南京新港高科技股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH－TECH CO.,LTD.
英文缩写：NXHT
2、公司法定代表人：梁学忠
3、公司信息披露机构：证券管理部
董事会秘书：郭昭
董秘授权代表：李波
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号
电话：025－5800942
传真：025－5800941
电子信箱：leeb@elong.com
4、公司注册地址：南京经济技术开发区内
公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100号5楼
邮政编码：210038
公司电子信箱：xingang@xggk.com
5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
中国证监会年报登载指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券管理部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：南京高科
股票代码：600064
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额 131,875,892.15
净利润 112,603,959.96
扣除非经常性损益后净利润 112,603,959.96
主营业务利润 211,824,207.06
其他业务利润 1,589,570.55
营业利润 123,344,910.59
投资收益 13,636,928.85
补贴收入 0
营业外收支净额 －5,105,947.29
经营活动产生的现金流量净额 210,781,814.66
现金及现金等价物净增加额 －154,636,877.84
（二）公司近三年主要财务指标（单位：人民币元）
项 目
2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
主营业务收入
881,016,310.12 1,043,440,679.40 908,553,434.96
净利润
112,603,959.96 207,636,515.65 217,476,112.53
总资产
2,132,310,720.11 2,127,313,764.28 1,903,526,258.36
股东权益（不含少数股东权益）
1,095,130,312.69 982,526,352.73 1,050,206,547.48
每股收益
0.327 0.603 0.758
每股净资产
3.182 2.855 3.66
调整后的每股净资产
3.182 2.845 3.64
每股经营活动产生的现金流量净额
0.612 0.146 －0.73
净资产收益率(％)
10.28 21.13 20.71
（三）报告期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益
（单位：人民币元）
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.34 20.39 0.616 0.616
营业利润 11.26 11.87 0.358 0.358
净利润 10.28 10.84 0.327 0.327
扣除非经常性损 10.28 10.84 0.327 0.327
益后的净利润
三、股东情况简介
(1)报告期末股东总数为104943户。
(2)报告期末公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本
比例(％)
1 南京新港开发总公司(国有法人股) 160,670,520 46.69
2 南京港口经济发展总公司 26,951,184 7.83
3 天发投资 3,692,145 1.07
4 南京新淮 1,894,382 0.55
5 南京宏艺 1,093,600 0.32
6 金陵石化华隆工业公司 1,036,584 0.30
7 南方证券 976,772 0.28
8 胡良玉 892,380 0.26
9 上海天发 654,103 0.19
10 郭肇鹏 554,000 0.16
注：前十名股东中未发现存在关联关系。
(3) 持有本公司10％以上（含10％）股份的股东情况
持有本公司10％以上股份的股东为南京新港开发总公司，共持有本公司16067.052万股，占总股本的46.69％。南京新港开发总公司于1992年4月成立，系国有独资企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生，注册资本为52174.21万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。南京新港开发总公司所持有本公司股票无质押、冻结情况。
四、股东大会简介
1、2000年3月27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了“关于召开1999年度股东大会的公告”。5月8日，1999年度股东大会在公司会议室如期召开，9名股东出席了会议，代表股份18867.1788万股，占公司总股本的54.82％。经审议，大会通过了“1999年度董事会工作报告”、“1999年度监事会工作报告”、“1999年年度报告”、“1999年度利润分配预案”、“关于修改公司章程的议案”、“选举产生公司第四届董事会董事”、“选举产生公司第四届监事会监事”。该次会议决议公告详见2000年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、2000年11月25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了“关于召开2000年临时股东大会的公告”。12月27日，2000年临时股东大会在公司会议室如期召开，4名股东出席了会议，代表股份18868.8988万股，占公司总股本的54.83％。经审议，大会通过了“关于投资南京市商业银行股份有限公司的议案”。该次会议决议公告详见2000年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
2000年，是公司进一步贯彻落实党的十五届四中、五中全会和中央、省市经济工作会议精神，开拓进取、稳步发展的一年。一年来，公司在董事会正确领导下，克服市场竞争加剧等不利因素，紧紧围绕年初提出的各项目标，坚持一手抓内部管理、挖潜增效，搞好主业经营；一手抓投资管理，进行产业结构调整，注重产业规模化经营，在各项业务中取得了较好的收益。公司全年共完成主营业务收入88,101.6万元，实现净利润11,260.3万元，每股收益0.327元，净资产收益率10.28％。今年市政基础设施的项目有较大幅度的减少，其收入比1999年下降了56.89％，这是造成利润下降的主要原因。
(1)公司主营范围：
高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务；火力、电力、蒸汽供应。
(2)经营状况：
1.基础设施建设业务
公司本年度共投入2.2亿元完成了开发区办公楼、金融楼、一期西区截洪沟挖土90万方、三期土地平整150万方和道路面层摊铺5.5公里（9万平方米）等一批基础设施项目；开工建设了员工公寓、服务中心和长2.5公里的仙新大道；新建绿地面积23万平方米，种植香樟、水杉、雪松等苗木36万株，实现市政基础设施建设收入33,790万元，占本年度主营业务收入的38.4％。
2.房地产开发
本年度，公司进一步强化土地转让和房产销售工作，共转让土地54.5万平方米，出租厂房2.8万平方米，实现业务收入21,103万元，占本公司全年主营业务收入的24％。
3.热电供应业务
公司下属电力分公司通过扩大供热市场以及一系列降本增效措施的实施，使企业潜力得到了发挥，该公司全年共计发电6.08亿千瓦时，实现供热58.6万吨，完成销售收入18,852.16万元，占本公司全年主营业务收入的22.66％。
4.制药
本年度，公司通过强化药品质量管理、狠抓销售队伍综合素质、加大推广力度以及打击仿冒伪劣药品等措施的实施，产生了良好的经济效益，全年共完成药品销售收入4,708.13万元，占本公司全年主营业务收入的5.66％。
5.本年度，公司结合自身实际，继续加大产业结构调整步伐，投资2.03亿元参股南京市商业银行股份有限公司；投资1900万元组建南京赛世科技创业投资有限公司；出资1500万元为公司下属新港电力分公司购置4号锅炉（本体设备部分），这些项目前景广阔，将给公司带来可观的利润回报。
(3)经营中出现的问题及解决方案
根据主营业务中基础设施建设项目下降的原因，公司准备在开发区工程建设项目减少的情况下，加强区外建设项目的招标工作，努力争取区外建设项目，以保证主营业务的稳定。
2、公司财务状况
报告期内，公司财务状况正常，各项财务指标情况如下：
单位：元
项 目 本年度 上年度 增减变动(％) 变动原因
总资产 2,132,310,720.11 2,127,313,764.28 ＋0.23 因派现减少及长期投
资增加
长期负债 3,915,175.02 33,992,335.34 －88.48 提前归还长期借款
股东权益 1,095,130,312.69 982,526,352.73 ＋11.46 年度内实现净利润
主营业务利润 211,824,207.06 315,930,948.49 －32.95 市场竞争激烈，业务
利润率下降
净利润 112,603,959.96 207,636,515.65 －45.77 市场竞争激烈，业务
利润率下降
3、公司投资情况
截止2000年12月31日，公司长期股权投资余额为406,203,813.75元，较上年增加107.23％。
（1）被投资的公司名称
被投资公司名称 主要经营活动 权益比例（％）
南京新港房地产开发公司 房地产开发销售 100
南京新港工程设计所 工程设计、咨询 100
南京高科装饰广告工程有限公司 广告制作、发布、 30
装饰工程
南京经济技术开发区对外贸易公司 国内贸易 60
南京天港生物工程有限公司 生物工程、医疗器 66.67
械研制、生产、销售
南京先河制药有限公司 中药材加工销售 51
南京臣功制药有限公司 中西药剂生产销售 75
南京栖霞建设股份有限公司 综合小区开发；商品房 29.24
（不包含写字楼）的销售、
租赁、售后服务；新型建
材、住宅部配件的研究开
发、制造、应用、推广和
销售等。
中信证券股份有限公司 证券代理买卖；证券自营 1.44
买卖；证券承销及上市推
荐；证券投资咨询及财务
顾问；发起设立证券投资
基金及基金管理公司等
南京新港液化气公司 销售生产、生活用液化气 25
南京华新藤仓光通信有限公司 生产、销售光纤、光缆及 7.65
通信电缆
南京华新电线电缆有限公司 生产、销售各类铜条、电 5.22
线电缆
南京市商业银行股份有限公司 存、贷款，结算及其他经 20
批准的代理业务
南京赛世科技创业投资有限公司 实业投资；资本运营；投 19
资管理、咨询；理财服务。
注：南京新兴无线电材料有限公司成立后，由于所处行业竞争十分激烈，产品市场需求不足，为减少公司投资风险，保护股东利益，根据2000年2月22日召开的三届六次董事会决议，本公司将所持南京新兴无线电材料有限公司的全部股权以2973万元的价格转让给南京新港开发总公司。有关决议公告刊登于2000年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（2）募股资金使用情况
197年募集资金延续至本期使用情况
污水处理厂项目（投资总额40,000,000.00元，已投入8,783,601.35元）
298年配股募集资金延续至本期使用情况
经中国证监会批准，公司于1998年8月向全体股东按每10股配3股的比例实施配股，每股配股价为10.00元，扣除发行费用后实募资金23500万元。
至本报告期末，该次配股所募资金实际使用情况见下表：
序号 项目名称
投资额(万元) 实际投资额 完成 说 明
(公告数额) （万元） 投资(％)
1 热网改造工程
5512 3558 65 已完成部分建设。
2 改造新港电力锅炉除尘器
2500 2316 93 因优化施工方案，使投资减少。2000年底完工。
3 山南三期尧新路以西道路
4010 2696.49 67 已完成部分道路建设。
4 山南二期道路工程
3860 3918.22 102 因设计变更使投资增加，2000年1月完工。
5 纬一路东进工程
3000 4397 147 因设计变更使投资增加，99年1月完工，已按协
议收取开发区管委会道路占用费。
6 尧新公路二期工程
2000 3343 167 因设计变更使投资增加，99年1月完工，已按协
议收取开发区管委会道路占用费。
7 补充公司流动资金
2618 2618 100
合计:
23500 22846.71 97
（3）本年度非募资项目投资情况
2000年度,公司利用自有资金，进一步加大了产业结构调整力度，对一批发展前景好、收益稳定的项目进行了投资。
1.出资2.03亿元认购南京市商业银行股份有限公司20％的股权。
根据2000年12月27日召开的2000年临时股东大会决议，本公司出资2.03亿元认购南京市商业银行股份有限公司增发股份2.03亿股，占该公司增资后总股本的20％。该公司是经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行，对外全面办理存、贷、结算及其他经批准的代理业务。本项目投资时间较短，尚未盈利。
2.出资1900万元组建南京赛世科技创业投资有限公司。
根据2000年11月24日召开的四届三次董事会决议，本公司出资1900万元与南京宝盈科技创新投资有限公司、南京水运股份有限公司、南京新港开发总公司、栖霞建设集团公司、南京大学表面界面工程技术研究中心共同发起成立南京赛世科技创业投资有限公司。该公司经营范围为：高新技术项目开发；实业投资；风险投资；资产运营；投资管理、咨询；理财服务。2000年，该公司成立时间较短，尚未盈利。
3.出资1500万元为公司下属新港电力分公司购置4号锅炉（本体设备部分）。
根据2000年11月24日召开的四届三次董事会决议，公司投资1500万元为下属新港电力分公司购置锅炉一台，以满足新港电力拓展供热业务的需要。目前该项目正按计划实施。
4、新年度发展计划
2001年是新世纪的第一年，是我国“十五”计划的开局年，也是开发区实现新三年面貌大变的决战年。面对全球经济一体化的大趋势和公司发展蓝图，董事会将继续在党和国家有关方针、政策的正确指引下，围绕“法制、监管、自律、规范”八字方针，秉承“巩固、发展、创新、突破”的经营宗旨，立足更高的起点，认真做好各项工作。
(1)继续完成基础设施建设任务。在立足开发区基础设施建设和房地产开发业务，加大土地转让和房产销售力度，创造主营业务更大利润的基础上，进一步扩大区外市场份额，“跨出开发区，面向全社会”，为公司主业赢得更大的发展空间。2001年，公司计划完成污小处理厂、650万平方米的土地平整、13公里长的仙新大道和区内道路网络建设、14.5公里供水供热管线铺设，新增绿地面积81万平方米，种植各种苗木50万株，并陆续开工建设柳塘休闲公园、杨梅塘风景点和仙新路大道景观工程，使开发区基础配套设施与环境面貌得到更大的改善。
(2)继续深化公司产业结构调整。公司计划依托在宁高校、科研院所，充分发挥身处南京市重要外向型经济区域的环境优势，围绕能源、通信网络、生物医药、证券、基建与房地产开发等产业，以高科技项目为核心，加大资本运营工作力度，有计划、有重点地开展各种形式的技术交流、合作，加速社会科技成果转换，为公司的全新发展注入强大的动力。
(3)加大创新力度，实现规范、高效的运作机制。按照现代企业制度的要求，从经营管理机制创新入手，从严管理，规范运作。对于下属投资企业，继续结合自身实际，遵循“以管理促效益”的原则，通过施行企业改制、职工参股、高级管理人员期股等创新措施，进一步优化企业激励机制，提高企业盈利水平。
(4)重视人本管理，提升企业整体素质。在管理中贯彻现代企业管理理念，遵循“以人为本”、“引导与促进相结合”的原则，通过不断深化企业内部劳动用工、工资制度改革，进一步完善激励约束、人才培训、选拔、任用、评价等一整套机制，增强职工的自我实现意识和企业凝聚力，促进企业整体素质的提升。
此外，随着我国加入“WTO”的临近，公司还将积极寻求企业资本扩张与效益增长的有效途径和方法，以利润为核心，通过思想创新、管理创新、技术创新和机制创新，苦练内功，使公司更好地适应未来资本市场和产业国际化对企业提出的新要求，以全新的面貌迎接来自新世纪的挑战。
5、董事会日常工作情况
(1)董事会会议决议情况及决议内容
2000年2月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了“关于转让公司所持南京新兴无线电材料有限公司股权的议案”、“关于计提四项资产减值准备的议案”、《南京新港高科技股份有限公司内部控制制度》以及《南京新港高科技股份有限公司财务管理制度》。此次会议的决议公告详见2000年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2000年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了“1999年度董事会工作报告”、“关于报废部分固定资产的议案”、“1999年度报告”、“1999年度利润分配预案”、“关于修改公司章程的议案”、“关于推荐公司第四届董事候选人的议案”、“关于对公司下属全资子公司进行改制的议案”、“关于受让南京市商业银行股份有限公司股权的议案”以及“关于召开1999年度股东大会的议案”。此次会议的决议公告详见2000年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2000年5月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举梁学忠先生为董事长，并确定了公司新一届高级管理人员。此次会议的决议公告详见2000年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2000年7月16日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了“2000年中期报告”。
2000年11月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了“关于公司下属新港电力分公司购置4号锅炉（本体设备部分）的议案”、“关于投资组建南京赛德科技创业投资有限公司（暂定名）的议案”、“关于投资南京商业银行股份有限公司的议案”以及“关于召开2000年临时股东大会的议案”。此次会议的决议公告详见2000年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
(2)董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据股东大会决议及授权完成了以下工作：
12000年5月，公司以1999年度末总股本34,414.5888万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计送出275,316,710.40元。
22000年11月，公司出资2.03亿元，以每股1元的价格，认购南京市商业银行股份有限公司增发股份2.03亿股，占该公司增资后总股本的20％。
6、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 增加数 年末
持股数 持股数
梁学忠 董事长 男 46 2000年5月－2003年5月 0 0 0
王定吾 董事、总经理 男 56 2000年5月－2003年5月 0 0 0
马 利 董事、副总经理 女 48 2000年5月－2003年5月 29802 0 29802
贾 斌 董事 男 49 2000年5月－2003年5月 0 0 0
陆书华 董事 男 51 2000年5月－2003年5月 20731 0 20731
奚志诚 董事 男 58 2000年5月－2003年5月 20731 0 20731
李祖邦 董事 男 53 2000年5月－2003年5月 0 0 0
倪德龙 监事会主席 男 45 2000年5月－2003年5月 20731 0 20731
任 捷 监事 男 52 2000年5月－2003年5月 29802 0 29802
王冠勋 监事 男 53 2000年5月－2003年5月 20731 0 20731
陈金英 监事 女 55 2000年5月－2003年5月 0 0 0
郭 昭 董事会秘书 男 43 2000年5月－2003年5月 23323 0 23323
孔 军 总会计师 男 38 2000年5月－2003年5月 23323 0 23323
任祥麟 总工程师 男 52 2000年5月－2003年5月 23323 0 23323
本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在2.5万元至2.3万元间的为4人，在2.3万元至2.1万元间的为7人，董事奚志诚、李祖邦、监事陈金英不在本公司领取报酬。
2000年5月8日，公司召开1999年度股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会。当日，经四届一次董事会决议，选举出新一届董事长及高级管理人员；经四届一次监事会决议，选举出新一届监事会主席（详见上表）。
7、本次利润分配预案
经审计，公司2000年度共实现税后利润112,522,983.43元，提取10％法定盈余公积金11,252,298.34元和公益金11,252,298.34元后，加上2000年初未分配利润2,383,388.11元，实际可供股东分配的利润为92,401,774.86元。由于公司已于1999年度实施了每10股派8元（含税）的大比例分配方案，在综合考虑公司股东利益和企业长远发展的基础上，公司董事会决定提出本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度可分配利润92,401,774.86元转入下次分配。
8、预计2001年利润分配政策
1.分配次数：公司拟在2001年度分配利润一次。
2.分配比例：2001年实现利润的10 ％以上用于股利分配；公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10％。
3.分配形式：分配采用派发现金的方式。
4.公司董事会保留将根据公司发展和当年盈利情况对该分配政策进行调整的权力。
六、监事会报告
2000年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规，忠实履行职责，依法监督董事会执行股东大会的有关决议，并对公司日常的财务、经营活动进行了监督检查，切实有效的发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。
1、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了四次会议，列席了三次董事会会议。
(1)2000年2月22日，公司第三届监事会第六次会议召开，会议审议通过了“关于转让公司所持南京新兴无线电材料有限公司股权的议案”、“关于计提四项资产减值准备的议案”及公司《内部控制制度》和《财务管理制度》。（会议的决议公告分别刊登于2000年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
(2)2000年3月27日，公司第三届监事会第七次会议召开，会议审议通过了“1999年度监事会工作报告”、“关于报废部分固定资产的议案”、“关于推荐第四届监事会候选人的议案”。（会议的决议公告分别刊登于2000年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
(3)2000年5月8日，公司第四届监事会第一次会议召开，会议选举倪德龙先生为监事会主席，任期三年。（会议的决议公告分别刊登于2000年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
(4)2000年7月16日，公司第四届监事会第二次会议召开，会议审议通过了公司2000年中期报告及摘要。（会议的决议公告分别刊登于2000年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、监事会独立意见
(1)2000年，公司严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法经营、科学决策，建立健全了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
(2)公司监事会对公司的2000年度财务状况进行了检查，认为2000年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2000年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公正地反映了本公司实际生产经营情况。
(3)报告期内，公司配股募集资金实际投入项目与承诺一致，并已按计划进行实施。
(4)公司在实施产业结构调整的有关股权转让交易中，交易价格合理，未发现内幕交易以及有损股东利益或造成公司资产流失的行为。
(5)报告期内，公司关联交易公平公正，价格合理，未发现有损公司及股东利益的行为。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事起诉、市场禁入或受监管部门处罚等情况。
3、报告期内公司控股股东未发生变更。2000年5月8日，1999年度股东大会选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会监事，梁学忠先生、王定吾先生、马利女士、贾斌先生、陆书华先生、奚志诚先生、李祖邦先生为公司董事，倪德龙先生、王冠勋先生、陈金英女士、任捷先生为公司监事。同日召开第四届董事会第一次会议，选举梁学忠先生为董事长，聘任王定吾先生为总经理、郭昭先生为董事会秘书。同日召开第四届监事会第一次会议，选举倪德龙先生为监事会主席。（详见2000年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
4、2000年2月，经公司第三届董事会十二次会议审议通过，公司所持南京新兴无线电材料有限公司股权转让。南京新兴无线电材料有限公司注册资本4591万元，其中本公司出资2973万元，占65％。近年来，由于该公司所处行业竞争日益激烈，产品市场需求不足，致使该公司产品销售出现滑坡，投资收益难以保障。为减少公司投资风险，保护股东利益，经与本公司第一大股东南京新港开发总公司协商，公司决定将所持南京新兴无线电材料公司的全部股权以2973万元的价格转让给南京新港开发总公司。在向公司第一大股东出售股权的关联交易中，程序合法，价格合理，没有损害公司及股东的权益。（详见2000年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
5、2000年11月，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司出资1900万元与南京宝盈科技创新投资有限公司、南京水运股份有限公司等五家单位共同组建南京赛世科技创业投资有限公司，占该公司19％股权。（详见2000年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
6、2000年12月，经2000年临时股东大会审议通过，公司出资2.03亿元，以1.00元/股的价格，认购南京市商业银行股份有限公司增发股份2.03亿股，占该公司增资后总股本的20％。（详见2000年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
7、公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况
(1)人员方面：本公司董事长由控股股东单位法定代表人梁学忠先生兼任，除此以外，本公司与控股股东之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
(2)资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
(3)财务方面：本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
8、报告期内公司及持股5％以上的股东无承诺事项。
9、报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
10、报告期内公司会计师事务所未发生变更，仍续聘南京永华会计师事务所有限公司为财务审计机构。
11、报告期内公司重大担保事项：
本公司为第一大股东南京新港开发总公司在报告期内提供78700万元贷款担保，南京新港开发总公司为本公司在报告期内提供77500万元贷款担保。根据中国证监会的通知要求，本公司已与南京新港开发总公司达成协议，由其另寻担保单位，并尽快处理担保事宜。
12、重大关联交易事项：
公司于本年度承建第一大股东南京新港开发总公司办公楼、生活区等工程，项目收入额9257.22万元，占收入总额的10.50％。交易定价参照市场价格，南京新港开发总公司按照工程进度向本公司支付工程款。
13、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
八、财务会计报告
(一)审计报告
审 计 报 告
宁永会二审字（2001）033号
南京新港高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南京新港高科技股份有限公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000年度的现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杜文俊
伍 敏
中国·南京 二○○一年三月三十日
（二）会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1992年8月8日
2、企业法人营业执照注册号：3201091000008
3、税务登记号码：320113134917922
4、公司未上市股票托管机构：南京证券登记公司
5、公司报告期内证券主承销机构：国泰证券有限公司
6、会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼
十、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据有关法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时予以提供。
南京新港高科技股份有限公司
二00一年三月三十日
资产负债表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司 2000.12.31 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金
318677873.02 308001726.83 164040995.18 146415591.49
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
7754671.48 7754671.48 3692428.1 3625839
应收股利
1794280 1794280 2146414.52 2146414.52
应收利息
应收帐款
306024444.45 292753056.26 301805309.01 286182524.22
其它应收款
36131389.43 28038386.14 15876612.28 6175342.85
减：坏帐准备
19509837.43 19380519.97 17610686.52 17541472.02
应收帐款净额
322645996.45 301410922.43 300071234.77 274816395.05
预付帐款
55847869.64 54581508.84 25403426.82 24916840.52
应收补贴款
存货
780655204.98 778458245.23 764889015.91 761763302.13
减：存货跌价准备
74803.37 74803.37 73014.99 73014.99
存货净额
780580401.61 778383441.86 764816000.92 761690287.14
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
1487301092.2 1451926551.44 1260170500.31 1213611367.72
长期投资：
长期股权投资
196015096.41 215734065.22 406203813.75 427384129.67
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
196015096.41 215734065.22 406203813.75 427384129.67
减：长期投资减值准备
长期投资净额
196015096.41 215734065.22 406203813.75 427384129.67
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
664189542.02 649569000.93 722963730.97 707387887.88
减：累计折旧
271612118.64 268140235.71 297945241.69 293314781.75
固定资产净值
392577423.38 381428765.22 425018489.28 414073106.13
工程物资
在建工程
48010135.26 42397229.1 40191090.62 18375683.24
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
440587558.64 423825994.32 465209579.9 432448789.37
无形及其它资产：
无形资产
1590499.96 647115.28
开办费
2730.31
长期待摊费用
1816786.76 79710.87
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
3410017.03 726826.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
2127313764.28 2091486610.98 2132310720.11 2073444286.76
流动负债：
短期借款
577000000 557000000 816000000 775000000
应付票据
应付帐款
167263543 164846337.72 151666149.71 147496696.09
预收帐款
4196921.42 3955631.76 16160196.94 15645422.64
代销商品款
应付工资
4697464.83 4697464.83 3644520.56 3488520.56
应付福利费
3916338.02 2911374.22 4300381.61 3554782.48
应付股利
275316710.4 275316710.4
应付税金
31153171.53 29471737.01 5335061.78 4798825.31
其它应交款
121789.03 119936.66 138337.83 136195.74
其它应付款
41453507.18 41099598.77 29896671.13 28274507.78
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
1105119445.41 1079418791.37 1027141319.56 978394950.6
长期负债：
长期借款
30000000 30000000
应付债券
长期应付款
4450868.46 3915175.02
住房周转金
-458533.12 -458533.12
其它长期负债
长期负债合计
33992335.34 29541466.88 3915175.02
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
1139111780.75 1108960258.25 1031056494.58 978394950.6
少数股东权益：
少数股东权益
5675630.8 6123912.84
股东权益：
股本
344145888 344145888 344145888 344145888
资本公积金
506025400 506025400 506025400 506025400
盈余公积
129971676.62 129971676.62 152786148.4 152476273.3
其中：公益金
64985838.31 64985838.31 76393074.2 76238136.65
未确认的外资损失
未分配利润
2383388.11 2383388.11 92172876.29 92401774.86
外币报表折算差额
股东权益合计
982526352.73 982526352.73 1095130312.69 1095049336.16
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
2127313764.28 2091486610.98 2132310720.11 2073444286.76
利润及利润分配表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司 2000年 单位:人民币元
项目 1999年 2000年
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入
1043440679.4 1004488074.6 881016310.12 832127632.35
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1043440679.4 1004488074.6 881016310.12 832127632.35
减：主营业务成本
695684107.2 688612517.42 638281573.73 626804255.47
主营业务税金及附加
31825623.71 31649431.7 30910529.33 30744198.84
二、主营业务利润
315930948.49 284226125.48 211824207.06 174579178.04
加：其他业务利润
1301603.64 25860.52 1589570.55 20170.55
减：存货跌价损失
74803.37 74803.37 -1788.38 -1788.38
营业费用
19751483.43 2185841.84 22717457.99 825808.3
管理费用
13115464.57 4054063.76 15556133.04 6615255.83
财务费用
45258105.08 44202215.33 51797064.37 49334951.47
三、营业利润
239032695.68 233735061.7 123344910.59 117825121.37
加：投资收益
3433904.28 7463370.08 13636928.85 15098275.96
期货损益
补贴收入
营业外收入
2304979.4 2200735.38 427800.95
以前年度损益调整
减：营业外支出
850450.48 628041.37 5533748.24 2271470.83
分给外单位利润
四、利润总额
243921128.88 242771125.79 131875892.15 130651926.5
减：所得税
35744881.93 35134610.14 18823650.15 18128943.07
少数股东损益
539731.3 448282.04
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
207636515.65 207636515.65 112603959.96 112522983.43
加：年初未分配利润
168948533.98 168948533.98 2383388.11 2383388.11
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
376585049.63 376585049.63 114987348.07 114906371.54
减：提取法定盈余公积金
20763651.56 20763651.56 11407235.89 11252298.34
提取法定公益金
20763651.56 20763651.56 11407235.89 11252298.34
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
335057746.51 335057746.51 92172876.29 92401774.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
275316710.4 275316710.4
转作股本的普通股股利
57357648 57357648
八、未分配利润
2383388.11 2383388.11 92172876.29 92401774.86
现金流量表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司 2000年 单位:人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 920457469.34 865762710.69
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 20430390.01 20164179.42
收到的其它与经营活动有关的
现金 26178209.17 10758377.45
经营活动产生的现金流入小计 967066068.52 896685267.56
购买商品、接受劳务支付的现
金 580285491.52 555762718.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 33941062.17 26119133.79
支付的增值税款
支付的所得税款 57277117.76 56500000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 33642764.78 32932670.24
支付的其它与经营活动有关的
现金 51137817.63 25494256.86
经营活动产生的现金流出小计 756284253.86 696808779.47
经营活动产生的现金流量净额 210781814.66 199876488.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30030000 30030000
分得股利或利润所收到的现金 9468224.4 9468224.4
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 573600 120000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 40071824.4 39618224.4
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 57060703.13 34758904.95
权益性投资所支付的现金 234192147.41 234192147.41
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 291252850.54 268951052.36
投资活动产生的现金流量净额 -251181026.14 -229332827.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1758000000 1696000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1758000000 1696000000
偿还债务所支付的现金 1544000000 1503000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 275316710.4 275316710.4
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 52385260.12 49813085.07
融资租赁所支付的现金 535693.44
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 1872237663.96 1828129795.47
筹资活动产生的现金流量净额 -114237663.96 -132129795.47
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -2.4
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -154636877.84 -161586135.34
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 112603959.96 112522983.43
加：少数股东损益 448282.04
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1763198.02 -1784071.59
固定资产折旧 27731633.04 26546727.28
无形资产及其他资产摊销 2683190.88
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 3525560.03 263282.62
固定资产报废损失
财务费用 52385260.12 49813085.07
投资损失（减收益） -13636928.85 -15098275.96
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 15766189.07 16694943.1
经营性应收项目的减少（减增
加） 56722260.74 56196845.71
经营性应付项目的增加（减减
少） -45684394.35 -45279031.57
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 210781814.66 199876488.09
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 164040995.18 146415591.49
减：货币资金的期初余额 318677873.02 308001726.83
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -154636877.84 -161586135.34
