公司代码：600017 公司简称：日照港
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
日照港股份有限公司
2018 年第一季度报告
（全文）
二○一八年四月二十四日
日照港股份有限公司（600017） 2018 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,474,476,131.06 20,149,477,949.82 1.61
归属于上市公司
10,815,821,006.16 10,634,354,288.79 1.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 7.89
267,619,632.17 248,054,094.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,245,410,414.44 1,163,990,377.77 6.99
归属于上市公司
170,746,746.73 107,332,685.36 59.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
170,034,148.03 105,901,107.68 60.56
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.59 1.04 增加 0.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.056 0.035 60.00
（元/股）
稀释每股收益
0.056 0.035 60.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,842.25
计入当期损益的政府补助，但与公 861,894.75
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 94,726.60
和支出
少数股东权益影响额（税后） -7,749.00
所得税影响额 -240,115.90
合计 712,598.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 147,954
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
日照港集团有限公司 1,310,963,846 42.62 0 59,143,867 国有法人
冻结
兖矿集团有限公司 167,550,785 5.45 0 3,246,726 国有法人
冻结
淄博矿业集团有限责 72,199,200 2.35 0 1,391,454 国有法人
冻结
任公司
中央汇金资产管理有 57,901,400 1.88 0 境内非国
未知
限责任公司 有法人
重庆振玺投资发展有 40,220,000 1.31 0 境内非国
未知
限公司 有法人
香港中央结算有限公 37,735,145 1.23 0 境内非国
未知
司 有法人
山钢金控资产管理 34,292,288 1.11 0 境内非国
未知
（深圳）有限公司 有法人
日照港集团岚山港务 27,198,450 0.88 0 国有法人
未知
有限公司
刘泽禄 24,896,300 0.81 0 境内自然
未知
人
株洲加贝得实业有限 23,700,000 0.77 0 境内非国
未知
公司 有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
日照港集团有限公司 1,310,963,846 人民币普通股 1,310,963,846
兖矿集团有限公司 167,550,785 人民币普通股 167,550,785
淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股 72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司 57,901,400 人民币普通股 57,901,400
重庆振玺投资发展有限公司 40,220,000 人民币普通股 40,220,000
香港中央结算有限公司 37,735,145 人民币普通股 37,735,145
山钢金控资产管理（深圳）有限公司 34,292,288 人民币普通股 34,292,288
日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450 人民币普通股 27,198,450
刘泽禄 24,896,300 人民币普通股 24,896,300
株洲加贝得实业有限公司 23,700,000 人民币普通股 23,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务
有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未
知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
说明：
（1）上表中兖矿集团有限公司期末持股数量 167,550,785 股为其自有普通证券账户和定向资产管
理计划合并列示数据。截至 2018 年 3 月 31 日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股 163,021,585
股，持股比例 5.30%；通过定向资产管理计划持股 4,529,200 股，持股比例 0.15%。
（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018年1-3月，公司完成货物吞吐量6,023万吨，同比增长6.49%。从主要货种分类上看，完成
金属矿石吞吐量3,797万吨，同比增长7.35%；完成煤炭及制品吞吐量1,020万吨，同比增长29.59%；
完成木材吞吐量534万吨，同比增长13.48%；完成粮食吞吐量297万吨，同比下降16.7%；完成钢铁
吞吐量122万吨，同比下降30.7%；完成非金属矿货物吞吐量54万吨，同比下降13.5%。从内外贸货
物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,952万吨，同比增长6.66%；完成内贸货物吞吐量1,070万吨，
同比增长5.71%。
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2018 年 1-3 月，实现营业收入 12.45 亿元，同比增长 6.99%；发生营业成本 8.78 亿元，同比
减少 0.71%；实现利润总额 2.60 亿元，同比增长 54.02%；实现净利润 1.97 亿元，同比增长 54.66%；
实现归属于母公司净利润 1.71 亿元，同比增长 59.08%；实现基本每股收益 0.056 元。
主要报表项目变动分析:
单位：万元
资产负债项目 2018 年 3月31日 2017 年 12月31日 增减额 增长率
货币资金 116,875.10 89,245.98 27,629.11 30.96%
预付款项 183.30 25.19 158.11 627.65%
其他流动资产 2,969.93 4,743.03 -1,773.09 -37.38%
短期借款 249,800.00 151,000.00 98,800.00 65.43%
预收款项 4,314.04 8,312.20 -3,998.16 -48.10%
应付利息 2,062.24 4,547.05 -2,484.81 -54.65%
其他流动负债 0 80,000.00 -80,000.00 -100.00%
专项应付款 0 22,000.00 -22,000.00 -100.00%
少数股东权益 159,059.87 121,858.26 37,201.61 30.53%
损益及现金流量项目 2018 年 1-3月 2017 年 1-3月 增减额 增长率
投资收益 383.37 -443.96 827.32 186.35%
所得税费用 6,243.63 4,107.20 2,136.44 52.02%
经营活动产生的现金流量
26,761.96 24,805.41 1,956.55 7.89%
净额
投资活动产生的现金流量
-4257.71 -12,556.80 8,299.09 66.09%
净额
筹资活动产生的现金流量
10,470.86 -4,119.59 14,590.45 354.17%
净额
变化原因说明：
货币资金较年初增长的主要原因是控股子公司山钢码头公司收到股东增资款所致。
其他流动资产较年初减少的主要原因是本期计提所得税费用，导致年初预缴的所得税减少。
短期借款较年初增长的主要原因是报告期内公司流动资金需求增长所致。
预收款项较年初减少的主要原因是报告期内公司装卸业务完成结算导致预收装卸费减少。
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应付利息、其他流动负债较年初减少的主要原因是报告期内公司偿付到期短期融资券本金及
利息。
专项应付款较年初减少的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司确认增资款项。
少数股东权益较年初增加的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资
款所致。
投资收益同比增加的主要原因是公司计提参股公司兖煤日照港储配煤公司投资损失减少。
所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益上升所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现
金增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内收回票据质押保证金以及用于
固定资产、无形资产和长期股权投资现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司收到
少数股东增资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可[2016]2522号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元公司债
券。2017年10月25日，日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）完成发行，发行
规模为人民币6亿元，票面利率5.07%，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权，每年付息、到期一次还本。本期债券于2017年11月8日在上交所挂牌交易。报告期
内，该期债券尚未到付息日，首个付息日为2018年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第1个工作日）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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2018年一季度，公司累计实现归母净利润同比增长59.08%。鉴于2018年公司经营形势良好以
及公司调整部分资产折旧计提年限，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相
比有较大幅度增长，具体数据以公司2018年半年度报告披露为准。
公司名称 日照港股份有限公司
法定代表人 王建波
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,168,750,961.61 892,459,823.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,095,337,546.01 1,012,314,940.51
应收账款 644,851,313.43 565,648,995.40
预付款项 1,833,027.99 251,910.00
应收利息
应收股利
其他应收款 17,074,951.87 17,135,035.11
买入返售金融资产
存货 85,677,950.35 87,305,483.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,699,341.19 47,430,278.07
流动资产合计 3,043,225,092.45 2,622,546,465.94
非流动资产：
可供出售金融资产 91,037,600.00 91,037,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 583,539,751.25 579,706,084.63
投资性房地产
固定资产 10,107,359,004.41 10,210,134,259.47
在建工程 2,753,680,205.37 2,716,996,955.77
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 3,620,490,652.50 3,640,951,197.68
开发支出
商誉 156,195,333.44 156,195,333.44
长期待摊费用
递延所得税资产 24,952,120.58 24,043,049.83
其他非流动资产 93,996,371.06 107,867,003.06
非流动资产合计 17,431,251,038.61 17,526,931,483.88
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资产总计 20,474,476,131.06 20,149,477,949.82
流动负债：
短期借款 2,498,000,000.00 1,510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 140,304,534.96 160,889,614.61
应付账款 186,373,639.97 150,322,583.81
预收款项 43,140,364.17 83,121,956.08
应付职工薪酬 133,306,896.18 118,299,597.90
应交税费 68,666,198.57 52,843,988.15
应付利息 20,622,434.76 45,470,522.32
应付股利 3,840,000.00 3,840,000.00
其他应付款 912,181,750.31 959,887,666.00
一年内到期的非流动负债 855,080,859.86 914,363,298.90
其他流动负债 800,000,000.00
流动负债合计 4,861,516,678.78 4,799,039,227.77
非流动负债：
长期借款 2,559,215,177.02 2,629,825,177.02
应付债券 594,449,707.77 594,179,883.12
其中：优先股
永续债
专项应付款 220,000,000.00
预计负债
递延收益 52,874,852.87 53,496,747.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,206,539,737.66 3,497,501,807.76
负债合计 8,068,056,416.44 8,296,541,035.53
所有者权益
股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
资本公积 2,955,824,720.99 2,955,824,720.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 66,615,482.78 56,695,512.04
盈余公积 548,844,391.34 548,844,391.34
未分配利润 4,168,882,523.05 3,997,335,776.42
归属于母公司所有者权益合计 10,815,821,006.16 10,634,354,288.79
少数股东权益 1,590,598,708.46 1,218,582,625.50
所有者权益合计 12,406,419,714.62 11,852,936,914.29
负债和所有者权益总计 20,474,476,131.06 20,149,477,949.82
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 618,736,536.42 448,714,838.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 963,613,857.58 878,709,215.86
应收账款 543,885,388.48 503,633,725.91
预付款项 1,103,461.99 222,800
应收利息
应收股利 20,160,000 20,160,000
其他应收款 3,373,205.27 3,583,488.66
存货 53,777,095.97 53,699,938.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,661,761.19 37,236,102.69
流动资产合计 2,225,311,306.90 1,945,960,109.97
非流动资产：
可供出售金融资产 91,037,600 91,037,600
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,318,196,043.33 2,314,362,376.71
投资性房地产
固定资产 7,491,694,799.45 7,563,022,182.03
在建工程 2,061,620,158.75 2,027,559,238.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,541,121,503.83 3,561,058,752.02
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 22,118,429.53 21,248,652.24
其他非流动资产 86,102,951.01 83,025,002.09
非流动资产合计 15,644,828,850.95 15,694,251,168.61
资产总计 17,870,140,157.85 17,640,211,278.58
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流动负债：
短期借款 2,408,000,000.00 1,420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,534,207.96 112,785,900.01
应付账款 167,704,109.03 131,958,898.62
预收款项 11,043,773.39 31,539,584.05
应付职工薪酬 130,911,538.10 115,959,784.10
应交税费 36,165,894.67 10,676,965.75
应付利息 20,563,962.26 44,750,069.36
应付股利
其他应付款 743,329,519.21 769,264,554.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 741,127,526.52 775,829,965.56
其他流动负债 800,000,000.00
流动负债合计 4,365,380,531.14 4,212,765,722.24
非流动负债：
长期借款 2,329,381,843.73 2,388,491,843.73
应付债券 594,449,707.77 594,179,883.12
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 52,874,852.87 53,496,747.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,976,706,404.37 3,036,168,474.47
负债合计 7,342,086,935.51 7,248,934,196.71
所有者权益：
股本 3,075,653,888 3,075,653,888
其他权益工具
资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 53,411,252.68 43,381,826.49
盈余公积 545,534,089.19 545,534,089.19
未分配利润 3,793,545,020.27 3,666,798,305.99
所有者权益合计 10,528,053,222.34 10,391,277,081.87
负债和所有者权益总计 17,870,140,157.85 17,640,211,278.58
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
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日照港股份有限公司（600017） 2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,245,410,414.44 1,163,990,377.77
其中：营业收入 1,245,410,414.44 1,163,990,377.77
二、营业总成本 990,604,088.72 992,904,999.06
其中：营业成本 877,505,238.16 883,799,077.83
税金及附加 8,300,548.56 9,742,133.89
销售费用
管理费用 42,341,990.88 35,348,587.57
财务费用 59,517,524.64 61,330,573.77
资产减值损失 2,938,786.48 2,684,626.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,833,666.62 -4,439,576.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,833,666.62 -4,439,576.90
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,842.25 991,420.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 861,894.75 716,324.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 259,505,729.34 168,353,547.08
加：营业外收入 96,726.60 272,018.43
减：营业外支出 2,000.00 70,993.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 259,600,455.94 168,554,572.05
减：所得税费用 62,436,347.86 41,071,962.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 197,164,108.08 127,482,609.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 197,164,108.08 127,482,609.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 26,417,361.35 20,149,924.51
2.归属于母公司股东的净利润 170,746,746.73 107,332,685.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 197,164,108.08 127,482,609.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 170,746,746.73 107,332,685.36
归属于少数股东的综合收益总额 26,417,361.35 20,149,924.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.056 0.035
（二）稀释每股收益(元/股) 0.056 0.035
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,069,252,800.12 975,678,804.43
减：营业成本 810,539,713.31 786,328,666.81
税金及附加 6,998,968.63 7,965,799.62
销售费用
管理费用 34,753,641.91 26,723,498.69
财务费用 55,258,050.99 54,756,682.17
资产减值损失 1,531,023.29 1,324,386.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,833,666.62 -4,439,576.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 861,894.75 -4,439,576.90
资产处置收益（损失以“－”号填列） 796,949.77
其他收益 861,894.75 716,324.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,866,963.36 95,653,468.38
加：营业外收入 64,178.69 171,782.31
减：营业外支出 609.88 70,993.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,930,532.17 95,754,257.23
减：所得税费用 38,183,817.89 24,498,520.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,746,714.28 71,255,736.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 126,746,714.28 71,255,736.90
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 126,746,714.28 71,255,736.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999,451,877.00 908,187,331.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,253,140.48 21,117,688.69
经营活动现金流入小计 1,021,705,017.48 929,305,019.81
购买商品、接受劳务支付的现金 451,850,753.95 349,175,643.30
支付给职工以及为职工支付的现金 215,592,892.70 189,884,582.02
支付的各项税费 49,851,741.59 45,260,027.25
支付其他与经营活动有关的现金 36,789,997.07 96,930,673.07
经营活动现金流出小计 754,085,385.31 681,250,925.64
经营活动产生的现金流量净额 267,619,632.17 248,054,094.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,070,148.48 1,778,540.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,460,000.00
投资活动现金流入小计 57,530,148.48 1,778,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 100,107,205.84 127,346,492.68
产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,107,205.84 127,346,492.68
投资活动产生的现金流量净额 -42,577,057.36 -125,567,952.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 126,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 126,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,661,830,000.00 2,246,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,355.93
筹资活动现金流入小计 1,788,347,355.93 2,246,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,639,895,672.38 2,248,553,080.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,719,877.40 39,442,833.77
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,242.76
筹资活动现金流出小计 1,683,638,792.54 2,287,995,914.47
筹资活动产生的现金流量净额 104,708,563.39 -41,195,914.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 329,751,138.20 81,290,227.02
加：期初现金及现金等价物余额 837,804,223.41 983,673,400.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,167,555,361.61 1,064,963,627.24
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
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母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 813,511,138.02 737,729,713.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,474,897.52 17,874,255.73
经营活动现金流入小计 833,986,035.54 755,603,969.62
购买商品、接受劳务支付的现金 387,398,376.05 292,121,007.76
支付给职工以及为职工支付的现金 194,658,688.44 171,837,180.43
支付的各项税费 23,963,591.13 23,590,359.57
支付其他与经营活动有关的现金 34,783,658.21 85,280,695.73
经营活动现金流出小计 640,804,313.83 572,829,243.49
经营活动产生的现金流量净额 193,181,721.71 182,774,726.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,070,148.48 1,666,080.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 34,070,148.48 1,666,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,193,889.36 65,862,892.36
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,193,889.36 65,862,892.36
投资活动产生的现金流量净额 -13,123,740.88 -64,196,812.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,661,830,000.00 2,246,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 17,355.93
筹资活动现金流入小计 1,661,847,355.93 2,246,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,603,815,672.38 2,212,473,080.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,044,723.42 31,239,572.07
支付其他与筹资活动有关的现金 23,242.76
17 / 18
日照港股份有限公司（600017） 2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,641,883,638.56 2,243,712,652.77
筹资活动产生的现金流量净额 19,963,717.37 3,087,347.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,021,698.20 121,665,261.00
加：期初现金及现金等价物余额 418,714,838.22 647,246,567.77
六、期末现金及现金等价物余额 618,736,536.42 768,911,828.77
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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