华电国际电力股份有限公司 600027 2013 年第一季度报告 600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 1 600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会会议。 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主 管人员)王会萍女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 本公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(千元) 167,877,224.00 164,571,149.00 2.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)(千 20,097,925.00 19,301,932.00 4.12 元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.73 2.73 0.00 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 6,278,101.00 136.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.85 117.95 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 812,748.00 812,748.00 304.56 基本每股收益(元/股) 0.110 0.110 266.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.109 0.109 319.23 股) 稀释每股收益(元/股) 0.110 0.110 266.67 增加 2.88 个百分 加权平均净资产收益率(%) 4.12 4.12 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 2.97 个百分 4.06 4.06 益率(%) 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 152 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 21,472 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,159 电力价格调节基金 -31,584 所得税影响额 -2,351 少数股东权益影响额(税后) 5,343 合计 12,191 3 600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 147,847 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 中国华电集团公司 3,111,061,853 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司 1,414,159,000 境外上市外资股 山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 青岛国信发展(集团)有限责任公司 80,000,000 人民币普通股 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 70,000,000 人民币普通股 山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 57,500,181 人民币普通股 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 53,000,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证 47,000,000 人民币普通股 券投资基金 航天神舟投资管理有限公司 39,931,599 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目: 1.于一季度末,本公司应收票据为人民币 10.30 亿元,较期初增加 62.32%,主要是本公司应收 电费银行承兑汇票增加。 2.于一季度末,本公司其他应收款为人民币 6.34 亿元,较期初减少 54.73%,主要是本公司收到 处置宁夏发电集团公司股权对价余款 8.17 亿的影响。 3.于一季度末,本公司工程及工程物资预付款人民币 34.93 亿元,较期初增长 100.59%,主要是 本公司基建项目工程及工程预付款增加的影响。 4.于一季度末,本公司应付票据为人民币 2.98 亿元,较期初减少 33.55%,主要是本公司当期应 付燃料款票据减少的影响。 5.于一季度末,本公司应付账款为人民币 116.09 亿元,较期初增加 31.26%,主要是本公司规模 扩大,应付燃料费、工程款、物资款等均有所增加。 6.于一季度末,本公司预收账款为人民币 2.43 亿元,较期初减少 73.79%,主要是本公司供热期 结束,预收热费减少的影响。 7.于一季度末,本公司专项储备为人民币 0.72 亿元,较期初增加 75.77%,主要是本公司煤矿提 取维简费、安全费增加的影响。 利润表项目: 4 600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 8.本公司第一季度的营业收入为人民币 165.28 亿元,同比增加 4.44%,主要是本公司发电量增 长及煤炭销售收入增加的影响。 9.本公司第一季度的营业成本为人民币 130.55 亿元,同比下降 5.28%,主要是因为煤炭价格降 低的影响。 10.本公司第一季度营业税金及附加为人民币 1.29 亿元,同比增加 103.21%,主要是本公司当期 煤价降低影响进项税额减少的影响。 11.本公司第一季度实现利润总额为人民币 13.67 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.13 亿元、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.01 亿元,分别较去 年同期增加人民币 10.64 亿元、人民币 6.12 亿元和人民币 6.25 亿元,主要原因是由于煤价降低 及发电量增加,本公司主营业务的盈利能力大幅度提升的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 于 2012 年,本公司控股股东中国华电集团公司(“中国华电”)曾向本公司做出如下承诺: 1、中国华电确定本公司作为中国华电整合常规能源发电资产(不包括福建省内的常规能源资产 或项目(含煤电和水电业务、资产及项目))的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企 业;2、对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产(不包括福建省内的常规能源资产或项目 (含煤电和水电业务、资产及项目)),中国华电承诺用 5 年左右时间,将该等资产在符合上市 条件时注入本公司,并给予本公司常规能源发电项目开发、收购的优先选择权,以支持本公司 持续、稳定发展;3、中国华电将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据 2013 年第一季度的经营情况判断,在经营环境不发生重大变化的情况下,预计本公司 2013 年年初至下一报告期期末的累积净利润将会比 2012 年同期显著上升,主要是受电煤价格下跌等 因素的影响。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,本公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。 报告期内,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过本公司 2012 年度利润分配预案。按照母 公司国内财务报告净利润提取 10%的法定公积金约人民币 6,603 千元;建议 2012 年度派发股息 每股人民币 0.065 元(含税)(以总股本 7,371,084,200 股为基数),总额合计约人民币 479,120 千元(含税)。 5 600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 该利润分配方案有待于本公司 2012 年度股东大会审议批准后方可实施。 华电国际电力股份有限公司 法定代表人:云公民先生 2013 年 4 月 26 日 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,040,460 3,102,559 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,029,789 634,417 应收账款 6,833,586 6,613,709 预付款项 954,882 928,111 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,093 66,940 其他应收款 634,236 1,401,057 买入返售金融资产 存货 3,051,608 3,383,132 一年内到期的非流动资产 22,094 42,094 其他流动资产 869,392 986,754 流动资产合计 17,437,140 17,158,773 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 37,143 38,958 持有至到期投资 长期应收款 149,845 144,880 长期股权投资 10,561,761 10,304,950 投资性房地产 固定资产 105,823,325 106,881,257 在建工程 12,492,467 11,670,930 工程物资 49,266 13,631 工程及工程物资预付款 3,493,096 1,741,454 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,001,310 13,427,253 开发支出 7 商誉 873,186 873,186 长期待摊费用 递延所得税资产 333,619 363,770 其他非流动资产 1,625,066 1,952,107 非流动资产合计 150,440,084 147,412,376 资产总计 167,877,224.00 164,571,149 流动负债: 短期借款 18,595,128 19,491,832 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 298,418 449,120 应付账款 11,609,298 8,844,820 预收款项 242,683 925,907 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 281,791 109,538 应交税费 655,335 689,469 应付利息 446,029 602,853 应付股利 7,075 14,319 其他应付款 3,629,810 2,853,502 应付短期融资券 11,619,663 11,664,380 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,813,160 10,766,787 其他流动负债 流动负债合计 58,198,390 56,412,527 非流动负债: 长期借款 64,323,945 64,173,923 应付债券 10,345,284 10,352,593 长期应付款 1,291,843 1,319,670 专项应付款 12,223 12,223 预计负债 递延所得税负债 2,726,645 2,652,423 其他非流动负债 2,039,449 2,002,894 非流动负债合计 80,739,389 80,513,726 负债合计 138,937,779 136,926,253 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,371,084 7,371,084 8 资本公积 5,745,685 5,749,735 减:库存股 专项储备 71,849 40,876 盈余公积 1,554,113 1,554,113 一般风险准备 未分配利润 5,355,194 4,586,124 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 20,097,925 19,301,932 少数股东权益 8,841,520 8,342,964 所有者权益合计 28,939,445 27,644,896 负债和所有者权益总计 167,877,224 164,571,149 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 769,173 747,136 交易性金融资产 应收票据 应收账款 676,679 801,032 预付款项 109,088 148,651 应收利息 应收股利 9,103 78,431 其他应收款 6,318,813 7,162,580 存货 479,399 295,418 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 112,938 139,304 流动资产合计 8,475,193 9,372,552 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 424,079 414,947 长期股权投资 38,282,331 36,501,622 投资性房地产 固定资产 7,854,599 8,070,992 在建工程 993,568 800,635 工程物资 工程及工程物资预付款 213,071 291,570 固定资产清理 9 生产性生物资产 油气资产 无形资产 121,790 123,309 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 442 385,174 非流动资产合计 47,901,991 46,600,360 资产总计 56,377,184 55,972,912 流动负债: 短期借款 8,599,130 9,190,790 交易性金融负债 应付票据 应付账款 734,211 253,778 预收款项 1,039 20,888 应付职工薪酬 26,469 23,340 应交税费 65,691 87,325 应付利息 157,450 350,931 应付股利 其他应付款 1,438,194 879,844 应付短期融资券 11,619,663 11,664,380 一年内到期的非流动负债 1,018 948,439 其他流动负债 流动负债合计 22,642,865 23,419,715 非流动负债: 长期借款 5,980,841 4,729,414 应付债券 10,345,284 10,352,593 长期应付款 专项应付款 5,656 5,656 预计负债 递延所得税负债 46,121 46,121 其他非流动负债 20,980 21,314 非流动负债合计 16,398,882 15,155,098 负债合计 39,041,747 38,574,813 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,371,084 7,371,084 资本公积 5,488,119 5,488,119 减:库存股 专项储备 9,922 408 盈余公积 1,554,113 1,554,113 一般风险准备 10 未分配利润 2,912,199 2,984,375 所有者权益(或股东权益)合计 17,335,437 17,398,099 负债和所有者权益(或股东权益)总计 56,377,184 55,972,912 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 16,528,316 15,825,342 其中:营业收入 16,528,316 15,825,342 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,268,026 15,808,937 其中:营业成本 13,054,799 13,783,149 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 129,296 63,626 销售费用 管理费用 547,010 411,379 财务费用 1,536,921 1,550,783 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 93,456 227,842 其中:对联营企业和合营企业的投资 93,456 224,203 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,353,746 244,247 加:营业外收入 47,307 61,002 减:营业外支出 33,931 2,394 其中:非流动资产处置损失 12 255 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,367,122 302,855 减:所得税费用 297,774 50,391 11 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,069,348 252,464 归属于母公司所有者的净利润 812,748 200,897 少数股东损益 256,600 51,567 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.110 0.030 (二)稀释每股收益 0.110 0.030 七、其他综合收益 -1,361 2,529 八、综合收益总额 1,067,987 254,993 归属于母公司所有者的综合收益总额 811,387 203,387 归属于少数股东的综合收益总额 256,600 51,606 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,130,956 2,374,761 减:营业成本 1,795,895 2,118,251 营业税金及附加 27,108 13,127 销售费用 管理费用 96,960 97,019 财务费用 380,924 447,733 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 97,330 183,793 其中:对联营企业和合营企业的投资 47,330 180,154 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -72,601 -117,576 加:营业外收入 442 344 减:营业外支出 17 205 其中:非流动资产处置损失 12 188 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -72,176 -117,437 减:所得税费用 0 0 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -72,176 -117,437 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 0 1,060 七、综合收益总额 -72,176 -116,377 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 12 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,007,910 17,180,227 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,752 242 收到其他与经营活动有关的现金 117,802 184,413 经营活动现金流入小计 18,128,464 17,364,882 购买商品、接受劳务支付的现金 9,236,761 12,486,898 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 695,647 566,509 支付的各项税费 1,522,918 877,262 支付其他与经营活动有关的现金 395,037 784,668 经营活动现金流出小计 11,850,363 14,715,337 经营活动产生的现金流量净额 6,278,101 2,649,545 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 840,915 5,000 取得投资收益收到的现金 65,847 59,667 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 145 50 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,016 收到其他与投资活动有关的现金 59,337 113,157 投资活动现金流入小计 966,244 179,890 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,192,500 3,391,920 13 付的现金 投资支付的现金 573,973 1,014,851 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,498 1,191 投资活动现金流出小计 3,769,971 4,407,962 投资活动产生的现金流量净额 -2,803,727 -4,228,072 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 98,280 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,280 取得借款收到的现金 12,145,581 19,853,063 发行债券收到的现金 4,985,000 收到其他与筹资活动有关的现金 17,468 456,239 筹资活动现金流入小计 12,261,329 25,294,302 偿还债务支付的现金 12,911,611 15,250,756 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,871,837 1,753,838 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,243 2,381 支付其他与筹资活动有关的现金 13,908 152,309 筹资活动现金流出小计 14,797,356 17,156,903 筹资活动产生的现金流量净额 -2,536,027 8,137,399 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 938,347 6,558,872 加:期初现金及现金等价物余额 3,060,074 2,111,725 六、期末现金及现金等价物余额 3,998,421 8,670,597 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,572,735 2,827,193 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 19,977 12,320 经营活动现金流入小计 2,592,712 2,839,513 购买商品、接受劳务支付的现金 698,917 2,527,722 支付给职工以及为职工支付的现金 156,383 132,453 支付的各项税费 257,892 153,007 支付其他与经营活动有关的现金 101,872 411,411 经营活动现金流出小计 1,215,064 3,224,593 经营活动产生的现金流量净额 1,377,648 -385,080 14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 866,915 取得投资收益收到的现金 119,328 37,347 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 49 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,016 收到其他与投资活动有关的现金 37,080 8,201 投资活动现金流入小计 1,023,372 47,564 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 287,336 125,442 付的现金 投资支付的现金 1,102,761 1,852,321 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流出小计 1,390,097 1,977,778 投资活动产生的现金流量净额 -366,725 -1,930,214 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,704,000 9,284,794 发行债券收到的现金 4,985,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4 筹资活动现金流入小计 6,704,000 14,269,798 偿还债务支付的现金 7,019,472 7,694,267 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 671,592 465,721 支付其他与筹资活动有关的现金 1,822 11,201 筹资活动现金流出小计 7,692,886 8,171,189 筹资活动产生的现金流量净额 -988,886 6,098,609 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,037 3,783,315 加:期初现金及现金等价物余额 747,136 421,704 六、期末现金及现金等价物余额 769,173 4,205,019 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 15