中国国贸 2018 年第三季度报告 公司代码:600007 公司简称:中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......................................................... 3 二、 公司基本情况..................................................... 4 三、 重要事项......................................................... 9 四、 附录............................................................ 14 2 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告未经审计。 3 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 金额单位:人民币元 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 11,388,887,988 11,666,019,297 -2.38% 归属于上市公司 6,735,021,874 6,467,527,683 4.14% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 1,110,097,615 1,028,502,562 7.93% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 营业收入 2,336,538,378 1,992,184,424 17.29% 归属于上市公司 589,824,602 477,094,006 23.63% 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经常性 615,896,821 467,548,226 31.73% 损益的净利润(注) 加权平均净资产 8.96% 7.69% 1.27% 收益率(%) 基本每股收益 0.59 0.47 23.63% (元/股) 稀释每股收益 0.59 0.47 23.63% (元/股) 注:“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的上年初至上年报告期末数较 《2017 年第三季度报告》略有差异,主要是根据财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 公司将上年初至上年报告期末获得的政策奖励款调整计入其他收益。 4 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 金额单位:人民币元 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 违约罚款收入 1,338,881 5,948,987 处置非流动资产净损失 -22,828,185 -39,714,858 捐赠支出 -1,170,000 -1,170,000 不需支付的应付款项 0 172,597 其他营业外收支净额 -1,480 940 所得税影响额 5,665,196 8,690,584 少数股东权益影响额(税后) -18 -469 合计 -16,995,606 -26,072,219 年初至报告期末,公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下: 金额单位:人民币元 平均租金 平均出租率 期末可 (元/平方米/月) (%) 出租面积 本报 上年 本报 上年 增减 增减 (m) 告期 同期 告期 同期 A B A-B C D C-D 一期 49,087 553 534 19 96.8% 96.2% 0.6% 二期 34,970 525 525 0 97.2% 98.0% -0.8% 三期 A 82,405 693 624 69 98.1% 97.0% 1.1% 写字楼 三期 B 37,803 681 644 37 96.3% 88.9% 7.4% 服务式 5,374 558 526 32 100% 85.2% 14.8% 办公楼 合计 209,639 620 579 41 97.3% 96.0% 1.3% 一期 15,237 1,391 1,339 52 99.2% 94.7% 4.5% 商城 二期 6,048 764 775 -11 94.9% 85.7% 9.2% 三期 A 17,903 543 530 13 96.7% 95.0% 1.7% 5 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 三期 B 26,041 593 543 50 84.6% 73.4% 11.2% 商城 东楼 13,952 1,494 - - 25.6% - - 合计 79,181 804 762 42 89.2% 85.4% 3.8% 公寓 0 246 242 4 36.2% 82.5% -46.3% 注: ①平均租金中包含租金和物业管理费。 ②鉴于国贸二期是公司与中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”) 共同投资建设及经营,双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%,表中写 字楼二期和商城二期的期末可出租面积按 70%计算。 ③国贸中心东楼改造及交通一体化工程由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设, 总建筑面积约为 6.5 万平方米,其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米,表中东 楼商城的期末可出租面积指归属于公司所有部分。 ④国贸中心东楼改造部分于 2018 年 7 月 23 日完成竣工验收备案,国贸二座裙楼装修 改造项目于 2018 年 9 月 14 日完成竣工验收备案,对已与公司签订租约且交付租户装修的 租区,公司根据企业会计准则规定,按直线法确认收入。 ⑤公寓的出租率低于上年同期,主要是公司对公寓进行装修改造,从 2018 年 4 月份 起公寓停止营业(该项目的具体情况详见公司于 2017 年 10 月 13 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“七届四次董事会会议 决议公告”)。 2.2 房地产行业经营性信息分析 (一)房地产储备情况 不适用。 (二)房地产开发投资情况 地区 北京 项目 国贸中心东楼改造及交通一体化工程(注①) 经营业态 商城 6 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 在建项目/新开工项目/竣工项目 竣工项目(注④) 项目用地面积(平方米) 13,849 (注②) 项目规划建筑面积(平方米) 38,257 (注①) 总建筑面积(平方米) 38,257 在建建筑面积(平方米) 3,982(注④) 已竣工面积(平方米) 34,275(注④) 总投资额 3.9 亿元(注③) 年初至报告期末,公司对该项目投资额为 0.3 亿元。 报告期实际投资额 截至报告期末,累计投资额为 3.9 亿元(按项目建设 费用发生额统计,含应付工程款等)。 注: ①该项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设,总建筑面积约为 6.5 万平方 米,其中归属于公司的房屋建筑面积为 3.8 万平方米。该项目的有关情况,详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。 ②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。 ③该项目总投资额预计约 6.2 亿元(不含土地出让金),其中公司投资额约为 3.9 亿 元。 ④该项目东楼改造部分约 3.4 万平方米(最终面积将以房产测绘登记为准)于 2018 年 7 月 23 日完成竣工验收备案;在建建筑面积主要为交通一体化工程面积。 (三)房地产销售情况 不适用。 7 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 (四)房地产出租情况 金额单位:人民币元 租金收 出租房地产 出租房地产的 是否采用 序 经营 入/房地 地区 项目 的建筑面积 租金收入 公允价值 号 业态 产公允 (平方米) (1-9 月) 计量模式 价值(%) 写字楼 355,557 1,148,688,837 中国国 1 北京 际贸易 商城 184,294 428,585,706 否 - 中心 公寓 80,124 13,465,755 注:商城出租房地产的建筑面积,包括于 2018 年 7 月完成竣工验收备案的国贸中心东楼 改造及交通一体化工程的东楼改造部分约 3.4 万平方米,以及于 2018 年 9 月完成竣工验 收备案的国贸二座裙楼装修改造项目约 0.7 万平方米(以上最终面积将以房产测绘登记为 准)。另外,从 2018 年 4 月份起,国贸公寓停止营业,进行装修改造。 2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股 情况表 单位:股 股东总数(户) 12,048 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例 限售条 股东 (全称) 数量 (%) 件股份 股份 性质 数量 数量 状态 中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他 吴宝珍 18,177,400 1.80% 未知 未知 - 未知 香港中央结算有限公司 12,308,376 1.22% 未知 未知 - 未知 安本亚洲资产管理有限公司 10,024,491 1.00% 未知 未知 - 未知 -安本环球-中国 A 股基金 中国银行股份有限公司-易 方达中小盘混合型证券投资 8,900,000 0.88% 未知 未知 - 未知 基金 8 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 中国建设银行股份有限公司 -易方达新丝路灵活配置混 8,600,000 0.85% 未知 未知 - 未知 合型证券投资基金 顾国绵 4,818,582 0.48% 未知 未知 - 未知 徐嫣婷 4,814,191 0.48% 未知 未知 - 未知 吴悦 4,809,400 0.48% 未知 未知 - 未知 朱金妹 4,804,600 0.48% 未知 未知 - 未知 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行 关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存 动的说明 在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 不适用。 持股数量的说明 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 金额单位:人民币元 增减 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 比例 货币资金(注①) 462,274,088 941,445,953 -479,171,865 -51% 其他应收款(注②) 19,553,311 10,164,420 9,388,891 92% 其他流动资产(注③) 469,909,286 8,349,117 461,560,169 5,528% 应交税费(注④) 98,908,200 17,477,450 81,430,750 466% 一年内到期的非流动 899,793,000 398,900,000 500,893,000 126% 负债(注⑤) 其他流动负债(注①) 0 499,622,218 -499,622,218 -100% 应付债券(注⑤) 0 499,993,000 -499,993,000 -100% 上年初至上年 年初至报告期期末 增减 项目 报告期期末 增减额 (1-9 月) 比例 (1-9 月) 其他收益(注⑥) 5,847,300 251,360 5,595,940 2,226% 9 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 营业外收入(注⑦) 6,169,504 16,457,863 -10,288,359 -63% 营业外支出(注⑧) 40,931,838 3,727,030 37,204,808 998% 收到其他与经营活动 63,962,791 121,392,675 -57,429,884 -47% 有关的现金(注⑨) 支付的各项税费 478,413,981 352,719,077 125,694,904 36% (注⑩) 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 851,084 114,063 737,021 646% 收回的现金净额 (注) 收到其他与投资活动 3,140,150 4,490,938 -1,350,788 -30% 有关的现金(注) 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 191,327,385 296,390,590 -105,063,205 -35% 支付的现金(注) 投资活动产生的现金 -603,236,151 -321,785,589 -281,450,562 87% 流量净额(注) 取得借款收到的现金 0 331,344,360 -331,344,360 -100% (注) 收到其他与筹资活动 0 498,500,000 -498,500,000 -100% 有关的现金(注) 筹资活动产生的现金 -946,086,715 -283,929,110 -662,157,605 233% 流量净额(注) 现金及现金等价物净 增加/(减少)额 -439,058,447 422,770,068 -861,828,515 -204% (注) 注: ①货币资金和其他流动负债减少,主要是偿还到期的超短期融资券 5 亿元; ②其他应收款增加,主要是应收客户的代垫能源费及应收可供出售金融资产收益增 加; ③其他流动资产增加,主要是购买的可供出售金融资产; ④应交税费增加,主要是按税法规定应于 10 月份缴纳的 2018 年三季度房产税; ⑤一年内到期的非流动负债增加和应付债券减少,主要是公司发行的“14 国贸 01” 公司债券将于 2019 年 8 月到期,故由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债; ⑥其他收益增加,主要是收到的政府奖励款增加; ⑦营业外收入减少,主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少; ⑧营业外支出增加,主要是处置长期资产净损失增加; 10 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 ⑨收到其他与经营活动有关的现金减少,主要是上年同期国贸三期 B 阶段项目投入使 用后,收取租户的租金押金较多; ⑩支付的各项税费增加,主要是国贸三期 B 阶段项目投入使用,收入及资产价值增 加,相应的税费增加,以及预缴了部分下半年房产税; 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要是处置长期资 产收到的现金增加; 收到其他与投资活动有关的现金减少,主要是收到的可供出售金融资产投资收益减 少; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是国贸三期 B 阶段 项目及国贸中心东楼改造及交通一体化工程的建设资金投入减少; 投资活动产生的现金净流出额增加,主要是本报告期期末有尚未赎回的可供出售金 融资产 4 亿元,收回投资收到的现金减少; 取得借款收到的现金减少,主要是本报告期无新增银行借款; 收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是上年同期发行了超短期融资券 5 亿 元; 筹资活动产生的现金净流出额增加,主要是取得借款收到的现金及发行债券收到的 现金减少; 现金及现金等价物净减少,主要是筹资活动产生的现金流入减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)国贸中心东楼改造及交通一体化工程 原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧,于上世纪 90 年代初期建成并投入 使用。该物业虽处于国贸中心黄金地段,但由于面积较小、场馆陈旧,同时局限于展览行 业性质及市场环境等,平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势,进 一步提高公司的经济效益,公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会 议,审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城,同时 配合北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化 项目建设工作。 由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有,所对应的土地使用权由国贸有 限公司所有,这是历史原因造成的,且在公司设立时获得有关政府部门的认可,因此,公 11 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变,由公司进行投资建 设。但由于现行政策规定,新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设。为保证改造 工程顺利完成,维护全体股东利益,本着尊重历史原因形成的资产权属状况的原则,同时 满足新增建筑房屋所有权与土地权属主体一致的要求,公司与国贸有限公司经充分研究、 协商,并经公司 2015 年度股东大会审议批准,决定变更原国贸展厅、东写字楼等区域改 建项目投资方案如下: 改造项目由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设,公司对改造项目建筑面积为 3.8 万平方米的原有房屋进行改造,国贸有限公司对新增加的建筑面积约为 2.6 万平方米 的房屋进行建设。 改造项目投资总额约 6.2 亿元(不含土地出让金),其中公司投资 3.9 亿元,国贸有 限公司投资 2.3 亿元。 改造项目的土地出让金由国贸有限公司承担,并由国贸有限公司与土地管理部门签订 相关协议。 该项目的其它有关情况,详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。 2018 年 7 月 23 日,该项目东楼改造部分已完成竣工验收备案。 报告期内,公司对该项目投资额为 0.3 亿元。截至报告期末,累计投资额为 3.9 亿元 (按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。 另外,2018 年 9 月 14 日,国贸二座裙楼装修改造项目已完成竣工验收备案。 (二)国贸公寓装修改造项目 国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成,建筑面积约为 8 万平方米。为进一步 提升国贸公寓档次以及市场竞争力,公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改 造(见公司 2018 年半年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分 析”的“(四)公寓”相关内容)。 截至目前,公司已取得该项目的规划许可证和施工许可证,现场施工已全面展开,正 在按照施工计划有序推进。 报告期内,公司对该项目投资额为 0.4 亿元。截至报告期末,累计投资额为 0.4 亿元 (按项目建设费用发生额统计,含应付工程款等)。 12 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 不适用。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事长: 林明志 2018 年 10 月 30 日 13 / 14 中国国贸 2018 年第三季度报告 四、附录(见所附财务报表) 14 / 14 中国国际贸易中心股份有限公司 2018年9月30日合并及公司资产负债表 (金额单位为人民币元) 2018年9月30日 2017年12月31日 2018年9月30日 2017年12月31日 合并 合并 公司 公司 流动资产 货币资金 462,274,088 941,445,953 321,186,432 734,232,006 应收票据及应收账款 304,972,005 299,260,334 280,756,197 272,291,399 预付款项 44,994,714 51,022,748 38,143,522 44,690,166 其他应收款 19,553,311 10,164,420 12,630,277 7,573,607 存货 27,496,310 25,220,478 27,425,470 24,915,753 其他流动资产 469,909,286 8,349,117 454,909,286 8,349,117 流动资产合计 1,329,199,714 1,335,463,050 1,135,051,184 1,092,052,048 非流动资产 长期股权投资 10,439,563 8,450,054 29,118,474 27,950,054 投资性房地产 7,318,998,042 7,472,524,817 7,318,998,042 7,472,524,817 固定资产 1,998,373,451 2,094,500,717 1,994,040,751 2,089,997,003 在建工程 1,195,969 1,195,969 1,195,969 1,195,969 无形资产 529,613,641 541,211,021 529,613,641 541,211,021 长期待摊费用 142,318,204 155,844,257 142,318,204 155,844,257 递延所得税资产 58,749,404 56,829,412 56,722,362 56,722,362 非流动资产合计 10,059,688,274 10,330,556,247 10,072,007,443 10,345,445,483 资产总计 11,388,887,988 11,666,019,297 11,207,058,627 11,437,497,531 流动负债 应付票据及应付账款 22,112,733 31,501,340 21,212,733 22,075,895 预收款项 135,878,152 119,564,845 122,167,540 110,501,162 应付职工薪酬 69,533,256 84,346,042 59,315,437 70,235,409 应交税费 98,908,200 17,477,450 95,283,827 16,534,374 其他应付款 1,184,927,898 1,304,942,405 1,071,074,990 1,144,875,885 一年内到期的非流动负债 899,793,000 398,900,000 899,793,000 398,900,000 其他流动负债 - 499,622,218 - 499,622,218 流动负债合计 2,411,153,239 2,456,354,300 2,268,847,527 2,262,744,943 非流动负债 长期借款 2,240,000,000 2,240,000,000 2,240,000,000 2,240,000,000 应付债券 - 499,993,000 - 499,993,000 非流动负债合计 2,240,000,000 2,739,993,000 2,240,000,000 2,739,993,000 负债合计 4,651,153,239 5,196,347,300 4,508,847,527 5,002,737,943 股东权益 股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267 未分配利润 3,351,579,474 3,084,085,283 3,314,785,374 3,051,333,862 归属于母公司股东权益合计 6,735,021,874 6,467,527,683 6,698,211,100 6,434,759,588 少数股东权益 2,712,875 2,144,314 股东权益合计 6,737,734,749 6,469,671,997 6,698,211,100 6,434,759,588 负债及股东权益总计 11,388,887,988 11,666,019,297 11,207,058,627 11,437,497,531 企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 -1- 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2018年9月30日9个月期间合并利润表 (金额单位为人民币元) 项 目 2018年1至9月 2017年1至9月 2018年7至9月 2017年7至9月 一、营业收入 2,336,538,378 1,992,184,424 784,417,444 737,216,252 减: 营业成本 (1,095,251,459) (942,474,994) (366,909,510) (364,025,977) 税金及附加 (215,897,966) (186,509,287) (73,786,270) (64,936,101) 销售费用 (46,065,382) (60,272,734) (18,432,750) (18,346,652) 管理费用 (61,635,425) (83,730,079) (20,551,026) (20,454,610) 财务费用 (108,634,320) (101,251,421) (37,571,112) (42,583,909) 其中:利息收入 4,013,933 3,162,735 995,502 1,195,737 利息费用 109,393,436 101,707,031 37,351,566 42,614,797 加: 投资收益 6,662,619 5,511,642 2,696,444 3,086,215 其中:对联营企业的投资收益 1,089,509 1,002,896 246,843 376,131 其他收益 5,847,300 251,360 1,000,000 - 二、营业利润 821,563,745 623,708,911 270,863,220 229,955,218 加: 营业外收入 6,169,504 16,457,863 1,342,137 13,992,248 减: 营业外支出 (40,931,838) (3,727,030) (24,002,921) (927,578) 三、利润总额 786,801,411 636,439,744 248,202,436 243,019,888 减: 所得税费用 (196,408,248) (158,859,212) (61,969,031) (60,660,939) 四、净利润 590,393,163 477,580,532 186,233,405 182,358,949 按经营持续性分类 持续经营净利润 590,393,163 477,580,532 186,233,405 182,358,949 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 589,824,602 477,094,006 185,962,907 182,135,142 少数股东损益 568,561 486,526 270,498 223,807 五、每股收益 基本和稀释每股收益 0.59 0.47 0.18 0.18 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 590,393,163 477,580,532 186,233,405 182,358,949 归属于母公司股东的综合收益总额 589,824,602 477,094,006 185,962,907 182,135,142 归属于少数股东的综合收益总额 568,561 486,526 270,498 223,807 企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 -2- 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2018年9月30日9个月期间公司利润表 (金额单位为人民币元) 项 目 2018年1至9月 2017年1至9月 2018年7至9月 2017年7至9月 一、营业收入 2,184,450,561 1,864,459,841 736,533,796 687,229,219 减: 营业成本 (950,272,409) (819,205,855) (323,189,262) (317,150,489) 税金及附加 (215,160,761) (185,893,460) (73,586,048) (64,808,357) 销售费用 (46,295,938) (60,471,421) (18,782,215) (18,503,367) 管理费用 (61,911,816) (84,070,048) (20,658,479) (20,517,629) 财务费用 (108,833,975) (101,439,778) (37,625,466) (42,656,756) 其中:利息收入 3,781,676 2,955,990 932,862 1,117,875 利息费用 109,393,436 101,707,031 37,351,566 42,614,797 加: 投资收益 7,271,626 14,398,089 2,620,999 2,889,571 其中:对联营企业的投资收益 1,168,420 1,002,896 325,754 376,131 其他收益 5,847,300 251,360 1,000,000 - 二、营业利润 815,094,588 628,028,728 266,313,325 226,482,192 加: 营业外收入 6,157,007 16,394,620 1,341,658 13,929,079 减: 营业外支出 (40,931,838) (3,722,411) (24,002,921) (927,578) 三、利润总额 780,319,757 640,700,937 243,652,062 239,483,693 减: 所得税费用 (194,537,834) (157,549,510) (60,831,577) (59,776,890) 四、净利润 585,781,923 483,151,427 182,820,485 179,706,803 按经营持续性分类 持续经营净利润 585,781,923 483,151,427 182,820,485 179,706,803 五、其他综合收益 - - - - 六、综合收益总额 585,781,923 483,151,427 182,820,485 179,706,803 企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 -3- 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2018年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表 (金额单位为人民币元) 2018年1至9月 2017年1至9月 2018年1至9月 2017年1至9月 项 目 合并 合并 公司 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,478,603,045 2,063,572,030 2,318,731,779 1,914,757,752 收到其他与经营活动有关的现金 63,962,791 121,392,675 47,552,801 89,578,273 经营活动现金流入小计 2,542,565,836 2,184,964,705 2,366,284,580 2,004,336,025 购买商品、接受劳务支付的现金 (430,003,500) (354,127,032) (354,604,016) (303,870,417) 支付给职工以及为职工支付的现金 (329,307,656) (278,971,712) (241,873,980) (198,640,733) 支付的各项税费 (478,413,981) (352,719,077) (459,633,944) (329,315,657) 支付其他与经营活动有关的现金 (194,743,084) (170,644,322) (190,875,125) (168,418,377) 经营活动现金流出小计 (1,432,468,221) (1,156,462,143) (1,246,987,065) (1,000,245,184) 经营活动产生的现金流量净额 1,110,097,615 1,028,502,562 1,119,297,515 1,004,090,841 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 825,000,000 1,135,000,000 700,000,000 950,000,000 取得投资收益所收到的现金 - - 1,000,000 9,500,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 851,084 114,063 851,084 114,063 收到其他与投资活动有关的现金 3,140,150 4,490,938 2,670,246 3,895,193 投资活动现金流入小计 828,991,234 1,139,605,001 704,521,330 963,509,256 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (191,327,385) (296,390,590) (190,944,508) (295,223,961) 投资支付的现金 (1,240,900,000) (1,165,000,000) (1,100,000,000) (950,000,000) 投资活动现金流出小计 (1,432,227,385) (1,461,390,590) (1,290,944,508) (1,245,223,961) 投资活动产生的现金流量净额 (603,236,151) (321,785,589) (586,423,178) (281,714,705) 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 - 331,344,360 - 331,344,360 收到其他与筹资活动有关的现金 - 498,500,000 - 498,500,000 筹资活动现金流入小计 - 829,844,360 - 829,844,360 偿还债务支付的现金 (500,000,000) (695,087,799) (500,000,000) (695,087,799) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (446,086,715) (418,685,671) (446,086,715) (418,185,671) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - (500,000) - - 筹资活动现金流出小计 (946,086,715) (1,113,773,470) (946,086,715) (1,113,273,470) 筹资活动产生的现金流量净额 (946,086,715) (283,929,110) (946,086,715) (283,429,110) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 166,804 (17,795) 166,804 (17,795) 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (439,058,447) 422,770,068 (413,045,574) 438,929,231 加:期初现金及现金等价物余额 822,919,494 316,570,044 734,232,006 238,222,371 六、期末现金及现金等价物余额 383,861,047 739,340,112 321,186,432 677,151,602 企业负责人:林明志 主管会计工作负责人:林南春 会计机构负责人:陈峰 -4-