募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
深圳市特发服务股份有限公司
容诚专字[2022]518Z0323 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-9
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
容诚专字[2022]518Z0323 号
深圳市特发服务股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市特发服务股份有限公司（以下简称特发服务公司）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为特发服务公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是特发服务公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对特发服务公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
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我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的特发服务公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了特发
服务公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为特发服务公司容诚专字[2022]518Z0323 号募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 李巧仪
中国北京 中国注册会计师：
秦昌明
2022 年 4 月 22 日
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深圳市特发服务股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
深圳市特发服务股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的规定，将深圳市特发服务股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]2930号）同意注册，公司于2020年12月向社会公开发行
人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价为18.78元，募集资金总额为人民46,950.00
万元，扣除承销及保荐费用2,603.77万元后的募集资金为44,346.23万元，已由主承销商国
泰君安证券股份有限公司于2020年12月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法
定信息披露等其他发行费用1,089.59万元后，实际募集资金金额为43,256.63万元。上述资
金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司使用自筹资
金对募集资金项目累计已投入1,175.73万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金1,175.73万元；（2）从募集资金专用账户转入自有资
金账户用于支付其他发行费用金额为448.25万元；（3）直接投入募集资金项目1,385.13万
元；（4）补充流动资金4,500.10万元（其中 超募资金永久性补充流动资金2,600.00万
元）；（5）使用闲置募集资金35,000.00万元进行现金管理。
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金7,060.96万元，累计支付其他发行费用
894.95万元，使用闲置募集资金35,000.00万元进行现金管理，募集资金余额为1,390.32万
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元，募集资金专用账户累计利息收入净额779.44万元，募集资金专户2021年12月31日余额
合计为2,169.76万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。2020年12月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行
（以下简称“中心区支行”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签
署《募集资金三方监管协议》，公司于2020年11月25日在中心区支行下属支行福华支行开
设募集资金专项账户（账号分别为：773174320153、758874314861、760174316607）。
2020年12月16日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）和国泰
君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在
深 圳 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 分 别 为 ： 8110301012500557685 、
8110301013700557790）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司福华支行 773174320153 329.68
中国银行股份有限公司福华支行 758874314861 755.85
中国银行股份有限公司福华支行 760174316607 26.08
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500557685 693.53
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013700557790 364.62
合计 2,169.76
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
1.截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
7,060.96 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况。
序号 受托方 产品类型 产品收益类型 购买金额 起息日 到期日
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序号 受托方 产品类型 产品收益类型 购买金额 起息日 到期日
1 交通银行 结构性存款产品 保本浮动型 20,000.00 2021.2.26 2021.8.30
2 工商银行 结构性存款产品 保本浮动型 10,000.00 2021.2.25 2021.8.24
3 兴业银行 90 天封闭式产品 保本浮动型 4,500.00 2021.3.3 2021.6.1
4 兴业银行 90 天封闭式产品 保本浮动型 4,500.00 2021.6.11 2021.9.9
5 兴业银行 180 天封闭式产品 保本浮动型 20,000.00 2021.9.1 2022.2.28
6 交通银行 结构性存款产品 保本浮动型 10,000.00 2021.9.1 2022.3.4
7 中国银行 对公结构性存款产品 保本浮动收益型 2,500.00 2021.9.13 2021.12.14
8 中国银行 对公结构性存款产品 保本浮动收益型 2,500.00 2021.9.13 2021.12.14
9 中国银行 对公结构性存款产品 保本浮动收益型 2,500.00 2021.12.17 2022.3.22
10 中国银行 对公结构性存款产品 保本浮动收益型 2,500.00 2021.12.17 2022.3.22
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2．募集资金投资项目先期投入及置换的情况
公司于2021年4月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,175.73万元及已支付发行费用
的自筹资金73.87万元，共计1,249.60万元。截至2021年12月31日，公司已完成置换预先投
入的自筹资金。上述情况已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关
于深圳市特发服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0248号）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使
用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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深圳市特发服务股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市特发服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 43,256.63 7,060.96
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 7,060.96
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发生重大
项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 现的效益 计效益 变化
分变更） (2) (2)/(1)
承诺投资项目
1.物业管理市场拓展 否 19,323.79 19,323.79 1,852.39 1,852.39 9.59% 2023 年 5 月 15 日 不适用 不适用 否
2.信息化建设 否 5,008.50 5,008.50 342.50 342.50 6.84% 2022 年 5 月 15 日 不适用 不适用 否
3.人力资源建设 否 4,548.00 4,548.00 301.21 301.21 6.62% 2023 年 5 月 15 日 不适用 不适用 否
4.物业管理智能化升级和 否
3,689.48 3,689.48 64.76 64.76 1.75% 2022 年 5 月 15 日 不适用 不适用 否
节能改造
5.补充流动资金 否 1,950.00 1,950.00 1,900.10 1,900.10 97.44% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,519.77 34,519.77 4,460.96 4,460.96 -
超募资金投向
1.暂未确定投向 8,736.86 6,136.86 不适用 不适用 不适用 否
2.补充流动资金 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
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超募资金投向小计 8,736.86 8,736.86 2,600.00 2,600.00 -
合计 43,256.63 43,256.63 7,060.96 7,060.96 -
1、信息化建设项目 本项目建设内容是对公司信息化管理系统以及配套机房进行优化更新，通过推进公司内部管控流程和业务系统的梳理，加强公司的
大数据处理能力。为了 充分保证系统与公司需求的有效融合，公司不断优化需求方案、精细项目蓝图设计、实施路径规划以达到项目所获效益最大化。
同时，基于控成本、增效 益的原则，资金的使用较为审慎，目前项目按照公司实际需求稳步推进，已完成内部管理系统的第一阶段优化更新及测试，后期
未达到计划进度或预计收 公司将积极推进项目落地 达到可使用状态。 ，
益的情况和原因（分具体 2、物业管理智能化升级和节能改 本项目建设内容是对住宅小区和商业写字楼进行物业管理智能化升级和节能改造项目的建设。但在项目实际执行过程
项目） 中因受新冠疫情反复、业主、客户需 求变化及社区要求等因素的影响，设备购买、设备安装调试、部分专业人员的到岗均受到一定制约。同时，该项目
涉及多个住宅小区，各方沟通周期较长
导致智能化升级改造项目的整体进度缓慢。目前，公司仍在积极跟进项目情况。 ，
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币 8,736.86 万元。公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会
超募资金的金额、用途及
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,600 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额
使用进展情况
的 29.76%。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述永久补充流动资金事项已经完成，剩余 6,136.86 万元暂
未确定投向。
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发
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入及置换情况 行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,175.73 万元及已支付发行费用的自筹资金 73.87 万元，共计 1,249.60 万元 。
公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》（容诚专字[2021]518Z0248 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
见募集资金年度存放和使用情况专项说明三、2。
管理情况
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
尚未使用的募集资金用途 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 。
及去向 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲
置募集资金购买的结构性存款余额为 35,000 万元，其余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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