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公司公告

华能国际:2015年第一季度报告2015-04-22  

						                   2015 年第一季度报告



公司代码:600011                         公司简称:华能国际




     华能国际电力股份有限公司
       2015 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 8




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     一、 重要提示

     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


     1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉保
         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


     1.4 本公司第一季度报告未经审计。



     二、 公司主要财务数据和股东变化

     2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元    币种:人民币
                                                    上年度末
                          本报告期末                                    本报告期末比上年度末增减(%)
                                                    (经重述)
总资产                  294,379,004,095.00       300,880,856,737.00                              -2.16
归属于上市公司股东      70,364,642,335.00         74,992,915,078.00                              -6.17
的净资产
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                                     (经重述)
经营活动产生的现金      11,396,872,288.00          8,529,594,604.00                              33.62
流量净额
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                                                     (经重述)
营业收入                34,277,583,268.00         36,630,790,849.00                              -6.42
归属于上市公司股东       5,034,088,983.00          4,159,785,025.00                              21.02
的净利润
归属于上市公司股东       4,656,968,779.00          3,712,348,745.00                              25.44
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                      7.42                     6.09               增加 1.33 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   0.35                     0.30                            16.67
稀释每股收益(元/股)                   0.35                     0.30                            16.67




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           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
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                                          项目                                             本期金额(1-3 月)
           非流动资产处置损益                                                                            1,767,204
           计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                                  488,804,288
           国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
           除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金                                   -2,501,120
           融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
           性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
           单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                   -
           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -2,927,734
           其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                          20,198,221
           少数股东权益影响额(税后)                                                                   -3,693,981
           所得税影响额                                                                            -124,526,674
                                          合计                                                         377,120,204


           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                132649(A 股 132128 户,H 股 401 户,ADR120 户)
                                             前十名股东持股情况
                                                                                  质押或冻结情况
                                    期末持股       比例     持有有限售条
      股东名称(全称)                                                           股份状                      股东性质
                                      数量         (%)        件股份数量                        数量
                                                                                   态
华能国际电力开发公司               5,066,662,118    35.14                  0       无                   0     国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司     3,178,323,117    22.04                  0       无                   0     境外法人
*中国华能集团公司                  1,561,371,213    10.83                  0       无                   0     国有法人
河北建设投资集团有限责任公司         603,000,000     4.18                  0       无                   0     国有法人
中国华能集团香港有限公司             472,000,000     3.27                  0       无                   0     境外法人
江苏省投资管理有限责任公司           416,500,000     2.89                  0       无                   0     国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司     388,619,936     2.69                  0       无                   0     国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司       374,467,500     2.60                  0       无                   0     国有法人
大连市建设投资集团有限公司           301,500,000     2.09                  0      质押      265,750,000       国有法人
汇丰代理人(香港)有限公司           251,673,480     1.75                  0       无                   0     境外法人
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                   持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
股东名称
                                                           数量                          种类                数量
华能国际电力开发公司                                           5,066,662,118       人民币普通股          5,066,662,118
香港中央结算(代理人)有限公司                                 3,178,323,117      境外上市外资股         3,178,323,117
*中国华能集团公司                                              1,561,371,213       人民币普通股          1,561,371,213
河北建设投资集团有限责任公司                                       603,000,000     人民币普通股             603,000,000
中国华能集团香港有限公司                                           472,000,000    境外上市外资股            472,000,000

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江苏省投资管理有限责任公司                                        416,500,000     人民币普通股      416,500,000
辽宁能源投资(集团)有限责任公司                                  388,619,936     人民币普通股      388,619,936
福建省投资开发集团有限责任公司                                    374,467,500     人民币普通股      374,467,500
大连市建设投资集团有限公司                                        301,500,000     人民币普通股      301,500,000
汇丰代理人(香港)有限公司                                        251,673,480    境外上市外资股     251,673,480
                                                  上述股东中,中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集
上述股东关联关系或一致行动的说明                  团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公
                                                  司未知其他股东之间是否存在关联关系。
           注:华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表

           □适用 √不适用


           三、 重要事项

           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用
           a. 合并资产负债表项目
           1、货币资金较期初下降 31.65%,主要由于本公司本期支付收购对价款;
           2、应收票据较期初上升 41.08%,主要由于本公司及其子公司电力销售的票据结算量增加;
           3、应收股利较期初下降 61.01%,主要由于本公司收到联营公司支付的股利;
           4、衍生金融负债(流动部分)较期初下降 46.86%,主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期
           合约公允价值回升;
           5、预收账款较期初下降 36.02%,主要由于本公司及其子公司预收电费和热费减少;
           6、应交税费较期初上升 61.69%,主要由于本期利润增加导致应交所得税增加;
           7、应付股利较期初下降 73.17%,主要由于本公司之子公司支付以前年度分配的股利;
           8、一年内到期的非流动负债较期初下降 46.53%,主要由于本公司一年内到期的长期债券减少;
           9、资本公积较期初下降 40.21%,主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积。

           b. 合并利润表项目
           1、投资收益较上年同期上升 34.50%,主要由于本公司之联营、合营企业投资回报增加。

           c. 合并现金流量表项目
           1、经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加 33.62%,主要由于本公司及其子公司本期支付
           的燃料款和材料款同比减少;
           2、投资活动产生的现金流出净额较上年同期增加 268.80%,主要由于本公司取得子公司支付的现
           金净额增加;
           3、筹资活动产生的现金流出净额较上年同期减少 39.59%,主要由于本公司及其子公司取得借款
           收到的现金增加




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             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

             √适用 □不适用
                 1) 公司于 2014 年 10 月 13 日在北京与中国华能集团公司(“华能集团”)签署《中国华能
             集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》,与华能国际电力开发公
             司(“华能开发”)签署《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权
             益的转让协议》和《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能巢湖发电有限
             责任公司 60%权益的转让协议》,公司以人民币 733,764.74 万元受让华能集团拥有的华能海南发
             电股份有限公司(“海南发电”)注册资本中 91.8%的权益、华能武汉发电有限责任公司(“武
             汉发电”)注册资本中 75%的权益、华能苏州热电有限责任公司(“苏州热电”)注册资本中 53.45%
             的权益、恩施清江大龙潭水电开发有限公司(“大龙潭水电”)注册资本中 97%的权益、华能花
             凉亭水电有限公司(“花凉亭水电”)注册资本中 100%的权益,以人民币 193,817.89 万元受让
             华能开发拥有的的华能巢湖发电有限责任公司(“巢湖发电”)注册资本中 60%的权益、华能瑞
             金发电有限责任公司(“瑞金发电”)注册资本中 100%的权益、华能安源发电有限责任公司(“安
             源发电”)注册资本中 100%的权益、华能荆门热电有限责任公司(“荆门热电”)注册资本中 100%
             的权益、华能应城热电有限责任公司(“应城热电”)注册资本中 100%的权益。
                 该项交易相关议案已经于2014年10月13日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,并
             于2014年11月28日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。
                 根据协议约定,公司已于2015年1月8日向华能集团和华能开发支付交易对价的50%,于2015
             年3月31日向华能集团和华能开发支付交易对价的20%。自2015年起,海南发电、武汉发电、苏州
             热电、大龙潭水电、花凉亭水电、巢湖发电、瑞金发电、安源发电、荆门热电、应城热电纳入本
             公司合并财务报表的合并范围。

                 2)公司与北京京能电力股份有限公司、中国华能集团香港有限公司共同投资建设华能北京热
             电有限责任公司燃气热电联产扩建工程,并在项目核准后与北京京能电力股份有限公司、中国华
             能集团香港有限公司按各自目前在华能北京热电有限责任公司的股权比例向华能北京热电有限责
             任公司增资提供工程建设资本金。
                 该事项于2015年1月29日提请公司第八届董事会第五次会议审议通过并公告。


             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

             √适用 □不适用


                                                                                                             是否有   是否及
承诺背     承诺                                           承诺                                  承诺时间
                  承诺方                                                                                     履行期   时严格
  景       类型                                           内容                                    及期限
                                                                                                               限     履行
                             华能开发处置电厂时,本公司在是否购置方面具有优先选择权;在开发
与首次公   解决   华能国际   30 万千瓦以上的燃煤电厂时,公司在相关重组协议的条款及条件下为唯    该承诺长期
开发行相   同业   电力开发   一开发人;对于 30 万千瓦以下或其他电厂,除非公司书面表示无意对其   有效并正在     否       是
关的承诺   竞争     公司     进行开发,否则开发权应属于公司;华能开发同时表示其在中国境内从      履行中。
                             事电力开发业务方面,不会与公司进行竞争。
与首次公   解决                                                                                 该承诺长期
                  中国华能   华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时,公司具有优先
开发行相   同业                                                                                 有效并正在     否       是
                  集团公司   选择权。
关的承诺   竞争                                                                                  履行中。
其他承诺   解决   中国华能      为支持华能国际业务发展,华能集团在华能国际境内外首次公开发      承诺时间:     是       -
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承诺背   承诺                                             承诺                                  承诺时间
                承诺方                                                                                         履行期   时严格
  景     类型                                             内容                                    及期限
                                                                                                                 限     履行
         同业   集团公司   行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公       2014 年 6 月
         竞争              开发行,华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司    28 日至
                           进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》         2016 年 12
                           (“避免同业竞争承诺”)。为进一步明确履约内容,结合《上市公司       月 31 日
                           监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
                           上市公司承诺及履行》的要求和实际情况,2014 年 6 月 28 日华能集团
                           对前述避免同业竞争承诺完善规范如下:
                              1.将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台;
                              2.对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产,华能集团承诺在
                           2016 年年底前,将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件
                           (资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大
                           违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入
                           华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时,
                           华能国际具有优先选择权;
                              3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资
                           产,华能集团承诺在 2016 年年底前,将该等资产在符合注入上市公司
                           条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无
                           重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时
                           注入华能国际,以支持华能国际的持续稳定发展;
                           4.华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。




           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
               示及原因说明

           □适用 √不适用


                                                                            公司名称   华能国际电力股份有限公司
                                                                       法定代表人      曹培玺
                                                                                日期   2015 年 4 月 21 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                            期末余额                年初余额(经重述)
流动资产:
    货币资金                                              9,282,019,247       13,580,878,084
    衍生金融资产                                            140,644,659          261,135,385
    应收票据                                              1,244,055,454          881,835,452
    应收账款                                          14,118,133,856          15,590,720,591
    预付款项                                                926,996,204          759,746,689
    应收利息                                                    747,305              357,188
    应收股利                                                80,000,000           205,178,709
    其他应收款                                            1,396,156,741        1,074,449,805
    存货                                                  6,615,851,956        7,409,681,381
    一年内到期的非流动资产                                  178,046,475          179,084,107
    其他流动资产                                            139,865,196           36,708,810
      流动资产合计                                    34,122,517,093          39,979,776,201
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      4,440,178,368        4,383,515,223
    衍生金融资产                                            68,169,178            40,598,382
    长期应收款                                              509,895,237          530,839,883
    长期股权投资                                      17,807,196,269          17,517,887,792
    固定资产                                        186,065,053,772          188,277,382,260
    在建工程                                          24,035,626,990          21,751,942,634
    工程物资                                              2,940,629,120        3,387,861,300
    固定资产清理                                            87,904,935            87,456,340
    无形资产                                          11,414,083,238          11,601,320,687
    商誉                                              10,794,188,067          11,148,481,078
    长期待摊费用                                            156,415,108          166,054,500
    递延所得税资产                                        1,045,117,970        1,115,231,709
    其他非流动资产                                          892,028,750          892,508,748
      非流动资产合计                                260,256,487,002          260,901,080,536
        资产总计                                    294,379,004,095          300,880,856,737




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流动负债:
    短期借款                                        51,966,306,361        46,626,004,262
    衍生金融负债                                         442,543,091         832,726,740
    应付票据                                           1,727,438,236       1,637,553,934
    应付账款                                           9,232,789,902      11,380,689,349
    预收款项                                             235,299,095         367,773,559
    应付职工薪酬                                         268,784,299         247,516,737
    应交税费                                            -236,701,263        -617,844,109
    应付利息                                           1,021,217,148       1,162,366,531
    应付股利                                             122,794,010         457,758,654
    其他应付款                                      16,093,102,064        14,963,223,306
    一年内到期的非流动负债                             8,016,850,550      14,994,139,965
    预计负债                                             31,646,657           28,646,657
    其他流动负债                                    18,871,320,694        18,587,209,659
      流动负债合计                                 107,793,390,844       110,667,765,244
非流动负债:
    长期借款                                        70,474,520,883        70,660,512,132
    衍生金融负债                                         495,132,715         649,512,599
    应付债券                                        22,760,933,925        22,725,534,840
    长期应付款                                         1,525,713,231       1,435,036,888
    长期应付职工薪酬                                     85,903,069           85,903,069
    专项应付款                                           46,001,996           45,024,362
    递延收益                                           2,521,253,353       2,555,018,470
    递延所得税负债                                     1,618,686,621       1,595,025,038
      非流动负债合计                                99,528,145,793        99,751,567,398
        负债合计                                   207,321,536,637       210,419,332,642
所有者权益
    股本                                            14,420,383,440        14,420,383,440
    资本公积                                        14,346,462,924        23,993,710,781
    其他综合收益                                    -1,032,891,469        -1,020,395,073
    专项储备                                             36,988,940           39,606,413
    盈余公积                                           7,242,594,409       7,242,594,409
    未分配利润                                      35,351,104,091        30,317,015,108
    归属于母公司所有者权益合计                      70,364,642,335        74,992,915,078
    少数股东权益                                    16,692,825,123        15,468,609,017
      所有者权益合计                                87,057,467,458        90,461,524,095
        负债和所有者权益总计                       294,379,004,095       300,880,856,737


法定代表人:曹培玺      主管会计工作负责人:周晖           会计机构负责人:李英辉




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                                    母公司资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                            3,092,733,681         8,383,375,090
  应收票据                                                183,757,696         158,899,801
  应收账款                                            5,649,648,306         5,555,673,368
  预付款项                                                217,254,830         163,914,565
  应收利息                                                191,195,789         142,687,726
  应收股利                                                697,807,641         842,319,962
  其他应收款                                          2,406,210,808         2,354,730,606
  存货                                                2,423,697,153         2,569,510,200
  其他流动资产                                       24,296,769,433        24,101,667,677
    流动资产合计                                     39,159,075,337        44,272,778,995
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    4,427,927,568         4,371,264,423
  长期股权投资                                       63,285,340,669        55,614,673,821
  固定资产                                           58,277,666,816        59,109,052,186
  在建工程                                            2,469,140,119         2,300,645,588
  工程物资                                                130,600,616         113,840,175
  固定资产清理                                                 63,917             102,844
  无形资产                                            1,705,222,715         1,724,129,735
  长期待摊费用                                            15,570,864           17,207,051
  递延所得税资产                                          128,122,760         159,186,636
  其他非流动资产                                      3,342,630,000         3,492,630,000
    非流动资产合计                                  133,782,286,044       126,902,732,459
      资产总计                                      172,941,361,381       171,175,511,454




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流动负债:
  短期借款                                         39,820,006,361        31,110,000,000
  应付账款                                         3,440,736,595          5,626,989,240
  预收款项                                             10,741,405           137,827,104
  应付职工薪酬                                         88,282,383            72,885,485
  应交税费                                             483,089,950          116,167,444
  应付利息                                             881,464,223          842,243,577
  其他应付款                                       5,793,350,334          3,461,898,695
  一年内到期的非流动负债                           1,165,114,141          8,213,359,248
  预计负债                                             31,190,657            28,190,657
  其他流动负债                                     18,710,134,455        18,504,516,415
    流动负债合计                                   70,424,110,504        68,114,077,865
非流动负债:
  长期借款                                         14,076,937,971        14,286,321,166
  衍生金融负债                                         105,609,134           99,163,969
  应付债券                                         22,760,933,925        22,725,534,840
  专项应付款                                           31,060,733            30,083,100
  递延收益                                         1,925,906,110          1,958,994,837
    非流动负债合计                                 38,900,447,873        39,100,097,912
      负债合计                                   109,324,558,377        107,214,175,777
所有者权益:
  股本                                             14,420,383,440        14,420,383,440
  资本公积                                         13,113,429,985        16,816,026,954
  其他综合收益                                     1,223,239,869          1,191,162,699
  专项储备                                             32,734,844            34,474,327
  盈余公积                                         7,242,594,409          7,242,594,409
  未分配利润                                       27,584,420,457        24,256,693,848
    所有者权益合计                                 63,616,803,004        63,961,335,677
      负债和所有者权益总计                       172,941,361,381        171,175,511,454


法定代表人:曹培玺      主管会计工作负责人:周晖         会计机构负责人:李英辉




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                                        合并利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目                            本期金额                    上期金额(经重述)
一、营业总收入                                   34,277,583,268                36,630,790,849
其中:营业收入                                   34,277,583,268                36,630,790,849
二、营业总成本                                   26,846,070,761                30,592,149,730
其中:营业成本                                   23,665,292,043                27,407,466,461
       营业税金及附加                                  347,942,761                279,246,592
       销售费用                                            992,420                  1,103,595
       管理费用                                        921,138,922                852,759,976
       财务费用                                      1,910,411,577              2,051,632,603
       资产减值损失                                        293,038                    -59,497
  加:公允价值变动收益(损失以                         -28,911,002                  7,082,960
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填                      344,467,653                256,105,806
列)
      其中:对联营企业和合营企业                       296,634,274                208,518,962
的投资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   7,747,069,158              6,301,829,885
  加:营业外收入                                       512,361,521                565,494,353
       其中:非流动资产处置利得                          1,778,020                  2,611,794
  减:营业外支出                                       24,717,763                  14,188,750
       其中:非流动资产处置损失                            10,816                   2,450,380
四、利润总额(亏损总额以“-”号                     8,234,712,916              6,853,135,488
填列)
  减:所得税费用                                     2,005,037,555              1,693,930,405
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   6,229,675,361              5,159,205,083
  其中:在同一控制下企业合并中被                                 -                595,451,795
合并方在合并前实现的净利润
  归属于母公司所有者的净利润                         5,034,088,983              4,159,785,025
  少数股东损益                                       1,195,586,378                999,420,058
六、其他综合收益的税后净额                             -12,836,871                267,073,218
  归属母公司所有者的其他综合收                         -12,496,396                266,783,441
益的税后净额
    以后将重分类进损益的其他综                         -12,496,396                266,783,441
合收益
      1.权益法下在被投资单位以                         -5,586,315                            -
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价                        42,497,359                -106,243,397

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值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为                                 -                          -
可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效                     371,863,219               -24,329,653
部分
       5.外币财务报表折算差额                      -421,270,659               397,356,491
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益                          -340,475                    289,777
的税后净额
七、综合收益总额                                  6,216,838,490             5,426,278,301
  归属于母公司所有者的综合收益                    5,021,592,587             4,426,568,466
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                    1,195,245,903               999,709,835
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.35                       0.30
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.35                       0.30
:
法定代表人:曹培玺       主管会计工作负责人:周晖          会计机构负责人:李英辉




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                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、营业收入                                         13,478,767,897           13,916,696,608
  减:营业成本                                       8,953,205,639             9,932,505,373
       营业税金及附加                                  154,755,889               121,246,703
       销售费用                                                 -                         -
       管理费用                                        520,654,679               491,177,138
       财务费用                                      1,168,060,327             1,317,393,367
       资产减值损失                                          -3,920                    -20,249
  加:公允价值变动收益(损失以“-”                            -                         -
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                1,064,428,978               704,969,249
       其中:对联营企业和合营企业的投                  174,159,588               142,867,057
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   3,746,524,261             2,759,363,525
  加:营业外收入                                       481,200,833               524,515,514
       其中:非流动资产处置利得                            1,775,800               1,428,477
  减:营业外支出                                        13,667,466                 5,692,791
       其中:非流动资产处置损失                              10,816                2,401,980
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               4,214,057,628             3,278,186,248
     减:所得税费用                                    886,331,019               861,774,351
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   3,327,726,609             2,416,411,897
五、其他综合收益的税后净额                              32,077,170              -103,321,195
  以后将重分类进损益的其他综合收益                      32,077,170              -103,321,195
    1.权益法下在被投资单位以后将重分                    -5,586,315                        -
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                   42,497,359              -106,243,397
益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分                       -4,833,874                 2,922,202
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     3,359,803,779             2,313,090,702
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                      /                         /
     (二)稀释每股收益(元/股)                                      /                         /

法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖            会计机构负责人:李英辉

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                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额(经重述)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     39,466,255,187              41,437,607,080
  收到的税费返还                                         13,281,103                17,862,014
  收到其他与经营活动有关的现金                       739,387,662                  560,375,024
    经营活动现金流入小计                           40,218,923,952              42,015,844,118
  购买商品、接受劳务支付的现金                  21,892,479,593                 27,601,043,886
  支付给职工以及为职工支付的现金                   1,725,879,092                1,616,523,782
  支付的各项税费                                   4,783,944,541                3,713,286,625
  支付其他与经营活动有关的现金                       419,748,438                  555,395,221
    经营活动现金流出小计                           28,822,051,664              33,486,249,514
      经营活动产生的现金流量净额                   11,396,872,288               8,529,594,604
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                              -               384,702,400
  取得投资收益收到的现金                             126,403,984                             -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      8,958,148                28,663,336
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收回的现                                -               503,809,240
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           17,161,799                32,383,087
    投资活动现金流入小计                             152,523,931                  949,558,063
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               5,870,356,705                4,159,321,517
产支付的现金
  投资支付的现金                                                  -                82,179,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 6,514,393,200                             -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            2,990,596                25,620,633
    投资活动现金流出小计                           12,387,740,501               4,267,121,150
      投资活动产生的现金流量净额                -12,235,216,570                -3,317,563,087




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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 331,576,197         198,215,200
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 331,576,197         198,215,200
现金
  取得借款收到的现金                               17,468,179,752     10,860,781,993
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       125,810,385          39,030,000
    筹资活动现金流入小计                           17,925,566,334     11,098,027,193
  偿还债务支付的现金                               18,242,402,394     14,067,924,166
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               2,854,395,405       2,300,445,080
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 656,609,580                   -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           15,416,612        4,696,505
    筹资活动现金流出小计                           21,112,214,411     16,373,065,751
      筹资活动产生的现金流量净额                   -3,186,648,077     -5,275,038,558
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -23,567,423          40,472,520
五、现金及现金等价物净增加额                       -4,048,559,782        -22,534,521
  加:期初现金及现金等价物余额                     13,021,415,678     10,151,814,274
六、期末现金及现金等价物余额                    8,972,855,896          10,129,279,753
法定代表人:曹培玺      主管会计工作负责人:周晖       会计机构负责人:李英辉




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                                       2015 年 1—3 月
编制单位:华能国际电力股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      15,554,599,454          16,547,927,244
  收到其他与经营活动有关的现金                        464,489,416              489,546,519
    经营活动现金流入小计                            16,019,088,870          17,037,473,763
  购买商品、接受劳务支付的现金                      10,510,353,666          11,404,815,264
  支付给职工以及为职工支付的现金                      774,535,294              756,727,245
  支付的各项税费                                    2,048,452,034            1,706,628,659
  支付其他与经营活动有关的现金                        321,639,428              344,683,574
    经营活动现金流出小计                            13,654,980,422          14,212,854,742
      经营活动产生的现金流量净额                    2,364,108,448            2,824,619,021
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  150,000,000              812,702,400
  取得投资收益收到的现金                              986,273,647              493,384,096
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     4,327,579               2,229,434
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               -             538,297,600
金净额
    投资活动现金流入小计                            1,140,601,226            1,846,613,530
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                1,086,600,786            1,361,744,958
产支付的现金
  投资支付的现金                                    8,267,575,368              634,839,000
    投资活动现金流出小计                            9,354,176,154            1,996,583,958
      投资活动产生的现金流量净额                    -8,213,574,928            -149,970,428




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三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                               13,221,287,461       6,860,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                           14,285,385         3,370,000
    筹资活动现金流入小计                           13,235,572,846       6,863,370,000
  偿还债务支付的现金                               11,763,602,527       9,793,009,629
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 942,424,195        1,154,757,701
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    -         4,500,000
    筹资活动现金流出小计                           12,706,026,722      10,952,267,330
      筹资活动产生的现金流量净额                     529,546,124       -4,088,897,330
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     40,287,585         1,580,526
五、现金及现金等价物净增加额                       -5,279,632,771      -1,412,668,211
  加:期初现金及现金等价物余额                     8,360,386,954        5,196,600,915
六、期末现金及现金等价物余额                    3,080,754,183            3,783,932,704
法定代表人:曹培玺      主管会计工作负责人:周晖       会计机构负责人:李英辉




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