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公司公告

四川路桥:2009年年度报告摘要2010-03-24  

						四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 1 页 共 33 页

    四川路桥建设股份有限公司

    2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    否

    1.6 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)王猛声明:保

    证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称 四川路桥

    股票代码 600039

    股票上市交易所 上海证券交易所

    公司注册地址和办公地址 四川省成都市高新区九兴大道12 号

    邮政编码 610041

    公司国际互联网网址 www.scrbc.com.cn

    电子信箱 srbg@mail.sc.cninfo.net

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 曹川 冯振民

    联系地址

    四川省成都市高新区九兴大道

    12 号

    四川省成都市高新区九兴大道

    12 号

    电话 028-85126085 028-85127039

    传真 028-85126084 028-85126084

    电子信箱 srbcdsh@163.com sclqdsh@tom.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    2009 年 2008 年

    本期比上年同

    期增减(%)

    2007 年

    营业收入 3,159,559,996.54 2,191,418,101.29 44.18 1,800,120,495.35

    利润总额 64,389,145.66 27,879,845.03 130.95 44,212,913.87

    归属于上市公司股

    东的净利润

    26,301,187.67 12,699,784.21 107.10 20,270,872.43四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

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    归属于上市公司股

    东的扣除非经常性

    损益的净利润

    23,303,858.90 -1,217,682.60 2,013.79 16,442,785.34

    经营活动产生的现

    金流量净额

    247,710,452.63 73,409,197.86 237.44 33,947,205.54

    2009 年末 2008 年末

    本期末比上年

    同期末增减(%)

    2007 年末

    总资产 6,478,319,214.33 5,281,176,398.93 22.67 4,559,873,396.41

    所有者权益(或股

    东权益)

    952,877,410.22 833,279,170.82 14.35 1,015,164,216.70

    3.2 主要财务指标

    2009 年2008 年

    本期比上年同期增减

    (%)

    2007 年

    基本每股收益(元/股) 0.09 0.04 125 0.0667

    稀释每股收益(元/股) 0.09 0.04 125 0.0667

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

    /股)

    0.08 -0.004 2,100 0.0541

    加权平均净资产收益率(%) 2.95 1.37 增加1.58 个百分点 2.2616

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    2.61 -0.13 增加2.74 个百分点 1.8345

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    0.81 0.24 237.5 0.1117

    2009 年

    末

    2008 年

    末

    本期末比上年同期末增

    减(%)

    2007 年

    末

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    3.13 2.74 14.23 3.34

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -1,400,693.66

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按

    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    16,000.00

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,

    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融

    负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    6,066,642.20

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,700,535.72

    所得税影响额 13,245.06

    少数股东权益影响额(税后) 2,670.89

    合计 2,997,328.77四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

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    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

    对当期利润的影

    响金额

    可供出售的金融

    资产

    98,307,520.00 189,702,792.50 91,395,272.50 0

    交易性金融资产 10,876,916.97 13,758,496.92 2,881,579.95 5,934,616.11

    合计 109,184,436.97 203,461,289.42 94,276,852.45 5,934,616.11

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发

    行

    新

    股

    送

    股

    公

    积

    金

    转

    股

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限

    售条件股

    份

    93,609,440.00 30.79 -15,200,000.00 -15,200,000.00 78,409,440.00 25.79

    1、国家持

    股

    2、国有法

    人持股

    93,609,440.00 30.79 -15,200,000.00 -15,200,000.00 78,409,440.00 25.79

    3、其他内

    资持股

    其中: 境

    内非国有

    法人持股

    境

    内自然人

    持股

    4、外资

    持股

    其中: 境

    外法人持

    股

    境

    外自然人

    持股

    二、无限

    售条件流

    通股份

    210,390,560.00 69.21 15,200,000.00 15,200,000.00 225,590,560.00 74.21

    1、人民币

    普通股

    210,390,560.00 69.21 15,200,000.00 15,200,000.00 225,590,560.00 74.21

    2、境内上

    市的外资

    股

    3、境外上四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 4 页 共 33 页

    市的外资

    股

    4、其他

    三、股份

    总数

    304,000,000.00 100 304,000,000.00 100

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    股东名称

    年初限售股

    数

    本年解除限

    售股数

    本年增加限

    售股数

    年末限售股

    数

    限售原因

    解除限售日

    期

    四川省铁路产

    业投资集团有

    限公司

    93,609,440 15,200,000 0 78,409,440 限售期未满

    2010 年1 月

    21 日

    合计 93,609,440 15,200,000 0 78,409,440 / /

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 58,561 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比例

    (%)

    持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    四川省铁路产业投资

    集团有限责任公司

    国有法人 35.793 108,809,440 78,409,440 无

    中国工商银行股份有

    限公司-广发中证

    500 指数证券投资基

    金(LOF)

    未知 0.289 879,599 0 未知

    四川九寨黄龙机场有

    限责任公司

    境内非国

    有法人

    0.262 797,640 0 未知

    四川贵通建设集团有

    限公司

    境内非国

    有法人

    0.262 797,640 0 未知

    王胜花

    境内自然

    人

    0.230 700,000 0 未知

    郭燕

    境内自然

    人

    0.199 604,900 0 未知

    陈文珍

    境内自然

    人

    0.197 598,505 0 未知

    李波

    境内自然

    人

    0.180 547,600 0 未知

    王桂英

    境内自然

    人

    0.148 450,000 0 未知

    赵鹏

    境内自然

    人

    0.132 400,000 0 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份的数

    量

    股份种类及数量

    四川省铁路产业投资集团有限责

    任公司

    30,400,000 人民币普通股

    中国工商银行股份有限公司-广879,599 人民币普通股四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

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    发中证500 指数证券投资基金

    (LOF)

    四川九寨黄龙机场有限责任公司 797,640 人民币普通股

    四川贵通建设集团有限公司 797,640 人民币普通股

    王胜花 700,000 人民币普通股

    郭燕 604,900 人民币普通股

    陈文珍 598,505 人民币普通股

    李波 547,600 人民币普通股

    王桂英 450,000 人民币普通股

    赵鹏 400,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的

    说明

    前十名股东中,四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有四川公

    路桥梁建设集团有限公司100%的股份,四川公路桥梁建设集团有

    限公司持有四川九寨黄龙机场有限责任公司7.5%的股份,其余股

    东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规

    定的一致行动人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,

    也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致

    行动人。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    新控股股东名称 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

    新控股股东变更日期 2009 年10 月16 日

    新控股股东变更情况刊登日期 2009 年10 月27 日

    新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券日报》

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    2008 年12 月3 日,四川省人民政府以川府函【2008】338 号《四川省人民政府关于组建四川省铁

    路产业投资集团有限责任公司的通知》决定成立四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“四

    川铁投集团”),并将四川公路桥梁建设集团有限公司持有的四川路桥的全部国有股权划转给四川铁投

    集团持有。该无偿划转事项已经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2009】424 号文批准同

    意;证监会以证监许可【2009】710 号文豁免四川铁投要约收购义务。2009 年10 月16 日,完成股权

    划转过户登记,四川铁投集团成为四川路桥控股股东,持有四川路桥108,809,440 股,占35.793%。

    四川路桥实际控制人仍为四川省国有资产监督管理委员会。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:亿元 币种:人民币

    名称 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

    单位负责人或法定代表人 孙云

    成立日期 2008 年12 月26 日

    注册资本 90

    主要经营业务或管理活动

    铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及

    管理;铁路、公路、港口、码头、航道、机场、

    市政基础设施的施工;铁路、公路、水运项目的

    勘察、设计、技术咨询;工程监理;工程机械销

    售;进出口业。(以上项目不含前置许可项目,

    后置许可项目凭许可证或审批文件经营)四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 6 页 共 33 页

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    名称 四川省国有资产监督管理委员会

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    姓名 职务 性别 年龄

    任期起

    始日期

    任期终

    止日期

    年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期

    内从公

    司领取

    的报酬

    总额(万

    元)(税

    前)

    是否在

    股东单

    位或其

    他关联

    单位领

    取报酬、

    津贴

    孙云 董事长 男 48

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    21.73 是

    甘洪

    董事、

    总经理

    男 48

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    23.98 否

    白茂 董事 男 44

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    3 是

    曹川

    董事、

    副总经

    理、董

    事会秘

    书

    男 47

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    21.19 否

    马青云 董事 男 46

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    3 是

    章群 独立董女 47 2009 年2012 年 5.95 否四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 7 页 共 33 页

    事 4 月14

    日

    4 月13

    日

    赵泽松

    独立董

    事

    男 56

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    5.95 否

    周本宽

    独立董

    事

    男 63

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    4.56 否

    盛毅

    独立董

    事

    男 53

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    4.56 否

    刘刚

    监事主

    席

    男 57

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    1.8 是

    彭志强 监事 男 53

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    1.8 是

    曾继刚 监事 男 63

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    1.8 是

    黄洪华 监事 男 45

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    9.2 否

    冉铮海 监事 男 37

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    9.12 否

    刘志刚

    副总经

    理

    男 45

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    9.52 否

    冯强林

    副总经

    理

    男 45

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    9.32 否

    胡元华 副总经

    理

    男 46

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    10.68 否

    郭祥辉

    副总经

    理

    男 47

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    9.53 否

    刘德永

    副总经

    理

    男 46

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    9.28 否

    李继东

    财务总

    监

    男 47

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    11.32 否

    曹瑞

    总工程

    师

    男 54

    2009 年

    4 月14

    日

    2012 年

    4 月13

    日

    8.51 否

    合计 / / / / / / 185.8 /

    关于董事、监事和高级管理人员报酬的情况说明

    董事长孙云于2009 年1 月起任职四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记,并

    于2009 年4 月起在四川省铁路产业投资集团有限责任公司领取报酬。2009 年仅从本公司领取补发2008

    年年薪、09 年前三个月工资及董事津贴。

    董事白茂、董事马青云、监事会主席刘刚,监事彭志强、监事曾继刚五位先生除在本公司领取相

    应的董事、监事津贴外不再从本公司领取其他报酬。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司的经营情况回顾四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 8 页 共 33 页

    2009 年是公司抢抓机遇,各项业务实现新发展的一年。公司紧紧抓住国家加大基础设施投资的大

    好机遇,调动人力物力,科学组织安排,加强管理,开拓创新,大力推进公司的生产经营工作,实现

    了公司营业收入的历史新高。2009 年公司实现收入31.6 亿元,同比增长44.18%;净利润5,360.14

    万元,其中,归属母公司利润2,630.12 万元,同比增长107.1%;每股收益0.09 元,同比增长125%,

    出色的完成了全年的各项生产任务。

    路桥施工业务方面,全年公司共承建87 个路桥施工项目,确认主营业务收入29.43 亿元,同比增

    长44.54%,剩余合同90.43 亿元。2009 年公司新中标项目28 个,中标金额共计48.66 亿元,同比增

    长145%,比年初计划新增市场份额28.66 亿元。

    水电业务方面,报告期内完成投资1.9 亿元,全年累计完成了发电量2.74 亿kwh,实现上网电量

    2.69 亿kwh,电力销售收入达5,937.37 万元,实现利润81.2 万元,其中,归于本公司的净利润为63.34

    万元。

    路桥收费业务方面,报告期内共实现收入项目共取得1.04 亿元,同比增长12.6%,实现净利润

    7,398.37 万元,同比增长11.46%,其中,归于本公司的净利润为5,080.50 万元。

    土地整理业务方面,报告期内共完成了营业收入4,574.81 万,实现净利润约241 万元,其中,归

    于本公司的净利润为122.91 万元。

    2、技术创新情况

    报告期内,公司继续加大对科研项目的投入力度,集中力量进行重大技术攻关,成绩显著。全年

    共获得2 项“天府杯”金奖、1 项实用新型专利、3 项省级工法,公司的核心竞争力得到了进一步提升。

    其中,宜宾长江大桥、西攀高速公路C2 合同荣获2009 年度四川省建设工程“天府杯”金奖;泸州茜

    草长江大桥混凝土罐船被评为国家实用新型专利;《高墩大跨径连续钢构边跨现浇段组合式无支架施

    工工法》、《不良地质条件下桥梁超深桩基成孔施工工法》和《水中承台组合式施工工法》3 项工法

    被评为省级工法。

    3、主要子公司的经营情况及业绩分析

    (1)四川路桥桥梁工程有限责任公司:本公司控股子公司,持股比列83.23%,注册资本8200 万

    元,主营范围:公路桥梁工程施工。截止2009 年末,公司总资产6.95 亿元,净资产8,031.12 万元,

    报告期实现收入6.91 亿元,实现净利润340 万元。

    (2)四川蜀南路桥开发有限责任公司:本公司控股子公司,持股比例85.23%,注册资本1.49 亿

    元,主营范围:公路桥梁投资、管理、经营。该公司主要负责位于四川宜宾市的岷江一桥投资项目的

    运营管理。截止2009 年末,公司总资产2.73 亿元,净资产 2.03 亿元,报告期实现收入2,563.33 万

    元,实现净利润1,747.61 万元。

    (3)宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司:本公司控股子公司,持股比例60%,注册资本5700

    万元,主营范围:公路、桥梁投资、管理、经营。该公司主要负责宜宾金沙江中坝大桥项目的运营管

    理。截止2009 年末,公司总资产1.77 亿元,净资产1.17 亿元 ,报告期实现收入2,927.77 万元,实

    现净利润2,068.48 万元。

    (4)宜宾长江大桥开发有限公司:本公司控股子公司,持股比例65%,注册资本10,320 万元,

    主营范围:公路、桥梁投资。该公司主要负责宜宾长江大桥投资项目的运营管理。截止2009 年末,公

    司总资产3.88 亿元,净资产1.48 亿元,报告期实现收入3,149.69 万元,实现净利润2298.09 万元。

    (5)四川巴河水电开发有限公司:本公司控股子公司,持股比例78%,注册资本17,000 万元,

    主营范围:水电投资、建设、生产、投资管理及经营。该公司主要负责位于四川平昌的巴河水电开发

    项目的建设运营。截止2009 年末,公司总资产6.73 亿元,净资产6.44 亿元,报告期实现收入5,937.37

    万元,实现净利润81.2 万元。

    (6)四川川南交通投资开发有限公司:本公司控股子公司,持股比例66.67%,注册资本9,000 万元,

    主营范围:公路、桥梁基础设施投资建设。截止2009 年年末,公司总资产2.78 亿元,,净资产1.44

    亿元,报告期实现收入1,867.83 万元,实现净利润1,284.19 万元。

    (7)四川巴郎河水电开发有限公司:本公司控股子公司,持股比例40%,注册资本12,000 万元,

    主营范围:水电投资开发建设。主要负责位于四川甘孜州的巴郎河水电开发项目的建设运营,09 年完

    成巴郎口主体工程建设,于年底并网发电;华山沟水电站主体工程开工建设顺利,但因引水隧洞地质

    结构复杂等原因,影响施工进度未能如期建成,公司将力争在2010 年底前建成投产发电。报告期内完

    成投资1.9 亿元。截止2009 年末,公司总资产11.93 亿元,净资产11.62 亿元,

    (8)四川路桥城乡投资有限公司:本公司控股子公司,持股比例51%,注册资本2,000 万元,主

    营范围:土地整理,项目投资。该公司09 年完成了峨眉山市大为、龙池镇四个土地整理项目投资3421四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 9 页 共 33 页

    万元,取得新增耕地指标3200 多亩。截止2009 年末,公司总资产5,269.75 万元,净资产1,161.39

    万元,报告期内实现收入4,574.81 万元,实现净利润241 万元。

    4、对公司未来发展的展望

    (1)公司所处行业发展趋势及机遇

    2009 年,我国经济在政府一系列宽松政策的刺激下保持了平稳较快的发展,实现经济形势总体回

    暖向好。由于大规模投资的拉动,基础设施建设掀起高潮,预计2010 年仍将处于高峰期。

    ①交通基础设施投资建设仍将是拉动经济增长的一个重要动力

    09 年底的中央经济工作会议提出,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政

    政策和适度宽松的货币政策,保持投资适度增长。由于经济企稳回升但并未稳固,交通基础设施投资

    建设仍将是拉动经济增长的一个重要动力,虽然今年政府投资“铁公机”的增长势头可能有所放缓,

    但在未来三年的时间里国家在09 年对交通基础设施投资的1.8 万亿刺激经济项目仍将处于建设高峰

    期。

    ②四川建设西部枢纽规划为基建企业提供发展机遇

    四川省委省政府在09 年提出建设西部综合交通枢纽的目标:到2012 年高速公路通车里程争取达

    到3800 公里,在建里程2782 公里,形成包括7 条铁路、12 条高速公路和2 条水运航道的出川通道。

    到2020 年高速公路里程将达到8200 公里,形成包括18 条铁路、21 条高速公路和2 条水运航道的出

    川通道。公司作为我省交通建设的主力军,将在建设西部综合交通枢纽面临较好的机遇。

    (2)年度经营计划

    结合上述行业前景和公司的实际情况,公司董事会制定的2010 年工作计划如下:

    ①明确目标,加快发展,扩大经营规模

    发挥省属国企主力军优势,抓住新开建各条高速公路和地方公路等重点项目,加大开拓省外市场

    的力度,稳步提高省外市场份额。2010 年公司计划完成营业收入57 亿元,力争完成投资8 亿元,计

    划新增路桥施工业务市场份额30 亿元。

    ②加强在建投资项目的建设和管理。

    一是要加快巴郎河第二级巴郎口电站配套工程建设,落实生产运行安全责任的各项制度,确保巴郎口

    水电站2010 年安全运行发电,实现发电收入1 亿元以上。二是协调解决好华山沟电站建设中出现的问

    题,力争在2010 年底前华山沟水电站投产发电。三是要做好各项路桥收费项目运营管理和协调工作,

    确保通行费收入的按期收回。四是做好巴河水电项目的管理和运营工作,力争实现收入6000 万元以上,

    条件成熟时开展其它梯级建设或收购工作。

    ③深化管理机制,进一步提高经济效益

    一是要加强生产经营管理,确保完成年度目标任务;二是加强工程项目和安全质量管理,要进一

    步提高管理制度执行力度,建立风险监控机制,采取措施,防止重特大工程质量事故发生;三是继续

    加强成本控制。开展项目成本测算,建立和落实项目成本管理目标责任,继续实施大宗材料和设备集

    中招投标制度,严格控制非生产性开支;四是要加强资金预算和监控的力度,防范违纪现象的发生,

    提高资金使用效率,降低财务费用;五是要深入实施体制改革和机制创新,继续推进下属公司的改制

    工作,申报各类专业资质,使下属公司形成自我发展能力,成为责、权、利明确,自负盈亏,自主经

    营的主体。

    (3)新年度的资金需求及使用计划

    随着公司业务量的增大,公司的资金需求也将进一步增加,预计全年母公司的流动资金需求在

    7.5 亿元左右。为了解决公司的资金需要,一方面公司将在继续保持并扩大与各大银行的合作关系,

    通过公司的良好信誉,争取获得更多授信额度,另一方面公司将加快资金的周转效率,尽量满足公司

    生产经营的需要,并研究制定多种适合公司的创新融资方式,适应公司发展的需求。

    5、面临的风险因素与对策

    (1)宏观经济政策调控的风险

    随着国家4 万亿投资中基础设施建设项目的建设高峰期逐渐过去,国家对“铁公机”的投资力度

    可能逐渐减弱,再加上基建行业激烈的市场竞争,对施工企业是严峻的考验。

    对策:一方面公司要抓住国家当前加大基础设施投入的机遇,扩大经营规模,加快发展,进一步

    增强公司的核心竞争力。另一方面,要继续深化调整产业结构,整合资源,优化资产配置,不断培育

    新利润增长点,进一步增强公司的综合实力,尽量减少未来宏观政策可能调整所带来的影响。

    (2)工程建设管理质量安全风险四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 10 页 共 33 页

    随着公司中标特大型桥、隧道等重点、难点项目的逐渐增多,对公司的技术要求也越来越高。公

    司特别是进行桥梁、隧道专业施工的分子公司,能否不断提高技术、以自身实力担当建设重任,以及

    保证质量防止重大安全事故的发生,这将是公司在工程建设管理中将要面对的问题。

    对策:加大推进技术创新力度,完善技术创新投入机制,完善落实相关制度,严格管理质量安全,

    落实责任目标,引进专业技术人才。研究特大型桥梁安装施工、超深大跨度基础施工、复杂地质条件

    下的长隧道施工、高等级和高标准路面施工等技术,进行施工工艺预研究和施工方案创新设计,提升

    公司的核心技术实力。

    (3)工程项目管理可能不到位风险和原材料价格波动风险

    随着公司工程市场份额的扩大,管理战线进一步拉长,项目点多面广,可能存在管理不到位、人

    才不足的问题;同时,随着市场通胀预期的增强,可能造成原材料价格大幅度波动而加大公司生产成

    本费用的控制难度。

    对策:公司一方面要加大管理力度,采取有效措施加强工程项目管理,同时积极推动管理创新,调

    动各级的积极性,不断提高项目中标质量,进一步推行项目的规范化、精细化管理,完善监控体系,

    从合同管理、工程分包和物资设备采购等方面加强管理,加强成本控制能力,加强对通胀预期的管理,

    进一步提高项目盈利能力。

    (4)多元化业务管理风险

    目前公司以路桥施工业务为主,路桥BT 及BOT 业务、水电开发、土地整理等多个业务板块为辅的

    多元发展格局。公司相关业务管理人才存在一定的不足,管理力量可能跟不上而制约公司进一步发展

    壮大的势头。

    对策:公司将加强引进、培养各类人才的培养力度,定期对各类员工进行培训,加强员工的专业

    技能培训,丰富他们的知识,增强他们的才干,着力建设一支高素质的经营管理人才队伍,努力为公

    司下一步发展培养更多的生产经营管理人才。

    (5)资产负债率较高可能影响筹融资的风险

    2009 年末公司资产总额64.78 亿元,负债总额50.91 亿元,资产负债率达78.59%,与公认较合理

    的资产负债率70%相比较高。究其原因主要是根据《公路工程国内招标文件范本》的规定,施工企业

    工程计量存在滞后性。若施工项目存在变更新增工程量、材料调差等情况时,工程计量滞后情况更为

    严重。基于《企业会计准则》的规定,已完工未结算工程款计入存货中,同时项目未计量不能冲减发

    包方的预付款,导致施工项目预收账款较大,在年度资产负债表中出现资产和负债增大的情况,造成

    了资产负债率的上升。经统计公司年末存货中已完工未结算工程13.62 亿元,预收账款11.33 亿元。

    若剔除此因素的影响,在减少存货中已完工未结算工程的金额和预收账款的金额的情况下,资产负债

    率约61.11%。披露的财务报表较高的资产负债率可能影响企业的筹融资能力。

    对策:加强工程计量、材料调差及变更索赔力度,减少已“完工程未结算工程”存货与预收账款,

    降低资产、负债总额,从而降低资产负债率。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业

    或分产

    品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率

    (%)

    营业收

    入比上

    年增减

    (%)

    营业成

    本比上

    年增减

    (%)

    营业利润率

    比上年增减

    (%)

    分行业

    主营业

    务

    3,152,211,614.57 2,826,847,699.01 10.32 45.75 47.15

    减少0.85 个

    百分点

    其他业

    务

    7,348,381.97 1,988,360.53 72.94 -74.4 -81.8

    增加11.01

    个百分点

    分产品

    工程施

    工

    2,942,658,318.74 2,759,608,214.95 6.22 44.35 44.58

    减少0.03 个

    百分点

    水力发

    电

    59,373,658.36 28,639,637.36 51.76 73.88 202.22

    减少20.49

    个百分点

    BT 及BOT

    融资

    104,431,519.69 4,094,794.84 96.08 12.6 37.38

    减少0.71 个

    百分点四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 11 页 共 33 页

    6.3 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.4 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经中瑞岳华会计师事务所审计,母公司2009 年度共实现净利润-3036.76 万元,本年度可供分配的利

    润-3036.76 万元,本年度累计可供股东分配利润 -8942.76 万元。由于母公司累计净利润为负,因此

    公司本年度的利润不分配,也不进行资本公积金转增股本

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

    报告期内担保发生额合计 0

    报告期末担保余额合计 0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 0

    报告期末对子公司担保余额合计 435,504,000

    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

    担保总额 435,504,000

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对

    象提供的债务担保金额

    0

    担保总额超过净资产50%部分的金额 0

    上述三项担保金额合计 0

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 12 页 共 33 页

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方 关联关系

    发生额 余额 发生额 余额

    四川公路桥梁建设集团有

    限公司

    母公司的全资子公司

    54,665.34

    80,570.60 19,295.80

    四川路桥通锦房地产开发

    有限公司

    其他关联人 9.73

    江安长江公路大桥开发有

    限责任公司

    其他关联人

    1,036.64

    82.79

    宜宾戎州大桥开发有限责

    任公司

    其他关联人

    2,063.37

    3,204.07 894.48

    四川川交路桥有限责任公

    司

    其他关联人

    2,387.90

    3,150.92 204.07

    四川路航建设工程有限责

    任公司

    其他关联人

    95.56

    97.76 855.13

    四川路桥川交建材有限公

    司

    其他关联人

    10.00

    16.10 55.28

    四川路桥水泥制品有限公

    司

    其他关联人

    31.50

    31.50 32.72

    四川盛大交通科研设计公

    司

    其他关联人

    93.00

    112.00 88.80

    四川金通工程试验检测公

    司

    其他关联人

    25.92

    12.10

    24.86

    四川路桥特种材料有限公

    司

    其他关联人

    481.42

    620.98 454.49

    四川宜泸高速公路开发有

    限责任公司

    其他关联人

    84.80

    85.21

    四川路桥华东开发有限责

    任公司

    其他关联人

    238.77

    238.77

    四川成自泸公路开发有限

    责任公司

    其他关联人

    300.00

    7,212.10 6,912.10

    四川路桥交通工程开发有

    限责任公司

    其他关联人

    36.41

    合计

    60,537.31 1,048.74

    95,484.07

    28,792.87

    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发

    生额(元)

    605,373,182.7

    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)

    10,487,358.22

    关联债权债务形成原因

    报告期内,公司与公司控股股东及其子公司发生的工程款、材料款、

    租赁费、投标保证金、保函手续费、代购固定资产、履约保证金、

    综合服务费等经营性往来。

    关联债权债务清偿情况

    按具体项目的实施进展情况,及时清偿上述发生的经营性往来。到

    报告期末,公司差欠控股股东及其子公司往来资金2.77 亿元。

    与关联债权债务有关的承诺

    按具体项目的实施进展情况,及时清偿上述发生的经营性往来,避

    免形成非经营性占用。

    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

    上述款项是公司生产经营中经营性往来,对公司经营成果及财务状

    况没有重大影响。四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 13 页 共 33 页

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额604,873,182.7 元,余额10,487,358.22

    元。

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    控股股东及其他关联方非经营性报告期内已清欠情况

    占用上市公司资金的余额

    报告期初

    报告期

    内发生

    额

    报告期

    末

    报告期内

    发生的期

    间占用、

    期末归还

    的总金额

    报告期

    内清欠

    总额

    清欠方式 清欠金额

    清欠时间(月

    份)

    -3,189.20 -743.54

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    公司原控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司持有的非流通股份

    自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。在上述

    锁定期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占四川

    路桥的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过

    10%。公司股权划转完成后,四川省铁路产业投资集团有限公司成为

    本公司控股股东,承

    诺继续履行四川公路桥梁建设集团有限公司在股权分置改革中所做

    的法定承诺。

    认真履行承诺

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利

    预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序

    号

    证券

    品种

    证券代

    码

    证券简称

    最初投资成本

    (元)

    持有数量 期末账面价值

    占期末

    证券总

    投资比

    例(%)

    报告期损益

    1 基金 000021 华夏优势增长 4,488,896.79 4,412,793.97 10,069,995.84 73.19 3,658,206.2

    2 基金 003003 华夏现金增利 2,535,284.89 2,535,284.89 2,535,284.89 18.43 43,889.44四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 14 页 共 33 页

    3 基金 100026 富国天合 1,190,724.00 1,190,724 1,153,216.19 8.38 474,503.51

    期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0

    报告期已出售证券投资损益 / / / / -695,164.71

    合计 8,214,905.68 / 13,758,496.92 100% 3,481,434.44

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代

    码

    证券简称 最初投资成本

    占该公

    司股权

    比例

    (%)

    期末账面价值 报告期损益

    报告期所有者

    权益变动

    会

    计

    核

    算

    科

    目

    股

    份

    来

    源

    600036 招商银行 2,826,998,861 0.05497 189,702,792.50 808,450.00 77,685,981.62

    可

    供

    出

    售

    金

    融

    资

    产

    资

    产

    置

    换

    合计 2,826,998,861 / 189,702,792.50 808,450.00 77,685,981.62 / /

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,认真履行职责,

    对公司董事会、股东大会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理

    人员执行职务的情况以及执行公司各项管理制度的情况等进行了监督。监事会认为,公司2009 年度的

    工作能严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,依法规范高效运作,确保公司健康、稳定、持

    续地发展。公司董事、总经理等高级管理人员执行职务时勤勉尽职,依法履行职责,未发现在执行公

    司职务时有违反法律、行政法规及公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,并审核了公司董事会提交的财

    务报告。监事会认为公司财务管理和内控制度健全,财务报告的编制和审计均依法定程序进行,报告

    的内容无重大遗漏和虚假记载,且全面真实地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果;未发现参

    与年报编制和审计的人员有违反法律法规相关规定的行为。中瑞岳华会计师事务所对公司2009 年财务

    报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内无募集资金使用情况。四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 15 页 共 33 页

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内无收购、出售资产情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,监事会监督检查了公司的各项关联交易,认为公司的关联交易所涉及的具体事项均依

    法定程序进行,未发现有内幕交易,也未发现有损害非关联股东和公司利益的情况。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告 □未经审计 √审计

    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:四川路桥建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 624,590,952.74 564,800,958.27

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 13,758,496.92 10,876,916.97

    应收票据

    应收账款 184,345,645.60 134,590,077.10

    预付款项 182,606,901.78 153,377,603.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息 369,000.00 1,369,000.00

    应收股利

    其他应收款 644,803,718.87 499,789,593.50

    买入返售金融资产

    存货 1,537,325,934.34 952,119,440.66

    一年内到期的非流动

    资产

    38,358,678.77 43,313,079.89

    其他流动资产 1,050,000.00 1,902,000.00

    流动资产合计 3,227,209,329.02 2,362,138,670.25

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产 189,702,792.50 98,307,520.00

    持有至到期投资

    长期应收款 862,323,158.02 864,426,971.60

    长期股权投资 130,506,788.82 112,904,075.06四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 16 页 共 33 页

    投资性房地产 29,916,081.34 26,596,507.55

    固定资产 1,245,374,372.57 839,308,721.01

    在建工程 722,819,155.59 915,321,446.52

    工程物资 1,637,518.31 2,523,992.81

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 16,453,008.02 13,141,130.68

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 5,954,740.40 3,836,950.84

    递延所得税资产 26,573,990.30 22,377,465.54

    其他非流动资产 19,848,279.44 20,292,947.07

    非流动资产合计 3,251,109,885.31 2,919,037,728.68

    资产总计 6,478,319,214.33 5,281,176,398.93

    流动负债:

    短期借款 368,936,291.00 949,197,981.15

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 39,000,000.00 2,000,000.00

    应付账款 862,092,278.32 471,139,527.35

    预收款项 1,133,241,893.73 652,393,001.70

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 84,915,825.58 77,909,968.10

    应交税费 22,181,406.08 21,319,899.82

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 479,020,169.48 318,208,329.95

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动

    负债

    68,800,000.00 103,750,000.00

    其他流动负债 54,189,509.80 34,497,751.86

    流动负债合计 3,112,377,373.99 2,630,416,459.93

    非流动负债:

    长期借款 1,950,300,000.00 1,422,900,000.00

    应付债券四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 17 页 共 33 页

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 27,664,228.61 10,505,735.27

    其他非流动负债 784,000.00

    非流动负债合计 1,978,748,228.61 1,433,405,735.27

    负债合计 5,091,125,602.60 4,063,822,195.20

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 304,000,000.00 304,000,000.00

    资本公积 512,461,303.15 434,775,321.53

    减:库存股

    专项储备 18,103,729.29 2,492,659.18

    盈余公积 54,814,280.08 54,814,280.08

    一般风险准备

    未分配利润 63,498,097.70 37,196,910.03

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者

    权益合计

    952,877,410.22 833,279,170.82

    少数股东权益 434,316,201.51 384,075,032.91

    所有者权益合计 1,387,193,611.73 1,217,354,203.73

    负债和所有者权益

    总计

    6,478,319,214.33 5,281,176,398.93

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛

    母公司资产负债表

    2009 年12 月31 日

    编制单位:四川路桥建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 466,814,494.90 420,619,572.53

    交易性金融资产 13,758,496.92 10,876,916.97

    应收票据 30,000,000.00

    应收账款 126,104,023.71 99,053,150.61

    预付款项 137,824,965.48 119,915,281.10

    应收利息 369,000.00 1,369,000.00

    应收股利 8,479,154.26 8,479,154.26

    其他应收款 710,961,773.33 428,673,000.65

    存货 1,159,896,761.16 728,465,349.29

    一年内到期的非流动

    资产四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 18 页 共 33 页

    其他流动资产

    流动资产合计 2,624,208,669.76 1,847,451,425.41

    非流动资产:

    可供出售金融资产 189,702,792.50 98,307,520.00

    持有至到期投资

    长期应收款 20,000,000.00 30,000,000.00

    长期股权投资 799,449,183.27 752,786,469.51

    投资性房地产 29,916,081.34 26,596,507.55

    固定资产 179,486,052.10 200,193,987.72

    在建工程 260,760.00 942,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 6,636,975.61 3,079,776.95

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 5,954,740.40 3,829,849.24

    递延所得税资产 16,838,940.07 10,199,087.80

    其他非流动资产 14,875,743.00 17,528,257.45

    非流动资产合计 1,263,121,268.29 1,143,463,456.22

    资产总计 3,887,329,938.05 2,990,914,881.63

    流动负债:

    短期借款 304,649,027.00 719,697,981.15

    交易性金融负债

    应付票据 38,000,000.00 190,000,000.00

    应付账款 678,174,737.09 317,700,771.78

    预收款项 919,085,260.42 580,890,588.61

    应付职工薪酬 54,568,786.03 47,059,023.92

    应交税费 4,543,957.02 5,832,486.07

    应付利息

    应付股利 7,367,060.00 7,367,060.00

    其他应付款 582,416,021.50 349,975,300.38

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债 31,370,273.15 19,173,786.49

    流动负债合计 2,620,175,122.21 2,237,696,998.40

    非流动负债:

    长期借款 440,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 19 页 共 33 页

    预计负债

    递延所得税负债 25,046,564.83 10,505,735.27

    其他非流动负债

    非流动负债合计 465,046,564.83 10,505,735.27

    负债合计 3,085,221,687.04 2,248,202,733.67

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 304,000,000.00 304,000,000.00

    资本公积 518,416,696.83 440,730,715.21

    减:库存股

    专项储备 14,304,851.78 2,227,081.88

    盈余公积 54,814,280.08 54,814,280.08

    一般风险准备

    未分配利润 -89,427,577.68 -59,059,929.21

    所有者权益(或股东权益)

    合计

    802,108,251.01 742,712,147.96

    负债和所有者权益

    (或股东权益)总计

    3,887,329,938.05 2,990,914,881.63

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛

    合并利润表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 3,159,559,996.54 2,191,418,101.29

    其中:营业收入 3,159,559,996.54 2,191,418,101.29

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 3,116,390,637.46 2,188,394,867.71

    其中:营业成本 2,828,836,059.54 1,932,057,848.36

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 107,745,405.07 71,634,758.19

    销售费用

    管理费用 93,851,190.77 90,510,801.83

    财务费用 72,024,437.67 65,880,635.92

    资产减值损失 13,933,544.41 28,310,823.41四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 20 页 共 33 页

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    5,934,616.11 -7,816,250.78

    投资收益(损失以“-”号填

    列)

    18,386,399.85 37,959,574.80

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    17,902,713.76 9,703,279.54

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,490,375.04 33,166,557.60

    加:营业外收入 398,045.00 1,452,542.28

    减:营业外支出 3,499,274.38 6,739,254.85

    其中:非流动资产处置损失 1,752,447.66 1,218,483.83

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    64,389,145.66 27,879,845.03

    减:所得税费用 10,786,789.39 -893,642.33

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,602,356.27 28,773,487.36

    归属于母公司所有者的净利润 26,301,187.67 12,699,784.21

    少数股东损益 27,301,168.60 16,073,703.15

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.09 0.04

    (二)稀释每股收益 0.09 0.04

    七、其他综合收益 77,685,981.62 -190,077,322.12

    八、综合收益总额 131,288,337.89 -161,303,834.76

    归属于母公司所有者的综合收益

    总额

    103,987,169.29 -177,377,537.91

    归属于少数股东的综合收益总额 27,301,168.60 16,073,703.15

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛

    母公司利润表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 2,258,836,684.19 1,507,129,614.26

    减:营业成本 2,133,128,892.14 1,386,736,714.96

    营业税金及附加 72,150,519.75 48,550,916.67

    销售费用

    管理费用 58,462,828.96 56,926,047.31

    财务费用 37,742,648.11 46,369,835.65

    资产减值损失 14,803,170.92 17,709,746.60

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    5,934,616.11 -7,816,250.78

    投资收益(损失以“-”号 18,386,399.85 37,959,574.80四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 21 页 共 33 页

    填列)

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    17,902,713.76 9,703,279.54

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -33,130,359.73 -19,020,322.91

    加:营业外收入 210,491.00 1,272,442.18

    减:营业外支出 3,256,093.33 5,858,538.91

    其中:非流动资产处置损失 1,668,725.86 1,170,926.08

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    -36,175,962.06 -23,606,419.64

    减:所得税费用 -5,808,313.59 -4,451,885.36

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -30,367,648.47 -19,154,534.28

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.10 -0.06

    (二)稀释每股收益 -0.10 -0.06

    六、其他综合收益 77,685,981.62 -190,077,322.12

    七、综合收益总额 47,318,333.15 -209,231,856.40

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛

    合并现金流量表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金

    2,756,529,073.75 1,738,275,580.54

    客户存款和同业存放

    款项净增加额

    向中央银行借款净增

    加额

    向其他金融机构拆入

    资金净增加额

    收到原保险合同保费

    取得的现金

    收到再保险业务现金

    净额

    保户储金及投资款净

    增加额

    处置交易性金融资产

    净增加额

    收取利息、手续费及

    佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 22 页 共 33 页

    额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    457,035,185.88 205,676,021.87

    经营活动现金流入

    小计

    3,213,564,259.63 1,943,951,602.41

    购买商品、接受劳务

    支付的现金

    2,394,418,099.26 1,464,696,886.63

    客户贷款及垫款净增

    加额

    存放中央银行和同业

    款项净增加额

    支付原保险合同赔付

    款项的现金

    支付利息、手续费及

    佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    186,155,971.52 153,808,575.44

    支付的各项税费 54,443,240.69 25,983,130.36

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    330,836,495.53 226,053,812.12

    经营活动现金流出

    小计

    2,965,853,807.00 1,870,542,404.55

    经营活动产生的

    现金流量净额

    247,710,452.63 73,409,197.86

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金 82,902,075.73 71,775,799.96

    取得投资收益收到的

    现金

    2,160,086.80 3,607,327.05

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    803,712.36 3,442,438.93

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    42,678,300.00 2,000,000.00

    投资活动现金流入

    小计

    128,544,174.89 80,825,565.94

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支付

    264,494,963.92 508,959,667.65四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 23 页 共 33 页

    的现金

    投资支付的现金 26,300,000.00 40,102,713.86

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    10,000,000.00

    投资活动现金流出

    小计

    290,794,963.92 559,062,381.51

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -162,250,789.03 -478,236,815.57

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金 22,940,000.00 61,960,000.00

    其中:子公司吸收少

    数股东投资收到的现金

    22,940,000.00 61,960,000.00

    取得借款收到的现金 1,094,000,148.00 1,842,708,834.81

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    286,000,000.00 44,530,000.00

    筹资活动现金流入

    小计

    1,402,940,148.00 1,949,198,834.81

    偿还债务支付的现金 1,010,850,000.00 1,472,400,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金

    135,968,903.70 131,172,841.22

    其中:子公司支付给

    少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    930,000.00 28,613,565.90

    筹资活动现金流出

    小计

    1,147,748,903.70 1,632,186,407.12

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    255,191,244.30 317,012,427.69

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    340,650,907.90 -87,815,190.02

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    214,692,954.69 302,508,144.71

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    555,343,862.59 214,692,954.69

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 24 页 共 33 页

    母公司现金流量表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金

    1,949,337,204.90 1,203,244,147.84

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    495,094,150.37 424,971,096.82

    经营活动现金流入

    小计

    2,444,431,355.27 1,628,215,244.66

    购买商品、接受劳务

    支付的现金

    1,789,104,504.77 1,119,822,587.34

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    123,126,241.97 101,484,149.22

    支付的各项税费 21,020,583.62 3,856,265.73

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    368,506,784.18 421,109,036.12

    经营活动现金流出

    小计

    2,301,758,114.54 1,646,272,038.41

    经营活动产生的

    现金流量净额

    142,673,240.73 -18,056,793.75

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金 12,364,856.72 31,900,530.79

    取得投资收益收到的

    现金

    2,160,086.80 3,607,327.05

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    359,314.00 3,426,485.05

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流入

    小计

    14,884,257.52 38,934,342.89

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支付

    的现金

    28,110,068.79 39,407,054.29

    投资支付的现金 55,360,000.00 107,142,713.86

    取得子公司及其他营四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 25 页 共 33 页

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    83,470,068.79 146,549,768.15

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -68,585,811.27 -107,615,425.26

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 902,757,600.00 1,461,373,551.55

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    247,500,000.00 38,030,000.00

    筹资活动现金流入

    小计

    1,150,257,600.00 1,499,403,551.55

    偿还债务支付的现金 886,800,000.00 1,387,550,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金

    34,059,193.66 32,652,082.86

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    930,000.00

    筹资活动现金流出

    小计

    921,789,193.66 1,420,202,082.86

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    228,468,406.34 79,201,468.69

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    302,555,835.80 -46,470,750.32

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    102,011,568.95 148,482,319.27

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    404,567,404.75 102,011,568.95

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 1 页 共 33 页

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 304,000,000.00 434,775,321.53 57,262,401.95 37,196,910.03 384,119,570.22 1,217,354,203.73

    加:会计政策变更 2,492,659.18 -2,448,121.87 -44,537.31 0.00

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 304,000,000.00 434,775,321.53 2,492,659.18 54,814,280.08 37,196,910.03 384,075,032.91 1,217,354,203.73

    三、本期增减变动

    金额(减少以“-”

    号填列)

    77,685,981.62 15,611,070.11 26,301,187.67 50,241,168.60 169,839,408.00

    (一)净利润 26,301,187.67 27,301,168.60 53,602,356.27

    (二)其他综合收

    益

    77,685,981.62 77,685,981.62

    上述(一)和(二)

    小计

    77,685,981.62 26,301,187.67 27,301,168.60 131,288,337.89

    (三)所有者投入

    和减少资本

    22,940,000.00 22,940,000.00

    1.所有者投入资

    本

    22,940,000.00 22,940,000.00

    2.股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3.其他四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 2 页 共 33 页

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险

    准备

    3.对所有者(或

    股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益

    内部结转

    1.资本公积转增

    资本(或股本)

    2.盈余公积转增

    资本(或股本)

    3.盈余公积弥补

    亏损

    4.其他

    (六)专项储备 15,611,070.11 15,611,070.11

    1.本期提取 21,512,655.90 21,512,655.90

    2.本期使用 -5,901,585.79 -5,901,585.79

    四、本期期末余额 304,000,000.00 512,461,303.15 18,103,729.29 54,814,280.08 63,498,097.70 434,316,201.51 1,387,193,611.73四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 3 页 共 33 页

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    304,000,000.00 630,808,037.33 54,814,280.08 2,613,775.06 352,685,936.08 1,344,922,028.55

    加:会计政策变

    更

    1,099,343.99 21,883,350.76 22,982,694.75

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    304,000,000.00 630,808,037.33 1,099,343.99 54,814,280.08 24,497,125.82 352,685,936.08 1,367,904,723.30

    三、本期增减变

    动金额(减少以

    “-”号填列)

    -196,032,715.80 1,393,315.19 12,699,784.21 31,389,096.83 -150,550,519.57

    (一)净利润 12,699,784.21 16,073,703.15 28,773,487.36

    (二)其他综合

    收益

    -190,077,322.12 -190,077,322.12

    上述(一)和(二)

    小计

    -190,077,322.12 12,699,784.21 16,073,703.15 -161,303,834.76

    (三)所有者投

    入和减少资本

    -5,955,393.68 15,315,393.68 9,360,000.00

    1.所有者投入资

    本

    61,960,000.00 61,960,000.00

    2.股份支付计入

    所有者权益的金四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 4 页 共 33 页

    额

    3.其他 -5,955,393.68 -46,644,606.32 -52,600,000.00

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险

    准备

    3.对所有者(或

    股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权

    益内部结转

    1.资本公积转增

    资本(或股本)

    2.盈余公积转增

    资本(或股本)

    3.盈余公积弥补

    亏损

    4.其他

    (六)专项储备 1,393,315.19 1,393,315.19

    1.本期提取 9,403,986.15 9,403,986.15

    2.本期使用 -8,010,670.96 -8,010,670.96

    四、本期期末余

    额

    304,000,000.00 434,775,321.53 2,492,659.18 54,814,280.08 37,196,910.03 384,075,032.91 1,217,354,203.73

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 5 页 共 33 页

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—12 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目 实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 304,000,000.00 440,730,715.21 57,041,361.96 -59,059,929.21 742,712,147.96

    加:会计政策变更 2,227,081.88 -2,227,081.88

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 304,000,000.00 440,730,715.21 2,227,081.88 54,814,280.08 -59,059,929.21 742,712,147.96

    三、本期增减变动金额(减少以“-”

    号填列)

    77,685,981.62 12,077,769.90 -30,367,648.47 59,396,103.05

    (一)净利润 -30,367,648.47 -30,367,648.47

    (二)其他综合收益 77,685,981.62 77,685,981.62

    上述(一)和(二)小计 77,685,981.62 -30,367,648.47 47,318,333.15

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 6 页 共 33 页

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备 12,077,769.90 12,077,769.90

    1.本期提取 17,830,804.79 17,830,804.79

    2.本期使用 -5,753,034.89 -5,753,034.89

    四、本期期末余额 304,000,000.00 518,416,696.83 14,304,851.78 54,814,280.08 -89,427,577.68 802,108,251.01

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目 实收资本(或股

    本)

    资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 304,000,000.00 630,808,037.33 54,814,280.08 -39,905,394.93 949,716,922.48

    加:会计政策变更 773,938.37 773,938.37

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 304,000,000.00 630,808,037.33 773,938.37 54,814,280.08 -39,905,394.93 950,490,860.85

    三、本期增减变动金额(减少以“-”

    号填列)

    -190,077,322.12 1,453,143.51 -19,154,534.28 -207,778,712.89

    (一)净利润 -19,154,534.28 -19,154,534.28

    (二)其他综合收益 -190,077,322.12 -190,077,322.12

    上述(一)和(二)小计 -190,077,322.12 -19,154,534.28 -209,231,856.40

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 7 页 共 33 页

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备 1,453,143.51 1,453,143.51

    1.本期提取 8,492,106.20 8,492,106.20

    2.本期使用 -7,038,962.69 -7,038,962.69

    四、本期期末余额 304,000,000.00 440,730,715.21 2,227,081.88 54,814,280.08 -59,059,929.21 742,712,147.96

    法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:王猛四川路桥建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    第 1 页 共 33 页

    9.3 主要会计政策、会计估计的变更

    9.3.1 会计政策变更

    单位:元 币种:人民币

    会计政策变更的内容和

    原因

    审批程序 受影响的报表项目名称影响金额

    详看注一 1,393,315.19

    详看注一 -1,403,348.40

    详看注一 10,033.21

    详看注一 2,492,659.18

    详看注一 -2,492,659.18

    详看注一 -44,537.31

    注一:根据财政部财会[2009]8 号文《关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》规定,高危行

    业企业按照国家规定提取的安全生产费用,应当计入相关产品的成本或当期收益,同时计入“专项储

    备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的直接冲减专项储备,使用提取的安全生产费

    用形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态

    时确认为固定资产,同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备并确认相同金额的累计折旧,该固定

    资产在以后期间不再计提折旧。同时明确“专项储备” 科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减:

    库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。解释发布前未按上述规定处理的,应当进

    行追溯调整。

    本公司对2007 年及2008 年计提的安全生产费进行追溯调整,由此调增2008 年度的营业成本

    1,393,315.19 元,其中:调减归属母公司的2008 年度收益1,403,348.40 元,调增归属少数股东2008

    年度收益10,033.21 元;调增专项储备2,492,659.18 元;调减盈余公积2,492,659.18 元,调减少数

    股东权益44,537.31 元。

    9.3.2 会计估计变更

    无

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    本公司2009 年度合并范围无变化。本公司持有巴郎河公司40%的股权,为该公司第一大股东;向

    该公司委派3 名董事,占该公司董事会9 名成员的三分之一,同时,该公司法定代表人与本公司为同

    一人、且向该公司派出了总经理及财务总监,本公司认为能对该公司实施控制。将其纳入合并财务报

    表范围。