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公司公告

楚天高速:2013年年度报告摘要2014-03-26  

						                       湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                     湖北楚天高速公路股份有限公司
                                2013 年年度报告摘要


一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                       楚天高速                 股票代码                600035
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                         董事会秘书
                        姓名                                                   郭生辉
                        电话                                             027—87576667
                        传真                                             027—87576667
                     电子信箱                                          600035@hbctgs.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上
                                 2013 年(末)          2012 年(末)                           2011 年(末)
                                                                       年(末)增减(%)
 总资产                        13,100,885,876.31   11,808,728,373.53              10.95   9,534,882,183.47
 归属于上市公司股东的
                                3,522,341,055.00    3,332,223,573.72               5.71   3,211,407,914.11
 净资产
 经营活动产生的现金流
                                 629,800,169.94       661,137,264.80              -4.74    584,623,372.70
 量净额
 营业收入                       1,010,872,885.00      954,243,368.11               5.93    949,872,247.78
 归属于上市公司股东的
                                 255,333,155.93       195,347,859.21              30.71    295,530,428.46
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净            255,105,639.27       194,923,206.28              30.87    294,928,300.58
 利润
 加权平均净资产收益率                                                   增加 1.48 个百
                                            7.44                5.96                                  9.55
 (%)                                                                            分点
 基本每股收益(元/股)                     0.27                0.21              28.57               0.32
 稀释每股收益(元/股)                     0.27                0.21              28.57               0.32


2.2 前 10 名股东持股情况表

                                                                                        单位:股
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                                              年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                      46,504                                              46238
                                              易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                    持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                  持股总数
                                   (%)                       件股份数量             量
 湖北省交通投资有
                    国有法人          40.37   376,066,930                   无
 限公司
 招商局华建公路投
                    国有法人          23.02   214,500,637                   无
 资有限公司
 杨秋林             其他               1.63    15,188,900                   未知
 中国建设银行-鹏
 华价值优势股票型   其他               1.39    12,909,237                   未知
 证券投资基金
 张佛连             其他                0.5     4,665,500                   未知
 倪沁玲             其他                0.5     4,634,100                   未知
 宏信证券-光大-
 宏信证券宏大一号   其他               0.46     4,296,665                   未知
 集合资产管理计划
 王淑萍             其他               0.21     1,977,681                   未知
 黄国明             其他               0.21     1,938,835                   未知
 李亮               其他               0.19     1,799,991                   未知


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、 管理层讨论与分析
    3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年,公司董事会紧紧围绕年度经营目标,积极应对重大节假日免费高达 20 天、汉
宜铁路首次完整年度运营、九江大桥限行等种种不利因素,克难攻坚、奋力拼搏,取得了主
营收入逆势上扬创新高的局面。
    2013 年,公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入。虽然受国家重大节假日小客车
免费政策及汉宜高铁分流等影响,全体员工激流勇进,砥砺前行,2013 年公司实现车辆通
行费收入 9.73 亿元,同比上升 5.35%。公司实现营业收入 10.11 亿元,利润总额 3.84 亿元,
归属于母公司的净利润 2.55 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司资产总额为 131.01 亿元,
归属于母公司的所有者权益为 35.22 亿元。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                     本期数                 上年同期数           变动比例(%)
营业收入                                  1,010,872,885.00         954,243,368.11                  5.93
营业成本                                     370,673,650.30        359,305,547.93                  3.16
销售费用                                       1,333,418.00          1,372,703.00                 -2.86
管理费用                                      40,930,641.92         32,637,723.67                25.41
财务费用                                     176,338,664.09        214,734,455.14                -17.88
经营活动产生的现金流量净额                   629,800,169.94        661,137,264.80                 -4.74
投资活动产生的现金流量净额               -1,539,273,779.69       -1,608,005,916.87                -4.27
筹资活动产生的现金流量净额                   -82,657,468.47      1,830,431,225.51               -104.52


2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
   由于公路行业的特殊性,本公司的收益主要来自于高速公路的车辆通行费收入,而且通行
车辆的数目庞大,所以本公司不存在特定的客户群体,也不存在对某单一客户的收费额占公
司通行费总收入的比例超过 50%的情况。同时本公司也不存在经常性原材料采购行为,不
存在主要供应商。



3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                      单位:元
分行业情况
                                                                                             本期金额
                                              本期占总                        上年同期
             成本构成项                                                                      较上年同
  分行业                      本期金额        成本比例        上年同期金额    占总成本
                 目                                                                          期变动比
                                                (%)                           比例(%)
                                                                                               例(%)
交通运输     征收业务成
                            113,917,456.01         30.73      74,358,891.80          20.70       53.20
业           本
             折旧费及摊
                           170,512,367.15          46.00   179,506,997.54            49.96        -5.01
             销
             公路养护成
                             58,728,113.22         15.84      53,269,696.28          14.83       10.25
             本
             其他            11,261,391.30          3.04      37,108,809.62          10.33       -69.65
             合计          354,419,327.68          95.61   344,244,395.24            95.82         2.96
分产品情况
                                                                                             本期金额
                                              本期占总                        上年同期
             成本构成项                                                                      较上年同
  分产品                      本期金额        成本比例        上年同期金额    占总成本
                 目                                                                          期变动比
                                                (%)                           比例(%)
                                                                                               例(%)
                       湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要


 交通运输     征收业务成
                                113,917,456.01         30.73      74,358,891.80       20.70         53.20
 业           本
              折旧费及摊
                                170,512,367.15         46.00     179,506,997.54       49.96          -5.01
              销
              公路养护成
                                 58,728,113.22         15.84      53,269,696.28       14.83         10.25
              本
              其他               11,261,391.30          3.04      37,108,809.62       10.33         -69.65
              合计              354,419,327.68         95.61     344,244,395.24       95.82           2.96


4、 现金流
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 104.52%,主要系子公司本期贷款金额大幅减
少所致。

(二)   行业、产品或地区经营情况分析

1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                    营业收入      营业成本     毛利率比
                                                      毛利率
   分行业          营业收入         营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                      (%)
                                                                      减(%)         减(%)        (%)
 交通运输                                                                                        增加 0.85
               973,374,028.83    354,419,327.68           63.59           5.35         2.96
 业                                                                                              个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                    营业收入      营业成本     毛利率比
                                                      毛利率
   分产品          营业收入         营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                      (%)
                                                                      减(%)         减(%)        (%)
 交通运输                                                                                        增加 0.85
               973,374,028.83    354,419,327.68           63.59           5.35         2.96
 业                                                                                              个百分点


2、    主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                        营业收入比上年增减(%)
 鄂中地区(汉宜段)                            946,680,650.28                                         4.43
 鄂北地区(大随段)                              26,503,841.82                                      52.53
 鄂东地区(黄咸段)                                189,536.73


(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                               上期期末数     本期期末金
                                     本期期末数占总
   项目名称         本期期末数                             上期期末数          占总资产的     额较上期期
                                     资产的比例(%)
                                                                               比例(%)      末变动比例
                      湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                                                   (%)
 货币资金         695,132,900.00               5.31     1,687,263,978.22   14.29        -58.80
 应收票据            3,370,000.00              0.03        1,401,867.00     0.01       140.39
 应收账款           29,394,908.20              0.22          717,278.72     0.01      3,998.12
 工程物资             999,607.20               0.01          568,907.20     0.00        75.71
 无形资产        7,252,615,323.88             55.36     5,270,810,446.89   44.63        37.60
 短期借款         500,000,000.00               3.82                         0.00       100.00
 应付账款          837,274,411.43              6.39      513,115,620.40     4.35        63.17
 应交税费           56,439,561.57              0.43       41,584,946.95     0.35        35.72
 其他应付款       723,770,755.76               5.52      409,955,197.35     3.47        76.55
货币资金:主要系归还部分借款
应收票据:主要系广告业务增长
应收账款:主要系应收湖北省高速公路联网收费中心车辆通行费收入
工程物资:主要系本期购进较上期增加
无形资产:主要系武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段本期暂估转无形资产所致
短期借款:主要系鄂西北公司短期融资
应付账款:主要系在建项目工程量增加
应交税费:主要系期末应缴纳营业税及附加税增加
其他应付款:主要系收到十房项目退出款

(四)  核心竞争力分析
    报告期内,公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。
    本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区,
是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后,车流量及通行费
收入稳步增长,公司的竞争优势得到进一步体现。
    本公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的
"651"骨架公路网的第一横,是横贯我省中北部的一条东西向省际通道。由于大随高速公路
相邻路段未能按计划同步通车,路网联通效应尚未形成,自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来
车流量及收入均有限。目前麻竹高速大随西段正在抓紧建设,待麻竹高速公路全线贯通之后,
该路段的流量及收入将有明显增长。
    本公司经营管理的黄咸高速是武汉"1+8"城市圈环线高速公路的重要组成部分,对完善
区域交通体系,加强黄石、咸宁两市之间的联系,加快武汉城市圈一体化进程,促进大梁子
湖地区的发展,具有重要意义。黄咸高速公路于 2013 年 12 月 26 日通车试运营,目前尚处
培育期,车流量及收入有限。随着公司路网宣传力度的加大和路网结构的完善,该路段的流
量将有显著增长。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                    单位:万元
报告期内投资额                               295759.80
投资额增减变动数                             78475.00
上年同期投资额                               34892.47
投资额增减幅度(%)                            124.91

被投资的公司情况
                            湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要


      被投资的公司名称          主要经营活动                            占被投资公司权益的比例(%)
      湖北楚天高速公路经营开 汉宜高速公路沿线服务设施的管理和物
                                                                100
      发有限公司             业服务
      湖北楚天鄂北高速公路有 麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目
                                                                100
      限公司                 的建设和管理运营工作
      湖北楚天鄂西北高速公路 十堰至房县高速公路及附属设施的投
                                                              62.77
      有限公司               资、建设、经营、管理
                             组织实施项目高速公路的投资、设计、
                             建设;项目高速路养护、项目高速公路
      湖北楚天鄂东高速公路有
                             沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 90
      限公司
                             加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
                             仓储、租赁等附属设施的的项目开发
                             组织实施项目高速公路的投资、设计、
                             建设;项目高速路养护、项目高速公路
      湖北楚天高速咸宁有限公
                             沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 100
      司
                             加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
                             仓储、租赁等附属设施的的项目开发
                             文化艺术交流活动的策划与咨询;对文
                             化行业投资;文化设计、制作、代理、
      湖北楚天高速文化传媒有 发布;图文设计制作;会务及展览服务;
                                                                 100
      限公司                 企业形象策划;企业营销策划;商务咨
                             询服务(国家有专项规定的项目经审批
                             后或凭有效许可证方可经营)
                             实业投资;投资高速公路、物流、旅游
                             等路衍产业;投资基础设施建设工程;
                             投资开发智能交通、节能环保、智能物
      湖北楚天高速投资有限责 联、生物制药等新兴领域的高新技术产
      任公司                 业项目;投资文化产业;投资金融服务 100
                             项目并进行投资管理;证券投资;从事
                             其他投资及投资管理(上述经营范围中
                             国家有专项规定的项目经审批后或凭许
                             可证在核定期限内经营)



      2、   主要子公司、参股公司分析
                                 占被投
主要子公司、
                                 资 公 司注 册 资 本
参股公司名称 主要经营活动                            总资产(元) 净资产(元)        净利润(元)
                                 权 益 的 (万元)
名称
                                 比例(%)

湖北楚天高速 汉 宜 高 速 公 路 沿
公路经营开发 线 服 务 设 施 的 管 100    300        234,827,793.95    10,968,082.29   3,608,058.42
有限公司     理和物业服务
                          湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要


             麻城至竹溪高速
湖北楚天鄂北
             公路大悟至随州
高速公路有限                100        20000      3,245,975,632.73 1,401,617,147.84 -127,932,058.21
             段项目的建设和
公司
             管理运营工作
             十堰至房县高速
湖北楚天鄂西
             公路及附属设施
北高速公路有                  62.77    42790      4,171,253,580.14 1,047,090,000.00 0
             的投资、建设、经
限公司
             营、管理
             组织实施项目高
             速公路的投资、设
             计、建设;项目高
             速路养护、项目高
湖北楚天鄂东 速 公 路 沿 线 规 定
高速公路有限 区域内的饮食、娱 90       30782      1,726,328,866.72 306,675,314.08 -1,144,685.92
公司         乐、住宿、加油、
             车辆维修、商店、
             旅游、广告、仓储、
             租赁等附属设施
             的的项目开发
             组织实施项目高
             速公路的投资、设
             计、建设;项目高
             速路养护、项目高
             速公路沿线规定
湖北楚天高速
             区域内的饮食、娱 100      10000      1,209,881,297.11 224,165,164.15 -684,835.85
咸宁有限公司
             乐、住宿、加油、
             车辆维修、商店、
             旅游、广告、仓储、
             租赁等附属设施
             的的项目开发
             文化艺术交流活
             动的策划与咨询;
             对文化行业投资;
             文化设计、制作、
             代理、发布;图文
湖北楚天高速 设计制作;会务及
文化传媒有限 展览服务;企业形 100      1000       21,218,799.30     13,385,900.69   3385900.69
公司         象策划;企业营销
             策划;商务咨询服
             务(国家有专项规
             定的项目经审批
             后或凭有效许可
             证方可经营)
                         湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要


             实业投资;投资高
             速公路、物流、旅
             游等路衍产业;投
             资基础设施建设
             工程;投资开发智
             能交通、节能环
             保、智能物联、生
             物制药等新兴领
             域的高新技术产
湖北楚天高速
             业项目;投资文化
投资有限责任                  100       20000       40,000,000.00     40,000,000.00    0
             产业;投资金融服
公司
             务项目并进行投
             资管理;证券投
             资;从事其他投资
             及投资管理(上述
             经营范围中国家
             有专项规定的项
             目经审批后或凭
             许可证在核定期
             限内经营)


     3、   非募集资金项目情况
                                                                         单位:亿元 币种:人民币
                                                       本年度投入金     累计实际投入       项目收益情
   项目名称         项目金额             项目进度
                                                           额               金额               况
                                       截至 2013 年
 十房高速公路                          12 月底,累计
 (十堰-房县)              52.58      完成项目投资         4.50            38.66            建设期
 十堰至房县段                          总 概 算 的
                                       88.00%
                                       截至 2013 年
 武汉城市圈环
                                       12 月底,累计
 线高速公路                                                                                试运营期亏
                            16.78      完成董事会批          0              12.68
 (黄石-咸宁)                                                                                 损
                                       准投资总概算
 黄石至大冶段
                                       的 98.75%
                                       截至 2013 年
 武汉市圈环线                          12 月底,累计
                                                                                           试运营期亏
 高速公路咸宁               10.09      完成董事会批         5.01             9.28
                                                                                               损
 段                                    准投资总概算
                                       的 97.34%
                                       截至 2013 年
 沪渝高速公路
                                       12 月底,累计
 潜江互通改扩                   3.11                        0.70             0.70            建设期
                                       完成项目投资
 建工程
                                       总 概 算 的
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                               27.98%
合计                   82.56         /             10.21              61.32    /



3.2、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
     2014 年,湖北强调加快发展仍是湖北交通运输工作的总基调,从经济发展和民生需求
来看,湖北经济发展需要交通加快发展,湖北省委提出"建成支点、走在前列",省委十届四
次全会提出加快建成"祖国立交桥"需要交通加快发展。从发展阶段和区位特点来看,湖北省
正处于工业化中后期,位于中部枢纽位置,交通正在爬坡过坎、提档升级的节骨眼上,与发
达省市相比,高速公路仍处于成网阶段,普通公路处在提升等级、提高通行能力阶段,港口、
站场、城市公交设施正处在加快配套完善阶段。交通运输发展的外部环境总体上长期向好,
公司仍将面临重要的发展机遇期。
     2014 年,湖北指出转型升级仍是湖北交通运输发展的主旋律,经过多年高速发展,交
通运输积累的结构性矛盾日益突出,必须加快转变发展方式、提质增效升级,在发展中加快
转型,通过转型实现更好更快的发展,交通运输发展要从各种运输方式独立发展向综合统筹
转型发展。改革开放以来,铁公水空发展突飞猛进,有的领域达到和接近发达国家的水平,
但长期以来,各种运输方式自成体系、相对独立的发展模式所带来的弊端日渐显现,已成为
制约交通又好又快发展的"瓶颈"。从交通运输本质属性和发达国家走过的阶段来看,解决这
一问题的最佳途径就是向构建综合交通运输体系转型发展,实现各种运输方式的综合统筹和
协调发展,优化资源配置,充分发挥各种运输方式的比较优势。交通运输发展要从数量和规
模的扩张向质量和效益的提升转型发展。要更加注重路网结构的完善和通行效益的提升,加
强高速公路网和普通公路网的衔接,促进收费公路体系与免费公路体系的协调发展,完善综
合交通枢纽和港口集疏运体系功能,走提质增效发展之路。更加注重提高交通建设工程的适
用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性,加强对现有交通基础设施的监测、维护和养护,
走可持续发展之路;道路运输、航运、养护企业要运用市场竞争的倒逼机制,加快调整结构,
重新定位市场、细分市场、培育市场,走集约化、规模化、特色化发展之路。
     在湖北加快推进综合交通、民生交通、智慧交通、绿色交通、平安交通发展,为"建成
支点、走在前列"、率先在中部全面建成小康社会做好交通运输服务和保障的同时,公司将
紧抓发展机遇,做大做强主业,做优做专辅业,在湖北交通大发展的同时发展壮大自己。

(二)  公司发展战略
    公司将坚持以交通基础设施运营为主业,逐步由高速公路通行服务运营商成长为一主多
元、主辅相宜、均衡发展的现代交通上市公司。公司中长期重点发展领域为路桥运营、交通
服务、城市运营、现代物流。培育发展领域为金融投资、通航机场。努力形成以交通基础设
施运营为核心,以交通服务、城市运营、现代物流和金融投资业务为新增长极的五大层面的
产业格局。

(三)  经营计划
    2014 年,公司将推进上市公司治理体系和经营管理能力,奋力推进产业转型、管理转
型、机制转型,力争在资本市场、体制机制、价值投资、混合所有制等四个方面实现重大突
破,努力打造现代交通一流上市公司标杆企业。2014 年,公司力争实现营业收入 10.45 亿元
的经营目标。
                   湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告摘要


(四)  因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    潜江服务区及互通改扩建项目投资估算 3.11 亿元,截至 2013 年末到位资本金 0.17 亿
元,项目贷款 0.53 亿元,尚需资金 2.41 亿元。以上项目所需资金公司计划通过自有资金、
项目贷款等方式募集。

(五)  可能面对的风险
    (1)行业政策变化带来的不确定风险
    公司的主营收入来源于高速公路的车辆通行费收入,公路行业政策的变化将直接影响着
公司的营业收入。从 2011 年 6 月开始,国家政府部门启动的收费公路专项整治工作、重大
节假日高速公路免费通行政策等一系列行业政策变化,对公司营业收入产生了较大的影响。
2013 年交通部发布的《收费公路管理条例(修正案征求意见稿)》,该管理条例的出台将会对
公司经营环境产生较大影响。
    (2)湖北省路网分流的风险
    报告期内,湖北省高速公路完成投资 426.7 亿元,同比增长 26.6%,建成 8 个高速公路
项目,新增里程 327 公里,高速公路总里程达 4333 公里。2014 年将续建高速公路 2208 公
里,力争建成 9 个项目、749 公里。随着高速公路建设的推进,湖北省高速公路网日趋完善,
路网分流影响也越来越大。
    公路方面,一是在短途运输方面与公司经营的高速公路并行的 318 国道对汉宜高速公路
存在分流作用仍然存在,对公司的通行费收入有一定程度的影响;二是长途运输方面沪蓉高
速武荆-荆宜段、沪蓉高速宜巴段对汉宜高速公路分流影响明显;三是在进出武汉市城区方
面汉蔡高速存在一定的分流作用。
    铁路方面,汉宜高速铁路,是国家《中长期铁路网规划》中"四纵四横"快速客运网之一
的沪汉蓉通道的重要组成部分。东接南京-合肥-武汉铁路,西接宜昌-万州铁路、重庆-利川
铁路,形成南京-武汉-重庆-成都客运专线。汉宜高速铁路 2013 年完成首个整年度运营,其
速度和便捷优势对武汉至宜昌公路客运行业产生了较大的冲击,对汉宜高速公路沿线城际的
客运量产生了较大的分流作用。但同时汉宜高速铁路进一步破除了区域壁垒、增进了区域交
流、加强了区域合作,实现了区域资源优化配置,对江汉平原地区经济发展起到巨大的带动
辐射作用。
    (3)财务风险 公司所在行业为资本密集型行业,资金投入量大,期限久、回收期长。
公司融资方式较为单一,主要融资手段为银行借款,虽然 2013 年公司 12 亿元公司债已获证
监会核准,但是资产流动性仍然偏低,存在一定的财务风险。公司 2010-2013 年资产负债率
分别为 47.18%、62.59%、68.22%和 69.90%,财务费用较高。由于公司目前投资的项目或处
于建设期或正处于业绩培育期,公司面临着较大的还本付息压力和财务风险
    (4)建设项目投资风险 高速公路建设投资资本金支出大,建设周期和投资回收期长,
且公路交通流量及通行费收入受宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油
价格、天气、交通方式变化等因素的影响。投资项目建成后新增的车流量和收入预计在短期
内不能弥补建设增加的成本,使项目盈利面临不确定的风险。

3.3、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
     根据公司章程,公司现金分红政策为:(一)公司应重视对投资者的合理投资回报。公
司进行利润分配时应通过多种渠道听取中小股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性
和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。(二)公
司可以以下列形式分配股利:现金、股票或者法律、法规许可的其他方式。公司优先采用现
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  金分红的利润分配方式。公司可以进行中期利润分配。(三)公司当年实现的母公司净利润
  为正,及公司累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况
  下,公司应进行现金分红,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的
  年均可分配利润的百分之三十。(四)公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审
  议,独立董事应发表独立意见,董事会形成决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件,
  但公司未提出或未按照本条第(三)款的规定提出现金分红方案的,公司应在年度报告中披
  露具体原因以及独立董事的明确意见,董事会应就相关的具体原因进行专项说明,形成决议
  后提交股东大会审议,当年利润分配方案提交年度股东大会审议时,应经出席股东大会的股
  东所持表决权的 2/3 以上通过,并予以披露。
       执行情况:根据 2012 年年度股东大会决议,董事会组织实施了 2012 年年度利润分配方
  案:决定以 2012 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现
  金红利 0.7 元(含税),派发现金红利总额 65,215,674.65 元(含税),占公司本年度实现的母
  公司可供股东分配利润的 23.94%。公司不实施转赠股本。本次分红派息的股权登记日为 2013
  年 7 月 30 日,除息日为 2013 年 7 月 31 日,红利发放日为 2013 年 8 月 5 日。上述利润分配
  公告已于 2013 年 7 月 25 日刊登于中国证券报 B030、上海证券报 A22、证券时报 B25。截
  至报告披露日,上述股利已派发完毕。
       2014 年 3 月 24 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配
  预案,根据公司的实际情况,董事会提议以 2013 年 12 月 31 日总股本 931,652,495 股为基数,
  向全体股东每 10 股转增 3 股,增加股本 279,495,748 股(以上交所实际结算数为准),转增
  后股本为 1,211,148,243 股;向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),拟派发现金
  红利总额 83,848,724.55 元(含税),占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的
  32.84%,占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润 301,908,803.71 元的 27.77%。

  (三)     公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                            占合并报表
                                                                    分红年度合并
                             每 10 股派                                                     中归属于上
              每 10 股送                  每 10 股转   现金分红的   报表中归属于
分红年度                     息数(元)                                                       市公司股东
              红股数(股)                增数(股)   数额(含税) 上市公司股东
                             (含税)                                                       的净利润的
                                                                      的净利润
                                                                                              比率(%)
2013 年                            0.90            3   83,848,724.55    255,333,155.93           32.84
2012 年                            0.70                65,215,674.65    195,347,859.21           33.38
2011 年                            0.80                 74,532,199.6    295,530,428.46           25.22




                                                                            董事长:肖跃文


                                                              湖北楚天高速公路股份有限公司


                                                                       2014 年 3 月 26 日