2016 年第三季度报告
公司代码：600080 公司简称：金花股份
金花企业（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 20
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,451,556,769.76 1,258,091,728.66 15.38
归属于上市公司股东的净资 1,070,597,256.15 1,045,155,199.60 2.43
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 37,724,526.11 25,342,550.18 48.86
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 475,835,084.67 575,629,466.95 -17.34
归属于上市公司股东的净利 25,442,056.55 21,965,793.19 15.83
润
归属于上市公司股东的扣除 24,808,860.43 19,742,482.78 25.66
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.4050 2.1310 增加 0.2740 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.08334 0.07195 15.83
稀释每股收益（元/股） 0.08334 0.07195 15.83
非经常性损益项目和金额
3 / 20
2016 年第三季度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,666.09 -418,500.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 120,200.00 333,500.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,104,942.04 815,419.68
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,119.88 18,328.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -188,980.34 -115,729.26
少数股东权益影响额（税后） 41.25 178.33
合计 1,069,656.74 633,196.12
4 / 20
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,708
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
金花投资控股集团有限公司 48,000,000 15.72 48,000,000 境内非国有
质押
法人
世纪金花股份有限公司 30,000,000 9.83 30,000,000 境内非国有
质押
法人
上海衍金投资管理有限公司 6,106,903 2.00 未知
无
－衍金共生 1 号基金
招商银行股份有限公司－汇 4,778,305 1.57 未知
添富医疗服务灵活配置混合 无
型证券投资基金
赵海祥 3,366,700 1.10 无 境内自然人
中国农业银行股份有限公司 2,920,300 0.96 未知
－新华行业轮换灵活配置混 无
合型证券投资基金
宁国昌 2,880,619 0.94 质押 2,880,619 境内自然人
深圳海富凌资本管理有限公 2,132,000 0.70 未知
无
司－伙伴一期证券投资基金
刘伟 1,900,019 0.62 无 境内自然人
深圳市宏禾投资管理有限公 1,834,504 0.60 未知
无
司－宏禾种子 1 号基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
上海衍金投资管理有限公司－衍金共生 1 号 6,106,903 6,106,903
人民币普通股
基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵 4,778,305 4,778,305
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
赵海祥 3,366,700 人民币普通股 3,366,700
中国农业银行股份有限公司－新华行业轮换 2,920,300 2,920,300
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
宁国昌 2,880,619 人民币普通股 2,880,619
深圳海富凌资本管理有限公司－伙伴一期证 2,132,000 2,132,000
人民币普通股
券投资基金
5 / 20
2016 年第三季度报告
刘伟 1,900,019 人民币普通股 1,900,019
深圳市宏禾投资管理有限公司－宏禾种子 1 1,834,504 1,834,504
人民币普通股
号基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限
公司受同一实际控制人控制，与上述其他股东无关
联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 475,835,084.67 575,629,466.95 -17.34
营业成本 173,843,524.99 338,194,329.30 -48.60
销售费用 221,206,250.24 168,779,070.14 31.06
财务费用 -765,269.56 -4,989,339.15 -84.66
经营活动产生的现金流量净额 37,724,526.11 25,342,550.18 48.86
投资活动产生的现金流量净额 -190,271,548.23 -44,344,940.73 329.07
筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 0.00 100.00
研发支出 20,577,236.82 13,290,593.38 54.83
其他流动资产 29,646,391.10 133,988,653.68 -77.87
长期股权投资 293,275,000.00 0.00 100.00
其他应付款 230,538,166.40 119,068,541.45 93.62
资产减值损失 878,054.12 84,099.61 944.06
投资收益 815,419.68 -655,923.99 224.32
营业外收入 428,379.69 5,840,021.24 -92.66
营业外支出 495,052.32 3,227,874.19 -84.66
1.营业收入变动原因:报告期内制药工业营业收入较上年增长 27.65%，因子公司陕西金花医药化
玻有限公司原为西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的代理商，西安世纪盛康药业有限公
司营销模式调整，报告期内该项代理业务终止，陕西金花医药化玻有限公司营业收入同比下降
64.07%，造成报告期公司整体营业收入下降；
6 / 20
2016 年第三季度报告
2.营业成本变动原因:报告期内制药工业营业成本与收入同向增长，增幅 22.82%低于营业收入增
幅；子公司陕西金花医药化玻有限公司报告期内营业成本同比下降 65.19%，造成整体营业成本下
降；
3.销售费用变动原因:报告期工业板块销售增加，市场销售费用投入对应同比增长；
4.财务费用变动原因:报告期内委托理财产品收益减少；
5.经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要报告期内工业板块销售和净利润增长；
6.投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期公司支付收购常州华森医疗器械有限公司的股
权转让款和增资款；
7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期公司向成都银行西安分行营业部申请贷款融资
业务；
8.研发支出变动原因:报告期内新增资本化研发投入；
9.其他流动资产变动原因:报告期内赎回部分委托理财产品；
10.长期股权投资变动原因：报告期办理了常州华森医疗器械有限公司、常州华森三维打印研究院
股份有限公司的工商变更手续；
11.其他应付款变动原因：根据公司与常州华森医疗器械有限公司签订的增资协议支付进度安排，
尚有部分增资款未到支付期；
12.资产减值损失变动原因:本期应收账款坏账计提增加及上年同期存在子公司陕西金花医药化玻
有限公司应收账款收回冲回计提坏账准备；
13.投资收益变动原因:上年同期公司交易性金融资产投资亏损，报告期为正收益；
14.营业外收入变动原因:公司拆迁补偿收益确认结束，报告期无拆迁补偿收入；
15.营业外支出变动原因:公司拆迁补偿收益确认结束，报告期无拆迁补偿支出
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司启动非公开发行股票项目，本次非公开发行股票数量不超过102,367,162股，
募集资金不超过人民币96,327.50万元，相关事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事会第
十一次会议、2016年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、2016年6月17日召开的第七届董
事会第十六次会议、2016年7月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，非公开发行股票
申请已获得中国证监会受理,相关公告详见2016年3月12日、4月27日、6月18日、7月6日、9月28
日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
7 / 20
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人 吴一坚
日期 2016 年 10 月 20 日
8 / 20
2016 年第三季度报告
1、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,544,594.91 21,749,354.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 24,010,342.03 33,783,973.12
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,799,088.96 8,713,995.65
应收账款 182,863,006.58 173,553,139.90
预付款项 48,542,342.19 40,780,063.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,371,747.53 9,244,691.79
买入返售金融资产
存货 51,590,404.17 50,836,843.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,646,391.10 133,988,653.68
流动资产合计 378,367,917.47 472,650,715.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 154,276,735.63 154,276,735.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 293,275,000.00
投资性房地产 1,951,113.18 2,016,327.09
固定资产 366,539,786.81 377,063,321.05
在建工程 201,518,182.14 200,896,066.54
9 / 20
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,595,904.67 36,310,024.32
开发支出 20,577,236.82 13,290,593.38
商誉
长期待摊费用 243,765.97 290,444.56
递延所得税资产 1,211,127.07 1,297,500.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,073,188,852.29 785,441,013.20
资产总计 1,451,556,769.76 1,258,091,728.66
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,564,679.49 63,726,224.68
预收款项 5,587,151.62 6,904,818.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,304,344.01 5,563,537.55
应交税费 12,848,710.37 10,386,736.19
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 230,538,166.40 119,068,541.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 374,235,651.89 206,042,458.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
10 / 20
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,855,577.72 6,083,717.11
其他非流动负债
非流动负债合计 5,855,577.72 6,083,717.11
负债合计 380,091,229.61 212,126,175.58
所有者权益
股本 305,295,872.00 305,295,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,723,317.33 102,723,317.33
一般风险准备
未分配利润 409,979,451.91 384,537,395.36
归属于母公司所有者权益合计 1,070,597,256.15 1,045,155,199.60
少数股东权益 868,284.00 810,353.48
所有者权益合计 1,071,465,540.15 1,045,965,553.08
负债和所有者权益总计 1,451,556,769.76 1,258,091,728.66
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,844,234.03 16,448,290.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,010,342.03 33,783,973.12
衍生金融资产
应收票据 7,641,044.68 7,788,592.19
应收账款 146,046,287.54 136,188,392.99
预付款项 39,456,109.38 37,838,704.75
应收利息
11 / 20
2016 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 9,567,110.30 48,596,195.06
存货 33,056,488.89 33,758,968.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,646,391.10 55,988,653.68
流动资产合计 286,268,007.95 370,391,770.84
非流动资产：
可供出售金融资产 154,276,735.63 154,276,735.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 762,364,102.12 483,285,769.39
投资性房地产 1,951,113.18 2,016,327.09
固定资产 90,991,422.82 93,130,416.61
在建工程 32,520,701.36 31,898,585.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,636,091.87 35,350,211.52
开发支出 20,577,236.82 13,290,593.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,548,378.21 1,634,751.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,096,865,782.01 814,883,391.15
资产总计 1,383,133,789.96 1,185,275,161.99
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,814,422.98 13,070,616.25
预收款项 140,720.48 152,835.28
应付职工薪酬 2,044,472.66 1,887,557.38
应交税费 9,888,451.31 9,500,226.47
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 226,696,266.51 115,693,492.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
12 / 20
2016 年第三季度报告
流动负债合计 310,976,933.94 140,697,327.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 310,976,933.94 140,697,327.89
所有者权益：
股本 305,295,872.00 305,295,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,723,317.33 102,723,317.33
未分配利润 449,548,168.04 421,969,146.12
所有者权益合计 1,072,156,856.02 1,044,577,834.10
负债和所有者权益总计 1,383,133,789.96 1,185,275,161.99
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 171,029,325.24 174,286,116.19 475,835,084.67 575,629,466.95
其中：营业收入 171,029,325.24 174,286,116.19 475,835,084.67 575,629,466.95
利息收入
已赚保费
13 / 20
2016 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,134,693.67 161,657,311.93 446,311,451.92 551,573,532.57
其中：营业成本 59,621,766.84 78,247,071.74 173,843,524.99 338,194,329.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,075,563.25 2,329,338.32 5,591,185.21 5,889,611.37
销售费用 79,573,782.59 66,927,149.34 221,206,250.24 168,779,070.14
管理费用 15,461,967.86 14,694,557.35 45,557,706.92 43,615,761.31
财务费用 -267,310.09 -1,148,769.99 -765,269.56 -4,989,339.15
资产减值损失 668,923.22 607,965.17 878,054.12 84,099.60
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 1,104,942.04 -842,400.52 815,419.68 -655,923.99
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损 14,999,573.61 11,786,403.74 30,339,052.43 23,400,010.39
以“－”号填列）
加：营业外收入 160,557.37 995,638.07 428,379.69 5,840,021.24
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 6,903.58 1,045,203.37 495,052.32 3,227,874.19
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损 15,153,227.40 11,736,838.44 30,272,379.80 26,012,157.44
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,254,804.82 1,584,943.01 4,772,392.73 3,810,958.73
五、净利润（净亏损 12,898,422.58 10,151,895.43 25,499,987.07 22,201,198.71
以“－”号填列）
归属于母公司所有 12,835,913.73 9,861,258.56 25,442,056.55 21,965,793.19
者的净利润
14 / 20
2016 年第三季度报告
少数股东损益 62,508.85 290,636.87 57,930.52 235,405.52
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综
合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 12,898,422.58 10,151,895.43 25,499,987.07 22,201,198.71
归属于母公司所有 12,835,913.73 9,861,258.56 25,442,056.55 21,965,793.19
者的综合收益总额
归属于少数股东的 62,508.85 290,636.87 57,930.52 235,405.52
综合收益总额
15 / 20
2016 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08334 0.07195
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.08334 0.07195
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 125,818,947.12 108,483,578.00 349,231,170.85 273,578,458.40
减：营业成本 21,499,296.88 18,194,478.35 61,839,232.86 50,349,093.31
营业税金及附加 1,999,873.04 1,684,669.06 4,740,715.49 4,150,970.77
销售费用 78,159,592.15 65,786,257.81 217,207,760.41 165,481,184.26
管理费用 7,365,300.73 6,257,703.07 21,254,885.62 18,003,577.98
财务费用 22,797.40 -835,115.48 -173,385.53 -3,902,297.34
资产减值损失 2,916,834.50 5,232,653.65 12,588,127.93 15,665,828.39
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,104,942.04 -842,400.52 815,419.68 -655,923.99
号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 14,960,194.46 11,320,531.02 32,589,253.75 23,174,177.04
“－”号填列）
加：营业外收入 160,557.37 995,188.07 428,054.69 5,839,221.24
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 5,130.43 1,041,352.33 469,784.34 3,216,210.64
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总 15,115,621.40 11,274,366.76 32,547,524.10 25,797,187.64
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,330,851.29 1,650,902.01 4,968,502.18 4,023,998.97
16 / 20
2016 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以 12,784,770.11 9,623,464.75 27,579,021.92 21,773,188.67
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 12,784,770.11 9,623,464.75 27,579,021.92 21,773,188.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
17 / 20
2016 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告
末金额 期期末金额（1-9
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,500,492.99 633,614,767.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,104.96 39,688.80
收到其他与经营活动有关的现金 5,984,190.97 6,706,199.86
经营活动现金流入小计 507,515,788.92 640,360,656.39
购买商品、接受劳务支付的现金 150,059,701.22 345,411,411.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,493,987.38 39,423,172.57
支付的各项税费 55,400,388.62 44,575,055.14
支付其他与经营活动有关的现金 220,837,185.59 185,608,467.44
经营活动现金流出小计 469,791,262.81 615,018,106.21
经营活动产生的现金流量净额 37,724,526.11 25,342,550.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,969,293.82 9,371,688.74
取得投资收益收到的现金 1,128,097.79 57,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000.00 41,691.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,098,391.61 9,470,929.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,365,802.04 11,384,052.91
投资支付的现金 97,197,887.80 42,431,817.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 187,806,250.00
18 / 20
2016 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 298,369,939.84 53,815,870.67
投资活动产生的现金流量净额 -190,271,548.23 -44,344,940.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 554.78
五、现金及现金等价物净增加额 -102,547,022.12 -19,001,835.77
加：期初现金及现金等价物余额 155,738,008.13 167,829,222.99
六、期末现金及现金等价物余额 53,190,986.01 148,827,387.22
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,849,697.18 290,396,450.98
收到的税费返还 31,104.96 39,688.80
收到其他与经营活动有关的现金 51,456,198.12 4,906,157.50
经营活动现金流入小计 409,337,000.26 295,342,297.28
购买商品、接受劳务支付的现金 29,862,983.22 23,864,602.01
支付给职工以及为职工支付的现金 30,598,607.80 26,114,966.42
支付的各项税费 51,542,914.53 38,794,236.84
支付其他与经营活动有关的现金 203,137,277.72 175,920,971.04
经营活动现金流出小计 315,141,783.27 264,694,776.31
经营活动产生的现金流量净额 94,195,216.99 30,647,520.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,969,293.82 9,371,688.74
19 / 20
2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 1,128,097.79 57,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 40,649.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,097,391.61 9,469,887.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 13,234,789.65 10,699,406.10
的现金
投资支付的现金 97,197,887.80 42,431,817.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 187,806,250.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 298,238,927.45 53,131,223.86
投资活动产生的现金流量净额 -190,141,535.84 -43,661,335.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,946,318.85 -13,013,814.95
加：期初现金及现金等价物余额 72,436,943.98 112,401,440.56
六、期末现金及现金等价物余额 26,490,625.13 99,387,625.61
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
