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公司公告

南京高科:2009年第一季度报告2009-04-26  

						南京新港高科技股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目 录

    

    §1 重要提示................................................2

    

    §2 公司基本情况............................................2

    

    §3 重要事项................................................3

    

    §4 附录....................................................6600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

    

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

    

    及连带责任。

    

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    

    董事 郭昭

    

    郭昭先生因公出差未能出席会议,委托董事长

    

    徐益民先生代为出席并行使同意的表决权

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人徐益民及会计机构负责人(会计主管人员)陆阳俊声明:保证本季度报告

    

    中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 13,027,465,146.73 10,826,028,005.49 20.33

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 4,859,423,995.40 3,501,198,454.26 38.79

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.12 10.17 38.79

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期

    

    增减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 269,657,639.97 /

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.784 /

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 39,937,563.38 39,937,563.38 -41.17

    

    基本每股收益(元) 0.116 0.116 -41.17

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.117 0.117 -40.85

    

    稀释每股收益(元) 0.116 0.116 -41.17

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82

    

    减少0.43 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    0.83 0.83

    

    减少0.42 个百

    

    分点

    

    说明:若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响,本报告期净资产收益率为2.43%。600064 南京新港高科技股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    3

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    非流动资产处置损益 -11,617.68

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365,531.00

    

    少数股东权益影响额 33,370.28

    

    所得税影响额 85,944.60

    

    合计 -257,833.80

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 56,029

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条

    

    件流通股的数量

    

    股份种类

    

    南京港口经济发展总公司 10,353,409 人民币普 通股

    

    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5,614,102 人民币 普通股

    

    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 3,999,900 人民币 普通股

    

    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金3,196,641 人民币 普通股

    

    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 3,005,013 人民币 普通股

    

    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券

    

    投资基金

    

    1,684,715 人民币 普通股

    

    汤国兰 1,080,000 人民币 普通股

    

    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,038,016 人民币 普通股

    

    郑静和 939,323 人民币 普通股

    

    范思桦 938,879 人民币 普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元

    

    项目 报告期末 报告期初 变动比例(%)

    

    货币资金 73,193.99 46,847.96 56.24

    

    应收账款 10,886.89 17,646.54 -38.31

    

    可供出售金融资产 512,279.50 335,787.77 52.56

    

    应付票据 27,961.70 13,076.93 113.82

    

    预收款项 53,680.27 33,239.68 61.49

    

    递延所得税负债 107,442.42 63,559.75 69.04600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    归属于母公司股东权益合计 485,942.40 350,119.85 38.79

    

    项目 本报告期 去年同期 变动比例(%)

    

    管理费用 2,218.90 1,685.77 31.62

    

    投资收益 1,036.59 5,779.74 -82.07

    

    所得税费用 1,493.86 316.08 372.62

    

    归属于母公司所有者的净利润 3,993.76 6,788.07 -41.17

    

    经营活动产生的现金流量净额 26,965.76 -103,010.10 /

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -753.83 105,087.15 /

    

    变化原因:

    

    (1)货币资金增加的主要原因是本报告期公司基础设施建设工程回款以及子公司南

    

    京仙林房地产开发有限公司(以下简称“仙林地产”)房产销售回款增加。

    

    (2)应收账款减少的主要原因是本报告期收回应收工程款。

    

    (3)可供出售金融资产增加的主要原因是公司持有的其他上市公司股权市值增加。

    

    (4)应付票据增加的主要原因是为降低财务费用,增加了以票据方式进行工程款结

    

    算。

    

    (5)预收款项增加的主要原因是仙林地产预收房产销售款增加。

    

    (6)递延所得税负债增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加而相应增加

    

    计提。

    

    (7)归属于母公司所有者权益增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。

    

    (8)管理费用增加的主要原因是去年新设子公司本报告期内管理费用同比增加。

    

    (9)投资收益减少的主要原因是去年同期确认收益的南京栖霞建设股份有限公司(以

    

    下简称“栖霞建设”)等参股公司年度分红款较高,本报告期内分红收益同比下降。

    

    (10)所得税费用增加的主要原因是本报告期主营业务实现的利润增加而相应增加计

    

    提。

    

    (11)归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是投资收益同比下降。

    

    (12)经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期支付土地出让金支出

    

    较大,本报告期无此项支出。此外,本报告期工程回款和房产项目销售回款同比增加。

    

    (13)筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期新增借款较多,本报

    

    告期内借款规模保持了稳定。600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    股改承诺及履行情况:

    

    股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注

    

    南京新港开

    

    发总公司

    

    在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市

    

    交易或转让。

    

    认真履行承诺

    

    南京新港开

    

    发总公司

    

    在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005 年度

    

    现金分红额每10 股不低于3 元;在2006-2008 年现

    

    金分红比例不低于当年可分配利润70%。

    

    认真履行承诺

    

    其他承诺:

    

    鉴于南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)进行公开发行股票上市,作为

    

    该行第三大股东,公司承诺:自南京银行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托

    

    他人管理本公司持有的南京银行股份,也不由南京银行回购本公司持有的股份。

    

    根据《证券法》的相关规定,公司及仙林地产承诺在栖霞建设2008 年7 月公开增发

    

    股票中获配的股份自上市之日起锁定六个月。

    

    公司认真履行了上述承诺。公司及仙林地产在栖霞建设公开增发股票中获配的股份自

    

    2009 年2 月2 日起可上市流通。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

    

    度变动的警示及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司2008 年度提出了每10 股派发现金红利4 元(含税)的利润分配方案。公司最近

    

    三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。

    

    南京新港高科技股份有限公司

    

    法定代表人: 徐益民

    

    2009 年4 月24 日600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 南京新港高科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 731,939,854.10 468,479,599.56

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 540,215.00 305,880.00

    

    应收票据 23,840,963.65 37,159,821.92

    

    应收账款 108,868,881.02 176,465,408.85

    

    预付款项 126,802,474.96 105,420,477.32

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 15,948,455.64 10,885,059.66

    

    买入返售金融资产

    

    存货 5,945,424,172.80 5,718,724,419.91

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 6,953,365,017.17 6,517,440,667.22

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 5,122,795,036.32 3,357,877,732.64

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 601,456,421.85 594,813,001.41

    

    投资性房地产 157,096,104.46 156,336,623.96

    

    固定资产 160,633,468.15 164,204,023.03

    

    在建工程 1,932,746.00 1,792,146.00

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 18,028,490.51 18,687,017.37

    

    开发支出 3,228,025.00 2,668,025.00

    

    商誉

    

    长期待摊费用 4,829,618.54 5,047,145.75

    

    递延所得税资产 2,759,606.59 5,756,798.70

    

    其他非流动资产 1,340,612.14 1,404,824.41

    

    非流动资产合计 6,074,100,129.56 4,308,587,338.27

    

    资产总计 13,027,465,146.73 10,826,028,005.49

    

    流动负债:

    

    短期借款 1,747,000,000.00 1,979,000,000.00600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    7

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 279,617,028.50 130,769,269.07

    

    应付账款 366,016,397.57 385,974,559.12

    

    预收款项 536,802,693.88 332,396,820.43

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 6,074,371.85 5,762,683.84

    

    应交税费 16,624,590.77 10,747,224.56

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 1,583,957,377.55 1,619,439,020.98

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 80,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 4,593,092,460.12 4,544,089,578.00

    

    非流动负债:

    

    长期借款 2,390,000,000.00 2,040,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 1,074,424,198.77 635,597,464.10

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 3,464,424,198.77 2,675,597,464.10

    

    负债合计 8,057,516,658.89 7,219,687,042.10

    

    股东权益:

    

    股本 344,145,888.00 344,145,888.00

    

    资本公积 3,783,605,932.46 2,465,317,954.70

    

    减:库存股

    

    盈余公积 255,735,671.87 255,735,671.87

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 475,936,503.07 435,998,939.69

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 4,859,423,995.40 3,501,198,454.26

    

    少数股东权益 110,524,492.44 105,142,509.13

    

    股东权益合计 4,969,948,487.84 3,606,340,963.39

    

    负债和股东权益合计 13,027,465,146.73 10,826,028,005.49

    

    公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 南京新港高科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 276,686,246.42 147,521,768.18

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 2,449,000.00 3,000,000.00

    

    应收账款 55,798,030.89 123,470,214.56

    

    预付款项 121,881,727.41 95,717,556.69

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 26,889,491.13 52,561,816.76

    

    存货 589,833,867.23 614,041,935.86

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 1,073,538,363.08 1,036,313,292.05

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产 5,028,295,036.32 3,299,377,732.64

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期委托贷款 942,512,130.00 930,348,630.00

    

    长期股权投资 1,697,958,044.71 1,690,314,624.27

    

    投资性房地产 107,253,938.13 106,494,457.63

    

    固定资产 20,957,558.92 21,676,698.62

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 2,179,904.80 2,699,573.25

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 7,799,156,612.88 6,050,911,716.41

    

    资产总计 8,872,694,975.96 7,087,225,008.46

    

    流动负债:

    

    短期借款 1,700,000,000.00 1,940,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 143,700,000.00 55,000,000.00

    

    应付账款 174,026,544.37 193,308,354.65

    

    预收款项 299,768,286.04 266,015,022.54

    

    应付职工薪酬 4,014,864.07 4,071,745.56

    

    应交税费 41,805,083.49 21,148,593.17

    

    应付利息

    

    应付股利600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    其他应付款 534,316,775.78 409,495,722.47

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 2,897,631,553.75 2,889,039,438.39

    

    非流动负债:

    

    长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 1,067,826,790.02 635,597,464.10

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 1,157,826,790.02 725,597,464.10

    

    负债合计 4,055,458,343.77 3,614,636,902.49

    

    股东权益:

    

    股本 344,145,888.00 344,145,888.00

    

    资本公积 3,767,346,889.90 2,470,576,120.08

    

    减:库存股

    

    盈余公积 255,735,671.87 255,735,671.87

    

    未分配利润 450,008,182.42 402,130,426.02

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 4,817,236,632.19 3,472,588,105.97

    

    负债和股东权益合计 8,872,694,975.96 7,087,225,008.46

    

    公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 南京新港高科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 378,867,767.02 339,840,928.51

    

    其中:营业收入 378,867,767.02 339,840,928.51

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 334,083,098.37 325,527,719.93

    

    其中:营业成本 253,688,405.77 247,774,167.85

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 13,441,618.36 10,532,563.47

    

    销售费用 22,404,878.19 21,439,671.51

    

    管理费用 22,188,956.78 16,857,722.44600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    10

    

    财务费用 24,050,613.51 26,424,971.02

    

    资产减值损失 -1,691,374.24 2,498,623.64

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    237,515.00

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 10,365,883.92 57,797,378.31

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,388,067.57 72,110,586.89

    

    加:营业外收入 12,456.70 34,462.22

    

    减:营业外支出 389,605.38 135,526.93

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 55,010,918.89 72,009,522.18

    

    减:所得税费用 14,938,645.55 3,160,790.68

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,072,273.34 68,848,731.50

    

    归属于母公司所有者的净利润 39,937,563.38 67,880,687.25

    

    少数股东损益 134,709.96 968,044.25

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.116 0.197

    

    (二)稀释每股收益 0.116 0.197

    

    公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 南京新港高科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 227,896,086.47 185,809,359.13

    

    减:营业成本 150,166,844.11 139,768,718.14

    

    营业税金及附加 8,986,508.84 3,731,495.23

    

    销售费用 641,363.98 318,569.51

    

    管理费用 8,223,563.34 6,384,797.12

    

    财务费用 23,189,767.29 19,942,165.63

    

    资产减值损失 -2,078,673.79 3,190,324.05

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 22,593,596.19 53,736,590.58

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 61,360,308.89 66,209,880.03

    

    加:营业外收入

    

    减:营业外支出 100,000.00

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,360,308.89 66,109,880.03

    

    减:所得税费用 13,482,552.49 2,392,197.96

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,877,756.40 63,717,682.07

    

    公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 南京新港高科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 613,736,677.83 372,912,548.36

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 111,252,469.79 22,986,027.75

    

    经营活动现金流入小计 724,989,147.62 395,898,576.11

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 375,866,110.53 1,288,330,394.19

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 20,030,539.10 19,303,299.15

    

    支付的各项税费 31,698,705.36 28,112,905.33

    

    支付其他与经营活动有关的现金 27,736,152.66 90,253,012.24

    

    经营活动现金流出小计 455,331,507.65 1,425,999,610.91

    

    经营活动产生的现金流量净额 269,657,639.97 -1,030,101,034.80

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 3,180.00 300,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 4,461,750.00 15,722,679.97

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    28,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 4,464,930.00 16,050,679.97

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    3,124,008.85 2,566,647.04

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 3,124,008.85 2,566,647.04

    

    投资活动产生的现金流量净额 1,340,921.15 13,484,032.93

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    12

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 718,000,000.00 1,470,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 718,000,000.00 1,470,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 623,000,000.00 395,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,538,306.58 24,128,470.31

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 725,538,306.58 419,128,470.31

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -7,538,306.58 1,050,871,529.69

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 263,460,254.54 34,254,527.82

    

    加:期初现金及现金等价物余额 468,479,599.56 342,623,578.59

    

    六、期末现金及现金等价物余额 731,939,854.10 376,878,106.41

    

    公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 南京新港高科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 331,088,820.70 240,746,441.47

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 152,916,882.14 50,772,758.20

    

    经营活动现金流入小计 484,005,702.84 291,519,199.67

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 75,514,428.47 174,122,440.29

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 4,879,292.73 8,141,205.88

    

    支付的各项税费 4,418,222.91 12,248,221.51

    

    支付其他与经营活动有关的现金 5,339,831.95 46,840,036.74

    

    经营活动现金流出小计 90,151,776.06 241,351,904.42

    

    经营活动产生的现金流量净额 393,853,926.78 50,167,295.25

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 4,461,750.00 15,722,679.97

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,792.06

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 4,495,542.06 15,722,679.97

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    2,218,346.60 61,890.00

    

    投资支付的现金 3,000,000.00 31,026,650.92

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 5,218,346.60 31,088,540.92

    

    投资活动产生的现金流量净额 -722,804.54 -15,365,860.95600064 南京新港高科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    13

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 340,000,000.00 460,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 460,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 580,000,000.00 380,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,966,644.00 15,393,297.50

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 603,966,644.00 395,393,297.50

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -263,966,644.00 64,606,702.50

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 129,164,478.24 99,408,136.80

    

    加:期初现金及现金等价物余额 147,521,768.18 129,533,646.21

    

    六、期末现金及现金等价物余额 276,686,246.42 228,941,783.01

    

    公司法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊