证券代码：600066        证券简称：宇通客车         编号：临 2021-033

                   郑州宇通客车股份有限公司
              关于开展票据池等融资业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为提高应收票据等资产的使用效率，减少货币资金占用，公
司（含控股子公司，下同）拟继续与合作银行开展票据池等融资
业务，具体情况如下：
    一、审议程序
    本事项经公司第十届董事会第七次会议审议通过，将提交
2020 年年度股东大会审议。
    二、票据池业务情况概述
    1、票据池业务概述
    票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收
票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管
和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
    公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资
产金额范围内向公司提供授信业务，公司及控股子公司可以共享
上述质押授信额度，并在质押授信额度范围内开展应付票据开立
等融资业务。
    2、合作银行
    公司拟继续开展票据池业务的合作银行为国内资信良好的
商业银行。
    3、担保方式
    在风险可控的前提下，公司为票据池业务的开展提供票据质
押、保证金质押等多种担保方式。在公司及控股子公司共享授信
额度的过程中，公司与控股子公司可能存在互为担保的情形。
    4、业务规模
    上述业务规模最高时点余额不超过公司最近一期经审计净


                                  1
资产的 30%，该额度可滚动使用。
    三、票据池业务回顾
    公司于 2018 年 6 月 29 日召开的 2017 年度股东大会审议通
过了《关于开展票据池等融资业务的议案》，同意公司与合作银
行开展票据池等融资业务。自 2018 年 7 月以来，公司开展票据
池业务累计盘活票据 13.53 亿元，减少公司长期资金占用约 3 亿
元，累计节省财务费用约 650 万元，截至 2020 年末票据池融资
余额已经全部结清，未出现需垫付保证金的风险。
    四、业务授权
    为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事长行使包含
票据池在内的所有融资、授信业务所需的资产抵押、质押、留置
事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
    五、董事会意见
    通过开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高公司
资产的使用效率，实现股东利益的最大化。
    公司开展票据池业务，需在合作机构开立专项保证金账户。
当公司的质押票据到期且没有新收票据进行置换时，到期票据资
金将进入保证金账户为票据池业务提供保证金担保，对公司资金
的流动性会有一定影响。但公司预计出现没有新票质押而导致到
期票据解付资金进入保证金账户的可能性极小，总体风险可控。
    六、独立董事的独立意见
    公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据进行统一管理，
减少公司货币资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现
票据的信息化管理，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司继续开展票据池业务，并同意将该事项提交 2020 年
年度股东大会审议。
    特此公告。



                          郑州宇通客车股份有限公司董事会
                              二零二一年三月二十九日
                            2