2016 年第一季度报告
公司代码：600029 公司简称：南方航空
中国南方航空股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谭万庚、主管会计工作负责人谭万庚及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 186,473 186,250 0.12
归属于上市公司股东的净资产 41,583 38,966 6.72
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 4,865 5,441 -10.59
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 27,993 27,718 0.99
归属于上市公司股东的净利润 2,683 1,903 40.99
归属于上市公司股东的扣除非 2,514 1,832 37.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.66 5.21 增加 1.45 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.19 42.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 115
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73
少数股东权益影响额（税后） -2
所得税影响额 -17
合计 169
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 315,423
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
中国南方航空集团公司 4,039,228,665 41.14 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公 1,749,189,988 17.82 0 未知 未知 境外法人
司
南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.53 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 250,615,312 2.55 0 未知 未知 国有法人
中航鑫港担保有限公司 75,000,000 0.76 0 未知 未知 境内非国
有法人
中央汇金投资有限责任公司 64,510,900 0.66 0 未知 未知 国有法人
中国航空集团有限公司 49,253,400 0.50 0 未知 未知 国有法人
中国工商银行股份有限公司－ 29,000,000 0.30 0 未知 未知 境内非国
广发多策略灵活配置混合型证 有法人
券投资基金
招商证券股份有限公司 27,048,225 0.28 0 未知 未知 境内非国
有法人
华夏基金－农业银行－华夏中 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国
证金融资产管理计划 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国南方航空集团公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665
香港中央结算（代理人）有限公司 1,749,189,988 境外上市外资股 1,749,189,988
南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000
中国证券金融股份有限公司 250,615,312 人民币普通股 250,615,312
中航鑫港担保有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
中央汇金投资有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900
中国航空集团有限公司 49,253,400 人民币普通股 49,253,400
中国工商银行股份有限公司－广发 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
多策略灵活配置混合型证券投资基
金
招商证券股份有限公司 27,048,225 人民币普通股 27,048,225
华夏基金－农业银行－华夏中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500
融资产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子
明 公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央
结算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香港
的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本
公司 H 股股票。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表变动项目：
单位：百万元 币种：人民币
本报告期 上年度期 增减比例
项目 变动主要原因
末余额 末余额 （%）
货币资金 主要为本报告期内归还贷款所致
3,704 5,444 -31.96
主要为本报告期待抵扣的增值税进项税减少
其他流动资产
1,122 1,870 -40.00所致
其他流动负债 主要为本报告期增加短期融资券所致
12,000 8,000 50.00
主要为本报告期内支付 2015 年年度绩效工
应付职工薪酬
1,442 2,446 -41.05资所致
主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得
应交税费
930 236 294.07 税所致
长期借款 主要为本报告期内提前归还贷款增加所致
7,364 12,884 -42.84
应付债券 主要为本报告期增加发行公司债券所致
8,000 3,000 166.67
3.1.2 合并利润表变动项目：
单位：百万元 币种：人民币
本报告期 上年同期 增减比例
项目 变动主要原因
金额 金额 （%）
主要为本报告期内航空业务投资单位
投资收益
278 210 32.38 盈利增强所致
所得税费用 921 624 47.60 主要为本报告期内利润增加所致
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3.1.3 合并现金流量表变动项目：
上年同 增减比例
项目 本报告期 变动主要原因
期 (%)
收到其他与经营活动
主要为本报告期内收到的押金增加所致
有关的现金 293 162 80.86
主要为本报告期内缴纳增值税等增加所
支付的各项税费
706 397 77.83 致
支付其他与经营活动 主要为本报告期河北航空归还原股东款
有关的现金 577 260 121.92 项
处置固定资产、无形资
主要为本报告期厦航转让机位收回飞机
产和其他长期资产收
预付款
回的现金净额 738 59 1,150.85
主要为本报告期支付购买厦航 4%股权及
投资支付的现金
359 38 844.74 南航贸易公司股权所致
取得借款收到的现金 主要为本报告期增加贷款所致
9,971 4,120 142.01
主要为本报告期发行债券和短期融资劵
发行债券收到的现金
9,000 - 100.00 所致
偿还债务支付的现金 22,207 9,698 128.99 主要为本报告期归还贷款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：
1、股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航
空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时得到严格履行。
2、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任
何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害
向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。
3、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签
订一份分立协议（该协议于1997年5月22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关
南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及
费用等，向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。
4、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公
司有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积
13,948.25平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺：(1)
上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承担并
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支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、
未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办
理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近
向本公司出具的承诺函，南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事
项对南方航空造成的一切损失。
由于产权变更需符合国家及地方的法律法规，并涉及政府审批等一系列程序，南航集团一直
在与政府进行积极沟通，但截至报告期末，上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及
期限为2016年12月31日。
5、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：(1) 财务公司
是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成
员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；(2) 财务公司所有业
务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有
安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；(3) 南方
航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程
序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；(4) 鉴于南方航空在资产、业务、人
员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不
干预南方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。
6、2015年7月8日, 针对股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公
司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，南航集团承诺：(1)在股市
异常波动期间，不减持所持公司股份；(2)将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采
取措施增持公司股票；(3)继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资
者回报水平。此项承诺时间及期限为长期，正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国南方航空股份有限公司
法定代表人 谭万庚
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,704 5,444
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,935 2,592
预付款项 1,299 1,279
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 17 17
其他应收款 1,870 1,610
买入返售金融资产
存货 1,706 1,606
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,122 1,870
流动资产合计 12,653 14,418
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 230 240
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,722 3,453
投资性房地产 502 507
固定资产 142,194 142,454
在建工程 21,529 19,556
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,909 2,889
开发支出
商誉
长期待摊费用 605 640
递延所得税资产 1,474 1,411
其他非流动资产 655 682
非流动资产合计 173,820 171,832
资产总计 186,473 186,250
流动负债：
短期借款 15,977 19,483
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 571 771
应付账款 12,855 12,077
预收款项 5,443 7,131
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,442 2,446
应交税费 930 236
应付利息 486 385
应付股利 8
其他应付款 4,555 5,035
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,350 9,964
其他流动负债 12,000 8,000
流动负债合计 62,609 65,536
非流动负债：
长期借款 7,364 12,884
应付债券 8,000 3,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 49,706 49,408
长期应付职工薪酬 9 13
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,059 3,003
递延所得税负债 897 938
其他非流动负债 2,201 1,895
非流动负债合计 71,236 71,141
负债合计 133,845 136,677
所有者权益
股本 9,818 9,818
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,336 14,336
减：库存股
其他综合收益 -7 59
专项储备
盈余公积 1,552 1,552
一般风险准备
未分配利润 15,884 13,201
归属于母公司所有者权益合计 41,583 38,966
少数股东权益 11,045 10,607
所有者权益合计 52,628 49,573
负债和所有者权益总计 186,473 186,250
法定代表人：谭万庚 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,869 3,182
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,573 2,190
预付款项 790 800
应收利息
应收股利 17 17
其他应收款 1,184 998
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2016 年第一季度报告
存货 1,186 1,115
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,086 1,666
流动资产合计 8,705 9,968
非流动资产：
可供出售金融资产 141 143
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,976 8,715
投资性房地产 278 281
固定资产 112,219 111,898
在建工程 13,234 11,707
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,484 1,510
开发支出
商誉
长期待摊费用 299 307
递延所得税资产 1,439 1,375
其他非流动资产 605 632
非流动资产合计 138,675 136,568
资产总计 147,380 146,536
流动负债：
短期借款 10,257 15,003
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,952 9,490
预收款项 4,779 6,123
应付职工薪酬 1,038 1,959
应交税费 615 103
应付利息 397 303
应付股利
其他应付款 8,804 8,571
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,901 7,339
其他流动负债 12,000 8,000
流动负债合计 54,743 56,891
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 5,390 10,216
应付债券 8,000 3,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 42,162 41,740
长期应付职工薪酬 7 11
专项应付款
预计负债
递延收益 2,436 2,402
递延所得税负债
其他非流动负债 1,709 1,468
非流动负债合计 59,704 58,837
负债合计 114,447 115,728
所有者权益：
股本 9,818 9,818
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,100 14,100
减：库存股
其他综合收益 -26 37
专项储备
盈余公积 1,552 1,552
未分配利润 7,489 5,301
所有者权益合计 32,933 30,808
负债和所有者权益总计 147,380 146,536
法定代表人：谭万庚 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 27,993 27,718
其中：营业收入 27,993 27,718
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,738 25,402
其中：营业成本 21,826 21,701
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62 58
销售费用 1,401 1,905
管理费用 688 690
财务费用 759 1,048
资产减值损失 2
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 278 210
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 277 210
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,533 2,526
加：营业外收入 419 325
其中：非流动资产处置利得 116 51
减：营业外支出 6 13
其中：非流动资产处置损失 1 8
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,946 2,838
减：所得税费用 921 624
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,025 2,214
归属于母公司所有者的净利润 2,683 1,903
少数股东损益 342 311
六、其他综合收益的税后净额 -70 -13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -66 -4
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -66 -4
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 1 -6
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5 2
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -62
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2016 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4 -9
七、综合收益总额 2,955 2,201
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,617 1,899
归属于少数股东的综合收益总额 338 302
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.19
法定代表人：谭万庚 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,803 19,899
减：营业成本 15,392 15,650
营业税金及附加 34 30
销售费用 971 1,358
管理费用 427 455
财务费用 644 904
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 268 201
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 268 201
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,603 1,703
加：营业外收入 228 232
其中：非流动资产处置利得 5 42
减：营业外支出 5 10
其中：非流动资产处置损失 1 5
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,826 1,925
减：所得税费用 640 431
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,186 1,494
五、其他综合收益的税后净额 -63 1
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -63 1
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 1 -4
益的其他综合收益中享有的份额
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2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2 5
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -62
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,123 1,495
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谭万庚 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,052 28,160
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 298
收到其他与经营活动有关的现金 293 162
经营活动现金流入小计 28,345 28,620
购买商品、接受劳务支付的现金 16,588 17,700
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,609 4,822
支付的各项税费 706 397
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2016 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 577 260
经营活动现金流出小计 23,480 23,179
经营活动产生的现金流量净额 4,865 5,441
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9 3
处置固定资产、无形资产和其他长期资 738 59
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47 70
投资活动现金流入小计 794 132
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,301 3,982
产支付的现金
投资支付的现金 359 38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,660 4,020
投资活动产生的现金流量净额 -2,866 -3,888
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100 1,120
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 100 1,120
现金
取得借款收到的现金 9,971 4,120
发行债券收到的现金 9,000
收到其他与筹资活动有关的现金 283
筹资活动现金流入小计 19,071 5,523
偿还债务支付的现金 22,207 9,698
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600 769
其中：子公司支付给少数股东的股利、 8
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,807 10,467
筹资活动产生的现金流量净额 -3,736 -4,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3 -10
五、现金及现金等价物净增加额 -1,740 -3,401
加：期初现金及现金等价物余额 5,321 17,868
六、期末现金及现金等价物余额 3,581 14,467
法定代表人：谭万庚 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,069 20,744
收到的税费返还 298
收到其他与经营活动有关的现金 282 176
经营活动现金流入小计 20,351 21,218
购买商品、接受劳务支付的现金 11,200 13,300
支付给职工以及为职工支付的现金 4,286 3,531
支付的各项税费 483 255
支付其他与经营活动有关的现金 200 223
经营活动现金流出小计 16,169 17,309
经营活动产生的现金流量净额 4,182 3,909
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9 3
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21 3,044
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5 21
投资活动现金流入小计 35 3,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,197 2,180
产支付的现金
投资支付的现金 359 1,366
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,556 3,546
投资活动产生的现金流量净额 -2,521 -478
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,640 2,235
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000
筹资活动现金流入小计 16,640 2,235
偿还债务支付的现金 19,120 7,608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 491 663
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,611 8,271
筹资活动产生的现金流量净额 -2,971 -6,036
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2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3 -11
五、现金及现金等价物净增加额 -1,313 -2,616
加：期初现金及现金等价物余额 3,080 10,662
六、期末现金及现金等价物余额 1,767 8,046
法定代表人：谭万庚 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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