证券代码:300792 证券简称:壹网壹创 公告编号:2021-113 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,为使投资者进一步了解“品 牌服务升级建设项目”已达使用状态并结项的相关情况,公司现就上述公告补充 说明如下: 截止 2021 年 9 月,公司已完成建立产品开发中心和整合营销升级中心,并 对公司现有的仓储和技术等部门进行整体化升级。同时,上述项目的建成和升级 提高了公司在品牌和产品的策划、设计、运营、营销等方面的能力。因此,公司 认为“品牌服务升级建设项目”已达使用状态。该项目的原投入计划、实际投入 情况、实际投入与原计划存在差异的情况分析、已达项目使用状态的依据及已实 现和未来预期效益的情况如下: 一、“品牌服务升级建设项目”原投入计划 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,“品牌服务升级建 设项目”总投资预计为 35,023.87 万元,其中场地投入 2,904.80 万元,房屋前期 租金 1,649.80 万元,装修工程 1,255.00 万元,设备购置费 3,356.94 万元,安装工 程费 100.71 万元,基本预备费 127.25 万元,前期人工投入 11,961.60 万元,营销 推广费 12,000.00 万元,铺底流动资金 4,572.57 万元,项目建设期为 2 年。 具体明细及组成如下: 序号 工程或费用名称 投资估算(万元) 占总投资比例 一 建设投资 6,489.70 18.53% 1 工程费用 6,362.45 18.17% 1.1 场地投入 2,904.80 8.29% 1.1.1 房屋前期租金 1,649.80 4.71% 1.1.2 装修工程 1,255.00 3.58% 1.2 设备购置费 3,356.94 9.58% 1.3 安装工程费 100.71 0.29% 2 基本预备费 127.25 0.36% 二 前期人工投入 11,961.60 34.15% 三 营销推广费 12,000.00 34.26% 四 铺底流动资金 4,572.57 13.06% 项目总投资 35,023.87 100.00% 二、“品牌服务升级建设项目”实际投入情况 “品牌服务升级建设项目”实际投入 26,132.19 万元,明细具体组成如下: 单位:万元 计划 实际 序号 工程或费用名称 计划完成率 投资估算 已投入资金 一 建设投资 6,489.70 614.44 9.47% 1 工程费用 6,362.45 614.44 9.66% 1.1 场地投入 2,904.80 254.80 8.77% 1.1.1 房屋前期租金 1,649.80 232.26 14.08% 1.1.2 装修工程 1,255.00 22.54 1.80% 1.2 设备购置费 3,356.94 359.65 10.71% 1.3 安装工程费 100.71 0.00 0.00% 2 基本预备费 127.25 0.00 0.00% 二 前期人工投入 11,961.60 7,247.19 60.59% 三 营销推广费 12,000.00 13,413.04 111.78% 四 铺底流动资金 4,572.57 4,857.52 106.23% 项目总投资 35,023.87 26,132.19 74.61% 从上表可看出:募集资金节余主要受建设投资和前期人工投入不足预期所 致。 三、“品牌服务升级建设项目”实际投入与原计划存在差异的情况分析 (一) 建设投资 1、场地投入 场地投入计划投资总额为 2,904.80 万元,实际投资总额为 254.80 万元,差 额为 2,650 万元,具体结构如下: 单位:万元 计划 实际 计划完成率 序号 投资内容 投资 实际 投资 实际 投资 预计面积 总额 面积 总额 面积 总额 一 建设投资 2,904.80 254.80 8.77% 1 房屋租赁费 21,300.00 1,649.80 232.26 14.08% 整合营销升级 1.1 1,100.00 160.6 中心 1,984.85 232.26 153.00% 122.37% 1.2 产品开发中心 100 14.6 1.3 技术服务中心 100 14.6 1.4 仓储中心 20,000.00 1,460.00 0.00% 2 装修工程费 21,300.00 1,255.00 22.54 1.80% 整合营销升级 2.1 1,100.00 385 中心 1,984.85 22.54 153.00% 4.95% 2.2 产品开发中心 100 35 2.3 技术服务中心 100 35 2.4 仓储中心 20,000.00 800 0.00% 合计 2,904.80 254.80 8.77% 从上表可看出: (1)整合营销升级中心、产品开发中心、技术服务中心 装修工程费:装修工程费未足额的原因系公司目前租赁场地来自其他租户退 租,场地保留了完整室内装修设施和基础的办公设施,因此公司在租赁后不需要 再额外投入相应的装修工程费用。 (2)仓储中心 随着公司品牌业务持续增加,租赁的仓库场地面积已无法满足新增业务需求 及大促期间临时扩仓需求。同时,随着菜鸟网络、科捷物流等仓配企业的快速崛 起,仓配行业快速发展。受上述影响,与优质仓配供应商进行合作,成为实现仓 配业务效率优先兼顾效益的最佳选择,因此公司逐步将新承接的业务承包给行业 优质供应商承接。截止 2021 年 9 月,与公司合作的第三方仓配供应商的仓储面 积大于原募投项目计划面积 20000 平方米。 在该合作模型下,供应商承担场地、设备、人员等基础设施投入,公司按实 际产生的订单及合同约定的统包价格与供应商结算,公司不再投入场地、设备及 人员。 基于上述原因影响,项目对应的租赁费用及工程装修费未足额投入。 2、设备购置费 设备购置费计划投资总额为 3,356.94 万元,实际投资总额为 359.65 万元, 差额为 2,997.29 万元,具体结构如下: 单位:万元 序号 投资内容 计划总金额 实际总金额 计划完成率 一 硬件设备 2,233.24 0.00 0.00% 1 整合营销升级中心 236.95 0.00% 2 产品开发中心 11 0.00% 3 仓储中心 1,565.00 0.00% 4 技术服务中心 420.29 0.00% 二 软件设备 1,123.70 359.65 32.01% 1 整合营销升级中心 19.7 0.00% 2 产品开发中心 48 0.00% 3 技术服务中心 1,056.00 359.65 34.06% 合计 3,356.94 359.65 10.71% 从上表可看出: (1)硬件设备 1)整合营销升级中心、产品开发中心 公司对于硬件设备投入主要集中在办公电脑、打印机等基础办公设施,随着 办公硬件租赁的逐渐普及,基于办公硬件租赁在硬件维护、设备更新、灵活调整 等方面具备优势,公司将设备增加方式由自行采购调整为对外租赁,并通过自有 资金完成相关租赁款项的支付。受此影响,整合营销升级中心、产品开发中心硬 件设备投入为 0。 2)仓储中心 参考前述仓储中心的描述,受此影响,仓储中心硬件设备投入为 0。 3)技术服务中心 技术服务中心硬件设备投入主要为服务器租赁,具体表现为采购阿里云相关 服务。由于上述服务采购款支付方式的限制,该部分采购款公司通过自有资金完 成支付。 (2)软件设备 未足额投入主要受日常办公软件、开发工具软件等投入减少的影响,办公软 件投入减少主要受增加方式变化的影响,办公软件投入目前以租赁为主。 (二)前期人工投入 前期人工投入计划投资总额为 11,961.60 万元,实际投资总额为 7,247.19 万 元,差额为 4,714.41 万元。差异的原因主要是: (1)人员投入和业务增长一般成正比,但趋势为逐步增加的且持续。受此 影响,人工投入会低于计划投资总额。 (2)由于公司逐步将新承接的业务承包给行业优质供应商,原项目新增人 员中增加的仓储人员不需要再做投入,对应减少人工投入 1,725 万元。 四、“品牌服务升级建设项目”已达到可使用状态 “品牌服务升级建设项目”已达到可使用状态,具体判断依据如下: 分类 具体内容 预定状态 实际情况 达成情况 新增 产品开发中心 建立产品开发中心 已完成产品开发 是 能力 中心建立 建设 已完成整合营销 整合营销升级中心 建立整合营销升级中心 是 升级中心建立 已完成技术中心 重构和升级,将有 技术中心 技术中心升级 是 效赋能和提升公 司运营能力 由 1.77 万平方增 仓储中心 新增 2 万平方 是 加到 4.02 万平方 新增人 项目人数匹配率 公司人数 - 是 员投入 102.95% 注:项目人数匹配率= 实际投入人数/计划投入人数 五、“品牌服务升级建设项目”已产生的效益 公司于 2021 年 8 月 27 日披露《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2021 年半年度报告》,其中“品牌服务升级建设项目” 2021 年半 年度已产生效益 2,148.39 万元,累计已产生效益 5,409.62 万元。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 15 日