证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2022-070
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》之“第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式”等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月
向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐与承销费（不含
税）63,367,726.39 元后的募集资金为 867,629,273.61 元。另扣除审计及验资费、律师
费、信息披露费用、公证费等不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额
为 850,712,520.80 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定
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对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司
向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人
民币 700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民
币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021
年 12 月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费
用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币
689,299,017.13 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出
具了众环验字[2021]0100097 号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债
券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额 1.40 万元（含利息
收入及理财收益），均存放于募集资金专户，使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
2020 年收到募集资金净额 850,712,520.80
加：利息收入扣减手续费金额 10,072,888.67
闲置募集资金理财收益 2,860,058.38
减：对募投项目的累计投入 696,522,744.98
其中：新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目 233,736,704.77
新沟基地研发及质检中心建设项目 58,972,516.53
年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目 69,973,144.47
中药提取及制剂生产线建设项目 60,086,012.56
超募资金：年产 1000 吨泰乐菌素项目 273,754,366.65
补充流动资金 70,000,000.00
部分募投项目结项节余资金永久性补流 97,108,770.56
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 13,952.31
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2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金余额为 33,466.41 万元（含利息收
入及理财收益），其中，8,466.41 万元存放于募集资金专户，25,000.00 万元用于现金
管理尚未到期收回，使用及结余情况如下：
项目
金额（人民币元）
可转债募集资金净额 689,299,017.13
加：利息收入扣减手续费金额 2,478,888.26
闲置募集资金理财收益 764,383.56
尚未转出的以自有资金预先支付的发行费用本年度募集资金置
2,044,379.10
换金额
减：对募投项目的累计投入 215,623,511.48
其中：年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩
125,427,300.83
建项目
湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目 73,475,289.06
宠物制剂综合生产线建设项目 3,707,510.15
粉剂/预混剂生产线扩建项目 13,013,411.44
补充流动资金 144,299,017.13
募集资金现金管理尚未到期收回的金额 250,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 84,664,139.44
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法
权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉
回盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集
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资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公
司第二届董事会第八次会议审议批准，2020 年 8 月 27 日，公司连同保荐机构海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与汉口银行股份有限公司武昌支行、招
商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银
行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第九次会议审议批准，2020 年 9 月 10 日，公司及下属全资
子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）作为同一方，连同保荐机
构海通证券与中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开发行股票募集
资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，2020 年 11 月 17 日，公司、湖北回
盛，连同保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资
金四方监管协议》。
经公司第二届董事会第二十一次会议审批批准，2021 年 12 月 23 日，公司、湖北
回盛、保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金
四方监管协议》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进
行专户管理。
上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
初始存放金额
募集资金 截止日余额
账户名称 开户银行 （注 1，人民币 备注
专户账号 （人民币元）
元）
武 汉 回 盛 生 汉 口 银 行股
已注销
物 科 技 股 份 份 有 限 公 司 275011001000079 390,000,000.00 0.00
（注 2）
有限公司 武昌支行
招 商 银 行股
武 汉 回 盛生
份 有 限 公司 已注销
物 科 技 股份 127906203610605 200,000,000.00 0.00
武 汉 东 西湖 （注 2）
有限公司
支行
中 信 银 行股
武 汉 回 盛生
份 有 限 公 司 811150101150074 已注销
物 科 技 股份 200,000,000.00 0.00
武 汉 分 行 东 4841 （注 2）
有限公司
西湖支行
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中 国 农 业银
武 汉 回 盛生
行 股 份 有 限 175253010400073 已注销
物 科 技 股份 77,629,273.61 0.00
公 司 应 城 市 69 （注 2）
有限公司
支行
中 国 农 业银
湖 北 回 盛生
行 股 份 有 限 175253010400073
物 科 技 有限 0.00 2,311.10 活期
公 司 应 城 市 93
公司
支行
招 商 银 行股
湖 北 回 盛生
份 有 限 公司
物 科 技 有限 127906403310905 0.00 11,641.21 活期
武 汉 东 西湖
公司
支行
合计 867,629,273.61 13,952.31
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,916,752.81 元
注 2：公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及 2021 年年度股东大会审
议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意首次公开发行股票募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”、“新沟基地-研
发及质检中心建设项目”、“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”结项，实际结余募集资金
9,710.88 万元（含尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销
2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
存储情况如下：
募集资金 初始存放金额 截止日余额
账户名称 开户银行 备注
专户账号 （人民币元） （人民币元）
武 汉 回 盛 生 招商银行股份有
12790620361020
物 科 技 股 份 限公司武汉东西 691,443,396.23 83,813,304.11 活期
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有限公司 湖支行
湖 北 回 盛 生 招商银行股份有
12790640331070
物 科 技 有 限 限公司武汉东西 0.00 850,835.33 活期
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公司 湖支行
合计 691,443,396.23 84,664,139.44
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计 112,644.52 万
元，各项目募集资金使用情况详见附表 1《首次公开发行股票 2022 年半年度募集资金
使用情况对照表》、附表 2《向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年半年度募集资
5
金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集的存放与使用情
况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表 1：首次公开发行股票 2022 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年半年度募集资金使用情况对照表
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
6
附表 1：首次公开发行股票 2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 85,071.25 本报告期投入募集资金总额 6,549.95
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 76,652.27
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 更项目 本报告期 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资 资总额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日
投向 （含部分 投入金额 的效益 效益 发生重大变化
总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1.新沟基地-粉/散/预混剂自 2021 年 12 月
否 32,000.00 32,000.00 1,502.79 23,373.67 73.04% 1,485.78 不适用 否
动化生产基地建设项目 31 日
2.新沟基地-研发及质检中 2021 年 12 月
否 7,000.00 7,000.00 241.74 5,897.25 84.25% 不适用 不适用 否
心建设项目 31 日
3.年产 160 吨泰万菌素发酵 2019 年 12 月
否 7,000.00 7,000.00 0.00 6,997.31 99.96% 244.82 不适用 否
生产基地建设项目 01 日
4.中药提取及制剂生产线建 2022 年 6 月
否 6,000.00 6,000.00 0.00 6,008.60 100.14% 不适用 不适用 否
设项目 30 日
5.补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 59,000.00 59,000.00 1,744.53 49,276.83 83.52% 1,730.60
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超募资金投向
1.年产 1000 吨泰乐菌素项
否 26,071.25 26,071.25 4,805.42 27,375.44 105.00% 不适用 不适用 不适用 否
目
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计 26,071.25 26,071.25 4,805.42 27,375.44 105.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 85,071.25 85,071.25 6,549.95 76,652.27 90.10% 1,730.60
未 达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因
项 目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化
的情况说明
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第五次临时股东大会审
议通过了《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 26,071.25 万元投入年
超募资金的金额、用途及使
产 1000 吨泰乐菌素项目事项。为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂/原料一体化，减少市场原料药价格波动对产品影响，减少市场原
用进展情况
料药产量波动对公司产品的影响，公司拟建设 1000 吨/年泰乐菌素项目的生产线，主要建设内容为发酵车间、提取车间、精制车间、动力、
配电、菌种室、储罐区、仓库及配套环保设施等。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 27,375.44 万元，项目进度 105.00%。
募 集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会
审议通过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛
募 集资金投资项目实施方
吸收合并公司全资子公司应城回盛。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收
式调整情况
合并，该募投项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。截至 2020 年 12 月 31 日，
湖北回盛吸收应城回盛相关手续已办妥。
8
公司于 2020 年 9 月 10 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议
募 集资金投资项目先期投
案》，同意公司使用 25,737.08 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 25,137.86 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，599.22
入及置换情况
万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。
用 闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及 2022 年 3 月 31 日召开的 2021 年年度股东
项 目实施出现募集资金结 大会审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行股票募投项
余的金额及原因 目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”、“新沟基地-研发及质检中心建设项目”、“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项
目”结项，实际结余募集资金 9,710.88 万元（含尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，但使用闲置募集资金进行现金管理需满足保本要求。上述额度自董事会审议通过之
日起十二个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及
闲 置募集资金现金管理情
自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，将使用闲置募集资金进行现
况
金管理的额度由原来的不超过 20,000.00 万元增加至 25,000.00 万元（包括 2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金和 2021 年 12 月向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金），将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。
调整后，公司现金管理额度合计 45,000.00 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。
本报告期，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。
尚 未使用的募集资金用途
截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 1.40 万元（含利息收入及理财收益），均存放于募集资金专户。
及去向
募 集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：截至本报告期末，“中药提取及制剂生产线建设项目”累计投入金额 6,008.60 万元大于承诺投资总额 6,000.00 万元、“年产 1000 吨泰乐菌素项目”
9
累计投入金额 27,375.44 万元大于承诺投资总额 26,071.25 万元，系募集资金的利息收入和理财收益投入所致
10
附表 2：向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,929.90 本报告期投入募集资金总额 35,992.25
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 35,992.25
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 更项目 本报告期 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资 资总额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日
投向 （含部分 投入金额 的效益 效益 发生重大变化
总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1.年产 1,000 吨泰乐菌素和
年产 600 吨泰万菌素生产线 否 28,500.00 28,500.00 12,542.73 12,542.73 44.01% 不适用 不适用 不适用 否
扩建项目
2.湖北回盛制剂生产线自动 2022 年 6 月
否 12,100.00 12,100.00 7,347.53 7,347.53 60.72% 不适用 不适用 否
化综合改扩建项目 30 日
3.宠物制剂综合生产线建设
否 9,000.00 9,000.00 370.75 370.75 4.12% 不适用 不适用 不适用 否
项目
11
4.粉剂/预混剂生产线扩建 2022 年 6 月
否 4,900.00 4,900.00 1,301.34 1,301.34 26.56% 不适用 不适用 否
项目 30 日
5.补充流动资金 否 15,500.00 14,429.90 14,429.90 14,429.90 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 70,000.00 68,929.90 35,992.25 35,992.25 52.22%
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
合计 70,000.00 68,929.90 35,992.25 35,992.25 52.22%
未 达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因
项 目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募 集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募 集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募 集资金投资项目先期投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自
入及置换情况
筹资金 14,020.75 万元及已支付的发行费用 205.00 万元（不含增值税），共计 14,225.75 万元。
用 闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
12
项 目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，但使用闲置募集资金进行现金管理需满足保本要求。上述额度自董事会审议通过之
日起十二个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及
闲 置募集资金现金管理情
自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，将使用闲置募集资金进行现
况
金管理的额度由原来的不超过 20,000.00 万元增加至 25,000.00 万元（包括 2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金和 2021 年 12 月向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金），将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。
调整后，公司现金管理额度合计 45,000.00 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 25,000 万元进行现金管理尚未到期赎回。
尚 未使用的募集资金用途 截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 33,466.41 万元（含利息收入），其中 8,466.41 万元存放于募集资金专户，25,000.00 万元用
及去向 于现金管理尚未到期收回。
募 集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：本次可转债承诺用于补充流动资金金额调整系从补充流动资金中扣除发行费用 1,070.10 万元所致
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