证券代码：600068           股票简称：葛洲坝       编号：临 2019-073


            中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    近日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）与肇庆市
交通运输局、肇庆市路达交通投资有限公司和大连三丰能源集团有限公司
签订《肇庆至高明（机场西部）高速公路项目投资协议》。根据协议，公
司将与肇庆市路达交通投资有限公司和大连三丰能源集团有限公司（以下
简称“三丰集团”）组建项目公司，负责项目的筹划、资金筹措、建设实
施、运营管理、债务偿还和资产管理等。项目全长 120.508 公里，总投资
282.15 亿元。


    一、决策情况
    根据《公司章程》，本项目由公司董事长办公会评审和决策。
    二、协议主要条款
    1.项目概况：本项目含肇庆至高明高速公路主线和广州新机场支线，
其中：肇庆至高明高速公路主线起于肇庆广宁宾亨镇接二广高速，终点与
广明高速相接，是二广、广佛肇、广昆、广明高速公路之间的纵向联络线；
广州新机场支线接于江肇高速，是广西桂东以及广东省西北部地区通往广
州新机场的主要通道。项目总投资 282.15 亿元。
    2.项目建设内容：全长 120.508 公里，桥梁占比 41.71%、隧道占比
13.41%。双向六车道高速公路标准建设。

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    3.项目合作模式：本项目合作模式为“BOT+施工总承包+政府补助”，
按照“整体合作、分步实施”的原则实施，先行启动主线一期和广州新机
场支线建设。
    4.项目公司的组建与出资：项目公司的注册资本为 2 亿元，其中，公
司认缴出资 0.95 亿元，持股 47.5%；肇庆市路达交通投资有限公司认缴出
资 0.95 亿元，持股 47.5%；三丰集团认缴出资 0.1 亿元，持股 5%。项目资
本金 90.34 亿元，由两部分组成，一是总投资的 25%，约 58.84 亿元（根
据项目总投资调整），各股东在建设期内根据建设进度及资金计划按股权
比例出资到位，其中公司 27.95 亿元、肇庆市路达交通投资有限公司 27.95
亿元，三丰集团 2.94 亿元；二是肇庆市路达交通投资有限公司以资本公积
的方式注入资金 31.5 亿元,在建设期三年内，分别按 30%：40%：30%的比例
注入项目公司。除项目资本金以外的其他建设资金，由项目公司负责筹集。
    5.项目合作期限：28 年（其中项目建设期 3 年，运营期 25 年）。
    6.建安工程：建安工程由公司及所属子公司负责实施。
    三、合作方基本情况
    1.项目实施机构
    肇庆市政府授权肇庆市交通运输局为本项目的实施机构。
    2.政府出资代表
    单位名称：肇庆市路达交通投资有限公司
    注册时间：2019 年
    注册资本金：10000 万元
    法定代表人：岑智林
    主要经营范围：交通基础设施项目及附属设施投资、建设、经营、管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    3.联合体成员
    单位名称：大连三丰能源集团有限公司

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    注册时间：1996 年
    注册资本金：2.8 亿元
    主要经营范围：为以建设产业为核心，能源开采及运销、工程施工、
房地产开发及项目、金融投资为一体的多元化经营的大型现代企业集团，
系大连市综合实力百强民营企业。
    截至 2018 年底，资产总额 48.68 亿元，负债总额 21.66 亿元，净资产
为 27.02 亿元。
    四、对公司的影响
    本项目与公司主营业务高度契合，有效带动施工承包业务；项目地点
位于粤港澳大湾区核心城市，符合国家战略。
    五、风险分析
    1.项目总投资控制风险
    因本项目工期长，受材料价格变化、人工费上涨等因素影响，实施过
程中可能存在成本超支风险。
    项目公司将通过设计优化、合理控制成本等措施，确保项目实施总投
资在概算范围之内。
    2.项目运营收入变动风险
    本项目为 BOT 模式，主要收入来源为未来车辆通行费收入及路衍经济
收入，存在收入变动风险。
    特许经营期间，若投资人资本金税后财务内部收益率未达到行业基准
收益率的，在政策允许范围内，政府方相应延长运营期限，直至满足行业
基准收益率。
    特此公告。


                                     中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 16 日

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