证券代码：300789             证券简称：唐源电气            公告编号：2022-056



                       成都唐源电气股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开了
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，
现将具体情况公告如下：

    一、担保情况概述
    公司全资子公司成都唐源能源科技有限公司（以下简称“唐源能源”）根
据其生产经营规划及资金使用安排，拟向银行申请综合授信额度合计不超过人
民币5,000万元。在综合授信额度内主要办理开具银行承兑汇票、国内信用证等
有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。
    公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自本次董事会审议通
过之日起12个月。最终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协
议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                          担保额度
                        被担保方
                                                          占上市公
                        最近一期   截至目前   本次新增                是否关联
担保方      被担保方                                      司最近一
                        资产负债   担保余额   担保额度                  担保
                                                          期净资产
                            率
                                                            比例

 公司       唐源能源     0.46%        0           5,000    6.15%         否


    公司董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事
宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审议批准之日起12个月。
本次担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

                                      1
   1、名称：成都唐源能源科技有限公司
   2、成立日期：2021年7月29日
   3、注册地址：四川省成都市武侯区顺和街89号附48号
   4、法定代表人：周艳
   5、注册资本：3,000万元
   6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；供应链管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；集装箱租赁服
务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制
品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；企业管理；
企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货
运）；国际道路货物运输；公共铁路运输；城市公共交通。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
   7、股权结构：公司持有唐源能源100%的股权。
   8、主要财务指标：
                                                                    单位：元
                            2022年3月31日            2021年12月31日
       财务指标
                            （未经审计）               （经审计）
        总资产              11,327,351.84             11,755,730.32

       负债总额                 52,419.98               78,696.44

        净资产              11,274,931.86             11,677,033.88
                            2022年3月31日            2021年12月31日
       财务指标
                            （未经审计）               （经审计）
       营业收入                      0                      0

       利润总额                 -402,102.02            -309,877.14

        净利润                  -402,102.02            -322,966.12

   9、唐源能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

   三、担保协议的主要内容

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   有关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及唐源能源与银行
共同协商确定，最终实际担保金额不超过董事会审议批准的担保额度。

   四、董事会意见
   本次为公司全资子公司提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其
日常生产经营的资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。本次提供担保的对象为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。
上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司可有效监控其资金流向和财务
信息，担保风险处于公司可控制范围之内。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。

   六、备查文件
   1、公司第三届董事会第四次会议决议。

   特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                   2022年8月18日




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