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公司公告

恒辉安防:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-08-29  

                        证券代码:300952             证券简称:恒辉安防       公告编号:2022-051



                江苏恒辉安防股份有限公司董事会
 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意江苏恒
辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]274 号)
同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)36,232,000 股,每股面值人
民币 1.00 元,发行价格为 11.72 元/股,募集资金总额 424,639,040.00 元,扣
除相关发行费 用(不含 税)53,265,002.44 元, 实际募集 资金净额为 人民币
371,374,037.56 元。募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。
    (二)2022 年半年度年度募集资金使用及结余情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                           单位:人民币元
                项目                                金额
首次公开发行募集资金净额                                   371,374,037.56
减:直接投入募投项目金额                                   174,222,009.22
减:置换先期投入募投项目自有资金金额                       187,513,100.00
加:银行存款利息收入(含现金管理收益)                      2,612,890.32
减:部分募投项目结项补流资金                                   85,489.63
减:银行手续费                                                  8,943.36
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                        12,157,385.67

    二、募集资金存放与管理情况
             (一)募集资金管理情况
             为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2
        号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
        票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
        公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,2021 年 3
        月,公司及全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司(以下简称“恒尚材料”)
        开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与中国银行股份有限公司如
        东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,
        对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳
        证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照该协议进行募集资
        金的存放和使用。
             (二)募集资金专户存储情况
             截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:
                                                                            单位:人民币元
                                                                         2022年6月30日
 户名        开户行        账号         募集资金用途    初始存放金额                         备注
                                                                           账户余额
           中国银行股                  功能性安全防护                                  已于2021
           份有限公司   494975729846   手套自动化升级   70,000,000.00               -- 年8月办理
           如东支行                    改扩建项目                                      账户注销。
江苏恒辉   中国银行股
                                       技术研发中心建
安防股份   份有限公司   519675730321                    15,000,000.00    12,118,089.08
                                       设项目
有限公司   如东支行
           中国银行股                  偿还银行贷款及                                  已于2021
           份有限公司   463775731321   补充流动资金项   61,374,037.56               -- 年8月办理
           如东支行                    目                                              账户注销。
南通恒尚                               超纤维新材料及
           中国银行股
新材料科                               功能性安全防护
           份有限公司   484575738214                    225,000,000.00       39,296.59
技有限公                               用品开发应用项
           如东支行
    司                                 目
                         合计                           371,374,037.56   12,157,385.67

             三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
             (一)募投项目资金使用情况
             截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金金额 361,735,109.22 元,
        各募投项目具体投入情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
             (二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
    报告期内,公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
    (三)募投项目先期投入及置换情况
    2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议
案》,同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31
万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自有资金预先投入募投项目
的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2021]第 ZA11240 号《关于江苏恒
辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    (五)结余募集资金使用情况
    报告期内,公司不存在结余募集资金使用的情况。
    (六)超募资金使用情况
    公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不存在超募资金。
    (七)尚未使用的募集资金用途及去向
    2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不
超过 7,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过 17,000.00 万元(含
本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以
循环滚动使用。
    2022 年 3 月 18 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,继续使用总额不
超过 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述现金管理额
度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
    报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为
4,000.00 万元。截至报告期末,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理尚未到期的累计余额为人民币 0 元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资
金专户。
    (八)募集资金使用的其他情况
    报告期内,除上述已披露的情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金
管理,真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况,不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规的情况。


    特此公告。



                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日
    附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                            单位:人民币万元

募集资金总额                                               42,463.90               2022 年半年度投入募集资金总额                         5,139.67

报告期内变更用途的募集资金总额                                 0.00

累计变更用途的募集资金总额                                     0.00                已累计投入募集资金总额                                36,173.51

累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%

                                                                                    截至期末投
               是否已变更                                                                      项目达到预                         项目可行性是
承诺投资项目和             募集资金承           调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 资进度               本报告期实 是否达到预计
               项目(含部分                                                                     定可使用状                         否发生重大变
超募资金投向               诺投资总额             总额(1)      金额     投入金额(2) (%)(3)=                现的效益     效益
                   变更)                                                                         态日期                               化
                                                                                      (2)/(1)
承诺投资项目
功 能 性 安全 防护
                                                                                                              2021 年 8 月
手 套 自 动化 升级      否          13,721.29       7,000.00                 0     7,000.00          100                      1,160.86       否            否
                                                                                                                 20 日
改扩建项目
超 纤 维 新材 料及
功 能 性 安全 防护                                                                                        1   2022 年 12 月
                        否          26,983.15     22,500.00           4,984.13   22,716.08       100.96                        -336.20       否            否
用 品 开 发应 用项                                                                                               31 日
目
技 术 研 发中 心建                                                                                            2022 年 12 月
                        否           5,980.60       1,500.00            155.54       309.48        20.63                             0     不适用          否
设项目                                                                                                           31 日

    1 公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,截至报告期末,本项目仍处于建设过程中,在本项目募集资金使用完毕后,公司以自有资金或自筹资金持续
    推进本项目建设。
偿 还 银 行贷 款及
                       否        9,300.00     6,137.40              0     6,147.95      100.17            -            0   不适用          否
补充流动资金
承 诺 投 资项 目小
                        -       55,985.04    37,137.40      5,139.67     36,173.51           -            -      824.66       -            -
计
超募资金投向                                                                  不适用
        合计                    55,985.04    37,137.40      5,139.67     36,173.51           -            -      824.66       -            -
未 达 到 计划 进度
或 预 计 收益 的情 1、“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”运营未达到满负荷生产条件下的预计效益。
况和原因(分具体 2、“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”二期建设中,项目运营未达到满负荷生产条件下的预计收益。
项目)
项 目 可 行性 发生
重 大 变 化的 情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使用 进展 不适用
情况
募 集 资 金投 资项
目 实 施 地点 变更 不适用
情况
募 集 资 金投 资项
目 实 施 方式 调整 不适用
情况
                       2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投
募 集 资 金投 资项
                   项目自有资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对
目 先 期 投入 及置
                   公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2021]第 ZA11240 号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹
换情况
                   资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金
                 置换先期投入募投项目自有资金的公告》(公告编号:2021-012)。
用 闲 置 募集 资金
暂 时 补 充流 动资 不适用
金情况
                       2021 年 8 月,公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金 7,000.00 万元,该项目已按照计划实施完毕,
                   达到预定可使用状态;公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金 6,147.95 万元,该项目已实施完毕。公司对上述两个
项 目 实 施出 现募
                   募投项目实施了结项,将结余募集资金(包括利息收入)85,489.63 元转入基本账户,用于公司日常经营及业务发展,并对相应的募集资金专
集 资 金 结余 的金
                   户办理了注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目
额及原因
                   结项并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-044)。
                       报告期内,公司不存在结余募集资金使用的情况。
                       2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进
                   行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过 7,000.00 万元(含本数)的闲置募
                   集资金和总额不超过 17,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通
                   过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
尚 未 使 用的 募集     2022 年 3 月 18 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管
资金用途及去向 理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,继续使用总额不超过 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
                   金进行现金管理,上述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以
                   循环滚动使用。
                       报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 4,000.00 万元。截至报告期末,公司及子公司使用暂时闲置募
                   集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 0 元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募 集 资 金使 用及
披 露 中 存在 的问 不适用。
题或其他情况