宝山钢铁股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
中文名称：宝山钢铁股份有限公司
英文名称：Baoshan Iron ＆ Steel Co., Ltd.
法定代表人：谢企华
董事会秘书：周竹平
联系地址：上海市宝山区富锦路果园
联系电话：26647000
传真：26646999
电子信箱：ir@ baosteel.com
注册地址：上海市宝山区富锦路果园
办公地址：上海市宝山区富锦路果园
邮政编码：201900
国际互联网址：http://www.baosteel.com
信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊载年报的指定国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票名称：宝钢股份
股票代码：600019
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）
项目 金额
利润总额 4,378,138,887.87
净利润 2,992,103,910.00
扣除非经常性损益后的净利润（注） 3,003,785,630.75
主营业务利润 6,734,364,396.43
其他业务利润 18,684,657.03
营业利润 4,396,517,762.13
投资收益 －2,028,041.00
补贴收入 10,515,000.00
营业外收支净额 －26,865,833.26
经营活动产生的现金流量净额 8,995,328,806.01
现金及现金等价物净增加额 4,025,929,255.09
注：扣除的非经常性损益共－11,681,720.75元，包括：
（1）营业外收入2,858,555.80元；
（2）营业外支出29,724,389.06元；
（3）补贴收入10,515,000.00元，为收到的列入上海市经委《上海市新产品试产计划》和市经委《上海市新产品试制鉴定计划（试制分册）》的产品所享受的25 ％增值税返还；
（4）2000年新成立的被投资企业东方钢铁电子商务公司发生亏损， 本公司应占亏损2,028,041.00元。
（5）2000年11月发行股票时发生的新股申购冻结资金利息6,697,153.51元。
2.公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
会计数据和财务指标名称 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 30,940,534,474.40 28,324,650,206.42 27,766,411,957.97
净利润 2,992,103,910.00 2,274,926,309.41 1,237,832,928.89
总资产 38,966,704,071.31 35,900,699,408.15 37,308,781,189.68
股东权益
（不含少数股东权益） 25,281,537,075.58 14,301,284,606.36 14,945,689,987.83
每股收益 0.24 0.21 0.12
按月加权平均后的每股收益 0.30 0.21 0.12
扣除非正常损益后的每股收益 0.24 0.22 0.12
每股净资产 2.02 1.34 1.41
调整后的每股净资产 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.64％ 38.44％ 0.54 0.68
营业利润 17.26％ 24.90％ 0.35 0.44
净利润 11.84％ 17.08％ 0.24 0.30
扣除非经营性损益后的净利润 11.88％ 17.14％ 0.24 0.30
注：上述财务指标的计算公式完全按照证监会《公开《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（1999年修订稿）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的规定计算填列。
三、股东情况介绍
1.报告期股东总数
报告期末股东总数为241,185户
2.公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数量(股) 持股比例
1.上海宝钢集团公司（国家股） 10,635,000,000 85.00％
2.中煤公司 60,000,000 0.48％
3.同盛基金 52,581,680 0.42％
4.同益基金 52,581,680 0.42％
5.石油集团 50,000,000 0.40％
6.四川长虹 50,000,000 0.40％
7.钢研院 50,000,000 0.40％
8.久事公司 50,000,000 0.40％
9.首钢公司 50,000,000 0.40％
10.兵工物资 50,000,000 0.40％
公司前十名股东中，同盛基金和同益基金同属长盛基金管理有限公司的下属基金，其他股东之间未知有关联关系。上海宝钢集团公司所持股份为国家股，暂不流通；中煤公司、石油集团、四川长虹、钢研院、久事公司、首钢公司、兵工物资均为战略投资者，所配售的股份于股权登记之日起六个月后上市流通；同盛基金、同益基金为一般法人投资者，所配售的股份于股权登记之日起三个月后上市流通。
四、股东大会简介
（一）2000年1月29日，公司在上海召开创立大会， 会议审议并通过了下述决议：
（1）设立宝山钢铁股份有限公司；
（2）通过了中介机构的评估报告， 同意以评估报告所列资产和负债由发起人转给公司以抵作发起人认缴的股款1,636,155.66万元人民币，并向发起人发行106 .35亿股的普通股，每股面值人民币壹元；
（3）通过公司章程；
（4）选举公司董事和监事；
（5）通过发起人的筹组工作报告；
（6）通过安永华明会计师事务所关于设立费用的审核报告。
（二）2000年2月3日，公司在上海召开临时股东大会，会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前三十天通知的要求；
（2）批准重组报告并授权董事会处理有关事宜；
（3 ）同意公司发行境外上市外资股并在香港联交所及纽约证券交易所上市并交易；
（4）授予董事会全权实施H股发行；
（5）通过修改后的公司章程；
（三）2000年8月21日，公司在上海召开临时股东大会， 会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求；
（2）同意周小川、苗广华辞去独立非执行董事职务， 选举刘怀镜为独立非执行董事；
（3）同意马国强辞去监事职务；
（4）批准公司董事及监事报酬方案， 并授权公司董事会就该等方案作进一步修改（如有必要并适当）；
（5）批准执行董事服务合同草稿，非执行董事聘任书草稿， 独立非执行董事聘任书草稿，监事服务合同草稿，董事、监事、高级管理人员的承诺合同草稿，并授权公司董事会修改（如有必要并适当）、签署并递交该等合同和聘任书；
（6）聘任安永华明会计师事务所为公司2000年度的独立会计师；
（7）批准公司2000年财务预算；
（四）2000年8月30日，公司在上海召开临时股东大会， 会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求；
（2）同意公司转为社会募集股份有限公司，向境内公众发行18.77亿股A 股并将该等股份在上海证券交易所上市交易；
（3）授予公司董事会全权实施A股发行；
（4）批准公司A股发行募集资金运用可行性研究报告；
（5 ）批准公司与集团公司就公司收购集团公司“热镀锌及电镀锌生产线”相关资产而与集团公司签署的《资产收购意向书》；
（6）通过修改后的公司章程；
（7）批准公司A股发行前的留存利润分配方案；
（8）批准公司加入钢铁交易网站。
（五）2000年9月11日，公司在上海召开临时股东大会， 会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求；
（2）批准公司修订A股发行前的留存利润分配方案。
（六）2000年9月15日，公司在上海召开临时股东大会， 会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求；
（2）同意公司发起人将其持有的公司股份1.877亿股在公司该次A 股发行时一同向公众出售；
（3）通过对公司章程的进一步修改。
（七）2000年11月17日，公司在上海召开临时股东大会，会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求；
（2）鉴于公司向境内公众发行18.77亿股A股， 同意公司注册资本由人民币壹佰零陆亿叁仟伍佰万元增至人民币壹佰贰拾伍亿壹仟贰佰万元；
（3）同意公司经营范围增加：汽车修理和外经贸部门批准的进出口业务；
（4）同意根据上述内容相应修改公司章程。
（八）2000年11月20日，公司在上海召开临时股东大会，会议审议并通过了下述决议：
（1）豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求；
（2）选举王成然为公司监事。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1.公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司所处钢铁行业是传统基础产业，随着我国经济的高速增长，我国钢铁行业将不断发展壮大。
公司是国内最大的综合性钢铁生产企业之一，2000年钢产量711万吨。
公司拥有先进的生产技术和设备，是国内最现代化的综合性钢铁公司。是全球生产同类产品的低成本钢铁生产企业之一。
近年来，我国经济持续高速增长，导致对汽车用钢、家电用钢、集装箱用钢、压力容器用钢、石油和天然气开采和输送管道用钢等高档钢材的需求日益强劲。在同期国内高档钢材生产能力不足的情况下，每年依靠进口满足需求。本公司作为国内在生产高档钢材产品方面具有领先地位的生产商，主要的竞争来自国外钢铁公司。与国外竞争者相比，本公司具有劳动力成本低、运输成本低、交货时间短等长期竞争优势。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
公司生产和销售多种规格的高档钢材和钢坯，主要产品包括冷轧板卷、热轧板卷、无缝钢管、高速线材及钢坯。公司致力于生产高档钢材，实行替代进口战略，以更好地满足国内市场对高档钢材的需求。在国内冷轧板卷、热轧板卷、无缝钢管等产品的制造和销售方面处于领先地位。
2000年，公司产铁1029万吨、钢711万吨、商品坯材销售量735万吨，整体经营状况良好，主营业务收入为309.41亿元，公司主要产品销售收入占主营业务收入的比例为67.12％，其中：冷轧板卷82.29亿元、热轧板卷62.47亿元、无缝钢管24.09 亿元、线材12.79亿元、钢坯26.05亿元；其他收入主要来自于下列产品的销售：铁水、电力、钢铁生产过程中的副产品和工业气体。
公司产品主要在国内市场销售，2000年，公司主要钢铁产品的内销比例为84.9 ％，其余产品销往日本、韩国、东南亚国家、美国和欧洲等地区。保持一定的出口比例是公司的整体战略之一，这有助于公司掌握世界钢铁产品市场的变化趋势以便设计未来发展的计划，避免汇率变化的风险和促进客户结构的多元化。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司虽然在国内高档钢材居于领先地位，但目前仍有一定数量的优质钢坯因轧材能力不足而无法形成优质钢材，对公司的盈利能力有一定的影响，需要大力提高高附加值产品和深加工的比重。
针对这个问题，公司加大对高附加值钢坯的生产和销售，2000年公司生产车轴用钢、塑模钢等产品均大幅增加。同时，公司将致力调整公司品种结构，促进产品升级，并提高产品附加值。
（二）公司财务状况（单位：亿元）
项目 2000年度 1999年度 增减额 增减率
总资产 389.67 359.01 30.66 8.5％
负债总额 136.85 215.99 －79.14 －36.6％
股东权益 252.82 143.01 109.81 76.8％
主营业务利润 67.34 57.12 10.22 18.0％
净利润 29.92 22.75 7.17 31.5％
报告期内，公司财务状况良好。
总资产增加30.66亿元的主要原因是：由于发行股票等使得股东权益增加 109 .81亿元，而归还借款等使得负债减少79.14亿元。
负债总额减少主要是公司为改善财务结构，利用自有资金和募股资金归还了90. 50亿元银行借款。
股东权益增加主要是由于发行股票增加权益77.03亿， 净利润扣减分配给股东的股利增加权益12.17亿元。
主营业务利润和净利润比上年增加的主要原因是2000年钢材产品价格上扬，且产品销售量比上年增加。
（三）公司投资情况
1.长期投资情况
报告期内，公司对外投资2000万元，与多家国内钢铁企业共同组建东方钢铁电子商务有限公司，权益比例为25％。该公司已于2000年10月15日建立了一个基于互联网络的电子商务平台（东方钢铁在线），以B2B电子商务为基础， 为国内钢铁行业提供钢材及相关产品、原材料、备件的电子商务及信息咨询和客户技术支持。
2.募集资金使用情况
公司募集资金净额（扣除发行费用）为770,289万元， 按照招股说明书承诺的投资项目进行使用，剩余部分用于偿还部分短期债务和补充流动资金。2000年，募集资金投资项目15,174万元，偿还银行贷款310,000万元， 暂时闲置资金用于银行存款。
收购并投资热镀锌及电镀锌生产线项目
本项目总投资额253,167万元，计划使用募集资金投资额253,167万元。招股说明书承诺于2000年收购但由于公司在2000年11月底完成发行，因此收购时间推迟至 2001年上半年。目前已聘请了中介机构进行项目评估，评估完成后将一次性收购。
汽车用板生产设备系统改造项目
本项目计划总投资101,336万元，其中计划使用募集资金投资100, 344 万元， 2000年实际使用募集资金投资2,177万元。
该项目由十多个子项目构成，截止2000年末，2030冷轧CM05－4 ＃线改造竣工验收完成，2030冷轧CAPL机组改造第一阶段完成，2＃高炉增设脱硅装置正在施工。
增建热轧酸洗板产品及其精整配套工程项目
本项目计划总投资46,000万元，其中计划使用募集资金投资41,774万元，2000 年实际使用募集资金投资12,847万元。目前该项目厂房钢结构安装完，进行设备基础施工。
一炼钢增建2号RH真空脱气装置项目
本项目计划使用募集资金投资20,721万元，截止2000年末，实际已完成投资19, 229万元，该项目已建成投产，提升了钢水的质量，为优化产品结构、 提高产品实物质量，提高公司产品的市场竞争力创造了条件，2000年实现效益3769万元。
3.非募集资金投资情况
2000年技改工作围绕“提高产品质量、优化产品结构、创建精品基地”这个中心，完成更新改造投资8.97亿元。其中建成投运的重点实施项目有炼钢三电系统改造、热轧3号卷取机改造、增产高压锅炉管技术改造、2030冷轧CM09 彩涂机组烘烤炉改造、设备维修综合管理信息系统等。
（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
1.钢铁行业与宏观经济环境密切相关，如果2001年世界经济及国内经济条件发生大的变化，公司的经营将相应受到影响。
2、中国即将加入WTO，对公司而言机遇大于挑战
加入WTO，有利于创造公司运营所需的规范、透明的宏观环境， 有利于公司更多地参与国际竞争。加入WTO后对我国汽车、 家电等公司下游行业发展将起到有力的推动作用，由此可以扩大高等级钢的市场容量，扩展公司的发展空间。
同时，加入WTO也使公司产品面临更大的竞争压力，市场将会对质量、交货期、服务等方面提出更高要求。公司将从进一步加大市场营销力度，提高对用户服务的技术含量，缩短交货周期，加快响应速度等方面积极应对，提高竞争能力。
（五）新年度的业务发展计划
在认真研究公司面临的生产经营环境和自身条件的基础上，公司提出了2001年的经营总方针“实施再造，提升核心竞争力；快速响应，追求价值最大化”，并将 “提高用户服务技术含量，重点产品交货周期缩短1/4， 力争资产进一步重组”等作为公司当年的工作重点和目标。
1.进一步完善和优化公司法人治理机构，规范企业运作机制，加强透明度，树立良好的市场形象。
2.完成公司六年规划和企业资源计划的编制，实施过程再造，优化业务流程，提高经营效率。
3.提高用户服务水平，加大产品市场开拓力度，确保市场领先地位。
4.推进技术创新工程，建立以市场为导向的新产品研发体系，推动大科技协同管理体系。
5.紧跟世界最新技术，以建设精品基地为目标，进行新增和技改项目投资，增强发展后劲。冷轧新建热轧酸洗板产品及其精整配套工程，预计2001年12月完成。热轧生产高钢级管线钢相应卷取机改造，预计2001年9月完成。冷轧废水处理， 环境整治项目，预计2001年12月完成。
6.加强三期委托资产管理，加快三期达标进程，为公司收购三期托管资产做好充分准备。
（六）董事会日常工作情况
1.报告期内董事会会议情况和决议内容
（1）2000年2月2日，公司召开一届董事会一次会议，形成如下决议：
选举谢企华为第一届董事会董事长，艾宝俊、欧阳英鹏为第一届董事会副董事长，任期三年；
聘任艾宝俊为总经理，李海平为副总经理，周竹平为董事会秘书，任期三年。
（2）2000年2月19日，公司召开一届董事会二次会议，形成如下决议：
同意公司香港联交所聆讯前准备工作和下阶段工作计划，并授权董事长全权处置境外上市准备工作中的各类事务；
原则批准公司管理机构设置方案；
同意2000年财务预算；
责成董事长提出中高层管理干部的激励机制方案，报董事会批准。
（3）2000年5月4日，公司召开一届董事会临时会议，形成以下决议：
聘请赵周礼为副总经理；
聘请马国强为财务总监。
（4）2000年8月28日至8月29日，公司召开一届董事会三次会议， 形成如下决议：
通过关于增资发行A股有关问题的决议；
批准关联交易价格管理办法；
批准高级管理人员和职工薪酬激励机制方案；
同意公司加入钢铁交易网站的提议；
批准关于董事及行政长官责任保险方案的提议；
批准董事、监事服务合约及董事、监事、高级管理人员的承诺。
（5）2000年9月15日，公司召开一届董事会临时会议，形成如下决议：
批准公司与上海宝钢集团公司于2000年9月8日订立的《关于重组税项的补充协议》；
同意公司发起人将其所持有的公司股份1.877 亿股在公司境内上市内资股首次发行时一同向公众出售；
同意并确认本次A股发行的招股说明书及验证笔录的修改或补充；
确认已知悉公司于2000年9月11日召开的临时股东大会关于本次A股发行前留存利润分配方案的决议，并接受该决议；
同意对公司章程的修改。
（6）2000年11月17日，公司召开一届董事会临时会议，形成如下决议：
鉴于公司向境内公众发行18.77亿股A股，同意公司注册资本由人民币壹佰零陆亿叁仟伍佰万元增至人民币壹佰贰拾伍亿壹仟贰佰万元；
同意公司经营范围增加：汽车修理和外经贸部门批准的进出口业务；
同意根据上述内容修改公司章程。
（7）2000年12月15日，公司召开一届董事会临时会议， 形成如下决议：同意增任高尚全为公司独立董事，其任期至公司下次股东年会时间为止。
（8）2000年12月27日，公司召开一届董事会临时会议， 形成如下决议：决定公司于2001年2月28日召开2001年第一次临时股东大会， 审议增选高尚全为公司独立董事的议案。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
根据2000年2月3日召开的临时股东大会的有关决议，公司董事会组织实施H 股发行工作，于2000年2月24日顺利通过香港联交所上市聆讯。 公司董事会还修改了公司章程等内容。
根据2000年8月21日召开的临时股东大会的有关决议， 公司董事会组织实施董事、监事、高管人员合同的签署事宜等。
根据2000年8月30日召开的临时股东大会的有关决议，公司董事会组织实施了A 股发行工作，于2000年11月24日完成18.77亿人民币普通股的发行工作。 公司董事会还实施了修改公司章程、A股发行前的留存利润分配、加入钢铁交易网站等内容。
（七）公司管理层及员工情况
1.董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
谢企华 女 57 董事长 2000.02－2003.02
艾宝俊 男 40 副董事长、总经理 2000.02－2003.02
欧阳英鹏 男 50 副董事长 2000.02－2003.02
李海平 男 50 董事 2000.02－2003.02
徐乐江 男 41 董事 2000.02－2003.02
何文波 男 45 董事 2000.02－2003.02
葛红林 男 44 董事 2000.02－2003.02
朱义明 男 43 董事 2000.02－2003.02
单伟建 男 47 董事 2000.02－2003.02
刘怀镜 男 34 董事 2000.08－2003.02
赵如月 男 57 监事会主席 2000.02－2003.02
张志良 男 49 监事 2000.02－2003.02
陈德林 男 45 监事 2000.02－2003.02
孙海鸣 男 44 监事 2000.02－2003.02
吉晓辉 男 45 监事 2000.02－2003.02
陈守群 男 50 监事 2000.03－2003.02
单旭沂 男 36 监事 2000.09－2003.02
贾砚林 男 38 监事 2000.09－2003.02
王成然 男 41 监事 2000.11－2003.02
赵周礼 男 44 副总经理 2000.05－2003.02
马国强 男 37 财务总监 2000.05－2003.02
周竹平 男 37 董事会秘书 2000.02－2003.02
（1）董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为380万元, 其中年度报酬数额在35万元至40万元有4人,在20万元至30万元有9人。
（2）谢企华、徐乐江、何文波、葛红林、赵如月、张志良、陈德林、王成然、马国强未在公司领取报酬。
（3）报告期内，经创立大会选举产生了公司第一届董事会和监事会。 经股东大会审议通过,同意周小川、苗广华因工作调动辞去公司董事职务， 并增补刘怀镜为公司董事。同意马国强辞去公司监事，增补王成然为公司监事。报告期内，首届职工代表大会于2000年3月16 日召开一次会议， 选举陈守群为公司职工监事， 于 2000年9月28日召开临时会议，选举单旭沂、贾砚林为公司职工监事。
（4）以上各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。
2.公司员工情况
公司员工总数为14,255人，其中生产人员9,660人、技术人员2,349人、管理人员1,681人、营销人员366人、财务人员199人。具有大专以上学历3,454人。
（八）本次利润分配预案
根据2000年9月11日本公司临时股东大会批准的A股发行前的留存利润分配方案，公司自成立日起至2000年6月30 日止的税后利润在提取了法定公积金和法定公益金后全部分配给集团公司，2000年7月1日起的利润由新、老股东共享。本公司2000年 7～12月公司实现净利润1,568,547,815.35元，按照10％的比例提取法定公积金156, 854,781.54元，按照10％的比例提取法定公益金156,854,781.54元，提取任意盈余公积金314,619,126.14元，可供股东分配的利润为940,219,126.13元。本次年终分配拟每10股派现金股利人民币0.5元（含税），计625,600,000.00元，剩余利润314, 619,126.13元作为未分配利润留存。
公司对2001年度利润分配方案作出如下计划：拟在 2001 年结束后分配一次； 2001年度实现的净利润的分配顺序和比例拟参照2000年下半年利润分配预案执行；分配的形式为派发现金。上述利润分配方案为预计方案，在实施时需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能实施，董事会保留根据公司实际情况对其作出调整的权利。
（九）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司信息披露指定报刊，报告期内未作变更。
六、监事会报告
（一）监事会工作情况
1.公司监事会在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点围绕公司股东大会通过的决议，从公司依法运作；董事及其他高级管理人员履行职责；募集资金及其使用；公司财务状况；关联交易等方面行使监督职能。
2.监事会会议情况
2000年公司监事会共召开二次会议。
（1）2000年2月2日召开了第一届一次会议， 会议选举赵如月先生为宝山钢铁股份有限公司首届监事会主席。
（2）2000年12月8日召开了第一届二次会议，会议审议通过了《宝山钢铁股份有限公司监事会工作暂行规定》，报股东大会审批。
3.全体监事列席了第一届一、二、三次董事会会议。
（二）对公司二OOO年度的工作，监事会发表如下独立意见：
1.公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司董事及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，并取得了良好业绩，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。
2.公司2000年年度会计报表经安永华明会计事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观、完整、准确。
3.报告期内公司实现利润总额人民币43.8亿元。高于《招股说明书》中利润预测数3.73％。
4.公司首次募集的资金与《招股说明书》承诺投向一致，未发现股东占用募集资金现象。未投的资金已存入银行。
5.监事会对公司2000年度中有关的关联交易进行了检查，公司能按一届三次董事会通过的《宝山钢铁股份有限公司关联交易价格管理办法》执行，未发现有损害公司利益的情况。
七、重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
2000年度无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3.报告期内公司无下述情况：
（1）控股股东变更；
（2）公司董事会换届、改选或半数以上成员变动；
（3）公司总经理变更；
（4）公司解聘、更换董事会秘书。
4.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况
本年公司无重大收购及出售资产情况，无吸收合并事项。
5.重大关联交易事项
本公司的关联交易本着公平、互惠和透明的原则进行。本公司的主要关联方为集团公司及其下属企业。
（1） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
该关联交易的定价按照《关联交易价格管理制度》的规定执行，关联交易价格的制订原则有三种，即市场价、成本加成价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价，加成比例为成本的5.5％； 如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。本公司在收购委托上海宝钢集团公司("集团公司")管理的资产后，绝大部分的关联交易将不存在。
2000年，本公司上述关联交易按照《招股说明书》中披露的相关协议执行。本年度无重大变更。
（2）公司与关联方存在的债权债务， 形成原因为执行购销关联交易而产生的经营性应收应付款项。根据国家外汇管理规定，公司的长期外汇借款系由宝钢集团财务有限责任公司提供担保。
6.本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
在人员方面，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。本公司总经理艾宝俊和副总经理李海平在集团公司兼职。集团公司已向上级有关部门递交免去艾宝俊和李海平在集团公司担任职务的报告，此项调整完成后，本公司无高级管理人员在集团公司任职。
在资产完整方面，公司拥有包括原料工程、烧结、炼铁、炼钢和轧钢等工序在内的完整工艺流程，以及完整的科研、生产、采购和销售体系。本公司已与集团公司签订了《专利转让协议》和《商标转让协议》，相关的转让手续正在办理之中。
在财务独立方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7.托管、承包情况
本年公司没有发生占当年利润10％以上（含10％）的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8.聘解会计师事务所情况
公司本年度聘请的会计师事务所未经变更，仍为安永华明会计师事务所。
9.重大合同及担保
（1）《重组及投资协议》
2000年2月11日与集团公司签定。根据本协议，集团公司将其所有的宝钢一期、二期工程的大部分以及三期工程的一部分，和其他相关资产、一定金额的债务转移给股份公司，而集团公司同时拥有股份公司10,635,000,000股普通股股份，成为股份公司独家发起人。
（2）《委托管理及购买权协议》
2000年2月3日与集团公司签定。根据本协议，股份公司将受托管理保留在集团公司的生产性资产。股份公司根据有关协议向集团公司收取固定的基本管理费，当委托资产盈利时，股份公司可另收取相当于委托资产经营毛利的1％的浮动管理费。同时，集团公司授予股份公司不可撤回的购买选择权，即股份公司有权在认为合适的任何时间购买全部或部分委托资产。
（3）《生产协作及能源供应协议》
2000年2月3日与集团公司及其下属有关子公司签定。根据本协议，集团公司下属两家子公司上海宝钢设备检修公司、上海宝钢技术工程公司向股份公司提供设备检验、维修、维护方面的服务；集团公司下属子公司上海宝钢实业有限公司向股份公司提供废钢加工服务；集团公司下属子公司上海宝钢设备检测公司向股份公司提供精密度测试服务；股份公司向集团公司提供科研、质量控制、技术设备支持和维护服务，；集团公司向股份公司提供员工培训服务；股份公司为集团公司及其下属子公司供应少量的物资；集团公司向股份公司供应备件。
（4）《专利许可协议》
2000年2月3日与集团公司签定。根据本协议，集团公司无偿授予股份公司使用该协议列明的专利，该协议在股份公司根据下述《专利转让协议》受让集团公司拥有的专利后将失效。
（5）《专利转让协议》及《专利使用许可协议》
2000年8月30日与集团公司签定。根据本协议， 集团公司将无偿转让给股份公司该协议列明的专利。现正在办理转让的有关手续。
在《专利转让协议》中，股份公司承诺在受让集团公司的专利后，将与集团公司签署《专利使用许可协议》，将受让的专利无偿许可给集团公司使用。
（6）《商标使用权许可协议》
2000年2月3日与集团公司签定。根据本协议，集团公司无偿授予股份公司使用该协议列明的商标，该协议在股份公司根据下述《商标转让协议》受让集团公司拥有的商标后将失效。
（7）《商标转让协议》及《商标使用许可协议》
2000年8月30日与集团公司签定。根据本协议， 集团公司将在“宝钢”的驰名商标申请获得批准后，无偿转让给股份公司该协议列明的商标。现集团公司正在办理“宝钢”的驰名商标的申报工作。
在《商标转让协议》中，股份公司承诺在受让集团公司的商标后，将与集团公司签署《商标使用许可协议》，将受让的商标无偿许可给集团公司使用。
（8）《土地使用权租赁协议》
2000年2月3日与集团公司签定。根据本协议，股份公司向集团公司租用10,238, 006平方米工业用地，租金7,400万元/年。 股份公司通过可续约的租赁合同向集团公司租用土地使用权。土地使用权租赁期首签20年，并有可续签20年的选择权，外加再次续约10年的选择权。
（9）《房屋租赁协议》
2000年2月3日与集团公司签定。根据本协议，股份公司向集团公司租用办公楼建筑面积96,787平方米，租金800万元/年。股份公司通过可续约的租赁合同向集团公司租用办公楼。办公楼租赁期首签10年，并有可续签10年的选择权，外加再次续约15年的选择权。
（10）《综合后勤服务框架协议》
2000年2月3日与集团公司下属宝钢集团企业开发总公司签定。根据本协议，宝钢集团企业开发总公司向股份公司提供后勤保障服务，包括餐饮、医疗、员工的交通运输、劳防用品、清洁服务、非生产性设施的维护、园艺维护、提供及补充其他资源和其他一些常规管理服务。
（11）《购销服务框架协议》
2000年2月3日与集团公司下属宝钢集团国际经济贸易总公司签订。根据本协议，由国贸总公司代理股份公司向国内外供应商购买原材料。价格、条款由股份公司与供应商直接商谈决定。国贸总公司提供相关服务，股份公司每次交易按购买价的1 .5％－2.5％支付服务费。股份公司大部分的产品直接销售给国内客户。价格、 条款由双方直接商谈决定。国贸总公司提供相关服务，股份公司每次按交易价的3 ％－5％支付服务费。
（12）《资产收购协议》
2000年9月8日与集团公司签定。根据本协议，股份公司计划收购并继续投资建设集团公司在建的热镀锌及电镀锌生产线项目。收购价格以第三方中介机构的评估和有关国有资产管理部门的最终确认值为准。在集团公司办理完毕将转让资产过户给股份公司的必要手续后30个工作日内，公司应以现金支付集团公司全部价款。股份公司有关部门现正在办理收购的有关准备工作。
（13）截至2000年12月31日，公司没有对外提供担保。
10.公司在报告期内没有更改公司名称和股票简称。
11.报告期内公司或持股5％以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项
12.其它在报告期内发生的《证券法》第六十二条、 《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
公司按照2000年2月3日、8月30日、11月17日的临时股东大会决议， 修改了公司章程部分条款，增加了公司的注册资本，扩大了公司的经营范围，并已向工商登记管理机关备案。有关内容已在2000年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《招股说明书概要》和2000年12月7日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上的《上市公告书》披露。
八、财务会计报告
1.审计报告
安永华明会计师事务所注册会计师张小东、杨俊为本公司出具了标准格式的无保留意见的审计报告。
2.会计报表
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,992,103,910.00
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 125,906,847.84
计提的存货跌价损失 23,465,192.06
固定资产折旧 4,156,345,846.44
处置固定资产的损失 23,345,569.61
投资损失 2,028,041.00
财务费用 663,777,018.19
递延税款 －28,000,000.00
存货的增加 －244,875,544.41
经营性应收项目的减少 669,993,343.67
经营性应付项目的增加 611,238,581.61
经营活动产生的现金流量净额 8,995,328,806.01
2.现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 5,354,994,890.43
减:现金的期初余额 1,329,065,635.34
现金及现金等价物净增加额 4,025,929,255.09
3.不涉及现金收付的投资和筹资活动
本公司之固定资产于1999年7月31日由中资资产评估有限公司进行了评估,该评估结果已于2000年2月3日（本公司成立日）入账。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2001年3月15日
资产负债表
编制单位:宝山钢铁股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 1329065635.34 5354994890.43
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3847354085.22 3169570553.42
应收股利
应收利息
应收帐款 646171862.52 671577584.82
其它应收款 474487196.29 11778071.58
减：坏帐准备 51981207.11 141639037.44
应收帐款净额 1068677851.7 541716618.96
预付帐款 17430775.46 7807484.2
应收补贴款
存货 2184557850.68 2429433395.09
减：存货跌价准备 23465192.06
存货净额 2184557850.68 2405968203.03
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 418467864.29
流动资产合计 8447086198.4 11898525614.33
长期投资：
长期股权投资 17971959
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 17971959
减：长期投资减值准备
长期投资净额 17971959
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 65649897416.08 65916736235.53
减：累计折旧 38196284206.33 38894529737.55
固定资产净值 27453613209.75 27022206497.98
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 27453613209.75 27022206497.98
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项 28000000
资产总计：
资产总计 35900699408.15 38966704071.31
流动负债：
短期借款 8898103651.98 2395000000
应付票据 30086340.32
应付帐款 572059158.01 860377472.45
预收帐款 138304887.16 1067473009.04
代销商品款
应付工资
应付福利费 3063499.31
应付股利 625600000
应付税金 404516513.14
其它应交款 7383792.91
其它应付款 144119319.82 349303703.64
应付短期债券
预提费用 246331715.26
一年内到期的长期负债 594854374 2095028750
其它流动负债 1111096465.06
职工奖励及福利基金
流动负债合计 11704869571.29 7837833080.81
长期负债：
长期借款 9894545230.5 5847333914.92
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 9894545230.5 5847333914.92
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 21599414801.79 13685166995.73
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 12512000000
资本公积金 11552451285.73
盈余公积 902466663.72
其中：公益金 293923768.79
未确认的外资损失
未分配利润 314619126.13
外币报表折算差额
股东权益合计 14301284606.36 25281537075.58
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 35900699408.15 38966704071.31
现金流量表
编制单位:宝山钢铁股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 36317279277.44
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计 36317279277.44
购买商品、接受劳务支付的现
金 22490054483.15
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 1203886123.69
支付的增值税款 1330067440.69
支付的所得税款 1211527739.53
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 131853149.83
支付的其它与经营活动有关的
现金 954561534.54
经营活动产生的现金流出小计 27321950471.43
经营活动产生的现金流量净额 8995328806.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1015733540.25
收到的其它与投资活动有关的
现金 49962439.81
投资活动产生的现金流入小计 1065695980.06
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 986417054.64
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 20000000
投资活动产生的现金流出小计 1006417054.64
投资活动产生的现金流量净额 59278925.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 7845860000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 6918000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 14763860000
偿还债务所支付的现金 15659003454.56
发生筹资费用所支付的现金 142965324
分配股利或利润所支付的现金 1096551898
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1034241126
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 1871141204.78
筹资活动产生的现金流出小计 19803903007.34
筹资活动产生的现金流量净额 -5040043007.34
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 11364531
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 4025929255.09
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润
加：少数股东损益 2992103910.00
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 125906847.84
计提的存货跌价损失 23465192.06
固定资产折旧 4156356846.44
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置固定资产损失（减收益） 23356569.61
固定资产报废损失
财务费用 663777018.19
投资损失（减收益） 2028041.00
递延税款（减借项） -28000000.00
存货的减少（减增加） -244875544.41
经营性应收项目的减少（减增 66999.343.67
加）
经营性应付项目的增加（减减 611238581.61
少）
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 8995328806.01
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额 5354994890.43
减：现金等价物的期初余额 1329065635.34
现金及现金等价物净增加额 4035929255.09
利润及利润分配表
编制单位:宝山钢铁股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 28324650206.42 30940534474.4
减：折扣与折让
主营业务收入净额 28324650206.42 30940534474.4
减：主营业务成本 22368870988.74 24039777010.46
主营业务税金及附加 243413700.71 166393067.51
二、主营业务利润 5712365516.97 6734364396.43
加：其他业务利润 7535362.75 18684657.03
减：存货跌价损失 23465192.06
营业费用 105138074.98 341762136.77
管理费用 936557536.56 1325590386.47
财务费用 1264124691.82 665713576.03
三、营业利润 3414080576.36 4396517762.13
加：投资收益 -2028041
期货损益
补贴收入 4203000 10515000
营业外收入 10368075.39 2858555.8
以前年度损益调整
减：营业外支出 33239250.93 29724389.06
分给外单位利润
四、利润总额 3395412400.82 4378138887.87
减：所得税 1120486091.41 1386034977.87
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 2274926309.41 2992103910
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配 52866222.15
六、可供分配的利润 2939237687.85
减：提取法定盈余公积金 293923768.79
提取法定公益金 293923768.79
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 2351390150.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 314619126.14
应付普通股股利 1722151898
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 314619126.13
