证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
本次委托理财金额：12.5 亿元人民币
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款、北京银行单位结
构性存款
委托理财期限：结构性存款 337 天
履行的审议程序：公司第五届董事会第五十九次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营
周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 12.5 亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 杭州银行北京中关村支行 北京银行总行营业部
产品类型 结构性存款
产品名称 “添利宝”结构性存款 单位结构性存款
金额
75,000 50,000
（万元）
预计年化收
1.75%-3.96% 1.55%-3.75%
益率
－1－
预计收益金
1,211.82-2,742.16 715.55-1,731.16
额（万元）
产品期限 337 天
收益类型 保本浮动收益
是否构成关
否
联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事
会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分
析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及
时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款
根据公司与杭州银行签订的结构性存款协议，公司认购杭州银行结构性存款
7.5 亿元，产品代码 TLBB20210352，期限 337 天，起息日为 2021 年 1 月 25 日，
到期日 2021 年 12 月 28 日，产品与 EURUSD 即期汇率挂钩。杭州银行向公司
支付预期到期最低年化利率为 1.75%，预期到期最高年化利率为 3.96%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
2、北京银行股份有限公司单位结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司认购北京银行结构性存款
5 亿元，产品代码 DFJ2101195，期限 337 天，起息日为 2021 年 1 月 25 日，到
期日 2021 年 12 月 28 日，产品挂钩标的为 ICE Benchmark Administration 发布的
三个月 Libor 美元利率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按
照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 1.55%，预期到
期最高年化利率为 3.75%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
（二）风险控制分析
－2－
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品
均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
成立 法定代 注册资本
名称 主营业务 主要股东及实际控制人 本次交
时间 表人 （万元）
易专设
经营中国银行业
杭州银 监督管理委员会 澳洲联邦、杭州市财政局、杭州
行股份 依照有关法律、 市财开投资集团有限公司、中国
1996 陈震山 593,020.0432 否
有限公 行政法规和其他 人寿保险股份有限公司、红狮控
司 规定批准的业 股集团有限公司等
务。
吸收公众存款；
发放短期、中期
和长期贷款；办
理国内结算；办
理票据贴现；发
行金融债券；代
理发行、代理兑
付、承销政府债
券；买卖政府债
券；从事同业拆
借；提供担保；
代理收付款项及 ING BANK N.V，北京市国有资
北京银
代理保险业务； 产经营有限责任公司，北京能源
行股份
1996 张东宁 2,114,298.4272 提供保管箱业 集团有限责任公司等。实际控制 否
有限公
务；办理地方财 人为北京市国有资产经营有限
司
政信用周转使用 责任公司
资金的委托贷款
业务；外汇存款；
外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；
同业外汇拆借；
国际结算；结汇、
售汇；外汇票据
的承兑和贴现；
外汇担保；资信
调查、咨询、见
证业务；买卖和
－3－
代理买卖股票以
外的外币有价证
券；自营和代客
外汇买卖；证券
结算业务；开放
式证券投资基金
代销业务；债券
结算代理业务；
短期融资券主承
销业务；经中国
银行业监督管理
委员会批准的其
它业务。（企业
依法自主选择经
营项目，开展经
营活动；依法须
经批准的项目，
经相关部门批准
后依批准的内容
开展经营活动；
不得从事本市产
业政策禁止和限
制类项目的经营
活动。）
（二）本次委托理财受托方杭州银行股份有限公司（股票代码：600926）、
北京银行股份有限公司（股票代码：601169），均为已上市金融机构，与本公司、
本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流
动性和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响
公司正常经营周转资金需要，不存在损害公司股东利益的情形。公司通过对闲置
的自有资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公
司现金资产的保值增值。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日/
项目
/2019 年度 2020 年 1-9 月
资产总额 1,628,414.82 1,581,803.52
－4－
负债总额 285,395.88 315,411.65
归属上市公司股东的净资产 1,343,018.93 1,266,391.87
经营活动产生的现金流量净额 88,529.45 60,572.93
截止 2020 年 9 月末，公司货币资金为 622,997.83 万元，本次认购银行结构
性存款为 125,000.00 万元，占最近一期货币资金的比例为 20.06%。
根据企业会计准则的规定，公司本次认购的结构性存款计入资产负债表中的
交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为
准。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金认购的结构性存款产品，均获得委托银行提供的
本金完全保证。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，
分别对应低档收益率、高档收益率，仍存在收益不确定的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金
管理的投资期限的议案》，同意公司在 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 5 日期间
对不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理。上述事项经公司独立董事、监事
会发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的公告（临
2020－031 及临 2020－032）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
单位：万元
实际投入 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
金额 本金金额
1 保本浮动收益 170,000 170,000 5,096.07 -
2 保本浮动收益 125,000 - - 125,000
合计 295,000 170,000 5,096.07 125,000
最近12个月内单日最高投入金额 170,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.76
目前已使用的理财额度 125,000
尚未使用的理财额度 -
－5－
总理财额度 125,000
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 1 月 25 日
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