北京首都在线科技股份有限公司
                                             关于 2020 年度现金管理情况的专项说明


                      北京首都在线科技股份有限公司

                  关于2020年度现金管理情况的专项说明



       一、现金管理审议批准情况
       北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2020
年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
       （一）公司 2020 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议和 2020 年 6
月 9 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产
品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的 20%，年度累计理财额
度不超过最近一期经审计总资产的 30%。资金理财使用期限自股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
       （二）公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲
置募集资金进项现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。
在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
       二、2020 年度现金情况
       2020 年度，公司的现金管理主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：

                                                                       单位：万元
       具体类型    委托理财的资金来源 委托理财发生额    未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品       自有资金                   8,610.9       3,042.14               0
银行理财产品       募集资金                  9,035.35       6,698.81                0
合计                                        17,646.25       9,740.95                0

       三、报告期内公司现金管理的风险控制措施
       公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
       1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置资金情况，针
对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
       2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产
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品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    特此说明。




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                                                        2021 年 3 月 22 日