证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2021-036
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）核准，公司于 2020 年
8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐与
承销费（不含税）63,367,726.39 元后的募集资金为 867,629,273.61 元。另扣除审
计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等不含税发行费用合计 16,916,752.81
元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 17 日全
部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字
[2020]010051 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
初始存放金额
募集资金 截止日余额 存储
账户名称 开户银行 （人民币元）
专户账号 （人民币元） 方式
注1
武 汉 回 盛 生 汉 口 银行 股
物 科 技 股 份 份 有 限公 司 275011001000079 390,000,000.00 67,215,951.28 活期
有限公司 武昌支行
1
招 商 银行 股
武 汉回盛 生
份 有 限公 司
物 科技股 份 127906203610605 200,000,000.00 22,995.44 活期
武 汉 东西 湖
有限公司
支行
中 信 银行 股
武 汉回盛 生
份 有 限公 司
物 科技股 份 8111501011500744841 200,000,000.00 88,699,253.91 活期
武 汉 分行 东
有限公司
西湖支行
中 国 农业 银
武 汉回盛 生
行 股 份有 限
物 科技股 份 17525301040007369 77,629,273.61 40,164,520.44 活期
公 司 应城 市
有限公司
支行
中 国 农业 银
湖 北回盛 生
行 股 份有 限
物 科技有 限 17525301040007393 - 8,938,804.14 活期
公 司 应城 市
公司
支行
招 商 银行 股
湖 北回盛 生
份 有 限公 司
物 科技有 限 127906403310905 - 29,484,933.30 活期
武 汉 东西 湖
公司
支行
合计 867,629,273.61 234,526,458.51
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,916,752.81 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）前次募集资金变更情况
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关
于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分
募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛生
物科技有限公司（以下简称“应城回盛”）。公司首次公开发行股票的超募资金投
入年产 1000 吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收合并，该募投
项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地
点等其他事项不变。截至 2020 年 12 月 31 日，湖北回盛吸收应城回盛相关手续
已办妥。
2
（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 25,137.86 万元及各项
发行费用 599.22 万元。
（四）闲置募集资金的使用
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议，2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资短期（不超
过一年）低风险保本型银行理财产品，额度不超过 3.5 亿元，在该额度内，资金
可以循环使用，期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司在额度范围内累计购买低风险保本型银行理财
产品 46,000 万元，取得投资收益 202.82 万元，使用募集资金购买理财产品未到
期余额为 11,000 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
截止日投 最近三年实际效益
实际投资项目 截止日 是否达
资项目累 承诺效益 （注 2）
累计实 到预计
序 计产能利 （注 3） 2021 年 1-3
项目名称 2020 年 现效益 效益
号 用率 月（注 4）
新沟基地粉/散/
预混剂自动化
1 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
生产基地建设
项目
新沟基地研发
2 及质检中心建 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
年产 160 吨泰
82.23%
3 万菌素发酵生 未承诺 2,039.04 1,072.68 3,111.72 不适用
（注 1）
产基地建设项
3
目
中药提取及制
4 剂生产线建设 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
年产 1000 吨泰
5 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
乐菌素
6 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：受 2020 年新冠疫情等因素影响，年产 160 吨泰万菌素发酵生产线在部分月份生
产受限。
注 2：截至 2021 年 3 月 31 日，除了年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目于 2019
年 12 月建成外，其他募投项目仍处于建设期，建设期不产生效益。
注 3：公司在 2020 年首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中，未对募集资金
承诺效益。
注 4：2021 年 1-3 月的数据，未经过审计。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金尚未使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 34,452.65 万元（含
利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户 23,452.65 万元，使用募集
资金购买理财产品未到期余额为 11,000.00 万元。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
情况不存在差异。
七、结论
董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司
对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
4
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
5
附表：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 51,373.06
募集资金总额： 85,071.25
各年度使用募集资金总额： 51,373.06
2021 年 15,293.18
变更用途的募集资金总额： 0
2020 年 20,773.30
变更用途的募集资金总额比例： 0 2019 年及以前 15,306.58
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可以使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 状态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 截止日项目
额的差额 完工程度）
新沟基地-粉/ 新沟基地-粉/
尚未达到预
散/预混剂自 散/预混剂自
1 32,000.00 32,000.00 20,162.02 32,000.00 32,000.00 20,162.02 -11,837.98 定可使用状
动化生产基地 动化生产基地
态
建设项目 建设项目
新沟基地-研 新沟基地-研 尚未达到预
2 发及质检中心 发及质检中心 7,000.00 7,000.00 4,837.03 7,000.00 7,000.00 4,837.03 -2,162.97 定可使用状
建设项目 建设项目 态
年产 160 吨泰 年产 160 吨泰
3 7,000.00 7,000.00 6,598.82 7,000.00 7,000.00 6,598.82 -401.18 2019 年 12 月
万菌素发酵生 万菌素发酵生
6
产基地建设项 产基地建设项
目 目
中药提取及制 中药提取及制 尚未达到预
4 剂生产线建设 剂生产线建设 6,000.00 6,000.00 5,523.46 6,000.00 6,000.00 5,523.46 -476.54 定可使用状
项目 项目 态
尚未达到预
年产 1000 吨 年产 1000 吨
5 - 26,071.25 7,251.73 - 26,071.25 7,251.73 -18,819.52 定可使用状
泰乐菌素 泰乐菌素
态
6 补充流动资金 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 - 不适用
合计 - - 59,000.00 85,071.25 51,373.06 59,000.00 85,071.25 51,373.06 -33,698.19 -
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