2017 年第三季度报告
公司代码：600059 公司简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,273,324,445.94 4,567,329,385.52 -6.44
归属于上市公司股东的净 3,915,956,853.27 3,894,666,441.13 0.55
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 48,562,478.61 -105,513,688.31 146.02
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,186,744,238.60 1,120,711,068.11 5.89
归属于上市公司股东的净 102,487,552.70 95,888,792.41 6.88
利润
归属于上市公司股东的扣 96,483,843.49 86,183,997.45 11.95
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.62 2.51 增加 0.11 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33
3 / 20
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 -14,130.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 459,116.04 1,123,116.04
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 0 7,247,753.32 理财产品
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,974.10 -427,660.20
少数股东权益影响额（税后） -567.33 -13,896.43
所得税影响额 -38,715.96 -1,911,473.24
合计 393,858.65 6,003,709.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,275
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 41.39 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零三组合 24,998,494 3.09 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任 23,198,500 2.87 0 0 其他
无
公司
北京燕赵汇金国际投资有限 14,745,520 1.82 0 0 其他
无
责任公司
卞策 13,154,053 1.63 0 无 0 境内自然人
农银人寿保险股份有限公司 11,498,304 1.42 0 0 其他
无
－传统保险产品
邓守宽 7,790,362 0.96 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司 4,600,501 0.57 0 0 其他
－嘉实新机遇灵活配置混合 无
型发起式证券投资基金
4 / 20
2017 年第三季度报告
贺梅芝 4,534,568 0.56 0 无 0 境内自然人
廖雪静 3,700,060 0.46 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117
全国社保基金一零三组合 24,998,494 人民币普通股 24,998,494
中央汇金资产管理有限责任 23,198,500 23,198,500
人民币普通股
公司
北京燕赵汇金国际投资有限 14,745,520 14,745,520
人民币普通股
责任公司
卞策 13,154,053 人民币普通股 13,154,053
农银人寿保险股份有限公司 11,498,304 11,498,304
人民币普通股
－传统保险产品
邓守宽 7,790,362 人民币普通股 7,790,362
中国工商银行股份有限公司 4,600,501 4,600,501
－嘉实新机遇灵活配置混合 人民币普通股
型发起式证券投资基金
贺梅芝 4,534,568 人民币普通股 4,534,568
廖雪静 3,700,060 人民币普通股 3,700,060
上述股东关联关系或一致行 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其
动的说明 他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
度（%）
应收票据 1,564,553.82 4,551,000.00 -65.62 主要系本期票据减少所致
5 / 20
2017 年第三季度报告
主要系本期项目投入增加
在建工程 48,147,520.91 39,912,488.39 20.63
所致
应付账款 204,647,858.93 375,634,209.47 -45.52 主要系支付货款增加所致
预收款项 4,575,573.11 139,767,897.76 -96.73 主要系本期销售实现所致
变动幅
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（%）
主要系本期银行存款利息
财务费用 -3,463,062.57 -2,866,555.22 -20.81
增加所致
主要系本期较上期理财产
投资收益 7,564,797.41 8,961,245.68 -15.58
品收益减少所致
变动幅
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（%）
经营活动产生的 主要系本期营业收入增加
48,562,478.61 -105,513,688.31 146.02
现金流量净额 所致
投资活动产生的 主要系本期购买理财产品
27,732,001.57 -45,872,661.36 160.45
现金流量净额 减少所致
筹资活动产生的 主要系本期现金分红增加
-81,623,488.52 0 不适用
现金流量净额 所致
3.2 销售情况
单位：万元
划分类型 营业收入
按产品档次
中高档酒 77,346.79
普通酒 38,949.66
小计 116,296.45
按销售渠道
直销（含团购） 16,946.50
批发代理 95,858.30
国际销售 3,491.65
小计 116,296.45
按地区分部（按区域）
上海地区 34,340.14
浙江地区 38,105.92
江苏地区 9,493.38
其他地区 30,865.36
国际销售 3,491.65
小计 116,296.45
6 / 20
2017 年第三季度报告
3.3 2017 年 1-9 月经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
上海地区 169 49 2
浙江地区 561 29 120
江苏地区 203 27 14
其它地区 826 100 46
国际销售 32 0 5
3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江古越龙山绍兴酒股份
公司名称
有限公司
法定代表人 傅建伟
日期 2017 年 10 月 26 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 306,994,748.79 312,565,961.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,564,553.82 4,551,000.00
应收账款 124,344,121.25 144,684,361.02
预付款项 1,900,134.02 2,195,218.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,961,961.47 9,258,363.10
买入返售金融资产
存货 1,845,898,787.24 1,987,511,800.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 392,173,630.60 505,870,498.71
流动资产合计 2,681,837,937.19 2,966,637,203.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 40,137,000.00 40,137,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,189,302.94 50,952,039.59
投资性房地产 1,824,627.66 1,885,904.49
固定资产 1,278,233,974.31 1,291,454,900.91
在建工程 48,147,520.91 39,912,488.39
8 / 20
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,286,341.82 143,959,013.47
开发支出
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98
长期待摊费用 2,460,883.73 2,810,524.16
递延所得税资产 7,744,075.40 8,117,528.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,591,486,508.75 1,600,692,181.95
资产总计 4,273,324,445.94 4,567,329,385.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 204,647,858.93 375,634,209.47
预收款项 4,575,573.11 139,767,897.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,363,249.23 51,267,913.05
应交税费 27,438,284.79 28,463,937.17
应付利息
应付股利
其他应付款 32,307,635.86 37,801,955.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 318,332,601.92 632,935,912.82
非流动负债：
长期借款 2,475,850.06 2,606,539.84
应付债券
其中：优先股
9 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,054,307.69 3,054,307.69
递延所得税负债 3,427,239.01 3,427,239.01
其他非流动负债
非流动负债合计 8,957,396.76 9,088,086.54
负债合计 327,289,998.68 642,023,999.36
所有者权益
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,654,631.33 1,880,654,631.33
减：库存股
其他综合收益 -2,805,286.63 -2,460,562.57
专项储备
盈余公积 221,406,773.21 221,406,773.21
一般风险准备
未分配利润 1,008,176,570.36 986,541,434.16
归属于母公司所有者权益合计 3,915,956,853.27 3,894,666,441.13
少数股东权益 30,077,593.99 30,638,945.03
所有者权益合计 3,946,034,447.26 3,925,305,386.16
负债和所有者权益总计 4,273,324,445.94 4,567,329,385.52
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,412,358.97 206,417,859.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
10 / 20
2017 年第三季度报告
应收票据 1,252,451.82 3,640,000.00
应收账款 117,112,278.31 116,772,763.28
预付款项 250,365.25 712,292.54
应收利息
应收股利
其他应收款 128,642,488.50 70,163,055.51
存货 1,249,045,329.94 1,373,986,531.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 390,000,000.00 500,000,000.00
流动资产合计 2,108,715,272.79 2,271,692,501.67
非流动资产：
可供出售金融资产 40,137,000.00 40,137,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 805,537,367.33 806,096,083.91
投资性房地产 21,949,105.92 22,519,293.24
固定资产 910,484,958.82 905,187,173.95
在建工程 47,456,037.86 36,920,003.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,522,929.34 87,908,444.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,901,298.45 3,895,880.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,914,988,697.72 1,902,663,879.68
资产总计 4,023,703,970.51 4,174,356,381.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 146,860,675.66 261,407,316.01
预收款项 51,964,552.45 118,448,692.58
应付职工薪酬 36,158,167.63 34,227,731.97
应交税费 26,566,734.81 21,360,837.17
应付利息
11 / 20
2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 33,315,840.46 28,984,252.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 294,865,971.01 464,428,830.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,700,000.00 2,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,700,000.00 2,700,000.00
负债合计 297,565,971.01 467,128,830.57
所有者权益：
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,462,350.18 1,880,462,350.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 221,406,773.21 221,406,773.21
未分配利润 815,744,711.11 796,834,262.39
所有者权益合计 3,726,137,999.50 3,707,227,550.78
负债和所有者权益总计 4,023,703,970.51 4,174,356,381.35
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
12 / 20
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 288,603,489.93 255,162,140.06 1,186,744,238.60 1,120,711,068.11
其中：营业收入 288,603,489.93 255,162,140.06 1,186,744,238.60 1,120,711,068.11
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 277,163,831.44 238,676,362.78 1,056,945,837.65 1,002,695,718.47
其中：营业成本 196,634,041.03 174,631,660.02 791,433,818.36 739,814,941.29
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 12,688,780.41 15,366,417.89 54,717,750.70 48,023,275.35
加
销售费用 45,784,710.29 27,852,251.77 155,521,407.58 154,399,386.20
管理费用 24,710,077.82 21,569,296.59 60,053,156.01 63,464,821.21
财务费用 -398,454.48 -743,263.49 -3,463,062.57 -2,866,555.22
资产减值 -2,255,323.63 -1,317,232.43 -140,150.36
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 277,290.91 2,167,542.26 7,564,797.41 8,961,245.68
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
13 / 20
2017 年第三季度报告
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 11,716,949.40 18,653,319.54 137,363,198.36 126,976,595.32
损以“－”号填列）
加：营业外收入 605,413.03 543,923.95 1,348,266.13 5,025,515.15
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 172,271.09 219,558.25 666,940.57 2,771,197.50
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 12,150,091.34 18,977,685.24 138,044,523.92 129,230,912.97
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 3,907,731.74 4,345,614.62 35,544,682.50 34,264,382.61
五、净利润（净亏 8,242,359.60 14,632,070.62 102,499,841.42 94,966,530.36
损以“－”号填
列）
归属于母公司 8,275,207.27 14,861,419.92 102,487,552.70 95,888,792.41
所有者的净利润
少数股东损益 -32,847.67 -229,349.30 12,288.72 -922,262.05
六、其他综合收益 -168,515.19 43,973.03 -344,724.06 163,332.84
的税后净额
归属母公司所 -168,515.19 43,973.03 -344,724.06 163,332.84
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -168,515.19 43,973.03 -344,724.06 163,332.84
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
14 / 20
2017 年第三季度报告
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 -168,515.19 43,973.03 -344,724.06 163,332.84
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 8,073,844.41 14,676,043.65 102,155,117.36 95,129,863.20
归属于母公司 8,106,692.08 14,905,392.95 102,142,828.64 96,052,125.25
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -32,847.67 -229,349.30 12,288.72 -922,262.05
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
15 / 20
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 186,126,059.09 177,851,677.79 802,046,002.77 751,784,797.35
减：营业成本 124,000,438.39 125,756,469.94 523,128,378.89 479,876,323.65
税金及附加 10,165,199.87 9,902,235.97 38,762,471.13 30,388,481.09
销售费用 22,014,095.76 18,440,809.64 101,050,942.96 102,753,412.96
管理费用 17,560,896.17 14,357,516.97 37,477,563.04 39,802,199.09
财务费用 -86,343.58 -450,343.94 -2,519,425.58 -2,240,960.12
资产减值损失 1,018,228.47 3,754,400.95 -131,978.52
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 20,409,044.73 2,167,542.26 26,874,927.47 8,194,838.72
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 31,862,588.74 12,012,531.47 127,266,598.85 109,532,157.92
“－”号填列）
加：营业外收入 177,467.00 322,387.18 479,495.75 1,010,268.59
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 4,426.64 138,604.11 229,736.30 1,283,613.25
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 32,035,629.10 12,196,314.54 127,516,358.30 109,258,813.26
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,906,646.10 3,224,017.66 27,753,493.08 27,401,139.14
四、净利润（净亏损以 29,128,983.00 8,972,296.88 99,762,865.22 81,857,674.12
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
16 / 20
2017 年第三季度报告
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,128,983.00 8,972,297.88 99,762,865.22 81,857,674.12
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,288,004,734.13 1,138,596,190.27
17 / 20
2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,503.49 1,195,579.46
收到其他与经营活动有关的现金 18,151,338.28 30,994,751.42
经营活动现金流入小计 1,306,201,575.90 1,170,786,521.15
购买商品、接受劳务支付的现金 821,657,951.29 791,811,518.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 176,244,057.20 168,999,933.98
支付的各项税费 171,595,287.15 183,505,373.69
支付其他与经营活动有关的现金 88,141,801.65 131,983,383.37
经营活动现金流出小计 1,257,639,097.29 1,276,300,209.46
经营活动产生的现金流量净额 48,562,478.61 -105,513,688.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,211,534.56 440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,222,109.49 16,111,355.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,540,793.00 3,602,504.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 509,974,437.05 459,713,860.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,242,435.48 75,368,541.96
产支付的现金
投资支付的现金 390,000,000.00 430,217,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 482,242,435.48 505,586,521.96
18 / 20
2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 27,732,001.57 -45,872,661.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,623,488.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,623,488.52
筹资活动产生的现金流量净额 -81,623,488.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -172,205.10 496,070.24
五、现金及现金等价物净增加额 -5,501,213.44 -150,890,279.43
加：期初现金及现金等价物余额 312,495,961.93 335,661,296.74
六、期末现金及现金等价物余额 306,994,748.49 184,771,017.31
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 852,686,340.25 763,883,250.43
收到的税费返还 1,131,318.66
收到其他与经营活动有关的现金 4,790,761.18 3,322,658.95
经营活动现金流入小计 857,477,101.43 768,337,228.04
购买商品、接受劳务支付的现金 483,821,911.06 542,881,870.90
支付给职工以及为职工支付的现金 109,353,504.37 103,096,730.34
支付的各项税费 120,934,550.80 133,465,583.95
支付其他与经营活动有关的现金 62,141,837.62 80,017,724.31
经营活动现金流出小计 776,251,803.85 859,461,909.50
19 / 20
2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 81,225,297.58 -91,124,681.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00 440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,433,644.05 9,554,712.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,975.00 89,960.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 567,436,619.05 479,644,673.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 90,173,251.52 70,355,722.74
产支付的现金
投资支付的现金 390,000,000.00 430,217,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 84,000,000.00 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 564,173,251.52 533,573,702.74
投资活动产生的现金流量净额 3,263,367.53 -53,929,029.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,600,000.00
筹资活动现金流入小计 12,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,852,416.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,852,416.50
筹资活动产生的现金流量净额 -68,252,416.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -171,748.97 494,122.64
五、现金及现金等价物净增加额 16,064,499.64 -144,559,588.53
加：期初现金及现金等价物余额 206,347,859.33 223,043,713.72
六、期末现金及现金等价物余额 222,412,358.97 78,484,125.19
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20