2016 年第一季度报告
公司代码：600009 公司简称：上海机场
上海国际机场股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长贾锐军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭先生及会计机构负
责人财务部部长汪柱雄先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 25,917,039,139.73 25,639,413,845.07 1.08
归属于上市公司 20,960,640,380.07 20,319,604,837.96 3.15
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -63,020,985.07 336,579,015.42 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,637,013,368.14 1,521,975,437.78 7.56
归属于上市公司 641,035,542.11 627,523,867.64 2.15
股东的净利润
归属于上市公司 641,109,435.84 586,817,458.85 9.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.11 3.34 减少 0.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.33 0.33 0
（元/股）
稀释每股收益 0.33 0.33 0
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -48,731.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 90,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,693.00
少数股东权益影响额（税后） -33,075.00
所得税影响额 13,606.25
合计 -73,893.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,325
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海机场（集团）有限 1,026,177,895 53.25 833,482,051 国有法人
无
公司
香港中央结算有限公 248,522,842 12.90 其他
无
司
富达基金（香港）有限 27,181,282 1.41 其他
未知
公司－客户资金
中国证券金融股份有 26,259,452 1.36 国有法人
未知
限公司
易方达资产管理(香 19,462,901 1.01 其他
港)有限公司－客户资 未知
金(交易所)1
中央汇金资产管理有 19,232,500 1.00 国有法人
未知
限责任公司
挪威中央银行－自有 18,089,020 0.94 其他
未知
资金
DEUTSCHE BANK 16,933,354 0.88 其他
未知
AKTIENGESELLSCHAFT
易方达资产管理（香 11,740,394 0.61 其他
港）有限公司－客户资 未知
金（交易所）2
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中国农业银行股份有 11,112,074 0.58 其他
限公司－富国中证国
未知
有企业改革指数分级
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
香港中央结算有限公司 248,522,842 人民币普通股 248,522,842
上海机场（集团）有限公司 192,695,844 人民币普通股 192,695,844
富达基金（香港）有限公司－客户资 27,181,282 27,181,282
人民币普通股
金
中国证券金融股份有限公司 26,259,452 人民币普通股 26,259,452
易方达资产管理(香港)有限公司－ 19,462,901 19,462,901
人民币普通股
客户资金(交易所)1
中央汇金资产管理有限责任公司 19,232,500 人民币普通股 19,232,500
挪威中央银行－自有资金 18,089,020 人民币普通股 18,089,020
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 16,933,354 人民币普通股 16,933,354
易方达资产管理（香港）有限公司－ 11,740,394 11,740,394
人民币普通股
客户资金（交易所）2
中国农业银行股份有限公司－富国 11,112,074 11,112,074
中证国有企业改革指数分级证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上
明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人，也不存在关联关系；易方达资产管理（香港）有限公司-
客户资金（交易所）1 和易方达资产管理（香港）有限公司-
客户资金（交易所）2 同属于易方达资产管理（香港）有限公
司；公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也
未知其关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%）
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应收账款 1,179,594,075.00 889,838,246.54 32.56%
在建工程 1,042,091,366.06 792,845,419.84 31.44%
其他非流动资产 - 3,837,600.00 -
预收款项 9,461,651.02 4,057,278.81 133.20%
应付职工薪酬 217,959,475.15 439,334,060.78 -50.39%
应付利息 73,458,882.11 40,958,883.11 79.35%
应付股利 - 14,261,651.92 -
1） 应收账款同比增加主要是本期公司营业收入增长所致；
2） 在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期工程和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目
支出较期初增加所致；
3） 其他非流动资产同比减少主要是公司期初已付款设备到货转入固定资产所致；
4） 预收款项同比增加是公司客户预付款项增加所致；
5） 应付职工薪酬同比减少是本期支付应付职工工资所致；
6） 应付利息增加是本期计提公司债券利息所致；
7） 应付股利同比减少是本期支付境外投资者股东代扣红利税税款所致。
3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率
营业外收入 161,497.00 54,327,711.72 -99.70%
营业外支出 215,921.98 52,500.00 311.28%
1） 营业外收入同比减少主要原因是上期收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应税服
务增值税清算退税款，本期无此类收入；
2） 营业外支出同比增加主要是本期帮扶资金支出增加所致。
3.1.3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率
收到的税费返还 - 52,540,734.52 -
收到其他与经营活动有关的现金 23,770,692.03 61,950,500.29 -61.63%
支付给职工以及为职工支付的现金 556,151,472.99 392,020,243.10 41.87%
支付的各项税费 180,416,895.98 84,492,522.22 113.53%
购建固定资产、无形资产和其他长期
252,533,623.32 135,159,488.76 86.84%
资产支付的现金
1） 收到的税费返还同比减少原因是上期收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应税服
务增值税清算退税款，本期无税费返还；
2） 收到其他与经营活动有关的现金同比减少主要是本期收到的存款利息收入、合同保证金同比
下降所致；
3） 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加主要是本期支付的职工工资同比增长所致；
4） 支付的各项税费同比增长是本期支付的税费同比增加所致；
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5） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是本期飞行区下穿通道及
5 号机坪改造工程和浦东机场三期工程等工程款支出同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年度股东大会审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的
议案，项目批复总投资估算为 201 亿元。报告期内，已完成卫星厅施工图设计、卫星厅及捷
运车站工程和捷运系统土建工程施工招标，卫星厅桩基工程累计完成 87%工程量，项目实际
投入金额 15,500 万元，累计投入金额 40,080 万元，项目所需资金为公司自筹。
根据民航局关于浦东机场航班时刻资源市场配置改革试点工作要求，浦东机场共有 14
个航班时刻（10:00-23:59 每小时一个）通过抽签形式得到了分配，后续还有同时段的 14
个时刻将通过行政分配的方式用于国际航线特别是长航线的使用。预计浦东机场部分高峰小
时时间段内的起降架次将从目前的 74 架次实际增至 76 架次，将对浦东机场业务量的实际增
长起到积极作用。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司控股股东上海机场（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）相关承诺
（一）集团公司高度重视中国证监会的监管要求，正积极研究承诺履行的相关工作。
由于机场行业固有的占地面积大，且具有极强土地专用属性的特征，客观上增加了将集团内
航空主营资产整合进入上市公司的难度。多年来，集团公司积极与相关政府部门沟通，争取在土
地处置方式和土地价格方面获得相应的支持。目前，集团公司正在向相关政府部门争取以“作价
出资”方式对相关土地进行处置。集团公司将继续努力推进核心资产上市工作，在相关土地合理
利用方案获得政府部门认可的条件下，积极履行承诺，实现通过一个上市公司整合集团内航空主
营业务及资产、解决同业竞争的目标，并一如既往地注重和保护股东利益。
（二）集团公司关于限售股流通的承诺：
集团公司特向公司承诺，其持有的于 2016 年 3 月 2 日限售期满的 833,482,051 股有限售条件
的流通股，自 2016 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。锁定期限内，集团公司持有的该等股份不通
过上交所挂牌出售或转让。
集团公司上述承诺正在履行中。
二、公司相关承诺
对于尚在办理中的房屋建筑物房产证，公司将尽最大努力并继续安排专人负责推进相关工作，
维护公司和全体股东利益，相关工作预计 2017 年底前办理完毕。
公司上述承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 上海国际机场股份有限公司
法定代表人 贾锐军
日期 2016 年 4 月 26 日
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三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,098,017,976.94 10,413,561,725.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,179,594,075.00 889,838,246.54
预付款项 11,051,416.31 9,213,941.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 344,975,950.36 275,427,405.34
应收股利 15,224,580.00 15,224,580.00
其他应收款 11,548,554.53 10,677,536.28
买入返售金融资产
存货 18,461,965.05 19,655,383.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,678,874,518.19 11,633,598,819.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,521,505,401.91 2,340,329,511.96
投资性房地产
固定资产 10,325,574,413.76 10,517,079,460.53
在建工程 1,042,091,366.06 792,845,419.84
工程物资
固定资产清理 -3,920.00
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 333,792,937.69 335,820,660.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,264,425.19 6,962,375.31
递延所得税资产 7,139,996.93 7,139,996.93
其他非流动资产 3,837,600.00
非流动资产合计 14,238,164,621.54 14,005,815,025.47
资产总计 25,917,039,139.73 25,639,413,845.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 147,011,926.43 121,306,341.88
预收款项 9,461,651.02 4,057,278.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 217,959,475.15 439,334,060.78
应交税费 676,895,010.02 607,675,724.38
应付利息 73,458,882.11 40,958,883.11
应付股利 14,261,651.92
其他应付款 917,111,975.42 1,211,337,995.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,041,898,920.15 2,438,931,936.28
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,497,675,093.89 2,496,947,824.89
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 2,584,351.77 2,584,351.77
其他非流动负债
非流动负债合计 2,503,499,445.66 2,502,772,176.66
负债合计 4,545,398,365.81 4,941,704,112.94
所有者权益
股本 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,575,497,907.54 2,575,497,907.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
一般风险准备
未分配利润 15,148,387,856.53 14,507,352,314.42
归属于母公司所有者权益合计 20,960,640,380.07 20,319,604,837.96
少数股东权益 411,000,393.85 378,104,894.17
所有者权益合计 21,371,640,773.92 20,697,709,732.13
负债和所有者权益总计 25,917,039,139.73 25,639,413,845.07
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：汪柱雄
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,641,160,045.58 9,956,201,340.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,176,590,127.25 886,935,312.72
预付款项 11,051,416.31 9,213,941.69
应收利息 342,002,305.15 272,453,760.13
应收股利 15,224,580.00 15,224,580.00
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2016 年第一季度报告
其他应收款 22,931,583.42 22,952,919.78
存货 17,946,545.33 19,142,748.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,226,906,603.04 11,182,124,603.20
非流动资产：
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,136,452,318.80 2,024,134,018.06
投资性房地产
固定资产 10,324,113,595.55 10,515,556,290.97
在建工程 1,042,091,366.06 792,845,419.84
工程物资
固定资产清理 -3,920.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 333,792,937.69 335,820,660.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,641,047.69 6,301,595.16
递延所得税资产 5,909,254.57 5,909,254.57
其他非流动资产 3,837,600.00
非流动资产合计 13,849,796,600.36 13,686,204,839.50
资产总计 25,076,703,203.40 24,868,329,442.70
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 144,630,907.56 118,590,194.27
预收款项 9,461,651.02 4,057,278.81
应付职工薪酬 217,659,784.24 437,852,512.48
应交税费 675,947,390.15 606,443,908.62
应付利息 73,458,882.11 40,958,883.11
应付股利 14,261,651.92
其他应付款 911,824,542.28 1,208,049,141.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 2,032,983,157.36 2,430,213,570.52
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,497,675,093.89 2,496,947,824.89
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 2,584,351.77 2,584,351.77
其他非流动负债
非流动负债合计 2,503,499,445.66 2,502,772,176.66
负债合计 4,536,482,603.02 4,932,985,747.18
所有者权益：
股本 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,575,497,907.54 2,575,497,907.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
未分配利润 14,727,968,076.84 14,123,091,171.98
所有者权益合计 20,540,220,600.38 19,935,343,695.52
负债和所有者权益总计 25,076,703,203.40 24,868,329,442.70
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：汪柱雄
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,637,013,368.14 1,521,975,437.78
其中：营业收入 1,637,013,368.14 1,521,975,437.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 979,377,435.23 880,209,228.45
其中：营业成本 932,963,011.84 830,456,782.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,704,215.46 33,684,854.92
销售费用 2,841,130.58 2,866,545.83
管理费用 55,887,927.97 53,727,941.32
财务费用 -47,018,850.62 -40,526,896.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 181,175,889.95 140,672,143.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 181,175,889.95 140,672,143.47
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 838,811,822.86 782,438,352.80
加：营业外收入 161,497.00 54,327,711.72
其中：非流动资产处置利得 848.00
减：营业外支出 215,921.98 52,500.00
其中：非流动资产处置损失 49,579.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 838,757,397.88 836,713,564.52
减：所得税费用 164,826,356.09 174,197,620.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 673,931,041.79 662,515,944.43
归属于母公司所有者的净利润 641,035,542.11 627,523,867.64
少数股东损益 32,895,499.68 34,992,076.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 673,931,041.79 662,515,944.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 641,035,542.11 627,523,867.64
归属于少数股东的综合收益总额 32,895,499.68 34,992,076.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.33
（二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：汪柱雄
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,627,164,527.85 1,513,711,664.04
减：营业成本 929,001,310.88 827,231,567.17
营业税金及附加 34,186,590.82 33,227,354.97
销售费用
管理费用 54,106,985.70 51,419,257.94
财务费用 -47,020,438.03 -40,522,432.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 112,318,300.74 68,436,153.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收 112,318,300.74 68,436,153.54
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 769,208,379.22 710,792,069.79
加：营业外收入 70,649.00 54,327,711.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 215,921.98 52,500.00
其中：非流动资产处置损失 49,579.98
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 769,063,106.24 765,067,281.51
减：所得税费用 164,186,201.38 174,139,149.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 604,876,904.86 590,928,131.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 604,876,904.86 590,928,131.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31 0.31
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：汪柱雄
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,392,304,588.26 1,308,837,253.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,540,734.52
收到其他与经营活动有关的现金 23,770,692.03 61,950,500.29
经营活动现金流入小计 1,416,075,280.29 1,423,328,487.89
购买商品、接受劳务支付的现金 217,917,600.13 193,764,287.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 556,151,472.99 392,020,243.10
支付的各项税费 180,416,895.98 84,492,522.22
支付其他与经营活动有关的现金 524,610,296.26 416,472,419.24
经营活动现金流出小计 1,479,096,265.36 1,086,749,472.47
经营活动产生的现金流量净额 -63,020,985.07 336,579,015.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 11,780.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 252,533,623.32 135,159,488.76
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,533,623.32 135,159,488.76
投资活动产生的现金流量净额 -252,521,843.32 -135,159,488.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -920.51 6,402.75
五、现金及现金等价物净增加额 -315,543,748.90 201,425,929.41
加：期初现金及现金等价物余额 10,413,561,725.84 8,959,897,975.30
六、期末现金及现金等价物余额 10,098,017,976.94 9,161,323,904.71
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：汪柱雄
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,382,570,347.66 1,301,055,763.32
收到的税费返还 52,540,734.52
收到其他与经营活动有关的现金 23,604,874.69 59,346,907.81
经营活动现金流入小计 1,406,175,222.35 1,412,943,405.65
购买商品、接受劳务支付的现金 215,775,686.03 192,005,437.66
支付给职工以及为职工支付的现金 551,380,457.93 387,383,278.68
支付的各项税费 178,826,916.84 83,230,455.36
支付其他与经营活动有关的现金 522,726,292.55 415,634,217.81
经营活动现金流出小计 1,468,709,353.35 1,078,253,389.51
经营活动产生的现金流量净额 -62,534,131.00 334,690,016.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,780.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 252,518,023.32 135,128,838.76
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 252,518,023.32 135,128,838.76
投资活动产生的现金流量净额 -252,506,243.32 -135,128,838.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -920.51 6,402.75
五、现金及现金等价物净增加额 -315,041,294.83 199,567,580.13
加：期初现金及现金等价物余额 9,956,201,340.41 8,544,682,389.81
六、期末现金及现金等价物余额 9,641,160,045.58 8,744,249,969.94
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：汪柱雄
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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