中国葛洲坝集团股份有限公司
600068
2010 年半年度报告中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 5
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6
五、董事会报告........................................................................ 7
六、重要事项......................................................................... 10
七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 16
八、备查文件目录..................................................................... 84中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 杨继学
主管会计工作负责人姓名 丁焰章
总会计师姓名 崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘建波
公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）
刘建波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 葛洲坝
公司的法定英文名称 China Gezhouba Group Company Limited
公司的法定英文名称缩写 C.G.G.C
公司法定代表人 杨继学
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭立权 罗泽华
联系地址
湖北省武汉市解放大道558 号
葛洲坝大酒店B 座7 层
湖北省武汉市解放大道558 号
葛洲坝大酒店B 座7 层
电话 027-83790455 027-83790455
传真 027-83790755 027-83790755
电子信箱 gzb@cggc.cn lzh319@163.com
(三) 基本情况简介
注册地址 湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店
注册地址的邮政编码 430033
办公地址
湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店B 座
7 层
办公地址的邮政编码 430033
公司国际互联网网址 http://www.cggc.cn
电子信箱 gzb@cggc.cn中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 葛洲坝 600068
(六) 公司其他基本情况
公司首次注册登记日期 1997 年5 月21 日
公司首次注册登记地点 湖北省宜昌市樵湖二路8 号
公司变更注册登记日期 2004 年1 月13 日
公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店
企业法人营业执照注册号 4200001100968
税务登记号码 420104615571010
首次变更
组织机构代码 61557101-0
公司变更注册登记日期 2007 年9 月24 日
公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店
企业法人营业执照注册号 420000000004382
税务登记号码 420104615571010
第二次变更
组织机构代码 61557101-0
公司变更注册登记日期 2009 年12 月1 日
公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店
企业法人营业执照注册号 420000000004382
税务登记号码 420104615571010
第三次变更
组织机构代码 61557101-0
公司变更注册登记日期 2010 年3 月17 日
公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店
企业法人营业执照注册号 420000000004382
税务登记号码 420104615571010
第四次变更
组织机构代码 61557101-0
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层
1504 号中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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(七) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 45,537,726,222.50 42,614,513,392.40 6.86
所有者权益（或股东权益） 9,699,422,067.98 8,185,836,874.48 18.49
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
4.17 3.81 9.45
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 891,522,511.70 680,590,096.58 30.99
利润总额 968,010,951.67 743,660,495.28 30.17
归属于上市公司股东的净
利润
691,751,973.46 592,957,443.88 16.66
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
658,102,741.81 502,222,482.71 31.04
基本每股收益(元) 0.301 0.302 -0.33
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.287 0.256 12.11
稀释每股收益(元) 0.301 0.296 1.69
加权平均净资产收益率
(%)
7.365 11.697 减少4.332 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
364,412,250.54 -400,266,985.90 191.04
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.16 -0.24 166.67
2009 年11 月本公司以总股本1,665,409,218 股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配
售,有效认购总数为482,174,079 股，根据会计准则及相关规定,公司对2009 上半年的每股收益相关数
据进行了调整。
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 12,146,178.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
22,605,797.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
17,943,101.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,238,520.14
所得税影响额 -12,375,413.98
少数股东权益影响额（税后） -4,431,911.83
合计 33,649,231.65中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
919,625,523 42.82 -40,033,687 -40,033,687 879,591,836 37.83
1、国家持股
2、国有法人持股 919,625,523 42.82 -40,033,687 -40,033,687 879,591,836 37.83
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然人持股
二、无限售条件
流通股份
1,227,957,774 57.18 177,389,354 40,033,687 217,423,041 1,445,380,815 62.17
1、人民币普通股 1,227,957,774 57.18 177,389,354 40,033,687 217,423,041 1,445,380,815 62.17
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 2,147,583,297 100 177,389,354 0 177,389,354 2,324,972,651 100
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792 号核准文件，公司于2008 年6 月26 日公开发
行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000 万元，权证30,163 万份。“葛
洲 CWB1”认股权证于2010 年1 月4 日至1 月10 日实施行权，共计300,666,004 份权证成功行权，
公司股份增加177,389,354 股。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 166,409 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中国葛洲坝集团公司 国有法人 40.54 942,559,526 0 725,045,789 无
中国建设银行股份有限公司 国有法人 7.46 173,479,311 0 133,445,624 无
交通银行股份有限公司海南
省分行
其他 1.41 32,700,000 0 0 未知
中国信达资产管理公司 国有法人 1.18 27,430,550 0 21,100,423 无
中国银行－华夏大盘精选证
券投资基金
其他 0.9 21,000,116 21,000,116 0 未知
中国工商银行－广发聚丰股
票型证券投资基金
其他 0.86 20,000,000 20,000,000 0 未知
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018LFH001
沪
其他 0.72 16,855,384 4,408,534 0 未知
长江证券股份有限公司 其他 0.54 12,603,776 4,407,919 0 未知
中国平安人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险产品
其他 0.53 12,384,791 12,384,791 0 未知
宋戈 境内自然人 0.48 11,056,322 1,067,522 0 未知中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国葛洲坝集团公司 217,513,737 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司 40,033,687 人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行 32,700,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 21,000,116 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018LFH001
沪
16,855,384 人民币普通股
长江证券股份有限公司 12,603,776 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 12,384,791 人民币普通股
宋戈 11,056,322 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投
资基金
10,809,197 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名
称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1
中国葛洲坝集团公
司
725,045,789 2010 年9 月26 日725,045,789
2
中国建设银行股份
有限公司
133,445,624 2010 年9 月26 日133,445,624
3
中国信达资产管理
公司
21,100,423 2010 年9 月26 日21,100,423
根据对葛洲坝股份
有限公司吸收合并
中国葛洲坝水利水
电工程集团有限公
司的承诺：自合并
后股份变动公告之
日起，所持有的本
公司股票36 个月
内不转让
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
姓名 职务
年初持股
数
本期增持股份
数量
本期减持股份
数量
期末持股
数
变动原因
刘炎华
监事会主
席、纪委
书记、工
会主席
29,100 0 7,200 21,900 减持公司股份
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2010 年4 月29 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司高级管理
人员的议案》，聘任周小能先生为公司总经济师；因年龄原因，文德钧先生不再担任公司总经济师职
务。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
7
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2010 年上半年，公司按照"调结构、促转变、增实力、上台阶"十二字工作方针，紧紧抓住国家扩
内需、保增长、加大基础设施投资力度的历史机遇，大力推进"依法、从严、精细"六字治企方针，在
生产经营、市场开发、投资兴业、内部控制等方面取得良好的成绩，继续保持着快速发展的好势头。
报告期内，公司实现营业收入16,327,122,209.04 元，比上年同期增长38.81%；营业利润
891,522,511.70 元，比上年同期增长30.99%；归属于母公司所有者的净利润691,751,973.46 元，比
上年同期增长16.66%。
公司主要经营情况如下：
1、主营业务进展顺利，继续保持大幅增长
在建筑工程承包施工业务方面，公司目前在建的合同项目达700 多个，按照精心施工、科学管理
的要求，合同履约情况总体良好，合格率100%，优良率94.96%，23 个项目受到业主来函表彰，承建
的宜兴抽水蓄能电站、开封火电厂扩建工程、滇南外送通道500KV 输变电工程等3 个项目被评为2010
年度中国电力优质工程，主要安全生产指标在可控范围内；在水泥业务方面，生产水泥同比增长83.8%，
销售产品同比增长99.2%，经济效益稳步提升，初步实现了水泥产业"规模型、区域控制型、环保型、
低耗型、安全型、效益型"的目标；在民爆化工业务方面，生产工业炸药同比增长26.3%；在水力发电
业务方面，上半年发电量同比增长4.64%；在高速公路业务方面，上半年高速公路营业收入与上年同
期相比增长52.33%。
2、合同签约再创佳绩，大建安格局逐步形成
报告期内，公司新签建筑工程承包施工合同355.62 亿元，占年计划500 亿元的71.12%，同比增
长40.64%。其中：新签国内项目229.39 亿元，占国内签约计划300 亿元的76.46%，同比增长2.71%；
新签约国外项目126.23 亿元，占年计划200 亿元的63.12%，同比增长327.86%，国际市场成为公司市
场开发的重要支柱；非水电市场占签约总额的一半以上，同比增长28.59%，市场结构向多元化方向发
展。充足的合同储备，为公司持续发展奠定了坚实的基础。
3、投资项目有序推进，投资板块效能进一步显现
公司坚持量力而行、有保有压的原则，统筹兼顾各主业协调发展，按计划推进了投资项目的建设，
四川内遂公路控制性工程沱江特大桥施工顺利，新疆斯木塔斯水电站施工全面展开，荆门子陵、当阳
等余热发电项目均按计划实施，将分别于今年8 月份至明年一季度陆续投产发电，投产后将为公司水
泥板块节能减排、降本增效带来显著的经济效益；公司参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司的16 亿元资
本金，已分三年全部出资到位，合武铁路湖北段已于2009 年4 月1 日建成投入运营，汉宜铁路目前进
展顺利，预计2011 年底建成通车。
4、充分发挥自身优势，获取战略性资源取得重大突破
报告期内，公司获得了国家国土资源部核发的新疆哈密市沙尔湖煤矿区东部二勘查区煤矿的《矿
产资源勘查许可证》，公司下一步将探明煤炭储量，做好项目设计规划等工作，为取得采矿权证做好
准备。公司将继续站在市场前沿，快捷有效地捕捉市场信息，积极争取有利于公司快速发展的战略性
资源。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本
比上年同
期增减
(%)
营业利润
率比上年
同期增减
(%)
分行业
工程施工 12,727,276,790.50 11,299,809,442.99 5.01 33.46 35.96
减少0.97
个百分点
水泥 1,481,185,039.21 1,239,244,050.60 3.32 55.01 57.91
增加1.24
个百分点
民用爆破 650,125,450.59 364,572,176.86 27.70 52.20 51.91
增加6.56
个百分点中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
8
高速公路 211,525,603.15 86,987,545.41 -8.86 52.33 73.25
增加15.26
个百分点
水力发电 73,781,170.04 33,026,030.64 3.93 12.88 29.25
减少1.62
个百分点
房地产 434,787,951.91 387,142,665.06 3.15 1,684.15 2,038.46
减少7.38
个百分点
其他 476,973,729.80 390,022,959.48 2.35 32.99 21.62
增加0.18
个百分点
合 计 16,055,655,735.20 13,800,804,871.04 5.46 39.54 41.54
减少0.28
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 14,099,950,595.28 47.95
境外 1,955,705,139.92 -1.02
合 计 16,055,655,735.20 39.54
3、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，公司面临的困难主要有：
（1）在建项目面临的履约风险。随着公司在建工程数量日益增多，战线不断拉长，人力和设备资
源的分散增加了项目的管理难度。近两年国内自然灾害频发，也对公司建筑工程项目履约带来了潜在
的风险。
（2）投资兴业面临的融资风险。目前公司正在大力调整产业结构，积极推进投资兴业战略，对资
金的需要较大，公司发展面临着资金的压力。
（3）房地产业面临的调控风险。随着国家房地产调控政策的实施，下半年房地产市场的供求关系
将发生变化，供给增长速度明显快于需求，房地产开发周期延长，资金链风险增大，公司房地产开发
业务面临着挑战。
针对上述困难，公司将采取以下措施：
（1）加大投入，加强管理，确保在建项目如期履约。公司将继续加大对设备、技术等投入，加快
培养与引进高级专业技术人才步伐，着重提高工程项目经理的数量和素质，建立完善资源流动机制，
严格合同管理，杜绝违法违规项目，紧盯"项目经理、成本和外协队"三个管理重点，进一步强化安全
质量环保管理意识，确保工程项目建设的如期履约。
（2）积极应对快速发展的资金压力。公司将严格控制投资方向，按照量入为出、有保有压的原则，
重点投向国家和政府投资并予以政策扶持的领域，积极稳妥开展投资业务。同时，还要充分发挥公司
所属的财务公司和资金结算中心的作用，加强内部资金的合理调配使用，引进战略合作伙伴，推进投
资项目公司股权多元化，维护良好的银企合作关系，不断铸牢资金链条。
（3）谨慎运作房地产业务。公司将继续坚持"销售一批，在建一批，储备一批"的房地产业务经营
方针，审时度势、科学决策。采取促销措施，降低库存，加速资金回笼；适当储备一定规模土地，保
证开发的连续性；积极引进战略投资者，合作开发商业地产，分散资金压力和开发风险；抓住央企非
房地产主业企业退出机遇，积极开展并购重组；增强开发能力，提高开发环节的附加值，创立葛洲坝
地产品牌；提高产品标准化程度，控制开发成本，增加市场研发投入。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集
年份
募集
方式
募集资金总
额
本报告期已使用
募集资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集资
金用途及去向
2009 配股 203,364.78 38,012.61 101,683.86 101,680.92
暂时补充流动资
金、四川内遂高速
公路投资款中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
9
2010 权证 134,760.25 134,760.25 134,760.25 0
合计 / 338,125.03 172,772.86 236,444.11 101,680.92 /
(1)2009 年11 月9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司成功
实施配股（10 配3），实际配售股份为482,174,079 股，配股成功后公司股本增至2,147,583,297 股。
本次配股实际募集资金203,364.78 万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于四川内遂高速公路建
设。截至2010 年6 月30 日，该账户余额为917,678.57 元，为募集资金利息收入。
(2)经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792 号文件核准，公司于2008 年6 月26 日公开
发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000 万元，权证30,163 万份。
“葛洲 CWB1”认股权证于2010 年1 月4 日至1 月10 日实施行权，共计300,666,004 份权证成功行
权，公司股份增加177,389,354 股，募集资金134,760.25 万元，全部用于置换本公司前期投入的湖北
大广北高速公路项目资本金。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
是否
变更
项目
募集资金拟
投入金额
募集资金实
际投入金额
是否
符合
计划
进度
是否
符合
预计
收益
未达到
计划进
度和收
益说明
变更原因及募集资
金变更程序说明
内遂高速公路 否 203,364.78 101,683.86 是 是 无 无
大广北高速公路 否 134,760.25 134,760.25 是 是 无 无
合计 / 338,125.03 236,444.11 / / / /
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后的
项目名称
对应的原
承诺项目
变更项
目拟投
入金额
实际投
入金额
是否
符合
计划
进度
变更项目
的预计收
益
产生收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达到计划进
度和收益说明
补充流动
资金
四川内遂
高速公路
资本金
101,680 101,680 是 4,941.65 4,941.65 是 无
合计 / 101,680 101,680 / 4,941.65 / / /
2009 年11 月9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司成功实施
配股（10 配3），实际配售股份为482,174,079 股，配股成功后公司股本增至2,147,583,297 股。本
次配股实际募集资金203,364.78 万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于四川内遂高速公路建设，
按项目进度分年度拨付。经公司第四届董事会第二十六次会议及2009 年第二次临时股东大会审议通过
《关于使用2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将101,680 万元闲置募集
资金用于补充流动资金。
4、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
项目收
益情况
新疆斯木塔斯水电站 838,190,000.00
导流洞、大坝和引水发电系统工程施工
顺利。累计完成投资7875 万元
在建
武汉葛洲坝国际广场 5,120,000,000.00
完成3－4＃楼23 层以上结构施工，1＃、
2＃、5＃楼19 层结构施工，6＃、7＃、、
9＃、10＃楼10 层以上结构施工，8＃楼
9 层结构施工。11#楼3 月30 日开盘销
售。累计完成投资263132 万元
在建
武汉葛洲坝世纪花园 3,000,000,000.00 B1 区4 月30 日交房。累计完成投资在建中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
10
207010 万元
宜昌锦绣天下二期(锦绣
嘉苑、锦绣华庭)
940,310,000.00
R1＃楼基本完成，R2#、R3#、R4#楼正在
施工。累计完成投资39034 万元
在建
宜昌锦绣天下三期A 区 517,800,000.00
完成B、C 区施工用电配电房及配电工
程。累计完成投资9209 万元
在建
宜昌锦绣星城 712,200,000.00
3 月10 日项目奠基。正在进行工程桩施
工。累计完成投资14184 万元
在建
武汉葛洲坝商务大厦 350,000,000.00
3 月30 日项目奠基。工程桩施工接近尾
声，开始支护桩施工。累计完成投资
6413 万元
在建
武汉东湖高新工业厂房 355,540,000.00 前期工作。累计完成投资2530 万元 前期
葛洲坝水泥厂余热发电项
目
100,000,000.00
完成土建施工，安装工程进展顺利。累
计完成投资4900 万元
在建
葛洲坝当阳公司余热发电
项目
60,000,000.00
主厂房施工已进入收尾阶段。累计完成
投资5364 万元
在建
新疆哈密煤炭项目 1,300,000,000.00 前期工作。累计完成投资3760 万元 前期
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公
司治理的规范性文件要求，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究暂行规定》、《公司内幕信
息知情人管理暂行办法》、《公司向外部单位报送年报信息管理暂行办法》等3 项制度；加强了对外
报送年报信息和内幕信息知情人买卖公司股票的管理，经过自查，均未发现上述情况发生；严格执行
了信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时。通过以上工作，有效地保障了公司和
全体股东的合法权益，公司治理水平进一步提高，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上
市公司治理的要求。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2010 年6 月18 日召开2009 年度股东大会，审议通过《关于2009 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本2,324,972,651 股为基数，向全体股东
每10 股税前派发现金红利1 元、派送红股5 股。公司2010 年7 月9 日刊登了《2009 年度利润分配实
施公告》，派送红股和发放红利分别于7 月16 日、7 月21 日实施完毕。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容
公司章程规定的现金分红政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
2、报告期内现金分红的实施情况
公司于2010 年6 月18 日召开2009 年度股东大会，审议通过《关于2009 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本2,324,972,651 股为基数，向全体股东
每10 股税前派发现金红利1 元、派送红股5 股。公司2010 年7 月9 日刊登了《2009 年度利润分配实
施公告》，发放现金红利分别于7 月21 日实施完毕。2009 年度发放的现金红利占当年实现的可供分
配利润的18.51%。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 破产重整相关事项中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
11
本报告期公司无破产重整相关事项。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
序
号
证券品种
证券代
码
证券
简称
最初投资
成本（元）
持有数量
（股）
期末账面
价值（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 601668
中国
建筑
7,524,000.00 1,800,000.00 6,318,000.00 77.96 -2,178,000.00
2
开放式基
金
510130
上证
中盘
ETF
1,005,000.00 343,947.00 814,466.50 10.05 -190,533.50
3
券商集合
理财产品
AA0002
北极
星1
号
1,000,000.00 992,175.00 972,033.85 11.99 -27,966.15
报告期已出售证券投资损益 / / / / 17,943,101.74
合计 9,529,000.00 / 8,104,500.35 100 15,546,602.09
报告期已售出证券投资损益17,943,101.74 元系公司所属子公司葛洲坝集团财务有限责任公司申
购股票等取得的投资收益。
2、持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券
代码
简称 最初投资成本
股权比
例（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有
者权益变动
股份来
源
000783
长江
证券
81,646,932.00 3.272 767,443,420.80 28,423,830.40 -452,471,850.18 原始股
600900
长江
电力
49,447,658.06 0.275 378,072,300.00 -19,751,175.00 原始股
000601
韶能
股份
23,613,438.18 0.65 25,410,000.00 -10,753,875.00 债转股
601328
交通
银行
3,850,000.00 0.004 13,823,000.00 200,000.00 -4,670,250.00 原始股
601688
华泰
证券
10,000,000.00 0.042 29,862,941.21 14,897,205.91 原始股
合计 168,558,028.24 / 1,214,611,662.01 28,623,830.40 -472,749,944.27 /
华泰证券股票于2010 年2 月26 日在上海证券交易所上市交易。
3、持有非上市金融企业股权情况
所持对象名
称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例（%）
期末账面价值
（元）
会计核算科目
股份来
源
国泰君安股
份有限公司
5,000,000.00 4,963,538 0.11 5,000,000.00 长期股权投资 原始股
宜昌市商业
银行
20,401,000.00 20,001,000 3.49 20,401,000.00 长期股权投资 原始股
中国光大银
行
19,500,000.00 11,000,000 0.03 19,305,000.00 长期股权投资 原始股
鹏程经纪保
险公司
200,000.00 200,000 4 198,000.00 长期股权投资 原始股
合计 45,101,000.00 36,164,538 / 44,904,000.00 / /
中国光大银行股份有限公司已于2010 年8 月18 日上市。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
12
(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海葛洲坝
国际旅游有
限公司
母公司的全
资子公司
10,000,000.00
中国葛洲坝
集团公司
母公司 -813,425,371.82 1,237,550,461.21
合计 10,000,000.00 -813,425,371.82 1,237,550,461.21
公司向控股股东及其子公司
提供资金的余额（元）
10,000,000.00
关联债权债务形成原因
中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任
公司向上海葛洲坝国际旅游有限公司发放贷款10,000,000.00 元；中
国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝财务有限责任公司向
本公司及其子公司贷款733,000,000.00 元；本公司控股子公司葛洲坝
财务有限责任公司吸收中国葛洲坝集团公司本部及其所属其他单位银
行存款203,611,529.97 元；本公司应付中国葛洲坝集团公司往来款
300,938,931.24 元。
关联债权债务清偿情况
本报告期葛洲坝集团对本公司的委托贷款减少812,000,000.00 元，
葛洲坝集团及其所属单位在本公司控股子公司财务有限责任公司的存
款减少299,672,512.22 元,本公司及所属子公司应付葛洲坝集团公司
及其子公司往来款增加298,247,140.40 元。
2、其他重大关联交易
2010 年5 月17 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过公司所属控股子公司对葛洲坝集
团财务有限责任公司增加注册资本金的关联交易议案，本公司及所控股的子公司葛洲坝集团第五工程
有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团项目管理有限
公司、葛洲坝集团第六工程有限公司，与本公司控股股东中国葛洲坝集团公司及其所属单位宜昌市葛
洲坝宾馆，作为本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司的股东，以2009 年12 月31 日为基准
日，按所持股份对财务公司进行同比例增资。财务公司原注册资本为5 亿元，各股东本次共同增资5
亿元，增资完成后，财务公司注册资本将达到10 亿元，各股东持股比例保持不变。
(九) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
13
2、担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 685,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,736,100,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,736,100,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 25.42
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额（D）
2,111,600,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,111,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例为25.42%，其中“净资产”包括归属于母公司股东的净资产及少数
股东权益。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
（1）公司于2010 年1 月4 日披露《控股子公司重大合同公告》（临2010-004 号），公司全资子
公司葛洲坝集团第一工程有限公司中标柬埔寨达岱河水电站工程，合同金额为19448.0606 万美元和
47925.5060 万人民币。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（2）公司于2010 年1 月5 日披露《重大合同公告》（临2010-006 号），公司中标尼泊尔上崔树
里3A 水电站项目，合同金额约为1 亿美元。具体内容详见同日及2010 年6 月1 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
（3）公司于2010 年1 月6 日披露《重大合同公告》（临2010-008 号），公司中标南水北调中线
一期工程总干渠沙河南～黄河南段（中线建管局直管项目）沙河渡槽工程第二施工标段，合同金额为
599,539,486 元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（4）公司于2010 年2 月9 日披露《重大合同公告》（临2010-016 号），公司与 "毛里塔尼亚水
利能源部排水局"签订了毛里塔尼亚努瓦克肖特城市排水一期项目合同协议书，合同总金额为
1,361,958,582 元人民币,总工期42 个月。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
(5)公司于2010 年3 月9 日披露《重大合同公告》（临2010-020 号），公司中标成安渝高速公路
四川段第I 标段工程，合同金额为人民币42.1 亿元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》。
（6）公司于2010 年3 月25 日披露《重大合同公告》（临2010-027 号），公司与菲律宾Agus3
水电公司（Agus 3 Hydropower Corporation）签署了Agus3 水电站项目合同，项目合同金额4.6 亿美
元，总工期52 个月。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（7）公司于2010 年4 月8 日披露《重大合同公告》（临2010-029 号），公司中标新建山西中南
部铁路通道瓦塘至汤阴东（含）段站前工程，合同金额为3,241,479,203 元人民币。具体内容详见同
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（8）公司于2010 年4 月28 日披露《重大合同公告》（临2010-033 号），公司收到《关于喀麦
隆杜阿拉二桥及其引路项目和克里比-刚博公路项目的中标通知书》，项目中标价格分别为
154,336,781 美元（1,054,120,214 元人民币）和94,590,708 美元（646,054,535 元人民币），总工
期分别为44 个月和36 个月，具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(9）公司于2010 年6 月8 日披露《重大合同公告》（临2010-046 号），公司中标苏丹谢里克水
电站项目第一标段（土建施工&金属结构制安），中标金额711,133,454.69 美元（折合人民币
4,854,979,208.51 元）。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
14
(10）公司于2010 年6 月22 日披露《重大事项公告》（临2010-049 号），公司与澳大利亚铁矿
石出口商FMG 公司（Fortescue Metals Group Ltd）签署了一项有关FMG 在奇切斯特矿区将5500 万吨
年产量扩建至9500 万吨年产量的合作协议。具体内容本公司将在正式合约签订后另行公告。
(十) 承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事
项
承诺内容 履行情况
股改承
诺
公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股5%以上的股东
中国建设银行股份有限公司承继原控股股东中国葛洲坝
水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的相
关承诺：自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公
司股票36 个月内(即2007 年9 月26 日至2010 年9 月25
日)不转让或上市交易。
本次吸收合并后，公司股东中
国葛洲坝集团公司和中国建
设银行股份有限公司所持有
的葛洲坝股票处于限售期，至
2010 年9 月25 日解除限售，
目前不存在减持的问题。
资产置
换时所
作承诺
中国葛洲坝集团公司对有关诉讼的承诺：①就中国葛洲坝
水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项
目未决事宜的可能损益所作出的承担一切损失的承诺；②
就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的青岛市
城阳区机械化施工有限公司诉中国葛洲坝水利水电工程
集团有限公司合同纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。
两个案件正在司法程序中，中
国葛洲坝集团公司已向本公
司承诺承担最终风险。
发行时
所作承
诺
公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在公司2009 年配
股过程中，自愿全额认配其可配股数，且本次配售获得的
217,513,737 股自配股上市之日起六个月内不转让。
公司控股股东中国葛洲坝集
团公司遵守承诺，没有转让所
配售股份。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司
境内会计师事务所报酬 140
境内会计师事务所审计年限 1
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十四) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网站及检索路
径
关于2009 年度新签合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月4 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
认股权证行权特别提示公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月4 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
认股权证交易不活跃帐户特《中国证券报》、《上海证2010 年1 月4 日 上海证券交易所网站中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
15
别提示公告 券报》、《证券时报》 http://www.sse.com.cn
控股子公司重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月4 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
认股权证行权特别提示公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月5 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月5 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
认股权证行权特别提示公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月6 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月6 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
认股权证行权特别提示公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月7 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
认股权证行权特别提示公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月8 日
上海证券交易所网站
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认股权证行权结果公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月11 日
上海证券交易所网站
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认股权证终止上市公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月12 日
上海证券交易所网站
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股份变动公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月12 日
上海证券交易所网站
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募集资金三方监管协议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月21 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十七次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年1 月23 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年2 月9 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年2 月11 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大合同后续公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年2 月12 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
关于子公司被认定为高新技
术企业的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月3 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月9 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
关于短期融资券兑付完成的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月17 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月19 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十八次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月22 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
澄清公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月23 日
上海证券交易所网站
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关于子公司被认定为高新技
术企业的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月23 日
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关于子公司被认定为高新技
术企业的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月25 日
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重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年3 月25 日
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关于2010 年第一季度新签合
同公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月1 日
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重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月8 日
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第四届董事会第二十九次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月10 日
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第四届监事会第十一次会议
决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年4 月10 日
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第四届董事会第三十次会议
决议公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年4 月20 日
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16
重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2010 年4 月28 日
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第四届董事会第三十一次会
议决议公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月30 日
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第四届监事会第十二次会议
决议公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月30 日
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关于继续使用部分募集资金
暂时补充流动资金的公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月30 日
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为控股子公司提供担保的公
告
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2010 年4 月30 日
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召开2010 年第一次临时股东
大会的通知
《中国证券报》、《上海证
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2010 年4 月30 日
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关于配股限售股份上市的公
告
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2010 年5 月12 日
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2010 年第一次临时股东大会
决议公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年5 月18 日
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第四届董事会第三十二次会
议决议公告
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2010 年5 月18 日
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关联交易公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年5 月18 日
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召开2009 年年度股东大会的
通知
《中国证券报》、《上海证
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2010 年5 月18 日
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重大事项公告
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2010 年5 月27 日
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重大合同后续公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年6 月1 日
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重大合同公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年6 月8 日
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2009 年年度股东大会决议公
告
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2010 年6 月19 日
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付息公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年6 月21 日
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重大事项公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年6 月22 日
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关于控股子公司获得探矿权
的公告
《中国证券报》、《上海证
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2010 年6 月23 日
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七、财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
17
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）1 4,237,273,241.66 4,349,967,292.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （六）2 8,104,500.35 8,502,590.00
应收票据 （六）3 169,290,957.74 141,360,126.28
应收账款 （六）4 2,498,917,439.13 2,282,517,302.36
预付款项 （六）6 3,061,742,111.75 2,966,818,974.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （六）5 3,557,116,261.22 2,678,791,703.46
买入返售金融资产
存货 （六）7 8,958,056,563.12 8,394,545,679.88
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 22,490,501,074.97 20,822,503,669.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 （六）8 1,214,611,662.01 1,833,594,921.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）9 1,915,209,093.90 1,405,079,333.14
投资性房地产
固定资产 （六）10 8,107,100,088.63 7,633,980,305.34
在建工程 （六）11 1,019,939,176.73 884,980,897.44
工程物资 （六）12 3,458,126.51 191,863.16
固定资产清理 （六）13 952,426.26 990,857.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （六）14 4,915,324,102.33 4,949,181,836.98
开发支出 （六）14 5,610,641,410.53 4,804,373,589.53
商誉 （六）15 8,418,231.44 9,883,691.14
长期待摊费用 （六）16 148,331,247.87 168,568,806.12
递延所得税资产 （六）17 62,200,666.12 60,302,746.02
其他非流动资产 （六）19 41,038,915.20 40,880,875.70
非流动资产合计 23,047,225,147.53 21,792,009,723.37
资产总计 45,537,726,222.50 42,614,513,392.40
流动负债：
短期借款 （六）20 2,471,043,560.00 2,223,168,920.00
向中央银行借款中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
18
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （六）21 189,977,298.94 172,587,187.85
应付账款 （六）22 4,641,655,421.22 4,260,855,792.21
预收款项 （六）23 4,961,832,216.78 4,672,939,149.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （六）24 565,925,943.91 551,374,041.35
应交税费 （六）25 116,134,865.52 211,551,245.32
应付利息 （六）26 2,575,604.88 4,447,927.08
应付股利 （六）27 15,911,494.43 32,321,087.67
其他应付款 （六）28 2,425,478,727.43 2,180,064,855.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
（六）29 1,329,107,878.58 1,333,000,000.00
其他流动负债 （六）30 1,748,800,352.57 2,866,003,834.25
流动负债合计 18,468,443,364.26 18,508,314,040.72
非流动负债：
长期借款 （六）31 14,856,573,369.71 13,266,473,369.71
应付债券 （六）32 1,108,393,299.86 1,079,982,609.48
长期应付款 （六）33 52,674,437.46
专项应付款 （六）34 10,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 （六）17 338,819,818.13 497,556,845.91
其他非流动负债
非流动负债合计 16,303,786,487.70 14,907,007,262.56
负债合计 34,772,229,851.96 33,415,321,303.28
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） （六）35 2,324,972,651.00 2,147,583,297.00
资本公积 （六）37 3,645,554,305.01 2,948,091,151.64
减：库存股
专项储备 （六）36 23,852,494.34 11,078,599.73
盈余公积 （六）38 281,508,300.99 281,508,300.99
一般风险准备
未分配利润 （六）39 3,484,592,080.39 2,792,840,106.93
外币报表折算差额 -61,057,763.75 4,735,418.19
归属于母公司所有者
权益合计
9,699,422,067.98 8,185,836,874.48
少数股东权益 1,066,074,302.56 1,013,355,214.64
所有者权益合计 10,765,496,370.54 9,199,192,089.12
负债和所有者权益总计 45,537,726,222.50 42,614,513,392.40
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
19
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,192,933,136.61 2,159,108,507.61
交易性金融资产
应收票据 26,238,100.78 44,384,689.62
应收账款 （十三）1 584,153,929.78 835,300,518.84
预付款项 1,649,914,581.32 1,367,765,921.02
应收利息
应收股利 3,659,805.93 3,659,805.93
其他应收款 （十三）2 2,468,035,973.15 1,912,009,648.45
存货 767,091,421.99 859,832,704.30
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 7,692,026,949.56 7,182,061,795.77
非流动资产：
可供出售金融资产 1,202,935,662.01 1,815,330,321.04
持有至到期投资 1,990,000,000.00 1,729,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 (十三)3 11,445,665,500.04 9,862,447,014.36
投资性房地产
固定资产 1,033,255,655.40 980,498,498.61
在建工程 28,040,362.65 97,541,555.51
工程物资
固定资产清理 238,687.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 893,033,136.32 906,780,016.72
开发支出 9,449,518.13 8,936,668.13
商誉
长期待摊费用 5,212,435.22 4,134,097.54
递延所得税资产 14,969,562.66 15,015,831.29
其他非流动资产 4,123,364.93 5,112,806.09
非流动资产合计 16,626,685,197.36 15,425,035,496.57
资产总计 24,318,712,146.92 22,607,097,292.34
流动负债：
短期借款 2,724,686,170.00 1,788,423,000.00
交易性金融负债
应付票据 29,242,160.00 12,011,431.27
应付账款 926,426,810.44 856,415,457.77
预收款项 1,890,331,626.92 2,204,989,224.00
应付职工薪酬 110,405,026.24 124,950,731.34
应交税费 54,838,123.49 76,218,148.63
应付利息
应付股利 19,113.16 19,113.16中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
20
其他应付款 2,397,248,027.62 2,218,549,232.18
一年内到期的非流动
负债
1,191,107,878.58 1,313,000,000.00
其他流动负债 810,893,121.68 817,719,792.06
流动负债合计 10,135,198,058.13 9,412,296,130.41
非流动负债：
长期借款 4,363,900,000.00 4,848,500,000.00
应付债券 1,108,393,299.86 1,079,982,609.48
长期应付款 52,674,437.46
专项应付款 10,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 279,329,553.53 441,189,734.17
其他非流动负债
非流动负债合计 5,751,622,853.39 6,432,666,781.11
负债合计 15,886,820,911.52 15,844,962,911.52
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 2,324,972,651.00 2,147,583,297.00
资本公积 3,831,104,387.75 3,128,699,784.38
减：库存股
专项储备 3,671,931.40
盈余公积 281,508,300.99 281,508,300.99
一般风险准备
未分配利润 1,995,064,839.05 1,207,608,576.54
外币报表折算差额 -4,430,874.79 -3,265,578.09
所有者权益（或股东权益）
合计
8,431,891,235.40 6,762,134,380.82
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
24,318,712,146.92 22,607,097,292.34
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
21
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （六）40 16,327,122,209.04 11,762,505,882.78
其中：营业收入 16,327,122,209.04 11,762,505,882.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,480,877,962.89 11,183,187,206.79
其中：营业成本 （六）40 14,034,263,033.27 9,936,299,075.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （六）41 376,981,000.06 273,925,561.40
销售费用 130,300,280.84 118,946,359.62
管理费用 585,013,596.08 496,006,901.62
财务费用 348,566,987.94 358,504,861.45
资产减值损失 （六）44 5,753,064.70 -495,553.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
（六）42 -2,396,499.65 -2,983,413.96
投资收益（损失以“－”号填列） （六）43 47,674,765.20 104,254,834.55
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 891,522,511.70 680,590,096.58
加：营业外收入 （六）45 83,644,992.76 65,821,425.44
减：营业外支出 （六）46 7,156,552.79 2,751,026.74
其中：非流动资产处置损失 （六）46 1,741,155.63 463,032.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 968,010,951.67 743,660,495.28
减：所得税费用 （六）47 183,768,017.37 104,453,692.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 784,242,934.30 639,206,802.35
归属于母公司所有者的净利润 691,751,973.46 592,957,443.88
少数股东损益 92,490,960.84 46,249,358.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 （六）48 0.301 0.302
（二）稀释每股收益 （六）48 0.301 0.296
七、其他综合收益 （六）49 -760,847,040.29 430,131,074.99
八、综合收益总额 23,395,894.01 1,069,337,877.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 -69,095,066.83 1,023,084,531.26
归属于少数股东的综合收益总额 92,490,960.84 46,253,346.08
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
22
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （十三）4 6,287,164,880.18 5,315,634,092.68
减：营业成本 （十三）4 5,728,888,098.49 4,762,373,621.94
营业税金及附加 171,467,246.08 150,214,799.60
销售费用 21,363,271.61 31,857,540.48
管理费用 181,810,589.10 182,334,837.44
财务费用 154,370,820.48 190,933,540.65
资产减值损失 3,256,970.40 3,562,859.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （十三）5 767,850,130.91 621,278,759.51
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 793,858,014.93 615,635,652.76
加：营业外收入 3,123,690.41 13,408,229.65
减：营业外支出 1,661,186.61 507,525.83
其中：非流动资产处置损失 27,966.44 122,280.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 795,320,518.73 628,536,356.58
减：所得税费用 7,864,256.22 17,231,204.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 787,456,262.51 611,305,152.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.343 0.311
（二）稀释每股收益 0.343 0.305
六、其他综合收益 -691,277,705.05 400,426,886.54
七、综合收益总额 96,178,557.46 1,011,732,038.94
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
23
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,955,157,826.96 11,167,126,741.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,742,969.56 24,961,554.03
收到其他与经营活动有关的现金 （六）50 625,468,811.71 571,074,653.29
经营活动现金流入小计 16,627,369,608.23 11,763,162,948.43
购买商品、接受劳务支付的现金 13,657,476,669.99 10,245,657,997.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,057,867,643.29 939,959,449.38
支付的各项税费 756,377,970.47 403,758,984.18
支付其他与经营活动有关的现金 （六）50 791,235,073.94 574,053,503.34
经营活动现金流出小计 16,262,957,357.69 12,163,429,934.33
经营活动产生的现金流量净额 364,412,250.54 -400,266,985.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 144,887,663.25 456,394,434.68
取得投资收益收到的现金 47,674,765.20 105,247,542.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
14,107,851.77 8,210,552.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
3,956,821.60
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 206,670,280.22 573,809,350.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
1,834,423,485.39 2,609,559,239.83
投资支付的现金 668,336,073.25 592,356,568.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,502,759,558.64 3,201,915,807.87
投资活动产生的现金流量净额 -2,296,089,278.42 -2,628,106,457.36
三、筹资活动产生的现金流量：中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
24
吸收投资收到的现金 1,358,802,451.64 17,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
17,250,000.00
取得借款收到的现金 5,420,780,020.00 6,032,328,320.00
发行债券收到的现金 800,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 （六）50 268,000,000.00 1,193,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,847,582,471.64 8,042,578,320.00
偿还债务支付的现金 4,405,805,380.00 4,013,007,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 517,711,637.10 650,946,929.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
56,974,998.62 26,297,233.78
支付其他与筹资活动有关的现金 （六）50 1,094,400,000.00 3,200,000.00
筹资活动现金流出小计 6,017,917,017.10 4,667,154,869.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,829,665,454.54 3,375,423,450.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,682,477.93 10,545,431.51
五、现金及现金等价物净增加额 -112,694,051.27 357,595,438.97
加：期初现金及现金等价物余额 4,349,967,292.93 3,267,924,425.24
六、期末现金及现金等价物余额 4,237,273,241.66 3,625,519,864.21
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
25
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,254,638,088.92 5,117,225,576.71
收到的税费返还 3,163,695.68 13,202,596.19
收到其他与经营活动有关的现金 617,040,688.78 156,519,468.38
经营活动现金流入小计 6,874,842,473.38 5,286,947,641.28
购买商品、接受劳务支付的现金 5,943,332,046.43 5,020,914,435.83
支付给职工以及为职工支付的现金 191,035,809.06 224,313,072.97
支付的各项税费 137,828,548.88 99,203,635.63
支付其他与经营活动有关的现金 694,769,265.18 109,750,890.31
经营活动现金流出小计 6,966,965,669.55 5,454,182,034.74
经营活动产生的现金流量净额 -92,123,196.17 -167,234,393.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 654,062,898.55 134,373,171.62
取得投资收益收到的现金 111,620,107.57 116,476,811.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,352,000.00 899,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,956,821.60
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 767,035,006.12 255,706,404.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
50,163,958.08 7,562,303.00
投资支付的现金 2,034,700,000.00 745,634,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,084,863,958.08 753,196,703.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,317,828,951.96 -497,490,298.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,358,802,451.64
取得借款收到的现金 3,509,080,020.00 4,330,986,140.00
发行债券收到的现金 800,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,667,882,471.64 5,130,986,140.00
偿还债务支付的现金 3,998,416,850.00 3,924,797,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,631,951.97 343,746,764.67
支付其他与筹资活动有关的现金 14,400,000.00 3,200,000.00
筹资活动现金流出小计 4,222,448,801.97 4,271,744,404.67
筹资活动产生的现金流量净额 1,445,433,669.67 859,241,735.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,656,892.54 -2,282.48
五、现金及现金等价物净增加额 33,824,629.00 194,514,761.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,159,108,507.61 1,290,700,697.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,192,933,136.61 1,485,215,458.88
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
26
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,147,583,297.00 2,948,091,151.64 11,078,599.73 281,508,300.99 2,792,840,106.93 4,735,418.19 1,013,355,214.64 9,199,192,089.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,147,583,297.00 2,948,091,151.64 11,078,599.73 281,508,300.99 2,792,840,106.93 4,735,418.19 1,013,355,214.64 9,199,192,089.12
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
177,389,354.00 697,463,153.37 12,773,894.61 691,751,973.46 -65,793,181.94 52,719,087.92 1,566,304,281.42
（一）净利润 691,751,973.46 92,490,960.84 784,242,934.30
（二）其他综合收益 -695,053,858.35 -65,793,181.94 -760,847,040.29
上述（一）和（二）小计 -695,053,858.35 691,751,973.46 -65,793,181.94 92,490,960.84 23,395,894.01
（三）所有者投入和减
少资本
177,389,354.00 1,392,517,011.72 -146,000.00 1,569,760,365.72
1．所有者投入资本 177,389,354.00 1,392,517,011.72 -146,000.00 1,569,760,365.72
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -40,565,405.38 -40,565,405.38
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -40,565,405.38 -40,565,405.38
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 12,773,894.61 939,532.46 13,713,427.07
1．本期提取 126,690,853.71 3,114,217.11 129,805,070.82中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
27
2．本期使用 113,916,959.10 2,174,684.65 116,091,643.75
四、本期期末余额 2,324,972,651.00 3,645,554,305.01 23,852,494.34 281,508,300.99 3,484,592,080.39 -61,057,763.75 1,066,074,302.56 10,765,496,370.54
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本） 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 1,665,409,218.00 922,982,380.89 225,461,946.74 1,753,372,097.78 -9,786,812.15 924,409,769.81 5,481,848,601.07
加：会计政策变更 11,078,599.73 -11,078,599.73
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,665,409,218.00 922,982,380.89 11,078,599.73 214,383,347.01 1,753,372,097.78 -9,786,812.15 924,409,769.81 5,481,848,601.07
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
415,639,796.66 674,595.73 376,454,238.80 14,487,290.72 46,401,094.25 853,657,016.16
（一）净利润 592,957,443.88 46,249,358.47 639,206,802.35
（二）其他综合收益 415,639,796.66 14,487,290.72 3,987.61 430,131,074.99
上述（一）和（二）小计 415,639,796.66 592,957,443.88 14,487,290.72 46,253,346.08 1,069,337,877.34
（三）所有者投入和减少资本 17,250,000.00 17,250,000.00
1．所有者投入资本 17,250,000.00 17,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -216,503,205.08 -17,380,892.31 -233,884,097.39
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -216,503,205.08 -17,380,892.31 -233,884,097.39
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 674,595.73 278,640.48 953,236.21
1．本期提取 2,164,081.24 893,869.61 3,057,950.85
2．本期使用 1,489,485.51 615,229.13 2,104,714.64
四、本期期末余额 1,665,409,218.00 1,338,622,177.55 11,753,195.46 214,383,347.01 2,129,826,336.58 4,700,478.57 970,810,864.06 6,335,505,617.23
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
28
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本） 资本公积 减：库
存股 专项储备 盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,147,583,297.00 3,128,699,784.38 281,508,300.99 1,207,608,576.54 -3,265,578.09 6,762,134,380.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,147,583,297.00 3,128,699,784.38 281,508,300.99 1,207,608,576.54 -3,265,578.09 6,762,134,380.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
177,389,354.00 702,404,603.37 3,671,931.40 787,456,262.51 -1,165,296.70 1,669,756,854.58
（一）净利润 787,456,262.51 787,456,262.51
（二）其他综合收益 -690,112,408.35 -1,165,296.70 -691,277,705.05
上述（一）和（二）小计 -690,112,408.35 787,456,262.51 -1,165,296.70 96,178,557.46
（三）所有者投入和减少资本 177,389,354.00 1,392,517,011.72 1,569,906,365.72
1．所有者投入资本 177,389,354.00 1,392,517,011.72 1,569,906,365.72
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 3,671,931.40 3,671,931.40
1．本期提取 28,978,511.39 28,978,511.39
2．本期使用 25,306,579.99 25,306,579.99
四、本期期末余额 2,324,972,651.00 3,831,104,387.75 3,671,931.40 281,508,300.99 1,995,064,839.05 -4,430,874.79 8,431,891,235.40中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
29
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股
专项
储备
盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,665,409,218.00 1,114,995,437.19 214,383,347.01 819,987,195.79 1,511,922.34 3,816,287,120.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,665,409,218.00 1,114,995,437.19 214,383,347.01 819,987,195.79 1,511,922.34 3,816,287,120.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 405,355,157.57 394,801,947.32 -4,928,271.03 795,228,833.86
（一）净利润 611,305,152.40 611,305,152.40
（二）其他综合收益 405,355,157.57 -4,928,271.03 400,426,886.54
上述（一）和（二）小计 405,355,157.57 611,305,152.40 -4,928,271.03 1,011,732,038.94
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -216,503,205.08 -216,503,205.08
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -216,503,205.08 -216,503,205.08
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,665,409,218.00 1,520,350,594.76 214,383,347.01 1,214,789,143.11 -3,416,348.69 4,611,515,954.19
法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
30
(二) 公司概况
中国葛洲坝集团股份有限公司原名葛洲坝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），是经电
力工业部电政法[1996]907 号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人，在公司资产
重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186 号文和证监发
字[1997]188 号文批准，公司股票于1997 年5 月8 日在上海证券交易所上网发行，5 月26 日在上海证
券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币49,000.00 万元，1998 年5 月18 日，以1997 年末总股本
为基数，向全体股东每10 股送1 股，同时每10 股配3 股，共配送13,300.00 万股，1998 年末总股本
62,300.00 万元。2000 年9 月20 日，以1999 年末总股本为基数，向全体股东每10 股配3 股，共配股
8,280.00 万元。至此公司总股本增至70,580.00 万元，其中法人股36,000.00 万元，占总股本51.01%；
社会公众股34,580.00 万元，占总股本48.99%。
葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案于2006 年4 月19 日获得国务院国有资产监督管理委员会
国资产权[2006]445 号《关于葛洲坝股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经公司2006 年
第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以公司现有流通股本34,580 万股为基数，用资本公积
金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东所持股份以此获得上市
流通权，流通股股东每持有10 股流通股将获得10 股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股
股东每10 股送3.42 股。上述股权分置改革已于2006 年5 月份实施完毕。至此公司总股本增至
105,160.00 万股。
葛洲坝股份有限公司吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司方案于2007 年9
月12 日获得中国证券监督管理委员会《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集
团有限公司的批复》(证监公司字[2007]149 号文)批准，吸收合并方案为：中国葛洲坝水利水电工程
集团有限公司的股东以其对中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的出资额按照合并双方确定的换股
价格和换股比例转换成本公司的股份，实现集团公司主业资产整体上市。原中国葛洲坝水利水电工程
集团有限公司的股东持有87,959.1836 万股葛洲坝股票，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有
的26,578.2618 万股葛洲坝股票予以注销，公司股本增加61,380.9218 万股，公司股本变更为
166,540.9218 万股。2007 年9 月26 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
股份变更登记过户手续。2009 年11 月17 日，以总股本166,540.9218 万股为基数，向全体股东每10
股配3 股，实际配售48,217.4079 万股，公司总股本增至214,758.3297 万股。2008 年6 月26 日公
司发行认股权证30,163 万份，截至2010 年1 月10 日，共计300,666,004 份认股权证成功行权，使
公司股本增加至232,497.2651 万股。
公司企业法人营业执照：注册号420000000004382
公司注册资本：人民币贰拾叁亿贰仟肆佰玖拾柒万贰仟陆佰伍拾壹元整
公司法定代表人：杨继学
公司法定住所：湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店
公司的经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利
水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程
所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；
金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工
产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和
代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工
程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资级范围内的建筑工程施工。煤炭
批发经营（限分支机构持证经营）。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年2 月15 日
颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他规定（以下合称"企业会计准则"），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进
行编制。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
31
2、遵循企业会计准则的声明：
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、
经营成果和现金流量等相关信息。
3、会计期间：
本公司会计年度为公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的
账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，
合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成
本。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法：
(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并
时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为
少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允
价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于
合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务
报表。
7、现金及现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算：
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货
币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的
即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资
产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。
（2）外币财务报表折算
①对需合并以外币表示的子公司会计报表，所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的即期
汇率折算为人民币，所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民
币。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
32
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为人民币，
上年实际数按照上年折算后的利润表的数额列示。
③产生外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目单
独作为"外币报表折算差额"项目列示。
④现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币，汇率变
动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
9、金融工具：
1）金融工具的分类、确认和计量
金融工具划分为金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性
金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、
可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意
图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性
金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投
资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，
按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形
成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收
益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，
将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资
收益。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确
认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所
转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的
差额部分，计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认
部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
（3）金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金
融负债或其一部分。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场
中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相
同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参
数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
（5）金融资产减值
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据
测试结果计提减值准备。
金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值
准备。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
33
预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。
预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置
时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前
利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。
（6）金融资产重分类
尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：
1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到
期；
2）管理层没有意图持有至到期；
3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
4）其他表明本公司没有能力持有至到期。
重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
10、应收款项：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的应收款
项坏账准备的确认标准
公司对信用期账龄时间较长的应收款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款
项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险
特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项单独进行减值
测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依
据、计提方法：
信用风险特征组合的确
定依据
对未单独进行减值测试的应收款项，按信用期账龄划分为若干组合，再
按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，
结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应
计提的坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法
账龄分析法
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
半年以内（含半年） 0 0
半年—一年 5 5
1－2 年 8 8
2－3 年 10 10
3－4 年 20 20
4－5 年 30 30
5 年以上 80 80
计提坏账准备的说明 对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。
11、存货：
(1) 存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产
过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、工程施工等。
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材
料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
12、长期股权投资：
(1) 初始投资成本确定
①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并
方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并
成本确认为初始成本。
②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有
或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润
或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润
或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单
位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具
有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表
②. 参与被投资单位的政策制定过程
③. 向被投资单位派出管理人员
④. 依赖投资公司的技术或技术资料
⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应
进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，
在以后会计期间不再转回。
减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。
可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。
长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；
或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售
的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金
额。
13、投资性房地产：
（1）投资性房地产的种类和计量模式中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地
使用权。
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式后续计量。
（2）采用成本模式核算政策
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相
同。
本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。
具体核算政策与无形资产部分相同。
14、固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值
较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均
法)提取折旧。
(2) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15—40 5 6.33—2.38
机器设备 4—18 5 23.75—5.28
电子设备 5—10 5 19—9.50
运输设备 6—12 5 15.83—7.92
其他 4—14 5 23.75—6.79
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行
减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以
后会计期间不再转回。
减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者
孰高确定。
固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议
价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或
同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公
允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。
15、在建工程：
（1）在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（2）在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使
用状态的判断标准符合下列情况之一：
①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，
或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行
减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以
后会计期间不再转回。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
36
在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者
孰高确定。
16、借款费用:
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化
条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固
定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，应当暂
停借款费用资本化的期间。
资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按
照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计
期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款
在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17、无形资产：
（1）无形资产计价
①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的
实际成本入账；
②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；
③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，
在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
a.开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，
能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
b.该无形资产的开发支出能够可靠的计量。
（2） 无形资产摊销方法
使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确
定的无形资产不予摊销。
无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已
计提的无形资产减值准备累计金额。
无形资产--公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。
公路收费权摊销额计算公式如下：
某期间高速公路收费权摊销额＝该期间工程可行性研究预计的车流量×公路收费权原价/特许权
经营期限内工程可行性研究预计总车流量。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行
减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以
后会计期间不再转回。
无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者
孰高确定。
18、长期待摊费用：中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
37
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊
费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销
的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债：
（1）预计负债的确认标准
该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠
地计量时确认该义务为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且
该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各
种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前
最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
20、股份支付及权益工具：
(1) 股份支付的种类：
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照
授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工
具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
21、收入：
（1） 销售商品
本公司销售的一般商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额
确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相
关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公
允价值确定销售商品收入金额。
房地产销售收入：在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成
商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，
而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公
司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成
本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资
产使用权收入。
（4）建造合同收入
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确
认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的
金额，确认为当期合同费用。
当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为
当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确
认为当期合同费用。
建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
38
（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生
的当期确认为合同费用。
（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有
关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
22、政府补助：
（1）政府补助类型
政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
（2）政府补助会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①
用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期
损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产/递延所得税负债：
本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税
法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，
确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能
够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企
业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来
抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
24、经营租赁、融资租赁：
（1）租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
（2）融资租赁和经营租赁的认定标准
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指75%或75%以上）。
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指90%或90%以上，下同）租赁
开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁
资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。
经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。
（3）融资租赁的主要会计处理
①承租人的会计处理
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入
资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始
直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含
利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租
人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
39
未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取
得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计
入当期损益。
②出租人的会计处理
在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之
和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收
入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（4）经营租赁的主要会计处理
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、
承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
26、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
建设经营移交（BOT）方式参与公共基础设施建设业务的处理
（1）BOT 业务应当同时满足以下条件
①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。
②合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称"合同投资方"）。合同投
资方按照规定设立项目公司（以下简称"项目公司"）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关
基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。
③特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标
准及后续调整作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务，
并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。
（2）与BOT 业务相关收入的确认
①建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15 号-建造合同》确认相关
的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14 号-收入》确认与后续经营服务
相关的收入。
建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金
融资产或无形资产：
a、合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的
货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授
予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企
业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》的规定处理。
b、合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收
取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同
时确认无形资产。
建造过程发生的借款费用，按照《企业会计准则第17 号-借款费用》的规定处理。
②项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照
建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
40
（3）按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持
一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13 号-或有事项》的规定处理。
公司根据国家行业标准《公路沥青路面设计规范》和高速公路行业惯例，确信在正常运营情况下，
上述BOT 项目的大修理将在项目运营的15 年后发生。公司将从项目运营的16 年开始计提和摊销大修
理费用。
（4）按照特许经营权合同规定，项目公司提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供
建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值
比例分配给所提供的各项服务。
（5）BOT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。
(四) 税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 应税收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应纳流转税额 3%
2、税收优惠及批文
根据重庆市江北区国家税务局下发的渝国税函[2005]262 号批复《重庆市国家税务局关于重庆葛
洲坝易普力化工有限公司等2 户执行企业所得税西部优惠税率的批复》，控股子公司重庆葛洲坝易普
力化工有限公司（现更名为"葛洲坝易普力股份有限公司"）从2004 年至2010 年减按15%的税率征收
企业所得税；
根据重庆市地方税务局下发的渝地税免[2005]92 号批复《重庆市地方税务局关于减率征收重庆市
大溪河水电有限公司企业所得税的批复》，控股子公司重庆市大溪河水电有限公司（现更名为"葛洲坝
重庆大溪河水电开发有限公司"）从2004 年至2010 年减按15%的税率征收企业所得税；
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务总局和湖北省地方税务总局批准,全资子公
司葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司分别于2009 年5 月、2009 年9
月被认定为高新技术企业，期限为3 年，所得税按15%税率计提并缴纳；
全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司被列入《湖北省2009 年第三批拟认定高新技术企业名
单》,全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司被列入《四川省2009
年第三批拟认定的高新技术企业名单》，上述公司从2009 年度按15%税率征收企业所得税，期限3 年。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
41
(五) 企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
子公司全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册资本经营范围
期末实际出
资额
实质上构
成对子公
司净投资
的其他项
目余额
持股
比例
(%)
表决
权比
例(%)
是否
合并
报表
少数股东权益
少数股东权
益中用于冲
减少数股东
损益的金额
从母公司所有者权益
冲减子公司少数股东
分担的本期亏损超过
少数股东在该子公司
期初所有者权益中所
享有份额后的余额
湖北襄荆高速
公路有限责任
公司
控股子
公司
湖北武
汉市
高速
公路
90,000.00
投资建设、经营
襄荆高速公路
55,080.00 61.2 61.2 是 35,464.66
湖北大广北高
速公路有限责
任公司
全资子
公司
湖北武
汉市
高速
公路
8,000.00
高速公路投资建
设及营运
173,100.00 100 100 是
四川内遂高速
公路有限责任
公司
全资子
公司
四川遂
宁市
高速
公路
30,000.00
投资建设、经营
内遂高速公路
104,683.86 100 100 是
葛洲坝湖北南
河水电开发有
限公司
控股子
公司
湖北保
康县
水利
发电
6,000.00
水利发电、水产
养殖
3,060.00 51 51 是 3,285.32
葛洲坝重庆大
溪河水电开发
有限公司
控股子
公司
重庆南
川市
水利
发电
7,100.00
水利发电、水产
养殖
5,680.00 80 80 是 1,737.11
葛洲坝湖北寺
坪水电开发有
限公司
控股子
公司
湖北保
康县
水利
发电
4,000.00 水利发电 6,600.00 60 60 是 1,308.93
葛洲坝张家界
水电开发有限
公司
控股子
公司
湖南张
家界市
水利
发电
3,000.00 水利发电 1,302.52 70 70 是 492.68
葛洲坝荆门水
泥有限公司
全资子
公司
湖北荆
门市
水泥
产销
10,000.00 水泥生产、销售13,765.50 100 100 是
葛洲坝潜江水
泥有限公司
控股子
公司
湖北潜
江市
水泥
产销
3,680.00 水泥生产、销售3,617.60 98.3 98.3 是 93.15
葛洲坝应城水
泥有限公司
控股子
公司
湖北应
城市
水泥
产销
600.00 水泥制造、销售510.00 85 85 是 122.18中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
42
葛洲坝襄樊水泥
有限责任公司
控股子
公司
湖北襄
樊市
水泥
产销
300.00 水泥制造、销售240.00 80 80 是 112.02
葛洲坝枣阳水
泥有限公司
控股子
公司
湖北枣
阳市
水泥
产销
500.00
水泥的生产、销
售及运输
497.50 99.5 99.5 是 3.90
葛洲坝武汉水
泥有限公司
控股子
公司
湖北武
汉市
水泥
产销
700.00 水泥制造及销售404.74 57.82 57.82 是 508.59
葛洲坝当阳水
泥有限公司
控股子
公司
湖北当
阳市
水泥
产销
29,000.00
水泥的生产、销
售、货物运输
16,000.00 55 55 是 16,442.04
葛洲坝老河口
水泥有限公司
控股子
公司
湖北老
河口市
水泥
产销
10,000.00 水泥制造、销售21,532.50 99 99 是 130.46
葛洲坝兴山水
泥有限公司
控股子
公司
湖北兴
山县
水泥
产销
10,000.00 水泥制造、销售7,000.00 70 70 是 3,135.59
葛洲坝嘉鱼水
泥有限公司
控股子
公司
湖北嘉
鱼县
水泥
产销
10,000.00 水泥制造、销售17,702.50 97 97 是 395.78
葛洲坝宜城水
泥有限公司
控股子
公司
湖北宜
城市
水泥
产销
10,000.00 水泥制造、销售14,774.00 97 97 是 358.64
葛洲坝汉川汉电
水泥有限公司
控股子
公司
湖北汉
川市
水泥
产销
4,000.00 水泥制造、销售2,080.00 52 52 是 2,244.05
葛洲坝海集房
地产开发有限
公司
全资子
公司
湖北武
汉市
房地
产
60,000.00
房地产开发、商
品房销售等
61,100.00 100 100 是
葛洲坝易普力
股份有限公司
控股子
公司
重庆市
江北区
民用
爆破
13,000.00
民用炸药的生
产、销售等
8,615.66 70.77 70.77 是 15,844.64
葛洲坝集团试验
检测有限公司
全资子
公司
湖北武
汉市
试验
检测
800.00
建筑材料性能及
混凝土生产质量
检测实验
2,000.00 100 100 是
葛洲坝集团项目
管理有限公司
全资子
公司
湖北武
汉市
项目
管理
1,400.00
水利水电工程等
的项目管理、建
设监理等
1,467.50 100 100 是
湖北武汉葛洲坝
实业有限公司
全资子
公司
湖北武
汉市
综合
服务
17,579.76
装饰工程设计施
工；物业管理等
23,579.76 100 100 是
葛洲坝新疆投
资开发有限责
任公司
控股子
公司
新疆乌
鲁木齐
市
投资
贸易
3,000.00
一般经营项目、
投资业务等
1,530.00 51 51 是 1,470.00
葛洲坝新疆工程
局（有限公司）
控股子
公司
新疆乌鲁
木齐市
工程
建筑
26,447.00
水利水电工程施
工
23,447.82 88.66 88.66 是 1,003.96
葛洲坝伊犁水电
开发有限公司
控股子
公司
新疆昭
苏县
水力
发电
4,200.00 水力发电等 7,860.00 95 95 是 210.00中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
43
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
子公司全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册资本经营范围
期末实际
出资额
实质上构
成对子公
司净投资
的其他项
目余额
持股
比例
(%)
表决
权比
例(%)
是否
合并
报表
少数股东权益
少数股东
权益中用
于冲减少
数股东损
益的金额
从母公司所有者权益冲减子
公司少数股东分担的本期亏
损超过少数股东在该子公司
期初所有者权益中所享有份
额后的余额
葛洲坝集团第一工
程有限公司
全资子
公司
湖北宜
昌市
工程
建筑
29,626.00
水利水电
工程施工
37,488.38 100 100 是
葛洲坝集团第二工
程有限公司
全资子
公司
四川成
都市
工程
建筑
30,499.04
水利水电
工程施工
42,801.66 100 100 是 343.46
葛洲坝集团第五工
程有限公司
全资子
公司
湖北宜
昌市
工程
建筑
50,000.00
水利水电
工程施工
50,663.78 100 100 是 3,998.47
葛洲坝集团第六工
程有限公司
全资子
公司
福建厦
门市
工程
建筑
24,320.00
水利水电
工程施工
28,722.79 100 100 是
葛洲坝集团电力有
限责任公司
全资子
公司
湖北宜
昌市
工程
建筑
12,000.00
输变电工
程施工
20,013.42 100 100 是
葛洲坝集团基础工
程有限公司
全资子
公司
湖北宜
昌市
工程
建筑
15,000.00
水利水电
工程施工
19,814.71 100 100 是
葛洲坝集团三峡实
业有限公司
全资子
公司
湖北宜
昌市
工程
建筑
10,000.00
水利水电
工程施工
10,746.90 100 100 是
中国葛洲坝集团国
际工程有限公司
全资子
公司
北京市
工程
建筑
63,447.00
国外工程
承包施工
75,000.82 100 100 是
葛洲坝集团机电建
设有限公司
全资子
公司
四川成
都市
工程
建筑
13,000.00
工程施
工、金属
结构加工
20,969.86 100 100 是
中国葛洲坝集团房
地产开发有限公司
控股子
公司
湖北宜
昌市
房地
产
70,000.00
房地产开
发
69,505.25 99.14 99.14 是 53.39
葛洲坝集团对外贸
易有限公司
控股子
公司
湖北武
汉市
贸易1,000.00
代理施工设
备进出口
900.00 90 90 是 22.04
葛洲坝集团财务有
限责任公司
控股子
公司
湖北宜
昌市
金融50,000.00
办理成员单
位存、贷款
35,233.52 69.94 69.94 是 17,826.39
中国葛洲坝集团机
械船舶有限公司
全资子
公司
湖北宜
昌市
船舶
制造
22,130.00
船舶制造，
维修等
31,849.02 100 100 是中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
44
2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"
未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生
日即期汇率近似的汇率折算。
(六) 合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
期末余额 期初余额
项 目
外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金 37,888,996.42 32,662,296.16
其中：人民币 30,557,125.86 25,362,704.18
美元 200,291.16 6.7909 1,360,157.22 332,933.30 6.8282 2,273,335.16
欧元 107,484.05 8.271 889,000.58 95,044.08 9.7971 931,156.36
比尔 2,278,594.13 0.499 1,137,018.47 823,094.24 0.5402 444,635.51
科威特第纳尔 5,258.95 23.532 123,753.61 3,223.10 23.9071 77,054.97
利比亚第纳尔 31,980.39 5.0378 161,110.81 30,937.21 5.4282 167,933.36
里亚尔 264,402,501.49 0.0007 185,081.75 138,579,142.86 0.0007 97,005.40
卢比 1,735,754.09 0.0793 137,645.30 3,055,513.07 0.0811 247,802.11
印尼盾 469,215,996.35 0.0007 328,451.20 284,922,957.14 0.0007 199,446.07
柬埔寨瑞尔 78,072,448.00 0.0016 124,915.92 3,915,287.50 0.0016 6,264.46
马来西亚币 2,664.00 2.0833 5,549.91 2,664.00 1.9972 5,320.54
奈拉 19,035,030.76 0.0455 866,093.90 24,449,989.67 0.0455 1,112,474.53
缅币 82,960,634.26 0.0069 572,428.38 119,142,814.49 0.0069 822,085.42
中非法郎 113,436,486.50 0.0127 1,440,643.38 60,378,083.22 0.0149 899,633.44
印度卢比 138.13 0.1457 20.13 105,568.35 0.1463 15,444.65
银行存款 3,527,325,544.18 3,832,050,802.86
其中：人民币 3,300,639,603.78 3,402,662,072.57
美元 7,581,037.63 6.7909 51,482,068.43 10,308,084.16 6.8282 70,385,660.26
欧元 6,622,073.86 8.271 54,771,172.90 11,416,798.58 9.7971 111,851,517.37
比尔 5,616,007.44 0.499 2,802,387.71 9,801,500.41 0.5402 5,294,770.52
科威特第纳尔 1,068,446.23 23.532 25,142,676.68 1,154,597.28 23.9071 27,603,072.63
利比亚第纳尔 10,241,028.88 5.0378 51,592,255.29 21,759,299.24 5.4282 118,113,828.13
里亚尔 3,663,704,447.00 0.0007 2,564,593.11 5,108,292,071.43 0.0007 3,575,804.45
卢比 56,642,008.20 0.0793 4,491,711.25 96,235,110.23 0.0811 7,804,667.44
奈拉 720,295,545.73 0.0455 32,773,447.33 1,832,997,983.74 0.0455 83,401,408.26
尼卢比 2,301.45 0.0912 209.89 2,301.42 0.0913 210.12
印度卢比 7,312,407.78 0.1457 1,065,417.81 9,280,868.83 0.1463 1,357,791.11
其他货币资金 672,058,701.06 485,254,193.91
其中：人民币 633,288,920.05 454,530,011.06
美元 413,292.00 6.7909 2,806,624.64 230,132.04 6.8282 1,571,387.60
科威特第纳尔 57,500.00 23.532 1,353,090.00 57,500.00 23.9071 1,374,658.25
卢比 375,417,887.51 0.0793 29,770,638.48 128,367,287.18 0.0811 10,410,586.99中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
45
印尼盾 1,360,738,042.58 0.0007 952,516.63 2,856,532,100.00 0.0007 1,999,572.47
比尔 653,286.25 0.5402 352,905.23
中非法郎 306,056,005.00 0.0127 3,886,911.26 1,007,722,973.83 0.0149 15,015,072.31
合 计 4,237,273,241.66 4,349,967,292.93
2、交易性金融资产：
(1) 交易性金融资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
8,104,500.35 8,502,590.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 8,104,500.35 8,502,590.00
(2) 交易性金融资产的说明
交易性金融资产为公司所属的葛洲坝集团财务有限责任公司投资的股票、基金及理财产品。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 167,310,957.74 140,735,126.28
商业承兑汇票 1,980,000.00 625,000.00
合计 169,290,957.74 141,360,126.28
4、应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类
金额 比例
(%) 金额 比例
(%) 金额 比例
(%) 金额 比例
(%)
单项金额重大的
应收账款
6,091,828.85 0.24 6,091,828.85 100.00 6,091,828.85 0.26 6,091,828.85 100
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
214,952,751.35 8.43 43,542,191.01 0-80 234,183,524.52 10.04 43,531,895.65 0-80
其他不重大应收
账款
2,327,506,878.79 91.33 2,091,865,673.49 89.70
合计 2,548,551,458.99 / 49,634,019.86 / 2,332,141,026.86 / 49,623,724.50 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额
计提比例
（％）
理由
谢建平 1,604,353.00 1,604,353.00 100 账龄较长,难以收回
金口煤炭 1,429,500.00 1,429,500.00 100 账龄较长,难以收回中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
46
宜昌机械厂 519,415.87 519,415.87 100 账龄较长,难以收回
珠海办事处 561,026.00 561,026.00 100 账龄较长,难以收回
禹洲二矿 1,944,533.98 1,944,533.98 100 账龄较长,难以收回
馨岛酒店 33,000.00 33,000.00 100 账龄较长,难以收回
合计 6,091,828.85 6,091,828.85 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额 比例(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
1 年以内 52,822,718.88 24.57 2,641,135.94 54,989,515.35 23.48 2,749,475.77
其中：
半年-1 年 52,822,718.88 24.57 2,641,135.94 54,989,515.35 23.48 2,749,475.77
1 至2 年 48,157,304.80 22.40 3,852,584.38 94,030,634.22 40.15 7,522,450.74
2 至3 年 37,268,476.70 17.34 3,726,847.67 12,436,113.31 5.31 1,243,611.33
3 至4 年 24,302,940.16 11.31 4,860,588.03 23,615,207.16 10.08 4,723,041.43
4 至5 年 26,920,027.33 12.52 8,076,008.20 23,992,654.42 10.25 7,197,796.33
5 年以上 25,481,283.48 11.86 20,385,026.79 25,119,400.06 10.73 20,095,520.05
合计 214,952,751.35 100.00 43,542,191.01 234,183,524.52 100.00 43,531,895.65
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例（％）
第一名 非关联方 781,483,280.05 半年以内 30.66
第二名 非关联方 117,120,824.30 半年以内 4.60
第三名 非关联方 88,290,217.78 半年以内 3.46
第四名 非关联方 66,158,454.36 半年以内 2.60
第五名 非关联方 63,581,139.68 半年以内 2.49
合计 / 1,116,633,916.17 / 43.81
5、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类
金额 比例
(%) 金额 比例
(%) 金额 比例
(%) 金额 比例
(%)
单项金额重大
的其他应收款
51,409,677.14 1.35 45,098,601.46 80-100 51,409,677.14 1.76 45,098,601.46 80-100
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款
900,023,495.40 23.72 192,601,215.34 0-80 931,930,815.29 32.00 188,533,194.44 0-80
其他不重大的2,843,382,905.48 74.93 1,929,083,006.93 66.24中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
47
其他应收款
合计 3,794,816,078.02 / 237,699,816.80 / 2,912,423,499.36 / 233,631,795.90 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额
计提比例
（％）
理由
委托汉唐证券公司理
财款
46,311,075.68 40,000,000.00 86.37 账龄较长,难以收回
葛明公司 1,663,197.21 1,663,197.21 100.00 账龄较长,难以收回
汉川四建 993,834.82 993,834.82 100.00 账龄较长,难以收回
中机公司 200,000.00 200,000.00 100.00 账龄较长,难以收回
陈跃进 135,000.00 135,000.00 100.00 账龄较长,难以收回
区政府特别清算小组 130,000.00 130,000.00 100.00 账龄较长,难以收回
大桥局设计院 116,320.00 116,320.00 100.00 账龄较长,难以收回
张成华 30,025.90 30,025.90 100.00 账龄较长,难以收回
小河坎居委会 30,000.00 30,000.00 100.00 账龄较长,难以收回
其他债权人 1,800,223.53 1,800,223.53 100.00 账龄较长,难以收回
合计 51,409,677.14 45,098,601.46 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额
比例
(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
1 年以内 138,392,772.60 15.38 6,919,638.63 222,235,599.59 23.85 11,111,779.96
其中：
半年-1 年 138,392,772.60 15.38 6,919,638.63 222,235,599.59 23.85 11,111,779.96
1 至2 年 203,540,205.63 22.61 16,283,216.45 241,571,084.44 25.92 19,325,686.75
2 至3 年 218,498,771.20 24.28 21,849,877.12 202,827,280.23 21.76 20,282,728.01
3 至4 年 98,162,750.00 10.91 19,632,550.00 94,330,076.69 10.12 18,866,015.35
4 至5 年 130,454,527.27 14.49 39,136,358.18 35,652,870.22 3.83 10,695,861.07
5 年以上 110,974,468.70 12.33 88,779,574.96 135,313,904.12 14.52 108,251,123.30
合计 900,023,495.40 100.00 192,601,215.34 931,930,815.29 100.00 188,533,194.44
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
为应收质保金及保证金
(5) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收款总
额的比例(%)
第一名 非关联方 200,910,243.72 半年以内 5.29
第二名 非关联方 137,542,816.23 半年以内 3.62
第三名 非关联方 98,695,575.90 半年以内 2.60
第四名 非关联方 93,559,199.40 半年以内 2.47中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
48
第五名 非关联方 76,499,000.00 半年以内 2.02
合计 / 607,206,835.25 / 16.00
6、预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,841,289,129.93 92.80 2,653,650,883.11 89.45
1 至2 年 126,463,715.03 4.13 180,779,445.36 6.09
2 至3 年 23,359,741.34 0.76 60,623,786.11 2.04
3 年以上 70,629,525.45 2.31 71,764,859.54 2.42
合计 3,061,742,111.75 100.00 2,966,818,974.12 100.00
一年以上预付款项主要是部分工程施工周期较长的项目尚未结算所致。
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
第一名 非关联方 112,699,903.61 1 年以内
第二名 非关联方 95,464,472.29 1 年以内
第三名 非关联方 66,956,496.99 1 年以内
第四名 非关联方 65,236,986.06 1 年以内
第五名 非关联方 63,259,352.28 1 年以内
合计 / 403,617,211.23 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数 项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,349,751,592.99 5,380,134.98 1,344,371,458.01 1,363,072,798.87 5,380,134.98 1,357,692,663.89
在产品 5,403,300,191.18 5,403,300,191.18 5,394,917,401.55 5,394,917,401.55
产成品 305,511,838.96 305,511,838.96 202,380,056.04 12,044.39 202,368,011.65
工程施工 1,866,016,213.66 1,866,016,213.66 1,402,527,725.59 1,402,527,725.59
其他存货 38,856,861.31 38,856,861.31 37,039,877.20 37,039,877.20
合计 8,963,436,698.10 5,380,134.98 8,958,056,563.12 8,399,937,859.25 5,392,179.37 8,394,545,679.88
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
原材料 5,380,134.98 5,380,134.98
产成品 12,044.39 12,044.39
工程施工
其他存货
合计 5,392,179.37 12,044.39 5,380,134.98中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
49
(3) 存货跌价准备情况
项目
计提存货跌价准备的
依据
本期转回存货跌价准备的
原因
本期转回金额占该项存货期
末余额的比例（％）
原材料
预计可变现价值小于
账面价值
期末存货中已设定抵押的在建商品房（在产品）价值为 1,263,525,979.47 元。
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的83,876,338.68 元。
8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 1,214,611,662.01 1,833,594,921.04
合计 1,214,611,662.01 1,833,594,921.04
本期末可供出售金融资产为持有的其他上市公司股票
9、长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
中国光大银行股
份有限公司
19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 195,000.00 0.03 0.03
宜昌市商业银行 20,401,000.00 20,401,000.00 20,401,000.00 3.49 3.49
华泰证券股份有
限公司
10,000,000.00 10,000,000.00 -10,000,000.00
国泰君安证券股
份有限公司
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.11 0.11
湖北鹏程保险代
理有限公司
200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,000.00 4.00 4.00
海南泛华高速公
路股份有限公司
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4.96 4.96
宜昌市三峡水利
水电物资公司
1,671,262.63 1,671,262.63 1,671,262.63 50.00 50.00
宜昌三峡旅游船
有限公司
1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 2.00 2.00
宜昌利源大厦有
限责任公司
1,558,000.00 1,558,000.00 1,558,000.00 7.16 7.16
平湖经贸公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00 10.00
爱迪饮品厂 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 19.00 19.00
重庆渝物民用爆
破器材有限公司
400,000.00 400,000.00 400,000.00 7.68 7.68
重庆广联民用爆
破器材有限公司
7,545,000.00 7,545,000.00 7,545,000.00 21.27 21.27
重庆市爆破协会 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.00 2.00
云南民爆集团公司 2,120,489.28 2,120,489.28 2,120,489.28 30.00 30.00
宜昌物产民用爆
破器材有限公司
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 31.25 31.25
南京东诺科技有
限公司
300,000.00 300,000.00 300,000.00 7.50 7.50
宜昌平湖担保公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.33 0.33中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
50
宜昌巨浪化工有
限公司
1,013,040.00 1,013,040.00 1,013,040.00 16.00 16.00
湖北联兴民爆器
材经营股份公司
889,800.00 889,800.00 889,800.00 8.90 8.90
宜昌乐嘉民爆器
材有限公司
1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 16.00 16.00
兴山县爆破工程
有限公司
120,000.00 120,000.00 120,000.00 10.00 10.00
中城水工业投资公司 651,450.40 651,450.40 651,450.40 0.65 0.65
葛洲坝摄影有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 25.00 25.00
中宏有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6.67 6.67
湖北宣恩洞坪水
电公司
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5.00 5.00
葛洲坝-日商岩井公司16,578,400.00 16,578,400.00 16,578,400.00 20.00 20.00
沪汉蓉铁路湖北
有限公司
1,600,000,000.00 1,100,000,000.00 500,000,000.00 1,600,000,000.00 10.11 10.11
湖北省联合发展
投资有限公司
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 6.25 6.25
宜昌鑫诚机动车
检测有限公司
110,000.00 110,000.00 110,000.00 22.00 22.00
北京瑞通天宝科
贸有限公司
100,000.00 100,000.00 100,000.00 10.00 10.00
宜昌市平湖半岛
投资有限公司
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20.00 20.00
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资单位
初始投资成
本
期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
在被投资单
位持股比例
（％）
在被投资单
位表决权比
例（％）
垫江县威望
复合燃油有
限公司
800,000.00 972,890.83 29,760.76 1,002,651.59 40.00 40.00
10、固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
计：
11,460,741,411.36 1,657,526,821.70 921,214,443.88 12,197,053,789.18
其中：房屋及建
筑物
3,825,468,056.17 726,273,541.96 4,227,431.54 4,547,514,166.59
机器设备 6,075,832,931.48 624,332,118.77 793,442,548.93 5,906,722,501.32
运输工具 1,100,842,827.58 192,984,687.28 91,023,399.21 1,202,804,115.65
电子设备 256,900,108.10 84,917,683.40 25,224,591.70 316,593,199.80
其他设备 201,697,488.03 29,018,790.29 7,296,472.50 223,419,805.82
二、累计折旧合
计：
3,753,115,569.27 426,811,338.46 160,484,712.88 4,019,442,194.85
其中：房屋及建
筑物
561,614,441.09 53,440,764.81 2,371,382.79 612,683,823.11
机器设备 2,392,522,818.08 254,171,945.25 77,029,317.45 2,569,665,445.88
运输工具 586,866,506.31 90,350,975.99 58,751,976.51 618,465,505.79
电子设备 109,228,198.11 15,180,720.09 17,729,733.94 106,679,184.26
其他设备 102,883,605.68 13,666,932.32 4,602,302.19 111,948,235.81中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
51
三、固定资产账
面净值合计
7,707,625,842.09 1,230,715,483.24 760,729,731.00 8,177,611,594.33
其中：房屋及建
筑物
3,263,853,615.08 672,832,777.15 1,856,048.75 3,934,830,343.48
机器设备 3,683,310,113.40 370,160,173.52 716,413,231.48 3,337,057,055.44
运输工具 513,976,321.27 102,633,711.29 32,271,422.70 584,338,609.86
电子设备 147,671,909.99 69,736,963.31 7,494,857.76 209,914,015.54
其他设备 98,813,882.35 15,351,857.97 2,694,170.31 111,471,570.01
四、减值准备合计73,645,536.75 3,134,031.05 70,511,505.70
其中：房屋及建
筑物
8,134,005.00 8,134,005.00
机器设备 51,105,399.69 922,450.03 50,182,949.66
运输工具 4,641,700.28 2,211,581.02 2,430,119.26
电子设备 150,707.78 150,707.78
其他设备 9,613,724.00 9,613,724.00
五、固定资产账
面价值合计
7,633,980,305.34 1,230,715,483.24 757,595,699.95 8,107,100,088.63
其中：房屋及建
筑物
3,255,719,610.08 672,832,777.15 1,856,048.75 3,926,696,338.48
机器设备 3,632,204,713.71 370,160,173.52 715,490,781.45 3,286,874,105.78
运输工具 509,334,620.99 102,633,711.29 30,059,841.68 581,908,490.60
电子设备 147,521,202.21 69,736,963.31 7,494,857.76 209,763,307.76
其他设备 89,200,158.35 15,351,857.97 2,694,170.31 101,857,846.01
本期折旧额：426,811,338.46 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：599,162,598.92 元。
(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 账面净值
机器设备 209,427,510.30 108,654,340.12 100,773,170.18
运输工具 35,666,732.00 24,368,672.53 11,298,059.47
11、在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额
减值
准备
账面净值 账面余额
减值
准备
账面净值
在建
工程
1,019,939,176.73 1,019,939,176.73 884,980,897.44 884,980,897.44中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
52
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产其他减少
工程投
入占预
算比例
（％）
利息资本化累
计金额
其中：本期利
息资本化金
额
本期利
息资本
化率
（％）
资金来
源
期末数
葛洲坝大酒
店改扩建工
程
350,000,000.00 2,529,296.93 1,088,639.04 1.03 自筹及
借款
3,617,935.97
荆门水泥基
建项目
570,000,000.00 148,176,209.85 99.94 自筹及
借款
148,176,209.85
易普力公司
扩建
32,850,000.00 3,861,120.44 3,785,072.96 23.28 自筹及
借款
7,646,193.40
当阳水泥厂
扩建
600,000,000.00 6,375,695.42 472,291.76 85.00 自筹及
借款
6,847,987.18
宜城水泥基
建项目
609,532,000.00 62,554,834.78 34,066,633.11 2,700.00 95.24 10,761,985.16 自筹及
借款
96,618,767.89
兴山水泥基
建项目
393,426,400.00 54,933,568.11 11,460,463.66 87.80 9,306,702.42 自筹及
借款
66,394,031.77
水泥厂技改
工程
87,622,421.42 78,860,179.28 58,059,666.18 90.00 自筹及
借款
20,800,513.10
嘉鱼水泥基
建项目
729,800,000.00 12,638,712.37 83.01 自筹及
借款
12,638,712.37
老河口等水
泥扩建
887,664,100.00 435,234,430.30 85,194,631.89 473,870,939.86 40,000.00 96.32 20,885,553.34 4,100,444.14 4.78 自筹及
借款
46,518,122.33
鱼泉和云龙
河水电站
545,052,700.00 903,070.00 16,291,600.61 97.50 自筹及
借款
17,194,670.61
伊犁水电站
工程
838,186,600.00 17,864,330.56 43,871,634.77 7.37 715,522.50 715,522.50 5.30 自筹及
借款
61,735,965.33
各单位办公
楼家属楼
648,379,584.72 217,426,975.11 383,297,367.14 67,229,292.88 6,713,571.50 92.65 4,696,930.00 2,348,900.00 5.16 自筹及
借款
526,781,477.87
其他 13,842,955.68 4,437,396.51 531,192.55 35.89 4,968,589.06
合计 6,306,356,761.82 884,980,897.44 740,874,449.71 599,162,598.92 6,753,571.50 / 46,366,693.42 7,164,866.64 / / 1,019,939,176.73中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
53
12、工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
宜城水泥公司扩建 20,300.00 1,936,504.92 1,628,362.50 328,442.42
潜江水泥公司扩建 0.00 171,384.16 0.00 171,384.16
汉川汉电水泥公司扩建 0.00 2,527,098.39 0.00 2,527,098.39
其他物资 171,563.16 1,145,262.74 885,624.36 431,201.54
合计 191,863.16 5,780,250.21 2,513,986.86 3,458,126.51
13、固定资产清理：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
转入清理的固定资产 990,857.76 952,426.26 待处理固定资产
合计 990,857.76 952,426.26 /
14、无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 5,242,451,103.81 45,310,107.72 26,569,891.96 5,261,191,319.57
特许权 3,709,170,635.80 38,600.00 3,709,209,235.80
土地使用权 1,513,435,461.18 39,071,983.72 25,915,971.96 1,526,591,472.94
计算机软件 2,716,124.63 1,201,224.00 277,240.00 3,640,108.63
商标权 18,195.00 0.00 18,195.00
专利权 391,658.65 2,300.00 0.00 393,958.65
非专利技术 2,805,444.18 16,000.00 0.00 2,821,444.18
矿山开采权 3,970,700.00 4,980,000.00 8,950,700.00
其他 9,942,884.37 0.00 376,680.00 9,566,204.37
二、累计摊销合计 293,269,266.83 52,766,145.51 168,195.10 345,867,217.24
特许权 167,839,438.50 30,510,249.35 198,349,687.85
土地使用权 120,309,948.60 20,301,345.64 24,339.60 140,586,954.64
计算机软件 970,020.54 514,945.66 143,855.50 1,341,110.70
商标权 8,775.00 810.00 9,585.00
专利权 129,619.26 39,550.41 0.00 169,169.67
非专利技术 1,080,253.92 133,736.98 0.00 1,213,990.90
矿山开采权 879,898.34 675,119.11 1,555,017.45
其他 2,051,312.67 590,388.36 0.00 2,641,701.03
三、无形资产账面
净值合计
4,949,181,836.98 -7,456,037.79 26,401,696.86 4,915,324,102.33
特许权 3,541,331,197.30 -30,471,649.35 3,510,859,547.95
土地使用权 1,393,125,512.58 18,770,638.08 25,891,632.36 1,386,004,518.30
计算机软件 1,746,104.09 686,278.34 133,384.50 2,298,997.93
商标权 9,420.00 -810.00 8,610.00
专利权 262,039.39 -37,250.41 0.00 224,788.98
非专利技术 1,725,190.26 -117,736.98 0.00 1,607,453.28
矿山开采权 3,090,801.66 4,304,880.89 7,395,682.55
其他 7,891,571.70 -590,388.36 376,680.00 6,924,503.34
四、减值准备合计
五、无形资产账面
价值合计
4,949,181,836.98 -7,456,037.79 26,401,696.86 4,915,324,102.33中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
54
特许权 3,541,331,197.30 -30,471,649.35 3,510,859,547.95
土地使用权 1,393,125,512.58 18,770,638.08 25,891,632.36 1,386,004,518.30
计算机软件 1,746,104.09 686,278.34 133,384.50 2,298,997.93
商标权 9,420.00 -810.00 8,610.00
专利权 262,039.39 -37,250.41 0.00 224,788.98
非专利技术 1,725,190.26 -117,736.98 0.00 1,607,453.28
矿山开采权 3,090,801.66 4,304,880.89 7,395,682.55
其他 7,891,571.70 -590,388.36 376,680.00 6,924,503.34
本期摊销额：52,766,145.51 元。
特许权主要为控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司高速公路收费权。
2010 年6 月30 日已抵押的土地使用权原值 629,570,000.00 元，净值 542,773,899.15 元。
(2) 公司开发项目支出
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初数 本期增加 计入当
期损益
确认为无
形资产
期末数
信息化建设 8,936,668.13 512,850.00 9,449,518.13
湖北大广北高
速公路
4,200,391,531.37 436,379,469.63 4,636,771,001.00
四川内遂高速
公路
595,045,390.03 369,375,501.37 964,420,891.40
合计 4,804,373,589.53 806,267,821.00 5,610,641,410.53
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例72.88％。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.04％。
开发项目主要系BOT 项目湖北大广北高速公路、四川内遂高速公路的建设成本，开发项目中本期
利息资本化金额为 42,893,752.11 元。
15、商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或
形成商誉的事项
期初余额 本期增加本期减少 期末余额 期末减值准备
股权投资差额转入 2,484,730.83 1,465,459.70 1,019,271.13
溢价投资 1,000,000.00 1,000,000.00
企业合并 6,398,960.31 6,398,960.31
合计 9,883,691.14 1,465,459.70 8,418,231.44
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
16、长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
合同税金及
工程前期费
用
106,906,179.46 9,504,117.23 19,138,443.88 97,271,852.81
固定资产大
修理支出
2,556,438.32 2,556,438.32
装修费 20,939,725.70 1,680,792.93 6,063,111.78 16,557,406.85
其他 38,166,462.64 7,270,348.65 10,934,823.08 34,501,988.21
合计 168,568,806.12 18,455,258.81 38,692,817.06 148,331,247.87中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
55
17、递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 59,226,593.10 57,584,881.26
合并报表抵销的未实现利润 2,974,073.02 2,717,864.76
小计 62,200,666.12 60,302,746.02
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 228,714,234.88 386,297,549.64
分离交易可转换公司债(注1) 51,203,413.65 57,127,429.53
折旧与税务差异 (注2) 56,871,096.34 52,027,908.92
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础
差异（注3）
2,031,073.26 2,103,957.82
小计 338,819,818.13 497,556,845.91
(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
单位：元 币种：人民币
项目 暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目
坏账准备 218,756,569.42
固定资产减值准备 54,263,831.34
合并报表抵销的未实现利润 11,896,292.08
长期股权投资减值准备 10,327,000.00
存货跌价准备 4,492,103.44
小计 299,735,796.28
引起暂时性差异的负债项目
金融资产公允价值变动 914,856,939.52
分离交易可转换公司债 204,813,654.60
折旧与税务差异 227,484,385.36
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与
计税基础差异
13,540,488.40
小计 1,360,695,467.88
注1：系分离交易的可转换公司债券的发行本金金额扣除负债部分的初始确认金额及权益部分应
分摊的交易费用后的余额作为内含权益的公允价值，并以此为基础计算的递延所得税负债。
注2：系控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路收费权采用车流量法进行摊销，税法
规定按直线法摊销，由此导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负
债。
注3：系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司非同一控制下企业合并导致资产账面价值大于资
产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债。
18、资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加
转回 转销
期末账面余额
一、坏账准备 283,255,520.40 15,124,923.80 9,371,859.10 1,674,748.44 287,333,836.66
二、存货跌价准备 5,392,179.37 12,044.39 5,380,134.98
三、可供出售金融资产减
值准备中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
56
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准
备
11,327,000.00 11,327,000.00
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 73,645,536.75 3,134,031.05 70,511,505.70
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 373,620,236.52 15,124,923.80 9,371,859.10 4,820,823.88 374,552,477.34
19、其他非流动资产：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
临时设施 31,038,915.20 30,880,875.70
发放贷款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 41,038,915.20 40,880,875.70
发放贷款系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司向上海葛洲坝国
际旅游有限公司发放贷款1,000 万元。
20、短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 5,000,000.00 13,390,000.00
保证借款 133,000,000.00 580,200,000.00
信用借款 2,333,043,560.00 1,629,578,920.00
合计 2,471,043,560.00 2,223,168,920.00
1、质押借款 500 万元，系公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以其锦屏项目部砂石系
统应收工程款为质押标的向建行凉山州大沱支行申请取得。
2、保证借款 13,300 万元,其中10,300 万元系本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得；
1,500 万元系葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司新疆和益混装炸药有限公司提供担保取得；
1,500 万元系新疆雪峰民用爆破器材有限公司为新疆和益混装炸药有限公司提供担保取得。
3、以上借款于2010 年6 月30 日均未到期。
4、期末短期借款中向持有本公司5%以上股份的股东—中国建设银行借款 3000 万元。贷款利率均
按市场利率执行。
21、应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 189,977,298.94 172,587,187.85
合计 189,977,298.94 172,587,187.85
下一会计期间（下半年）将到期的金额189,977,298.94 元。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
57
22、应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 4,250,546,541.63 3,661,913,491.70
1-2 年 183,505,562.81 366,800,660.99
2-3 年 130,521,130.35 156,301,108.29
3 年以上 77,082,186.43 75,840,531.23
合计 4,641,655,421.22 4,260,855,792.21
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
期末余额中一年以上应付账款主要为工程款等。
23、预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 4,655,243,289.14 4,051,577,104.17
1-2 年 57,863,593.42 359,530,401.29
2-3 年 141,452,570.58 187,535,031.27
3 年以上 107,272,763.64 74,296,612.33
合计 4,961,832,216.78 4,672,939,149.06
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 账龄超过1 年的大额预收账款情况的说明
一年以上预收账款主要为未办理完工决算尚未结算的款项。
24、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
贴和补贴
129,452,928.56 658,359,386.80 692,840,381.32 94,971,934.04
二、职工福利费 62,287,288.62 62,287,288.62
三、社会保险费 28,543,667.60 184,733,006.03 174,812,710.14 38,463,963.49
1.医疗保险费 3,193,018.34 44,076,127.25 45,472,348.39 1,796,797.20
2.基本养老保险费 14,833,156.15 106,408,620.55 101,916,178.71 19,325,597.99
3.年金缴费 2,496,936.89 17,750,791.39 14,138,108.66 6,109,619.62
4.失业保险费 6,031,277.15 8,561,501.44 5,573,659.91 9,019,118.68
5.工伤保险费 1,360,987.07 5,867,462.92 5,661,994.44 1,566,455.55
6.生育保险费 628,292.00 2,068,502.48 2,050,420.03 646,374.45
四、住房公积金 328,028,685.35 95,613,896.21 58,946,674.05 364,695,907.51
五、辞退福利 1,934,210.60 145,937.20 185,410.82 1,894,736.98
六、其他 63,414,549.24 27,083,970.42 24,599,117.77 65,899,401.89
合计 551,374,041.35 1,028,223,485.28 1,013,671,582.72 565,925,943.91
工会经费和职工教育经费金额65,640,352.32 元，非货币性福利金额190,850.00 元，因解除劳动关系
给予补偿1,894,736.98 元。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
58
25、应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -20,162,931.13 -69,087,042.33
营业税 94,063,848.07 150,754,406.11
企业所得税 8,951,802.13 77,504,916.38
个人所得税 16,319,962.14 22,489,567.16
城市维护建设税 5,683,508.05 8,209,563.37
教育费附加 4,181,919.66 5,695,344.06
地方教育费附加 1,350,465.49 3,015,844.93
资源税 3,520,390.96 2,089,491.25
其 他 2,225,900.15 10,879,154.39
合计 116,134,865.52 211,551,245.32
26、应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款
利息
1,910,210.26 1,239,300.00
信贷资产转让利息分期确认 665,394.62 3,208,627.08
合计 2,575,604.88 4,447,927.08
27、应付股利：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因
重庆市力能公司职工持股会 13,632,683.17 13,632,683.17
石门欣云工贸公司 681,704.30 681,704.30 已宣告发放尚未支付
新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司 14,662,635.85
南川区财政局 1,527,972.67
襄樊市欧鑫物资有限公司 1,667.60 1,667.60
湖北科能环保材料有限公司 48,353.53 48,353.53
其他 19,113.16 3,294,043.22 已宣告发放尚未支付
合计 15,911,494.43 32,321,087.67 /
28、其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,831,855,049.27 1,442,516,646.25
1-2 年 223,205,535.98 349,868,855.96
2-3 年 92,454,193.58 113,809,963.17
3 年以上 277,963,948.60 273,869,390.55
合计 2,425,478,727.43 2,180,064,855.93
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
一年以上的大额其他应付款主要为应付质保金。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
59
(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
金额较大的其他应付款主要为质保金。
29、1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 1,310,000,000.00 1,333,000,000.00
1 年内到期的长期应付款 19,107,878.58
合计 1,329,107,878.58 1,333,000,000.00
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 3,000,000.00 120,000,000.00
保证借款 135,000,000.00 80,000,000.00
信用借款 1,172,000,000.00 1,133,000,000.00
合计 1,310,000,000.00 1,333,000,000.00
2) 金额前五名的1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数 贷款单位 借款起始
日
借款终止日币种 利率（％）
本币金额 本币金额
广发银行武汉分行 2007 年10
月25 日
2010 年10
月24 日 人民币
同期同档次基准
利率下浮10%
150,000,000.00 150,000,000.00
工行三峡分行葛洲坝支
行
2008 年5
月21 日
2011 年5 月
20 日
人民币
同期同档次基准
利率
150,000,000.00
工行三峡分行葛洲坝支
行
2008 年6
月10 日
2011 年6 月
9 日 人民币
同期同档次基准
利率
150,000,000.00
民生银行硚口支行 2008 年4
月11 日
2011 年4 月
10 日
人民币
同期同档次基准
利率
150,000,000.00
农行三峡分行葛洲坝支
行
2008 年1
月15 日
2011 年1 月
14 日 人民币
同期同档次基准
利率下浮10%
90,000,000.00
华夏银行江汉支行 2008 年5
月6 日
2010 年5 月
6 日
人民币
同期同档次基准
利率
110,000,000.00
农行三峡分行葛洲坝支
行
2007 年9
月14 日
2010 年9 月
13 日 人民币
同期同档次基准
利率下浮10%
100,000,000.00
农行三峡分行葛洲坝支
行
2007 年9
月18 日
2010 年9 月
17 日
人民币
同期同档次基准
利率下浮10%
100,000,000.00
农行三峡分行葛洲坝支
行
2007 年7
月26 日
2010 年7 月
25 日
人民币
同期同档次基准
利率下浮10%
100,000,000.00
合计 / / / / 690,000,000.00 560,000,000.00
期末一年内到期的长期借款中向持有本公司5%以上股份的股东—中国建设银行借款 10,000 万元。贷
款利率均按市场利率执行。
(3) 1 年内到期的长期应付款
单位：元 币种：人民币
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 期末余额 借款条件
交银金融租赁
有限责任公司
3 年 178,200,000.00 4.86 19,107,878.58 担保中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
60
本公司2008 年与交银金融租赁有限责任公司开展了两笔设备售后租回融资租赁业务，租赁物为公司的
施工机械设备，确认长期应付款金额为178,200,000.00 元（租赁本金）。租赁利率原为6.804%，2008
年底下调为4.86%。
30、其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
应付短期融资券及利息 805,840,000.00 812,876,759.17
受托委贷款 733,000,000.00 1,545,000,000.00
其 他 209,960,352.57 508,127,075.08
合计 1,748,800,352.57 2,866,003,834.25
(1)受托委贷款系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司
及其子公司贷款所形成的债务。
(2)其他主要为中国葛洲坝集团公司及上海国际葛洲坝旅游公司等单位在葛洲坝财务公司的存款。
31、长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 5,571,200,000.00 5,098,000,000.00
抵押借款 1,473,000,000.00 1,455,000,000.00
保证借款 3,328,473,369.71 2,483,973,369.71
信用借款 4,483,900,000.00 4,229,500,000.00
合计 14,856,573,369.71 13,266,473,369.71
①期末质押借款557,120 万元，其中244,200 万元系本公司控股子公司湖北襄荆高速公路有限责
任公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得；302,920 万元系公司全资子公司湖北大
广北高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向由中国工商银行麻城支行、中国农业银行麻
城支行、国家开发银行组成的贷款银团申请取得；10,000 万元系公司控股子公司葛洲坝重庆大溪河水
电开发有限公司以其经营售电收费权为质押标的向建设银行南川支行申请取得。
②期末抵押借款147,300 万元,其中60,000 万元系本公司以分公司中国葛洲坝集团股份有限公司
水泥厂的房屋建筑物、机器设备、土地使用权为抵押标的向国家开发银行贷款取得；46,000 万元系本
公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的葛洲坝国际广场项目土地使用权为抵押标
的向华夏银行武汉江汉支行贷款取得；11,300 万元系公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司
以其开发的世纪花园B1 区土地使用权为抵押标的向中国信用合作社航测分社贷款取得；30,000 万元
系公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的世纪花园B2 区土地使用权为抵押标的
向建设银行湖北省分行取得。
③期末保证借款 3,328,473,369.71 元,其中196,973,369.71 元系本公司控股子公司葛洲坝湖北
寺坪水电开发有限公司向日本协力银行贷款取得，保康县财政局为此贷款提供担保；3,840 万元系国
电长源汉川第一发电有限公司为公司控股子公司葛洲坝汉川汉电水泥有限公司提供借款担保取得；
10,000 万元系公司控股子公司葛洲坝兴山水泥有限公司向中国光大银行借款取得，由中国葛洲坝集团
股份有限公司和中国葛洲坝集团公司共同提供担保；51,000 万元系中国葛洲坝集团公司为本公司的子
公司借款提供担保取得；3,000 万元系葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司葛洲坝易普力力能
民爆器材有限公司提供借款担保取得；8,000 万元系公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为
其子公司宣恩县中能水电开发有限公司提供借款担保取得；18,000 万元系公司全资子公司葛洲坝集团
第五工程有限公司为其子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供借款担保取得；其他保证借款
219,310 万元系中国葛洲坝集团股份有限公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得。
④期末长期借款中向持有本公司5%以上股份的股东—中国建设银行借款 147,700 万元。贷款利率
均按市场利率执行。中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
61
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日币种 利率（％）
本币金额 本币金额
单位一 2000 年9 月
5 日
2021 年3 月
29 日
人民币 同期同档次
基准利率
2,442,000,000.00 2,442,000,000.00
单位二 2007 年9 月
27 日
2026 年11
月28 日 人民币
同期同档次
基准利率下
浮5%
1,429,200,000.00 1,090,000,000.00
单位三 2007 年12
月27 日
2026 年11
月28 日 人民币
同期同档次
基准利率下
浮5%
800,000,000.00 739,000,000.00
单位四 2006 年11
月29 日
2026 年11
月28 日 人民币
同期同档次
基准利率下
浮5%
800,000,000.00 727,000,000.00
单位五 2010 年1 月
4 日
2011 年8 月
18 日 人民币
同期同档次
基准利率下
浮10%
500,000,000.00
单位六 2009 年1 月
7 日
2012 年1 月
6 日 人民币 同期同档次
基准利率
300,000,000.00
合计 / / / / 5,971,200,000.00 5,298,000,000.00
32、应付债券：
单位：元 币种：人民币
债券名
称 面值 发行
日期 债券期限 发行金额 期初应付利
息
本期应计利
息
本期已付利
息
期末应
付利息 期末余额
分离交易
可转债
100.00 2008 年6
月26 日
2008.07.11-
2014.06.25 1,390,000,000.00 4,170,000.00 4,170,000.00 8,340,000.00 0.00 1,108,393,299.86
2008 年5 月19 日，经中国证监会以证监许可[2008]792 号文核准，本公司于2008 年6 月26 日公开发
行了人民币13.9 亿元的分离交易可转债。经上海证券交易所上证上字[2008]85 号文核准，公司债券
于2008 年7 月11 日起在上海证券交易所挂牌交易。所发行债券期限为6 年，票面年利率为0.6%，每
年付息一次，将于2014 年6 月26 日到期一次性还本。
33、长期应付款：
(1) 金额前五名长期应付款情况
单位：元 币种：人民币
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额
单位1 3 年 178,200,000.00 4.86
单位2 2,670,326.54
(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
单位1 50,004,110.92
本期应付融资租赁款转入一年内到期长期应付款。
34、专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
节能减排技改
补助
10,320,000.00 10,320,000.00
合计 10,320,000.00 10,320,000.00 /中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
62
35、股本：
单位：元 币种：人民币
期初数 本次变动增减（+、-）
发行新股 送股 公积金转股其他 小计
期末数
股份总数 2,147,583,297.00 177,389,354.00 177,389,354.00 2,324,972,651.00
2010 年1 月份公司发行的认股权证行权，增加股本177,389,354 元，执行验资的会计师事务所为
大信会计师事务有限公司，验资报告文号为“大信验字［2010］第2-0003 号”。
36、专项储备：
专项储备为公司计提的安全生产费余额。
37、资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
1,550,991,549.38 1,392,517,011.72 2,943,508,561.10
其他资本公积 1,397,099,602.26 15,236,955.91 710,290,814.26 702,045,743.91
合计 2,948,091,151.64 1,407,753,967.63 710,290,814.26 3,645,554,305.01
1.股本溢价本期增加系公司“葛洲坝CWB1”认股权证到期行权产生的溢价所致。
2.本期其他资本公积增加主要为可供出售金融资产（华泰证券）期末公允价值变动扣除递延所得
税影响后的增加额，本期其他资本公积减少一是可供出售金融资产期末公允价值变动扣除递延所得税
的影响后的减少额，二是公司权证行权将原发行权证时计入其他资本公积的金额转入股本溢价导致其
他资本公积减少。
38、盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 281,508,300.99 281,508,300.99
合计 281,508,300.99 281,508,300.99
39、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 2,792,840,106.93 /
调整后 年初未分配利润 2,792,840,106.93 /
加：本期归属于母公司所有者的净利润 691,751,973.46 /
期末未分配利润 3,484,592,080.39 /
40、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 16,055,655,735.20 11,506,315,105.67
其他业务收入 271,466,473.84 256,190,777.11
营业成本 14,034,263,033.27 9,936,299,075.86中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
63
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工程施工 12,727,276,790.50 11,299,809,442.99 9,536,387,324.09 8,310,913,532.22
水泥 1,481,185,039.21 1,239,244,050.60 955,525,373.88 784,803,261.38
民用爆破 650,125,450.59 364,572,176.86 427,161,023.60 239,992,402.01
高速公路 211,525,603.15 86,987,545.41 138,861,448.40 50,208,164.44
水力发电 73,781,170.04 33,026,030.64 65,364,002.33 25,552,115.27
房地产 434,787,951.91 387,142,665.06 24,369,458.37 18,103,842.66
其他 476,973,729.80 390,022,959.48 358,646,475.00 320,696,927.16
合计 16,055,655,735.20 13,800,804,871.04 11,506,315,105.67 9,750,270,245.14
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 14,099,950,595.28 12,173,405,364.83 9,530,402,105.92 8,074,274,556.06
境外 1,955,705,139.92 1,627,399,506.21 1,975,912,999.75 1,675,995,689.08
合计 16,055,655,735.20 13,800,804,871.04 11,506,315,105.67 9,750,270,245.14
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
第一名 539,527,199.86 3.30
第二名 491,257,728.92 3.01
第三名 438,599,452.10 2.69
第四名 330,821,599.03 2.03
第五名 224,334,100.51 1.37
合计 2,024,540,080.42 12.40
41、营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 326,527,015.88 232,644,492.31 应税收入
城市维护建设税 18,089,151.44 13,309,286.53 应纳流转税额
教育费附加 13,769,936.05 9,645,981.31
资源税 4,771,686.66 2,598,013.78
其 它 13,823,210.03 15,727,787.47
合计 376,981,000.06 273,925,561.40 /
42、公允价值变动收益：
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -2,396,499.65 -2,983,413.96
合计 -2,396,499.65 -2,983,413.96中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
64
43、投资收益：
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,078,072.30 4,364,679.44
权益法核算的长期股权投资收益 29,760.76
处置长期股权投资产生的投资收益 1,323,174.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 28,623,830.40 500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 17,943,101.74 11,074,138.44
可供出售金融资产等取得的投资收益 86,992,842.07
合计 47,674,765.20 104,254,834.55
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额本期比上期增减变动的原因
云南民爆集团有限责任公司 795,693.76 上年同期未分红
湖北联兴民爆器材经营有限公司 177,960.00 上年同期未分红
宜昌巨浪化工有限公司 80,000.00 229,278.88 本期分红减少
宜昌平湖投资担保公司 24,418.54 15,833.00 本期分红增多
合计 1,078,072.30 245,111.88 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
垫江县威望复合燃油有限公司 29,760.76 上期未实现利润
合计 29,760.76 /
44、资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 5,753,064.70 -495,553.16
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 5,753,064.70 -495,553.16中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
65
45、营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 13,887,333.85 8,793,283.26
其中：固定资产处置利得 11,967,333.85 5,767,736.42
无形资产处置利得 1,920,000.00 3,025,546.84
政府补助 66,580,781.89 55,354,375.71
盘盈利得 623,746.12
违约金、滞纳金利得 136,590.00 98,433.19
罚款利得 359,974.64 174,768.54
其他利得 2,680,312.38 776,818.62
合计 83,644,992.76 65,821,425.44
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
税收优惠及税收
返还收入
46,742,969.56 55,086,879.71
主要是增值税即征即退、增值税返
还及税收减免
其他 19,837,812.33 267,496.00
主要是政府奖励及再就业、节能减
排等财政专项补助资金
合计 66,580,781.89 55,354,375.71 /
46、营业外支出：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,741,155.63 463,032.50
其中：固定资产处置损失 1,741,155.63 463,032.50
对外捐赠 2,053,184.94 247,750.00
非常损失 274,772.18 5,665.00
盘亏损失 35,598.42 277,583.32
滞纳金、罚款损失 511,870.39 809,608.76
赔偿与违约金损失 2,014,624.94 238,684.31
其他损失 525,346.29 708,702.85
合计 7,156,552.79 2,751,026.74
47、所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 184,894,429.21 114,446,072.55
递延所得税调整 -1,126,411.84 -9,992,379.62
合计 183,768,017.37 104,453,692.93
48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收
益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的
公司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告
[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
66
项 目
代
码
本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 691,751,973.46 592,957,443.88
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润
(Ⅱ)
P0 658,102,741.81 502,222,482.71
期初股份总数 S0 2,147,583,297.00 1,665,409,218.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加
股份数
S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 177,389,354.00
报告期因回购等减少股份数 Sj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0 6 6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj
发行在外的普通股加权平均数 S 2,295,407,758.67 1,965,182,877.00
基本每股收益(Ⅰ) 0.301 0.302
基本每股收益(Ⅱ) 0.287 0.256
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 691,751,973.46 592,957,443.88
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润(Ⅱ)
P1 658,102,741.81 502,222,482.71
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通
股加权平均数
41,232,852.00
稀释后的发行在外普通股的加权平均数 2,295,407,758.67 2,006,415,729.00
稀释每股收益(Ⅰ) 0.301 0.296
稀释每股收益(Ⅱ) 0.287 0.250
（1） 基本每股收益
基本每股收益= P0÷ S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分
配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；
Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股
份次月起至报告期期末的累计月数。
（2） 稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增
加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释
每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股
收益，直至稀释每股收益达到最小值。
注：2009 年11 月本公司以总股本1,665,409,218 股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股
东配售,有效认购总数为482,174,079 股，根据会计准则及相关规定上期发行在外的普通股加权平均数
调整为1,965,182,877 股.中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
67
49、其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -630,333,259.03 503,235,971.82
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -157,583,314.76 87,605,829.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -472,749,944.27 415,630,142.57
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -65,793,181.94 14,487,290.72
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -65,793,181.94 14,487,290.72
5.其他 -222,303,914.08 13,641.70
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -222,303,914.08 13,641.70
合计 -760,847,040.29 430,131,074.99
50、现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 10,408,400.68
收到的各种政府补助 19,837,812.33
往来款及其他 595,222,598.70
合计 625,468,811.71
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
业务招待费 56,103,504.65
差旅费 36,975,185.95
办公费 41,815,077.43
包装费 28,283,808.21
修理费 15,930,594.70
运输装卸费 29,133,997.63
往来款及其他 582,992,905.37
合计 791,235,073.94中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
68
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
吸收中国葛洲坝集团公司委托贷款 268,000,000.00
合计 268,000,000.00
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
偿还中国葛洲坝集团公司委托贷款 1,080,000,000.00
支付认股权证行权中介机构保荐费及其他行权费
用
11,200,000.00
支付的短期融资券发行费 3,200,000.00
合计 1,094,400,000.00
51、现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 784,242,934.30 639,206,802.35
加：资产减值准备 5,753,064.70 -495,553.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
426,811,338.46 381,742,933.89
无形资产摊销 52,766,145.51 56,494,902.35
长期待摊费用摊销 38,692,817.06 30,580,394.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
-12,146,178.22 -8,617,186.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 286,935.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 2,396,499.65 2,983,413.96
财务费用（收益以“－”号填列） 334,992,126.45 310,562,304.83
投资损失（收益以“－”号填列） -47,674,765.20 -104,254,834.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,897,920.10 945,351.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,153,713.02 -10,011,103.01
存货的减少（增加以“－”号填列） -563,510,883.24 -643,111,337.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,178,272,297.01 -1,764,144,842.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 523,413,081.20 707,564,832.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 364,412,250.54 -400,266,985.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,237,273,241.66 3,625,519,864.21
减：现金的期初余额 4,349,967,292.93 3,267,924,425.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -112,694,051.27 357,595,438.97中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
69
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 4,237,273,241.66 4,349,967,292.93
其中：库存现金 37,888,996.42 32,662,296.16
可随时用于支付的银行存款 3,527,325,544.18 3,832,050,802.86
可随时用于支付的其他货币资金 672,058,701.06 485,254,193.91
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,237,273,241.66 4,349,967,292.93
(七) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司
名称
企业类
型
注册
地
法人代
表
业务性
质
注册资
本
母公司对本
企业的持股
比例(%)
母公司对本
企业的表决
权比例(%)
本企业
最终控
制方
组织机构
代码
中国葛
洲坝集
团公司
国有独
资公司
湖北
武汉
杨继学
建筑施
工
142,800 40.54 40.54
国务院
国资委
751025196
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
子公司全称 企业类
型 注册地
法人代
表
业务
性质
注册资本
持股
比例
(%)
表决
权比
例(%)
组织机构
代码
葛洲坝集团第一工程有限公司 有限责
任公司
湖北宜
昌市 和建生
工程
建筑
29,626.00 100.00 100.00 615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司 有限责
任公司
四川成
都市
邱小平
工程
建筑
30,499.04 100.00 100.00 615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司 有限责
任公司
湖北宜
昌市 付俊雄
工程
建筑
50,000.00 100.00 100.00 615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司 有限责
任公司
福建厦
门市
黄兴龙
工程
建筑
24,320.00 100.00 100.00 615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司 有限责
任公司
湖北宜
昌市 龚祖春
工程
建筑
12,000.00 100.00 100.00 177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司 有限责
任公司
湖北宜
昌市 宋玉才
工程
建筑
15,000.00 100.00 100.00 177603472
葛洲坝集团三峡实业有限公司 有限责
任公司
湖北宜
昌市
邹武 工程
建筑
10,000.00 100.00 100.00 615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限
公司
有限责
任公司 北京市 聂凯 工程
建筑
63,447.00 100.00 100.00 710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司 有限责
任公司
四川成
都市
刘灿学
工程
建筑
13,000.00 100.00 100.00 X15557143
中国葛洲坝集团房地产开发有
限公司
有限责
任公司
湖北宜
昌市 何金刚
房地
产
70,000.00 99.14 99.14 760651113
葛洲坝集团对外贸易有限公司 有限责
任公司
湖北武
汉市
王益民贸易 1,000.00 90.00 90.00 177600116
葛洲坝集团财务有限责任公司 有限责湖北宜崔大桥金融 50,000.00 69.94 69.94 177603296中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
70
任公司 昌市
中国葛洲坝集团机械船舶有限
公司
有限责
任公司
湖北宜
昌市
彭景亮
船舶
制造
22,130.00 100.00 100.00 706856118
湖北襄荆高速公路有限责任公
司
有限责
任公司
湖北武
汉市 程志刚
高速
公路
90,000.00 61.20 61.20 714612762
湖北大广北高速公路有限责任
公司
有限责
任公司
湖北武
汉市
胡德明
高速
公路
8,000.00 100.00 100.00 760682198
四川内遂高速公路有限责任公
司
有限责
任公司
四川遂
宁市 张金泉
高速
公路
30,000.00 100.00 100.00 667404505
葛洲坝湖北南河水电开发有限
公司
有限责
任公司
湖北保
康县
冯新生
水力
发电
6,000.00 51.00 51.00 17981437X
葛洲坝重庆大溪河水电开发有
限公司
有限责
任公司
重庆南
川市 冯新生
水力
发电
7,100.00 80.00 80.00 208706985
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限
公司
有限责
任公司
湖北保
康县
冯新生
水力
发电
4,000.00 60.00 60.00 753447114
葛洲坝张家界水电开发有限公
司
有限责
任公司
湖南张
家界市
冯新生
水力
发电
3,000.00 70.00 70.00 707374276
葛洲坝荆门水泥有限公司 有限责
任公司
湖北荆
门市 潘德富
水泥
产销
10,000.00 100.00 100.00 798764172
葛洲坝潜江水泥有限公司 有限责
任公司
湖北潜
江市
潘德富
水泥
产销
3,680.00 98.30 98.30 71468132X
葛洲坝应城水泥有限公司 有限责
任公司
湖北应
城市 潘德富
水泥
产销
600.00 85.00 85.00 722037657
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司 有限责
任公司
湖北襄
樊市
潘德富
水泥
产销
300.00 80.00 80.00 722036873
葛洲坝枣阳水泥有限公司 有限责
任公司
湖北枣
阳市 潘德富
水泥
产销
500.00 99.50 99.50 726123245
葛洲坝武汉水泥有限公司 有限责
任公司
湖北武
汉市
潘德富
水泥
产销
700.00 57.82 57.82 725781027
葛洲坝当阳水泥有限公司 有限责
任公司
湖北当
阳市 潘德富
水泥
产销
29,000.00 55.00 55.00 662265841
葛洲坝老河口水泥有限公司 有限责
任公司
湖北老
河口市
潘德富
水泥
产销
10,000.00 99.00 99.00 670388040
葛洲坝兴山水泥有限公司 有限责
任公司
湖北兴
山县
潘德富
水泥
产销
10,000.00 70.00 70.00 670380284
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 有限责
任公司
湖北嘉
鱼县 潘德富
水泥
产销
10,000.00 97.00 97.00 670396913
葛洲坝宜城水泥有限公司 有限责
任公司
湖北宜
城市
潘德富
水泥
产销
10,000.00 97.00 97.00 670397748
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司 有限责
任公司
湖北汉
川市 潘德富
水泥
产销
4,000.00 52.00 52.00 679758079
葛洲坝海集房地产开发有限公
司
有限责
任公司
湖北武
汉市
毛春浩
房地
产
60,000.00 100.00 100.00 744636714
葛洲坝易普力股份有限公司 股份公
司 重庆市 宋领 民用
爆破
13,000.00 70.77 70.77 759269451
葛洲坝集团试验检测有限公司 有限责
任公司
湖北武
汉市
宋拥军
试验
检测
800.00 100.00 100.00 788185257
葛洲坝集团项目管理有限公司 有限责
任公司
湖北武
汉市
蒋涛 项目
管理
1,400.00 100.00 100.00 788171533
湖北武汉葛洲坝实业有限公司 有限责
任公司
湖北武
汉市 卢伟 综合
服务
17,579.76 100.00 100.00 732711801
葛洲坝新疆投资开发有限责任
公司
有限责
任公司
新疆乌
鲁木齐
市
周力争
投资
贸易
3,000.00 51.00 51.00 670214753
葛洲坝新疆工程局（有限公司） 有限责
任公司
新疆乌
鲁木齐
市
邓银启
工程
建筑
26,447.00 88.66 88.66 676338992
葛洲坝伊犁水电开发有限公司 有限责
任公司
新疆昭
苏县
周力争
水力
发电
4,200.00 95.00 95.00 682749712中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
71
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海葛洲坝国际旅游有限公司 母公司的全资子公司 776682803
上海葛洲坝阳明置业有限公司 母公司的控股子公司 766496775
垫江县威望复合燃油有限公司 其他 747450018
4、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限
是否履行
完毕
葛洲坝集团第五工程
有限公司
恩施市越峰云龙河水
电开发有限公司
180,000,000.00
2006 年8 月29 日～
2017 年8 月28 日
否
葛洲坝集团第五工程
有限公司
宣恩县中能水电开发
有限公司
80,000,000.00
2006 年7 月25 日～
2017 年7 月25 日
否
葛洲坝易普力股份有
限公司
葛洲坝易普力重庆力
能民爆器材有限公司
30,000,000.00
2009 年5 月26 日～
2012 年5 月24 日
否
葛洲坝易普力股份有
限公司
新疆和益混装炸药有
限公司
15,000,000.00
2010 年5 月18 日～
2011 年5 月18 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
20,000,000.00
2008 年1 月28 日～
2012 年9 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
20,000,000.00
2008 年2 月2 日～
2013 年1 月14 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
30,000,000.00
2008 年2 月18 日～
2011 年12 月20 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
10,000,000.00
2008 年3 月27 日～
2011 年8 月26 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
10,000,000.00
2008 年4 月2 日～
2012 年9 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
10,000,000.00
2008 年5 月30 日～
2013 年5 月29 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
10,000,000.00
2008 年6 月20 日～
2012 年6 月19 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
40,000,000.00
2008 年7 月3 日～
2013 年7 月2 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
45,000,000.00
2008 年11 月27 日～
2013 年11 月26 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2010 年9 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2010 年12 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2011 年3 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2011 年6 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2011 年9 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2011 年12 月8 日
否中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
72
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2012 年3 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2012 年6 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2012 年9 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2012 年12 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2013 年3 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2013 年6 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2013 年9 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
6,250,000.00
2008 年12 月8 日～
2013 年12 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
60,000,000.00
2010 年5 月25 日～
2016 年5 月19 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
50,000,000.00
2010 年5 月25 日～
2016 年5 月19 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
50,000,000.00
2010 年5 月25 日～
2016 年5 月19 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
50,000,000.00
2010 年1 月13 日～
2010 年7 月13 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
40,000,000.00
2009 年8 月25 日～
2015 年6 月25 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
50,000,000.00
2010 年4 月21 日～
2014 年4 月21 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝潜江水泥有限
公司
37,000,000
2009 年7 月28 日～
2013 年7 月27 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝潜江水泥有限
公司
20,000,000.00
2009 年8 月10 日～
2013 年8 月9 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝潜江水泥有限
公司
10,000,000.00
2010 年3 月5 日～
2011 年3 月4 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝兴山水泥有限
公司
100,000,000.00
2009 年7 月28 日～
2014 年7 月28 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝易普力股份有
限公司
30,000,000.00
2009 年5 月22 日～
2012 年5 月22 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝易普力股份有
限公司
30,000,000.00
2009 年5 月20 日～
2011 年5 月20 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝易普力股份有
限公司
70,000,000.00
2009 年3 月31 日～
2012 年3 月31 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝汉川汉电水泥
公司
41,600,000.00
2009 年5 月31 日～
2014 年5 月31 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
100,000,000.00
2009 年1 月21 日～
2016 年1 月20 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
100,000,000.00
2009 年3 月9 日～
2012 年3 月8 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
50,000,000.00
2009 年6 月26 日～
2015 年6 月25 日
否中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
73
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
37,000,000.00
2009 年3 月27 日～
2012 年2 月29 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
27,000,000.00
2009 年5 月8 日～
2014 年2 月28 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
36,000,000.00
2009 年7 月31 日～
2015 年2 月28 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
50,000,000.00
2009 年11 月13 日～
2011 年11 月12 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
50,000,000.00
2010 年1 月18 日～
2011 年11 月18 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
30,000,000.00
2010 年2 月3 日～
2015 年11 月2 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝嘉鱼水泥有限
公司
20,000,000.00
2009 年11 月3 日～
2015 年11 月2 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北南河水电
开发有限公司
30,000,000.00
2008 年1 月25 日～
2011 年1 月25 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
50,000,000.00
2010 年5 月12 日～
2011 年5 月11 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
220,000,000.00
2009 年5 月21 日～
2012 年5 月21 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
15,000,000.00
2004 年8 月30 日～
2014 年8 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
15,000,000.00
2004 年8 月30 日～
2014 年8 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
5,000,000.00
2004 年11 月30 日～
2014 年11 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
5,000,000.00
2004 年12 月16 日～
2014 年12 月16 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
5,000,000.00
2005 年1 月24 日～
2015 年1 月24 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
25,000,000.00
2005 年3 月7 日～
2015 年3 月7 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
15,000,000.00
2005 年4 月30 日～
2015 年4 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
10,000,000.00
2005 年6 月17 日～
2015 年6 月17 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
10,000,000.00
2005 年6 月17 日～
2015 年6 月17 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
10,000,000.00
2005 年7 月31 日～
2015 年7 月31 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
5,000,000.00
2005 年7 月31 日～
2015 年7 月31 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
10,000,000.00
2005 年10 月10 日～
2015 年10 月10 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
20,000,000.00
2005 年10 月27 日～
2015 年10 月27 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
10,000,000.00
2005 年11 月29 日～
2015 年11 月29 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
湖北武汉葛洲坝实业
有限公司
70,000,000.00
2009 年8 月31 日～
2012 年8 月30 日
否中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
74
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝宜城水泥有限
责任公司
160,000,000.00
2010 年5 月20 日～
2016 年5 月19 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝宜城水泥有限
责任公司
120,000,000.00
2009 年4 月28 日～
2015 年4 月28 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝宜城水泥有限
责任公司
20,000,000.00
2009 年9 月29 日～
2014 年9 月28 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝宜城水泥有限
责任公司
20,000,000.00
2010 年1 月7 日～
2015 年6 月6 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝宜城水泥有限
责任公司
40,000,000.00
2010 年3 月20 日～
2013 年3 月19 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝宜城水泥有限
责任公司
50,000,000.00
2010 年5 月31 日～
2015 年5 月30 日
否
中国葛洲坝集团股份
有限公司
葛洲坝重庆大溪河水
电开发有限公司
70,000,000.00
2006 年9 月30 日～
2016 年9 月29 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝荆门水泥有限
公司
50,000,000.00
2010 年2 月5 日～
2013 年2 月5 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝兴山水泥有限
公司
50,000,000.00
2010 年2 月9 日～
2013 年2 月9 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
30,000,000.00
2010 年3 月18 日～
2015 年6 月30 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
20,000,000.00
2010 年2 月4 日～
2015 年6 月21 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
60,000,000.00
2010 年4 月8 日～
2015 年4 月7 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝新疆工程局（有
限公司）
100,000,000.00
2010 年5 月25 日～
2013 年5 月25 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝当阳水泥有限
公司
50,000,000.00
2010 年6 月17 日～
2011 年6 月16 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝荆门水泥有限
公司
50,000,000.00
2010 年2 月8 日～
2013 年2 月8 日
否
中国葛洲坝集团公司
湖北武汉葛洲坝实业
有限公司
50,000,000.00
2009 年9 月28 日～
2012 年9 月27 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
100,000,000.00
2009 年10 月30 日～
2015 年6 月30 日
否
中国葛洲坝集团公司
葛洲坝老河口水泥有
限公司
50,000,000.00
2009 年11 月23 日～
2015 年6 月30 日
否
5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:万元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
金额
其中：计提减值
金额
金额
其中：计提减值
金额
其他非流动
资产
上海葛洲坝国际
旅游有限公司
1,000.00 1,000.00中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
75
上市公司应付关联方款项:
单位:万元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
金额
其中：计提减值
金额
金额
其中：计提减值
金额
其他应付款
中国葛洲坝集
团公司
30,093.89 269.18
其他流动负债
中国葛洲坝集
团公司
93,661.15 204,828.40
(八) 股份支付：
无
(九) 或有事项：
无
(十) 承诺事项：
无
(十一) 资产负债表日后事项：
1、 其他资产负债表日后事项说明
2010 年6 月18 日，本公司召开2009 年度股东大会审议通过《关于2009 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》，税前每10 股现金红利1.0 元，每10 股送红股5 股。现金红利于2010 年7
月21 日发放，新增无限售条件流通股于2010 年7 月16 日上市。利润分配实施后将会摊薄公司的每股
收益。
(十二) 其他重要事项：
1、租赁
2008 年初，本公司与交银金融租赁有限责任公司（简称交银租赁）开展了两笔设备售后租回融资
租赁业务，租赁物为公司的施工机械设备。
其中一笔将固定资产原值194,506,555.30 元，累计折旧54,391,783.53 元，固定资产净值
140,114,771.77 元的机器设备以140,000,000.00 元的价值售给交银租赁，同时以融资租赁的方式租
回。租赁期自2008 年3 月1 日至2010 年12 月28 日，租金按等额租金先付法支付。最低租赁付款总
额为151,480,425.49 元，未确认的融资费用总额11,480,425.49 元。截止2010 年6 月30 日已支付最
低租赁付款额138,936,732.28 元，确认融资费用11,329,849.12 元，应付融资租赁款余额为
12,393,116.84 元，其中最低租赁付款额余额12,543,693.21 元，未确认融资费用余额150,576.37 元；
另一笔将固定资产原值50,587,687.00 元，累计折旧12,325,918.09 元，固定资产净值
38,261,768.91 元的机器设备以38,200,000.00 元的价值售给交银租赁，同时以融资租赁的方式租回。
租赁期自2008 年2 月3 日至2011 年2 月3 日，租金按等额租金先付法支付。最低租赁付款总额为
41,281,732.15 元，未确认的融资费用总额为3,081,732.15 元。截止2010 年6 月30 日已支付最低租
赁付款额34,444,347.59 元，确认融资费用2,959,109.33 元，应付融资租赁款余额为6,714,761.74
元，其中最低租赁付款额余额6,837,384.56 元，未确认融资费用余额122,622.82 元。
截至2010 年6 月30 日，应付交银金融租赁有限责任公司的余额为19,107,878.58 元，其中最低
租赁付款额余额19,381,077.77 元，未确认融资费用余额273,199.19 元。
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：万元 币种：人民币
项目 期初金额
本期公允价值
变动损益
计入权益的累
计公允价值变
动
本期计提的减
值
期末金额
金融资产中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
76
1、以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
（不含衍生金
融资产）
850.26 -239.65 810.45
2、衍生金融资
产
3、可供出售金
融资产
183,359.49 -47,274.99 121,461.17
金融资产小计 184,209.75 -239.65 -47,274.99 122,271.62
3、外币金融资产和外币金融负债
单位：万元 币种：人民币
项目 期初金额
本期公允价值
变动损益
计入权益的累
计公允价值变
动
本期计提的减
值
期末金额
金融资产
1、以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
（不含衍生金
融资产）
2、衍生金融资
产
3、贷款和应收
款
142,045.85 242.50 141,999.39
4、可供出售金
融资产
5、持有至到期
投资
金融资产小计 142,045.85 242.50 141,999.39
金融负债 132,473.78 141,095.12
(十三) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款：
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类
金额 比例
(%) 金额 比例(%) 金额 比例
(%) 金额 比例(%)
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的应收账
款
32,423,349.58 5.51 4,581,816.17 0-80 26,130,097.61 3.11 4,909,036.07 0-80
其他不重大
应收账款
556,312,396.37 94.49 0 814,079,457.30 96.89 0
合计 588,735,745.95 / 4,581,816.17 / 840,209,554.91 / 4,909,036.07 /中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
77
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 12,348,364.35 38.09 617,418.22 4,867,582.46 18.63 243,379.12
其中：
半年-1 年 12,348,364.35 38.09 617,418.22 4,867,582.46 18.63 243,379.12
1 至2 年 4,181,916.05 12.90 334,553.28 1,681,916.00 6.44 134,553.28
2 至3 年 100,000.00 0.31 10,000.00 8,100,000.00 31.00 810,000.00
3 至4 年 14,591,810.93 45.00 2,918,362.19 641,810.95 2.45 128,362.19
4 至5 年 519,048.25 1.60 155,714.48 10,156,578.20 38.87 3,046,973.48
5 年以上 682,210.00 2.10 545,768.00 682,210.00 2.61 545,768.00
合计 32,423,349.58 100.00 4,581,816.17 26,130,097.61 100.00 4,909,036.07
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例(%)
第一名 非关联方 63,581,139.68 半年以内 10.80
第二名 非关联方 44,932,517.60 半年以内 7.63
第三名 非关联方 28,755,230.72 半年以内 4.89
第四名 非关联方 27,450,014.60 半年以内 4.66
第五名 非关联方 22,384,440.87 半年以内 3.80
合计 / 187,103,343.47 / 31.78
2、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类
金额 比例
(%) 金额 比例
(%) 金额 比例
(%) 金额 比例
(%)
单项金额重
大的其他应
收款
2,776,852.03 0.11 2,776,852.03 100 2,776,852.03 0.14 2,776,852.03 100
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款
208,484,636.10 8.26 53,732,555.37 0-80 470,348,884.71 23.94 50,148,365.07 0-80
其他不重大
的其他应收
款
2,313,283,892.42 91.63 0 1,491,809,128.81 75.92 0
合计 2,524,545,380.55 / 56,509,407.40 / 1,964,934,865.55 / 52,925,217.10 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
78
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
单位一 1,663,197.21 1,663,197.21 100 账龄较长,难以收回
单位二 993,834.82 993,834.82 100 账龄较长,难以收回
单位三 116,320.00 116,320.00 100 账龄较长,难以收回
单位四 3,500.00 3,500.00 100 账龄较长,难以收回
合计 2,776,852.03 2,776,852.03 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额
比例
(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
1 年以内 28,153,512.83 13.50 1,407,675.64 283,304,746.05 60.23 14,165,237.33
其中：
半年-1 年 28,153,512.83 13.50 1,407,675.64 283,304,746.05 60.23 14,165,237.33
1 至2 年 25,199,417.49 12.09 2,015,953.40 87,147,623.36 18.53 6,971,809.84
2 至3 年 22,747,609.28 10.91 2,274,760.93 28,982,275.75 6.16 2,898,227.58
3 至4 年 37,988,519.01 18.22 7,597,703.80 42,210,144.18 8.98 8,442,028.84
4 至5 年 70,160,000.79 33.66 21,048,000.24 10,584,429.52 2.25 3,175,328.85
5 年以上 24,235,576.70 11.62 19,388,461.36 18,119,665.85 3.85 14,495,732.63
合计 208,484,636.10 100.00 53,732,555.37 470,348,884.71 100.00 50,148,365.07
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收账款
总额的比例(%)
第一名 关联方 676,471,377.17 半年以内 26.81
第二名 关联方 165,716,349.83 半年以内 6.56
第三名 关联方 145,500,163.08 半年以内 5.76
第四名 关联方 138,218,829.12 半年以内 5.47
第五名 关联方 131,749,034.32 半年以内 5.22
合计 / 1,257,655,753.52 / 49.82
3、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
减
值
准
备
本期
计提
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
葛洲坝集团第一工
程有限公司
357,593,201.29 296,912,756.40 60,680,444.89 357,593,201.29 95.2 95.2
葛洲坝集团第二工
程有限公司
401,220,116.83 310,476,406.04 90,743,710.79 401,220,116.83 95.51 95.51
葛洲坝集团第五工
程有限公司
497,874,113.75 398,984,113.75 98,890,000.00 497,874,113.75 97.78 97.78
葛洲坝集团第六工276,066,729.64 247,290,729.64 28,776,000.00 276,066,729.64 95.92 95.92中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
79
程有限公司
葛洲坝集团电力有
限责任公司
191,354,682.80 177,013,182.80 14,341,500.00 191,354,682.80 95.61 95.61
葛洲坝集团基础工
程有限公司
167,123,748.35 133,655,748.35 33,468,000.00 167,123,748.35 83.67 83.67
葛洲坝集团三峡实
业有限公司
87,468,979.13 87,468,979.13 87,468,979.13 80 80
中国葛洲坝集团国际
工程有限公司
750,008,223.47 634,478,223.47 115,530,000.00 750,008,223.47 100 100
葛洲坝集团机电建
设有限公司
172,593,601.23 140,013,601.23 32,580,000.00 172,593,601.23 81.45 81.45
湖北襄荆高速公路
有限责任公司
550,800,000.00 550,800,000.00 550,800,000.00 61.2 61.2
湖北大广北高速公路
有限责任公司
1,701,600,000.00 1,601,600,000.00 100,000,000.00 1,701,600,000.00 98.3 98.3
四川内遂高速公路
有限责任公司
1,016,838,600.00 637,188,600.00 379,650,000.00 1,016,838,600.00 97.13 97.13
葛洲坝湖北南河水电
开发有限公司
30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 51 51
葛洲坝重庆大溪河水
电开发有限公司
56,800,000.00 56,800,000.00 56,800,000.00 80 80
葛洲坝湖北寺坪水电
开发有限公司
66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 60 60
葛洲坝张家界水电
开发有限公司
13,025,172.94 13,025,172.94 13,025,172.94 70 70
葛洲坝荆门水泥有
限公司
137,655,000.00 137,655,000.00 137,655,000.00 100 100
葛洲坝潜江水泥有
限公司
36,176,000.00 36,176,000.00 36,176,000.00 98.3 98.3
葛洲坝应城水泥有
限公司
5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 85 85
葛洲坝襄樊水泥有
限责任公司
2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 80 80
葛洲坝枣阳水泥有
限公司
4,975,000.00 4,975,000.00 4,975,000.00 99.5 99.5
葛洲坝武汉水泥有
限公司
4,047,400.00 4,047,400.00 4,047,400.00 57.82 57.82
葛洲坝当阳水泥有
限公司
160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 55 55
葛洲坝老河口水泥
有限公司
215,325,000.00 215,325,000.00 215,325,000.00 99 99
葛洲坝兴山水泥有
限公司
70,000,000.00 68,849,620.00 1,150,380.00 70,000,000.00 70 70
葛洲坝嘉鱼水泥有
限公司
177,025,000.00 177,025,000.00 177,025,000.00 97 97
葛洲坝宜城水泥有
限公司
147,740,000.00 147,740,000.00 147,740,000.00 97 97
葛洲坝汉川汉电水
泥有限公司
20,800,000.00 20,800,000.00 20,800,000.00 52 52
葛洲坝海集房地产
开发有限公司
406,000,000.00 406,000,000.00 406,000,000.00 67.67 67.67
中国葛洲坝集团房地
产开发有限公司
695,052,535.80 695,052,535.80 695,052,535.80 99.14 99.14
葛洲坝易普力股份
有限公司
76,113,400.00 76,113,400.00 76,113,400.00 62.42 62.42
葛洲坝集团试验检
测有限公司
20,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00 100 100
葛洲坝集团项目管
理有限公司
14,674,978.27 14,674,978.27 14,674,978.27 100 100中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
80
湖北武汉葛洲坝实
业有限公司
215,797,600.00 215,797,600.00 215,797,600.00 91.52 91.52
葛洲坝集团对外贸
易有限公司
9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 90 90
葛洲坝集团财务有
限责任公司
345,607,698.28 345,607,698.28 345,607,698.28 68.58 68.58
葛洲坝新疆投资开发
有限责任公司
15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 51 51
葛洲坝新疆工程局
（有限公司）
120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 45.37 45.37
中国葛洲坝集团机械
船舶有限公司
240,478,867.86 149,770,417.86 90,708,450.00 240,478,867.86 74.82 74.82
葛洲坝伊犁水电开
发有限公司
78,600,000.00 39,900,000.00 38,700,000.00 78,600,000.00 95 95
武汉葛洲坝出租车
有限公司
3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 19.82 19.82
湖北葛洲坝商贸大
厦有限公司
2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2.96 2.96
华泰证券股份有限
公司
10,000,000.00 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00
葛洲坝摄影有限公
司
400,000.00 400,000.00 400,000.00 25 25
国泰君安证券股份
有限公司
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.11 0.11
湖北宣恩洞坪水电
公司
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5 5
宜昌商业银行 20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 3.49 3.49
沪汉蓉铁路湖北有
限公司
1,600,000,000.00 1,100,000,000.00 500,000,000.00 1,600,000,000.00 10.11 10.11
葛洲坝日商岩井公
司
16,578,400.00 16,578,400.00 16,578,400.00 20 20
中宏有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6.67 6.67
中城水工业投资公
司
651,450.40 651,450.40 651,450.40 0.65 0.65
湖北省联合发展投
资有限公司
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 6.25 6.25
房产公司葛洲坝（北
京）实业有限公司
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30 30
4、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 6,245,196,820.64 5,278,615,133.31
其他业务收入 41,968,059.54 37,018,959.37
营业成本 5,728,888,098.49 4,762,373,621.94
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工程施工 5,874,505,875.09 5,398,228,477.57 4,776,702,876.43 4,301,766,375.56
水泥收入 362,650,361.60 286,970,735.55 493,806,091.73 421,824,210.80
其他收入 8,040,583.95 8,071,901.77 8,106,165.15 6,606,845.17
合计 6,245,196,820.64 5,693,271,114.89 5,278,615,133.31 4,730,197,431.53中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
81
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 6,220,480,439.07 5,671,685,955.83 5,257,369,849.06 4,725,387,048.32
国外 24,716,381.57 21,585,159.06 21,245,284.25 4,810,383.21
合计 6,245,196,820.64 5,693,271,114.89 5,278,615,133.31 4,730,197,431.53
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入总额
占公司全部营业收入的比例
（％）
第一名 539,527,199.86 8.58
第二名 491,257,728.92 7.82
第三名 224,334,100.51 3.57
第四名 212,466,748.00 3.38
第五名 190,173,714.13 3.02
合计 1,657,759,491.42 26.37
5、投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 739,226,300.51 546,745,325.53
处置长期股权投资产生的投资收益 1,323,174.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 28,623,830.40 500,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益 72,710,259.38
合计 767,850,130.91 621,278,759.51
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
中国葛洲坝集团国际工程有限
公司
154,330,000.00 195,087,500.00 盈利能力提高,分红增多
葛洲坝集团第二工程有限公司 139,293,710.79 135,119,500.00 盈利能力提高,分红增多
葛洲坝集团第五工程有限公司 86,120,000.00 28,460,000.00 盈利能力提高,分红增多
葛洲坝集团第一工程有限公司 75,918,279.20 41,116,500.00 盈利能力提高,分红增多
葛洲坝易普力股份有限公司 55,563,810.30 29,506,471.86 盈利能力提高,分红增多
合计 511,225,800.29 429,289,971.86 /
6、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 787,456,262.51 611,305,152.40
加：资产减值准备 3,256,970.40 3,562,859.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
64,227,897.15 84,666,016.95
无形资产摊销 13,809,664.40 13,593,789.23中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
82
长期待摊费用摊销 3,000,264.03 3,829,770.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
-287,383.56 69,286.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 159,551,819.45 184,134,835.18
投资损失（收益以“－”号填列） -767,850,130.91 -621,278,759.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 46,268.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -5,924,015.88
存货的减少（增加以“－”号填列） 92,741,282.31 80,772,189.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -166,733,436.80 -640,469,529.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -275,418,657.90 112,579,995.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 -92,123,196.17 -167,234,393.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,192,933,136.61 1,485,215,458.88
减：现金的期初余额 2,159,108,507.61 1,290,700,697.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,824,629.00 194,514,761.34
(十四) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 12,146,178.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外）
22,605,797.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
17,943,101.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,238,520.14
所得税影响额 -12,375,413.98
少数股东权益影响额（税后） -4,431,911.83
合计 33,649,231.65
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润
加权平均净资产
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.365 0.301 0.301
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
7.007 0.287 0.287
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
(1) 资产负债表项目中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
83
报表项目 期末余额
（万元）
年初余额
（万元）
变动金额
（万元）
变动幅
度（%）
主要原因
其他应收款 355,711.63 267,879.17 87,832.46 32.79 应收建设单位质保金等增加
可供出售金融资产 121,461.17 183,359.49 -61,898.32 -33.76 持有的股票资产市值下跌
长期股权投资 191,520.91 140,507.93 51,012.98 36.31 对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资增
加
工程物资 345.81 19.19 326.62 1702.03 水泥投资项目工程物资增加
应交税费 11,613.49 21,155.12 -9,541.63 -45.10 交纳了前期未交税款
应付利息 257.56 444.79 -187.23 -42.09 公司所属财务公司信贷资产转让利
息减少
应付股利 1,591.15 3,232.11 -1,640.96 -50.77 公司所属子公司支付了上年未付股
利
其他流动负债 174,880.04 286,600.38 -111,720.34 -38.98 葛洲坝集团公司在公司所属财务公
司的委托贷款等减少
长期应付款 0.00 5,267.44 -5,267.44 -100.00 应付融资租赁款转入一年内到期非
流动负债等
专项应付款 0.00 1,032.00 -1,032.00 -100.00 公司所属水泥厂使用了专项技改资
金进行技术改造
递延所得税负债 33,881.98 49,755.68 -15,873.70 -31.90 持有的股票资产市值下跌
专项储备 2,385.25 1,107.86 1,277.39 115.30 营业收入增长，专项储备计提增加
外币报表折算差额 -6,105.78 473.54 -6,579.32 -1389.39 本期欧元大幅贬值等形成
(2)利润表及现金流量表项目
报表项目 本期金额
（万元）
上期金额
（万元）
变动金额
（万元）
变动幅
度（%）
主要原因
营业收入 1,632,712.22 1,176,250.59 456,461.63 38.81 公司业务增长,收入结转增加
营业成本 1,403,426.30 993,629.91 409,796.39 41.24 营业收入增长,相应成本结转所
致
营业税金及附加 37,698.10 27,392.56 10,305.54 37.62 销售收入增长,相应税金随之增
长
资产减值损失 575.31 -49.56 624.87 -1260.84 本期计提的坏账损失增加
投资收益 4,767.48 10,425.48 -5,658.00 -54.27 上年同期公司处置部分可供出
售金融资产
营业外支出 715.66 275.10 440.56 160.15 本期发生的公益性捐赠等增加
所得税费用 18,376.80 10,445.37 7,931.43 75.93 本期应纳企业所得税增加
少数股东损益 9,249.10 4,624.94 4,624.16 99.98 本期少数股东持股比例较高的
易普力等公司净利润增加较多
其他综合收益 -76,084.70 43,013.11 -119,097.81 -276.89 公司持有的股票资产市值下跌
经营活动产生的
现金流量净额
36,441.23 -40,026.70 76,467.93 191.04 上年同期预付工程分包款较大
筹资活动产生的
现金流量净额
182,966.55 337,542.35 -154,575.80 -45.79 本期葛洲坝集团公司在公司所
属财务公司的委托贷款减少等中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年半年度报告
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本。
董事长：杨继学
中国葛洲坝集团股份有限公司
2010 年8 月26 日
