证券代码:300952 证券简称:恒辉安防 公告编号:2022-051 江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意江苏恒 辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]274 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)36,232,000 股,每股面值人 民币 1.00 元,发行价格为 11.72 元/股,募集资金总额 424,639,040.00 元,扣 除相关发行费 用(不含 税)53,265,002.44 元, 实际募集 资金净额为 人民币 371,374,037.56 元。募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。 (二)2022 年半年度年度募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额 首次公开发行募集资金净额 371,374,037.56 减:直接投入募投项目金额 174,222,009.22 减:置换先期投入募投项目自有资金金额 187,513,100.00 加:银行存款利息收入(含现金管理收益) 2,612,890.32 减:部分募投项目结项补流资金 85,489.63 减:银行手续费 8,943.36 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 12,157,385.67 二、募集资金存放与管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,2021 年 3 月,公司及全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司(以下简称“恒尚材料”) 开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与中国银行股份有限公司如 东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照该协议进行募集资 金的存放和使用。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币元 2022年6月30日 户名 开户行 账号 募集资金用途 初始存放金额 备注 账户余额 中国银行股 功能性安全防护 已于2021 份有限公司 494975729846 手套自动化升级 70,000,000.00 -- 年8月办理 如东支行 改扩建项目 账户注销。 江苏恒辉 中国银行股 技术研发中心建 安防股份 份有限公司 519675730321 15,000,000.00 12,118,089.08 设项目 有限公司 如东支行 中国银行股 偿还银行贷款及 已于2021 份有限公司 463775731321 补充流动资金项 61,374,037.56 -- 年8月办理 如东支行 目 账户注销。 南通恒尚 超纤维新材料及 中国银行股 新材料科 功能性安全防护 份有限公司 484575738214 225,000,000.00 39,296.59 技有限公 用品开发应用项 如东支行 司 目 合计 371,374,037.56 12,157,385.67 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金金额 361,735,109.22 元, 各募投项目具体投入情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。 (二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议 案》,同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自有资金预先投入募投项目 的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2021]第 ZA11240 号《关于江苏恒 辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)结余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在结余募集资金使用的情况。 (六)超募资金使用情况 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不存在超募资金。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不 超过 7,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过 17,000.00 万元(含 本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以 循环滚动使用。 2022 年 3 月 18 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五 次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,继续使用总额不 超过 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述现金管理额 度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。 报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 4,000.00 万元。截至报告期末,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金 管理尚未到期的累计余额为人民币 0 元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资 金专户。 (八)募集资金使用的其他情况 报告期内,除上述已披露的情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金 管理,真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况,不存在募集资 金存放、使用、管理及披露违规的情况。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 26 日 附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 42,463.90 2022 年半年度投入募集资金总额 5,139.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 36,173.51 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末投 是否已变更 项目达到预 项目可行性是 承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 资进度 本报告期实 是否达到预计 项目(含部分 定可使用状 否发生重大变 超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (%)(3)= 现的效益 效益 变更) 态日期 化 (2)/(1) 承诺投资项目 功 能 性 安全 防护 2021 年 8 月 手 套 自 动化 升级 否 13,721.29 7,000.00 0 7,000.00 100 1,160.86 否 否 20 日 改扩建项目 超 纤 维 新材 料及 功 能 性 安全 防护 1 2022 年 12 月 否 26,983.15 22,500.00 4,984.13 22,716.08 100.96 -336.20 否 否 用 品 开 发应 用项 31 日 目 技 术 研 发中 心建 2022 年 12 月 否 5,980.60 1,500.00 155.54 309.48 20.63 0 不适用 否 设项目 31 日 1 公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,截至报告期末,本项目仍处于建设过程中,在本项目募集资金使用完毕后,公司以自有资金或自筹资金持续 推进本项目建设。 偿 还 银 行贷 款及 否 9,300.00 6,137.40 0 6,147.95 100.17 - 0 不适用 否 补充流动资金 承 诺 投 资项 目小 - 55,985.04 37,137.40 5,139.67 36,173.51 - - 824.66 - - 计 超募资金投向 不适用 合计 55,985.04 37,137.40 5,139.67 36,173.51 - - 824.66 - - 未 达 到 计划 进度 或 预 计 收益 的情 1、“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”运营未达到满负荷生产条件下的预计效益。 况和原因(分具体 2、“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”二期建设中,项目运营未达到满负荷生产条件下的预计收益。 项目) 项 目 可 行性 发生 重 大 变 化的 情况 不适用 说明 超募资金的金额、 用 途 及 使用 进展 不适用 情况 募 集 资 金投 资项 目 实 施 地点 变更 不适用 情况 募 集 资 金投 资项 目 实 施 方式 调整 不适用 情况 2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投 募 集 资 金投 资项 项目自有资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为 18,751.31 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 目 先 期 投入 及置 公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2021]第 ZA11240 号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹 换情况 资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金 置换先期投入募投项目自有资金的公告》(公告编号:2021-012)。 用 闲 置 募集 资金 暂 时 补 充流 动资 不适用 金情况 2021 年 8 月,公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金 7,000.00 万元,该项目已按照计划实施完毕, 达到预定可使用状态;公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金 6,147.95 万元,该项目已实施完毕。公司对上述两个 项 目 实 施出 现募 募投项目实施了结项,将结余募集资金(包括利息收入)85,489.63 元转入基本账户,用于公司日常经营及业务发展,并对相应的募集资金专 集 资 金 结余 的金 户办理了注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目 额及原因 结项并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-044)。 报告期内,公司不存在结余募集资金使用的情况。 2021 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过 7,000.00 万元(含本数)的闲置募 集资金和总额不超过 17,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。 尚 未 使 用的 募集 2022 年 3 月 18 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管 资金用途及去向 理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,继续使用总额不超过 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资 金进行现金管理,上述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以 循环滚动使用。 报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 4,000.00 万元。截至报告期末,公司及子公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 0 元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募 集 资 金使 用及 披 露 中 存在 的问 不适用。 题或其他情况