证券简称：南方航空   证券代码：600029   公告编号：2018-058


           中国南方航空股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储三方监管协议
                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关

于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2018]1235 号）核准，公司非公开发行 18 亿股 A 股股票，

发 行 价 格 为 6.02 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

9,499,999,995.78 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额

为人民币 9,488,178,222.86 元。上述募集资金净额已于 2018 年

9 月 19 日到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已

对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并

出具了毕马威华振验字第 1800382 号《验资报告》验证。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》

    为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有

关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
                             1
（2013 年修订）》，公司于近日与国家开发银行广东省分行、瑞

银证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

（以下简称“《三方监管协议》”）。

    《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存

储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

    公司已在国家开发银行广东省分行开设募集资金专项账户，

账号为 44101560043348170000。截至 2018 年 9 月 19 日，专户

余额为 774,825.499579 万元。该专户仅用于甲方引进 41 架飞机

项目、A320 系列飞机选装轻质座椅项目募集资金的存储和使用，

不得用作其他用途。

    三、《三方监管协议》的主要内容

    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲

方各募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐

代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方

应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募

集资金管理制度等履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面

问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查

询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储

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情况。

    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王欣宇、顾科可以随时

到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地

向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的

合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有

关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    五、乙方按月（每月第一个工作日前）向甲方出具真实、准

确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

    六、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过

5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 20%

的，甲方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更

换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协

议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换

保荐代表人不影响本协议的效力。

    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，以及存在未配

合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集

资金专户。

    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署

并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙

方督导期结束之日起失效。

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四、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》



特此公告。



                     中国南方航空股份有限公司董事会

                                   2018 年 9 月 27 日




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