2017 年第三季度报告 公司代码:600029 公司简称:南方航空 中国南方航空股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 19 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 8 2 / 19 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议 2017 年第三季度报告。 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机 构负责人(会计主管人员)总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 1.4 本公司 2017 年第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 211,334 200,461 5.42 归属于上市公司 50,686 43,181 17.38 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 17,163 20,569 -16.56 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 96,123 86,652 10.93 归属于上市公司 7,050 6,441 9.46 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 6,538 5,905 10.72 常性损益的净利 润 加权平均净资产 15.09 15.34 减少 0.25 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.71 0.66 7.58 (元/股) 稀释每股收益 0.71 0.66 7.58 3 / 19 2017 年第三季度报告 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 314 675 - 除上述各项之外的其 160 376 - 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -130 -273 - (税后) 所得税影响额 -122 -266 - 合计 222 512 - 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 218,751 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 比例 期末持股数量 条件股份数 股东性质 (全称) (%) 股份状态 数量 量 中国南方航空集团 4,039,228,665 40.04 0 无 - 国有法人 公司 香港中央结算(代 - 1,749,514,988 17.34 0 未知 境外法人 理人)有限公司 南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.25 0 无 - 国有法人 中国证券金融股份 - 426,867,061 4.23 0 未知 国有法人 有限公司 美国航空公司 270,606,272 2.68 270,606,272 未知 - 境外法人 全国社保基金一一 - 境内非国 152,125,571 1.51 0 未知 八组合 有法人 中央汇金资产管理 - 64,510,900 0.64 0 未知 国有法人 有限责任公司 中航鑫港担保有限 - 63,379,656 0.63 0 未知 国有法人 公司 招商证券股份有限 - 61,593,519 0.61 0 未知 国有法人 公司 中国航空集团公司 49,253,400 0.49 0 未知 - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 4 / 19 2017 年第三季度报告 中国南方航空集团公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算(代理人)有限公司 1,749,514,988 境外上市外资股 1,749,514,988 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 中国证券金融股份有限公司 426,867,061 人民币普通股 426,867,061 全国社保基金一一八组合 152,125,571 人民币普通股 152,125,571 中央汇金资产管理有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900 中航鑫港担保有限公司 63,379,656 人民币普通股 63,379,656 招商证券股份有限公司 61,593,519 人民币普通股 61,593,519 中国航空集团公司 49,253,400 人民币普通股 49,253,400 中国工商银行-上证 50 交易型开 27,891,295 人民币普通股 27,891,295 放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)为中国南方航空集 明 团公司(以下简称“南航集团”)在香港的全资子公司。公司未 知其他股东是否有关联关系。上述香港中央结算(代理人)有限 公司持有的 H 股中包括南航集团在香港的四级境外子公司亚旅实 业有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 3.1.1合并资产负债表变动项目: 项目 本报告期末余 上年报告期末 增减比例(%) 变动主要原因 额 余额 货币资金 主要为本报告期内经营收到的 6,323 4,855 30.24 款项增加所致。 其他流动负债 主要为本报告期内偿还短期融 1,000 21,986 -95.45 资券所致。 其他流动资产 主要为本报告期末待抵扣的增 2,618 1,415 85.02 值税进项税增加所致。 短期借款 主要为本报告期新增短期借款 14,591 4,195 247.82 所致。 5 / 19 2017 年第三季度报告 应交税费 主要为本报告期内计提的尚未 1,692 899 88.21 缴纳的企业所得税增加所致。 长期借款 主要为本报告期内新增长期借 9,599 1,069 797.94 款所致。 未分配利润 23,312 17,244 35.19 主要为本报告期内盈利所致。 单位:百万元 币种:人民币 3.1.2 合并利润表变动项目: 项目 本报告期 上年同期 增减比例(%) 变动主要原因 财务费用 主要为本报告期内人民币对美 902 3,825 -76.42 元发生升值,产生汇兑收益所 致。 其他收益 主要为本报告期内与经营相关 1,695 0 100.00 的政府补助转入其他收益核算 所致。 营业外收入 主要为本报告期内与经营相关 1,442 2,858 -49.55 的政府补助转入其他收益核算 所致。 单位:百万元 币种:人民币 3.1.3 合并现金流量表变动项目 项目 本报告期 上年同期 增减比例(%) 变动主要原因 处置固定资产、无 主要为本报告期厦门航空有限 形 资 产 和 其他 长 公司转让机位收回飞机预付款 5,057 2,050 146.68 期 资 产 收 回的 现 增加所致。 金净额 支付的各项税费 主要为本报告期内缴纳的增值 3,208 2,158 48.66 税、所得税及关税等增加所致。 吸 收 投 资 收到 的 主要为本报告期内吸收美国航 现金 1,723 260 562.69 空公司(以下简称“美国航空”) 投资所致。 取 得 投 资 收益 收 主要为本报告期内投资单位分 206 144 43.06 到的现金 派的现金股利增加所致。 投资支付的现金 主要为本报告期内支付中国南 航集团财务有限公司及北京兴 184 34 441.18 航空港置业有限公司的款项所 致。 取得子公司及其 主要为本报告期内取得珠海翔 他营业单位支付 594 190 212.63 翼航空技术有限公司的投资款 的现金净额 所致。 取 得 借 款 收到 的 主要为本报告期增加借款所 32,347 14,900 117.09 现金 致。 发 行 债 券 收到 的 1,000 39,309 -97.46 主要为本报告期内减少发行债 6 / 19 2017 年第三季度报告 现金 券和短期融资券所致。 偿 还 债 务 支付 的 主要为本报告期内贷款归还减 41,899 66,356 -36.86 现金 少所致。 分 配 利 润 或偿 付 主要为本报告期内支付的股息 3,787 2,718 39.33 利息支付的现金 和利息增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 2017年8月10日,本公司已根据认购协议完成向美国航空发行H股普通股270,606,272股,发行 价格为每股5.74港元。同时,本公司已与美国航空顺利完成相关股份认购及交割事宜。详情 请参见公司于2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站披露的《南方航空关于完成向美国航空公司发行H股股票的公告》。 2. 本公司拟向包括南航集团在内不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,向南龙控股(或其 他南航集团指定的全资子公司)非公开发行H股股票。事项有关进展详情请参见公司于相关日 期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告: (1)2017年6月26日,本公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司非公开发行A 股股票和非公开发行H股股票方案的议案》等十三项议案; (2)2017年9月19日,本公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A 股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)的议案》等十项议案,并同意将上述议案提交公 司股东大会及类别股东大会审议; (3)2017年9月21日,公司发出2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会 及2017年第一次H股类别股东大会的通知; (4)2017年10月24日,公司发出2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大 会及2017年第一次H股类别股东大会的第二次通知。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 王昌顺 日期 2017 年 10 月 30 日 7 / 19 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,323 4,855 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,653 3,009 预付款项 1,629 1,479 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 15 其他应收款 1,481 1,418 买入返售金融资产 存货 1,779 1,588 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,618 1,415 流动资产合计 17,498 13,764 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 605 602 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,232 4,132 投资性房地产 428 440 固定资产 153,813 146,388 在建工程 28,619 28,948 8 / 19 2017 年第三季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,142 3,152 开发支出 商誉 长期待摊费用 635 568 递延所得税资产 1,687 1,721 其他非流动资产 675 746 非流动资产合计 193,836 186,697 资产总计 211,334 200,461 流动负债: 短期借款 14,591 4,195 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 400 应付账款 14,439 13,021 预收款项 7,213 8,420 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,984 2,858 应交税费 1,692 899 应付利息 766 844 应付股利 5 1 其他应付款 5,388 4,749 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9,864 10,559 其他流动负债 1,000 21,986 流动负债合计 57,942 67,932 非流动负债: 长期借款 9,599 1,069 应付债券 17,694 17,689 其中:优先股 9 / 19 2017 年第三季度报告 永续债 长期应付款 56,605 53,527 长期应付职工薪酬 1 6 专项应付款 预计负债 递延收益 2,756 2,600 递延所得税负债 726 841 其他非流动负债 2,504 2,089 非流动负债合计 89,885 77,821 负债合计 147,827 145,753 所有者权益 股本 10,088 9,818 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,114 13,951 减:库存股 其他综合收益 215 211 专项储备 盈余公积 1,957 1,957 一般风险准备 未分配利润 23,312 17,244 归属于母公司所有者权益合计 50,686 43,181 少数股东权益 12,821 11,527 所有者权益合计 63,507 54,708 负债和所有者权益总计 211,334 200,461 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,842 3,202 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,796 2,216 预付款项 804 938 10 / 19 2017 年第三季度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 894 781 存货 1,176 1,036 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,233 1,212 流动资产合计 11,745 9,385 非流动资产: 可供出售金融资产 133 134 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,053 10,431 投资性房地产 346 326 固定资产 119,060 114,572 在建工程 19,093 15,316 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,566 1,677 开发支出 商誉 长期待摊费用 261 285 递延所得税资产 1,648 1,663 其他非流动资产 548 631 非流动资产合计 154,708 145,035 资产总计 166,453 154,420 流动负债: 短期借款 13,192 3,605 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,652 10,030 预收款项 6,174 7,167 应付职工薪酬 1,933 2,194 应交税费 1,196 687 应付利息 617 672 应付股利 其他应付款 9,794 8,801 划分为持有待售的负债 11 / 19 2017 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 7,749 8,560 其他流动负债 1,000 15,988 流动负债合计 52,307 57,704 非流动负债: 长期借款 8,670 应付债券 13,000 13,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 48,522 46,300 长期应付职工薪酬 5 专项应付款 预计负债 递延收益 2,048 1,995 递延所得税负债 其他非流动负债 1,956 1,527 非流动负债合计 74,196 62,827 负债合计 126,503 120,531 所有者权益: 股本 10,088 9,818 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,021 13,918 减:库存股 其他综合收益 37 36 专项储备 盈余公积 1,957 1,957 未分配利润 12,847 8,160 所有者权益合计 39,950 33,889 负债和所有者权益总计 166,453 154,420 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 35,804 32,574 96,123 86,652 其中:营业收入 35,804 32,574 96,123 86,652 利息收入 12 / 19 2017 年第三季度报告 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 30,748 29,104 89,346 80,533 其中:营业成本 28,068 25,451 81,044 69,716 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 47 38 147 152 销售费用 1,748 1,698 4,918 4,633 管理费用 820 843 2,328 2,201 财务费用 65 1,071 902 3,825 资产减值损失 3 7 6 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 447 411 779 836 号填列) 其中:对联营企业和合 353 408 670 822 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 其他收益 360 1,695 三、营业利润(亏损以“-” 5,863 3,881 9,251 6,955 号填列) 加:营业外收入 613 1,121 1,442 2,858 其中:非流动资产处置 319 200 696 491 利得 减:营业外支出 22 14 81 35 其中:非流动资产处置 5 4 21 12 损失 四、利润总额(亏损总额以 6,454 4,988 10,612 9,778 “-”号填列) 减:所得税费用 1,444 1,146 2,402 2,243 五、净利润(净亏损以“-” 5,010 3,842 8,210 7,535 号填列) 归属于母公司所有者的净利 4,282 3,309 7,050 6,441 润 少数股东损益 728 533 1,160 1,094 13 / 19 2017 年第三季度报告 六、其他综合收益的税后净额 9 26 6 -76 归属母公司所有者的其他综 8 26 4 -73 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 8 26 4 -73 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 1 1 位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 1 -1 2 -8 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 6 27 1 -65 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 1 2 -3 收益的税后净额 七、综合收益总额 5,019 3,868 8,216 7,459 归属于母公司所有者的综合 4,290 3,335 7,054 6,368 收益总额 归属于少数股东的综合收益 729 533 1,162 1,091 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.43 0.34 0.71 0.66 (二)稀释每股收益(元/股) 0.43 0.34 0.71 0.66 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 14 / 19 2017 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 24,708 22,880 66,651 61,234 减:营业成本 19,559 18,083 56,590 49,587 税金及附加 27 15 74 76 销售费用 1,213 1,224 3,390 3,325 管理费用 508 557 1,413 1,414 财务费用 34 936 739 3,334 资产减值损失 1 7 4 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 487 500 1,005 901 号填列) 其中:对联营企业和合 350 402 644 803 营企业的投资收益 其他收益 213 1,217 二、营业利润(亏损以“-” 4,067 2,564 6,660 4,395 号填列) 加:营业外收入 227 815 628 1,910 其中:非流动资产处置 -5 84 20 129 利得 减:营业外支出 23 10 78 24 其中:非流动资产处置 2 4 17 8 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 4,271 3,369 7,210 6,281 号填列) 减:所得税费用 946 717 1,539 1,321 四、净利润(净亏损以“-” 3,325 2,652 5,671 4,960 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 7 25 1 -71 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 7 25 1 -71 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 1 -1 1 -1 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 15 / 19 2017 年第三季度报告 2.可供出售金融资产公允 -1 -1 -5 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 6 27 1 -65 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,332 2,677 5,672 4,889 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 102,151 92,532 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 74 12 收到其他与经营活动有关的现金 2,026 1,771 经营活动现金流入小计 104,251 94,315 购买商品、接受劳务支付的现金 67,070 57,149 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 16 / 19 2017 年第三季度报告 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,826 13,149 支付的各项税费 3,208 2,158 支付其他与经营活动有关的现金 984 1,290 经营活动现金流出小计 87,088 73,746 经营活动产生的现金流量净额 17,163 20,569 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7 取得投资收益收到的现金 206 144 处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,057 2,050 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 93 80 投资活动现金流入小计 5,363 2,274 购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,601 8,725 产支付的现金 投资支付的现金 184 34 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 594 190 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,379 8,949 投资活动产生的现金流量净额 -5,016 -6,675 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,723 260 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 404 260 现金 取得借款收到的现金 32,347 14,900 发行债券收到的现金 1,000 39,309 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,070 54,469 偿还债务支付的现金 41,899 66,356 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,787 2,718 其中:子公司支付给少数股东的股利、 232 73 利润 购买子公司少数股权支付现金 238 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 45,686 69,312 筹资活动产生的现金流量净额 -10,616 -14,843 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27 9 17 / 19 2017 年第三季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 1,504 -940 加:期初现金及现金等价物余额 4,720 5,487 六、期末现金及现金等价物余额 6,224 4,547 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 70,692 65,707 收到的税费返还 34 收到其他与经营活动有关的现金 1,476 1,563 经营活动现金流入小计 72,202 67,270 购买商品、接受劳务支付的现金 46,396 38,535 支付给职工以及为职工支付的现金 11,241 10,481 支付的各项税费 2,085 1,143 支付其他与经营活动有关的现金 688 730 经营活动现金流出小计 60,410 50,889 经营活动产生的现金流量净额 11,792 16,381 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 556 231 处置固定资产、无形资产和其他长期资 333 324 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 44 25 投资活动现金流入小计 933 580 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,582 2,206 产支付的现金 投资支付的现金 416 279 取得子公司及其他营业单位支付的现 680 400 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,678 2,885 投资活动产生的现金流量净额 -6,745 -2,305 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,319 18 / 19 2017 年第三季度报告 取得借款收到的现金 29,006 11,745 发行债券收到的现金 1,000 28,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,325 39,745 偿还债务支付的现金 32,492 52,292 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,217 2,361 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 35,709 54,653 筹资活动产生的现金流量净额 -4,384 -14,908 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25 8 五、现金及现金等价物净增加额 638 -824 加:期初现金及现金等价物余额 3,120 3,080 六、期末现金及现金等价物余额 3,758 2,256 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19