青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修
订）》的相关规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元
/股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77
万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述
募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019
年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。公
司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中德证券有
限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178
号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
32,000.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、
信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用 778.42 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 31,221.58
万元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具了信会师报字【2021】第 ZG11716
号《验资报告》。公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
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及保荐机构中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金存放和管理情况
1、发行股票募集资金存放和管理情况如下：
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠
城环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称《募集资金管理制
度》 ）；2019 年 6 月 11 日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司分
别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限
公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统
称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”
或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相
关专户开立及存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 账号 募集资金用途 存放金额
3 万吨/年 FCC 催化装
中国工商银行青岛经
1 3803028138000001887 置固体废弃物再生及 151,849,464.15
济技术开发区支行
利用项目
青岛银行股份有限公
补充营运资金及偿还
2 司经济技术开发区支 802380201178803 45,000,000.00
银行贷款
行
交通银行股份有限公 1 万吨/年工业固废处
3 364899991010003123490 101,362,800.00
司九江分行新晨支行 理及资源化利用项目
合计 298,212,264.15
2、发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况如下：
公司于 2021 年 7 月 2 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订三
方监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的
利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
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规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国建设银行
股份有限公司青岛西海岸新区分行及保荐机构中德证券有限责任公司签
署了《募集资金三方监管协议》，主要条款及内容如下：公司已在开户银
行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 账号 募集资金用途 存放金额
中国建设银行股份有
4 万吨/年 FCC 催化
1 限公司青岛西海岸新 37150198811000003676 312,215,773.58
新材料项目（一阶段）
区分行
合计 312,215,773.58
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、发行股票募集资金使用情况如下：
2019 年公司实际募集资金净额人民币 29,821.23 万元，当年使用募集
资金人民币 12,788.42 万元；用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元；理财
收益 71.54 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后
的净额 53.48 万元，募集资金专户余额人民币 10,157.83 万元。
2020 年度，公司使用募集资金 884.03 万元；收回 2019 年度转出的用
于暂时补充流动资金 7,000.00 万元，并再次转出 7,000.00 万元用于暂时补
充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净
额 32.20 万元；理财收益 145.16 万元，募集资金专户余额人民币 9,451.16
万元。
2021 年度，公司使用募集资金 1,170.52 万元，收回 2020 年度转出的
用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元，并再次转出 11,000.00 万元用于暂
时补充流动资金；用于购买理财产品转出 3,000.00 万元，募集资金银行存
款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 17.65 万元；理财收益 73.58
万元，募集资金专户余额人民币 1,371.87 万元。
2022 年度，公司使用募集资金 2,917.77 万元，收回 2021 年度转出的
用于暂时补充流动资金 11,000.00 万元，并再次转出 11,000.00 万元用于暂
时补充流动资金；用于购买理财产品转出 13,300.00 万元，募集资金银行
存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8.20 万元；赎回理财产品
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及取得理财收益 16,342.47 万元，募集资金专户余额人民币 1,504.77 万元。
本年度使用金额及当前余额情况如下： 单位：人民币万元
项目 金额
募集资金上年余额 1,371.87
减：2022 年度募集资金投入项目支出金额 2,917.77
减：2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 11,000.00
加：2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回 11,000.00
加：2022 年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8.20
减：2022 年度购买理财产品 13,300.00
加：2022 年度赎回产品及理财收益 16,342.47
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,504.77
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 17,760.74 万元，
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流动资金
11,000.00 万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入 332.75 万元，募
集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 111.53 万元，
募集资金专户余额人民币 1,504.77 万元。
2、发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
2021 年度，公司收到可转换公司债券募集资金净额 31,221.58 万元，
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 16,673.65 万元，2021 年度募集
资金投入项目支出金额 70.31 万元，用于暂时补充流动资金 9,300.00 万元，
募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4.02 万元；
理财收益 49.37 万元，募集资金专户余额人民币 5,231.01 万元。
2022 年度，公司使用募集资金 5,400.08 万元，收回 2021 年度转出的
用于暂时补充流动资金 13,950.00 万元，并再次转出 14,350.00 万元用于暂
时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后
的净额 8.11 万元，募集资金专户余额人民币 239.04 万元。
本年度使用金额及当前余额情况如下： 单位：人民币万元
项目 金额
募集资金上年余额 5,231.01
减：2022 年度募集资金投入项目支出金额 5,400.08
减：2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 13,950.00
加：2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回 9,300.00
加：2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回 5,050.00
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项目 金额
加：2022 年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8.11
减：2022 年度购买理财产品
加：2022 年度赎回产品及理财收益
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 239.04
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用可转换债券募集资金
22,144.04 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时
补充流动资金 8,900.00 万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入 49.37
万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 12.13
万元，募集资金专户余额人民币 239.04 万元。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，并于 2020 年 11 月 13 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通
过，具体情况如下：
“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点
位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原
募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩
村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权，公司拟将变更后的募投项
目建设在该区域。公司结合新的研究成果及最新市场需求，对原募集资金
项目的工艺流程及产品进行升级，生产线及产品结构进行优化。变更后募
投项目情况如下：
1、 项目名称：3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用
项目。
2、 项目地点：青岛董家口工业园区。
3、 建设内容：主要为 3 万吨/年 FCC 废催化剂磁分离装置、1.5
万吨/年废剂拆解装置及配套罐区、资源化利用原料及产品仓库和化学
品库。
4、 项目投产时间：预计 2021 年 12 月 01 日完工投产。
5、 项目投资概算：17,956 万元，其中以募集资金投入 15,184.95
万元，剩余部分由自有资金投入。
变更后的募集资金投资项目已重新取得主管部门的立项备案及环评
批复文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资
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金用途的公告》（公告编号：2020-092）等相关公告。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、发行股票募集资金置换情况如下：
2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共
计人民币 6,184.07 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2019-016）
等相关公告。
2、发行可转换公司债券募集资金置换情况如下：
2021 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
16,673.65 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转
债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2021-072）
等相关公告。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000.00 万元暂时补充流
动资金。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 8 月 29 日，工行募集资金专户
转出 7,000.00 万元用于补充流动资金； 2020 年 4 月 23 日，公司发布《关
于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》，已将补充
流动资金的 7,000 万元募集资金全部偿还至募集资金专项账户（详见公司
巨潮资讯网披露的公告编号：2020-018）。
2、2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 9,000.00 万元暂时补充流
动资金。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日（2020 年 4 月 29
日）起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 4 月 30 日和
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2021 年 2 月 25 日，工行募集资金专户分别转出 7,000.00 万元和 2,000.00
万元用于补充流动资金；2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 7 日已分别收回
4,000.00 万元和 5,000.00 万元。
3、2021 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届
监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总
额不超过人民币 11,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流
动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。2021 年 4 月 9 日，工行募集资金专户转出 9,000.00 万元用
于补充流动资金，2021 年 4 月 16 日，工行募集资金专户购买理财产品到
期收回直接补充流动资金 2,000.00 万元，2021 年 7 月 22 日，工行募集资
金专户收回补充流动资金 11,000.00 万元。
4、2021 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十八次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补
充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。2021 年 7 月 26 日，工行募集资金专户转出 11,000.00
万元，建行募集资金专户转出 10,000.00 万元用于补充流动资金；2022 年 2
月 25 日至 3 月 24 日建行募集资金专户合计转出 5,050.00 万元用于补充流
动资金。2021 年 8 月 4 日，建行募集资金专户收回 700.00 万元；2022 年 4
月 24 日至 4 月 26 日，建行募集资金专户合计收回 14,350.00 万元；工行募
集资金专户合计收回 11,000.00 万元。截止到 2022 年 4 月 26 日，补流资金
全部归还至募集资金专户。
5、2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000.00 万元暂时补充流
动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日，工行募集资金
专户转出 11,000.00 万元，建行募集资金专户转出 8,500.00 万元用于补充流
动资金。2022 年 9 月 23 日，建行募集资金专户转出 200.00 万元用于补充
流动资金。2022 年 10 月 25 日，建行募集资金专户转出 200.00 万元用于补
充流动资金。
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截至 2022 年 12 月 31 日，工行募集资金专户有 11,000.00 万元补充流
动资金尚未收回，建行募集资金专户有 8,900.00 万元补充流动资金尚未收
回。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
存放于公司募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公
司公告 2019-017 号)。公司于 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日购买理
财产品 8,000.00 万元(详见公司公告 2020-035)，本次购买在 2019 年公司第
二届董事会第六次会议审批范围内。
2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公
司公告 2020-048)。公司于 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 12 月 8 日购买理财
产品 8,000.00 万元(详见公司公告 2020-069)，本次购买在 2020 年公司第二
届董事会第十次会议审批范围内。
2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公
司公告 2020-048)。公司于 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 5 月 25 日购买理财
产品 6,000.00 万元(详见公司公告 2021-005)，本次购买在 2020 年公司第二
届董事会第十次会议审批范围内。
2021 年 7 月 20 日，第二届董事会第十九次、第二届监事会第十七次
会议审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》（详见公告 2021-070）。公司于 2021 年 8 月 17 日至 2022 年 7 月 19
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日累计购买理财产品 23,500 万元（详见公司公告 2021-081、2021-098、
2021-105、2022-007、2022-004、2022-038、2022-043），本次购买在 2021
年公司第二届董事会第十九次会议审批范围内。
2022 年 7 月 26 日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次
会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》（详见公告 2022-064）。公司于 2022 年 8 月 8 日购买理
财产品 1,800 万元（详见公司公告 2022-068），本次购买在 2022 年公司第
三届董事会第八次会议审批范围内。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全
部赎回。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”、“4 万吨/年 FCC
催化新材料项目（一阶段）”建成时间分别为 2022 年 9 月 30 日、2022 年 8
月 31 日，目前两个项目现已完成建设，正处于试运行阶段。
本公司不存在其他未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露与实际使用情况相符，不存在募集资金管理违
规的情况。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 18 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会
2023年4月18日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表（发行股票）
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年度
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 29,821.23 2,917.77
额
报告期内变更用途的募集资金总额 15,184.95
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 15,184.95 17,760.74
额
累计变更用途的募集资金总额比例 50.92%
是否 项目可行性
是否已变更项 项目达到预
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度（%） 本年度实 达到 是否发生重
目（含部分变 定可使用状
资金投向 资总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计 大变化
更） 态日期
效益
承诺投资项目
1、 万吨/年 FCC 催化
不适
装置固体废弃物再生 是 15,184.95 15,184.95 2,874.17 3,360.59 22.13 2022/9/30 不适用 否
用
及利用项目
2、1 万吨/年工业固废
否 10,136.28 10,136.28 43.60 9,900.15 97.67 2019/3/31 -17.75 否 否
处理及资源化利用项
目
3、补充营运资金及偿 不适
否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用
还银行贷款 用
承诺投资项目小计 29,821.23 29,821.23 2,917.77 17,760.74
超募资金投向 不适用
合计 29,821.23 29,821.23 2,917.77 17,760.74
（1）1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入 9,900.15 万元，其中：以募集资金投入 3,716.08 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。
募集资金已基本使用完毕。②报告期内亏损 17.75 万元，经营业绩大为好转，主要是对现有工艺进行优化改造，开发新产品，取得较好收益，亏损同比大幅减少。
未达到计划进度或预
（2）3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于变更部分募
计收益的情况和原因
集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。该议案已于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
（分具体项目）
（3）“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”建成时间为 2022 年 9 月 30 日，目前项目现已完成建设，正处于试运行阶段。截止到期末，该项目累计投入 3,360.59 万元，该项
目募集资金使用进度较低主要是由于基础设施建设款及设备款尚未支付导致。
项目可行性发生重大
本年度不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
本年度不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取
施地点变更情况 得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。
募集资金投资项目实
本年度不适用
施方式调整情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,184.07 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2019 年 5 月 31 日出具信会师报字【2019】第 ZG11567
募集资金投资项目先
号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元，8 月 2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：
期投入及置换情况
2019-016 号）
1、2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金不超过 7,000.00 万元暂时补充流动资金。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 8 月 29 日，工行募集资金专户转
出 7,000.00 万元用于补充流动资金； 2020 年 4 月 23 日，公司发布《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》，已将补充流动资金的 7,000 万元募集资金全部偿
还至募集资金专项账户（详见公司巨潮资讯网披露的公告编号：2020-018）。
2、2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金不超过 9,000.00 万元暂时补充流动资金。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日（2020 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 4 月 30 日
和 2021 年 2 月 25 日，工行募集资金专户分别转出 7,000.00 万元和 2,000.00 万元用于补充流动资金；2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 7 日已分别收回 4,000.00 万元和 5,000.00 万元。
3、2021 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置
用闲置募集资金暂时
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募
补充流动资金情况
集资金专户。2021 年 4 月 9 日，工行募集资金专户转出 9,000.00 万元用于补充流动资金，2021 年 4 月 16 日，工行募集资金专户购买理财产品到期收回直接补充流动资金 2,000.00 万元，
2021 年 7 月 22 日，工行募集资金专户收回补充流动资金 11,000.00 万元。
4、2021 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募
集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 7 月 26 日，工行募集资金专户转出 11,000.00
万元用于补充流动资金。
5、2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金不超过 25,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日，工行募集资金
专户转出 11,000.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，工行募集资金专户有 11,000.00 万元补充流动资金尚未收回。
项目实施出现募集资
本年度不适用
金结余的金额及原因
（1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
（2）闲置募集资金购买理财产品情况：2021 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金
管理的议案》（详见公司公告 2021-105）。公司于 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 4 日购买结构性理财产品 3,000 万元（详见公司公告 2021-105），于 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3
尚未使用的募集资金
月 25 日购买理财产品 2,500.00 万元（详见公司公告 2022-004）；于 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 29 日购买理财产品 2,000.00 万元（详见公司公告 2022-007）；于 2022 年 5 月 9
用途及去向
日至 2022 年 6 月 9 日购买理财产品 2,000.00 万元（详见公司公告 2022-038）；于 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 13 日购买理财产品 2,000.00 万元（详见公司公告 2022-043）2022 年
8 月 8 日至 2022 年 9 月 8 日购买理财产品 1,800.00 万元（详见公司公告 2022-068），以上理财产品均已到期收回。
（3）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 1：
募集资金使用情况对照表（发行可转债）
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年度
单位：万元
募集资金总额 31,221.58 本年度投入募集资金总额 5,400.08
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,144.04
累计变更用途的募集资金总额比例
是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现
到预计 否发生重大变
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益
效益 化
承诺投资项目
4 万吨/年 FCC 催化新材
否 31,221.58 31,221.58 5,400.08 22,144.04 70.93 2022/08/31 91.95 否 不适用
料项目（一阶段）
承诺投资项目小计 31,221.58 31,221.58 5,400.08 22,144.04
超募资金投向 不适用
合计 31,221.58 31,221.58 5,400.08 22,144.04
未达到计划进度或预计
“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）项目” 建成时间为 2022 年 8 月 31 日，目前项目现已完成建设，正处于试运行阶段。
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变
本年度不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
本年度不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
本年度不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
本年度不适用
方式调整情况
2021 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期
资项目的自筹资金人民币 16,673.65 万元。2021 年 7 月 20 日置换 16,673.65 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资
投入及置换情况
金的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。
1、2021 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置
募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 7 月 26 日，建行募集资金专户转出
10,000.00 万元用于补充流动资金；2022 年 2 月 25 日至 3 月 24 日建行募集资金专户合计转出 5,050.00 万元用于补充流动资金。2021 年 8 月 4 日，建行募集资金专户收回 700.00 万
用闲置募集资金暂时补 元；2022 年 4 月 24 日至 4 月 26 日，建行募集资金专户合计收回 14,350.00 万元。截止到 2022 年 4 月 26 日，补流资金全部归还至募集资金专户。
充流动资金情况 2、2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金不超过 25,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日，建行募集
资金专户转出 8,500.00 万元用于补充流动资金。2022 年 9 月 23 日，建行募集资金专户转出 200.00 万元用于补充流动资金。2022 年 10 月 25 日，建行募集资金专户转出 200.00 万元
用于补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，建行募集资金专户有 8,900.00 万元补充流动资金尚未收回。
项目实施出现募集资金
本年度不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 （1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
途及去向 （2）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年度
单位： 万元
截至期末实际
变更后项目拟投入 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实际投入金额 累计投入金额
募集资金总额(1) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
(2)
3 万吨/年 FCC 催化 3 万吨/年 FCC 催化装
装置固体废弃物再 置固体废弃物再生及 15,184.95 2,874.17 3,360.59 22.13 2022 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
生及利用项目 利用项目
合计 15,184.95 2,874.17 3,360.59 22.13 -
3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募
集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司拟将变更后的募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
投项目建设在该区域。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 13 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
公司“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”建成时间为 2022 年 9 月 30 日，目前项目现已完成建设，正处于试运行阶段。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
本公司不存在其他未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
