浙能电力：浙江浙能电力股份有限公司2020年年度股东大会会议资料2021-06-01
浙江浙能电力股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料
二零二一年六月
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浙江浙能电力股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021年6月8日下午14：00
现场会议地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案及听取报告：
1. 2020年度董事会工作报告
2. 2020年度监事会工作报告
3. 听取2020年度独立董事述职报告
4. 2020年度财务决算报告
5. 2021年度财务预算报告
6. 2020年度利润分配预案
7. 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为2021年度财务审计机构的议案
8. 关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司内控审计机构的议案
9. 关于审议公司2020年年度报告及报告摘要的议案
10. 关于日常关联交易的议案
11. 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12. 关于董事会换届的议案
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13. 关于监事会换届的议案
（四） 股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提
问；
（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）对议案投票表决；
（七）休会、统计表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）由见证律师宣读法律意见书；
（十）会议主持人宣布会议结束。
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议案一：2020 年度董事会工作报告
浙江浙能电力股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，下面由我向会议作《2020 年度董事会工作报告》，
请予审议。
一、回顾总结“十三五”工作情况
“十三五”时期是公司改革发展极不平凡、极为重要的五年。我们
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统一思想、
坚定信心、明确目标、砥砺前行。
五年来，我们能源产业基础性地位持续稳固，产业结构产业布局
持续优化。“十三五”末，公司管理及控股总装机容量 3298 万千瓦，
位居全国地方发电企业首位，逐步形成六大主要业务布局：一是火电。
公司控股与管理燃煤发电机组 53 台、天然气机组 18 台，省内统调煤
机装机容量 2419 万千瓦、占比约 55%，省内统调燃机装机容量 402.7
万千瓦、占比三分之一。参股 12 家煤电企业，权益装机容量 844 万
千瓦。二是供热。供热机组由 2015 年的 27 台增加到目前的 47 台，
容量占比 70%，供热管线超 440 公里，供热量增幅 360 万吨/年。2020
年公司总供热量 2600 万吨创历史新高，较 2015 年翻三番，供热营收
占比 7.6%，比 2015 年提高 5.1 个百分点，供热收益和供热综合效率
成效显著。三是核电。参股三门一期投入运行，入股中国核电并取得
董事席位；大股比参与三澳核电项目开发。2020 年核电投资收益 13.3
亿元，占利润总额的 17%。四是“电厂+”。公司所属燃煤电厂全面
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实施和开拓以“发电+供热”为主要方式的综合能源发展路径和服务
市场，形成了“电厂+集中供热”“电厂+厂内光伏风电”“电厂+压
缩空气”“电厂+污泥耦合”“电厂+数据中心”等综合能源模式。五
是配售电。成立能服公司，获得全省首张售电牌照，2020 年公司市
场签约电量 119 亿千瓦时，占比 47%。组建了全省首批增量配网公司，
成功申领供电业务许可证。六是能源服务。大力推进嘉兴港综合能源
试点、萧山电厂储能试点等综合能源服务项目建设。
五年来，面对电力市场化改革不断深入、煤炭资源价格先抑后扬
并保持高位运行、能源双控背景下清洁能源和外来电不断挤压发电空
间等诸多不利因素，我们立足电力能源主业，全面融入电力市场化改
革、持续推进成本领先行动、不断夯实能源安全保障能力、深化体制
机制改革，发展质量持续提升，综合实力不断增强，为全省能源保供、
生态环保和高质量发展作出了新的贡献。
二、2020 年董事会日常工作情况
2020 年，公司全体董事以维护公司利益最大化为原则，认真履
职。全年召开董事会会议 10 次，组织召开股东大会 2 次。董事会共
审议议案 29 项。在董事会会议召开期间，公司全体董事自觉遵守法
律法规的各项规定，严格履行规范的决策程序。在董事会会议结束后，
按照监管部门的有关规定严格进行信息披露。一年来，董事会的各项
工作规范有序，较好保证了公司运作的顺利进行。
三、科学谋划“十四五”开启新征程
“十四五”时期，是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的
第一个五年，是我们实现低碳清洁转型发展的重要战略机遇期。我们
必须在“十四五”全力以赴，真抓实干，重点抓好以下 8 方面工作：
（一）坚持安全为基。不断提升安全管理和风险防控水平，筑牢
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企业安全生产和改革发展稳定的根基，打造高水平的本质安全型企
业。
（二）坚持项目为重。贯彻新发展理念，立足传统火电和集中供
热清洁化高效生产再提升，协同推进核能、储能、可再生能源、综合
能源以及煤电联营、煤电一体化为战略方向的能源项目开发建设工
作，构建产业发展新格局。
（三）坚持效益为上。着力降本增效，深化成本领先行动，牢固
树立度电必争、克煤必省理念。秉承“一企一策”工作机制，深化亏
损企业减亏扭亏工作。做深做细经营对标管理，不断提升经营管理水
平。坚持效益优先的考核导向，不断优化经营业绩考核机制，争创提
质增效新成绩。
（四）坚持改革为先。顺应电力体制改革，全面参与电力市场化
交易，抢占市场份额。推进体制机制改革，持续优化分层分类全员绩
效考核体系，完善三项责任制考核制度，构建与市场相适应的经营管
理、用人用工、薪酬分配和绩效考核机制。
（五）坚持创新为要。着力实施科技兴安工程，探索实施智慧能
源项目，加快推进储能技术应用，积极应对碳达峰碳中和，实现科技
赋能新突破。
（六）坚持人才为本。对标同类型先进企业，持续优化队伍结构。
强化人才队伍建设，多措并举提升干部职工综合素质和业务能力，加
快紧缺人才培养和引进工作，为打赢转型升级攻坚战切实提供人才保
障。
（七）坚持治理为效。深化法治企业建设，严格制度执行，严肃
制度考核。提高审计监督效能，推进风控体系建设，保持公司内控管
理在省内上市公司的领先水平。坚持系统观念，树立全面风险管控理
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念，推动治理能力新提升。
（八）坚持党建为魂。坚持党的全面领导，切实履行全面从严治
党主体责任，以“四引领一保障”为主线，着力提升各级党组织政治
领导力、组织动员力、统筹协调力、宣传引导力、风险管控力，确保
以高质量党建引领企业发展改革。
四、2021 年工作目标
今年是中国共产党百年华诞，是“十四五”开局之年，是全面建
设社会主义现代化国家新征程开启之年，是我省争创社会主义现代化
先行省的头年，做好 2021 年各项工作意义重大。
2021 年的主要工作目标是：
——安全生产全年不发生人身重伤以上事故；不发生一般以上设
备、火灾、环境事故（事件）；不发生因交通事故引起的群死群伤事
故；在役机组一类障碍不超过 33 次、新投产机组不超过 2 次/台年。
——浙能电力完成营业收入 561.09 亿元，实现利润总额 66.15 亿
元，净利润 54.93 亿元，归属母公司的净利润 47.29 亿元。
——完成管理及控股机组发电量 1348 亿千瓦时；完成用户侧供
热量 2666 万吨；机组平均供电煤耗≤297.3 克/千瓦时，其中煤机供
电煤耗≤299.5 克/千瓦时。
基于以上思路目标，我们要重点抓好以下 4 方面工作：
（一）坚持压实责任、强化管控，全面提升本质安全水平
抓好常态化疫情防控，切实巩固疫情防控成果。持续夯实安全生
产基础，深入开展安全生产三项行动，增强能源安全保障能力。扎实
开展节能降耗工作，挖掘节能精细化潜力。强化重大项目监管，确保
重大基建项目顺利推进。
（二）坚持对标一流、精益管理，努力完成全年经营目标
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坚持成本控制常态化，进一步做深做细降成本工作。全面开展经
营对标，强化预算管理，推进亏损企业减亏扭亏。顺应电力市场化发
展，密切关注电力市场的新动向、新举措，做好现货市场常态化长周
期试运行和带用户试运行等新情况的应对。
（三）坚持低碳绿色、结构优化，加快转型升级高质量发展
加快推进绿色火电开发，积极发展清洁环保煤电、气电项目。全
力推进供热产业延伸，进一步提高供热市场占有率。全面布局综合能
源服务，在供热基础上继续推进“电厂+”综合能源产业。加强新能
源产业布局，积极参与核电发展，力争核电投资再上新台阶。坚持产
融结合发展，努力发挥并购基金的投资作用。
（四）坚持党建引领、依法治企，切实为公司发展保驾护航
推进企业党建工作，以政治建设为统领，推动全面从严治党向纵
深发展。围绕建党 100 周年，广泛开展系列纪念活动，深入开展党史
学习教育。抓好法律风险防控，抓实内控体系建设，抓细廉政风险防
控，切实防范化解各类风险。
各位股东及股东代表，十四五的新征程已全面开启，在这个关键
的开局之年，公司将坚持完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入新
发展格局，聚焦聚力、担当作为、砥砺奋进，争当创新发展、绿色发
展、高质量发展的先行者，全力打造国内最具竞争力的综合能源服务
商。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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议案二：2020 年度监事会工作报告
浙江浙能电力股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，下面由我向会议作《2020 年度监事会工作报告》，
请予审议。
2020 年，公司监事会全体监事严格遵守相关法律法规和公司章
程的规定，忠实勤勉地履行各项职责，切实维护公司及股东的合法权
益，较好地完成了监事会的各项工作任务。
一、监督公司依法运作
根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，公司监事会通过
列席历次董事会和股东大会会议，做好重大决策的监督工作。
2020 年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资
格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；通过的各项决议合法有效。
监事会认为，公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律法规
及公司有关规定规范运作，未发现董事、经营班子成员在执行公司职
务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司及全体股东利益的行
为。
二、检查公司财务状况
监事会认真审核公司财务报表，全面了解财务状况，积极依托审
计机构的力量，确保公司财务数据的真实、准确。公司 2020 年度财
务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标
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准无保留意见的审计报告。
三、监督公司募集资金情况
监事会认真审查了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报
告》。监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》和《浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度》的
相关规定使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺项目一致，不
存在变更募投项目的情况。
四、监督公司关联交易情况
公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交
易的审议过程中，关联董事或关联股东回避表决，独立董事发表独立
意见，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损
害股东利益的行为。
五、监督公司内部控制情况
监事会认真审议了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。 监
事会认为，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效，董事会按照
《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评
价。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部
控制审计报告。
六、监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况
根据中国证监会的有关规定和公司《内幕信息知情人登记管理制
度》的要求，公司按时做好内幕信息知情人的登记工作，未发现内幕
信息知情人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖公司股票的情形。
本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
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听取：2020 年度独立董事述职报告
浙江浙能电力股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
下面我代表全体独立董事，向会议作 2020 年度独立董事述职报
告。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》及
有关法律法规的规定，2020 年度，公司全体独立董事本着客观、公
正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，及时了解公司的生产经
营及发展状况，按时出席公司董事会及股东大会会议，积极履行监督
和检查职责，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将 2020 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2020 年，公司共召开 10 次董事会。全体独立董事认真出席会议，
积极参与公司重大经营决策，切实履行独立董事勤勉尽责的义务。我
们认为，公司在 2020 年召开的董事会会议符合法定程序，合法有效，
重大事项均履行了相关程序。我们对董事会各项议案均投赞成票。
二、重点关注事项
（一）关联交易情况
2020 年，我们对公司发生的重大关联交易事项在董事会审议前
均出具了事前认可意见，审议通过后均发表了同意的独立意见，认为
公司与关联方之间的交易公平合理，未发现侵犯公司股东利益的情
形。
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（二）对外担保及资金占用情况
截至 2020 年末，公司无对外担保事项，未发现关联方违规占用
公司资金的情况。
（三）募集资金使用情况
2020 年公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
（四）聘请审计机构情况
经股东大会审议通过，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构。我们认为
该聘请程序符合法定要求。
（五）现金分红情况
经股东大会审议通过，2020 年公司实施 2019 年度利润分配方案，
共计派发现金红利 27.20 亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股
东净利润的 63.36%。我们认为，上述利润分配符合中国证监会、上
海证券交易所以及公司章程的规定，中小投资者的合法权益得到了充
分保护。
（六）公司及股东承诺履行情况
2020 年，公司及股东能遵守并履行相关承诺事项，未发生违反
承诺的情况。
（七）信息披露情况
2020 年，公司完成了各项定期公告、临时报告的编制及披露工
作，全年信息披露符合真实、准确、完整、及时的要求，未出现信息
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披露违规情形。
（八）内部控制情况
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，我们认为 2020 年
公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、总体评价及建议
2020 年，全体独立董事严格按照监管要求，坚持执业操守，认
真履行职责，谨慎、适当地行使权利，客观、公正地发表独立意见，
充分发挥了独立董事在保护投资者方面的重要作用。
2021 年，我们将继续本着为公司及全体股东负责的精神，巩固
和提升履职能力，为公司董事会重大决策提供参考意见，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。
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议案三：2020 年度财务决算报告
浙江浙能电力股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，现就公司 2020 年度财务决算情况向各位作如下
报告，请予以审议。
一、基本概况
2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司在董事会的正确
领导下，坚持年度重点工作和总体目标不变，以开展“争先创优”竞
赛活动为抓手，全面加强提质增效管理，控成本、抓落实，攻坚克难
抢进度，克服不利形势，全面完成董事会确定的各项工作任务，实现
了经营业绩逆势上扬。全年累计完成发电量 1137.19 亿千瓦时，上网
电量 1,071.68 亿千瓦时，实现归属母公司净利润 60.86 亿元，基本每
股收益达到 0.45 元。
二、资产负债表日的财务状况及主要财务指标
1、资产负债表日子公司情况
合并会计报表范围与上年度相比减少了安徽浙能州来能源发展
有限公司。
2、资产负债表日合并报表财务状况
2020 年末公司资产总额 1145.12 亿元，比年初增加 35.43 亿元；
负债总额 381.98 亿元，比年初减少了 2.75 亿元；所有者权益 763.14
亿元，比年初增加了 38.18 亿元，其中归属母公司的股东权益 678.49
亿元, 比年初增加 36.81 亿元。
资产总额、所有者权益与年初相比均有所增加，增加主要原因是：
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（1）公司经营稳定，货币资金较年初大幅增加；（2）公司参股投资
单位经营业绩较好，按权益法核算的长期股权投资账面价值较年初有
较大程度增加；（3）公司经营业绩较好，留存收益较年初有较大程
度增加。
负债与上年同期相比有所减少，主要减少原因是：公司经营稳定，
现金流充沛，归还了银行借款。
有关资产运营指标列示如下:
（1）流动比率：2020 年末为 1.79，2019 年末为 1.87；
（2）资产负债率：2020 年末为 33.36%，2019 年末为 34.67%；
（3）营业毛利率：2020 年为 14.58%，2019 年为 12.51%；
（4）费用收入比：2020 年为 5.21%，2019 年为 5.18%；
（5）销售净利率：2020 年为 12.91%，2019 年为 9.03%；
（6）加权平均净资产收益率：2020 年为 9.22%，2019 年为 6.87%；
（7）应收账款周转天数：2020 年为 41.51 天，2019 年为 38.81
天；
（8）存货周转天数：2020 年为 20.4 天，2019 年为 18.37 天。
依据以上财务指标，综合反映公司以下经营状况：
——公司经营总体稳健，偿债能力较强，长期偿债能力较上年末
有所提升，短期偿债能力与上年末基本持平。
——公司盈利能力有所上升，主要受煤价下降等因素影响。
——公司资产管理效率保持平稳。应收账款及存货周转速度同比
基本保持不变。
三、经营业绩
1、公司实际经营情况与上年同期对比如下:
2020 年度，公司控股电厂全年累计完成发电量 1,137.19 亿千瓦
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时，与上年同期 1,174.91 亿千瓦时相比下降 3.21%；上网电量 1,071.68
亿千瓦时，与上年同期 1,107.52 亿千瓦时相比下降 3.24%；营业收入
516.84 亿元，比上年同期的 543.71 亿元减少 26.87 亿元，降幅 4.94%;
营业成本 441.47 亿元，比上年同期的 475.71 亿元减少 34.24 亿元，
降幅 7.20%；利润总额 78.21 亿元，比上年同期的 57.77 亿元增加 20.43
亿元，增幅 35.36%；净利润为 66.73 亿元，比上年同期的 49.07 亿元
增加 17.66 亿元，增幅 35.99%；归属于母公司的净利润 60.86 亿元，
比上年同期的 42.93 亿元增加 17.93 亿元，增幅 41.76%。本年度实现
基本每股收益 0.45 元，较上年同期的 0.32 元增加 0.13 元。
2、公司实际经营情况与年度预算对比如下：
公司控股电厂全年累计完成发电量 1,137.19 亿千瓦时, 与年初预
算 1,211.11 亿千瓦时相比减少 6.1%；上网电量 1,071.68 亿千瓦时，
与年初预算 1,141.75 亿千瓦时相比减少 6.14%。
（1）2020 年实现营业收入 516.84 亿元，相比年初预算营业总收
入 544.6 亿元减少 27.76 亿元。
（2）2020 年营业成本 441.47 亿元，相比年初预算营业成本 506.01
亿元减少 64.54 亿元。
（3）管理费用：全年实际发生额 14.32 亿元，相比年初预算 15.31
减少 0.99 亿元，完成年度预算的 93.53%。
（4）研发费用：全年实际发生额 2.86 亿元，相比年初预算 3.04
亿元减少 0.18 亿元，完成年度预算的 94.08%。
（5）财务费用：全年实际发生 9.76 亿元, 相比年初预算 12.85
减少 3.09 亿元,完成年度预算的 75.95%。
（6）投资收益：2020 年取得投资收益 31.83 亿元，超年度预算
9.29 亿元，完成年度预算的 141.22%。
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（7）2020 年度实现利润总额 78.21 亿元，比预算增加 14.79 亿
元, 完成年度预算的 123.32%；净利润 66.73 亿元，比预算增加 14.27
亿元，完成年度预算的 127.2%；归属母公司的净利润 60.86 亿元，比
预算增加 14.49 亿元，完成年度预算的 131.25%。
四、现金流量
单位：人民币万元
期初现金及现金等价物 1,644,963.90
经营活动产生的现金净流量 1,012,826.40
投资活动产生的现金净流量 -123,269.23
筹资活动产生的现金净流量 -677.072.03
汇率变动对现金的影响 -823.49
现金及现金等价物净增加额 211,661.65
期末现金及现金等价物 1,856,625.55
本年度经营活动产生现金净流量 101.28 亿元。现金流入主要是
销售商品等收到的现金 591.00 亿元，现金流出主要是购买商品、接
受劳务支付的现金 424.96 亿元。每股经营活动现金净流量 0.74 元/股，
比上年的 0.66 元/股增加 0.08 元/股，主要是 2020 年公司经营活动现
金净流量较上年同期增加 11.00 亿元。
投资活动产生现金净流量-12.33 亿元。现金流入主要是取得投资
收益收到的现金 23.45 亿元；现金流出主要是购建固定资产等长期资
产 32.02 亿元。
筹资活动产生的现金净流量-67.71 亿元。现金流入主要是年度内
借入资金 59.39 亿元；现金流出主要是归还借款本金 81.66 亿元，分
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配股利及偿还借款利息等 44.76 亿元。
2020 年度财务报告严格执行财政部颁发的《企业会计准则》。
公司按照《企业会计准则》及其应用指南进行会计处理，谨慎使用公
允价值，2020 年年度报告已经中介机构审计，真实、完整地反映公
司的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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议案四：2021 年度财务预算报告
浙江浙能电力股份有限公司
2021 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，现就公司 2021 年度的财务预算情况作如下报告，
请予以审议。
一、总体情况
公司根据 2021 年总体生产经营形势，结合所属企业 2021 年度生
产及检修计划安排，编制完成了浙能电力 2021 年度全面预算。预计
全年实现利润总额为 66.15 亿元，净利润 54.93 亿元，归属母公司净
利润 47.29 亿元，每股收益 0.35 元。
二、预算编制依据
（一）上网电量
根据浙江省经信委以及新疆、宁夏等地区 2021 年发电计划，预
计 2021 年公司控股机组全年发电量 1,269.34 亿千瓦时（含光伏电量，
下同），上网电量 1,197.97 亿千瓦时，其中：燃煤机组发电量 1,212.39
亿千瓦时，上网电量为 1,143.00 亿千瓦时；燃气机组发电量 55.46 亿
千瓦时，上网电量 53.52 亿千瓦时；光伏发电量 1.49 亿千瓦时，光伏
上网电量 1.45 亿千瓦时。
（二）电价
以 2021 年年初的电价作为 2021 年预算编制基础，燃煤机组平均
综合电价为 344.44 元/千千瓦时（不含税，含脱硫、脱硝、除尘、超
低排放），燃气机组平均电量电价 434.38 元/千千瓦时（不含税），
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容量电价 318.58 元/千瓦年（不含税）。
（三）煤价和气价
2021 年公司控股煤机发电耗用标煤单价 743.19 元/吨（不含税），
燃气机组平均购气价格 2 元/立方米（不含税）。
三、2021 年年度财务预算的各项指标说明
（一）财务状况预算
1、营业总收入预算
预计全年营业总收入为 561.09 亿元。
2、营业总成本预算
预计公司 2021 年度的营业总成本为 523.45 亿元，其中：营业成
本 486.10 亿元，税金及附加 4.88 亿元，管理费用 15.68 亿元，研发
费用 4.16 亿元，财务费用 12.39 亿元，信用减值损失 0.16 亿元，资
产减值损失 0.08 亿元。
3、投资收益
预计公司 2021 年投资收益为 26.19 亿元，其中根据公司参股企
业 2021 年预算和 2020 年实际盈利水平综合考虑，长期股权投资收益
23.44 亿元，其他权益工具投资收益 2.75 亿元。
4、其他收益
预计公司 2021 年其他收益 2.79 亿元。
5、资产处置损益
预计公司 2021 年资产处置损益 0.40 亿元。
6、营业外收支
公司 2021 年度营业外收支净支出 0.87 亿元，其中营业外收入 0.3
亿元，营业外支出 1.17 亿元。
7、营业利润预算
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2021 年度公司预计实现营业利润为 67.02 亿元，利润总额 66.15
亿元，净利润 54.93 亿元，归属于母公司净利润为 47.29 亿元，每股
收益 0.35 元。
（二）现金流量预算
1、预计现金流入
——经营活动产生的现金流入：656.41 亿元
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 651.67 亿元
——投资活动产生的现金流入：29.61 亿元
——筹资活动产生的现金流入：137.1 亿元
其中：取得借款收到的现金 130.7 亿元
2、预计现金流出
——经营活动产生的现金流出：583.61 亿元
其中：购买商品、接受劳务支付的现金为 436.96 亿元
——投资活动产生的现金流出：112.95 亿元
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为
46.97 亿元
——筹资活动产生的现金流出：163.76 亿元
其中：偿还债务支付的现金 109.91 亿元
根据上述数据，预计公司 2021 年度现金净流出 37.2 亿元，加上
2020 年年末可用现金及现金等价物余额 185.66 亿元，预计 2021 年末
现金余额为 148.46 亿元。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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议案五：2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计
报告》，公司 2020 年度按照企业会计准则实现净利润 5,149,575,063.40
元（母公司口径），按 10%的比例提取法定盈余公积金 514,957,506.34
元。
2020 年度向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税）。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
22
议案六：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度
财务审计机构，较好地完成了公司财务审计任务，为保持公司财务审
计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。根据2021
年度具体财务审计工作量及市场价格水平，拟定2021年度公司审计费
用为365万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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议案七：关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内
控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
的合同服务期已经到期，经双方友好协商，决定终止合作关系。按照
公司《中介服务采购管理办法》相关规定，经邀请招标，拟聘请天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）担任公司
2021 年度内控审计机构，内控审计费用为 63 万元。
天职拥有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证
书。根据中国注册会计师协会发布的对全国会计师事务所统计数据，
天职连续多年位列“会计师事务所综合评价前百家信息”前列，拥有
优良的服务质量纪录。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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议案八：关于审议公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2020 年年度报告及摘要按照中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
（2017 年修订）进行编制。
公司 2020 年年度报告及摘要已于 2021 年 4 月 28 日登载于上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
25
议案九：关于日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司与浙江浙能技术研
究院有限公司（以下简称“浙能技术研究院”）签订了 2018-2020 年
技术监督和技术服务框架协议，浙能技术研究院按照协议要求指导和
帮助发电企业提高设备可靠性、经济性和环保性，3 年内机组全口径
异常次数、煤耗和环保超标小时数均逐年下降。
现上述框架协议已到期，按照服务内容不少于上一轮协议、取费
标准不变的原则，公司拟与浙能技术研究院续签框架协议，期限三年。
上述日常关联交易的具体情况详见《浙江浙能电力股份有限公司
日常关联交易公告》（2021-010）。
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、
浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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议案十：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务需要，公司下属台州发电厂因投资建设污泥干化焚
烧项目、油泥协同处置项目，同时拟与台州市椒江区应急管理局共同
组建台州市应急管理教育培训基地，后续开展相关教育培训服务，公
司拟在经营范围中增加“污水处理及其再生利用”、“危险废物经营”、
“教育咨询服务”（以市场监督管理部门最终核准、登记为准）。
因增加公司经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订
《公司章程》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条：经依法登记，公司的 第十三条：经依法登记，公司的
经营范围是：电力开发，经营管 经营范围是：电力开发，经营管
理，电力及节能技术的研发、技 理，电力及节能技术的研发、技
术咨询、节能产品销售，电力工 术咨询、节能产品销售，电力工
程、电力环保工程的建设与监理， 程、电力环保工程的建设与监理，
电力设备检修，售电服务（凭许 电力设备检修，售电服务（凭许
可证经营），冷、热、热水、蒸汽 可证经营），冷、热、热水、蒸汽
的销售，电力及节能技术的研发、 的销售，电力及节能技术的研发、
技术咨询，合同能源管理。 技术咨询，合同能源管理，污水
处理及其再生利用，危险废物经
营，教育咨询服务。
本次《公司章程》仅作上述修订，原其他内容保持不变。
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本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变
更登记等相关事宜。有关本次增加经营范围的营业执照及《公司章程》
最终表述以工商部门核准意见为准。
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议案十一：关于董事会换届的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满，经浙江省能源集团有限公司、
中国华能集团有限公司、浙江兴源节能科技有限公司提名，同意孙玮
恒、虞国平、赵明川、章勤、方志星作为公司第四届董事会董事人选
提交股东大会审议；经浙江省能源集团有限公司提名，同意何大安、
韩洪灵、程金华为公司第四届董事会独立董事人选，独立董事任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
上述董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与经职工代
表大会直接选举产生的职工董事崔丽丽共同组成公司第四届董事会。
附简历：
孙玮恒，男，1962 年生，研究生，高级工商管理硕士，教授级
高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司董事、浙江浙能电力股份
有限公司董事长，曾任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副
总经理、浙江浙能电力股份有限公司总经理。
虞国平，男，1965 年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股
份有限公司董事、总经理，历任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经
理、党委副书记，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委
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副书记，浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省
天然气开发有限公司总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司
新疆分公司总经理、党委副书记。
赵明川，男，1963 年出生，高级会计师。现任中国华能集团有
限公司专职董监事，曾任华能四川分公司副总经理、总会计师、工会
主席（2006 年 9 月至 2015 年 12 月），华能四川分公司总经理、党委
副书记（2015 年 12 月至 2021 年 2 月）。
章勤，男，1963 年出生，正高级工程师。现任浙江省能源集团
有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委书记，历任浙江浙能乐清浙
江浙能乐清发电有限责任公司党委书记，浙江浙能天然气运行有限公
司总经理、党委书记，浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副
书记。
方志星，男，1963 年出生，正高级工程师。现任浙江浙能兴源
节能科技有限公司党委书记、董事长，历任浙江浙能镇海联合发电有
限公司副总经理、党总支委员，浙江浙能兴源节能科技有限公司副总
经理、党委书记、总经理，浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、
董事长。
何大安，男，1957 年出生，现任浙江工商大学人文社会科学资
深教授，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，
浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。
韩洪灵，男，1976 年出生，厦门大学会计学博士、浙江大学工
商管理博士后。现任浙江大学管理学院会计系教授、博士生导师、浙
江大学 EMBA 教育中心学术主任，入选财政部全国会计学术领军人
才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，中国会计学会理事、中国政府
审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学
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会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学
科发展论坛秘书长。
程金华，男，1977 年出生，博士学历，现任上海交通大学凯原
法学院副院长、特聘教授、博导；上海交通大学中国法与社会研究院
副院长；《上海交通大学学报（哲学社会科学版）》副主编。历任华东
政法大学国际金融法律学院副院长、华东政法大学金砖国际金融法律
学院副院长。
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议案十二：关于监事会换届的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期届满，经浙江省能源集团有限公司、
河北港口集团有限公司提名，同意孙朝阳、陈立新作为公司第四届监
事会监事人选提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
上述监事人选经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会直接
选举产生的职工监事周洁共同组成公司第四届监事会。
附简历：
孙朝阳，男，1965 年出生，会计师。现任浙江省能源集团有限
公司副总经济师、审计风控（综合监督）部主任，历任浙江浙能富兴
燃料有限公司总经理、党委副书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及
运输分公司副总经理、党委书记。
陈立新，男，1973 年出生，现任秦皇岛港股份有限公司副总裁，
曾任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，董事长、总经理、
党委副书记，秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥
中心主任。
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