华能国际电力股份有限公司
600011
2014 年第一季度报告
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 7
四、 附录..................................................................................................................................... 10
2
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 曹培玺
主管会计工作负责人姓名 周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄历新
公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历
新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
3
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 259,747,520,520.00 260,274,853,102.00 -0.20
归属于上市公司股东的净资产 65,743,668,887.00 61,747,779,816.00 6.47
归属于上市公司股东的每股净
4.68 4.39 6.61
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 7,036,594,905.00 10,491,749,914.00 -32.93
每股经营活动产生的现金流量
0.50 0.75 -33.33
净额（元/股）
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 32,825,134,731.00 32,136,095,981.00 2.14
归属于上市公司股东的净利润 3,682,793,355.00 2,553,658,195.00 44.22
归属于上市公司股东的扣除非
3,236,153,869.00 2,593,728,347.00 24.77
经常性损益的净利润
增加 1.28 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.78 4.50
分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.18 44.44
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.18 44.44
扣除非经常性损益后的基本每
0.23 0.18 27.78
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 增加 0.50 个百
5.07 4.57
均净资产收益率（%） 分点
4
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 209,814
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
556,533,076
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 647,035
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,958,060
其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,022,768
所得税影响额 -146,317,744
少数股东权益影响额（税后） -11,497,403
合计 446,639,486
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 117,950 户（其中 A 股 117,378 户，H 股 450 户，ADR122 户）
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 的股份数量
份数量
华能国际电力开发公司 国有法人 36.05 5,066,662,118 0 无
香港中央结算（代理人）有限公
境外法人 20.85 2,930,212,857 0 无
司
中国华能集团公司* 国有法人 11.11 1,561,371,213 0 无
河北建设投资集团有限责任公
国有法人 4.29 603,000,000 0 无
司
中国华能集团香港有限公司 境外法人 3.36 472,000,000 0 无
江苏省投资管理有限责任公司 国有法人 2.96 416,500,000 0 无
辽宁能源投资（集团）有限责任
国有法人 2.77 389,869,522 0 无
公司
福建省投资开发集团有限责任
国有法人 2.66 374,467,500 0 无
公司
质押
大连市建设投资集团有限公司 国有法人 2.15 301,500,000 0
265,750,000
汇丰代理人（香港）有限公司 境外法人 1.11 156,305,840 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 2,930,212,857 境外上市外资股
中国华能集团公司* 1,561,371,213 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股
5
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 389,869,522 人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司 374,467,500 人民币普通股
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股
汇丰代理人（香港）有限公司 156,305,840 境外上市外资股
上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公
司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是
否存在关联关系。
*此处华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。
6
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
比较 2014 年 3 月 31 日以及 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2014 年 3 月 31 日
以及 2013 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目、金额变动较大
的项目如下：
除特别注明外，金额单位为人民币元
a、合并资产负债表项目
2014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31 变动比
项目 变动金额
日 日 率
应收票据（1） 1,098,921,987 755,331,124 343,590,863 45.49
预付账款（2） 982,366,888 434,952,980 547,413,908 125.86
应交税费（3） 947,856,228 409,847,260 538,008,968 131.27
其他流动负债（4） 10,541,309,612 15,565,626,305 -5,024,316,693 -32.28
外币报表折算差额
-419,886,448 -817,242,939 397,356,491 -48.62
（5）
b、合并利润表项目
截至 2014 年 3 截至 2013 年 3
项目 月 31 日止三个 月 31 日止三个 变动金额 变动比率
月期间 月期间
投资收益（1） 255,485,415 105,677,401 149,808,014 141.76
利润总额（2） 6,065,717,706 4,365,757,493 1,699,960,213 38.94
净利润（3） 4,563,753,288 3,290,254,439 1,273,498,849 38.71
归属于本公司股
3,682,793,355 2,553,658,195 1,129,135,160 44.22
东的净利润（4）
基本每股收益
（5）（以每股人 0.26 0.18 0.08 44.44
民币元计）
c、合并现金流量表项目
截至 2014 年 3 月 截至 2013 年 3 月
变动比
项目 31 日止三个月期 31 日止三个月期 变动金额
率
间 间
经营活动产生的
现金流量净额 7,036,594,905 10,491,749,914 3,455,155,009 -32.93
（1）
7
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
a、合并资产负债表项目：（1）本公司及其子公司应收票据较年初增加 45.49%，主要由于
本公司及其子公司结算电费收入收到的银行承兑汇票增加；（2）本公司及其子公司预付账款较
年初增加 125.86%，主要由于本公司及其子公司本期预付燃料款增加；（3）本公司及其子公司
应交税费较年初增加 131.27%，主要由于本公司及其子公司盈利增加引起的企业所得税增加以
及燃料价格下降引起的可抵扣增值税减少；（4）本公司及其子公司其他流动负债较年初减少
32.28%，主要由于本公司本期归还短期融资债券；（5）本公司及其子公司外币报表折算差额较
年初减少 48.62%，主要由于新加坡元对人民币的汇率上升。
b、合并利润表项目：（1）本公司及其子公司本期投资收益较上年同期增加 141.76%，主要
由于本公司及其子公司的联营合营公司本期盈利同比增加；(2)本公司及其子公司本期利润总额
较上年同期增加 38.94%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比
增加；（3）本公司及其子公司本期净利润较上年同期增加 38.71%，主要由于本公司及其子公司
本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；（4）本公司及其子公司本期归属于本公司股东
的净利润较上年同期增加 44.22%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加；（5）本公司
及其子公司本期基本每股收益较上年同期增加 44.44%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同
比增加。
c、合并现金流量表项目：（1）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年
同期减少 32.93%，主要由于本公司及其子公司本期支付的燃料款和材料款同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
8
600011 华能国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否 是否
承诺 间及期 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 限 行期 严格
限 履行
华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 该承诺
华能国
解 决 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发 长期有
际电力
同 业 人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发， 效并正 否 是
开发公
竞争 否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务 在履行
与首次公开 司
方面，不会与公司进行竞争。 中。
发行相关的
该承诺
承诺
解 决 中国华 长期有
华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择
同 业 能集团 效并正 否 是
权。
竞争 公司 在履行
中。
为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步 承诺时
承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华 间：2010
能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将 年 9 月
解 决 中国华 该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开 17 日；
其他承诺 同 业 能集团 发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于 承诺期 是 -
竞争 公司 华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺 限：5 年
用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能
国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发
展的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
9
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,233,213,841 9,433,385,354
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产-流动部
37,192,394 91,727,309
分
应收票据 1,098,921,987 755,331,124
应收账款 14,038,854,605 14,806,790,255
预付款项 982,366,888 434,952,980
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,976,437 69,592
应收股利 150,000,000 150,000,000
其他应收款 932,512,157 793,638,460
买入返售金融资产
存货 6,259,910,283 6,469,025,605
一年内到期的非流动资
14,483,044 13,842,239
产
其他流动资产 33,655,642 17,291,588
被划分为持有待售处置
0 557,670,940
组中的资产
流动资产合计 32,783,087,278 33,523,725,446
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,486,119,758 1,627,777,620
衍生金融资产-非流动
5,137,474 14,244,607
部分
9
持有至到期投资
长期应收款 741,451,514 726,213,773
长期股权投资 18,242,018,003 17,951,940,432
投资性房地产
固定资产 158,851,741,105 160,926,056,252
在建工程 20,994,005,656 18,877,532,566
工程物资 2,339,661,129 2,678,280,448
固定资产清理 62,415,800 58,603,045
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,447,124,970 10,350,136,456
开发支出
商誉 12,434,969,568 12,180,956,875
长期待摊费用 160,237,771 150,244,710
递延所得税资产 702,970,494 762,560,872
其他非流动资产 496,580,000 446,580,000
非流动资产合计 226,964,433,242 226,751,127,656
资产总计 259,747,520,520 260,274,853,102
流动负债：
短期借款 40,461,102,000 37,937,046,246
衍生金融负债-流动部
48,390,962 43,591,308
分
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,933,148 103,385,199
应付账款 10,139,628,293 12,174,486,464
预收款项 48,149,948 147,799,211
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 201,584,484 188,837,308
应交税费 947,856,228 409,847,260
应付利息 1,051,043,624 1,047,409,617
应付股利 163,270,103 166,270,103
其他应付款 9,121,975,105 10,677,357,133
11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
20,013,709,564 18,487,606,360
债
预计负债 196,921,902 182,188,394
其他流动负债 10,541,309,612 15,565,626,305
被划分为持有待售处置
0 51,172,277
组中的负债
流动负债合计 93,015,874,973 97,182,623,185
非流动负债：
长期借款 58,974,008,226 60,513,671,227
衍生金融负债-非流动
343,892,679 383,405,105
部分
应付债券 23,736,984,855 23,726,550,054
长期应付款 223,576,995 208,820,395
专项应付款 53,437,815 51,468,800
预计负债
递延所得税负债 1,825,018,919 1,788,922,254
其他非流动负债 2,394,956,324 2,374,773,512
非流动负债合计 87,551,875,813 89,047,611,347
负债合计 180,567,750,786 186,230,234,532
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 16,580,140,989 16,662,521,932
减：库存股
专项储备 43,926,537 45,806,369
盈余公积 7,131,699,685 7,131,699,685
一般风险准备
未分配利润 28,352,404,684 24,669,611,329
外币报表折算差额 -419,886,448 -817,242,939
归属于母公司所有者权
65,743,668,887 61,747,779,816
益合计
少数股东权益 13,436,100,847 12,296,838,754
所有者权益合计 79,179,769,734 74,044,618,570
12
负债和所有者权益总
259,747,520,520 260,274,853,102
计
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,805,162,555 5,219,423,798
交易性金融资产
应收票据 174,981,764 208,981,764
应收账款 5,996,001,927 6,350,771,102
预付款项 543,632,779 276,731,166
应收利息 64,595,036 168,345,255
应收股利 392,727,646 392,727,646
其他应收款 1,308,630,598 1,228,722,367
存货 2,504,935,697 2,323,872,715
一年内到期的非流动资
700,000,000 700,000,000
产
其他流动资产 25,833,804,041 26,262,022,146
被划分为持有待售处置
0 750,531,685
组中的资产
流动资产合计 41,324,472,043 43,882,129,644
非流动资产：
可供出售金融资产 1,486,119,758 1,627,777,620
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,758,243,930 53,980,537,873
投资性房地产
固定资产 60,765,540,609 61,588,072,661
在建工程 4,756,449,354 4,154,777,417
工程物资 1,004,478,324 1,142,109,312
固定资产清理 102,844 102,844
生产性生物资产
油气资产
13
无形资产 1,761,230,158 1,772,896,201
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,629,058 17,477,362
递延所得税资产 427,972,760 476,673,767
其他非流动资产 1,796,833,000 1,796,833,000
非流动资产合计 126,772,599,795 126,557,258,057
资产总计 168,097,071,838 170,439,387,701
流动负债：
短期借款 33,540,000,000 31,490,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,438,153,461 5,952,032,169
预收款项 7,666,936 102,233,815
应付职工薪酬 76,253,706 68,776,172
应交税费 978,170,603 661,649,662
应付利息 965,444,970 856,647,312
应付股利
其他应付款 2,915,055,282 3,540,908,441
一年内到期的非流动负
15,855,409,984 14,346,426,508
债
其他流动负债 10,391,865,560 15,321,796,645
流动负债合计 69,168,020,502 72,340,470,724
非流动负债：
长期借款 15,154,942,617 16,604,712,061
衍生金融负债-非流动
112,672,149 116,568,417
部分
应付债券 23,736,984,855 23,726,550,054
长期应付款
专项应付款 32,216,258 30,247,242
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,003,794,111 2,045,488,560
非流动负债合计 41,040,609,990 42,523,566,334
负债合计 110,208,630,492 114,864,037,058
所有者权益（或股东权益）：
14
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 14,873,961,432 14,977,282,627
减：库存股
专项储备 41,568,392 41,568,392
盈余公积 7,131,699,685 7,131,699,685
一般风险准备
未分配利润 21,785,828,397 19,369,416,499
所有者权益（或股东权益）
57,888,441,346 55,575,350,643
合计
负债和所有者权益
168,097,071,838 170,439,387,701
（或股东权益）总计
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 32,825,134,731 32,136,095,981
其中：营业收入 32,825,134,731 32,136,095,981
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,571,770,230 27,908,196,302
其中：营业成本 24,708,031,033 24,944,125,479
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 246,262,687 252,014,569
销售费用 1,103,595 5,088,261
管理费用 769,212,430 773,508,955
财务费用 1,847,219,982 1,933,834,614
资产减值损失 -59,497 -375,576
加：公允价值变动收益（损失以 7,082,960 -1,413,183
15
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
255,485,415 105,677,401
列）
其中：对联营企业和合营企
207,898,571 98,244,543
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,515,932,876 4,332,163,897
加：营业外收入 563,142,760 54,774,132
减：营业外支出 13,357,930 21,180,536
其中：非流动资产处置损失 2,401,980 835,474
四、利润总额（亏损总额以“－”号
6,065,717,706 4,365,757,493
填列）
减：所得税费用 1,501,964,418 1,075,503,054
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,563,753,288 3,290,254,439
归属于母公司所有者的净利润 3,682,793,355 2,553,658,195
少数股东损益 880,959,933 736,596,244
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.18
（二）稀释每股收益 0.26 0.18
七、其他综合收益 267,073,218 -18,640,146
八、综合收益总额 4,830,826,506 3,271,614,293
归属于母公司所有者的综合收益
3,949,576,796 2,535,303,117
总额
归属于少数股东的综合收益总额 881,249,710 736,311,176
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,916,696,608 13,434,079,070
减：营业成本 9,932,505,373 9,888,180,360
营业税金及附加 121,246,703 123,768,699
销售费用
管理费用 491,177,138 469,065,773
16
财务费用 1,317,393,367 1,257,142,951
资产减值损失 -20,249 -2,701
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
704,969,249 480,837,055
填列）
其中：对联营企业和合营
142,867,057 97,912,059
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,759,363,525 2,176,761,043
加：营业外收入 524,515,514 47,263,620
减：营业外支出 5,692,791 8,610,952
其中：非流动资产处置损失 2,401,980 212,437
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,278,186,248 2,215,413,711
填列）
减：所得税费用 861,774,351 539,051,251
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,416,411,897 1,676,362,460
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -103,321,195 110,631,107
七、综合收益总额 2,313,090,702 1,786,993,567
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
37,080,462,576 37,155,240,695
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
17
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,905,413 20,479,125
收到其他与经营活动有
534,043,007 52,907,611
关的现金
经营活动现金流入小
37,631,410,996 37,228,627,431
计
购买商品、接受劳务支
25,338,971,982 21,884,616,715
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
1,406,535,150 1,306,078,747
支付的现金
支付的各项税费 3,373,432,731 3,023,867,332
支付其他与经营活动有
475,876,228 522,314,723
关的现金
经营活动现金流出小
30,594,816,091 26,736,877,517
计
经营活动产生的现
7,036,594,905 10,491,749,914
金流量净额
18
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 384,702,400 105,298,706
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 28,537,463 24,846,106
金净额
处置子公司及其他营业
503,809,240 0
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
17,343,818 18,821,697
关的现金
投资活动现金流入小
934,392,921 148,966,509
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 3,360,284,837 3,406,256,029
金
投资支付的现金 82,179,000 78,783,840
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
9,432,279
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
2,927,836 1,358,601
关的现金
投资活动现金流出小
3,445,391,673 3,495,830,749
计
投资活动产生的现
-2,510,998,752 -3,346,864,240
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 20,665,200 303,980,000
其中：子公司吸收少数
20,665,200 303,980,000
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,110,440,335 4,319,924,583
发行债券收到的现金 0 6,485,000,000
收到其他与筹资活动有
39,030,000 16,150,000
关的现金
筹资活动现金流入小 10,170,135,535 11,125,054,583
19
计
偿还债务支付的现金 13,084,400,649 15,854,191,591
分配股利、利润或偿付
1,992,209,907 1,887,627,519
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
4,747,874
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
4,500,000 446,338
关的现金
筹资活动现金流出小
15,081,110,556 17,742,265,448
计
筹资活动产生的现
-4,910,975,021 -6,617,210,865
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
40,472,520 -38,240,542
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-344,906,348 489,434,267
加额
加：期初现金及现金等
9,341,672,995 10,505,387,385
价物余额
六、期末现金及现金等价物
8,996,766,647 10,994,821,652
余额
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
16,547,927,244 16,024,278,088
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
489,546,519 43,879,737
关的现金
经营活动现金流入小
17,037,473,763 16,068,157,825
计
购买商品、接受劳务支
11,404,815,264 10,073,637,832
付的现金
支付给职工以及为职工 756,727,245 737,505,872
20
支付的现金
支付的各项税费 1,706,628,659 1,519,726,231
支付其他与经营活动有
344,683,574 323,503,260
关的现金
经营活动现金流出小
14,212,854,742 12,654,373,195
计
经营活动产生的现
2,824,619,021 3,413,784,630
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 812,702,400 0
取得投资收益收到的现
493,384,096 428,085,850
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 2,229,434 4,493,056
金净额
处置子公司及其他营业
538,297,600 0
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
1,846,613,530 432,578,906
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 1,361,744,958 870,091,939
金
投资支付的现金 634,839,000 1,036,175,840
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
1,996,583,958 1,906,267,779
计
投资活动产生的现
-149,970,428 -1,473,688,873
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
21
取得借款收到的现金 6,860,000,000 2,709,800,000
发行债券收到的现金 0 6,485,000,000
收到其他与筹资活动有
3,370,000 8,150,000
关的现金
筹资活动现金流入小
6,863,370,000 9,202,950,000
计
偿还债务支付的现金 9,793,009,629 10,395,383,016
分配股利、利润或偿付
1,154,757,701 934,726,939
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
4,500,000 446,338
关的现金
筹资活动现金流出小
10,952,267,330 11,330,556,293
计
筹资活动产生的现
-4,088,897,330 -2,127,606,293
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
1,580,526 3,641,463
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-1,412,668,211 -183,869,073
加额
加：期初现金及现金等
5,196,600,915 4,541,235,391
价物余额
六、期末现金及现金等价物
3,783,932,704 4,357,366,318
余额
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
22