2017 年第一季度报告
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 26,454,645,972.78 25,085,918,639.24 5.46
归属于上市公司股东的净资产 5,010,589,325.82 5,000,731,663.70 0.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,161,571,817.56 -800,598,403.92 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,174,513,283.48 6,618,217,006.04 68.84
归属于上市公司股东的净利润 9,259,723.26 161,589,585.23 -94.27
归属于上市公司股东的扣除非
-7,915,268.39 -13,490,608.63 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.1850 3.1972 减少 3.0122 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0086 0.1507 -94.29
稀释每股收益（元/股） 0.0086 0.1507 -94.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,351,219.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 2,518,231.34
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
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投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 -36,803.71
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,088,348.40
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,243,466.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -23,030.22
所得税影响额 -4,966,439.37
合计 17,174,991.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 78,504
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
数量 数量
份数量 态
中国五矿股份有限公司 670,604,922 62.56 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
23,824,300 2.22 0 无 0 未知
公司
中国证券金融股份有限公司 8,226,476 0.77 0 无 0 未知
广发基金－农业银行－广发
5,453,100 0.51 0 无 0 未知
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
4,745,450 0.44 0 无 0 未知
中证金融资产管理计划
全国社保基金四一四组合 4,557,010 0.43 0 无 0 未知
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中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 3,581,084 0.33 0 无 0 未知
数分级证券投资基金
信泰人寿保险股份有限公司
3,415,700 0.32 0 无 0 未知
－万能保险产品
嘉实基金－农业银行－嘉实
3,262,594 0.30 0 无 0 未知
中证金融资产管理计划
中粮信托有限责任公司－中
粮信托－通盈 2 号集合资金 2,850,572 0.27 0 无 0 未知
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国五矿股份有限公司 670,604,922 人民币普通股 670,604,922
中央汇金资产管理有限责任公司 23,824,300 人民币普通股 23,824,300
中国证券金融股份有限公司 8,226,476 人民币普通股 8,226,476
广发基金－农业银行－广发中证金
5,453,100 人民币普通股 5,453,100
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
4,745,450 人民币普通股 4,745,450
融资产管理计划
全国社保基金四一四组合 4,557,010 人民币普通股 4,557,010
中国农业银行股份有限公司－富国
中证国有企业改革指数分级证券投 3,581,084 人民币普通股 3,581,084
资基金
信泰人寿保险股份有限公司－万能
3,415,700 人民币普通股 3,415,700
保险产品
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
3,262,594 人民币普通股 3,262,594
融资产管理计划
中粮信托有限责任公司－中粮信托
2,850,572 人民币普通股 2,850,572
－通盈 2 号集合资金信托计划
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比
报表项目 期末数 年初数 变动原因
例(%)
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本期公司付现采购及偿还供应商款
货币资金 2,212,555,625.89 3,378,250,119.89 -34.51
项使得货币资金减少。
存货 8,097,396,603.17 3,727,539,179.60 117.23 本期公司采购增加。
上年度留底的增值税进项税额本期
其他流动资产 55,019,511.43 140,345,907.74 -60.80
进行了抵扣。
子公司五矿钢铁所属五矿浦东公司
在建工程 242,369,988.76 372,465,566.35 -34.93 3 月末被托管，不再纳入合并范围，
受合并范围变化，在建工程减少。
子公司五矿钢铁所属五矿浦东公司
应付票据 982,000,637.12 2,142,306,827.07 -54.16 3 月末被托管，不再纳入合并范围，
受合并范围变化，应付票据减少。
预收款项 5,744,750,072.42 3,033,673,640.75 89.37 公司预收的货款增加。
应付职工薪酬 97,756,010.42 162,197,517.07 -39.73 公司支付上年度职工薪酬。
本期业务形成的增值税进项税增
应交税费 -355,844,138.70 404,519,942.83 -187.97
加。
应收账款证券化入池资产的回款形
其他应付款 3,521,053,824.80 2,601,486,390.06 35.35
成的待付款增加。
子公司五矿钢铁所属五矿浦东公司
预计负债 59,996,906.12 99,725,531.54 -39.84 3 月末被托管，不再纳入合并范围，
受合并范围变化，预计负债减少。
变动比
报表项目 本期数 上年同期 变动原因
例(%)
本期市场行情好于去年，公司适度
营业收入 11,174,513,283.48 6,618,217,006.04 68.84
扩大营业规模，收入增加。
本期公司收入增加，营业成本相应
营业成本 10,809,348,437.29 6,208,544,710.74 74.10
增加。
本期公司外币负债规模较上年同期
财务费用 96,367,001.08 171,183,207.90 -43.71
大幅下降，汇兑损失大幅减少。
子公司五矿钢铁对其原子公司五矿
资产减值损失 318,251,537.21 -23,912,881.73 1,430.88 浦东公司的长期股权投资及部分债
权计提了减值准备。
子公司五矿钢铁所属五矿浦东公司
投资收益 322,003,834.59 155,629,687.56 106.90 3 月末被托管，不再纳入合并范围，
按照规定确认的投资收益增加。
本期集中偿付了应付账款，经营活
经营活动产生的现金流量净额 -1,161,571,817.56 -800,598,403.92 -45.09
动现金净流出同比增加。
上年同期对合营企业五矿电商增
投资活动产生的现金流量净额 -29,335,361.89 -266,256,270.07 88.98
资，投资支付的现金较多。
公司期初货币资金充裕，本期经营
筹资活动产生的现金流量净额 82,348,498.73 166,324,729.68 -50.49 活动采购优先使用了自有货币资
金，使得筹资借款相应减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2016 年 11 月 18 日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于控股子公司涉及重大仲
裁事项的进展公告》（临 2016-37）。公告披露，吴英才因与龙岩卓鹰制铁有限公司（以下简称“卓
鹰公司”）、中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“五矿深圳公司”）、福建金大鑫钢铁铸
造有限公司（以下简称“金大鑫公司”）、黄朝阳、郑美蓉、陈昆明的借款合同纠纷向深圳仲裁委
员会申请仲裁。深圳仲裁委员会就本案出具裁决书，裁定卓鹰公司返还借款本金 1 亿元、利息、
罚息、违约金，承担律师代理费、财产保全费、保全担保费、仲裁费等费用，五矿深圳公司、金
大鑫公司、黄朝阳、郑美蓉、陈昆明作为保证人承担连带清偿责任。之后五矿深圳公司向广东省
深圳市中级人民法院申请撤销该仲裁裁决。
2017 年 3 月 17 日，五矿深圳公司收到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》，裁定驳
回了五矿深圳公司撤销深圳仲裁委员会[2015]深仲裁字第 2862 号裁决的申请。具体情况详见《五
矿发展股份有限公司关于控股子公司涉及重大仲裁事项的进展公告》（临 2017-06）。
（2）2017 年 3 月 21 日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于委托管理资产的关联交易
公告》（临 2017-09）。公告披露，公司及控股子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿
钢铁”）将持有的五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“五矿浦东”）合计 100%股权委
托中国五金制品有限公司（以下简称“五金制品）管理，并签署相关托管协议。根据托管协议，公
司对五矿浦东经营政策不再具有控制影响，按照会计准则相关规定，托管期间五矿浦东不再纳入
五矿发展合并报表范围。截至 2016 年 12 月 31 日，五矿浦东从五矿发展、五矿钢铁借款 18.29 亿
元，扣除五矿发展已确认或承担的五矿浦东超额亏损 2.05 亿元后，净权益为 16.24 亿元。对该项
权益，五金制品承诺在托管协议签订后一个月内，由五矿浦东和/或五金制品向五矿发展、五矿钢
铁偿还和/或代为偿还。
截至目前，上述款项已全部收回。
（3）公司分别于 2017 年 1 月 25 日、3 月 16 日发布《五矿发展股份有限公司关于公司涉及
诉讼、仲裁的公告》（临 2017-02）与《五矿发展股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（临
2017-05），详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计今年上半年行业环境难以明显好于去年同期，同时由于上年同期公司所属原子公司五矿
电商不再纳入合并范围，按照会计准则要求确认的相关一次性股权重组收益较多，因此公司年初
至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有一定幅度下滑，具体财务数据将在公司
2017 年半年度报告中详细披露。
公司名称 五矿发展股份有限公司
法定代表人 刘青春
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,212,555,625.89 3,378,250,119.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 1,665,190.00
应收票据 1,796,517,563.14 2,420,141,507.54
应收账款 3,931,169,874.97 4,808,647,463.92
预付款项 3,055,915,250.85 3,306,335,437.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,788,833.33
应收股利
其他应收款 3,382,493,183.49 2,893,083,596.39
买入返售金融资产
存货 8,097,396,603.17 3,727,539,179.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,019,511.43 140,345,907.74
流动资产合计 22,531,067,612.94 20,677,797,235.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 430,473,841.68 430,493,841.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,952,116.55 375,424,084.85
投资性房地产 40,885,975.32 41,804,607.96
固定资产 1,221,366,332.00 1,341,193,942.62
在建工程 242,369,988.76 372,465,566.35
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 695,316,349.63 745,816,930.56
开发支出 3,802,330.27 3,670,254.80
商誉
长期待摊费用 27,541,358.59 28,872,212.69
递延所得税资产 888,976,409.47 1,050,757,567.68
其他非流动资产 13,893,657.57 17,622,394.25
非流动资产合计 3,923,578,359.84 4,408,121,403.44
资产总计 26,454,645,972.78 25,085,918,639.24
流动负债：
短期借款 5,500,803,748.44 5,343,241,025.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 982,000,637.12 2,142,306,827.07
应付账款 3,370,498,655.62 3,754,075,141.98
预收款项 5,744,750,072.42 3,033,673,640.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,756,010.42 162,197,517.07
应交税费 -355,844,138.70 404,519,942.83
应付利息 33,634,280.23 12,888,518.90
应付股利 2,238,449.08 2,238,449.08
其他应付款 3,521,053,824.80 2,601,486,390.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,041,067,242.69 2,041,858,802.31
其他流动负债 323,976.84
流动负债合计 20,938,282,758.96 19,498,486,255.86
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 20,483,685.56 25,805,859.82
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 59,996,906.12 99,725,531.54
递延收益 27,267,954.45 27,867,003.12
递延所得税负债 540,483.73
其他非流动负债
非流动负债合计 357,748,546.13 403,938,878.21
负债合计 21,296,031,305.09 19,902,425,134.07
所有者权益
股本 1,071,910,711.00 1,071,910,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,178,670,781.00 4,178,670,781.00
减：库存股
其他综合收益 8,347,619.68 8,367,619.68
专项储备 617,938.86
盈余公积 969,212,486.45 969,212,486.45
一般风险准备
未分配利润 -1,218,170,211.17 -1,227,429,934.43
归属于母公司所有者权益合计 5,010,589,325.82 5,000,731,663.70
少数股东权益 148,025,341.87 182,761,841.47
所有者权益合计 5,158,614,667.69 5,183,493,505.17
负债和所有者权益总计 26,454,645,972.78 25,085,918,639.24
法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：魏淑贤
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,169,205.15 182,253,029.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,870,000.00 1,620,000.00
预付款项
应收利息
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应收股利
其他应收款 4,954,930,684.32 4,472,190,694.12
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,177,969,889.47 4,656,063,723.54
非流动资产：
可供出售金融资产 344,780,358.68 344,800,358.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,953,145,716.46 2,982,646,427.62
投资性房地产 1,989,480.05 2,114,017.95
固定资产 1,293,885.85 1,400,727.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,301,209,441.04 3,330,961,531.32
资产总计 8,479,179,330.51 7,987,025,254.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,821,740.79 38,751,972.84
应交税费 2,921,859.77 1,471,482.56
应付利息 82,500.00
应付股利
其他应付款 1,286,672,339.76 742,888,809.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 1,298,415,940.32 783,194,765.08
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00 250,000,000.00
负债合计 1,548,415,940.32 1,033,194,765.08
所有者权益：
股本 1,071,910,711.00 1,071,910,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,467,514,265.15 4,467,514,265.15
减：库存股
其他综合收益 8,347,619.68 8,367,619.68
专项储备
盈余公积 798,667,725.77 798,667,725.77
未分配利润 584,323,068.59 607,370,168.18
所有者权益合计 6,930,763,390.19 6,953,830,489.78
负债和所有者权益总计 8,479,179,330.51 7,987,025,254.86
法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：魏淑贤
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,175,673,678.41 6,618,217,006.04
其中：营业收入 11,174,513,283.48 6,618,217,006.04
利息收入 1,160,394.93
已赚保费
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,496,460,379.85 6,645,061,252.19
其中：营业成本 10,809,348,437.29 6,208,544,710.74
利息支出
手续费及佣金支出 2,784.93
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,528,579.16 18,484,485.39
销售费用 81,830,385.58 71,275,834.39
管理费用 180,131,654.60 199,485,895.50
财务费用 96,367,001.08 171,183,207.90
资产减值损失 318,251,537.21 -23,912,881.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-2,155,983.35 1,040,654.92
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 322,003,834.59 155,629,687.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-16,360,986.88 87,496.81
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -938,850.20 129,826,096.33
加：营业外收入 20,962,892.08 25,470,636.66
其中：非流动资产处置利得 2,584,824.08 185,219.64
减：营业外支出 844,543.30 564,869.23
其中：非流动资产处置损失 233,604.90 1,877.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,179,498.58 154,731,863.76
减：所得税费用 13,323,263.20 -3,032,448.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,856,235.38 157,764,312.53
归属于母公司所有者的净利润 9,259,723.26 161,589,585.23
少数股东损益 -3,403,487.88 -3,825,272.70
六、其他综合收益的税后净额 -20,000.00 -723,721.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-20,000.00 -723,721.26
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-20,000.00 -723,721.26
益
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2017 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -20,000.00 -940,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 216,278.74
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,836,235.38 157,040,591.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,239,723.26 160,865,863.97
归属于少数股东的综合收益总额 -3,403,487.88 -3,825,272.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0086 0.1507
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0086 0.1507
法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：魏淑贤
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 449,559.22 605,403.00
减：营业成本 124,537.90 124,537.90
营业税金及附加 254,023.46 3,133,037.93
销售费用
管理费用 26,663,891.04 -5,895,408.50
财务费用 -35,329,897.23 -54,744,145.21
资产减值损失 13,021,966.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -18,762,137.47 29,449,490.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -16,478,744.99 -5,869,811.31
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,047,099.59 87,436,871.79
加：营业外收入 200,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,047,099.59 87,636,871.79
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2017 年第一季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,047,099.59 87,636,871.79
五、其他综合收益的税后净额 -20,000.00 -940,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -20,000.00 -940,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -20,000.00 -940,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -23,067,099.59 86,696,871.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：魏淑贤
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,765,725,980.74 7,963,531,774.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2017 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,724,789.29 129,589,976.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,439,199,468.24 2,182,672,641.56
经营活动现金流入小计 15,261,650,238.27 10,275,794,392.27
购买商品、接受劳务支付的现金 14,056,791,057.53 8,388,003,112.83
客户贷款及垫款净增加额 9,960,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 208,633,383.24 204,762,816.87
支付的各项税费 369,823,285.50 155,818,635.27
支付其他与经营活动有关的现金 1,778,014,329.56 2,327,808,231.22
经营活动现金流出小计 16,423,222,055.83 11,076,392,796.19
经营活动产生的现金流量净额 -1,161,571,817.56 -800,598,403.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,811,256.30 579,495.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 22,631,979.41
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,443,236.71 579,495.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,592,803.12 48,359,360.39
产支付的现金
投资支付的现金 203,728,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,185,795.48 14,747,705.34
投资活动现金流出小计 53,778,598.60 266,835,765.73
投资活动产生的现金流量净额 -29,335,361.89 -266,256,270.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,543,862,027.31 3,572,745,078.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,543,862,027.31 3,572,745,078.60
偿还债务支付的现金 1,386,435,022.78 3,247,969,123.23
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2017 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,078,505.80 158,451,225.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,461,513,528.58 3,406,420,348.92
筹资活动产生的现金流量净额 82,348,498.73 166,324,729.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -645,349.02 864,815.30
五、现金及现金等价物净增加额 -1,109,204,029.74 -899,665,129.01
加：期初现金及现金等价物余额 3,207,403,906.05 2,879,239,296.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,098,199,876.31 1,979,574,167.22
法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：魏淑贤
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 219,270,010.81 405,327,816.36
经营活动现金流入小计 219,270,010.81 405,327,816.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,002,376.44 46,812,874.90
支付的各项税费 1,321,388.57 2,977,869.44
支付其他与经营活动有关的现金 102,307,228.50 235,500,731.91
经营活动现金流出小计 179,630,993.51 285,291,476.25
经营活动产生的现金流量净额 39,639,017.30 120,036,340.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,830.00 63,900.00
产支付的现金
投资支付的现金 203,728,700.00
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,830.00 203,792,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -47,830.00 -203,792,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -675,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11.57 -9.93
五、现金及现金等价物净增加额 38,916,175.73 -83,756,269.82
加：期初现金及现金等价物余额 182,253,029.42 462,210,542.54
六、期末现金及现金等价物余额 221,169,205.15 378,454,272.72
法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：魏淑贤
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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