2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人任建华及会计机构负责人（会计主管人员）任建华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 48,695,459,284.94 46,818,905,489.60 4.01
归属于上市公司股东的净资产 7,635,712,210.49 8,639,586,604.63 -11.62
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 239,450,404.69 -5,143,003,214.21 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 53,165,061,657.89 109,699,541,209.00 -51.54
归属于上市公司股东的净利润 -920,784,965.32 176,678,478.61 -621.16
归属于上市公司股东的扣除非经 -963,490,949.66 -113,678,471.43 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.1130 2.0556 减少 2.1686 个
百分点
基本每股收益（元/股） -0.8590 0.1648 -621.24
稀释每股收益（元/股） -0.8590 0.1648 -621.24
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -472,043.52 8,387,608.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 3,917,631.33 22,457,523.75
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,952,898.75
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,281,440.63
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,573,152.68 26,906,396.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,543,788.77
所得税影响额 -623,328.61 -14,763,852.15
少数股东权益影响额（税后） -1,887,969.88 -2,972,243.12
合计 4,507,442.00 42,705,984.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 56,232
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
中国五矿股份 670,604,922 62.56 0 0 国有法人
无
有限公司
中央汇金投资 23,824,300 2.22 0 0 未知
无
有限责任公司
全国社保基金 19,399,422 1.81 0 0 未知
无
一一八组合
中国人寿保险 15,658,605 1.46 0 0 未知
股份有限公司
－分红－个人 无
分红－005L－
FH002 沪
中国证券金融 8,226,476 0.77 0 0 未知
无
股份有限公司
易方达基金－ 6,286,500 0.59 0 0 未知
农业银行－易
无
方达中证金融
资产管理计划
工银瑞信基金 6,286,500 0.59 0 0 未知
－农业银行－
工银瑞信中证 无
金融资产管理
计划
银华基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－银华
无
中证金融资产
管理计划
南方基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－南方
无
中证金融资产
管理计划
大成基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－大成
无
中证金融资产
管理计划
华夏基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－华夏
无
中证金融资产
管理计划
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广发基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－广发
无
中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－嘉实
无
中证金融资产
管理计划
博时基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－博时
无
中证金融资产
管理计划
中欧基金－农 6,286,500 0.59 0 0 未知
业银行－中欧
无
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国五矿股份有限公司 670,604,922 人民币普通股 670,604,922
中央汇金投资有限责任公 23,824,300 23,824,300
人民币普通股
司
全国社保基金一一八组合 19,399,422 人民币普通股 19,399,422
中国人寿保险股份有限公 15,658,605 15,658,605
司－分红－个人分红－ 人民币普通股
005L－FH002 沪
中国证券金融股份有限公 8,226,476 8,226,476
人民币普通股
司
易方达基金－农业银行－ 6,286,500 6,286,500
易方达中证金融资产管理 人民币普通股
计划
工银瑞信基金－农业银行 6,286,500 6,286,500
－工银瑞信中证金融资产 人民币普通股
管理计划
银华基金－农业银行－银 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
方中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
成中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
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广发基金－农业银行－广 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
发中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
实中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
时中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中 6,286,500 6,286,500
人民币普通股
欧中证金融资产管理计划
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 本报告期末 上年度期末 变化原因
例 (%)
预收款项 6,428,221,359.64 3,953,793,438.85 62.58 本期末公司预收的货款增加。
应付职工薪酬 68,619,991.56 188,458,282.35 -63.59 公司支付上年度职工薪酬。
公司待抵扣的增值税进项税
应交税费 1,482,518.10 80,986,823.50 -98.17
金增加。
公司银行借款较年初增加，相
应付利息 189,991,635.49 128,660,169.82 47.67
应的应付利息增加。
公司集团内拆入资金增加，支
其他应付款 2,517,500,850.72 1,460,013,484.67 72.43
持业务经营。
本期公司偿还了到期的长期
一年内到期的非流动负债 232,802.50 456,232,802.50 -99.95
借款。
年初至报告期 增减比
项目 上年同期 变化原因
期末 例 (%)
本报告期宏观经济增速减缓，
钢材产能持续过剩，终端需求
不足，钢材、冶金原材料等大
营业收入 53,165,061,657.89 109,699,541,209.00 -51.54
宗商品价格持续走低，同时公
司为防范市场风险，适当缩减
了业务规模。
本报告期公司营业收入下降，
营业成本 51,393,157,042.88 107,339,714,514.38 -52.12
相应的营业成本同比减少。
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本期公司所属子公司出口业
务同比增加，相应的免抵税额
营业税金及附加 98,331,119.85 67,421,933.38 45.84
缴纳的城市维护建设税和教
育费附加增加。
本期人民币贬值，公司汇兑损
财务费用 1,303,714,784.73 925,382,037.71 40.88
失同比大幅增加。
本期钢材、冶金原材料等大宗
商品价格同比大幅下跌，公司
计提的存货跌价增加，同时本
资产减值损失 314,456,151.43 115,583,817.80 172.06
期公司钢材工地配送业务增
加，应收账款增加，相应计提
的坏账准备增加。
去年同期公司处置子公司确
投资收益 -2,712,185.61 218,424,701.51 -101.24
认的处置收益较多。
本报告期公司为防范风险，适
度缩减了营业规模和采购规
经营活动产生的现金流量净额 239,450,404.69 -5,143,003,214.21 104.66
模，同时降预付、清库存，加
速回笼货款。
上年同期公司处置子公司收
投资活动产生的现金流量净额 -294,165,414.50 5,421,508.06 -5525.9
回的现金净额较多。
本报告期公司实现经营活动
筹资活动产生的现金流量净额 333,793,159.93 5,276,152,849.61 -93.67
现金净流入，借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 8 月
17 日起停牌，并于 2015 年 8 月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日、
9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日发布了相关公告，具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-21）、
《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临 2015-22）、《五矿发展股份有限公司关
于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临 2015-26）、《五矿发展股份有限公司关于
筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临 2015-28）、《五矿发展股份有限公司关于筹
划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-30）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开
发行股票事项进展的公告》（临 2015-31）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票
进展暨延期复牌的公告》（临 2015-33）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事
项进展的公告》（临 2015-34）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的
公告》（临 2015-35）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临
2015-37）。
截止目前，本次非公开发行股票各项工作主要进展如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司及各中介机构正在全力加快各项工作的推进。
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2、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金拟投资项目，发行方案中的重要事项还
需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺时间及
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
期限
限 履行
资产注入 中国五矿 2008 年，在公司进行 承诺时间： 是 是
集团公司 配股再融资期间，公 2008 年。
司控股股东（现为公 承诺规范时
司实际控制人）中国 间：2014 年
五矿集团公司（以下 6 月。
简称“中国五矿”）作 期限：2022
出承诺：“在五矿发展 年 6 月 30
本次再融资经股东 日。
大会批准后，积极推
进包括邯邢冶金矿
山管理局在内的其
他黑色金属领域相
关资产和业务的改
制、重组工作，在资
产和业务符合注入
与再融资相关
上市公司的条件时
的承诺
实施以五矿发展为
核心的黑色金属业
务的整合。”
2014 年 6 月，中国五
矿将该承诺规范为：
“我公司（中国五矿）
将积极推进包括邯
邢矿业有限公司在
内的其他黑色金属
领域相关资产和业
务的改制、重组等工
作，在 2022 年 6 月
30 日前，实施以五矿
发展为核心的黑色
金属业务整合。”
其他承诺 解决同业 中国五矿 对于上述（指中国五 承诺时 是 是
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竞争 集团公司 矿旗下的南美五金 间:2014 年
矿产有限公司等 12 12 月。
家海外公司）涉及同 期限：2022
业竞争的境外公司， 年 12 月 31
在本次资产托管（指 日。
公司于 2014 年 12 月
24 日发布的《关于受
托管理资产的关联
交易公告》（临
2014-48）中的托管事
项）的基础上，中国
五矿将在被托管公
司符合所在国法律
和连续三年盈利的
条件下，于 2022 年
年底前注入上市公
司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于经济增速放缓、钢铁产能过剩、终端需求不足，公司经营的钢材、冶金原材料等大宗商
品价格大幅下跌，且持续走低，同时，受本期人民币兑美元贬值影响，公司汇兑损失同比大幅增
加，公司预测年初至下一报告期期末的净利润很可能为亏损且与上年同期相比很可能发生较大幅
度下降。
公司名称 五矿发展股份有限公司
法定代表人 刘青春
日期 2015 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:五矿发展股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,135,164,826.40 1,933,919,267.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,595,029,972.35 3,213,696,858.37
应收账款 11,060,395,454.34 10,377,877,255.67
预付款项 6,255,085,173.63 5,673,661,820.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 916,498,211.18 1,233,994,324.01
买入返售金融资产
存货 11,150,043,789.32 9,845,860,283.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,390,569.72 47,434,292.32
流动资产合计 34,149,607,996.94 32,326,444,101.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 446,033,483.00 448,293,483.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,176,298.38 158,703,560.85
投资性房地产 46,179,809.75 49,173,001.94
固定资产 9,869,049,508.46 10,149,764,106.43
在建工程 1,354,892,866.27 1,189,338,559.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,261,492,973.44 1,241,350,060.43
开发支出 7,335,200.33 26,457,172.14
商誉 10,314,680.56
长期待摊费用 128,728,077.48 119,605,179.59
递延所得税资产 1,172,572,784.89 994,470,019.22
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其他非流动资产 103,390,286.00 104,991,564.00
非流动资产合计 14,545,851,288.00 14,492,461,387.86
资产总计 48,695,459,284.94 46,818,905,489.60
流动负债：
短期借款 15,284,981,435.34 13,688,805,540.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,489,734,645.67 7,075,056,110.15
应付账款 4,740,078,890.66 4,736,060,359.60
预收款项 6,428,221,359.64 3,953,793,438.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,619,991.56 188,458,282.35
应交税费 1,482,518.10 80,986,823.50
应付利息 189,991,635.49 128,660,169.82
应付股利 8,540,569.36 2,172,387.41
其他应付款 2,517,500,850.72 1,460,013,484.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 232,802.50 456,232,802.50
其他流动负债
流动负债合计 34,729,384,699.04 31,770,239,399.55
非流动负债：
长期借款 4,843,164,000.00 4,435,320,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 11,118,656.55 5,402,767.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 37,570,265.53 37,570,265.53
递延收益 55,147,903.82 56,708,959.02
递延所得税负债 1,701,622.40 2,266,622.40
其他非流动负债
非流动负债合计 4,948,702,448.30 4,537,268,614.77
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负债合计 39,678,087,147.34 36,307,508,014.32
所有者权益
股本 1,071,910,711.00 1,071,910,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,790,538,408.05 3,791,492,925.31
减：库存股
其他综合收益 4,430,445.75 6,125,445.75
专项储备 23,785,562.97 18,472,617.65
盈余公积 969,212,486.45 969,212,486.45
一般风险准备
未分配利润 1,775,834,596.27 2,782,372,418.47
归属于母公司所有者权益合计 7,635,712,210.49 8,639,586,604.63
少数股东权益 1,381,659,927.11 1,871,810,870.65
所有者权益合计 9,017,372,137.60 10,511,397,475.28
负债和所有者权益总计 48,695,459,284.94 46,818,905,489.60
法定代表人：刘青春主管会计工作负责人：任建华会计机构负责人：任建华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,703,599.89 174,221,755.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 750,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,924,312,670.21 3,879,578,522.71
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,112,766,270.10 4,053,800,278.45
非流动资产：
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2015 年第三季度报告
可供出售金融资产 360,340,000.00 362,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,581,336,205.81 5,531,336,205.81
投资性房地产 2,736,707.44 3,110,321.14
固定资产 2,279,456.83 3,030,941.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,859,823.97 29,911,067.63
其他非流动资产
非流动资产合计 5,955,552,194.05 5,929,988,536.50
资产总计 11,068,318,464.15 9,983,788,814.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,520,000.00
预收款项
应付职工薪酬 -21,543,191.61 84,204,974.63
应交税费 3,425,868.89 4,262,109.68
应付利息
应付股利
其他应付款 1,575,369,616.48 391,541,712.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,557,252,293.76 485,528,796.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
15 / 22
2015 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,476,815.25 2,041,815.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,476,815.25 2,041,815.25
负债合计 1,558,729,109.01 487,570,611.74
所有者权益：
股本 1,071,910,711.00 1,071,910,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,467,514,265.15 4,467,514,265.15
减：库存股
其他综合收益 4,430,445.75 6,125,445.75
专项储备
盈余公积 798,667,725.77 798,667,725.77
未分配利润 3,167,066,207.47 3,152,000,055.54
所有者权益合计 9,509,589,355.14 9,496,218,203.21
负债和所有者权益总计 11,068,318,464.15 9,983,788,814.95
法定代表人：刘青春主管会计工作负责人：任建华会计机构负责人：任建华
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 17,600,336,786.23 39,963,650,758.47 53,165,061,657.89 109,699,541,209.00
其中：营业收入 17,600,336,786.23 39,963,650,758.47 53,165,061,657.89 109,699,541,209.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,506,650,434.64 39,768,662,518.35 54,661,504,551.63 109,949,981,493.83
其中：营业成本 17,037,299,949.31 38,919,277,988.64 51,393,157,042.88 107,339,714,514.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
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2015 年第三季度报告
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,816,188.48 34,455,550.59 98,331,119.85 67,421,933.38
销售费用 355,581,468.31 252,240,784.37 673,581,347.14 572,414,042.17
管理费用 235,778,955.62 350,399,782.59 878,264,105.60 929,465,148.39
财务费用 871,251,036.37 300,235,785.52 1,303,714,784.73 925,382,037.71
资产减值损失 -36,077,163.45 -87,947,373.36 314,456,151.43 115,583,817.80
加：公允价值变动收益 102,168.38 -585,499.21
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -543,426.27 158,510.07 -2,712,185.61 218,424,701.51
“－”号填列）
其中：对联营企业 751,783.27 69,468.70 -804,172.15 1,034,386.13
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -906,754,906.30 195,146,750.19 -1,499,740,578.56 -32,015,583.32
号填列）
加：营业外收入 26,400,292.12 33,614,415.12 92,879,111.67 83,794,469.24
其中：非流动资产 194,038.58 2,335,789.44 9,795,009.69 3,875,573.68
处置利得
减：营业外支出 19,521,303.23 21,706,449.62 82,126,679.51 71,518,449.62
其中：非流动资产 1,324,686.02 241,690.58 1,407,401.36 484,609.85
处置损失
四、利润总额（亏损总额 -899,875,917.41 207,054,715.69 -1,488,988,146.40 -19,739,563.70
以“－”号填列）
减：所得税费用 -85,591,945.65 33,685,917.28 -49,457,708.30 -56,129,504.45
五、净利润（净亏损以 -814,283,971.76 173,368,798.41 -1,439,530,438.10 36,389,940.75
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 -627,219,502.37 150,898,094.58 -920,784,965.32 176,678,478.61
净利润
少数股东损益 -187,064,469.39 22,470,703.83 -518,745,472.78 -140,288,537.86
六、其他综合收益的税后 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
净额
归属母公司所有者的其 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
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2015 年第三季度报告
份额
（二）以后将重分类 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -818,078,971.76 174,358,798.41 -1,441,225,438.10 36,194,940.75
归属于母公司所有者的 -631,014,502.37 151,888,094.58 -922,479,965.32 176,483,478.61
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -187,064,469.39 22,470,703.83 -518,745,472.78 -140,288,537.86
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 -0.5851 0.1407 -0.8590 0.1648
/股)
（二）稀释每股收益(元 -0.5851 0.1407 -0.8590 0.1648
/股)
法定代表人：刘青春主管会计工作负责人：任建华会计机构负责人：任建华
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 555,197.06 166,534.00 1,398,933.17 324,494.20
减：营业成本 124,537.90 124,537.90 373,613.70 373,613.70
营业税金及附加 3,031,693.50 2,933,203.12 9,226,262.32 8,696,720.68
销售费用
管理费用 29,078,245.21 25,498,553.66 43,715,933.42 37,258,021.21
18 / 22
2015 年第三季度报告
财务费用 -51,005,519.68 -51,858,717.99 -158,007,443.84 -154,703,984.55
资产减值损失 -78,744.01 20,943.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填 554,577.62 15,865,627.27 345,953,299.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,959,561.76 23,468,957.31 121,956,194.84 454,632,478.59
加：营业外收入 22,073.15 0.32 22,073.15 200,089.37
其中：非流动资产处置利得 22,073.15 22,073.15 89.05
减：营业外支出 1,468.35 11,006.10 19.64
其中：非流动资产处置损失 1,468.35 11,006.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号 19,980,166.56 23,468,957.63 121,967,261.89 454,832,548.32
填列）
减：所得税费用 3,296,130.86 7,428,930.62 25,023,191.57 31,685,200.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,684,035.70 16,040,027.01 96,944,070.32 423,147,347.99
五、其他综合收益的税后净额 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 -3,795,000.00 990,000.00 -1,695,000.00 -195,000.00
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,889,035.70 17,030,027.01 95,249,070.32 422,952,347.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘青春主管会计工作负责人：任建华会计机构负责人：任建华
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,424,693,041.96 116,250,943,160.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 568,045,421.15 565,484,817.57
收到其他与经营活动有关的现金 2,372,061,472.68 1,156,853,400.58
经营活动现金流入小计 59,364,799,935.79 117,973,281,378.94
购买商品、接受劳务支付的现金 55,250,881,487.68 120,230,469,265.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 547,892,313.57 546,876,977.10
支付的各项税费 705,005,399.46 550,806,366.32
支付其他与经营活动有关的现金 2,621,570,330.39 1,788,131,984.51
经营活动现金流出小计 59,125,349,531.10 123,116,284,593.15
经营活动产生的现金流量净额 239,450,404.69 -5,143,003,214.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,765,830.61 7,022,241.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,358,036.12 5,869,055.25
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,728,476.25 352,200,026.04
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,852,342.98 365,091,322.90
20 / 22
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 322,017,757.48 354,653,734.44
的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,080.40
投资活动现金流出小计 322,017,757.48 359,669,814.84
投资活动产生的现金流量净额 -294,165,414.50 5,421,508.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 367.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 367.92
取得借款收到的现金 19,096,596,997.80 22,516,706,939.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,096,596,997.80 22,516,707,307.01
偿还债务支付的现金 18,061,903,555.41 16,535,368,441.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700,900,282.46 701,897,597.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,972,190.58
支付其他与筹资活动有关的现金 3,288,418.52
筹资活动现金流出小计 18,762,803,837.87 17,240,554,457.40
筹资活动产生的现金流量净额 333,793,159.93 5,276,152,849.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 226,491.51 -624,404.07
五、现金及现金等价物净增加额 279,304,641.63 137,946,739.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,627,064,341.19 1,596,029,121.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,906,368,982.82 1,733,975,860.79
法定代表人：刘青春主管会计工作负责人：任建华会计机构负责人：任建华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,089,742,531.58 2,575,455,746.02
经营活动现金流入小计 2,089,742,531.58 2,575,455,746.02
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,392,554.46 117,709,731.13
支付的各项税费 12,207,293.50 43,784,850.30
21 / 22
2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,809,725,711.58 2,570,530,391.27
经营活动现金流出小计 1,956,325,559.54 2,732,024,972.70
经营活动产生的现金流量净额 133,416,972.04 -156,569,226.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 366,348,200.00
取得投资收益收到的现金 15,865,627.27 6,066,983.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 36,897.46 532
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,902,524.73 372,415,715.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 84,870.00 329,284.00
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,084,870.00 329,284.00
投资活动产生的现金流量净额 -34,182,345.27 372,086,431.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 131,931,749.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,752,856.88 111,443,675.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,752,856.88 243,375,425.53
筹资活动产生的现金流量净额 -85,752,856.88 -243,375,425.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 74.26 -708,012.36
五、现金及现金等价物净增加额 13,481,844.15 -28,566,232.84
加：期初现金及现金等价物余额 174,221,755.74 134,529,879.16
六、期末现金及现金等价物余额 187,703,599.89 105,963,646.32
法定代表人：刘青春主管会计工作负责人：任建华会计机构负责人：任建华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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