南京新港高科技股份有限公司
2008 年第三季度报告600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 8600064 南京新港高科技股份有限公司2008
年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 董事马利女士因公出差未能出席会议，委托董事长徐益民先生代为出席会议并行使同
意的表决权。公司其他董事均亲自出席了董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 11,453,340,961.62 13,728,302,146.87 -16.57
所有者权益（或股东权益）(元) 4,085,183,779.83 7,177,142,544.66 -43.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.87 20.85 -43.08
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,426,699,482.12 /
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -4.15 /
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,302,947.60 178,262,299.50 -80.02
基本每股收益(元) 0.015 0.518 -80.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.521 -
稀释每股收益(元) 0.015 0.518 -80.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 4.36
减少0.25 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 4.39
减少0.22 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产处置损益 -54,803.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,110,882.29
合计 -1,165,686.26
说明：①根据财政部2007 年11 月16 日发布的《企业会计准则解释第1 号》及2008 年1 月21
日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，公司需将持有的处于限售期内的上市公
司股权确认为可供出售金融资产，列入“可供出售金融资产”会计科目，采取公允价值核算。根据新
的核算方法，调整后的去年三季度末归属于母公司所有者的股东权益为7,053,527,962.41 元，调整后
的全面摊薄净资产收益率为0.38%。与调整后的数据相比，本报告期全面摊薄净资产收益率同比减少
0.25 个百分点。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，2008 年1-9 月净资产收益率为11.24%。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,682
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
南京港口经济发展总公司 10,353,409 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 5,252,084 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,481,175 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券
投资基金
2,460,076 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 1,548,600 人民币普通股
袁明 1,487,847 人民币普通股
黄力文 1,267,760 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,229,150 人民币普通股
黄力志 1,035,945 人民币普通股
杨荔雯 920,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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单位：万元
项目 报告期末 年初 变动比例(%)
应收账款 13,262.08 24,739.70 -46.39
预付款项 11,330.21 119,735.94 -90.54
存货 573,764.46 265,659.09 115.98
可供出售金融资产 415,669.57 826,142.90 -49.69
短期借款 189,800.00 124,000.00 53.06
应付账款 47,858.21 33,462.97 43.02
其他流动负债 0 49,234.38 -100.00
长期借款 197,000.00 48,000.00 310.42
递延所得税负债 83,286.45 189,455.99 -56.04
归属于母公司股东权益合计 408,518.38 717,714.25 -43.08
项目 年初至报告期末 去年同期 变动比例(%)
销售费用 7,307.40 5,418.95 34.85
财务费用 8,258.89 2,991.74 176.06
投资收益 15,799.05 8,313.00 90.05
营业利润 19,545.45 13,319.97 46.74
归属于母公司所有者的净利润 17,826.23 12,146.53 46.76
经营活动产生的现金流量净额 -142,669.95 -32,539.34 /
投资活动产生的现金流量净额 -3,341.44 21,868.99 /
筹资活动产生的现金流量净额 145,067.39 5,233.20 2,672.06
变化原因：
（1）应收账款减少的主要原因是本期收回应收工程款。
（2）预付款项减少的主要原因是公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以
下简称：“仙林地产”）预付的土地出让金结转计入存货。
（3）存货增加的主要原因是仙林地产土地储备及房产项目存货增加。
（4）可供出售金融资产减少的主要原因是股市下跌，公司持有的其他上市公司股权
市值减少。600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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（5）短期借款增加的主要原因是新增银行贷款。
（6）应付账款增加的主要原因是仙林地产应付工程款增加。
（7） 其他流动负债减少的主要原因是公司2007 年发行的5 亿元短期融资券已于2008
年5 月按期偿还本息。
（8）长期借款增加的主要原因是仙林地产为发展房地产业务而新增长期借款。
（9）递延所得税负债减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值下降而相应减少
计提。
（10）归属于母公司所有者权益减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值下降。
（11）销售费用增加的主要原因是下属医药公司本期销售费用增加。
（12）财务费用增加的主要原因是借款总额增加及借款利率上升。
（13）投资收益增加的主要原因是来自南京银行股份有限公司等参股公司的年度分
红款增加。
（14）营业利润和归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是投资收益同比大
幅度增加。
（15）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付土地出让金，以
及房地产项目建设支出较大。
（16）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期公司出售热电业务资
产导致投资活动产生的现金流入较大，而今年无此项现金流入。
（17）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是为发展房地产业务而新增借
款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行短期融资券。该项工作目前正
处于材料申报阶段。600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
备
注
南京新港开
发总公司
在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市
交易或转让。
认真履行承诺
南京新港开
发总公司
在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005 年度
现金分红额每10 股不低于3 元；在2006-2008 年现
金分红比例不低于当年可分配利润70%。
认真履行承诺
南京新港开
发总公司
鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持
有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经
济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全
部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对
价，将代为垫付。
股改期内南京港口经济发
展总公司已将部分股份解
除质押，并自行支付了股
改对价，开发总公司没有
发生垫付义务。
其他承诺：
鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为
该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。
根据《证券法》的相关规定，公司及仙林地产承诺在栖霞建设2008 年7 月公开增发
股票中获配的股份自上市之日起锁定六个月。
公司认真履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601009 南京银行 205,200,000 205,332,000.00 2,013,012,000.00 3,919,320,000.00
可供出售
金融资产
2 600030 中信证券 61,215,756 276,385,444.03 1,515,702,118.56 2,732,365,269.06
可供出售
金融资产600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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3 600533 栖霞建设注 146,053,800 167,898,375.60 531,635,832.00 不适用
可供出售
金融资产
4 600533 栖霞建设注 18,750,000 68,262,500.00 68,250,000.00 不适用
可供出售
金融资产
5 000975 科学城 7,697,462 11,880,000.00 28,095,736.30 94,867,200.00
可供出售
金融资产
合计 － 729,758,319.63 4,156,695,686.86 不适用－
注:报告期内公司与仙林地产参与认购栖霞建设公开增发A 股中向原有股东优先配售
部分，其中，公司出资125,898,375.6 元认购14,605,380 股，仙林地产出资16,162,500
元认购1,875,000 股。此后栖霞建设实施了每10 股转增10 股的资本公积金转增股本方案。
截止报告期末，公司及仙林地产分别持有栖霞建设146,053,800 股和18,750,000 股。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人:徐益民
2008 年10 月27 日600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 333,183,593.49 342,623,578.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 267,090.00
应收票据 36,887,566.70 95,533,925.95
应收账款 132,620,820.07 247,397,049.17
预付款项 113,302,105.00 1,197,359,372.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,875,089.98 16,150,368.67
买入返售金融资产
存货 5,737,644,634.36 2,656,590,862.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,358,780,899.60 4,555,655,157.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,156,695,686.86 8,261,428,998.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 577,369,121.56 531,747,229.49
投资性房地产 155,060,942.98 160,679,129.91
固定资产 166,380,034.03 177,266,590.84
在建工程 6,608,473.65 6,076,428.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,198,791.54 19,035,108.58
开发支出 5,381,025.00 5,937,500.00
商誉
长期待摊费用 4,932,482.72 4,375,492.64
递延所得税资产 3,464,466.96 4,438,837.30
其他非流动资产 1,469,036.72 1,661,673.53
非流动资产合计 5,094,560,062.02 9,172,646,989.49
资产总计 11,453,340,961.62 13,728,302,146.87600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,898,000,000.00 1,240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 113,657,506.83 198,402,408.88
应付账款 478,582,063.03 334,629,739.88
预收款项 606,248,545.74 576,921,667.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,056,706.17 5,130,210.16
应交税费 2,784,926.51 -4,247,824.81
应付利息
应付股利
其他应付款 1,352,350,251.18 1,207,214,480.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 492,343,835.62
流动负债合计 4,457,679,999.46 4,050,394,517.62
非流动负债：
长期借款 1,970,000,000.00 480,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 832,864,452.66 1,894,559,874.51
其他非流动负债
非流动负债合计 2,802,864,452.66 2,374,559,874.51
负债合计 7,260,544,452.12 6,424,954,392.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 3,062,968,920.36 6,229,946,218.29
减：库存股
盈余公积 234,184,732.27 234,184,732.27
一般风险准备
未分配利润 443,884,239.20 368,865,706.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,085,183,779.83 7,177,142,544.66
少数股东权益 107,612,729.67 126,205,210.08
所有者权益合计 4,192,796,509.50 7,303,347,754.74
负债和所有者总计 11,453,340,961.62 13,728,302,146.87
公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,639,412.13 129,533,646.21
交易性金融资产
应收票据 9,650,000.00 69,321,105.80
应收账款 68,835,243.04 190,885,685.50
预付款项 101,918,992.32 154,415,009.55
应收利息
应收股利
其他应收款 59,040,519.16 462,298,392.59
存货 652,981,449.16 708,519,661.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,092,065,615.81 1,714,973,501.16
非流动资产：
可供出售金融资产 4,088,445,686.86 8,089,078,998.66
持有至到期投资
长期应收款
长期委托贷款 916,383,360.00
长期股权投资 1,672,870,744.42 1,071,593,681.49
投资性房地产 105,905,289.19 110,222,944.96
固定资产 22,914,243.20 53,313,723.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,777,789.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,830,947.07 3,764,064.97
其他非流动资产
非流动资产合计 6,809,350,270.74 9,333,751,203.66
资产总计 7,901,415,886.55 11,048,724,704.82
流动负债：
短期借款 1,799,000,000.00 1,025,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00 112,372,285.06
应付账款 142,915,719.68 114,401,198.72
预收款项 397,099,448.30 373,217,255.89
应付职工薪酬 3,977,890.65 3,730,075.67600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
11
应交税费 19,167,596.87 8,514,134.36
应付利息
应付股利
其他应付款 510,941,550.48 7,626,337.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 492,343,835.62
流动负债合计 2,943,102,205.98 2,137,205,122.61
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 832,864,452.66 1,864,497,374.51
其他非流动负债
非流动负债合计 922,864,452.66 1,864,497,374.51
负债合计 3,865,966,658.64 4,001,702,497.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 3,062,377,085.74 6,157,275,851.29
减：库存股
盈余公积 234,184,732.27 234,184,732.27
未分配利润 394,741,521.90 311,415,736.14
所有者权益（或股东权益）合计 4,035,449,227.91 7,047,022,207.70
负债和所有者（或股东权益）合计 7,901,415,886.55 11,048,724,704.82
法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 359,417,267.87 258,392,573.26 1,088,207,065.65 893,937,349.56
其中：营业收入 359,417,267.87 258,392,573.26 1,088,207,065.65 893,937,349.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,006,770.79 234,917,051.89 1,050,618,845.30 843,866,185.23
其中：营业成本 255,563,655.43 188,897,410.34 816,314,864.26 699,826,878.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,676,161.61 6,256,419.14 34,433,466.34 19,045,956.37
销售费用 29,178,683.73 19,752,980.31 73,073,950.10 54,189,471.74
管理费用 16,372,149.90 11,600,037.16 49,378,874.57 38,468,840.02
财务费用 37,489,302.57 9,014,766.64 82,588,864.07 29,917,408.86
资产减值损失 -1,273,182.45 -604,561.70 -5,171,174.04 2,417,630.05
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-114,390.00 -124,170.00 -1,456.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,731,276.80 10,759,783.20 157,990,474.27 83,130,006.29
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
14,027,383.88 34,235,304.57 195,454,524.62 133,199,714.62
加：营业外收入 10,574.39 25,712.08 52,591.25 11,076,727.37
减：营业外支出 1,500,238.58 703,143.42 1,717,975.60 1,005,498.99
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
12,537,719.69 33,557,873.23 193,789,140.27 143,270,943.00
减：所得税费用 8,220,535.75 6,632,109.65 16,079,946.18 20,639,553.84
五、净利润（净亏损4,317,183.94 26,925,763.58 177,709,194.09 122,631,389.16600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第
三季度报告
13
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
5,302,947.60 26,538,135.87 178,262,299.50 121,465,283.29
少数股东损益 -985,763.66 387,627.71 -553,105.41 1,166,105.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.077 0.518 0.353
（二）稀释每股收益 0.015 0.077 0.518 0.353
公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司利润表
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 221,279,377.55 148,359,174.68 628,267,560.49 595,088,138.29
减：营业成本 177,777,243.09 127,143,354.66 503,050,453.96 517,204,968.09
营业税金及附加 3,871,407.72 2,406,452.27 10,712,366.06 8,227,356.95
销售费用 198,898.41 348,110.33 699,706.71 1,198,816.67
管理费用 5,295,669.02 2,472,925.01 16,976,171.54 13,551,034.06
财务费用 33,027,036.16 7,599,826.72 74,917,631.69 25,249,782.19
资产减值损失 -1,364,311.46 -1,329,235.69 -4,417,804.92 934,318.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-1,456.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
20,269,572.59 10,800,663.20 171,243,493.02 80,552,646.29
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
22,743,007.20 20,518,404.58 197,572,528.47 109,273,052.62
加：营业外收入 5,000.00 5,000.00 10,325,124.39
减：营业外支出 259,994.00 88,820.00 359,994.00 88,820.00
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
22,488,013.20 20,429,584.58 197,217,534.47 119,509,357.01
减：所得税费用 4,792,682.80 3,349,067.58 10,647,982.31 15,542,966.91
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
17,695,330.40 17,080,517.00 186,569,552.16 103,966,390.10
公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,128,014,745.32 873,163,400.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 242,460,707.08 339,022,212.40
经营活动现金流入小计 1,370,475,452.40 1,212,185,613.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,555,763,109.47 1,323,390,753.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,593,216.77 60,263,619.51
支付的各项税费 79,224,811.20 87,146,443.53
支付其他与经营活动有关的现金 113,593,797.08 66,778,189.55
经营活动现金流出小计 2,797,174,934.52 1,537,579,005.94
经营活动产生的现金流量净额 -1,426,699,482.12 -325,393,392.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 476,194.17 610,858.27
取得投资收益收到的现金 132,882,759.56 60,899,845.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
28,000.00 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 133,386,953.73 555,717,040.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,680,636.58 14,143,651.35
投资支付的现金 161,120,732.73 322,883,479.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,801,369.31 337,027,130.40
投资活动产生的现金流量净额 -33,414,415.58 218,689,909.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,043,000,000.00 1,269,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,043,000,000.00 1,269,300,000.00
偿还债务支付的现金 2,395,000,000.00 1,125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,326,087.40 91,967,998.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,592,326,087.40 1,216,967,998.05
筹资活动产生的现金流量净额 1,450,673,912.60 52,332,001.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,439,985.10 -54,371,481.11
加：期初现金及现金等价物余额 342,623,578.59 259,422,839.66
六、期末现金及现金等价物余额 333,183,593.49 205,051,358.55
公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 765,518,548.81 550,384,231.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 963,827,078.88 102,848,158.84
经营活动现金流入小计 1,729,345,627.69 653,232,390.40
购买商品、接受劳务支付的现金 353,908,396.47 484,061,455.74
支付给职工以及为职工支付的现金 15,080,931.76 34,373,649.45
支付的各项税费 26,148,985.75 43,373,474.75
支付其他与经营活动有关的现金 6,097,064.12 25,771,028.96
经营活动现金流出小计 401,235,378.10 587,579,608.90
经营活动产生的现金流量净额 1,328,110,249.59 65,652,781.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,858.27
取得投资收益收到的现金 128,757,759.56 58,199,845.31600064 南京新港高科技股份有限公司2008 年第三季度报告
16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128,757,759.56 552,412,040.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,959.00 3,970,244.45
投资支付的现金 1,575,535,268.65 770,226,891.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,575,641,227.65 774,197,135.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,446,883,468.09 -221,785,095.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,599,000,000.00 1,119,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,599,000,000.00 1,119,300,000.00
偿还债务支付的现金 2,235,000,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,121,015.58 87,316,253.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,410,121,015.58 1,087,316,253.79
筹资活动产生的现金流量净额 188,878,984.42 31,983,746.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,105,765.92 -124,148,567.68
加：期初现金及现金等价物余额 129,533,646.21 195,425,821.50
六、期末现金及现金等价物余额 199,639,412.13 71,277,253.82
公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
