南方航空：关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-12-12
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-084
中国南方航空股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式，一致通过《关于
对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在公司董事会审议通过之日
起12个月内，同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现
金管理，金额不超过人民币75亿元（含）。详情请参见公司于2020年6
月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
公司第八届董事会于2020年10月23日以董事签字同意方式，一致
通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，在公司董事会审议
通过之日起12个月内，同意公司对公开发行A股可转换公司债券部分闲
置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币108亿元（含）。详情请
参见公司于2020年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
1
券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
对于非公开发行A股股票部分闲置募集资金，根据本公司董事会的
授权，公司于2020年6月23日与中国光大银行佛山分行签订了《中国光
大银行对公大额存单协议书》并办理七天通知存款业务，于当日分别
使用闲置募集资金人民币67亿元、8亿元认购2020年对公大额存单产品
以及七天通知存款。详情请参见公司于2020年6月29日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的
《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。2020年7
月6日，公司解付七天通知存款人民币6.3亿元,并根据本公司董事会的
授权，使用闲置募集资金人民币5.99亿元认购中国光大银行发行的
2020年对公大额存单产品。详情请参见公司于2020年7月8日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披
露的《南方航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续
进行现金管理的公告》。2020年9月22日，公司使用闲置募集资金人民
币0.31亿元认购中国光大银行佛山分行的七天通知存款。详情请参见
公司于2020年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》。2020年10月23日，公司解付中国光大银行
对公大额存单产品人民币15.3亿元,并根据本公司董事会的授权，于
2020年10月27日使用闲置募集资金人民币7.6亿元认购中国光大银行
佛山分行的七天通知存款。详情请参见公司于2020年10月29日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2
对于公开发行A股可转换公司债券部分闲置募集资金，根据本公司
董事会的授权，公司于2020年10月23日使用闲置募集资金人民币1.50
亿元认购中国光大银行佛山分行的七天通知存款，于2020年10月26日
使用闲置募集资金人民币105.25亿元认购中国光大银行发行的2020年
对公大额存单产品。详情请参见公司于2020年10月27日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的
《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
一、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确
保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟继续使用闲
置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司非公开发行A股股票和公开发
行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]918号）核准，公司向中
国南方航空集团有限公司非公开发行A股股票2,453,434,457股，每股
面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.21元，募集资金总额人
民币12,782,393,520.97元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币
2,000,000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币
12,780,393,520.97元，上述款项于2020年6月11日全部到账。毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到
3
位情况进行审验，并于2020年6月12日出具《中国南方航空股份有限公
司验资报告》（毕马威华振验字第2000486号）。公司对募集资金实行
专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金监管协
议。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，
公司向社会公开发行面值总额160亿元可转换公司债券，募集资金总额
人民币16,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币
17,691,726.00 元 后 ， 实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为
人 民 币15,982,308,274.00元，上述款项于2020年10月21日全部到
账。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行A股可
转换公司债券的募集资金到位情况进行审验并出具《中国南方航空股
份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威
华振验字第2000749号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机
构、募集资金开户银行签署了募集资金监管协议。
（三）本次现金管理基本情况
2020年12月10日，公司分别使用非公开发行A股股票闲置募集资
金、公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金人民币6,500万元、人
民币7,300万元认购中国光大银行佛山分行的七天通知存款。上述现金
管理产品的详情如下：
闲置募集资 金额
金来源 签约银行 类型 起息日 年利率 （人民币万
元）
非公开发行 中国光大银 七天通知存
2020.12.10 2.025% 6,500
A股股票 行佛山分行 款
公开发行A 中国光大银 七天通知存
2020.12.10 2.025% 7,300
股可转换公 行佛山分行 款
4
司债券
中国光大银行与本公司不存在关联关系。
二、决策程序的履行
公司于2020年6月23日召开的第八届董事会、监事会临时会议，对
于非公开发行A股股票部分闲置募集资金，分别审议通过《关于对闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了
明确的同意意见；公司于2020年10月23日召开的第八届董事会、监事
会临时会议，对于公开发行A股可转换公司债券部分闲置募集资金，分
别审议通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董
事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度均在已
审批额度内，无需另行提交公司董事会审议。
三、风险控制措施
公司拟采取风险管理措施如下：
（一）根据募集资金使用计划，在授权范围内投资现金管理产品，
并保证投资资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披
露。
（二）对投资产品进行持续跟踪、及时分析、加强风险控制和监
督，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措施，控制投资风险，确
保资金的安全性和流动性。
（三）保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行
监督并履行持续督导职责，公司董事会、监事会对资金使用情况进行
检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5
四、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理是在保障公司正常经营
运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行
的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运
转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司通过进行适度的低风险短期现金管理，有利于提高资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
五、截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
情况
截至本公告日，公司使用非公开发行A股股票暂时闲置的募集资金
进行现金管理金额共计为人民币58.34亿元，使用公开发行A股可转换
公司债券暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共计为人民币102.18
亿元，均未超过公司董事会审议批准的额度。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
6
