2017 年第三季度报告
公司代码：600010 公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏栓师、主管会计工作负责人张卫江及会计机构负责人（会计主管人员）张卫江
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 144,407,299,427.49 141,439,723,387.25 2.10
归属于上市公司 48,681,083,144.63 47,234,303,547.29 3.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 3,889,498,775.26 5,116,473,566.19 -23.98
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 34,881,711,582.23 20,002,675,993.45 74.39
归属于上市公司 1,406,576,354.99 235,287,593.86 497.81
股东的净利润
归属于上市公司 1,254,959,543.84 -187,189,207.43 770.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.89 0.50 增加 2.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0309 0.0072 329.16
（元/股）
稀释每股收益 0.0309 0.0072 329.16
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 90 -583,014.30
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 5,885,413.16 200,775,616.05
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 1,295,386.26 4,337,604.74
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,183,404.28 -1,914,058.45
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -316,749.22 -345,299.88
（税后）
所得税影响额 -50,456,949.95 -50,654,037.01
合计 -44,776,214.03 151,616,811.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 505,738
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
包头钢铁（集 24,914,655 54.66 13,907,821, 11,788,750 国有法人
团）有限责任 ,537 061 质押 ,660
公司
上海理家盈贸 2,177,777, 4.78 2,177,777,7 2,177,777, 境内非国
质押
易有限公司 776 75 775 有法人
上海六禾丁香 1,732,733, 3.80 1,732,733,3 0 境内非国
投资中心（有 331 31 未知 有法人
限合伙）
国华人寿保险 1,711,111, 3.75 1,711,111,1 0 未知
股份有限公司 109 09 未知
－自有资金
华安资产管理 1,166,666, 2.56 1,166,666,6 0 未知
（香港）有限 665 65
公司－客户资 未知
金专户 1 号
（交易所）
中国证券金融 1,082,398, 2.37 0 国有法人
未知
股份有限公司 326
财通基金－招 777,777,77 1.71 777,777,777 0 未知
商银行－华泰 7
未知
证券股份有限
公司
中央汇金资产 520,424,24 1.14 0 国有法人
管理有限责任 0 未知
公司
招商财富－光 466,666,66 1.02 466,666,666 0 未知
未知
大银行－王斌 6
招商财富－光 466,657,33 1.02 466,657,332 466,657,3 未知
质押
大银行－刘辉 2 32
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
包头钢铁（集团）有限责任 11,006,834,476 11,006,834,4
人民币普通股
公司 76
中国证券金融股份有限公 1,082,398,326 1,082,398,32
人民币普通股
司 6
中央汇金资产管理有限责 520,424,240 520,424,240
人民币普通股
任公司
博时基金－农业银行－博 167,831,580 167,831,580
人民币普通股
时中证金融资产管理计划
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易方达基金－农业银行－ 167,831,580 167,831,580
易方达中证金融资产管理 人民币普通股
计划
大成基金－农业银行－大 167,831,580 167,831,580
人民币普通股
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉 167,831,580 167,831,580
人民币普通股
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广 167,831,580 167,831,580
人民币普通股
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中 167,831,580 167,831,580
人民币普通股
欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华 167,831,580 167,831,580
人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。天茂集团
行动的说明 于 2016 年 3 月 21 日收购了上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资
有限公司及上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿 20%、20%和 3.86%股权，
收购后天茂集团已持有国华人寿 51%的股权，国华人寿已成为天茂集团的控股
子公司、新理益集团的控股孙公司。鉴于国华人寿和理家盈受同一主体新理益
集团控制，形成一致行动关系，需要合并计算国华人寿和理家盈持有的公司股
份数量及持股比例。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收账款增加主要是报告期公司销售增加所致
预付账款增加主要是报告期公司采购原料增加所致
其他非流动资产减少主要是报告期公司增值税留抵减少所致
递延所得税资产减少主要是报告期公司未弥补累计亏损减少所致
应付利息减少主要是报告期公司偿还借款所致
一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款应付债券转入所致
财务费用增加主要是报告期公司利息资本化减少所致
资产减值损失减少主要是报告期公司转销存货跌价准备所致
营业外收入减少主要是报告期公司减少政府补助所致
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所得税费用增加主要是报告期公司盈利所致
经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期钢价上涨现金流入增加所致
投资活动产生的现金净流出金额减少主要是由于报告期公司项目投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期公司借入资金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年公司第一次临时股东大会通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）
有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》，根据包钢股
份第四届董事会第三十三次会议《关于收购白云鄂博资源综合利用工程相关资产和签署关联交易
协议的议案》公司 2017 年将以收购资产并开发尾矿方式实现承诺利润。
2017 年 4 月底公司完成了收购包钢集团宝山矿业有限公司白云鄂博资源综合利用工程稀土、
选铌相关资产。该生产线本报告期内共生产稀土精矿 102360 吨；向北方稀土供应稀土精矿
93708.71 吨；实现销售收入 1270555567.5 元；完成利润 878327851.16 元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人 魏栓师
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,546,807,000.53 5,970,623,098.81
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 37,021,449.08 34,011,153.04
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,360,222,404.12 4,210,191,140.07
应收账款 2,932,321,312.05 1,557,254,038.87
预付款项 1,978,899,425.36 1,485,122,760.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 792,900,089.33 867,252,979.96
买入返售金融资产
存货 17,365,986,643.67 14,897,605,061.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,605,033,225.74 3,844,472,321.14
流动资产合计 37,619,191,549.88 32,866,532,553.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 726,504,724.84 658,286,338.57
投资性房地产
固定资产 63,114,590,740.22 62,129,201,587.75
在建工程 10,685,533,772.22 12,784,364,312.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,835,370,482.73 1,899,528,146.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 752,848,457.05 761,216,256.32
递延所得税资产 479,082,130.53 1,273,674,784.68
其他非流动资产 29,192,177,570.02 29,064,919,408.09
非流动资产合计 106,788,107,877.61 108,573,190,833.99
资产总计 144,407,299,427.49 141,439,723,387.25
流动负债：
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短期借款 14,995,894,333.55 17,042,359,870.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,604,691,316.62 11,635,487,260.45
应付账款 38,468,574,693.22 42,636,795,010.71
预收款项 8,848,929,496.92 5,759,242,517.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 424,111,279.31 333,417,132.54
应交税费 56,287,347.00 57,580,678.00
应付利息 172,124,912.31 252,621,261.29
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 2,362,076,824.94 1,701,642,861.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,531,596,394.25 2,669,125,123.72
其他流动负债
流动负债合计 87,464,554,538.20 82,088,539,655.77
非流动负债：
长期借款 3,794,372,423.28 4,422,345,453.42
应付债券 1,999,055,557.72 4,996,305,556.78
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,786,646,134.24 2,057,745,418.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 469,561,666.94 430,484,137.67
递延所得税负债 4,611,522.22 3,102,045.29
其他非流动负债
非流动负债合计 8,054,247,304.40 11,909,982,611.80
负债合计 95,518,801,842.60 93,998,522,267.57
所有者权益
股本 45,585,032,648.00 32,560,737,606.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,399,030,303.38 14,423,325,345.37
减：库存股
其他综合收益 272,551.30 680,559.00
专项储备 248,706,570.75 208,095,320.71
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润 573,394,892.11 -833,181,462.88
归属于母公司所有者权益合计 48,681,083,144.63 47,234,303,547.29
少数股东权益 207,414,440.26 206,897,572.39
所有者权益合计 48,888,497,584.89 47,441,201,119.68
负债和所有者权益总计 144,407,299,427.49 141,439,723,387.25
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：张卫江 会计机构负责人：张卫江
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,184,000,516.81 5,827,977,977.82
以公允价值计量且其变动计入当期损 37,021,449.08 34,011,153.04
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,309,462,842.17 4,004,680,879.05
应收账款 3,085,805,438.10 1,740,264,102.87
预付款项 1,943,555,046.11 1,462,955,692.22
应收利息
应收股利
其他应收款 860,965,922.13 914,661,124.97
存货 16,714,726,652.22 14,240,540,249.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,585,005,093.51 3,822,281,458.17
流动资产合计 36,720,542,960.13 32,047,372,638.02
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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2017 年第三季度报告
长期股权投资 1,816,235,622.96 1,742,917,236.69
投资性房地产
固定资产 62,137,097,168.12 61,104,299,072.91
在建工程 10,678,265,555.43 12,777,504,201.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,795,677,396.78 1,860,648,063.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 752,848,457.05 761,148,375.85
递延所得税资产 479,082,130.53 1,273,674,784.68
其他非流动资产 29,145,211,376.63 29,017,953,214.70
非流动资产合计 106,806,417,707.50 108,540,144,949.30
资产总计 143,526,960,667.63 140,587,517,587.32
流动负债：
短期借款 14,935,894,333.55 17,032,359,870.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,609,191,316.62 11,484,952,543.45
应付账款 37,843,674,618.54 41,993,023,355.96
预收款项 8,674,065,591.22 5,665,762,354.95
应付职工薪酬 409,564,483.53 324,357,679.27
应交税费 53,914,536.32 50,154,501.46
应付利息 172,047,249.31 252,607,352.44
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 2,190,540,383.21 1,685,795,361.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,531,596,394.25 2,669,125,123.72
其他流动负债
流动负债合计 86,420,756,846.63 81,158,406,083.28
非流动负债：
长期借款 3,794,372,423.28 4,422,345,453.42
应付债券 1,999,055,557.72 4,996,305,556.78
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,786,646,134.24 2,057,745,418.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益 466,413,241.94 427,245,757.67
递延所得税负债 4,611,522.22 3,102,045.29
其他非流动负债
非流动负债合计 8,051,098,879.40 11,906,744,231.80
负债合计 94,471,855,726.03 93,065,150,315.08
所有者权益：
股本 45,585,032,648.00 32,560,737,606.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,558,602,120.28 15,582,897,162.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备 207,164,435.40 144,784,911.40
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
未分配利润 -170,340,441.17 -1,640,698,586.53
所有者权益合计 49,055,104,941.60 47,522,367,272.24
负债和所有者权益总计 143,526,960,667.63 140,587,517,587.32
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：张卫江 会计机构负责人：张卫江
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
13,749,334,4 7,965,548,624.18 34,881,711,582. 20,002,675,993.
一、营业总收入
47.86 23 45
13,749,334,4 7,965,548,624.18 34,881,711,582. 20,002,675,993.
其中：营业收入
47.86 23 45
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
12,700,043,5 7,901,073,709.66 33,203,511,377. 20,272,008,480.
二、营业总成本
02.23 36 32
10,989,336,4 7,287,057,017.22 29,596,313,573. 18,705,184,373.
其中：营业成本
23.56 38 68
13 / 21
2017 年第三季度报告
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 53,992,060.2 2,563,877.09 170,777,367.01 55,203,939.53
加 0
566,313,812. 284,472,481.70 1,581,003,929.0 615,579,066.69
销售费用
39 4
389,261,166. 236,382,786.85 669,312,525.46 641,923,562.10
管理费用
06
705,922,486. 180,464,945.57 1,147,322,920.3 606,887,302.69
财务费用
98 1
资产减值 - 4,782,446. -89,867,398.77 38,781,062.16 -352,769,764.37
损失 96
加：公允价值变 -17,315.64 -3,492,909.44 3,010,296.04 -7,439,384.52
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 17,236,768.1 6,682,271.02 46,898,614.25 31,600,565.60
（损失以“－”号 7
填列）
其中：对联 15,924,066.2 7,334,425.61 45,171,305.55 32,037,002.39
营企业和合营企 7
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 1,066,510,39 67,664,276.10 1,728,109,115.1 -245,171,305.79
损以“－”号填列） 8.16 6
加：营业外收入 6,228,844.65 190,392,550.89 202,658,240.66 591,709,760.81
其中：非流 15,026,736.99 103,912.30 15,026,736.99
动资产处置利得
减：营业外支出 1,526,745.77 10,720,934.90 4,379,697.36 20,432,669.81
其中：非流 9,904,932.70 687,016.60 12,892,634.76
动资产处置损失
四、利润总额（亏 1,071,212,49 247,335,892.09 1,926,387,658.4 326,105,785.21
14 / 21
2017 年第三季度报告
损总额以“－” 7.04 6
号填列）
245,299,285. 45,033,081.48 521,551,543.26 112,704,832.86
减：所得税费用
72
五、净利润（净亏 825,913,211. 202,302,810.61 1,404,836,115.2 213,400,952.35
损以“－”号填 32 0
列）
归属于母公司 818,922,270. 207,769,617.45 1,406,576,354.9 235,287,593.86
所有者的净利润 84 9
少数股东损益 6,990,940.48 -5,466,806.84 -1,740,239.79 -21,886,641.51
六、其他综合收益 -328,742.72 -21,503,589.88 -738,060.13 -21,151,779.68
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -529,308.25 -21,331,202.88 -738,060.13 -21,151,779.68
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
15 / 21
2017 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
825,584,468. 180,799,220.73 1,404,098,055.0 192,249,172.67
七、综合收益总额
60 7
归属于母公司 818,392,962. 208,152,669.08 1,405,838,294.8 235,850,068.69
所有者的综合收 59 6
益总额
归属于少数股 7,191,506.01 -27,353,448.35 -1,740,239.79 -43,600,896.02
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：张卫江 会计机构负责人：张卫江
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
13,806,816,3 8,127,264,494.1 34,370,806,440.2 19,934,757,908.
一、营业收入
86.30 8 7 85
11,091,649,9 7,444,042,902.0 29,187,675,764.7 18,562,028,807.
减：营业成本
56.49 9 2 95
税金及附 47,540,640.8 1,802,776.33 148,248,271.28 48,773,296.76
加 2
538,375,267. 260,446,953.49 1,508,620,393.97 558,568,725.80
销售费用
26
16 / 21
2017 年第三季度报告
366,622,931. 214,434,486.22 603,368,882.24 573,306,541.06
管理费用
43
701,931,501. 195,893,301.64 1,141,650,678.42 621,899,757.78
财务费用
55
资产减值 6,327,352.79 -80,356,261.33 38,654,835.33 -352,444,243.13
损失
加：公允价值变 -17,315.64 -3,492,909.44 3,010,296.04 -7,439,384.52
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 17,236,768.1 6,682,271.02 46,898,614.25 31,600,565.60
（损失以“－”号 7
填列）
其中：对联 -29,247,239. 7,334,425.61 45,171,305.55 32,037,002.39
营企业和合营企 28
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏 1,071,588,18 94,189,697.32 1,792,496,524.60 -53,213,796.29
损以“－”号填列） 8.49
加：营业外收入 6,112,259.65 189,459,172.71 202,372,555.36 587,363,717.63
其中：非流 18,928,186.81 18,928,186.81
动资产处置利得
减：营业外支出 442,741.90 10,618,554.90 3,120,102.56 20,125,494.4
其中：非流 -687,016.60 9,904,737.90 12,892,634.76
动资产处置损失
三、利润总额（亏 1,077,257,70 273,030,315.13 1,991,748,977.4 514,024,426.94
损总额以“－”号 6.24
填列）
减：所得税费 245,249,214. 45,023,775.52 521,390,832.04 112,435,506.91
用 91
四、净利润（净亏 832,008,491. 228,006,539.61 1,470,358,145.36 401,588,920.03
损以“－”号填列） 33
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
17 / 21
2017 年第三季度报告
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 832,008,491.33 1,470,358,145.36 401,588,920.03
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：张卫江 会计机构负责人：张卫江
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,299,660,680.68 22,661,010,100.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
18 / 21
2017 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 319,121,783.27 26,486.67
收到其他与经营活动有关的现金 906,689,900.31 1,015,255,035.87
经营活动现金流入小计 36,525,472,364.26 23,676,291,623.21
购买商品、接受劳务支付的现金 29,627,665,070.37 15,210,695,802.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,320,959,891.38 2,413,767,762.77
支付的各项税费 332,598,182.82 536,429,547.61
支付其他与经营活动有关的现金 354,750,444.43 398,924,944.35
经营活动现金流出小计 32,635,973,589.00 18,559,818,057.02
经营活动产生的现金流量净额 3,889,498,775.26 5,116,473,566.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,371,177.90 5,310.00
取得投资收益收到的现金 1,327,308.70 920,976.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,766,984.93
投资活动现金流入小计 13,698,486.60 204,693,271.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 516,346,444.19 7,463,569,486.66
产支付的现金
投资支付的现金 12,371,177.90 1,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515.00
投资活动现金流出小计 528,717,622.09 7,464,600,001.66
投资活动产生的现金流量净额 -515,019,135.49 -7,259,906,730.39
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 21
2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 14,843,987,220.00 14,768,002,621.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,628,604,007.30 10,408,281,839.79
筹资活动现金流入小计 19,477,491,227.30 25,176,284,460.88
偿还债务支付的现金 15,085,757,142.38 21,334,801,247.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,043,723,448.37 1,191,939,724.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,230,682,106.07 7,367,513,018.23
筹资活动现金流出小计 23,360,162,696.82 29,894,253,989.97
筹资活动产生的现金流量净额 -3,882,671,469.52 -4,717,969,529.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79,142,523.36
五、现金及现金等价物净增加额 -429,049,306.39 -6,861,402,693.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,835,919,965.78 7,647,220,002.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,406,870,659.39 785,817,309.56
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：张卫江 会计机构负责人：张卫江
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,006,498,606.71 22,515,325,496.73
收到的税费返还 319,121,783.27
收到其他与经营活动有关的现金 846,151,376.71 932,749,950.09
经营活动现金流入小计 35,171,771,766.69 23,448,075,446.82
购买商品、接受劳务支付的现金 28,661,491,982.82 15,236,317,061.07
支付给职工以及为职工支付的现金 2,248,199,400.00 2,318,086,869.61
支付的各项税费 252,443,272.46 458,432,154.93
支付其他与经营活动有关的现金 293,117,602.36 287,940,648.68
经营活动现金流出小计 31,455,252,257.64 18,300,776,734.29
经营活动产生的现金流量净额 3,716,519,509.05 5,147,298,712.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,371,177.90 5,310.00
取得投资收益收到的现金 1,327,308.70 920,976.34
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2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,559,984.93
投资活动现金流入小计 13,698,486.60 204,486,271.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 515,179,289.53 7,461,606,829.16
产支付的现金
投资支付的现金 12,371,177.90 1,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,100,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515.00
投资活动现金流出小计 532,650,467.43 7,462,637,344.16
投资活动产生的现金流量净额 -518,951,980.83 -7,258,151,072.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,783,987,220.00 14,758,002,621.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,562,204,007.30 10,408,281,839.79
筹资活动现金流入小计 19,346,191,227.30 25,166,284,460.88
偿还债务支付的现金 15,075,729,229.88 21,299,801,247.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,042,440,115.03 1,190,087,937.68
支付其他与筹资活动有关的现金 7,149,271,850.87 7,367,513,018.23
筹资活动现金流出小计 23,267,441,195.78 29,857,402,203.16
筹资活动产生的现金流量净额 -3,921,249,968.48 -4,691,117,742.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,122,488.14
五、现金及现金等价物净增加额 -642,559,952.12 -6,801,970,102.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,709,562,785.33 7,500,539,043.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,067,002,833.21 698,568,940.41
法定代表人：魏栓师 主管会计工作负责人：张卫江 会计机构负责人：张卫江
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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