证券代码:300953 证券简称:震裕科技 公告编号:2021-062 宁波震裕科技股份有限公司 关于增加 2021 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“震裕科技”或“公司”)对外担保 额度总额超过公司最近一期经审计净资产 100%,该等担保全部系为公司合并报 表范围内的子公司提供的担保。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 (一)已审批通过的 2021 年度担保额度预计情况 公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议,并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预 计的议案》,同意公司 2021 年度向公司全资子公司担保总额不超过 7.3 亿元。 融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。 (二)本次拟新增的 2021 年度担保额度情况 为支持各全资子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,公司 2021 年度将拟向公司全资子公司新增担保额度不超过 7.7 亿元,融资业务包括但不限 于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信 用证、现金池、票据池、资产池等业务。上述新增担保额度预计事项已经公司于 2021 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事就 该事项发表了明确同意的独立意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 前述事项尚需提交股东大会审议。 二、担保人与被担保人基本情况 担保人:宁波震裕科技股份有限公司 被担保人:苏州范斯特机械科技有限公司(以下简称“苏州范斯特”)、宁 德震裕汽车部件有限公司(以下简称“宁德震裕”)、常州范斯特汽车部件有限 公司(以下简称“常州范斯特”)、宁波震裕汽车部件有限公司(以下简称“宁 波震裕”)、宜宾震裕汽车部件有限公司(以下简称“宜宾震裕”) 、广东震 裕汽车部件有限公司(以下简称“广东震裕”) (一)苏州范斯特机械科技有限公司 1.被担保人名称:苏州范斯特机械科技有限公司 2.法定代表人:蒋宁 3.注册资本:25,000 万元 4.成立日期:2013 年 1 月 25 日 5.注册地址:苏州高新区科技城五台山路 8 号 6.与本公司的关系:系公司的全资子公司 7.经营范围:铁芯冲压业务。研发、制造、销售:电机、模具、五金制品; 电工钢加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 8.苏州范斯特不属于失信被执行人 9.经营状况: 单位:万元 科目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 104,480.66 48,011.12 负债总额 76,186.16 22,940.57 银行贷款总额 8,822.58 282.50 流动负债总额 66,049.59 22,940.57 净资产 28,294.49 25,070.55 科目 2021 年 1-9 月 2020 年度 营业收入 54,757.05 28,877.89 利润总额 3,522.71 915.86 净利润 3,223.95 756.18 注:上述 2020 年数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年数据未经审计。 (二)宁德震裕汽车部件有限公司 1.被担保人名称:宁德震裕汽车部件有限公司 2.法定代表人:蒋震林 3.注册资本: 5842.31 万元 4.成立日期:2018 年 09 月 19 日 5.注册地址:福建省宁德市福安市罗江工业路 50 号 6.与本公司的关系:系公司的全资子公司 7.经营范围:汽车零部件及配件制造;铝压延加工;锂离子电池制造。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.宁德震裕不属于失信被执行人 9.经营状况: 单位:万元 科目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 11,049.62 7,159.19 负债总额 3,097.87 3,975.45 银行贷款总额 - - 流动负债总额 2,789.43 3,975.45 净资产 7,951.74 3,183.74 科目 2021 年 1-9 月 2020 年度 营业收入 24,963.61 14,384.07 利润总额 1,665.62 11,89.37 净利润 1,505.69 952.66 注:上述 2020 年数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年数据未经审计。 (三)常州范斯特汽车部件有限公司 1.被担保人名称:常州范斯特汽车部件有限公司 2.法定代表人:梁鹤 3.注册资本:2,580 万元 4.成立日期:2019 年 5 月 31 日 5.注册地址:溧阳市昆仑街道泓盛路 538 号 6.与本公司的关系:系公司的全资子公司 7.经营范围:汽车零部件及配件制造;铝压延加工;锂离子电池研发、生产 与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.常州范斯特不属于失信被执行人 9.经营状况: 单位:万元 科目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 11,009.63 6,780.31 负债总额 8,139.65 4,304.37 银行贷款总额 - - 流动负债总额 7,879.00 4,304.37 净资产 2,869.98 2,475.94 科目 2021 年 1-9 月 2020 年度 营业收入 24,309.13 5,335.32 利润总额 304.37 126.40 净利润 394.04 77.84 注:上述 2020 年数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年数据未经审计。 (四)宁波震裕汽车部件有限公司 1.被担保人名称:宁波震裕汽车部件有限公司 2.法定代表人:蒋震林 3.注册资本:7,580 万元 4.成立日期:2020 年 12 月 16 日 5.注册地址:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东路 5 号金港创业 基地 6.与本公司的关系:系公司的全资子公司 7.经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;有色金属压延加工;电池 制造;塑料制品制造;模具制造;五金产品制造;五金产品研发;汽车零部件研 发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 8.宁波震裕不属于失信被执行人 9.经营状况: 单位:万元 科目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 29,190.88 - 负债总额 21,670.97 - 银行贷款总额 - - 流动负债总额 21,670.97 - 净资产 7,519.91 - 科目 2021 年 1-9 月 2020 年度 营业收入 1,284.83 - 利润总额 -221.85 - 净利润 -60.09 - 注:上述 2021 年数据未经审计。 (五)宜宾震裕汽车部件有限公司 1.被担保人名称:宜宾震裕汽车部件有限公司 2.法定代表人:戴灵光 3.注册资本:5,800 万元 4.成立日期:2021 年 6 月 22 日 5.注册地址:四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 B2 号楼 8 层 11 号 6.与本公司的关系:系公司的全资子公司 7.经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;有色金属压延加工;电池 制造;电池销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具销售;模具制造;五金产 品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;汽车零部件研发。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进 出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 8.宜宾震裕不属于失信被执行人 9.经营状况:该公司未实际经营。 (六)广东震裕汽车部件有限公司 1.被担保人名称:广东震裕汽车部件有限公司 2.法定代表人:戴灵光 3.注册资本:5,800 万元 4.成立日期:2021 年 10 月 19 日 5.注册地址:肇庆高新区古塘北路古驿街广东威悦电器有限公司 7 号厂房 6.与本公司的关系:系公司的全资子公司 7.经营范围:汽车零部件及配件制造;电池制造;模具制造;塑料制品制造; 五金产品制造;汽车零配件批发;五金产品批发;汽车零部件研发;五金产品研 发;电池销售;塑料制品销售;模具销售;五金产品零售;有色金属压延加工; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.广东震裕不属于失信被执行人 9.经营状况:该公司未实际经营。 三、担保金额 本次新增担保额度预计后,公司本年度向全资子公司提供担保合计总金额不 超过人民币 15 亿元,占公司最近一期末净资产比例为 104.60%,占公司总资产的 比例为 44.88%。上述担保额度分配如下: 被担保 本次新 担保额度占 担保方 方最近 截至目前担 增担保 总计担 是否 担保 公司最近一 被担保方 持股比 一期资 保余额(万 额度 保额度 关联 担保方式 方 期净资产比 例 产负债 元) (万 (万元) 担保 例 率 元) 苏州范斯 100% 72.92% 特 宁德震裕 100% 28.04% 22,169.71 常州范斯 震裕 100% 73.93% 连带责任 特 77,000 150,000 104.60% 否 科技 担保 宁波震裕 100% 72.24% 宜宾震裕 100% - 0 广东震裕 100% - 注 1:最近一期末是指 2021 年 9 月 30 日,相关数据未经审计。截至目前的担保余额是 指截至 2021 年 10 月 23 日的担保余额。 四、担保协议的主要内容 本次担保事项为新增 2021 年度担保额度预计事项,实际提供担保的金额、 种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准,并将按照相关 信息披露规则进行披露。 五、董事会意见 公司董事会认为该担保事项是为满足公司全资子公司经营需要,符合公司整 体利益和发展战略,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对 象为合并报表范围内的子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解 和控制,风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情 形。 六、累计对外担保情况 若本次新增担保额度预计事项经公司股东大会审议通过,公司及控股子公司 担保额度总金额为 15 亿元。截至本公告披露日,公司提供担保总 余额为 22,169.71 万元,占公司最近一期经审计净资产的 30.23%。公司及控股子公司不 存在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担 保被判决败诉而应承担损失等情形。 七、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 26 日