证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2021-007 凤凰光学股份有限公司 关于 2021 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”) 凤凰新能源(惠州)有限公司(以下简称“凤凰新能源”) 协益电子(苏州)有限公司(以下简称“协益电子”) ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟提供不超过 56,950 万元担保,已实际提供担保 33,450 万元。 一、担保情况概述 2021 年 4 月 16 日,凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保预计的议案》。 为保证 2021 年资金需求,公司拟为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源、协 益电子与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证,担保总额不超过 56,950 万元。(其中:凤凰科技不超过 53,500 万元, 凤凰新能源不超过 2,450 万元,协益电子不超过 1,000 万元)。 经本次董事会审议后,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、江西凤凰光学科技有限公司 公司的全资子公司,注册资本 13,488.01 万元,注册地点江西省上饶市,法 定代表人熊诗雄,主要业务:光学镜头、光学元件、金属元件、光学仪器等。 最近一年一期主要财务指标: 金额单位:万元 项目 2020 年 12 月 2021 年 3 月 资产总额 109,602.92 114,164.71 负债总额 93,787.62 97,232.94 其中:银行借款(包括长期与短期) 47,863.98 47,840.86 流动负债 91,477.61 93,603.17 净资产 15,815.30 16,931.77 营业收入 94,843.60 26,323.68 净利润 4,009.94 1,116.47 2. 凤凰新能源(惠州)有限公司 凤凰新能源为公司控股子公司,公司持股比例为 50.65%。 注册资本:7,800.76 万元 注册地址:广东省惠州市 法定代表人:罗小春 经营范围:钴酸锂电池的生产及技术开发,销售手机及配件、电子产品、通 讯产品,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的 项目须取得许可证方可经营)。 最近一年一期主要财务指标: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 2021 年 3 月 资产总额 20,886.70 19,196.88 负债总额 9,889.63 8,131.63 其中:银行借款(包括长期与短期) - - 流动负债 9,889.63 7,841.26 净资产 10,997.07 11,065.25 营业收入 22,266.43 4,807.95 净利润 493.80 68.18 3. 协益电子(苏州)有限公司 协益电子为公司控股子公司,公司持股比例为 40%。 注册资本:7,218.72 万元 注册地址:江苏省苏州市 法定代表人:刘锐 经营范围:光学仪器销售;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)。 最近一年一期主要财务指标: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 2021 年 3 月 资产总额 7,766.74 8,363.63 负债总额 2,813.20 3,306.41 其中:银行借款(包括长期与短期) - - 流动负债 2,813.20 3,089.20 净资产 4,953.54 5,057.22 营业收入 11,020.69 3,720.91 净利润 -301.62 103.69 三、担保方式说明 凤凰科技、凤凰新能源、协益电子向金融机构申请综合授信,由公司提供连 带责任保证担保,综合授信担保总额不超过 56,950 万元。其中:商业银行不超 过 40,950 万元,中电海康集团有限公司委托贷款和中电科融资租赁有限公司不 超过 16,000 万元。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2021 年 3 月 31 日,公司已累计对外提供担保 33,450 万元(其中: 凤 凰科技 31,000 万元、凤凰新能源 2,450 万元),公司对外担保金额占公司最近 一期经审计的净资产比例为 65.58%,无逾期担保。 特此公告。 凤凰光学股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日