南京新港股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
公司名称:南京新港股份有限公司
股票简称:南京新港
英文名称:NANJING XINGANG COMPANY LIMITED
英文缩写:NJXG
股票上市地:上海证券交易所
股票代码:600064
公司地址:南京经济技术开发区内
法定代表人:梁学忠
公司信息披露负责人:郭 昭
邮政编码:210038
联系电话:025-5565084
传 真:025-5571345
二、会计数据与业务数据摘要
1、本公司本年度实现利润总额93,258,532.51元,其中主营业务利 润90,774,677.48元,投资收益78,007.75元,营业外收支净额2,419,249.09元。以前年度收益调整为-13,401.81元。
2、主要会计数据和财务指标:
指标项目 1997 1996 1995
主营业务收入 370,014,394.25 274,129,664.37 174,361,507.94
净利润 78,999,825.52 67,553,636.93 59,918,372.98
总资产 1,094,628,629.39 379,350,315.50 287,637,124.05
股东权益(不含少数股东权益)
602,550,294.54 169,765,789.02 132,932,152.09
每股收益 0.54 0.70 0.62
每股净资产 4.127 1.77 1.38
净资产收益率(％) 13.11 39.79 45.07
调整后的每股净资产 4.125
3、主要财务指标计算方法:
1)全面摊簿后计算方法:
每股收益=净利润 / 年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润 / 年度末股东权益 × 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/ 年度末普通股股份总数
2)加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(年初股本×4+年末股本×8)/12
每股收益=净利润 / 加权平均股本
每股净资产=年度末股东权益 / 加权平均股本
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/ 加权平均股本
4、 含新股申购利息 扣除新股申购利息
摊簿 加权 摊簿
每股收益(元) 0.54 0.61 0.529
每股净资产(元) 4.127 4.66 4.115
净资产收益率(％) 13.11 20.46 12.85
调整后的每股净资产(元)
4.125 4.66 4.112
注:此次发行股票冻结利息部分为2,438,094.62元。
5、报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 96,000,000.00 30,113,157.80
15,056,578.90 43,652,631.22 169,765,789.02
本期增加 50,000,000.00 330,064,680.00 15,799,965.10
7,899,982.55 63,199,860.42 459,064,505.52
本期减少 26,280,000.00 26,280,000.00
期末数 146,000,000.00 330,064,680.00 45,913,122.90
22,956,561.45 80,572,491.64 602,550,294.54
注:1、股本本期增加5000万股,系发行社会公众股。
2、资本公积本期增加330,064,680.00元,系社会公众股发行的溢价及利息。
3、盈余公积本期增加15,799,965.10元,为本年度实现净利润提取10％法定公积金、10％公益金所致。
4、未分配利润本期净增加36,919,860.42元,为本年度实现利润减 中期实施红利分配后的转入数。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8600 8600
其中:
国家拥有股份 6750 6750
2、募集法人股 1850 1850
3、内部职工股 1000 1000
尚未流通股份合计 9600 9600
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 0 5000* 5000 5000
已流通股份合计 0 5000* 5000 5000
三、股份合计 9600 5000 5000 14600
*注:本公司于1997年4月23日至29日向社会公开发行5000万股人民 币普通股。
(二)股东情况介绍
1、本年度末股东总数为71094户,其中含内部职工股本1181户;
2、本公司前10名大股东持股情况
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(％)
南京新港开发总公司 6750 46.23
南京港口经济发展总公司 1300 8.90
南京国际信托投资公司 500 3.42
金陵石化华隆工业公司 50 0.34
浙江三江 30 0.21
安晓红 28 0.19
陶志强 22.5923 0.15
中京泰 19.8779 0.14
中泰公司 19.8779 0.14
富泰华 17.1467 0.12
3、本公司第一大股东为南京新港开发总公司,持有本公司6750万股,占总股本的46.23％。南京新港开发总公司于1992年4月成立,系国有独资企业,位于南京经济技术开发区内,法定代表人为梁学忠先生,注册资 本为15000万元。其主要经营范围为:物资供应,国内贸易,投资兴办企业,项目开发等。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
梁学忠 董事长 0 0
张宁生 董事、总经理 0 0
顾德冲 董事 0 0
王定吾 董事、副总经理 0 0
任 捷 董事 11,500 11,500
查福康 董事 11,500 11,500
马 利 董事、副总经理 11,500 11,500
王远岱 董事 0 0
张晓明 董事 0 0
奚志诚 董事 8,000 8,000
郭元兰 董事 0 0
张良礼 监事会主席 0 0
沙祥宝 监事 11,500 11,500
陈德贵 监事 9,000 9,000
陈金英 监事 0 0
郭 昭 董事会秘书 9,000 9,000
孔 军 总会计师 9,000 9,000
宛英杰 总工程师 9,000 9,000
四、募集资金使用情况
本公司于1997年4月向社会公开募集股票5000万股,共募集资金38000万元。
本公司募集资金投向一览表:
序号 项目名称 投资额(万元) 实际投资额 完成投资
(“招书”公告) (万元) (％)
说明
1 华新藤仓光通信有限公司 1270 1270 100
97年底投产,尚未产生利润
2 华新电线电缆有限公司 734 734 100
该公司97年盈利约为1514万元
3 TDS-818A小救星心脏监护报警器 2000 2000 100
97年底投产,尚未产生利润
4 新生圩3万吨供水工程 4900 3387 69
工程进度已完成95％,余款即将付清
5 新港110KV、35KV输变电站 4950 4950 100
已取得该工程17.5％的收益
6 尧新公路拓宽改造工程 4500 4500 100
已取得该工程22％的收益
7 东南环区道路 4970 4970 100
已取得该工程26％的收益
8 污水处理厂 4000 754 19
设计完毕,已部分开工建设
9 CP线生产项目 2973
期后即将投入,尚未使用资金在银行存款中
10 立式硬齿面齿轮减速机 2990
正就出资方式和建设地点作进一步的协商,尚未使用资金在银行存款 中
11 高速重载齿轮减速机
正就出资方式和建设地点作进一步的协商,尚未使用资金在银行存款 中
合计 36267 22565 62
五、重要事项
一、重大事件
(一)股东会情况
1、本公司于1997年1月15日在公司会议室召开临时股东大会,出席 股东37人,代表股份9318.2万股,占总股本的97.1％。会议以投票表决的方式通过了以下决议:
(1)关于公司申请新增发行并上市5000万股人民币社会公众股的议 案;
(2)根据新增发行股票的需要,授权董事会修改《公司章程》,待股 票发行上市后,提交年度股东大会审议;
(3)董事会和监事会换届选举的方案。同意梁学忠、张宁生、顾德 冲、任捷、查福康、马利、张晓明、奚志诚、郭元兰组成第三届董事会,同意张良礼、沙祥宝、陈德贵、陈金英组成第三届监 事会;
(4)公司本年及上年结转利润按0.32元/股向老股东分配,余额待公 司股票上市后由新老股东共享,具体分配方案由股东大会决定。
2、本公司1996年度股东大会于1997年9月11日在南京汤山天地宫温泉宾馆会议厅召开,到会股东代表股份8600.53万股,占公司总股本的58.91％。
会议审议并投票表决通过了以下事项:
(1)董事长梁学忠先生所作的《董事会工作报告》;
(2)监事会主席张良礼先生所作的《监事会工作报告》;
(3)董事兼总经理张宁生先生所作的《1996年度生产经营情况和1997年度计划安排的报告》。经过全体员工的努力,公司96年度取得了实现销售收入2.74亿元,利润7961万元的可喜成绩。97年度,公司将进一步深化改革,扩大经营范围,加强内部管理,力争实现销售收入3.2亿元,利润7300万元的目标;
(4) 董事顾德冲先生所作的《章程修改的报告》;
(5)董事任捷先生所作的《增补公司董事的议案》。同意增补王定 吾先生、王远岱先生为公司董事;
(6)董事查福康先生所作的《授权董事会在限额范围内决定投资项 目的议案》。同意授权董事会可在3000万元人民币范围内决定投资项目,事后向股东大会报告;
(7)董事兼总经理张宁生先生所作的《96年滚存利润分配预案》。 同意向公司全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税),共计2628万 元,余下17372631.22元转入下次分配。
3、本公司1997年度临时股东大会于1997年12月22日在公司会议室 召开,到会股东代表股份8600.02万股,占公司总股本的58.90％。
会议审议并投票表决通过了以下事项:
(1)关于南京新港股份有限公司对南京华新电线电缆有限公司追加 投资的议案。决定对南京华新电线电缆有限公司追加投资11.895万美元,使本公司在该公司的持股比例达5.22％;
(2)关于南京新港股份有限公司对南京华新藤仓光通信有限公司追 加投资及股权变动的议案。决定对南京华新藤仓光通信有限公司追加投资45.675万美元。同时由于该公司接纳江苏省邮电管理局入股,对各股 东所持股份分别作了调整,其中本公司的持股比例由原9％调减为7.65％;
(3)关于收购南京新港电力有限公司的议案。根据公司的发展规划 和结构调整要求,在搞好现有生产经营的基础上,为寻求更大的发展,保 证资本和利润的同步增长,公司拟收购南京新港电力有限公司全部资产 。南京新港电力有限公司经评估确认的净资产为303,512,345.75元。收购价格参照净资产价格确定,收购方式为现金收购。
(4)关于更换会计师事务所的议案。决定公司的财务审计机构由原 “无锡公证会计师事务所”更换为“南京会计师事务所”。
(二)董事会会议情况
1、1997年1月15日,召开第三届第一次会议。进行了董事会换届选 举工作。会议选举梁学忠先生为董事长,根据董事长提名聘任郭昭先生 为董事会秘书,根据董事长提名聘任张宁生先生为总经理;并根据总经理提名,聘任王定吾先生、马利女士为副总经理,孔军先生为总会计师,宛 英杰先生为总工程师。
2、8月7日,召开第三届第二次会议。听取了公司96年、97年上半年生产经营情况及97年经营计划的报告、97年公司中期报告、公司5000万股A股发行汇报和96年董事会工作报告;会议审议并通过了公司96年度利润分配议案、章程修改议案、增补王定吾先生、王远岱先生为公司董事的议案以及授权董事会在3000万元范围内决定投资项目的议案;同时还 就召开96年股东年会的有关事宜做了安排。
3、11月21日,召开第三届第三次会议。审议通过了对南京华新电线电缆有限公司和南京华新藤仓光通信有限公司增加投资的议案、收购南京新港电力有限公司的议案以及更换会计师事务所的议案,并对召开临 时股东大会的有关事宜做了安排。
(三)监事会会议简介
1、第三届监事会第一次会议
由临时股东大会选出张良礼、沙祥宝、陈德贵、陈金英四人组成第三届监事会。在监事会第一次会议上选举张良礼先生为监事会主席,任 期3年;
2、第三届监事会第二次会议
与会监事听取了公司董事兼总经理张宁生先生所作的关于公司生产经营情况和1997年度工作安排的报告,张良礼先生就1996年度监事会的 工作做了总结性的发言。监事们认为,公司上市后,要加强规范运作和法制化建设,加强监事工作的力度,确保公司运作的规范。监事会决定一个季度召开一次例会,检查董事会和公司的生产经营工作。会议通过了《1996年度监事会工作报告》。
(四)重大投资项目
公司于1997年末实施了一项收购计划,即收购南京新港电力有限公 司。这是公司响应“十五大”的号召,为优化资本组合,实现优质资产重组而作出的实际行动。南京新港电力有限公司经评估确认的净资产为303,512,345.75元。收购价格参照净资产价格确定,收购方式为现金收购 。
电力公司简介
1、概况
南京新港电力有限公司(以下简称“新港电力”)位于市区北郊南京经济技术开发区内,是南京新港开发总公司属下的全资国有企业,是华东地区区域性电力企业,所发电力由省电网统一调度。
新港电力规划装机容量为200MW,分两期工程建成,已建成投产 的一期工程拥有两台C50-90/13-Ⅱ型汽轮发电机组和三台SG220/100-M295型煤粉炉,形成了装机容量100MW的生产能力,通过两条110KV出线与燕子矶变电站相联,为南京经济发展、城市建设、居民生活提供稳定的电 力供应。
2、资产状况及生产经营状况
根据南京会计师事务所宁会评字(97)087号资产评估报告并经南京 市国有资产管理局宁国资局评估确认字(97)57号文确认,新港电力截止1997年8月31日,总资产389,993,293.17元,负债86,480,947.42元,净资产303,512,345.75元。新港电力1997年1-8月发电量为42.7MW,实现销售收入12711万元,实现税后利润1216.9万元。
3、职工状况
新港电力现有职工620人,其中35岁以下青年职工496人,占总数的80％,专业技术人员105人,占总数的16.9％。
(五)董事、监事变动情况
公司1997年1月临时股东大会选举产生了公司第三届董事会及第三 届监事会。
1) 第三届董事会成员如下:
梁学忠、张宁生、顾德冲、任捷、查福康、马利、张晓明、奚志诚、郭元兰;
公司于8月7日第三届董事会第二次会议通过增补王定吾先生、王远岱先生为公司董事的议案。于1997年9月11日1996年度股东大会同意增 补王定吾先生、王远岱先生为公司董事。新的董事会成员如下:
梁学忠、张宁生、顾德冲、王定吾、任捷、查福康、马利、王远岱、张晓明、奚志诚、郭元兰;
2) 第三届监事会成员如下:
张良礼、沙祥宝、陈德贵、陈金英。
(六)1996年度红利分配情况
经公司1996年度股东大会批准,公司向全体股东分配1996年度红利 。按每10股派发现金红利1.80元(含税),共计2628万元,余下17,372,631.22元转入下次分配。
(七)会计师事务所变动情况
公司业务的不断发展,公司在日常事务中需要财务咨询的事项日渐 增多。由于原“无锡公证会计师事务所”不在南京,客观上给双方沟通 联系带来了诸多不便。为更好地适应公司财务工作的需要,经公司董事 会研究,更换为具有证券从业资格的“南京会计师事务所”担任公司的 财务审计工作。
该议案于1997年11月21日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过后,于1997年12月22日提请公司1997年度临时股东大会表决通过。公 告于1997年12月23日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。
(八)本公司1997年度无重大诉讼、仲裁事项。
二、本公司董事会1997年度分配预案。
1997年度,公司在生产经营以及投资等方面都取得了显著成绩,为开发区的建设做出了巨大贡献,取得了良好的社会效益和经济效益。经南 京会计师事务所对公司1997年度财务报告审计确认,公司年度税后利润 为7900万元。1998年,公司继续处于高速发展时期,将大量承建南京经济技术开发区的基础设施项目,不断投资高新技术产业,需要大量资金。
1997年公司营业收入370,014,394.25元,税后利润78,999,825.52元,提取10％法定公积金7,899,982.55元、10％公益金7,899,982.55元后,当年可供股东分配利润63,199,860.42元。加中期实施现金红利分配后 结转的部分滚存利润17,372,631.22元,股东实际可分配利润80,572,491.64元。1997年度股利分配方案为向全体股东按每10股送2股红股(按每 股面值1元计算),共计送出29,200,000.00元,尚余未分配利润51,372,491.64元。
本方案须经股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
(一)审计报告
审 计 报 告
宁会内一审(98)005号
南京新港股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九七年十二月三十一日的资产负 债表及合并资产负债表,该年度的利润表及利润分配表、合并利润表及 利润分配表,财务状况变动表及合并财务状况变动表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们 结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》及国家有关法律法规的规定,在所有重大方面公允地反映 了贵公司一九九七年十二月三十一日的财务状况及该年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京会计师事务所
中国注册会计师 伍 敏 邹宏伟
中国.南京
一九九八年二月二十日
(二)会计注释
注释1 :基本情况
南京新港股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改(1992)254号文批准设立的定向募集股 份有限公司,原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”,1995年经南京市证券委员会宁证办字(1995)36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为13491792-2。主要经营范围为:高新技术产业投资、开发;市政基础设施建设;土地成片开发;建筑安装工程;商品房开发、销售;电力;物业管理;国内贸易;工程设计;咨询服务等。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)144号、145号文批复同意,于1997年4月23日至29日采取“全额预缴,比例配售,余额转存”方式按1:7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股,随后经上海证券 交易所上证上字(1997)21号文同意,于1997年5月6日在该所挂牌上市交 易,股票简称“南京新港”,股票代码:“600064”。
根据本公司第三届董事会第三次会议、一九九七年度临时股东大会决议,以1997年8月31日为基准日收购了南京新港电力有限公司的全部资产。收购价格按照评估后的净资产价格确定,收购方式为现金收购方式 。此项收购经南京市国有资产管理局宁国资企(1997)102号文批复确认 。
本公司现下设港湾工程分公司、公用事业分公司、机电设备分公司、经济技术贸易分公司、汽车运输分公司、新港电力分公司等六个分公司。本公司的会计报表由上述部门汇总调整后编制。
注释2 :重要会计政策
1.会计制度
本公司及合并报表的控股子公司均执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计年度
采用公历制,即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年 度。
3.合并报表的范围及编制方法
(1)合并范围
A.截止1997年12月31日公司下设三个全资子公司及二个控股子公司 。
三个全资子公司为:
全资子公司名称 注册地点 注册资本(万元)
持股比例 主要业务
南京新港房地产开发公司 南京经济技术开发区 1,000
100％ 房地产开发销售
南京新港工程设计所 南京经济技术开发区 20
100％ 工程设计、咨询
南京新港广告公司 南京经济技术开发区 30
100％ 广告制作、发布
二个控股子公司为:
控股子公司名称 注册地点 注册资本(万元)
持股比例 主要业务
南京经济技术开发区对外贸易公司
南京经济技术开发区 500
60％ 国内贸易
南京天港生物工程有限公司
南京经济技术开发区 3000
66.67％ 生物工程、医疗器械
B.根据财政部颁发的合并会计报表暂行规定及财政部财会(二)字(1996)2号函精神,合并了本公司及上述南京新港工程设计所、南京新港广 告公司两个全资子公司的会计报表。
南京新港房地产开发公司因从自营改为由栖霞区地产公司承包经营,定额回报收益,故会计报表未作合并。
鉴于南京经济技术开发区对外贸易公司收入及资产规模较小,不及 合并数的10％;南京天港生物工程公司97年12月成立,因此上述两者均未作合并。
(2)合并方法:
A.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司的产品和服务等,在 合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵消。
B.长期投资与子公司所有者权益相抵消。
C.内部往来相互抵消。
4.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
6.外币核算
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于期末按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
7.存货计价
(1)开发成本采用实际成本核算,平时按计划成本结转营业成本,年 末调整为实际成本。
(2)库存材料以实际成本计价,采用先进先出法核算。
(3)低值易耗品采用领用时一次摊销的方法进行核算。
8.长期投资核算方法
(1)投资金额占被投资单位资本金20％以下(含20％)的按成本法核 算;
(2)投资金额占被投资单位资本金20％以上的按权益法核算,50％以上的按权益法核算并合并会计报表。
9.固定资产及其折旧
固定资产计价标准为2000元以上(含2000元),使用年限一年以上。 评估入帐的固定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为3％,折旧年限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
10.在建工程
在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产,待完工验收 并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
11.递延资产及其摊销
开办费及其他按5年平均摊销。
12.坏帐准备
采用直接核销法核算,不计提坏帐准备。
13.营业收入的确认
以商品已经发出,商品的所有权已自卖方转移给买方,收讫价款或取得收取价款的凭据时,确认为营业收入的实现。
14.税项
(1)流转税
本公司的基础设施建设项目收入、建安工程收入、运输收入按营业收入的3％计征营业税;土地成片开发转让收入、其他项目按营业收入的5％计征营业税;商品销售实行增值税,销项税税率为17％,抵扣购进货物进项税金后的差额交纳。
子公司的广告收入、工程设计收入按5％计征营业税。
(2)城建税及教育费附加
按应交营业税、增值税额的7％计征城市维护建设税;3％计征教育 费附加和1％计征地方教育费附加。
(3)所得税
根据江苏省苏政发(1997)91号、苏财税(1997)14号、宁政发(1997)64号文的规定,本公司所得税税率33％,财政返还18％,实际税负15％,返还的所得税直接进入净利润。
15.利润分配
根据公司章程规定:
(1)分别按净利润的10％计提法定盈余公积及公益金;
(2)本公司在计提(1)项后依据股东大会决议进行红利分配;
注释3:财务报表项目说明(下列项目无特殊说明,均以97年12月31日为基准日,金额均以人民币元为单位)
1 应收帐款
(1)按帐龄分类
帐 龄 比重(％) 1996.12.31 比重(％) 1997.12.31
1年以内 97.73 91,440,450.94 88.93 66,104,758.39
1-2年 1.68 1,573,949.39 10.24 7,610,333.93
2-3年 0.46 435,000.00 0.53 390,000.00
3年以上 0.13 120,000.00 0.30 225,764.33
合 计 100.00 93,569,400.33 100.00 74,330,856.65
(2)无持有5％以上股份股东欠款情况。
(3)关联企业往来:
公司名称 款 项 性 质 1997.12.31
南京华新电线电缆有限公司 应收土地使用权转让余款 54,976.36
南京经济开发区对外贸易公司 应收土地使用权转让余款1,138,469.40
2 预付帐款
(1)按帐龄分类
帐 龄 比重(％) 1996.12.31 比重(％) 1997.12.31
1年以内 90.48 39,953,485.41 35.61 15,677,597.18
1-2年 3.17 1,398,971.80 58.93 25,945,273.74
2-3年 6.34 2,800,000.00 - -
3年以上 0.01 6,461.50 5.46 2,406,461.50
合 计 100.00 44,158,918.71 100.00 44,029,332.42
(2)无持有5％以上股份股东欠款情况。
(3)无关联企业往来。
3 其他应收款
(1) 按帐龄分类
帐 龄 比重(％) 1996.12.31 比重(％) 1997.12.31
1年以内 70.67 1,701,780.83 70.43 2,618,987.58
1-2年 14.00 337,174.24 9.44 351,062.94
2-3年 2.08 50,000.00 1.95 72,400.70
3年以上 13.25 319,003.76 18.18 675,872.19
合 计 100.00 2,407,958.83 100.00 3,718,323.41
(2)无持有5％以上股份股东欠款情况。
(3)关联企业往来:
公司名称 款项性质 1997.12.31
南京经济开发区对外贸易公司 代垫款 54,995.56
南京新港房地产开发公司 代垫款 66,430.40
4 待摊费用
类 别 金 额
土地销售定金预交营业税 55,500.00
期初进项税 48,254.67
合 计 103,754.67
5 存 货
项 目 1996.12.31 1997.12.31
库存材料 251,406.31 9,841,250.43
开发成本 143,659,490.38 329,851,462.12
合 计 143,910,896.69 339,692,712.55
本年末比上年末增加19,578.18万元,增长136.04％,主要是土地存 量增加。
6 长期投资
被投资 投资 投资金额 持股比例 权益法 合 计
公司名称 期限 计算收益
南京华新电线电缆有限公司
30年 13,047,806.50 5.22％ - 13,047,806.50
南京华新藤仓光通信有限公司
50年 18,705,207.20 7.65％ - 18,705,207.20
南京新港液化气公司
50年 1,875,000.00 25％ 34,576.48 1,909,576.48
南京技术开发区对外贸易公司
30年 3,000,000.00 60％ 23,431.27 3,023,431.27
南京新港房产开发公司
10,000,000.00 100％ -33,841.58 9,966,158.42
南京天港生物工程公司
20,000,000.00 66.67％ - 20,000,000.00
合 计 66,628,013.70 24,166.17 66,652,179.87
(1)比年初增加5,819.80万元,增长688.39％,主要是增加了对华新 电线电缆有限公司、华新藤仓光通信有限公司、南京天港生物工程公司的投资。
(2)本年度对华新电线电缆有限公司持股比例由3％变为5.22％,而 华新藤仓光通信有限公司因接纳江苏邮电管理局入股,持股比例由原有 的9％变为7.65％。
(3)天港生物工程公司由于97年12月份刚成立,本年未按权益法核算。
(4)新港房产公司为本公司的全资子公司,本年度承包给南京栖霞区地产公司,由承包方支付给本公司经营风险保证金1000万元(不计息)并 每年固定上缴承包金2万元,因此未纳入并表范围。
7 在建工程
工程名称 预算数 资金来源 工程进度
1996.12.31 本期增加 1997.12.31
供水工程 4900万元 募股资金 95％
- 33,870,122.08 33,870,122.08
污水处理厂 4000万元 募股资金 20％
- 7,536,701.35 7,536,701.35
合 计 41,406,823.43 41,406,823.43
供水工程与污水处理厂两项工程均系用募股资金建设,因此本期增 加数中无资本化利息。
8 递延资产
种 类 原 值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年限
广告牌 41,600.00 17,683.56 23,916.44 1.75年
9 应付帐款 139,109,245.54
(1) 按帐龄分类
帐 龄 比重(％) 1997.12.31
1年以内 99.67 138,649,938.76
1-2年 0.29 406,679.26
2-3年 0.04 52,627.52
3年以上
合 计 100.00 139,109,245.54
(2)无欠持有5％以上股份股东款项。
(3)比上年增加6,190.03万元,增长了80.17％,主要是基础设施建设工程中所欠施工单位款项。
10 预收货款 6,460,945.70
(1) 无欠持有5％以上股份股东款项。
(2)比上年增加162.96万元,增长了33.73％,主要是预收了区内的单位供水配套工程款。
11 其他应付款 86,252,223.53
(1)主要往来户列示
债权人 款项内容 96.12.31 97.12.31
栖霞区地产公司 承包风险抵押金 - 10,000,000.00
新港开发总公司 收购电力公司欠款 - 70,677,876.97
(2)关联方关系及其交易的披露
关联企业名称 应付款项内容 97.12.31
新港开发总公司 收购电力公司欠款 70,677,876.97
(3)本年末比上年末增加7,842.80万元,增长了1,002.38％,主要原 因为97年度收购了南京新港电力有限公司,余款尚未付清。
12 一年内到期的长期负债
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限
1996.12.31 1997.12.31
企业债券 500 95年9月 10,000,000.00 3年
本期应付利息 1,713,600.00 1,713,600.00
累计应付利息 2,142,000.00 3,855,600.00
本项目系经南京市计委、中国人民银行南京分行宁计财字(1995)54号文批复,同意本公司向社会公众公开发行的新港公路建设债券,期限三年,年利率为17.136％,本息到期一次付清。
13 主营业务收入
项 目 1996年度 1997年度
市政基础设施承建收入 189,734,362.36 235,379,510.80
土地成片开发转让收入 66,222,077.23 61,557,015.92
商品房销售收入 -440,000.00 200,000.00
建安装饰工程收入 6,595,705.80 4,024,140.85
商品销售收入 1,306,588.04 -
物业管理收入 8,500,000.00 10,812,656.00
电力收入 - 51,751,496.61
其 他 2,210,930.94 6,289,574.07
合 计 274,129,664.37 370,014,394.25
14 财务费用
类 别 1996年度 1997年度
利息收入 653,905.89 9,530,623.54
减:利息支出 9,112,548.08 13,002,324.20
汇兑收益 - -
减:汇兑损失 9,271.70 4,972.03
其 他 4,813.93 7,252.14
合 计 8,472,727.82 3,483,924.83
15 投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 收 益 成本法 权益法
短期投资 - - - - - -
长期投资 - - - - 78007.75 78007.75
新港房产公司本年度承包给南京栖霞地产公司,每年上缴固定金2万元,已计入本年度投资收益。
注释4:关联交易事项
(一) 存在控制关系的关联方
公司名称 注册资本 主营业务 同本公司关系 法定代表人
南京新港开发总公司
1.5亿元 项目开发、投资 母公司 梁学忠
房地产公司 1000万元 房地产开发、销售 子公司 汪国才
新港设计所 20万元 工程设计、咨询 子公司 宛英杰
广告公司 30万元 广告制作、发布 子公司 马 利
对外贸易公司 500万元 国内贸易 子公司 梁学忠
(二)关联交易事项:
1、本年度从母公司--新港开发总公司收购经评估确认的新港电力 公司净资产303,512,345.75元,已支付232,834,468.78元,尚欠70,677,876.97元,根据收购协议,将于98年8月底前付清。
2、子公司-南京经济技术开发区对外贸易公司、华新电线电缆有限公司以市价在以前年度向本公司购买土地112,500平方米,占本公司转让土地的9.47％,大部分款项已付清,尚余欠款1,193,445.76元。
注释5:或有负债
截至一九九七年十二月三十一日止本公司无对外担保等重大或有负债和损失。
注释6:期后事项
无期后事项。
注释7:承诺事项
无资本承诺事项。
南京新港股份有限公司
一九九八年二月二十三日
资产负债表
编制单位:南京新港股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
资产 注释
母公司 合并数
年初数 年末数 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 3-1
55670838.71 140678141.22 56,296,876.19 141137772.57
短期投资
应收票据
应收帐款 3-2
95640311.33 74330856.65 93,569,400.33 74330856.65
减：坏帐准备
应收帐款净额
92640311.33 74330856.65 93,569,400.33 74330856.65
预付货款 3-3
44,158,918.71 44024332.42 44158918.71 44029332.42
其他应收款 3-4
2648486.86 4195992.40 2,407,958.83 3718323.41
待摊费用 3-5
103754.67
存货 3-6
143910896.69 339640159.15 143910896.69 339692712.55
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
339029452.30 602973236.51 340344050.75 603012752.27
长期投资：
长期投资 3-7
18989192.49 67761108.25 8454166.40 66652179.87
固定资产：
固定资产原值 3-8
34378528.59 603784857.19 34825155.59 604594535.89
减：累计折旧
4181932.36 220967956.61 4309894.09 221161578.51
固定资产净值
30196596.23 382816900.58 30515261.50 383432957.38
在建工程 3-9
41406823.43 41406823.43
固定资产清理
(31,526.00) (31,526.00)
待处理固定资产损失
固定资产合计
30165070.23 424223724.01 30483735.50 424839780.81
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产 3-10 68,362.85 23916.44
无形资产及递延资产合计 68,362.85 23916.44
其它长期资产:
其它长期资产
递延税项:
递延税项借项
资产总计
388183715.02 1094958068.77 379350315.50 1094528629.39
负债
流动负债：
短期借款 3-11
63000000.00 228180000.00 63000000.00 228180000.00
应付票据
应付帐款 3-12
77053931.09 140302245.54 77208931.09 139109145.54
预收货款 3-13
4831342.50 6270945.70 4831342.50 6460945.70
应付福利费
376063.86 2445673.37 403339.33 2484568.75
未付股利
30720000.00 30720000.00
未交税金 3-14
1189880.36 14920159.83 1379637.73 15283457.46
其他未交款
73827.88 321960.17 75076.69 352293.87
其他应付款 3-15
17030880.31 86111189.62 7824199.14 86252223.53
预提费用
一年内到期的长期负债 3-16
12000000.00 13855600.00 12000000.00 13855600.00
其他流动负债
流动负债合计
206275926.00 492407774.23 197442526.48 491978334.85
长期负债：
长期借款
应付债券
12142000.00 12142000.00
长期应付款
其他长期负债
其中:住房周转金
专项应付款
长期负债合计
12142000.00 12142000.00
递延税项:
递延税项贷款
负债合计
218417926.00 492407774.23 209584526.48 491978334.85
股东权益：
股本 3-17
96000000.00 146000000.00 96000000.00 146000000.00
资本公积 3-18
330064680.00 330064680.00
盈余公积 3-19
30113157.80 45913122.90 30113157.80 45913122.90
其中：公益金
15056578.90 22956561.45 15056578.90 22956561.45
未分配利润 3-20
43652631.22 80572491.64 43652631.22 80572491.64
股东权益合计
169765789.02 602550294.54 169765789.02 602550294.54
负债及股东权益总计
388183715.02 1094958068.77 379350315.50 1094528629.39
企业负责人:张宁生 财务负责人:孔军 编制人:李太珍
利润及利润分配表
编制单位:南京新港股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
项目 注释
母公司 合并数
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
一、主营业务收入 3-21
273786377.32 369127234.25 274129664.37 370014394.25
减：营业成本 3-22
169741058.35 254058583.28 168865998.47 253552732.58
销售费用
937647.19 2141979.38 937647.19 1918445.78
管理费用
4498812.06 6774099.51 5338184.88 7428041.15
财务费用 3-23
8487118.88 3491436.44 8472727.82 3483924.83
营业税金及附加
10766123.95 12672548.22 10867182.54 12856572.43
二、主营业务利润
79355616.89 89988587.42 79647923.47 90774677.48
加：其他业务利润
三、营业利润
79355616.89 89988587.42 79647923.47 90774677.48
加：投资收益 3-24
133645.79 598068.46 78007.75
营业外收入
38513.60 2483292.57 38513.60 2483292.57
减：营业外支出
77493.86 54043.38 77493.86 54043.38
四、利润总额
79451282.42 93015904.97 79608943.21 93258532.51
减：应交所得税
11897645.49 30835374.79 12055306.28 31078002.33
减：少数股东损益
五、净利润
67553636.93 78999825.52 67553636.93 78999825.52
加：年初未分配利润
20329721.67 43652631.22 20329721.67 43652631.22
盈余公积转入
六、可供分配的利润
87883358.60 122652456.74 87883358.60 122652456.74
减：提取法定公积金
6755363.69 7899982.55 6755363.69 7899982.55
提取法定公益金
6755363.69 7899982.55 6755363.69 7899982.55
七、可供股东分配的利润
74372631.22 106852491.64 74372631.22 106852491.64
减：提取任意盈余公积
已分配普通股股利
30720000.00 26280000.00 30720000.00 26280000.00
八、未分配利润
43652631.22 80572491.64 43652631.22 80572491.64
企业负责人:张宁生 财务负责人:孔军 编制人:李太珍
财务状况变动表
编制单位:南京新港股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
流动资金来源和运用 母公司 合并数
一.流动资金来源
1.本年净利润 78999825.52 78999825.52
加:不减少流动资金和费用和损失
(1)固定资产折旧 9016931.15 9082591.32
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 44446.41
(3)固定资产盘亏
(4)固定资产损失 -1546.00 -1546.00
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 88015210.67 88125317.25
2.其他来源
(1)固定资产清理收入 400.00 400.00
(2)增加长期负债 -142000.00 -142000.00
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
资产净增加额 395864645.10 395864645.10
小计 395723045.10 395723045.10
流动资金来源合计 483738255.77 483848362.35
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取盈余公积 15799965.10 15799965.10
(2)应付股利 26280000.00 26280000.00
小计 42079965.10 42079965.10
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 403074438.93 403437490.63
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 12000000.00 12000000.00
(4)增加长期投资 48771915.76 58198013.47
小计 463846354.69 473635504.10
流动资金运用合计 505926319.79 515715469.20
流动资金净增加额 -22188064.02 -31867106.85
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 85007302.51 84840896.38
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 -18309454.68 -19238543.68
5.预付帐款 -134586.29 -129586.29
6.其他应收款 1547505.54 1310364.58
7.存货 195729262.46 195781815.86
8.待摊费用 103754.67 103754.67
9.一年内到期的长期债券投资
10.待处理流动资产净损失
11.其他流动资产
流动资产增加净额 263943784.21 262668701.52
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 165180000.00 165180000.00
2.应付票据
3.应付帐款 63248314.45 61900314.45
4.预收帐款 1439603.20 1629603.20
5.其他应付款 69080309.31 78428024.39
6.应付工资
7.应付福利费 2069609.51 2081229.42
8.未交税金 13730279.47 13903819.73
9.未付利润 -30720000.00 -30720000.00
10.其他未交款 248132.29 277217.18
11.预提费用
12.
13.
14.
15.一年内到期的长期负债 1855600.00 1855600.00
16.其他流动负债
流动负债增加净额 286131848.23 294535808.37
流动资金增加净额 -22188064.02 -31867106.85
企业负债人:张宁生 财务负责人:孔军 编制人:李太珍
