北京交大思诺科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度合并口径财务
决算的相关内容报告如下：
一、2022 年度主要财务数据
2022 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。
表 1.主要财务数据表
单位：万元 币种：人民币
2022 年度 2021 年度
项目 /2022 年 12 /2021 年 12 同比变动（%）
月 31 日 月 31 日
营业收入 29,283.33 36,227.68 -19.17
营业利润 3,417.40 10,353.76 -66.99
利润总额 3,329.84 10,311.85 -67.71
归属于母公司股东的净利润 3,699.01 9,692.75 -61.84
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,371.96 7,658.89 -69.03
经营活动产生的现金流量净额 212.09 3,444.64 -93.84
资产总额 135,991.19 138,531.96 -1.83
负债总额 12,090.95 15,075.37 -19.80
归属于母公司股东的所有者权益 123,662.83 123,001.06 0.54
说明：
（1）营业收入下降 19.17%，主要系受公共事件的反复影响，终端客户需求减少以及部分项目的
交付及验收进度不及预期，导致公司营业收入下降。
（2）营业利润下降 66.99%，利润总额下降 67.71%，主要系一方面收入下降导致公司的利润下
降；另一方面，现金管理产品收益率下降，导致本期对现金管理产品计提的公允价值变动损益下
降。
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（3）归属于母公司股东的净利润下降 61.84%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
下降 69.03%，主要系公司利润总额下降。
（4）经营活动产生的现金流量净额下降 93.84%，主要系公司本期因项目进度不及预期，导致客
户回款金额较上年同期有所下降。
二、2022 年度主要财务数据分析
（一）主要资产项目构成及变动情况
2022 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。
表 2.主要资产项目构成及变动表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
货币资金 15,603.23 18,618.54 -16.20
交易性金融资产 43,593.70 45,873.90 -4.97
应收票据 3,184.75 2,213.33 43.89
应收账款 20,395.83 21,720.21 -6.10
应收款项融资 6,396.91 4,657.09 37.36
预付款项 301.68 123.56 144.16
其他应收款 223.51 847.01 -73.61
存货 12,892.40 11,964.09 7.76
合同资产 1,156.91 903.99 27.98
其他流动资产 1,377.00 2,323.70 -40.74
流动资产合计 105,125.92 109,245.42 -3.77
长期股权投资 7,179.01 6,415.22 11.91
投资性房地产 1,434.60 1,648.46 -12.97
固定资产 17,898.25 16,440.22 8.87
无形资产 2,948.58 3,157.92 -6.63
使用权资产 173.41 69.41 149.83
商誉 0.00 418.21 -100.00
长期待摊费用 395.56 381.40 3.71
递延所得税资产 653.54 613.88 6.46
2/7
其他非流动资产 182.32 141.81 28.57
非流动资产合计 30,865.27 29,286.53 5.39
资产总计 135,991.19 138,531.96 -1.83
说明：
（1）货币资金同比下降 16.20%，主要系公司本期因项目进度不及预期，客户回款金额较上年同
期下降。
（2）应收票据同比上升 43.89%，应收款项融资上升 37.36%，主要系公司取得客户的商业、银行
承兑票据增多。
（3）预付款项同比上升 144.16%，主要系预付供应商的金额增多。
（4）其他应收款同比下降 73.61%，主要系本期收回联营企业北交信通的应收股利。
（5）其他流动资产同比下降 40.74%，主要系期初的预缴增值税及待抵扣进项税额较多。
（6）使用权资产同比增加 149.83%，主要系本期租入房屋确认使用权资产导致。
（7）商誉同比下降 100.00%，主要系本期确认收购北京海德维尔技术有限公司过程中形成的商誉
减值。
（二）主要负债项目构成及变动情况
2022 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。
表 3.主要负债项目构成及变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
应付票据 2,314.64 1,480.73 56.32
应付账款 4,669.65 4,666.49 0.07
预收款项 166.48 148.04 12.46
合同负债 318.39 2,074.37 -84.65
应付职工薪酬 2,342.09 2,780.23 -15.76
应交税费 165.44 600.32 -72.44
其他应付款 119.25 926.33 -87.13
一年内到期的非流动负债 84.36 33.99 148.21%
其他流动负债 41.39 269.67 -84.65
3/7
流动负债合计 10,221.69 12,980.16 -21.25
预计负债 425.89 533.44 -20.16
递延收益 1,305.68 1,351.40 -3.38
递延所得税负债 67.03 178.95 -62.54
非流动负债合计 1,869.26 2,095.21 -10.78
负债合计 12,090.95 15,075.37 -19.80
说明：
（1）应付票据同比增加 56.32%，主要系公司应付给供应商的票据金额增多。
（2）合同负债同比减少 84.65%，主要系公司因销售产品预收货款减少。
（3）应交税费同比减少 72.44%，主要系期初的应交增值税相对较多。
（4）其他应付款同比减少 87.13%，主要系本期支付期初的股权收购款。
（5）一年内到期的非流动负债同比增加 148.21%，主要系本期因新增租赁房屋确认租赁负债，导
致一年内到期的租赁负债同步增加。
（6）其他流动负债同比减少 84.65%，主要系期末合同负债减少，对应确认的待转销项税额减
少。
（7）预计负债同比下降 20.16%，主要系本期计提的产品质量保证金减少。
（8）递延所得税负债同比减少 62.54%，主要系因购买理财产品计提递延所得税负债较少。
（三）所有者权益项目构成及变动情况
2022 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。
表 4.所有者权益项目构成及变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
实收资本（或股本） 8,693.34 8,693.34 0.00
资本公积 66,511.53 66,593.03 -0.12
盈余公积 4,346.67 4,346.67 0.00
未分配利润 44,111.29 43,368.01 1.71
归属于母公司股东权益合计 123,662.83 123,001.06 0.54
所有者权益合计 123,900.23 123,456.59 0.36
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（四）主要利润项目增减变动情况
2022 年度公司主要利润项目增减变动情况见表 5。
表 5.主要利润项目增减变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动（%）
营业收入 29,283.33 36,227.68 -19.17
营业成本 8,980.16 10,569.17 -15.03
税金及附加 451.11 520.92 -13.40
销售费用 2,897.06 2,814.13 2.95
管理费用 6,357.97 6,176.72 2.93
研发费用 10,437.56 10,183.67 2.49
财务费用 -109.17 -158.55 31.14
其他收益 1,825.98 2,304.33 -20.76
投资收益 2,833.15 1,306.36 116.87
公允价值变动收益 -675.83 1,070.20 -163.15
资产减值损失 -537.90 0.81 -66,168.22%
资产处置收益 -1.00 -29.05 96.55%
营业外收入 12.63 61.55 -79.48
营业外支出 100.19 103.46 -3.16
说明：
（1）营业收入下降 19.17%，营业成本下降 15.03%，税金及附加下降 13.40%，主要系受公共事
件的反复影响，终端客户需求减少以及部分项目的交付及验收进度不及预期，导致公司营业收入、
营业成本、税金及附加下降。
（2）财务费用同比增加 31.14%，主要系本期利息收入较去年减少所致。
（3）其他收益同比下降 20.76%，主要系本期内收到的各类政府补助等减少。
（4）投资收益同比增加 116.87%，主要系本期对联营企业北京北交信通科技有限公司的权益法
核算产生的投资损益增加，同时本期处置各类理财产品产生的投资收益增加。
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（5）公允价值变动收益下降 163.15%，主要系本期购买理财产品产生的公允价值下降。
（6）资产减值损失同比减少 66,168.22%，主要系本期确认商誉减值损失和无形资产减值损失较
多。
（7）资产处置收益同比增加 96.55%，主要系上期确认的固定资产处置损失较多。
（8）营业外收入同比下降 79.48%，主要系生育补偿金及违约金等减少。
（五）主要现金流量项目增减变动情况
2022 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。
表 6.主要现金流量项目增减变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动（%）
经营活动现金流入 31,135.61 35,317.81 -11.84
经营活动现金流出 30,923.52 31,873.17 -2.98
经营活动产生的现金流量净额 212.09 3,444.64 -93.84
投资活动现金流入 69,442.20 84,132.91 -17.46
投资活动现金流出 69,643.00 108,373.39 -35.74
投资活动产生的现金流量净额 -200.80 -24,240.49 99.17
筹资活动现金流入 0.00 60.00 -100.00
筹资活动现金流出 3,062.36 3,084.60 -0.72
筹资活动产生的现金流量净额 -3,062.36 -3,024.60 -1.25
现金及现金等价物净增加额 -3,051.07 -23,820.45 87.19
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 93.84%，主要系本期因项目进度不及预期，
导致客户回款金额较上年同期有所下降。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 99.17%，主要系本期进行现金管理所致。
三、2022 年度主要财务指标分析
2022 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 7。
表 7.主要财务指标及同比变动情况表
项目名称 2022 年度 2021 年度 同比变动
基本每股收益（元/股） 0.43 1.11 减少 0.68 元/股
6/7
资产负债率（%） 8.89 10.88 下降 1.99 个百分点
流动比率（倍） 10.28 8.42 上升 1.86 倍
应收账款周转率（倍） 下降 0.53 倍
1.27 1.81
存货周转率（倍） 下降 0.11 倍
0.72 0.83
归属于上市公司股东的每股净资产 14.23 14.15
增加 0.08 元/股
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.01 8.14 下降 5.13 个百分点
说明：
（1）加权平均净资产收益率同比下降 5.13%，主要系公司净利润下降。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 26 日
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