证券代码：300839           证券简称：博汇股份        公告编号：2022-066



                     宁波博汇化工科技股份有限公司

              关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 34,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关
合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会对
该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
    一、本次募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568号），公司向
不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总
额为人民币397,000,000.00元，扣除保荐承销费用6,000,000.00元（不含税）、律师费
用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记等其他费用后实际募集资金
净额为人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8
月22日出具了信会师报字［2022］第ZF11046号《宁波博汇化工科技股份有限公司
验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用计划如下：

                                                                      单位：万元

 序号                募集资金投资项目           项目总投资额    拟使用募集资金
  1      环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目       48,281.74         39,700.00
                        合计                        48,281.74         39,700.00

      募集资金投资项目的建设需要一定周期。根据募集资金投资项目的实际建设进
度，现阶段部分募集资金出现短期闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金
进行现金管理，提高募集资金使用效率。
      三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
      （一）管理目的
      为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常
生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以更
好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
      （二）投资产品品种
      公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金
投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的
要求（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或其他低
风险银行理财产品等），不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，
产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注
销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
      （三）投资额度及期限
      公司拟使用额度不超过人民币 34,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
    （四）实施方式
    根据公司《募集资金管理制度》及《公司章程》等相关规定，在有效期和额度
范围内，公司授权管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，
公司财务部及相关部门负责组织实施。
    （五）现金管理收益的分配
    公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、尽管选择的现金管理产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格
的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作
及监督管理风险出现的可能。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关
现金管理业务。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投
资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
    3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在现金管理期间，公司将与相关金融
机构保持密切联系，同时公司财务部及相关部门建立投资台账，及时分析和跟踪产
品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    5、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资
金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资项目所需资金、
募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集
资金项目建设的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。通过适度
现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较
好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
    六、履行的审议程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 34,000.00 万元的闲
置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权
管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2、监事会审议情况
    2022 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司拟使用不超过人民币 34,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，
不会影响募集资金投资项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项
决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审
核，并发表明确同意意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不
影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于
提高资金使用效率，增加投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
    4、保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为:宁波博汇化工科技股份有限公司本次使用闲置募集资
金进行现金管理已经公司第三届董事会第十九次会议决议、第三届监事会第十五次
会议决议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次事项履行了必要的法律
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的
要求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    综上所述，光大证券对宁波博汇化工科技股份有限公司本次使用闲置募集资金
进行现金管理无异议。
    七、备查文件
    1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
    3、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》；
    4、《光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                                      宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日