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公司公告

人福医药:2018年第一季度报告2018-04-28  

						                         2018 年第一季度报告



公司代码:600079                               公司简称:人福医药




                   人福医药集团股份公司
                   2018 年第一季度报告




                       二○一八年四月




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                                            目录

一、 重要提示 ....................................................................................3
二、 公司基本情况............................................................................4
三、 重要事项 ....................................................................................7
四、 附录 ..........................................................................................11




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                           一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
   确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
   律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人
   员)何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。




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                             二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                             本报告期末                     上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                       36,740,439,567.81              35,406,056,077.87                 3.77
归属于上市公司股东的
                             13,671,638,235.38              13,523,886,188.81                 1.09
净资产
                                                                                 比上年同期增减
                           年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                       (%)
经营活动产生的现金流
                                 -480,611,054.73              -327,588,355.35               -46.71
量净额
                                                                                 比上年同期增减
                           年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                     (%)
营业收入                      4,437,754,083.47               3,329,530,640.35                33.28
归属于上市公司股东的
                                 177,461,526.88               197,647,556.12                -10.21
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净             160,106,262.29               194,937,033.57                -17.87
利润
加权平均净资产收益率
                                           1.34                          1.80   减少 0.46 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                      0.11                          0.14               -21.43
稀释每股收益(元/股)                      0.11                          0.14               -21.43
    注:截至报告期末,公司已累计发行的 20 亿元长期限含权中期票据属于权益工具,根据财政
部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》,公司 2018 年 1-3 月计提票据利息 2,178.75
万元,相应减少每股收益 0.02 元;2017 年 1-3 月计提票据利息 1,500.00 万元,相应减少每股收益
0.01 元。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                          项目                                          本期金额           说明
非流动资产处置损益                                                         1,646,695.70
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                            1,543.22
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                      28,748,803.96
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 1,800,523.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -7,359,844.82
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  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           -675,946.66
  少数股东权益影响额(税后)                                                 -3,897,659.18
  所得税影响额                                                               -2,908,851.30
                             合计                                            17,355,264.59


  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
      持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                   66,861
                                      前十名股东持股情况
                                                        持有有限售     质押或冻结情况
                               期末持股       比例
     股东名称(全称)                                   条件股份数    股份                    股东性质
                                 数量         (%)                                  数量
                                                            量        状态
武汉当代科技产业集团股份                                                                      境内非国
                              396,079,114     29.26     202,063,842   质押     370,322,465
有限公司                                                                                        有法人
中国证券金融股份有限公司       66,327,681      4.90              0     无                       未知
中央汇金资产管理有限责任
                               42,592,300      3.15              0     无                       未知
公司
汇添富基金-工商银行-汇
添富-优势医药企业定增计       35,842,292      2.65      35,842,292    无                       未知
划 2 号资产管理计划
汇添富基金-宁波银行-汇
添富-优势医药企业定增计       35,842,292      2.65      35,842,292    无                       未知
划 1 号资产管理计划
全国社保基金一一八组合         33,900,201      2.50              0     无                       未知
中国人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-         26,136,728      1.93              0     无                       未知
005L-CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-005L-       21,036,192      1.55              0     无                       未知
FH002 沪
香港中央结算有限公司           19,628,532      1.45              0     无                       未知
兴业全球基金-上海银行-
兴全定增 45 号特定多客户资     17,921,146      1.32      17,921,146    无                       未知
产管理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流通股               股份种类及数量
股东名称
                                                  的数量                    种类              数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司                        194,015,272   人民币普通股           194,015,272
中国证券金融股份有限公司                                 66,327,681   人民币普通股            66,327,681
中央汇金资产管理有限责任公司                             42,592,300   人民币普通股            42,592,300

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全国社保基金一一八组合                             33,900,201   人民币普通股     33,900,201
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通
                                                   26,136,728   人民币普通股     26,136,728
保险产品-005L-CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                   21,036,192   人民币普通股     21,036,192
分红-005L-FH002 沪
香港中央结算有限公司                               19,628,532   人民币普通股     19,628,532
武汉高科国有控股集团有限公司                       14,770,022   人民币普通股     14,770,022
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
                                                   11,385,808   人民币普通股     11,385,808
险产品
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模
                                                    7,300,000   人民币普通股      7,300,000
式优选混合型证券投资基金(LOF)
                                       上述股东中,“汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医
                                       药企业定增计划 1 号资产管理计划”和“汇添富基金-工
                                       商银行-汇添富-优势医药企业定增计划 2 号资产管理计
上述股东关联关系或一致行动的说明       划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理;公司未知
                                       其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存
                                       在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                       办法》规定的一致行动人。


  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
      股东持股情况表
  □适用 √不适用




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                            三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                                                                                   原因
     项目           本报告期末                   上年度末             增减幅度
                                                                                   说明

持有待售资产                     0.00                  5,517,768.86     -100.00%   (1)
其他流动资产           21,414,804.22               80,175,016.15         -73.29%   (2)
应付票据            1,002,955,059.77              619,365,610.51          61.93%   (3)
应交税费              152,980,374.85              507,920,752.93         -69.88%   (4)
长期应付款             30,140,418.82               15,858,333.35          90.06%   (5)
其他综合收益          -73,388,414.28               -47,196,059.80        -55.50%   (6)

                  年初至报告期末        上年初至上年报告期末                       原因
     项目                                                             增减幅度
                    (1-3 月)                (1-3 月)                           说明

营业收入            4,437,754,083.47             3,329,530,640.35         33.28%   (7)
销售费用              857,070,719.18              504,323,750.91          69.94%   (8)
财务费用              163,229,582.19               94,852,789.33          72.09%   (9)
资产处置收益             108,097.45                            0.00      100.00%   (10)
其他收益               27,514,835.28                          0.00       100.00%   (11)
营业外收入              1,746,441.08               15,800,912.28         -88.95%   (12)
所得税费用             95,873,951.84               69,964,607.54          37.03%   (13)

                  年初至报告期末        上年初至上年报告期末                       原因
     项目                                                             增减幅度
                    (1-3 月)                (1-3 月)                           说明
经营活动产生的
                     -480,611,054.73              -327,588,355.35        -46.71%   (14)
现金流量净额
投资活动产生的
                     -401,083,894.80              -901,264,894.19         55.50%   (15)
现金流量净额
筹资活动产生的
                      394,442,946.83              824,052,289.77         -52.13%   (16)
现金流量净额

    (1)持有待售资产期末余额较期初余额减少100%。主要系公司全资子公司Epic
Pharma, LLC于2017年12月签订无形资产转让协议,该协议于报告期内执行所致;



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    (2)其他流动资产期末余额较期初余额减少73.29%,主要系报告期内重分类到
此科目的待抵扣税费及预缴所得税减少所致;
    (3)应付票据期末余额较期初余额增长 61.93%,主要系报告期内公司使用银行
承兑汇票支付采购款以减缓现金流出所致;
    (4)应交税费期末余额较期初余额减少69.88%,主要系报告期内公司缴纳上年
度计提的企业所得税所致;
    (5)长期应付款期末余额较期初余额增长90.06%,主要系报告期内本公司控股
子公司人福展康(宜昌)医疗器械有限公司新增融资租赁业务所致;
    (6)其他综合收益期末余额较期初余额减少55.50%,主要系报告期内汇率变动
导致外币报表折算差额发生变化所致;
    (7)营业收入较上年同期增长 33.28%,主要系报告期内公司持续推动营销体系
转型升级,积极拓展国内外业务渠道,医药健康主业收入稳步提升所致;
    (8)销售费用较上年同期增长 69.94%,主要系公司加快营销体系转型升级,坚
持自建营销队伍,报告期内进一步加强队伍建设、市场准入、渠道拓展、终端推广等
工作,相关销售费用随销售规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致;
    (9)财务费用较上年同期增长 72.09%,主要系报告期内公司有息债务增加及利
率上升所致;
    (10)资产处置收益较上年同期增长 100%,主要系公司依据财会[2017]30 号规
定,报告期内将“非流动资产的处置利得或损失”由 “营业外收入”和“营业外支
出”科目调整至“资产处置收益”科目核算所致;
    (11)其他收益较上年同期增长 100%,主要系公司依据财会[2017]15 号规定,
报告期内将“与企业日常活动相关的政府补助”由“营业外收入”科目调整至“其他
收益”科目核算所致;
    (12)营业外收入较上年同期减少 88.95%,主要系公司依据财会[2017]15 号规定,
报告期内将“与企业日常活动相关的政府补助”由“营业外收入”科目调整至“其他
收益”科目核算所致;
    (13)所得税费用较上年同期增长 37.03%,主要系报告期内公司经营规模与利
润稳步提升,按规定计提当期所得税增加以及合并报表范围增加所致;



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    (14)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.71%,主要系报告期内
缴纳的各项税费增加以及合并报表范围增加所致;
    (15)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 55.50%,主要系公司上年
同期出资 3.9 亿元持有中煤科工金融租赁股份有限公司 39.8%的股权,同时报告期内
公司减少购建固定资产、无形资产等长期资产支出约 1.2 亿元所致;
    (16)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.13%,主要系报告期内
公司偿还到期债务所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   (1)经2016年年度股东大会审批授权,中国银行间市场交易商协会于2017年7月
接受公司短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度有效期2年,公司在注册有
效期内可分期发行短期融资券。2018年1月公司发行了2018年度第一期短期融资券(简
称:18人福医药CP001,代码:041800025),发行总额为10亿元,期限365天,每张
面值100元,发行利率5.49%,起息日为2018年1月22日,兑付日为2019年1月22日,承
销商为中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。截至报告期末,该短期融资
券尚在存续期内。
    (2)经2014年年度股东大会审批授权,中国银行间市场交易商协会于2015年9月
接受公司超短期融资券注册,注册金额为30亿元,注册额度有效期2年,公司在注册
有效期内可分期发行超短期融资券。2017年5月公司发行了2017年度第二期超短期融
资券(简称:17人福SCP002,代码:011758051),发行总额为10亿元,期限270天,
票面年利率为5.15%,兑付日为2018年2月20日,承销商为招商银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司。报告期内,公司已按时完成该超短期融资券的兑付工作。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
   大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用




                                             公司名称     人福医药集团股份公司
                                             法定代表人   王学海
                                             日期         2018 年 4 月 27 日




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                                   四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:人福医药集团股份公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                    3,697,143,487.26       4,019,896,834.67
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        496,006,841.18       433,016,335.66
   应收账款                                    6,230,737,242.18       5,534,916,665.19
   预付款项                                        780,224,155.53       762,512,480.20
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                  1,914,567,099.90       1,473,936,717.69
   买入返售金融资产
   存货                                        3,002,912,598.61       2,642,562,840.73
   持有待售资产                                                           5,517,768.86
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                     21,414,804.22        80,175,016.15
      流动资产合计                            16,143,006,228.88      14,952,534,659.15
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                414,333,600.00       414,333,600.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                      602,327,215.31       594,110,324.94
   长期股权投资                                3,207,599,179.81       3,178,725,210.04
   投资性房地产
   固定资产                                    4,148,158,627.07       4,183,236,966.21
   在建工程                                    1,269,174,445.39       1,030,322,628.35
   工程物资                                        152,613,353.49       126,299,012.63
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   固定资产清理

   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    2,961,432,104.98      3,059,443,252.32
   开发支出                                        226,166,499.78     207,018,828.52
   商誉                                        6,445,256,032.80      6,474,797,050.78
   长期待摊费用                                     54,901,325.30      62,864,126.95
   递延所得税资产                                   75,504,964.80      71,878,257.97
   其他非流动资产                              1,039,965,990.20      1,050,492,160.01
      非流动资产合计                          20,597,433,338.93     20,453,521,418.72
       资产总计                               36,740,439,567.81     35,406,056,077.87
流动负债:
   短期借款                                    4,807,111,237.49      4,326,133,206.34
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    1,002,955,059.77       619,365,610.51
   应付账款                                    2,254,061,369.53      2,009,304,526.71
   预收款项                                        316,359,632.04     264,382,275.59
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     91,165,106.79     104,924,011.59
   应交税费                                        152,980,374.85     507,920,752.93
   应付利息                                        119,668,168.51     111,852,383.41
   应付股利                                           629,792.66          629,792.66
   其他应付款                                  1,627,802,094.63      1,338,536,089.78
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                          536,892,448.70     558,523,838.70
   其他流动负债                                3,200,000,000.00      3,200,000,000.00
      流动负债合计                            14,109,625,284.97     13,041,572,488.22
非流动负债:
   长期借款                                    4,075,978,213.16      4,068,049,093.38
   应付债券                                        997,857,006.79     997,349,859.33
   其中:优先股
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          永续债
   长期应付款                                    30,140,418.82               15,858,333.35
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                     2,648,255.71                 2,753,998.78
   预计负债
   递延收益                                     322,289,323.22              332,784,603.68
   递延所得税负债                               325,254,792.53              341,195,181.55
   其他非流动负债
     非流动负债合计                         5,754,168,010.23               5,757,991,070.07
       负债合计                            19,863,793,295.20              18,799,563,558.29
所有者权益
   股本                                     1,353,704,302.00               1,353,704,302.00
   其他权益工具                             1,994,000,000.00               1,994,000,000.00
   其中:优先股
          永续债                            1,994,000,000.00               1,994,000,000.00
   资本公积                                 4,937,460,918.14               4,940,978,043.97
   减:库存股
   其他综合收益                                 -73,388,414.28               -47,196,059.80
   专项储备
   盈余公积                                     388,325,971.01              388,325,971.01
   一般风险准备
   未分配利润                               5,071,535,458.51               4,894,073,931.63
   归属于母公司所有者权益合计              13,671,638,235.38              13,523,886,188.81
   少数股东权益                             3,205,008,037.23               3,082,606,330.77
     所有者权益合计                        16,876,646,272.61              16,606,492,519.58
       负债和所有者权益总计                36,740,439,567.81              35,406,056,077.87


法定代表人:王学海       主管会计工作负责人:吴亚君              会计机构负责人:何华琴




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                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:人福医药集团股份公司              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                              1,580,079,874.41    1,974,906,632.03
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                14,855,174.72       14,338,515.93
  应收利息
  应收股利                                                10,742,985.23       10,742,985.23
  其他应收款                                            5,357,285,506.25    4,847,892,866.63
  存货                                                                            22,859.34
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                         6,962,963,540.61    6,847,903,859.16
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       327,697,500.00      327,697,500.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                              97,702,198.00       95,692,359.01
  长期股权投资                                         10,898,398,631.83   10,852,183,556.05
  投资性房地产
  固定资产                                               148,850,772.45      151,168,873.66
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  2,997,466.00        3,130,289.92
  开发支出                                                34,000,000.00       34,000,000.00
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                         740,553,189.15      740,958,489.15
   非流动资产合计                                      12,250,199,757.43   12,204,831,067.79
      资产总计                                         19,213,163,298.04   19,052,734,926.95
流动负债:
  短期借款                                              1,840,000,000.00    1,470,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                   972,934.47          970,994.47
  预收款项
  应付职工薪酬                                               344,978.63          335,466.63
  应交税费                                                 -4,544,435.26     301,133,892.65
  应付利息                                               111,109,315.48       96,504,383.96
  应付股利                                                   341,741.09          341,741.09
  其他应付款                                            1,181,179,757.80    1,042,656,457.19
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                          3,200,000,000.00    3,200,000,000.00
   流动负债合计                                         6,329,404,292.21    6,111,942,935.99
非流动负债:
  长期借款                                               510,000,000.00      510,000,000.00
  应付债券                                               997,857,006.79      997,349,859.33
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                                1,415,292.00        1,415,292.00
  预计负债
  递延收益                                                50,428,960.02       50,428,960.02
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       1,559,701,258.81    1,559,194,111.35
     负债合计                                           7,889,105,551.02    7,671,137,047.34
所有者权益:
  股本                                                  1,353,704,302.00    1,353,704,302.00
  其他权益工具                                          1,994,000,000.00    1,994,000,000.00
  其中:优先股
         永续债                                         1,994,000,000.00    1,994,000,000.00
  资本公积                                              5,211,632,439.45    5,211,632,439.45
  减:库存股
  其他综合收益                                            15,253,008.01       11,897,880.71
  专项储备
  盈余公积                                               388,325,971.01      388,325,971.01
  未分配利润                                            2,361,142,026.55    2,422,037,286.44
   所有者权益合计                                      11,324,057,747.02   11,381,597,879.61
     负债和所有者权益总计                              19,213,163,298.04   19,052,734,926.95


法定代表人:王学海          主管会计工作负责人:吴亚君             会计机构负责人:何华琴
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                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:人福医药集团股份公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额             上期金额
一、营业总收入                                     4,437,754,083.47     3,329,530,640.35
其中:营业收入                                     4,437,754,083.47     3,329,530,640.35
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     4,090,342,554.71     2,999,988,216.50
其中:营业成本                                     2,617,426,858.29     2,026,114,531.95
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        34,304,346.25     31,262,435.35
      销售费用                                         857,070,719.18    504,323,750.91
      管理费用                                         399,482,047.33    326,572,079.95
      财务费用                                         163,229,582.19     94,852,789.33
      资产减值损失                                      18,829,001.47     16,862,629.01
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     8,426,660.38       7,320,243.49
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                         7,035,087.01       7,320,243.49
益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                  108,097.45
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                          27,514,835.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     383,461,121.87    336,862,667.34
  加:营业外收入                                         1,746,441.08     15,800,912.28
  减:营业外支出                                         8,399,695.78     11,526,186.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 376,807,867.17    341,137,393.44
  减:所得税费用                                        95,873,951.84     69,964,607.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     280,933,915.33    271,172,785.90
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                       280,933,915.33    271,172,785.90
列)

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    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                     103,472,388.45             73,525,229.78
     2.归属于母公司股东的净利润                         177,461,526.88            197,647,556.12
六、其他综合收益的税后净额                                  -42,111,865.32          4,162,245.45
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                            -26,192,354.48          3,219,063.67
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                            -26,192,354.48          3,219,063.67
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                                             3,355,400.24          -4,083,353.36
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               -29,547,754.72          7,302,417.03
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    -15,919,510.84            943,181.78
七、综合收益总额                                        238,822,050.01            275,335,031.35
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      151,269,172.40            200,866,619.79
  归属于少数股东的综合收益总额                              87,552,877.61          74,468,411.56
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.11                   0.14
  (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.11                   0.14


法定代表人:王学海              主管会计工作负责人:吴亚君               会计机构负责人:何华琴




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                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:人福医药集团股份公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                 本期金额          上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
      税金及附加                                            1,035,504.74        742,184.34
      销售费用
      管理费用                                             17,759,495.18     17,153,217.03
      财务费用                                             52,682,883.75     19,013,932.66
      资产减值损失                                          1,223,586.46         40,422.78
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                       11,512,623.52     13,164,462.40
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 10,121,050.15     14,477,490.04
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                                300,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -60,888,846.61   -23,785,294.41
  加:营业外收入                                                            110,922,966.80
  减:营业外支出                                                6,413.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -60,895,259.89    87,137,672.39
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -60,895,259.89    87,137,672.39
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             -60,895,259.89    87,137,672.39
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                  3,355,400.23     -4,083,353.36
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    3,355,400.23     -4,083,353.36
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
                                                            3,355,400.23     -4,083,353.36
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           -57,539,859.66    83,054,319.03
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王学海           主管会计工作负责人:吴亚君           会计机构负责人:何华琴
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                                    合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:人福医药集团股份公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     4,223,259,380.42   3,350,610,858.94
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      29,221,658.34       8,285,529.45
  收到其他与经营活动有关的现金                       302,198,541.70     122,479,792.82
   经营活动现金流入小计                            4,554,679,580.46   3,481,376,181.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                     2,767,724,900.44   2,294,941,730.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     403,457,416.67     356,807,893.95
  支付的各项税费                                     781,375,380.27     356,011,425.53
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,082,732,937.81     801,203,486.83
   经营活动现金流出小计                            5,035,290,635.19   3,808,964,536.56
      经营活动产生的现金流量净额                    -480,611,054.73    -327,588,355.35
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      7,497,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         846,274.45       2,994,344.14
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           795,800.00
   投资活动现金流入小计                                1,642,074.45      10,491,344.14

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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    354,939,311.37                460,395,028.63
产支付的现金
  投资支付的现金                                       7,935,000.00               428,700,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                     30,851,657.88                 22,661,209.70
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           9,000,000.00
   投资活动现金流出小计                             402,725,969.25                911,756,238.33
      投资活动产生的现金流量净额                   -401,083,894.80               -901,264,894.19
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 31,474,546.82                 29,115,823.89
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                     31,474,546.82                 29,115,823.89
现金
  取得借款收到的现金                               1,739,211,176.82              1,907,397,582.88
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     1,360,919,068.63              1,168,161,995.07
   筹资活动现金流入小计                            3,131,604,792.27              3,104,675,401.84
  偿还债务支付的现金                               1,203,424,687.02               907,812,508.32
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                166,633,694.95                118,135,652.44
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                          902,900.02                 7,708,951.85
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     1,367,103,463.47              1,254,674,951.31
   筹资活动现金流出小计                            2,737,161,845.44              2,280,623,112.07
      筹资活动产生的现金流量净额                    394,442,946.83                824,052,289.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -48,195,644.30                   389,517.61
五、现金及现金等价物净增加额                       -535,447,647.00               -404,411,442.16
  加:期初现金及现金等价物余额                     3,607,278,333.87              2,713,892,208.57
六、期末现金及现金等价物余额                       3,071,830,686.87              2,309,480,766.41


法定代表人:王学海        主管会计工作负责人:吴亚君                    会计机构负责人:何华琴




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                                     2018 年 1—3 月
编制单位:人福医药集团股份公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      210,302,495.67        131,318,173.40
   经营活动现金流入小计                             210,302,495.67        131,318,173.40
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         8,451,311.12       8,414,256.93
  支付的各项税费                                    418,433,975.75           742,184.34
  支付其他与经营活动有关的现金                      437,852,070.66        275,771,378.41
   经营活动现金流出小计                             864,737,357.53        284,927,819.68
      经营活动产生的现金流量净额                    -654,434,861.86      -153,609,646.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        7,497,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                           12,900.00
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                         5,000,000.00
额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  5,012,900.00       7,497,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          197,896.00      162,854,203.79
支付的现金
  投资支付的现金                                     50,491,480.00        410,510,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                                            8,000,000.00
额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              50,689,376.00        581,364,203.79
      投资活动产生的现金流量净额                     -45,676,476.00      -573,867,203.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                660,000,000.00      1,015,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     1,000,000,000.00       837,218,360.00
   筹资活动现金流入小计                            1,660,000,000.00     1,852,218,360.00
  偿还债务支付的现金                                290,000,000.00        170,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 64,715,419.76         44,590,611.08
  支付其他与筹资活动有关的现金                     1,002,000,000.00     1,000,501,518.90

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   筹资活动现金流出小计                           1,356,715,419.76        1,215,092,129.98
     筹资活动产生的现金流量净额                    303,284,580.24          637,126,230.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -396,826,757.62           -90,350,620.05
  加:期初现金及现金等价物余额                    1,902,906,632.03         722,644,662.78
六、期末现金及现金等价物余额                      1,506,079,874.41         632,294,042.73


法定代表人:王学海        主管会计工作负责人:吴亚君             会计机构负责人:何华琴


4.2 审计报告
□适用 √不适用




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