证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-032
上海矩子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编
制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海
矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募
集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元
后，实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年
11 月 11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年
11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
1
项目 金额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 162,963,507.11
其中：以前年度已使用金额 152,583,352.41
年度使用金额 10,380,154.70
其中：对募集资金投资项目的投入 10,378,057.66
手续费 2,097.04
加：募集资金专户的利息净收入 6,883,989.04
其中：以前年度利息净收入 3,330,417.15
年度利息净收入 3,553,571.89
理财收入 12,424,090.09
其中：以前年度理财收入 8,231,307.89
年度理财收入 4,192,782.20
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 351,867,135.26
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 188,925,941.59
其中：以前年度已使用金额 162,963,507.11
年度使用金额 25,962,434.48
其中：对募集资金投资项目的投入 25,958,531.96
手续费 3,902.52
加：募集资金专户的利息净收入 8,080,584.29
其中：以前年度利息净收入 6,883,989.04
年度利息净收入 1,196,595.25
理财收入 16,496,836.65
其中：以前年度理财收入 12,424,090.09
年度理财收入 4,072,746.56
2
项目 金额
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 331,174,042.59
注：2022 年 5 月 24 日，本公司 2021 年年度股东大会会议决议通过《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理余额均已到期赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格
履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司
上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司
及公司子公司苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股
份有限公司上海静安寺支行、中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 10 日签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存
储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截
至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
3
银行名称 募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额
121935633710605 2,129,026.14
121935633710804 143,619,636.49
121935633710301 34,703,079.55
招商银行股份有 限公司上
121935633710102 100,795,994.02
海静安寺支行
512905407910501 596,618.63
512910276110801 44,456,372.22
512910276110508 4,873,315.54
合计 331,174,042.59
4
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 2,595.85
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 18,891.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 投资总额 总额（1） 额 计投入金额 资进度 定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
向 （含部分 (2) （%）(3)＝ 态日期 效益 大变化
变更） (2)/(1)
机器视觉检测设备产能扩张
否 13,738.47 13,738.47 135.34 135.34 0.99 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
机器视觉检测设备研发中心 2022 年 11
否 7,887.73 7,887.73 2,444.93 4,740.98 60.11 不适用 不适用 否
项目 月
营销网络及技术支持中心建
否 13,925.86 13,925.86 15.58 15.58 0.11 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 49,552.06 49,552.06 2,595.85 18,891.90 38.13 —
5
公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。2022 年以来由于人员流动、物流运输受限，项目曾陷入停工状态，导致募投项目实施
进度放缓；同时，公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，施工和产品质量需进一步评估以
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
满足项目后续实施的要求。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，拟将“机器视觉检测设备产
能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月延期至
2025 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4
月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时
补充流动资金的议案》。“机器视觉检测设备研发中心项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金
3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经
营及业务发展，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3,300.97 万元，主要系公
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学
合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监
6
督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。
2022 年 5 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超
尚未使用的募集资金用途及去向 过 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放
于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
7
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司发现，自 2019 年 12 月 23 日以来，公司及子公司在募集资金拨划和使用
过程中，将子公司 512905407910501 专户视为“机器视觉检测设备研发中心项目”专
户使用，将子公司 512905407910302 专户视为“机器视觉检测设备产能扩张建设项
目”专户使用，相关事项未造成募集资金挪用或损失，未改变募集资金指定增资款
的用途，亦未对募投项目建设产生不利影响。为修正该错误，公司已于 2022 年 1
月 10 日召开董事会及监事会审议变更（含追溯变更）相关募集资金专户对应募投
项目，公司及子公司、保荐机构、募集资金专户开户行已根据募集资金实际使用和
归集情况签订相关监管协议。公司已就上述事项进行了详细披露。
除上述情况以外，2022 年公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履
行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在其他违规情形。
上海矩子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日
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