意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中国国贸:2018年第三季度报告2018-10-31  

						                          中国国贸 2018 年第三季度报告



公司代码:600007                                         公司简称:中国国贸




                   中国国际贸易中心股份有限公司
                       2018 年第三季度报告




                                     1 / 14
                          中国国贸 2018 年第三季度报告



                                     目录


一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 4
三、   重要事项......................................................... 9
四、   附录............................................................ 14




                                     2 / 14
                            中国国贸 2018 年第三季度报告




一、重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。




                                       3 / 14
                             中国国贸 2018 年第三季度报告



二、公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                      本报告期末比
                        本报告期末               上年度末
                                                                    上年度末增减(%)
总资产                11,388,887,988              11,666,019,297                -2.38%
归属于上市公司
                       6,735,021,874               6,467,527,683                 4.14%
股东的净资产
                     年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的
                       1,110,097,615               1,028,502,562                 7.93%
现金流量净额
                     年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)              (1-9 月)
营业收入               2,336,538,378               1,992,184,424                17.29%
归属于上市公司
                         589,824,602                  477,094,006               23.63%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常性       615,896,821                  467,548,226               31.73%
损益的净利润(注)
加权平均净资产
                               8.96%                        7.69%                1.27%
收益率(%)
基本每股收益
                                0.59                         0.47               23.63%
(元/股)
稀释每股收益
                                0.59                         0.47               23.63%
(元/股)

注:“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的上年初至上年报告期末数较
《2017 年第三季度报告》略有差异,主要是根据财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号
——政府补助》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),
公司将上年初至上年报告期末获得的政策奖励款调整计入其他收益。




                                        4 / 14
                               中国国贸 2018 年第三季度报告


   非经常性损益项目和金额
                                                                             金额单位:人民币元
                                        本期金额                    年初至报告期末金额
            项目
                                        (7-9 月)                      (1-9 月)
违约罚款收入                                       1,338,881                          5,948,987

处置非流动资产净损失                            -22,828,185                        -39,714,858

捐赠支出                                         -1,170,000                          -1,170,000

不需支付的应付款项                                            0                         172,597

其他营业外收支净额                                    -1,480                                940

所得税影响额                                       5,665,196                          8,690,584

少数股东权益影响额(税后)                               -18                               -469

            合计                                -16,995,606                        -26,072,219



   年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下:
                                                                              金额单位:人民币元
                                        平均租金                           平均出租率
                      期末可         (元/平方米/月)                        (%)
                    出租面积   本报        上年                    本报       上年
                                                      增减                               增减
                     (m)     告期        同期                    告期       同期
                                 A          B          A-B          C          D          C-D
            一期      49,087      553         534             19   96.8%      96.2%        0.6%
            二期      34,970      525         525              0   97.2%      98.0%       -0.8%
           三期 A     82,405      693         624             69   98.1%      97.0%        1.1%
写字楼
           三期 B     37,803      681         644             37   96.3%      88.9%        7.4%
           服务式
                       5,374      558         526             32    100%      85.2%       14.8%
           办公楼
            合计     209,639      620         579             41   97.3%      96.0%        1.3%
            一期      15,237   1,391       1,339              52   99.2%      94.7%        4.5%
商城        二期       6,048      764         775        -11       94.9%      85.7%        9.2%
           三期 A     17,903      543         530             13   96.7%      95.0%        1.7%




                                          5 / 14
                               中国国贸 2018 年第三季度报告


            三期 B   26,041       593         543             50     84.6%   73.4%    11.2%
商城         东楼    13,952    1,494         -           -           25.6%    -        -
             合计    79,181       804         762             42     89.2%   85.4%     3.8%
公寓                       0      246         242              4     36.2%   82.5%   -46.3%

注:
   ①平均租金中包含租金和物业管理费。

   ②鉴于国贸二期是公司与中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”)

共同投资建设及经营,双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%,表中写
字楼二期和商城二期的期末可出租面积按 70%计算。
   ③国贸中心东楼改造及交通一体化工程由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设,

总建筑面积约为 6.5 万平方米,其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米,表中东
楼商城的期末可出租面积指归属于公司所有部分。
   ④国贸中心东楼改造部分于 2018 年 7 月 23 日完成竣工验收备案,国贸二座裙楼装修

改造项目于 2018 年 9 月 14 日完成竣工验收备案,对已与公司签订租约且交付租户装修的
租区,公司根据企业会计准则规定,按直线法确认收入。
   ⑤公寓的出租率低于上年同期,主要是公司对公寓进行装修改造,从 2018 年 4 月份

起公寓停止营业(该项目的具体情况详见公司于 2017 年 10 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“七届四次董事会会议
决议公告”)。



2.2 房地产行业经营性信息分析

(一)房地产储备情况
       不适用。



(二)房地产开发投资情况

地区                                                               北京

项目                                  国贸中心东楼改造及交通一体化工程(注①)

经营业态                                                           商城

                                          6 / 14
                               中国国贸 2018 年第三季度报告



在建项目/新开工项目/竣工项目                           竣工项目(注④)

项目用地面积(平方米)                                   13,849 (注②)

项目规划建筑面积(平方米)                               38,257 (注①)

总建筑面积(平方米)                                            38,257

在建建筑面积(平方米)                                     3,982(注④)

已竣工面积(平方米)                                      34,275(注④)

总投资额                                               3.9 亿元(注③)

                                  年初至报告期末,公司对该项目投资额为 0.3 亿元。
报告期实际投资额                  截至报告期末,累计投资额为 3.9 亿元(按项目建设
                                  费用发生额统计,含应付工程款等)。

注:
   ①该项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设,总建筑面积约为 6.5 万平方

米,其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米。该项目的有关情况,详见公司于
2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。
   ②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。

   ③该项目总投资额预计约 6.2 亿元(不含土地出让金),其中公司投资额约为 3.9 亿

元。
   ④该项目东楼改造部分约 3.4 万平方米(最终面积将以房产测绘登记为准)于 2018

年 7 月 23 日完成竣工验收备案;在建建筑面积主要为交通一体化工程面积。


(三)房地产销售情况
       不适用。




                                          7 / 14
                                 中国国贸 2018 年第三季度报告




(四)房地产出租情况
                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                           租金收
                                    出租房地产         出租房地产的         是否采用
序                       经营                                                              入/房地
       地区      项目               的建筑面积           租金收入           公允价值
号                       业态                                                              产公允
                                      (平方米)           (1-9 月)         计量模式
                                                                                           价值(%)
                        写字楼           355,557 1,148,688,837
              中国国
 1     北京   际贸易     商城            184,294        428,585,706               否            -
                中心
                         公寓             80,124            13,465,755

注:商城出租房地产的建筑面积,包括于 2018 年 7 月完成竣工验收备案的国贸中心东楼
改造及交通一体化工程的东楼改造部分约 3.4 万平方米,以及于 2018 年 9 月完成竣工验
收备案的国贸二座裙楼装修改造项目约 0.7 万平方米(以上最终面积将以房产测绘登记为
准)。另外,从 2018 年 4 月份起,国贸公寓停止营业,进行装修改造。


2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股

     情况表
                                                                                               单位:股

股东总数(户)                                                                                 12,048

                                  前十名股东持股情况
                                                              持有有
                                                                     质押或冻结情况
          股东名称               期末持股            比例     限售条                            股东
          (全称)                 数量              (%)      件股份 股份                       性质
                                                                             数量
                                                                数量   状态
中国国际贸易中心有限公司        812,360,241 80.65%                     0    无             0    其他

吴宝珍                           18,177,400          1.80%      未知       未知        -        未知

香港中央结算有限公司             12,308,376          1.22%      未知       未知        -        未知
安本亚洲资产管理有限公司
                                 10,024,491          1.00%      未知       未知        -        未知
-安本环球-中国 A 股基金
中国银行股份有限公司-易
方达中小盘混合型证券投资          8,900,000          0.88%      未知       未知        -        未知
基金


                                            8 / 14
                              中国国贸 2018 年第三季度报告


中国建设银行股份有限公司
-易方达新丝路灵活配置混       8,600,000          0.85%      未知   未知        -     未知
合型证券投资基金
顾国绵                         4,818,582          0.48%      未知   未知        -     未知

徐嫣婷                         4,814,191          0.48%      未知   未知        -     未知

吴悦                           4,809,400          0.48%      未知   未知        -     未知

朱金妹                         4,804,600          0.48%      未知   未知        -     未知
                         中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行
                         关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存
动的说明
                         在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
                         不适用。
持股数量的说明




三、重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                           金额单位:人民币元

                                                                                      增减
         项目            本报告期末                上年度期末         增减额
                                                                                      比例

货币资金(注①)            462,274,088             941,445,953     -479,171,865       -51%

其他应收款(注②)           19,553,311              10,164,420        9,388,891        92%

其他流动资产(注③)        469,909,286               8,349,117      461,560,169 5,528%

应交税费(注④)             98,908,200              17,477,450       81,430,750       466%
一年内到期的非流动
                            899,793,000             398,900,000      500,893,000       126%
负债(注⑤)
其他流动负债(注①)                     0          499,622,218     -499,622,218      -100%

应付债券(注⑤)                         0          499,993,000     -499,993,000      -100%
                                                  上年初至上年
                       年初至报告期期末                                               增减
         项目                                       报告期期末        增减额
                           (1-9 月)                                                 比例
                                                    (1-9 月)
其他收益(注⑥)              5,847,300                   251,360      5,595,940 2,226%



                                         9 / 14
                             中国国贸 2018 年第三季度报告



营业外收入(注⑦)           6,169,504             16,457,863     -10,288,359    -63%

营业外支出(注⑧)          40,931,838               3,727,030     37,204,808    998%
收到其他与经营活动
                            63,962,791            121,392,675     -57,429,884    -47%
有关的现金(注⑨)
支付的各项税费
                           478,413,981            352,719,077     125,694,904     36%
(注⑩)
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
                               851,084                 114,063        737,021    646%
收回的现金净额
(注)
收到其他与投资活动
                             3,140,150               4,490,938     -1,350,788    -30%
有关的现金(注)
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产         191,327,385            296,390,590    -105,063,205    -35%
支付的现金(注)
投资活动产生的现金
                          -603,236,151           -321,785,589    -281,450,562     87%
流量净额(注)
取得借款收到的现金
                                        0         331,344,360    -331,344,360   -100%
(注)
收到其他与筹资活动
                                        0         498,500,000    -498,500,000   -100%
有关的现金(注)
筹资活动产生的现金
                          -946,086,715           -283,929,110    -662,157,605    233%
流量净额(注)
现金及现金等价物净
增加/(减少)额             -439,058,447            422,770,068    -861,828,515   -204%
(注)

注:
   ①货币资金和其他流动负债减少,主要是偿还到期的超短期融资券 5 亿元;

   ②其他应收款增加,主要是应收客户的代垫能源费及应收可供出售金融资产收益增

加;
   ③其他流动资产增加,主要是购买的可供出售金融资产;

   ④应交税费增加,主要是按税法规定应于 10 月份缴纳的 2018 年三季度房产税;

   ⑤一年内到期的非流动负债增加和应付债券减少,主要是公司发行的“14 国贸 01”

公司债券将于 2019 年 8 月到期,故由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债;
   ⑥其他收益增加,主要是收到的政府奖励款增加;

   ⑦营业外收入减少,主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少;

   ⑧营业外支出增加,主要是处置长期资产净损失增加;

                                       10 / 14
                              中国国贸 2018 年第三季度报告


   ⑨收到其他与经营活动有关的现金减少,主要是上年同期国贸三期 B 阶段项目投入使

用后,收取租户的租金押金较多;
   ⑩支付的各项税费增加,主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用,收入及资产价值增

加,相应的税费增加,以及预缴了部分下半年房产税;
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要是处置长期资

产收到的现金增加;
   收到其他与投资活动有关的现金减少,主要是收到的可供出售金融资产投资收益减

少;
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是国贸三期 B 阶段

项目及国贸中心东楼改造及交通一体化工程的建设资金投入减少;
   投资活动产生的现金净流出额增加,主要是本报告期期末有尚未赎回的可供出售金

融资产 4 亿元,收回投资收到的现金减少;
   取得借款收到的现金减少,主要是本报告期无新增银行借款;

   收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是上年同期发行了超短期融资券 5 亿

元;
   筹资活动产生的现金净流出额增加,主要是取得借款收到的现金及发行债券收到的

现金减少;
   现金及现金等价物净减少,主要是筹资活动产生的现金流入减少。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)国贸中心东楼改造及交通一体化工程
    原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧,于上世纪 90 年代初期建成并投入
使用。该物业虽处于国贸中心黄金地段,但由于面积较小、场馆陈旧,同时局限于展览行
业性质及市场环境等,平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势,进
一步提高公司的经济效益,公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会
议,审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城,同时
配合北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化
项目建设工作。
    由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有,所对应的土地使用权由国贸有
限公司所有,这是历史原因造成的,且在公司设立时获得有关政府部门的认可,因此,公

                                        11 / 14
                              中国国贸 2018 年第三季度报告


司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变,由公司进行投资建
设。但由于现行政策规定,新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设。为保证改造
工程顺利完成,维护全体股东利益,本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则,同时
满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求,公司与国贸有限公司经充分研究、
协商,并经公司 2015 年度股东大会审议批准,决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改
建项目投资方案如下:
    改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设,公司对改造项目建筑面积为
3.8 万平方米的原有房屋进行改造,国贸有限公司对新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米
的房屋进行建设。
    改造项目投资总额约 6.2 亿元(不含土地出让金),其中公司投资 3.9 亿元,国贸有
限公司投资 2.3 亿元。
    改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担,并由国贸有限公司与土地管理部门签订
相关协议。
    该项目的其它有关情况,详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。
    2018 年 7 月 23 日,该项目东楼改造部分已完成竣工验收备案。
    报告期内,公司对该项目投资额为 0.3 亿元。截至报告期末,累计投资额为 3.9 亿元
(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。
    另外,2018 年 9 月 14 日,国贸二座裙楼装修改造项目已完成竣工验收备案。
(二)国贸公寓装修改造项目
    国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成,建筑面积约为 8 万平方米。为进一步
提升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改
造(见公司 2018 年半年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分
析”的“(四)公寓”相关内容)。
    截至目前,公司已取得该项目的规划许可证和施工许可证,现场施工已全面展开,正
在按照施工计划有序推进。
   报告期内,公司对该项目投资额为 0.4 亿元。截至报告期末,累计投资额为 0.4 亿元
(按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。




                                        12 / 14
                            中国国贸 2018 年第三季度报告


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    不适用。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
    动的警示及原因说明
    不适用。




                                                           中国国际贸易中心股份有限公司


                                                                 董事长: 林明志


                                                                2018 年 10 月 30 日




                                       13 / 14
                           中国国贸 2018 年第三季度报告


四、附录(见所附财务报表)




                                     14 / 14
中国国际贸易中心股份有限公司

2018年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)




                              2018年9月30日     2017年12月31日      2018年9月30日      2017年12月31日
                                  合并                合并              公司                 公司
 流动资产
   货币资金                       462,274,088        941,445,953        321,186,432         734,232,006
   应收票据及应收账款             304,972,005        299,260,334        280,756,197         272,291,399
   预付款项                        44,994,714         51,022,748         38,143,522          44,690,166
   其他应收款                      19,553,311         10,164,420         12,630,277           7,573,607
   存货                            27,496,310         25,220,478         27,425,470          24,915,753
   其他流动资产                   469,909,286          8,349,117        454,909,286           8,349,117
 流动资产合计                   1,329,199,714      1,335,463,050      1,135,051,184       1,092,052,048

 非流动资产
   长期股权投资                    10,439,563          8,450,054         29,118,474          27,950,054
   投资性房地产                 7,318,998,042       7,472,524,817     7,318,998,042       7,472,524,817
   固定资产                     1,998,373,451      2,094,500,717      1,994,040,751       2,089,997,003
   在建工程                         1,195,969          1,195,969          1,195,969           1,195,969
   无形资产                       529,613,641        541,211,021        529,613,641         541,211,021
   长期待摊费用                   142,318,204        155,844,257        142,318,204         155,844,257
   递延所得税资产                  58,749,404         56,829,412         56,722,362          56,722,362
 非流动资产合计                10,059,688,274     10,330,556,247     10,072,007,443      10,345,445,483

 资产总计                      11,388,887,988     11,666,019,297     11,207,058,627      11,437,497,531

 流动负债
   应付票据及应付账款              22,112,733         31,501,340         21,212,733          22,075,895
   预收款项                       135,878,152        119,564,845        122,167,540         110,501,162
   应付职工薪酬                    69,533,256         84,346,042         59,315,437          70,235,409
   应交税费                        98,908,200         17,477,450         95,283,827          16,534,374
   其他应付款                   1,184,927,898      1,304,942,405      1,071,074,990       1,144,875,885
   一年内到期的非流动负债         899,793,000        398,900,000        899,793,000         398,900,000
   其他流动负债                             -        499,622,218                  -         499,622,218
 流动负债合计                   2,411,153,239      2,456,354,300      2,268,847,527       2,262,744,943

 非流动负债
   长期借款                     2,240,000,000      2,240,000,000      2,240,000,000       2,240,000,000
   应付债券                               -          499,993,000                -           499,993,000
 非流动负债合计                 2,240,000,000      2,739,993,000      2,240,000,000       2,739,993,000

 负债合计                       4,651,153,239      5,196,347,300      4,508,847,527       5,002,737,943

 股东权益
     股本                       1,007,282,534      1,007,282,534      1,007,282,534       1,007,282,534
     资本公积                   1,872,518,599      1,872,518,599      1,872,501,925       1,872,501,925
     盈余公积                     503,641,267        503,641,267        503,641,267         503,641,267
     未分配利润                 3,351,579,474      3,084,085,283      3,314,785,374       3,051,333,862
   归属于母公司股东权益合计     6,735,021,874      6,467,527,683      6,698,211,100       6,434,759,588
   少数股东权益                     2,712,875          2,144,314
 股东权益合计                   6,737,734,749      6,469,671,997      6,698,211,100       6,434,759,588

 负债及股东权益总计            11,388,887,988     11,666,019,297     11,207,058,627      11,437,497,531




企业负责人:林明志                主管会计工作负责人:林南春            会计机构负责人:陈峰




                                                   -1-
中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)



                   项      目                  2018年1至9月        2017年1至9月       2018年7至9月       2017年7至9月
一、营业收入                                    2,336,538,378       1,992,184,424         784,417,444       737,216,252
    减: 营业成本                              (1,095,251,459)       (942,474,994)       (366,909,510)     (364,025,977)
         税金及附加                              (215,897,966)       (186,509,287)        (73,786,270)      (64,936,101)
         销售费用                                 (46,065,382)        (60,272,734)        (18,432,750)      (18,346,652)
         管理费用                                 (61,635,425)        (83,730,079)        (20,551,026)      (20,454,610)
         财务费用                                (108,634,320)       (101,251,421)        (37,571,112)      (42,583,909)
         其中:利息收入                             4,013,933           3,162,735             995,502         1,195,737
               利息费用                           109,393,436         101,707,031          37,351,566        42,614,797
    加: 投资收益                                   6,662,619           5,511,642           2,696,444         3,086,215
         其中:对联营企业的投资收益                 1,089,509           1,002,896             246,843           376,131
         其他收益                                   5,847,300             251,360           1,000,000                -

二、营业利润                                      821,563,745        623,708,911         270,863,220       229,955,218
    加: 营业外收入                                 6,169,504         16,457,863           1,342,137        13,992,248
    减: 营业外支出                               (40,931,838)        (3,727,030)        (24,002,921)         (927,578)

三、利润总额                                      786,801,411         636,439,744        248,202,436       243,019,888
    减: 所得税费用                              (196,408,248)       (158,859,212)       (61,969,031)      (60,660,939)

四、净利润                                        590,393,163        477,580,532         186,233,405       182,358,949
        按经营持续性分类
          持续经营净利润                          590,393,163        477,580,532         186,233,405       182,358,949

        按所有权归属分类
        归属于母公司股东的净利润                  589,824,602        477,094,006         185,962,907       182,135,142
        少数股东损益                                  568,561            486,526             270,498           223,807

五、每股收益
        基本和稀释每股收益                               0.59                0.47                0.18              0.18

六、其他综合收益                                          -                   -                   -                 -

七、综合收益总额                                  590,393,163        477,580,532         186,233,405       182,358,949
        归属于母公司股东的综合收益总额            589,824,602        477,094,006         185,962,907       182,135,142
        归属于少数股东的综合收益总额                  568,561            486,526             270,498           223,807




企业负责人:林明志                    主管会计工作负责人:林南春                  会计机构负责人:陈峰




                                                       -2-
中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)



                   项      目                  2018年1至9月        2017年1至9月      2018年7至9月      2017年7至9月
一、营业收入                                     2,184,450,561      1,864,459,841       736,533,796      687,229,219
    减: 营业成本                                 (950,272,409)      (819,205,855)     (323,189,262)    (317,150,489)
         税金及附加                               (215,160,761)      (185,893,460)      (73,586,048)     (64,808,357)
         销售费用                                  (46,295,938)       (60,471,421)      (18,782,215)     (18,503,367)
         管理费用                                  (61,911,816)       (84,070,048)      (20,658,479)     (20,517,629)
         财务费用                                 (108,833,975)      (101,439,778)      (37,625,466)     (42,656,756)
         其中:利息收入                              3,781,676          2,955,990           932,862        1,117,875
               利息费用                            109,393,436        101,707,031        37,351,566       42,614,797
    加: 投资收益                                    7,271,626         14,398,089         2,620,999        2,889,571
         其中:对联营企业的投资收益                  1,168,420          1,002,896           325,754          376,131
         其他收益                                    5,847,300            251,360         1,000,000               -

二、营业利润                                      815,094,588        628,028,728       266,313,325      226,482,192
    加: 营业外收入                                 6,157,007         16,394,620         1,341,658       13,929,079
    减: 营业外支出                               (40,931,838)        (3,722,411)      (24,002,921)        (927,578)

三、利润总额                                       780,319,757        640,700,937      243,652,062      239,483,693
    减: 所得税费用                               (194,537,834)      (157,549,510)     (60,831,577)     (59,776,890)

四、净利润                                        585,781,923        483,151,427       182,820,485      179,706,803
        按经营持续性分类
          持续经营净利润                          585,781,923        483,151,427       182,820,485      179,706,803

五、其他综合收益                                             -                -                 -                -

六、综合收益总额                                  585,781,923        483,151,427       182,820,485      179,706,803




企业负责人:林明志                    主管会计工作负责人:林南春              会计机构负责人:陈峰




                                                       -3-
中国国际贸易中心股份有限公司

截至2018年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)


                                                               2018年1至9月         2017年1至9月       2018年1至9月       2017年1至9月
                         项     目
                                                                   合并                 合并               公司               公司
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 2,478,603,045        2,063,572,030      2,318,731,779      1,914,757,752
    收到其他与经营活动有关的现金                                    63,962,791          121,392,675         47,552,801         89,578,273
      经营活动现金流入小计                                       2,542,565,836        2,184,964,705      2,366,284,580      2,004,336,025
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  (430,003,500)        (354,127,032)      (354,604,016)      (303,870,417)
    支付给职工以及为职工支付的现金                                (329,307,656)        (278,971,712)      (241,873,980)      (198,640,733)
    支付的各项税费                                                (478,413,981)        (352,719,077)      (459,633,944)      (329,315,657)
    支付其他与经营活动有关的现金                                  (194,743,084)        (170,644,322)      (190,875,125)      (168,418,377)
      经营活动现金流出小计                                      (1,432,468,221)      (1,156,462,143)    (1,246,987,065)    (1,000,245,184)
        经营活动产生的现金流量净额                               1,110,097,615        1,028,502,562      1,119,297,515      1,004,090,841

二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                             825,000,000        1,135,000,000        700,000,000        950,000,000
    取得投资收益所收到的现金                                                 -                    -          1,000,000          9,500,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 851,084              114,063            851,084            114,063
    收到其他与投资活动有关的现金                                     3,140,150            4,490,938          2,670,246          3,895,193
      投资活动现金流入小计                                         828,991,234        1,139,605,001        704,521,330        963,509,256
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                (191,327,385)        (296,390,590)      (190,944,508)      (295,223,961)
    投资支付的现金                                              (1,240,900,000)      (1,165,000,000)    (1,100,000,000)      (950,000,000)
      投资活动现金流出小计                                      (1,432,227,385)      (1,461,390,590)    (1,290,944,508)    (1,245,223,961)
        投资活动产生的现金流量净额                                (603,236,151)        (321,785,589)      (586,423,178)      (281,714,705)

三、筹资活动产生的现金流量
    取得借款收到的现金                                                         -        331,344,360                 -         331,344,360
    收到其他与筹资活动有关的现金                                               -        498,500,000                 -         498,500,000
      筹资活动现金流入小计                                                     -        829,844,360                 -         829,844,360
    偿还债务支付的现金                                              (500,000,000)      (695,087,799)     (500,000,000)       (695,087,799)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              (446,086,715)      (418,685,671)     (446,086,715)       (418,185,671)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                     -           (500,000)                -                   -
      筹资活动现金流出小计                                          (946,086,715)    (1,113,773,470)     (946,086,715)     (1,113,273,470)
        筹资活动产生的现金流量净额                                  (946,086,715)      (283,929,110)     (946,086,715)       (283,429,110)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    166,804             (17,795)          166,804             (17,795)

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额                                 (439,058,447)       422,770,068      (413,045,574)       438,929,231
    加:期初现金及现金等价物余额                                     822,919,494        316,570,044       734,232,006        238,222,371

六、期末现金及现金等价物余额                                        383,861,047         739,340,112       321,186,432        677,151,602




企业负责人:林明志                     主管会计工作负责人:林南春               会计机构负责人:陈峰




                                                               -4-