证券代码：600019        证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2021-041



                      宝山钢铁股份有限公司
                    关于投资理财计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主
     委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币 250 亿
元，此理财额度可循环使用。
      委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等
      委托理财期限：不定期
     履行的审议程序：公司全体董事于 2021 年 4 月 25 日召开的第
七届董事会第三十四次会议审议并一致通过《关于 2021 年度预算的
议案》和《关于 2021 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公
司开展任意时点余额不超过 250 亿元的委托理财业务。关联交易议案
授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意
时点余额不超过 80 亿元。



     一、委托理财概况
     （一）委托理财目的
    为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑
付，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业
务。
     （二）资金来源
    公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资
金、银行贷款资金进行投资。
     （三）委托理财产品的基本情况
    公司委托理财产品将以大型商业银行及其理财子公司发行的稳
健型理财产品且投资期限以一年内为主。


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     （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格
按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，
选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对
可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。
     二、委托理财受托方的情况
    公司开展的委托理财受托方拟为国内大型商业银行（含其理财子
公司）及华宝信托、华宝投资等资信良好的金融机构。除华宝信托、
华宝投资外，本公司与其他受托方不构成关联关系。华宝信托与华宝
投资为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，关联交易情况在
公司半年报和年报中定期披露。
     三、对公司的影响
    公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置
自有资金购买理财产品，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司
股东利益。公司委托理财业务对公司未来业务发展、财务状况和经营
成果不会造成重大影响。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计
入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产、债权投资或其他权
益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结
果为准。
     公司最近一年的主要财务情况如下：
                                                       单位：亿元   币种：人民币
                             2019 年 12 月 31 日
           项目                                          2020 年 12 月 31 日
                                （经重述）
         资产总额                         3,459.38                    3,562.25
         负债总额                         1,538.95                    1,564.82
          净资产                          1,920.42                    1,997.43
经营活动产生的现金流量净额                    330.74                     280.84

     四、风险提示
    公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为
主，公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投
资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。但仍不排除预期收益会
受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的
影响。
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        五、决策程序的履行及独立董事意见
    公司全体董事于 2021 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十四
次会议审议并一致通过《关于 2021 年度预算的议案》和《关于 2021
年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不
超过 250 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下
属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过 80 亿
元。
    公司独立董事发表意见如下：经对公司开展委托理财的事项进行
审慎审核，认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，总体风险可控，
有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公
司在董事会授权范围内开展委托理财业务。
    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
                                                          单位：亿元     币种：人民币
                                                                          尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额      实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额
  1      银行理财产品            161.7             23.9          4.0           137.8
  2      信托理财产品             13.1              1.5          0.2            11.6
  3      券商理财产品                2.7              0              0           2.7
          合计                   177.5             25.4          4.2           152.1
            最近 12 个月内单日最高投入金额                                     177.5
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                              8.9%
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                               3.0%
                 目前已使用的理财额度                                          152.1
                   尚未使用的理财额度                                           47.9
                        总理财额度                                               200
注 1：以上数据统计不含下属金融类子公司宝武集团财务有限责任公司。
注 2：公司滚动开展短期委托理财业务，上表实际投入金额为各类型理财产品分别计算
的单日峰值。

        特此公告。


                                                 宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 27 日



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