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公司公告

黄山旅游:2011年第一季度报告2011-04-28  

						黄山旅游发展股份有限公司
         600054



  2011 年第一季度报告
600054                                                                          黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                   目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................2

§2 公司基本情况.............................................................................................................................2

§3 重要事项.....................................................................................................................................3

§4 附录.............................................................................................................................................6




                                                                          1
600054                                           黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司董事长许继伟先生因公出差在外,委托副董事长叶正军先生主持会议并代为表决。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                     许继伟
 主管会计工作负责人姓名                             黄慧敏
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 何益飞
公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)何益飞
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上
                                                 本报告期末         上年度期末
                                                                                     年度期末增减(%)
 总资产(元)                                    2,445,174,253.00   2,375,536,244.70                2.93
 所有者权益(或股东权益)(元)                  1,475,966,013.79   1,477,100,994.89               -0.08
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                3.1314             3.1338                -0.08
                                                                                     比上年同期增减
                                                       年初至报告期期末
                                                                                           (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -94,681,902.42              244.36
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                     -0.20              244.36
                                                                  年初至报告期期     本报告期比上年
                                                   报告期
                                                                        末             同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)                   -1,134,981.10      -1,134,981.10              -83.16
 基本每股收益(元/股)                                 -0.0024            -0.0024               -83.16
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                       -0.0026            -0.0026               -81.95
 股)
 稀释每股收益(元/股)                                 -0.0024            -0.0024               -83.16
                                                                                     增加 0.46 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                                -0.08              -0.08
                                                                                                   点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                增加 0.47 个百分
                                                          -0.08              -0.08
 益率(%)                                                                                         点




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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                                 -5,656.40
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           142,147.56
 所得税影响额                                                                                   -34,122.79
                                合计                                                            102,368.37


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                               52,945
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                               期末持有无限售
                   股东名称(全称)                            条件流通股的数                种类
                                                                     量
 GAOLING FUND,L.P.                                                  19,402,184 境内上市外资股
 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金                         8,903,741 人民币普通股
 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金                         8,870,084 人民币普通股
 东海证券-建行-东风 3 号集合资产管理计划                            6,500,000 人民币普通股
 东海证券-光大-东风 6 号集合资产管理计划                            4,450,000 人民币普通股
 GUOTAI        JUNAN      SECURITIES(HONGKONG)
                                                                      3,759,113 境内上市外资股
 LIMITED
 袁赛男                                                               3,374,442   境内上市外资股
 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基
                                                                      3,016,021 人民币普通股
 金
 招商证券香港有限公司                                                 2,789,890   境内上市外资股
 JPMCB/SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION
                                                                      2,267,998 境内上市外资股
 FUND-GREAT


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
 资产负债      期末余额(元) 年初余额(元) 变 动 比
 表中项目                                    例(%)             变动原因
 应收利息      -                 67,519.44           -100.00     银行利息收到
                                                                 主要系皇冠假日酒店项目及西海饭店改
 在建工程      288,166,870.28    198,106,786.17      45.46       造工程等
 其他非流
 动资产        4,280,000.00      2,880,000.00        48.61       系旅行社缴纳保证金所致

 短期借款      316,000,000.00    206,000,000.00      53.40       因经营需要补充流动资金,借款增加
 应付职工
 薪酬          8,858,815.54      28,189,394.46       -68.57      支付 2010 年度奖金

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 应交税费    16,362,365.20    59,476,584.58       -72.49     支付 2010 年度税款
 应付利息    -                202,915.55          -100.00    借款利息已支付
                                                             子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司
 应付股利    4,386,919.32     2,981,002.74        47.16      本期分配股利所致



利润表中项                                 变动比例
目           本期金额(元) 上期金额(元) (%)               变动原因
                                                               主要系已售房产收入增加,及一季度旅游
                                                               营销活动力度加大带动园林门票收入及
营业收入     175,176,291.62   130,544,983.42      34.19        相关服务配套行业收入增长
营业税金及
附加         7,125,405.32     5,289,658.86        34.70        主要系营业收入的增加所致

销售费用     1,681,496.62     1,212,230.76        38.71        主要系玉屏房产销售费用增加所致
                                                               主要为利息支出中部分房地产利息资本
财务费用     239,796.93       955,398.05          -74.90       化
投资收益     124,977.42       203,402.54          -38.56       对净月潭投资收益减少所致

营业外支出   6,323.04         1,200.00            426.92       主要系经营单位固定资产清理报废损失

所得税费用   2,855,782.79     1,937,990.30        47.36        主要系子公司所得税费用增加所致

归属于母公
司所有者的                                                     主要系营业收入的增加,引起公司净亏损
净利润       -1,134,981.10    -6,739,110.87       -83.16       减少所致
少数股东损
益           238,707.82       -1,698,313.15       -114.06      主要系子公司的净亏损减少所致



                                                              变动比例
   现金流量表中项目       本期金额(元) 上期金额(元)                             变动原因
                                                                  %
 经营活动产生的现金流                                                     主要系本期房地产开发成本
                          -94,681,902.42   -27,495,420.33      244.36
 量净额                                                                   增加所致

 投资活动产生的现金流
                          -48,275,318.11   -56,899,205.94      -15.16
 量净额
 筹资活动产生的现金流
                          106,496,693.17     85,410,879.75      24.69
 量净额



3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

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  公司控股股东黄山旅游集团有限公司股改承诺:1、其所持有的非流通股股份自获得上市
流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;2、在上述禁售期满后,通过证券交易所
挂牌出售股份,出售数量占黄山旅游股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内
不超过 10%。
  2008 年 6 月 24 日,黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份数 197,730,000
股,在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定 2 年,并且自 2009 年 2 月 17 日起
3 年内,最低减持价格不低于每股 30 元(如遇除权除息进行相应调整)。
  以上承诺均严格履行。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。

                                                            黄山旅游发展股份有限公司



                                                              法定代表人:许继伟



                                                                2011 年 4 月 27 日




                                         5
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4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                   单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                     项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                            316,581,422.14         353,041,949.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             38,074,135.01          42,564,795.71
    预付款项                                             53,919,692.66          56,711,381.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                        67,519.44
    应收股利
    其他应收款                                           11,245,367.63           9,920,703.34
    买入返售金融资产
    存货                                                562,756,199.93         538,132,180.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,105,832.88           1,382,702.52
      流动资产合计                                      983,682,650.25       1,001,821,232.44
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         60,209,748.32          60,084,770.90
    投资性房地产
    固定资产                                            930,244,786.66         947,088,412.88
    在建工程                                            288,166,870.28         198,106,786.17
    工程物资
    固定资产清理                                             54,926.76
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             78,688,932.25          79,056,451.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         63,515,477.45          50,158,586.60
    递延所得税资产                                       36,330,861.03          36,340,003.96
    其他非流动资产                                        4,280,000.00           2,880,000.00
      非流动资产合计                                  1,461,491,602.75       1,373,715,012.26
            资产总计                                  2,445,174,253.00       2,375,536,244.70


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 流动负债:
     短期借款                                         316,000,000.00             206,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                          64,723,175.86              77,130,686.55
     预收款项                                         168,608,136.29             137,933,654.66
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                        8,858,815.54             28,189,394.46
     应交税费                                           16,362,365.20             59,476,584.58
     应付利息                                                                        202,915.55
     应付股利                                           4,386,919.32               2,981,002.74
     其他应付款                                       266,543,033.29             261,711,820.12
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                       1,188,886.22               1,400,000.00
       流动负债合计                                   846,671,331.72             775,026,058.66
 非流动负债:
     长期借款                                           61,624,580.00             61,624,580.00
     应付债券
     长期应付款                                         41,243,845.05             41,243,845.05
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      5,398,565.02              5,036,765.84
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                 108,266,990.07             107,905,190.89
         负债合计                                     954,938,321.79             882,931,249.55
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                               471,350,000.00             471,350,000.00
     资本公积                                         191,924,173.60             191,924,173.60
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                         184,037,147.79             184,037,147.79
     一般风险准备
     未分配利润                                       628,654,692.40             629,789,673.50
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                     1,475,966,013.79           1,477,100,994.89
     少数股东权益                                      14,269,917.42              15,504,000.26
           所有者权益合计                           1,490,235,931.21           1,492,604,995.15
         负债和所有者权益总计                       2,445,174,253.00           2,375,536,244.70

公司法定代表人:许继伟      主管会计工作负责人: 黄慧敏       会计机构负责人:何益飞


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600054                                       黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                        项目                           期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                            246,033,739.01             296,013,550.85
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                             24,378,716.70              18,994,166.93
     预付款项                                              6,922,460.80               6,627,281.23
     应收利息                                                                               67,519.44
     应收股利
     其他应收款                                          396,559,326.38             479,145,288.18
     存货                                                 14,330,701.18              11,953,686.38
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                    688,224,944.07             812,801,493.01
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        174,507,005.01             174,382,027.59
     投资性房地产
     固定资产                                            823,979,003.28             837,909,270.01
     在建工程                                            287,145,143.67             172,297,180.24
     工程物资
     固定资产清理                                             54,926.76
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             82,597,951.49              82,944,239.99
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         26,583,818.75              19,111,526.19
     递延所得税资产                                       34,465,251.82              34,465,251.82
     其他非流动资产                                          130,000.00                 130,000.00
         非流动资产合计                                1,429,463,100.78           1,321,239,495.84


                                         8
600054                                       黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


           资产总计                                    2,117,688,044.85           2,134,040,988.85
 流动负债:
     短期借款                                            316,000,000.00             206,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                              35,526,563.24             33,973,408.57
     预收款项                                               4,189,292.54              5,448,413.61
     应付职工薪酬                                           7,095,504.65             23,734,567.93
     应交税费                                               5,233,366.54             30,210,802.70
     应付利息                                                                           202,915.55
     应付股利
     其他应付款                                          224,906,259.47             311,120,716.46
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                                    592,950,986.44             610,690,824.82
 非流动负债:
     长期借款                                              12,624,580.00             12,624,580.00
     应付债券
     长期应付款                                            26,800,000.00             26,800,000.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                    39,424,580.00             39,424,580.00
           负债合计                                      632,375,566.44             650,115,404.82
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  471,350,000.00             471,350,000.00
     资本公积                                            145,238,687.55             145,238,687.55
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            182,004,012.98             182,004,012.98
     一般风险准备
     未分配利润                                          686,719,777.88             685,332,883.50
 所有者权益(或股东权益)合计                          1,485,312,478.41           1,483,925,584.03
           负债和所有者权益(或股东权益)总计          2,117,688,044.85           2,134,040,988.85

公司法定代表人:许继伟         主管会计工作负责人: 黄慧敏       会计机构负责人:何益飞


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4.2
                                    合并利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额                上期金额
一、营业总收入                                          175,176,291.62          130,544,983.42
     其中:营业收入                                     175,176,291.62          130,544,983.42
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          173,478,250.69          137,400,093.61
     其中:营业成本                                     131,334,708.05          101,701,675.03
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                7,125,405.32             5,289,658.86
            销售费用                                     1,681,496.620             1,212,230.76
            管理费用                                     33,096,843.77           28,241,130.91
            财务费用                                        239,796.93               955,398.05
            资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                     124,977.42               203,402.54
            其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        1,823,018.35            -6,651,707.65
     加:营业外收入                                         142,814.20               153,473.93
     减:营业外支出                                           6,323.04                 1,200.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    1,959,509.51            -6,499,433.72
     减:所得税费用                                       2,855,782.79             1,937,990.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -896,273.28            -8,437,424.02
     归属于母公司所有者的净利润                          -1,134,981.10            -6,739,110.86
     少数股东损益                                           238,707.82            -1,698,313.16
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                        -0.0024                  -0.0143
     (二)稀释每股收益                                        -0.0024                  -0.0143
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的综合收益总额
     归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人:许继伟        主管会计工作负责人: 黄慧敏          会计机构负责人:何益飞


                                          10
600054                                          黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                   母公司利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                     单位:元 币种:人民币            审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                               106,258,523.73              83,315,019.39
   减:营业成本                                              79,165,873.46              63,866,875.18
     营业税金及附加                                           4,717,881.21               3,733,965.91
     销售费用
     管理费用                                                24,324,984.40              17,545,478.26
     财务费用                                                 2,715,888.14               2,280,061.49
     资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)                           6,016,140.06               4,341,435.41
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           1,350,036.58                 230,073.96
   加:营业外收入                                                42,714.20                     24,087.13
   减:营业外支出                                                  5,856.40
    其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       1,386,894.38                 254,161.09
   减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,386,894.38                 254,161.09
 五、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额

公司法定代表人: 许继伟        主管会计工作负责人:黄慧敏         会计机构负责人:何益飞




                                          11
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4.3
                                合并现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                       209,517,213.31             184,995,651.88
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                        13,147,457.73               6,481,813.13
         经营活动现金流入小计                            222,664,671.04             191,477,465.01
      购买商品、接受劳务支付的现金                       147,205,660.99              87,152,692.96
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                      51,798,381.09              44,922,721.72
      支付的各项税费                                      56,462,169.39              40,400,764.33
      支付其他与经营活动有关的现金                        61,880,361.99              46,496,706.33
         经营活动现金流出小计                            317,346,573.46             218,972,885.34
           经营活动产生的现金流量净额                    -94,681,902.42             -27,495,420.33
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                            823,500.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  18,047.10                 329,362.10

                                        12
600054                                          黄山旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


     收到其他与投资活动有关的现金                               307,005.93                 138,019.78
         投资活动现金流入小计                                   325,053.03               1,290,881.88
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                             47,801,840.58              54,649,434.92
 付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                               798,530.56               3,540,652.90
         投资活动现金流出小计                                48,600,371.14              58,190,087.82
            投资活动产生的现金流量净额                       -48,275,318.11            -56,899,205.94
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                     266,000,000.00             172,500,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                               266,000,000.00             172,500,000.00
     偿还债务支付的现金                                     156,000,000.00              85,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       3,503,306.83               2,089,120.25
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                               159,503,306.83              87,089,120.25
            筹资活动产生的现金流量净额                      106,496,693.17              85,410,879.75
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                -36,460,527.36              1,016,253.48
     加:期初现金及现金等价物余额                           353,041,949.50             191,397,399.19
 六、期末现金及现金等价物余额                               316,581,422.14             192,413,652.67

公司法定代表人:许继伟           主管会计工作负责人: 黄慧敏        会计机构负责人:何益飞




                                           13
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                                母公司现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         95,404,345.59          102,747,649.35
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          8,409,376.77             5,534,197.39
      经营活动现金流入小计                              103,813,722.36          108,281,846.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                         77,220,817.27           29,294,613.75
    支付给职工以及为职工支付的现金                       40,651,255.91           31,539,046.95
    支付的各项税费                                       31,939,327.97           33,927,238.66
    支付其他与经营活动有关的现金                         68,043,383.82           67,946,272.43
      经营活动现金流出小计                              217,854,784.97          162,707,171.79
         经营活动产生的现金流量净额                    -114,041,062.61          -54,425,325.05
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                           823,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              8,447.10                33,300.00
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                            213,562.80                98,515.38
      投资活动现金流入小计                                  222,009.90               955,315.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         42,545,534.24           42,573,784.93
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                            798,530.56             3,504,650.00
      投资活动现金流出小计                               43,344,064.80           46,078,434.93
         投资活动产生的现金流量净额                     -43,122,054.90          -45,123,119.55
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  266,000,000.00          156,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                              266,000,000.00          156,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                  156,000,000.00           64,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,816,694.33             1,985,237.75
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                              158,816,694.33           65,985,237.75
         筹资活动产生的现金流量净额                     107,183,305.67           90,014,762.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -49,979,811.84            -9,533,682.35
    加:期初现金及现金等价物余额                        296,013,550.85          134,208,907.34
六、期末现金及现金等价物余额                            246,033,739.01          124,675,224.99

公司法定代表人:许继伟        主管会计工作负责人: 黄慧敏          会计机构负责人:何益飞


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