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宝钢股份:宝钢股份关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签署《金融服务协议》的关联交易公告2022-04-29  

                        证券代码:600019          证券简称:宝钢股份        公告编号:临 2022-018



                       宝山钢铁股份有限公司
        关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签署
                   《金融服务协议》的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
      本次关联交易尚须提交股东大会审议。


    宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武财务公司”)拟
与宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股股
东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)及其并表分、
子公司签署《金融服务协议》,办理的金融业务主要为结算、存款、
贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等经中国银行保险监督管理
委员会批准宝武财务公司可从事的业务。
     一、关联交易概述
    宝武财务公司由原宝钢集团财务有限责任公司于 2020 年 11 月
更名而来。宝武财务公司为经中国银行保险监督管理委员会批准成
立的非银行金融机构,1992 年 6 月成立,注册资本金 26 亿元(含
3,000 万美元),公司及控股子公司武汉钢铁有限公司合计持股占比
56.91%,公司控股股东中国宝武及其控股子公司(除本公司外)合
并持股 43.09%。
    为实现公司金融资源的有效利用,提高资金使用效率,在严格
控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下,根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
规定,宝武财务公司拟与中国宝武及其并表分、子公司(以下简称
“中国宝武及附属企业”)签署《金融服务协议》,协议有效期三年。
    宝武财务公司为本公司控股子公司,中国宝武为本公司控股股
东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中国宝武及其直接或者
间接控制的除本公司、本公司控股子公司及控制的其他主体以外的
法人均为公司的关联法人,故本次宝武财务公司拟与中国宝武及附
属企业签署《金融服务协议》构成关联交易。

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       二、主要关联方介绍及关联关系
      1.中国宝武钢铁集团有限公司
    中国宝武钢铁集团有限公司为本公司控股股东,注册地址:中
国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号;注册资本:人民币
5,279,110.1 万元;主要经营范围:经营国务院授权范围内的国有
资产,开展有关国有资本投资、运营业务;法定代表人:陈德荣。
    2020 年末,中国宝武总资产 10,140.71 亿元,净资产总额
4,812.90 亿元;2020 年,营业总收入 6,737.39 亿元,利润总额
455.43 亿元,净利润 387.26 亿元。
      2.中国宝武附属企业清单(除本公司外)详见附件。
     三、关联交易协议主要内容
    宝武集团财务有限责任公司(甲方)拟与中国宝武及附属企业
(乙方)签署《金融服务协议》,其主要内容如下:
      (一)甲方为乙方提供以下金融服务
      1.结算服务。
      2.存款服务。
      3.贷款及贴现服务。
    4.其他金融服务,包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、
财务顾问、保险代理、外汇结售汇、委托贷款等。
      (二)定价原则
    1.结算服务。甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用,按照
中国人民银行的收费价格指导要求,按市场化原则由双方协商确定。
    2.存款服务。甲方向乙方提供存款服务时,存款利率参考由中
国人民银行规定的基准利率和浮动范围,按市场化原则由双方协商
确定。
    3.贷款及贴现服务。甲方向乙方提供贷款及贴现服务时,利率
参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围,按市场化原则由
双方协商确定。
    4.其他金融服务。甲方向乙方提供其它金融服务时,收费按市
场化原则由双方协商确定。

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      (三)协议主要内容
    1.结算、存款服务。在协议有效期内,乙方在甲方开立结算账
户,甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务,以及其他与
结算业务相关的辅助服务,并本着存取自由的原则,将资金存入在
甲方开立的存款账户。
    2.综合授信金额。在协议有效期内,甲方按实际情况给予乙方
授信,授信品种包括但不限于贷款及贴现、贸易融资、票据承兑、
担保、信用证、保函、外汇结售汇等资金融通业务。
    3.贷款及贴现服务。在协议有效期内,甲方将在国家法律、法
规和政策许可的范围内,按照中国银行保险监督管理委员会要求、
结合自身经营原则和信贷政策,全力支持乙方业务发展中的资金需
求,为乙方提供贷款及票据贴现等信贷服务,年度累计发生额不超
过 600 亿。有关信贷服务的具体事项由甲、乙双方另行签署协议。
    4.其他金融服务。在协议有效期内,甲方可在经营范围内为乙
方提供其他金融服务,甲方向乙方提供其他金融服务前,甲、乙双
方需进行磋商并另行签署独立的协议。
      (四)协议生效条件
    本协议甲乙双方经签字盖章,并经甲方控股股东宝山钢铁股份
有限公司股东大会审议批准后生效。
     四、关联交易的定价政策
    中国宝武及附属企业在宝武财务公司的存款利率参考中国人民
银行规定的基准利率和浮动范围,按市场化原则由双方协商确定,
体现公允公平;宝武财务公司向中国宝武及附属企业提供贷款及贴
现服务时,利率参考中国人民银行规定的基准利率和浮动范围,按
市场化原则由双方协商确定,体现公允公平;宝武财务公司向中国
宝武及附属企业提供其它金融服务时,收费按市场化原则由双方协
商确定,体现公允公平。
    因此,本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率
和浮动范围的价格制定,定价公允、合理,不存在损害上市公司利
益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影
响上市公司的独立性。
     五、关联交易目的及对上市公司的影响
      本次宝武财务公司与中国宝武及附属企业签订《金融服务协议》
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有利于进一步发挥宝武财务公司资金统筹功能及资金管理协同效
用,提高资金使用效率,增强盈利能力,提升宝武财务公司运营能
力,更大程度上实现公司利益和股东利益最大化,并为股东成员单
位提供更全面的金融支持和服务。
     六、关联交易履行的审议程序
      (一)董事会审议情况
    2022 年 4 月 27-28 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通
过了《关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签署<金融服务协
议>的议案》。关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案。
全体非关联董事同意本议案。
      (二)独立董事审议情况
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案
发表独立意见:宝武财务公司与关联方签署《金融服务协议》,有利
于优化拓展公司融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本和融
资风险,并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原
则,定价原则公允,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益
的情形。全体独立董事同意本议案。
      (三)董事会审计及内控合规管理委员会意见
    宝武财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准成
立的非银行金融机构,在其经营范围内为关联方提供金融服务符合
国家有关法律法规的规定。
    本次关联交易属合理、合法的经济行为,遵循平等自愿、诚实
信用的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。
    经董事会审计及内控合规管理委员会认真讨论,本次关联交易
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司进行上述关
联交易。
    本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,公司关联股东在
股东大会上须回避表决本议案。
     七、2021 年宝武财务公司与关联人开展金融业务情况
    1. 2021 年 1-12 月,中国宝武及附属企业在宝武财务公司日最
高存款余额 2,295,355 万元。截至 2021 年末,中国宝武及附属企业

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在宝武财务公司存款余额为 1,997,243 万元。
    2. 2021 年 1-12 月,宝武财务公司和中国宝武及附属企业发生
累计关联贷款贴现类业务金额 2,500,685 万元。截至 2021 年末,中
国宝武及附属企业在宝武财务公司贷款贴现类业务余额 556,672 万
元。


     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 28 日




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附件:中国宝武及附属企业清单
序                                      序
             中国宝武附属企业                         中国宝武附属企业
号                                      号
 1   宝钢集团上海梅山有限公司           15   华宝信托有限责任公司
 2   宁波宝新不锈钢有限公司             16   武钢集团有限公司
 3   欧冶云商股份有限公司               17   宝武集团环境资源科技有限公司
 4   宝钢发展有限公司                   18   华宝投资有限公司
 5   宝钢特钢有限公司                   19   宝钢德盛不锈钢有限公司
 6   重庆长寿钢铁有限公司               20   上海宝地不动产资产管理有限公司
 7   宝武集团中南钢铁有限公司           21   宝武装备智能科技有限公司
 8   马钢(集团)控股有限公司             22   宝武水务科技有限公司
 9   宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       23   宝武清洁能源有限公司
10   宝武资源有限公司                   24   上海宝钢心越人才科技有限公司
11   宝钢工程技术集团有限公司           25   欧冶工业品股份有限公司
12   太原钢铁(集团)有限公司           26   宝武铝业科技有限公司
13   宝钢资源(国际)有限公司           27   宝武原料供应有限公司
14   宝钢金属有限公司




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