证券代码：600058         证券简称：五矿发展         公告编号：临 2021-25


                   五矿发展股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”
   或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五
   矿无锡物流园”）。
    公司拟为五矿无锡物流园在上海期货交易所（以下简称“上期
   所”）开展铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提
   供担保。按照核定的最大库容量（铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万
   吨），综合铝、铅、铜期现货历史交易价格平均值估算，本次五矿
   发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为 30 亿元。
     本次担保无反担保。
     公司及全资或控股子公司均无逾期担保。


     一、担保情况概述
     五矿无锡物流园已申请为上海期货交易所（以下简称“上期所”）
铝、铅期货产品的指定交割仓库，核定库容为铝 7 万吨、铅 1 万吨，
公司对五矿无锡物流园开展上期所铝、铅期货商品入库、保管、出库、
交割等业务提供担保，具体情况详见《五矿发展股份有限公司关于为
全资子公司提供担保的公告》（临 2020-44）。
     为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园拟向上期所申请铅
库容扩容，同时申请从事铜期货交割业务的指定交割仓库资质，并
拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》
（以下简称《协议》），核定库容量为铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2
万吨。根据上期所相关要求及公司业务发展需要，五矿发展拟为全
资子公司五矿无锡物流园开展上述业务提供担保。按照核定最大库
容量，综合铝、铅、铜期现货历史交易价格平均值估算，本次五矿
发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为 30 亿元，担保
期覆盖《协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续
期包含《协议》规定的自动续期的期间）。本次《协议》及担保函
签订后，原《上海期货交易所指定交割仓库协议》（核定库容为铝
7 万吨、铅 1 万吨）即行终止，原协议项下已履行完的业务公司不
存在需对上期所承担的担保责任；本次担保生效后，原协议项下未
履行完的业务及未来五矿无锡物流园与上期所的铝、铅、铜期货交
割库业务将纳入到本次担保范围内。
    为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意授权公司
法定代表人或其授权代理人办理上述担保事项手续并签署相关法律
文件。
    以上担保事项已于 2021 年 6 月 28 日经公司第八届董事会第三
十一次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董
事已就上述事项发表了独立意见。本次担保事项尚需提交公司股东
大会审议。

    二、被担保人基本情况
    五矿无锡物流园有限公司
    统一社会信用代码：91320206591120628H
    成立日期：2012 年 02 月 29 日
    法定代表人：王伟
           注册资本：26,600 万元
           企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
           住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号
           经营范围：道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信息
    服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管
    理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属材
    料的剪切加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
    经营活动）
           与公司的关系：公司全资子公司

                        2020 年 12 月 31 日/2020 年度     2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
财务指标
                           （已经审计）（万元）                （未经审计）（万元）

总资产                                      103,364.32                           122,858.81

净资产                                        22,127.65                            22,074.52

负债总额                                      81,236.67                           100,784.29

其中：流动负债总额                            81,236.67                          100,784.29

资产负债率                                      78.59%                               82.03%

营业收入                                      84,952.33                            18,213.40

利润总额                                       7,390.43                               -88.96

净利润                                         6,620.04                               -66.72


           三、相关协议的主要内容
           根据《协议》约定，五矿无锡物流园为上期所铝、铅、铜期货产
    品的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服
    务，双方约定库容为铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨。五矿发展为全
    资子公司五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。
           根据《担保函》约定，五矿发展拟对全资子公司五矿无锡物流园
开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责
任（包括但不限于《协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以
及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延
履行期间的双倍利息等），承担不可撤销的全额连带保证责任，《担保
函》与《协议》同时生效，担保期覆盖《协议》的存续期间以及存续
期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。

    四、董事会意见
    本次担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展
的需要，有助于公司相关业务的开展，属于正常的担保行为。担保人
和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输
送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
    公司董事会同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园开展铝、
铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，按照核定
最大库容量（铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨），综合铝、铅、铜期
现货历史交易价格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具
担保函所担保的货值约为 30 亿元，担保期为《协议》的存续期间以
及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期
的期间）。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述担保事
项手续并签署相关法律文件。同意将该事项提交股东大会审议。
    公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项是为了满足下属子
公司五矿无锡物流园申请上期所相关资质要求，符合其正常生产经营
和业务发展需要，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公
司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意上述担保事项，同
意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述担保事项手续并签
署相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对五矿无锡物流园开展上期所不锈钢期
货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量 7 万吨）。
本次公司拟对五矿无锡物流园开展上期所铝、铅、铜期货商品入库、
保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量铝 7 万吨、铅 2 万吨、
铜 2 万吨）。
    此外，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为 88 亿元。
公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控
股子公司均无逾期担保。

    六、上网公告附件
    五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

    特此公告。

                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇二一年六月二十九日