证券代码：300871       证券简称：回盛生物   公告编号：2020-007



              武汉回盛生物科技股份有限公司
     关于使用超募资金投入年产1000吨泰乐菌素项目
               暨超募资金使用计划的的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次超募资金计划投资于年产 1000 吨泰乐菌素项目，项目规

划投资 38000 万元。

    2、本次超募资金使用计划需提交公司股东大会审议后方可实施。



    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将武汉回盛

生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次超募资金使用计划

的具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）

                                1
核准，同意武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向

社会公众公开发行人民币普通股股票 2,770 万股。本次公开发行人民

币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.61

元，募集资金总额人民币 930,997,000.00 元，扣除各项发行费用（不

含 税 ） 人 民 币 80,284,479.20 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

850,712,520.80 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 17 日到位，上述

资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。公司对募集资金采取专

户存储管理。

       二、超募资金情况

       经公司第一届董事会第十四次会议以及 2018 年年度股东大会、

第二届董事会第五次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，

募集资金投资项目的具体情况如下：
                                                                    单位：万元
                                                                    募集资金
序号                     项目名称                      投资总额
                                                                    投资金额
 1                粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目    32,000.00    32,000.00
       新沟基地
 2                研发及质检中心建设项目                 7,000.00     7,000.00
 3     年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目           7,000.00     7,000.00
 4     中药提取及制剂生产线建设项目                      6,000.00     6,000.00
 5     补充流动资金                                      7,000.00     7,000.00
                           合计                         59,000.00    59,000.00

       公司超募资金 260,712,520.8 元。

       三、超募资金使用计划

       为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂/原料一体化，减少市

场原料药价格波动对产品影响，减少市场原料药产量波动对公司产品

                                           2
的影响，拟建设 1000 吨/年泰乐菌素项目的生产线，主要建设内容为

发酵车间、提取车间、精制车间、动力、配电、菌种室、储罐区、仓

库及配套环保设施等。

    项目总投资 38,000 万元，其中建设工程投资 8220.64 万元，设

备投资（含运杂安装费）25181.00 万元，其他费用 4,598.36 万元。

    该项目投资已经公司第一届董事会第十二次会议以及 2018 年第

二次临时股东大会、第一届董事会第十六次会议以及 2019 年第三次

临时股东大会审议通过，该项目由应城回盛生物科技有限公司具体实

施，项目备案、环境批复及土地使用情况如下：
       项目名称           备案编号            环评批复编号          土地使用情况

                         2019-420981-                            鄂（2020）应城市不
 年产 1000 吨泰乐菌素                   孝环函〔2020〕28 号
                         73-03-016055                            动产权第 0002191 号

    截止 2020 年 8 月 31 日，该项目投入及未来计划投入情况，如下：
                                                                        单位：万元
                                                     拟超募资金        拟自筹资金
       项目名称          投资总额    已投入金额
                                                      投入金额          投入金额
  年产 1000 吨泰乐菌素   38,000.00      5,313.82        26,071.25          6,614.93

    拟在汉口银行股份有限公司武昌支行开设超募资金专项账户，进

行专户管理。拟超募资金投入金额少于项目投资总额，不足部分由公

司以自有资金或通过其他融资方式解决。

    根据泰乐菌素目前市场和公司实际情况，公司在原可行性研究报

告的基础上进行了优化调整，编写了《年产 1000 吨泰乐菌素项目可

行性研究报告》。

    四、超募资金投资的可行性


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    1、市场可行性

    “十三五”时期，我国经济的高速发展以及养殖行业的快速发展，

且农业部严格明确人兽共用抗生素 2020 年前逐步退出市场，随着畜

牧养殖行业用药的规范、限制人畜共用抗生素（发展动物专用抗生素）、

畜牧行业的规模化程度大幅度提高等因素的影响，养殖行业对于泰乐

菌素产品的市场需求力度将持续加大，而当前市场远未饱和，项目生

产面对很大的市场需求潜力。

    2、技术可行性

    公司有着丰厚的领导及技术经验，公司相关技术人员均毕业医药

类大专院校,有着多年的工作经验，加工设备大部分采用进口设备。

此外，项目将建设企业研发中心，与当地知名科研研究院等建立战略

合作关系，以保持项目技术的先进地位。

    3、管理可行性

    公司根据项目建设的实际需要，专门组建了机构及经营队伍，负

责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之

有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方

式运作。

    经测算，本项目达产后的相关财务指标如下：

    序号      指标名称        单位      指标值      备注

     1        总投资额        万元         38,000            -
     2     项目达产后年收入   万元         20,000            -
     3         年净利润       万元          4,754            -
     4       内部收益率        %            19.91      所得税后
     5      静态投资回收期     年            6.09      含建设期
                                    4
备注：上述测算仅为预测数字，并不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风
险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字
有较大差异的可能。

     五、项目风险和对公司的影响

     1、市场风险

     由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整，项目成品销路

不畅，成品价格低迷等，以至产量和销售收入达不到预期的目标，都

将给项目预期收益带来损失。

     应对措施：从不确定性分析的结果可以看出产品产量和产品阶格

有较强的抗风险能力，公司将按照营销策略，建立完善的市场销售网

络，通过内引外联，创建品牌，构筑稳固的销售市场和网路，进一步

形成较强的市场竞争力。

     2、技术风险

     技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用

性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产

状态，或生产能力利用率低，达不到设计要求，或生产成本提高，产

品质量达不到预期要求。

     应对措施：项目经过多方案比选，拟采用技术依托单位设计的具

有国际先进水平的工艺技术方案，对原料的适应性强，出品率高，产

品质量好，设备已经形成成套能力，技术的先进性、可靠性、适用性

和经济性已得到企业和市场的检验。

     3、工程风险

     工程风险主要是工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程

设计发生发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等带
                                       5
来的损失。

    应对措施：该项目前期准备充分，设计单位是专业的发酵行业的

甲级设计院，具有丰富的副产品深加工设计、施工经验，工程风险较

小。

    六、独立董事、监事会及保荐机构意见

    1、独立董事意见：

    本次使用全部超募资金 260,712,520.8 元投入年产 1000 吨泰乐

菌素项目，由全资子公司应城回盛生物科技有限公司实施，该事项履

行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法规要求。

    公司本次超募资金使用合理，符合公司长远发展规划；能够进一

步增强公司核心竞争力以及影响力；有利于全体股东的利益；同时本

次募集资金使用项目与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，

不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向和损害全体股东利益的情况。

    综上，同意公司使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨

超募资金使用计划事项。

    2、监事会意见

    本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，年产 1000 吨泰乐

菌素项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》

及超募资金使用的相关规定。

                              6
    3、保荐机构意见

    回盛生物使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资

金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确

的同意意见，履行了必要的决策程序。回盛生物本次超募资金使用计

划是公司根据实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生

重大不利影响。海通证券对回盛生物使用超募资金投入年产 1000 吨

泰乐菌素项目暨超募资金使用计划无异议。

    七、备查文件

    1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议；

    2、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事关于公司使用超募

资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划事项的独立

意见；

    3、回盛生物第二届监事会第七次会议决议；

    4、海通证券股份有限公司《关于武汉回盛生物科技股份有限公

司使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划

的核查意见》；

    5、《年产 1000 吨泰乐菌素项目可行性研究报告》。

    特此公告


                          武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 10 日


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