证券代码：300961          证券简称：深水海纳     公告编号：2021-050



                   深水海纳水务集团股份有限公司

           关于设立衡水深水海纳水务有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于
2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立衡
水深水海纳水务有限公司的议案》，具体情况如下：
    一、对外投资概述

    公司近日中标雄安--故城产业生态城水生态系统建设特许经营项目（以下简
称“该项目”），负责该项目指定区域内的净水厂、中水厂经营活动（包含投融
资、设计、建设、运营维护及期满移交等所有内容），该项目总投资 22,140.00
万元人民币。按照招标文件要求，项目公司由社会资本方出资组建，项目实施主
体为公司拟设立的全资子公司衡水深水海纳水务有限公司（暂定名，以下简称“项
目公司”）。项目公司拟由公司出资 4,427.82 万元人民币设立，并由项目公司
负责项目的投融资、建设及运营维护工作。
    后续公司与河北故城经济开发区管理委员会协商一致后将正式签署《特许经
营协议》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关规定，本次投资属公司董事会的审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟成立子公司基本情况
    1、公司名称：衡水深水海纳水务有限公司
    2、企业类型：有限责任公司
    3、法定代表人：夏玲
    4、注册资本：4427.82 万元人民币

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    5、注册地址：河北省衡水市故城县经济开发区政通路 001 号
    6、公司经营范围：供水、中水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技
术服务。

    7、股权结构：公司持有 100%的股权。

    8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，
以货币资金形式投入。
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    三、对外投资对公司的影响
    该项目投资符合公司在京津冀地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步
扩大公司在京津冀地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利
于增加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。
    四、对外投资的风险分析
   项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、
资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项
目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳
健发展。
    上述投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项，本
公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》。




    特此公告。



                                      深水海纳水务集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 21 日




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