2016 年第一季度报告
公司代码：600012 公司简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
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目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 3
三、重要事项............................................................ 5
四、附录............................................................... 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周仁强、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员）
肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,795,966,697.53 12,140,702,151.14 5.40
归属于上市公 8,370,787,846.14 8,116,573,929.83 3.13
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 454,962,557.72 426,580,463.02 6.65
的现金流量净
额
筹资活动产生 473,629,212.51 -47,637,337.14 -1,094.24
/（使用）的现
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 677,295,596.36 629,514,950.60 7.59
归属于上市公 254,213,916.31 223,296,323.15 13.85
司股东的净利
润
归属于上市公 253,859,154.47 222,757,069.43 13.96
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 3.08 2.89 增加 0.19 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.1533 0.1346 13.89
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（元/股）
稀释每股收益 0.1533 0.1346 13.89
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -78,507.63 固定资产报废净损失
543,196.92 与资产相关的政府补助系本
公司于 2007 年度收到隶属江
苏省交通厅的江苏省高速公
计入当期损益的政府补助，但
路建设指挥部关于宁淮高速
与公司正常经营业务密切相
公路(天长段)的建设资金补
关，符合国家政策规定、按照
贴款以及于 2010 年度收到隶
一定标准定额或定量持续享受
属安徽省交通厅的安徽省公
的政府补助除外
路管理局关于合宁高速公路
及高界高速公路的站点建设
资金补贴款在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外 15,006 主要为其他营业外收支
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -5,009.63
所得税影响额 -119,923.82
合计 354,761.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,300
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份
份数量 数量
状态
安徽省交通控股集 524,644,220 31.63 0 无 0 国家
团有限公司
HKSCC NOMINEES 489,009,899 29.48 0 未知 境外法人
LIMITED
招商局华建公路投 404,191,501 24.37 0 无 0 国有法人
资有限公司
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交通银行股份有限 8,503,668 0.51 0 无 0 其他
公司－工银瑞信互
联网加股票型证券
投资基金
吴巍 7,422,017 0.45 0 无 0 境内自然人
张健 6,796,321 0.41 0 无 0 境内自然人
吴菊红 6,428,867 0.39 0 无 0 境内自然人
费杰 6,287,707 0.38 0 无 0 境内自然人
潘志宏 5,685,300 0.34 0 无 0 境内自然人
吴木军 5,368,670 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
安徽省交通控股集团有限公司 524,644,220 人民币普通股 524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED 489,009,899 境外上市外资股 489,009,899
招商局华建公路投资有限公司 404,191,501 人民币普通股 404,191,501
交通银行股份有限公司－工银瑞 8,503,668 8,503,668
人民币普通股
信互联网加股票型证券投资基金
吴巍 7,422,017 人民币普通股 7,422,017
张健 6,796,321 人民币普通股 6,796,321
吴菊红 6,428,867 人民币普通股 6,428,867
费杰 6,287,707 人民币普通股 6,287,707
潘志宏 5,685,300 人民币普通股 5,685,300
吴木军 5,368,670 人民币普通股 5,368,670
上述股东关联关系或一致行动的 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关
说明 系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃
代表多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 总体说明
2016 年第一季度，本集团共实现营业收入人民币 677,296 千元（2015 年同期：人
民币 629,515 千元），同比增长 7.59%；利润总额为人民币 349,100 千元（2015 年同
期：人民币 316,223 千元），同比增长 10.40%；未经审计之归属于母公司股东的净利
润为人民币 254,214 千元(2015 年同期：人民币 223,296 千元)，同比增长 13.85%。
3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况
报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
货币资金 1,681,953,647.12 906,245,561.74 85.60% 主要系本集团本
报告期内取得人
民币 6 亿元国开专
项基金所致；
预付款项 333,317.81 140,037.95 138.02% 主要系本集团本
报告期内支付工
程预付款有所增
加所致；
短期借款 100,000,000.00 250,000,000.00 -60.00% 主要系本集团本
报告期内按期偿
还银行贷款人民
币 1.5 亿元所致；
应付股利 0 4,453,000.00 -100% 主要系本集团之
子公司广祠公司
本报告期内支付
少数股东股利款
所致；
长期借款 1,721,224,247.39 1,052,648,888.09 63.51% 主要系本集团本
报告期内取得人
民币 6 亿元国开专
项基金所致；
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币元
项目 年初至报告期期末 上年同期 增减幅度 变动原因
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资产减值损失 1,349,514.80 7,862,517.20 -82.84% 主要系典当公司
本报告期内计提
资产减值准备较
去年同期减少所
致；
营业外支出 80,543.63 5,000.00 1510.87% 主要系本报告期
内固定资产处置
损失较去年同期
增加所致；
报告期现金流量表项目变动的情况及原因如下： 单位：人民币元
项目 年初至报告期期末 上年同期 增减幅度 变动原因
购买商品、接 69,582,713.70 35,599,155.96 95.46% 主要系本集团本
受劳务支付 报告期内支付公
的现金 路维护费用较去
年同期增加所致；
支付的各项 124,693,238.54 72,244,965.62 72.60% 主要系本集团本
税费 报告期内支付企
业所得税款较去
年同期增加所致；
支付其他与 4,767,694.92 28,995,731.60 -83.56% 主要系本集团之
经营活动有 子公司典当公司
关的现金 本报告期内未对
外发放当金所致；
收到的其他 4,099,761.12 42,999.99 9434.33% 主要系本集团本
与投资活动 报告期内取得银
有关的现金 行存款利息收入
及理财收益较去
年同期大幅增加
所致；
购建固定资 146,995,670.97 330,326,832.91 -55.50% 主要系本集团之
产、无形资产 子公司宁宣杭公
和其他长期 司本报告期内支
资产支付的 付公路建设款较
现金 去年同期减少所
致；
支付的其他 230,000,000.00 50,000,000.00 360.00% 主要系本集团本
与投资有关 报告期内购买银
的现金 行理财产品及银
行定期存款较去
年同期增加所致；
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取得借款收 724,800,000.00 280,460,000.00 158.43% 主要系本集团本
到的现金 报告期内取得人
民币 6 亿元国开专
项基金所致。
3.1.3 收费公路经营业绩
折算全程日均车流量（架次） 通行费收入（人民币千元）
权益
项目 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
比例 增减（%） 增减（%）
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
合宁高速公路 100% 29,152 28,291 3.04% 260,849 251,386 3.76%
205 国道天长段
100% 4,957 4,471 10.87% 13,111 10,752 21.94%
新线
高界高速公路 100% 16,433 13,524 21.51% 145,120 123,278 17.72%
宣广高速公路 55.47% 25,147 22,884 9.89% 124,670 116,042 7.44%
连霍公路安徽段 100% 13,833 11,853 16.70% 53,670 52,821 1.61%
宁淮高速公路
100% 35,937 31,832 12.90% 26,059 24,121 8.03%
天长段
广祠高速公路 55.47% 25,471 22,157 14.96% 21,482 19,224 11.75%
宁宣杭高速公路 51% 4,660 2,519 84.99% 10,628 6,118 73.72%
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
绿色通道免费政策和重大节假日小型客车免费政策影响
2016 年国家继续实施绿色通道免费政策和重大节假日免收小型客车通行费政策。
2016 年第一季度，本集团共减免绿色通道车辆约 25.2 万辆，减免金额约为人民币 8,403
万元，与去年同期相比分别增长 21.85%和 5.78%。春节七天，本集团所辖路段的出口
小型客车（7 座及以下）流量达 159.7 万辆，与去年同期相比增长 15.14%，免收金额
约为人民币 6,388 万元。
申请发行超短期融资券
为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，经 2016 年 1 月 22 日召开的
公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟发行 10 亿元 270 天超短期融资券。
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本次超短期融资券的注册发行尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场
交易商协会获准注册后实施。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺 承诺 承诺时间及 及时
承诺背景 承诺方 履行期
类型 内容 期限 严格
限
履行
与股改相 其他 安徽交控集团 未来将继续 2006 年 2 月 否 是
关的承诺 支持本公司 13 日、长期
收购安徽交 有效
控集团拥有
的公路类优
良资产，并
一如既往地
注重保护股
东利益。
与股改相 其他 安徽交控集团、 股权分置改 2006 年 2 月 否 是
关的承诺 招商公路 革完成后， 13 日、长期
将建议本公 有效
司董事会制
定包括股权
激励在内的
长期激励计
划，并由公
司董事会按
照国家相关
规定实施或
提交公司股
东大会审议
通过后实施
该等长期激
励计划。
与首次公 解决同 安徽交控集团 承诺不会参 1996 年 10 月 否 是
开发行相 业竞争 与任何对本 12 日、长期
关的承诺 公司不时的 有效
业务实际或
可能构成直
接或间接竞
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争的业务或
活动。
其他承诺 其他 安徽交控集团 从 2015 年 7 减持期限为： 是 是
月 10 日起 6 从 2015 年 7
个月内不通 月 10 日起 6
过二级市场 个月内得不
减持本公司 减持。
股份；积极
履行大股东
职责，着力
提高上市公
司质量，推
动上市公司
建立健全投
资者回报长
效机制，不
断提高投资
者回报水
平。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人 周仁强
日期 2016-4-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,681,953,647.12 906,245,561.74
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 333,317.81 140,037.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,550,763.79 8,552,111.30
应收股利 18,211,806.06 18,211,806.06
其他应收款 286,175,568.30 283,931,438.03
买入返售金融资产
存货 4,995,089.08 5,287,282.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,002,220,192.16 1,222,368,237.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 221,125,677.07 221,125,677.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,122,039.87 90,787,635.29
投资性房地产 351,828,193.83 354,010,662.34
固定资产 936,555,946.47 950,548,376.77
在建工程 63,990,451.45 85,362,063.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,065,077,168.18 9,155,124,461.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 62,047,028.50 61,375,036.33
其他非流动资产
非流动资产合计 10,793,746,505.37 10,918,333,913.22
资产总计 12,795,966,697.53 12,140,702,151.14
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 310,456,816.57 428,722,704.79
预收款项 5,944,086.75 7,695,644.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,980,478.71 27,003,777.33
应交税费 93,035,328.51 90,650,210.39
应付利息 8,289,827.97 9,226,522.99
应付股利 4,453,000.00
其他应付款 108,175,507.83 101,100,210.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 136,327,389.07 143,865,485.42
其他流动负债 6,895,730.39 6,895,730.39
流动负债合计 810,105,165.80 1,069,613,286.38
非流动负债：
长期借款 1,721,224,247.39 1,052,648,888.09
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 919,207,696.86 956,263,721.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,564,898.45 35,108,095.37
递延所得税负债 126,771,941.78 120,283,426.83
其他非流动负债
非流动负债合计 2,801,768,784.48 2,164,304,131.66
负债合计 3,611,873,950.28 3,233,917,418.04
所有者权益
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06
减：库存股
其他综合收益 4,594,257.80 4,594,257.80
专项储备 43,904,618.70 43,904,618.70
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 5,489,901,213.73 5,235,687,297.42
归属于母公司所有者权益合计 8,370,787,846.14 8,116,573,929.83
少数股东权益 813,304,901.11 790,210,803.27
所有者权益合计 9,184,092,747.25 8,906,784,733.10
负债和所有者权益总计 12,795,966,697.53 12,140,702,151.14
法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,485,278,589.87 725,597,818.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 17,896,698.98 9,667,155.03
应收股利 18,211,806.06 23,758,806.06
其他应收款 196,792,151.29 196,685,297.90
存货 4,656,185.24 4,957,187.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 29,035,037.25 38,713,383.00
其他流动资产
流动资产合计 1,751,870,468.69 999,379,647.37
非流动资产：
可供出售金融资产 221,125,677.07 221,125,677.07
持有至到期投资
长期应收款 1,473,964,128.14 1,455,763,194.25
长期股权投资 1,194,715,608.28 1,139,759,572.02
投资性房地产 334,715,473.45 336,684,423.87
固定资产 541,872,089.24 545,743,052.72
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2016 年第一季度报告
在建工程 58,531,383.99 78,411,708.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,390,941,238.16 4,483,523,694.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,374,249.91 16,184,579.10
其他非流动资产
非流动资产合计 8,230,239,848.24 8,277,195,902.15
资产总计 9,982,110,316.93 9,276,575,549.52
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,417,948.48 81,667,988.34
预收款项 1,301,557.58
应付职工薪酬 27,283,958.34 19,572,920.56
应交税费 78,566,593.70 70,460,303.37
应付利息 6,860,676.48 7,189,989.32
应付股利
其他应付款 125,405,035.39 117,638,987.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 99,996,000.00 100,536,000.00
其他流动负债 6,630,308.03 6,630,308.03
流动负债合计 513,160,520.42 654,998,055.03
非流动负债：
长期借款 703,244,147.39 103,801,688.09
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,564,898.45 35,108,095.37
递延所得税负债
其他非流动负债
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2016 年第一季度报告
非流动负债合计 737,809,045.84 138,909,783.46
负债合计 1,250,969,566.26 793,907,838.49
所有者权益：
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,051,927,934.02 1,051,927,934.02
减：库存股
其他综合收益 4,594,257.80 4,594,257.80
专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
未分配利润 5,083,014,344.66 4,834,541,305.02
所有者权益合计 8,731,140,750.67 8,482,667,711.03
负债和所有者权益总计 9,982,110,316.93 9,276,575,549.52
法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 677,295,596.36 629,514,950.60
其中：营业收入 677,295,596.36 629,514,950.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 331,009,442.47 315,921,330.16
其中：营业成本 257,134,665.74 236,746,268.31
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,393,026.82 22,201,839.71
销售费用
管理费用 21,576,050.02 25,568,860.95
财务费用 26,556,185.09 23,541,843.99
资产减值损失 1,349,514.80 7,862,517.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,334,404.58 1,909,764.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,334,404.58 1,909,764.07
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 348,620,558.47 315,503,384.51
加：营业外收入 560,238.92 725,481.13
其中：非流动资产处置利得 182,284.21
减：营业外支出 80,543.63 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 78,507.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 349,100,253.76 316,223,865.64
减：所得税费用 100,332,904.75 84,057,172.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 248,767,349.01 232,166,693.26
归属于母公司所有者的净利润 254,213,916.31 223,296,323.15
少数股东损益 -5,446,567.30 8,870,370.11
六、其他综合收益的税后净额 46,444,893.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 46,444,893.17
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 46,444,893.17
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 46,444,893.17
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 248,767,349.01 278,611,586.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 254,213,916.31 269,741,216.32
归属于少数股东的综合收益总额 -5,446,567.30 8,870,370.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1533 0.1346
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1533 0.1346
法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 519,617,939.06 481,791,636.97
减：营业成本 178,426,405.56 183,275,482.11
营业税金及附加 18,624,454.30 17,011,567.81
销售费用
管理费用 14,742,918.63 19,572,849.35
财务费用 -19,917,684.97 -11,666,738.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,334,404.58 1,909,764.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,334,404.58 1,909,764.07
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 330,076,250.12 275,508,240.55
加：营业外收入 545,238.92 722,166.13
其中：非流动资产处置利得 178,969.21
减：营业外支出 80,543.63 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 78,507.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 330,540,945.41 276,225,406.68
减：所得税费用 82,067,905.77 68,600,849.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 248,473,039.64 207,624,557.63
五、其他综合收益的税后净额 46,444,893.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 46,444,893.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 46,444,893.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 248,473,039.64 254,069,450.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,383,080.22 604,404,687.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,789,796.76 2,390,603.39
经营活动现金流入小计 696,172,876.98 606,795,290.56
购买商品、接受劳务支付的现金 69,582,713.70 35,599,155.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,166,672.10 43,374,974.36
支付的各项税费 124,693,238.54 72,244,965.62
支付其他与经营活动有关的现金 4,767,694.92 28,995,731.60
经营活动现金流出小计 241,210,319.26 180,214,827.54
经营活动产生的现金流量净额 454,962,557.72 426,580,463.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,225.00 229,956.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,099,761.12 42,999.99
投资活动现金流入小计 4,111,986.12 272,956.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 146,995,670.97 330,326,832.91
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 376,995,670.97 380,326,832.91
投资活动产生的现金流量净额 -372,883,684.85 -380,053,876.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 724,800,000.00 280,460,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 724,800,000.00 280,460,000.00
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2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 219,301,750.00 307,448,266.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,869,037.49 20,649,070.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,453,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 251,170,787.49 328,097,337.14
筹资活动产生的现金流量净额 473,629,212.51 -47,637,337.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 555,708,085.38 -1,110,750.14
加：期初现金及现金等价物余额 709,245,561.74 462,944,810.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,264,953,647.12 461,834,060.77
法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,844,241.71 516,974,708.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 543,600.00 2,113,682.14
经营活动现金流入小计 542,387,841.71 519,088,390.17
购买商品、接受劳务支付的现金 41,697,091.12 27,592,902.10
支付给职工以及为职工支付的现金 31,609,208.65 34,886,355.18
支付的各项税费 89,348,101.07 47,833,125.28
支付其他与经营活动有关的现金 3,078,876.06 2,327,092.10
经营活动现金流出小计 165,733,276.90 112,639,474.66
经营活动产生的现金流量净额 376,654,564.81 406,448,915.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,547,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,225.00 216,456.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,072,708.37 58,996,841.15
投资活动现金流入小计 39,631,933.37 59,213,298.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,669,520.55 11,699,079.58
产支付的现金
投资支付的现金
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2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 304,970,000.00 264,200,000.00
投资活动现金流出小计 316,639,520.55 275,899,079.58
投资活动产生的现金流量净额 -277,007,587.18 -216,685,781.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,966,206.14 4,420,888.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,966,206.14 304,420,888.95
筹资活动产生的现金流量净额 440,033,793.86 -154,420,888.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 539,680,771.49 35,342,245.03
加：期初现金及现金等价物余额 528,597,818.38 292,497,871.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,068,278,589.87 327,840,116.85
法定代表人：周仁强 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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