天津海泰科技发展股份有限公司二○○六年中期报告

二○○六年八月

目 录
一、重要提示··2
二、公司基本情况···2
三、股本变动及股东情况··4
四、董事、监事和高级管理人员··6
五、管理层讨论与分析··7
六、重要事项··8
七、财务报告···10
八、备查文件目录·41

一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人王卫东先生、主管会计工作负责人许迪春先生及会计机构负责人倪琴溪
女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写：海泰发展
公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司法定英文名称缩写：HiTech Develop
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：G 海泰
公司A 股代码：600082
3、 公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层
邮政编码：300384
公司国际互联网网址：http:// www.hitech-develop.com
公司电子信箱：irm@hitech-develop.com
4、 公司法定代表人：王卫东
5、 董事会秘书：温健
电话：（022）8568 9999 转8104
传真：（022）8568 9889
E-mail：wenjian@hitech-develop.com
联系地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座11 层
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券事务部
2006 年中期报告全文
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（二）主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 843,379,578.43 821,377,566.28 2.68
流动负债 326,029,095.03 419,803,481.83 -22.34
总资产 1,049,571,795.47 1,029,144,910.74 1.98
股东权益（不含少数股东权益） 510,906,635.49 486,091,148.38 5.11
每股净资产(元) 1.905 1.813 5.07
调整后的每股净资产(元) 1.895 1.805 4.99
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 24,905,106.27 18,118,053.47 37.46
扣除非经常性损益的净利润 18,044,581.89 11,728,518.41 53.85
每股收益(元) 0.093 0.068 36.76
净资产收益率(%) 4.87 3.99 22.06
经营活动产生的现金流量净额 -44,963,997.83 -39,659,602.89 -13.37
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 112,755.71
各种形式的政府补贴 6,756,981.37
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收
入、支出
-1,868.23
所得税影响数 7,344.47
合计 6,860,524.38
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其
他
小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 73,281,429 27.33% -26,638,701 -26,638,701 46,642,728 17.39%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股 52,345,220 19.52% -4,719,828 -4,719,828 47,625,392 17.76%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 125,626,649 46.85% -31,358,529 -31,358,529 94,268,120 35.15%
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 142,538,764 53.15% 31,358,529 31,358,529 173,897,293 64.85%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 142,538,764 53.15% 31,358,529 31,358,529 173,897,293 64.85%
三、股份总数 268,165,413 100% 268,165,413 100%
1、表格中“本次变动前”按公司股票带G 复牌日前的数据填列，“本次变动后”按期
末数填列。
2、股份变动的批准情况：
2006 年4 月12 日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津海
泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权[2006]24 号），
公司的股权分置改革方案获国有资产监管管理部门批准。
2006 年4 月17 日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了
《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
3、股份变动的过户情况：
2006 年5 月17 日，公司实施了股权分置改革方案。2006 年5 月15 日为方案实施
股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东执行
的2.20 股股份对价。
根据公司股权分置改革方案，在本次股权分置改革说明书公告之后，天津海泰控
股集团有限公司收购了13,376,020 股社会法人股股份，收购后天津海泰控股集团有限
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公司持有的公司股份为73,281,429 股。
在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价
安排的非流通股股东，天津海泰控股集团有限公司代其向流通股股东支付对价共计
8,346,421 股。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，
应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公
司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 24,127
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
天津海泰控股集团有限公司
国有
股东
18.31 49,114,410 -10,790,999 46,642,728 无
中国工商银行－广发策略优选混合
型证券投资基金
其他 3.02 8,095,671 8,095,671 0 无
全国社保基金一零一组合 其他 2.36 6,324,753 6,324,753 0 无
中国工商银行－南方稳健成长证券
投资基金
其他 1.94 5,199,756 5,199,756 0 无
久嘉证券投资基金 其他 0.97 2,600,538 2,600,538 0 无
申银万国证券股份有限公司 其他 0.88 2,351,700 0 2,351,700 全部质押
华泰证券有限责任公司 其他 0.44 1,170,000 0 1,170,000 无
陈志芹 其他 0.41 1,100,000 1,100,000 0 无
湖州市供销贸易有限公司 其他 0.33 877,948 -292,052 877,948 无
英大国际信托投资有限责任公司 其他 0.33 877,948 -292,052 877,948 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金8,095,671 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 6,324,753 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 5,199,756 人民币普通股
久嘉证券投资基金 2,600,538 人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司 2,471,682 人民币普通股
陈志芹 1,100,000 人民币普通股
李明 817,250 人民币普通股
徐海洋 760,000 人民币普通股
刘哲 713,967 人民币普通股
臧会传 702,574 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十
名股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
数量 可上市交易时间
新增可上市
交易股份数
量
限售条件
1 天津海泰控股集团有限公司 46,642,728 2009 年5 月17 日46,642,728
自获得上市流通权之日起，在
三十六个月内不上市交易。
2 申银万国证券股份有限公司 2,351,700 注 - -
3 华泰证券有限责任公司 1,170,000 注 - -
4
英大国际信托投资有限责任
公司
877,948 2007 年5 月17 日877,948
自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
5 湖州市供销贸易有限公司 877,948 2007 年5 月17 日877,948
自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
6 世纪证券有限责任公司 877,948 2007 年5 月17 日877,948
自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
7 华夏证券有限公司 790,153 2007 年5 月17 日790,153
自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
8
天津北方国际信托投资股份
有限公司
596,700 注 - -
9
陆丰市鸿飞车检场服务有限
公司
585,000 注 - -
10 中国民族证券有限责任公司 585,000 注 - -
注：根据公司股权分置改革相关股东会议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程
中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有
的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得
海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上
市交易时间不早于2007 年5 月17 日。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2006 年7 月3 日公司第五届董事会十一次会议审议通过，同意王卫东先生辞去
公司总经理职务；同意聘任许迪春先生为公司总经理，庞文魁先生为公司副总经理，
同时免去许迪春先生公司副总经理职务。
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五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业地产运营和核心产业投资
两翼并举”的发展战略，顺应滨海新区开放开发的发展趋势，积极稳妥地推进各项主
营业务的开展。上半年实现主营业务收入24,979.81 万元，比上年同期增长20.70％；
净利润2,490.51 万元，比上年同期增长37.46％。
1、房地产开发与运营
报告期内，公司紧抓高新区日益增长的招商引资需求所带来的商机，一方面加快
海泰绿色产业基地一、二期项目后续工程的建设；一方面在加强海泰绿色产业基地一、
二期项目营销力度的同时，不断提高海泰绿色产业基地一、二期项目的物业管理专业
化水平。截至报告期末，总建筑规模31 万平米的海泰绿色产业基地一、二期项目，累
计竣工面积达30 万平方米。
报告期内，在公司控股股东海泰控股集团的协助下，天津新技术产业园区行政管
理处与公司签订了连续5 年承租公司工业厂房的包租协议，增强了公司工业地产业务
经营的持续性、稳定性。报告期内，实现工业厂房销售收入7,646.13 万元，比上年同
期增长132％；实现租赁收入3,877.33 万元，比上年同期增长232％。
报告期内，在充分调研市场和分析相关政策的基础上，初步完成了环外606 亩土
地的可行性研究工作。同时，对高新区内外工业、商业及居住等地产项目进行持续跟
踪和接洽，并寻求合作开发等模式，积极拓展公司房地产项目和土地储备。
2、产业投资
报告期内，公司控股子公司主营业务运营正常。津微公司软件正版化业务进展顺
利。海泰数码公司宽带业务、集成销售、网络运营维护、软件集成四项业务运营良好。
尤其在软件集成方面，自主知识产权软件的开发和应用取得新的突破，其自主研发的
Data Grid 项目产品填补了国内相关技术领域的空白，并已在证券等相关行业广泛推
广，现已与部分券商、基金公司达成合作意向。
南大海泰公司上半年扭亏工作取得积极成效。报告期内，其自主研发的、以蓖麻
这一可再生资源为主要生产原料的 “环境友好型润滑油项目” 已完成样品油生产，
并参展了深圳嘉年华会、西安西洽会等。目前，已基本建立起销售网络。
报告期内，为了更好的为业主提供规范化、专业化的服务，发挥海泰工业地产物
业管理的特色优势，打造海泰工业物业品牌，公司与子公司天津海泰企业孵化服务有
限公司共同出资500 万元投资设立了天津海泰工业物业管理有限公司。
3、孵化服务业务
报告期内，公司坚持以“海泰三级孵化服务理论”为指导，努力为海泰孵化器内
的中小科技企业创建最佳创业社区。海泰企业家俱乐部为园区内高科技企业家举办了
《自主知识产权软件企业的创新与创业》主题沙龙活动；海泰企业培训中心与卡内基
培训、建设部全国城建培训中心等单位建立了合作关系，举办了“天津市首届科技企
业孵化器管理人员培训班”等培训服务。
报告期内，公司以“海泰孵化器”为平台，完成了“国家火炬计划环境建设项目”
和 “天津市发展现代服务业海河奖评审”的申报工作。
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（二）报告期公司经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本
主营业
务利润
率(%)
主营业务收
入比上年同
期增减(%)
主营业务成
本比上年同
期增减(%)
主营业务利
润率比上年
同期增减
(%)
租赁服务 38,773,337.67 10,232,951.57 68.11 232.47 227.92 0.37
技术收入 17,227,244.07 12,176,228.64 27.21 65.66 159.82 -22.52
商品销售收入 181,389,508.97 164,511,131.91 6.64 6.39 3.77 0.72
孵化服务 12,408,047.09 4,003,897.50 62.23 -13.83 221.14 -23.61
其中：关联交易 48,900.00 27,251.97 38.77 - - -
合计 249,798,137.80 190,924,209.62 20.36 20.70 13.92 3.19
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为4.89 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
市区内 216,403,704.26 86.72
市区外 33,394,433.54 -63.33
3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相比未
发生重大变化。
4、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（三）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
报告期末，公司投资的总建筑规模31 万平方米的海泰绿色产业基地一、二期项目，
累计竣工面积已达30 万平方米。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司完成了股权分置改革工作,并于2006 年5 月17 日顺利实施。公司
报告期内严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，不断完
善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无可实施的利润分配方案。
（三）重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2006 年中期报告全文
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（四）资产交易事项
报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
公司2005 年年度股东大会审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之
关联交易的议案》。报告期内，该项投资尚未实施完毕。
（六）托管情况
报告期内，公司无托管事项。
（七）承包情况
报告期内，公司无承包事项。
（八）租赁情况
报告期内，公司无租赁事项。
（九）担保情况
报告期内，公司控股57.50%的子公司南大海泰以其拥有的账面原值为722.17 万元
的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。期
限自2004 年12 月至2007 年10 月。
（十）委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
（十一）其他重大合同
报告期内，公司与交通银行天津分行签订了《借款合同》，获得人民币2500 万元
流动资金借款，期限为12 个月，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。
（十二）承诺事项履行情况
报告期内，公司无承诺事项。
报告期内，公司控股股东天津海泰控股集团有限公司根据其在公司股权分置改革
方案中的特别承诺事项，积极协助公司与天津新技术产业园区行政管理处签订了连续5
年承租公司工业厂房的包租协议，截止报告期末，公司已收到相应租金。
（十三）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
（十四）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报
批评及证券交易所的公开谴责。
（十五）其它重大事项
报告期内，公司无其它重大事项。
（十六）信息披露索引
事项
刊载的报刊
名称及版面
刊载日期刊载的互联网网站及检索路径
临2006-001，天津海泰科技发展股份有限公司关于召
开股权分置改革相关股东会议的通知
上海证券报
C7 版
2006 年3
月20 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-002,天津海泰科技发展股份有限公司关于举
行股权分置改革网上交流会的通知
上海证券报
C7 版
2006 年3
月20 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
2006 年中期报告全文
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天津海泰科技发展股份有限公司
天津海泰科技发展股份有限公司董事会投票委托征集
函
上海证券报
C7 版
2006 年3
月20 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书
摘要
上海证券报
C7 版
2006 年3
月20 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-003,天津海泰科技发展股份有限公司关于股
权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方
案的公告
上海证券报
C28 版
2006 年3
月29 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-004，天津海泰科技发展股份有限公司2005 年
度业绩快报
上海证券报
C16 版
2006 年4
月3 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-005，天津海泰科技发展股份有限公司关于召
开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
上海证券报
C23 版
2006 年4
月4 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-006，天津海泰科技发展股份有限公司关于召
开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
上海证券报
C36 版
2006 年4
月7 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-007，天津海泰科技发展股份有限公司关于股
权分置改革方案获国资委批准的公告
上海证券报
C26 版
2006 年4
月13 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-008，天津海泰科技发展股份有限公司股权分
置改革相关股东会议表决结果公告
上海证券报
C21 版
2006 年4
月19 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-009，天津海泰科技发展股份有限公司第五届
董事会第九次会议决议公告
上海证券报
B32 版
2006 年4
月25 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-010，天津海泰科技发展股份有限公司第五届
监事会第五次会议决议公告
上海证券报
B32 版
2006 年4
月25 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-011，天津海泰科技发展股份有限公司关于对
外投资关联交易的公告
上海证券报
B32 版
2006 年4
月25 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2005 年年度报告摘要
上海证券报
B32 版
2006 年4
月25 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司2006 年第一季度季度
报告摘要
上海证券报
B70 版
2006 年4
月28 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-012，天津海泰科技发展股份有限公司关于股
权分置改革停牌事项的公告
上海证券报
B70 版
2006 年4
月28 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-013，天津海泰科技发展股份有限公司2006 年
第一季度报告更正公告
上海证券报
B142 版
2006 年4
月29 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-014，天津海泰科技发展股份有限公司股权分
置改革方案实施公告
上海证券报
B28 版
2006 年5
月12 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-015，天津海泰科技发展股份有限公司2005 年
年度股东大会决议公告
上海证券报
B22 版
2006 年5
月30 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
临2006-016，天津海泰科技发展股份有限公司股票交
易异常波动公告
上海证券报
B24 版
2006 年6
月12 日
上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
七、财务报告
（一）公司本年度中期财务报告未经审计。
2006 年中期报告全文
- 11 –
天津海泰科技发展股份有限公司
（二）财务报表
资产负债表
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并
母公
司
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 五-1 178,379,422.28 213,181,635.38 137,326,336.84 184,312,368.31
短期投资 五-2 29,896,510.08 29,208,872.08 29,896,510.08 29,208,872.08
应收票据 五-3 210,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 五-4(1) 六-1 29,504,444.43 55,575,503.93 3,509,274.99 20,224,032.57
其他应收款 五-4(2) 六-2 17,352,702.09 23,630,656.96 28,332,478.75 28,116,319.27
预付账款 五-5 18,022,275.51 30,714,573.99 1,250,352.50 305,272.50
应收补贴款 1,786.84
存货 五-6 547,437,509.89 490,743,855.06 530,777,353.02 477,489,448.73
待摊费用 五-7 574,702.00 322,694.19
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 821,377,566.28 843,379,578.43 731,092,306.18 739,656,313.46
长期投资：
长期股权投资 五-8 六-3 2,574,896.93 2,574,896.93 66,990,818.80 69,546,131.70
长期债权投资
长期投资合计 2,574,896.93 2,574,896.93 66,990,818.80 69,546,131.70
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 五-9 129,685,218.67 131,696,048.43 78,271,385.08 78,470,871.08
减：累计折旧 五-9 27,974,435.99 31,867,253.38 18,618,244.02 20,333,149.88
固定资产净值 五-9 101,710,782.68 99,828,795.05 59,653,141.06 58,137,721.20
减：固定资产减值准备 五-9
固定资产净额 101,710,782.68 99,828,795.05 59,653,141.06 58,137,721.20
工程物资
在建工程 五-10 1,046,323.80 1,569,886.50
固定资产清理 15,447.00
固定资产合计 102,757,106.48 101,414,128.55 59,653,141.06 58,137,721.20
无形资产及其他资产：
无形资产 五-11 101,863,739.96 101,279,968.06 94,885,036.76 94,753,688.92
长期待摊费用 五-12 571,601.09 923,223.50 254,565.09 165,815.97
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 102,435,341.05 102,203,191.56 95,139,601.85 94,919,504.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,029,144,910.74 1,049,571,795.47 952,875,867.89 962,259,671.25
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流动负债：
短期借款 五-13 50,000,000.00 53,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00
应付票据 五-14 34,280,000.00 0.00 34,280,000.00
应付账款 五-15 185,399,677.35 121,654,201.64 163,361,110.35 97,406,387.18
预收账款 五-16 13,784,850.69 12,527,396.73 7,051,213.06 4,956,697.85
应付工资 187,323.80 40,595.62 20,202.40 35,945.62
应付福利费 1,869,668.83 1,609,482.53 677,291.40 713,992.75
应付股利 五-17 9,966,137.71 9,844,781.21 9,966,137.71 9,844,781.21
应交税金 五-18 14,826,106.99 11,701,284.64 14,135,051.02 13,202,513.45
其他应交款 五-19 234,218.68 94,577.02 204,306.69 94,664.87
其他应付款 五-20 8,095,206.26 14,494,118.66 3,976,490.17 6,838,682.93
预提费用 五-21 995,700.77 898,066.23 51,150.00 4,062.50
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 五-23 100,164,590.75 100,164,590.75 100,164,590.75 100,164,590.75
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 419,803,481.83 326,029,095.03 363,887,543.55 258,262,319.11
长期负债：
长期借款 五-22 100,160,000.00 190,221,806.69 100,160,000.00 190,221,806.69
应付债券
长期应付款
专项应付款 五-24 1,500,000.00 1,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 101,660,000.00 191,721,806.69 100,160,000.00 190,221,806.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 521,463,481.83 517,750,901.72 464,047,543.55 448,484,125.80
少数股东权益 21,590,280.53 20,914,258.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五-25 268,165,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）净额 268,165,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00
资本公积 五-26 75,527,501.08 75,527,501.08 75,527,501.08 75,527,501.08
盈余公积 五-27 51,175,561.84 51,175,561.84 47,042,752.37 47,042,752.37
其中：法定公益金 30,844,014.94 30,844,014.94 28,810,938.79 28,810,938.79
未分配利润 五-28 91,330,094.26 116,235,200.53 98,092,657.89 123,039,879.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 五-29 107,421.80 197,040.96
所有者权益（或股东权益）
合计
486,091,148.38 510,906,635.49 488,828,324.34 513,775,545.45
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,029,144,910.74 1,049,571,795.47 952,875,867.89 962,259,671.25
公司法定代表人: 王卫东 主管会计工作负责人: 许迪春 会计机构负责人: 倪琴溪
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天津海泰科技发展股份有限公司
利润及利润分配表
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并
母公
司
本期数 上年同期数本期数 上年同期数
一、主营业务收入 五-30 六-5 249,798,137.80 206,956,080.31 125,134,628.67 59,038,710.32
减：主营业务成本 五-30 六-5 190,924,209.62 167,593,915.42 69,721,828.89 26,067,709.38
主营业务税金及附加 五-31 8,008,670.04 3,829,946.40 7,561,174.85 3,247,129.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 50,865,258.14 35,532,218.49 47,851,624.93 29,723,871.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五-32 150,564.55 11,150.76
减: 营业费用 5,446,746.58 3,448,920.28 2,659,912.25 1,886,412.22
管理费用 15,625,975.75 13,292,491.60 7,686,237.09 5,909,199.92
财务费用 五-33 190,323.11 1,713,683.37 -397,837.52 1,247,254.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,752,777.25 17,088,274.00 37,903,313.11 20,681,005.38
加：投资收益（损失以“-”号填列） 五-34 六-4 -8,115.00 3,565,602.80 -452,802.10 2,637,171.30
补贴收入 五-35 6,756,981.37 709,157.31
营业外收入 五-36 123,504.48 2,432,636.15 3,975.00 2,427,415.92
减：营业外支出 五-37 12,617.00 10,321.12 802.64 5.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,612,531.10 23,785,349.14 37,453,683.37 25,745,587.45
减：所得税 12,506,462.26 7,887,494.86 12,506,462.26 7,626,254.80
减：少数股东损益 -709,418.27 -2,220,199.19
加：未确认投资损失(合并报表填列) 89,619.16
五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,905,106.27 18,118,053.47 24,947,221.11 18,119,332.65
加：年初未分配利润 91,330,094.26 53,018,131.02 98,092,657.89 57,730,665.53
其他转入
六、可供分配的利润 116,235,200.53 71,136,184.49 123,039,879.00 75,849,998.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 116,235,200.53 71,136,184.49 123,039,879.00 75,849,998.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 116,235,200.53 71,136,184.49 123,039,879.00 75,849,998.18
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 王卫东 主管会计工作负责人: 许迪春 会计机构负责人: 倪琴溪
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现金流量表
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,297,592.17 108,088,473.81
收到的税费返还 1,619,298.84
收到的其他与经营活动有关的现金 五-38 65,836,270.28 26,490,919.21
现金流入小计 297,753,161.29 134,579,393.02
购买商品、接受劳务支付的现金 230,917,423.39 102,907,656.68
支付给职工以及为职工支付的现金 8,098,063.18 3,757,650.29
支付的各项税费 29,566,166.94 26,503,091.62
支付的其他与经营活动有关的现金 五-39 74,135,505.61 28,982,080.15
现金流出小计 342,717,159.12 162,150,478.74
经营活动产生的现金流量净额 -44,963,997.83 -27,571,085.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 150,500.00 500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 679,523.00 679,523.00
现金流入小计 830,023.00 680,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,521,888.29 174,556.00
投资所支付的现金 0.00 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 15,447.00
现金流出小计 5,537,335.29 3,174,556.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,707,312.29 -2,494,533.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 138,000,000.00 125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 138,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,526,476.78 7,948,349.81
其中：支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 53,526,476.78 47,948,349.81
筹资活动产生的现金流量净额 84,473,523.22 77,051,650.19
2006 年中期报告全文
- 15 –
天津海泰科技发展股份有限公司
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,802,213.10 46,986,031.47
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,905,106.27 24,947,221.11
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -654,655.31
减：未确认的投资损失 89,619.16
加：计提的资产减值准备 2,636,892.04 1,374,953.77
固定资产折旧 4,323,216.64 1,716,159.86
无形资产摊销 1,469,971.90 1,017,547.84
长期待摊费用摊销 -351,622.41 88,749.12
待摊费用减少（减：增加） 500,278.50
预提费用增加（减：减少） -50,547.04
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
-41,983.87
固定资产报废损失 3,528.92 646.00
财务费用 1,244,045.48 645,762.50
投资损失（减：收益） 8,115.00 452,802.10
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 63,842,141.83 60,488,854.29
经营性应收项目的减少(减：增加) -43,890,440.83 -16,685,683.57
经营性应付项目的增加(减：减少) -98,818,425.79 -101,618,098.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 -44,963,997.83 -27,571,085.72
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 213,181,635.38 184,312,368.31
减：现金的期初余额 178,379,422.28 137,326,336.84
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 34,802,213.10 46,986,031.47
公司法定代表人: 王卫东 主管会计工作负责人: 许迪春 会计机构负责人: 倪琴溪
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（三）会计报表附注
一、公司简介：
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称天津百货
大楼股份有限公司，于1992 年11 月28 日以定向募集方式设立， 1997 年5 月28 日经中
国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278 号文件批准，向社会公众发行3000 万股普
通股，公司股票于1997 年6 月20 日在上海证券交易所挂牌交易。根据2003 年度股东大会
批准的利润分配方案，即以2003 年末总股本为基数，每10 股送红股2 股，以及批准的2003
年度公积金转增股本方案中以2003 年末总股本为基数，每10 股转增6 股的决议，公司增
加股本119,184,628 股。于2004 年10 月19 日取得天津市工商行政管理局换发的注册
号为1200001002038 的企业法人营业执照。截至2006 年6 月30 日，公司注册资本为
268,165,413.00 元。
公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于2001 年11 月18 日以
财企（2001）687 号文件同意，原控股股东将所持公司33,280,783 股国家股划转给天
津海泰控股集团有限公司持有。经公司2001 年12 月12 日召开的2001 年临时股东大
会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园A、B
座厂房和C 座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原
天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。实施整体资产置换以后，公司主要业
务由原商品零售与批发及相关业务，变更为现在的高新技术企业孵化器建设和经营、
创业孵化服务、高新技术产业开发、投资及管理等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、公司执行的会计制度
执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，各项资产按取得时的实际成本计量；其后，各项资产如果
发生减值准备，公司按《企业会计制度》的有关规定和公司的会计政策计提相应的减值准
备。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间
价折合为人民币记账。期末对货币性项目的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，
发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期期间的，计入长期待摊费用；
属于与固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
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- 17 –
天津海泰科技发展股份有限公司
6、现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资，
包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确
定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费
用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领
取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期
投资损益。
（4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期
投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准为：
1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
（2）坏账准备采用账龄分析法计提，提取比例为：账龄1 年（含1 年，以下类
推）以内的按其余额的5%计提；1-2 年的按其余额的10%计提；2-3 年的按其余额的30%
计提；3-4 年的按其余额的50%计提；4-5 年的按其余额的80%计提；5 年以上的按其余
额的100%计提。
9、存货核算方法
（1）存货主要为：原材料 、库存商品、出租开发产品、开发成本等。
（2）各类存货的取得以实际成本核算，发出存货的成本以加权平均法计算确定。
低值易耗品采用一次摊销法核算。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按存货成本高
于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1） 长期股权投资
2006 年中期报告全文
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在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续
费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股
利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成
本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换
入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成
本。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资
本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投
资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影
响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上
的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的
差额，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销；初始
投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权
投资准备”科目。
（2）长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领
取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的
差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法
摊销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低
于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
委托贷款视同短期投资进行核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按
照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准
备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年
限超过1 年，单位价值较高的有形资产。
（2）固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产折旧采用平均年限法。
（4）期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回
金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可
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使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定
资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程
成本，之后计入当期财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年
内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
14、借款费用的核算方法
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续
费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开
始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本
化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计
算。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生
产经营当月的损益。
16、无形资产核算方法
（1）无形资产按取得或形成时的实际成本计价。自取得之日起按法定使用年
限或合同约定的年限或按10 年期限分期摊销。其中土地使用权在取得时列入本项
目,并按土地使用权的剩余年限摊销。拟开发准备出售的项目占用土地使用权时将
其转入存货-开发成本；拟建筑工程自用的项目占用土地使用权时将其转入在建工
程；直接将土地使用权出售的按摊余价值将其转入主营业务成本或存货科目。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低
于账面价值的差额计提减值准备。
17、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并
且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总
收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的
成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度
内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收
入。
（3）让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产的利息收入，按使用现金的
时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关
合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与
交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
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18、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
19、会计政策、会计估计变更及影响数
（1）本报告期内会计政策未发生变更。
（2）本报告期内会计估计未发生变更。
20、本报告期内无重大会计差错的更正。
21、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，
合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据编
制。在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
三、税项
1、增值税：按销售收入17%、13%或4%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许
在当期抵扣的进项税额后缴纳。
天津市新技术产业园区国家税务局于2006 年2 月8 日以“津国税新〔2006〕17 号”
文件同意对子公司-天津南大海泰科技有限公司销售的“棉籽粕、菜籽粕、鱼粉、酒精
粕、花生粕、麸皮”产品免征增值税，免税期自2006 年1 月1 日至2006 年12 月31
日。
子公司-天津南大海泰科技有限公司生产经营的CX 蛋白粉免征增值税。
天津市静海县国家税务局第十五税务所于2005 年4 月1 日向子公司-天津南大海泰
科技有限公司投资控股的子公司-天津南大高科国丰科技有限公司下发减免税通知书，
同意对其免征2006 年度增值税。
2、营业税：销售不动产、转让无形资产、孵化收入等按5%的税率计缴营业税。
3、城市建设维护税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的
7%、3% 和1%缴纳。
4、土地增值税：根据津地税地〔2005〕11 号《关于征收土地增值税问题的通知》
及津地税地〔2005〕26 号《关于土地增值税有关政策及征收管理问题的通知》，公司自
2005 年10 月1 日起按每月销售商品房收入及预收售房款期末余额的1%预缴土地增值
税，在房地产开发项目完工并全部销售后，办理该项目的土地增值税汇算清缴。
5、企业所得税：
子公司-天津津微软件技术有限公司现行企业所得税率为零。
子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津南大海泰科技有限公司
及天津海泰企业孵化服务有限公司现行企业所得税率为15%。
其他公司按应纳税所得额的33%计缴。
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四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并范围的子公司：
公司名称 注册地
注册资金
（万元）
法定
代表人
实际投资额
（万元）
持股
比例%
经营范围
天津新技术产业园区海
泰数码科技有限公司
天津市 2,000 许迪春 1,952 97.60
技术开发服务
计算机设备销售
及其信息系统集成
天津南大海泰科技有限
公司
天津市 4,000 许迪春 2,300 57.50
饲料加工、批发、零售；蓖麻产品
技术开发与销售等
天津海泰企业孵化服务
有限公司
天津市 200 张建民 200 100.00
电子信息、机电一体化、新型建筑
材料的技术开发、咨询、服务；企
业管理咨询等
天津津微软件技术有限
公司
天津市 400 许迪春 330 82.50
软件的技术开发、咨询、服务、培训；
软件、交电、计算机及外围设备、通
讯器材批发兼零售等。
天津海泰企业培训中心 天津市 80 温健 80 100.00 培训机构
天津海泰企业家俱乐部
有限公司
天津市 10 温健 10 100.00
企业管理咨询；投资咨询；文化教育
信息咨询等
天津海泰工业物业管理有
限公司
天津市 500 张建民 500 100.00
电子信息、软件、机电一体化、新
材料的技术开发、咨询、服务、转
让；物业管理；企业管理咨询等
2、合并报表范围发生变更的情况说明：
本报告期的合并会计报表范围发生变更，新增1 个控股子公司具体如下：
本报告期内，公司投资成立了天津海泰工业物业管理有限公司，本期将其纳入合
并会计报表范围。
五、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1．货币资金
项目 期末数 期初数
现 金 510,398.28 655,372.94
银 行 存 款 209,197,718.32 162,209,199.32
其他货币资金 3,473,518.78 15,514,850.02
合 计 213,181,635.38 178,379,422.28
说明：
①银行存款中，公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户－中国农业
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银行天津唐官屯支行存款余额680,017.71 元被冻结。详见附注八.1。
②其他货币资金为存出投资款及保证金。
2、短期投资：
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
债券投资 29,460,197.35 251,325.27 30,139,720.35 243,210.27
其中：国债投资 29,460,197.35 251,325.27 30,139,720.35 243,210.27
合计 29,460,197.35 251,325.27 30,139,720.35 243,210.27
说明：债券投资为国债投资，跌价准备增加是由于期末市价较期初下降所致。
3、应收票据：
种类 期末数 出票日 到期日 期初数
银行承兑汇票 0 210,000.00
合计 0 210,000.00
4、应收款项：
(1) 应收账款
期账龄 末数 期初数
分析 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
一年以内 50,407,711.62 82.71 2,520,385.58 24,632,194.94 74.52 1,231,609.75
一至二年 4,945,364.70 8.20 494,536.47 2,988,901.29 9.04 298,890.13
二至三年 2,615,263.44 4.33 784,579.04 3,625,258.31 10.97 1,087,577.49
三至四年 2,800,176.12 4.64 1,400,088.06 1,741,758.12 5.27 870,879.06
四至五年 32,886.00 0.05 26,308.80 26,441.00 0.08 21,152.80
五年以上 40,000.00 0.07 40,000.00 40,000.00 0.12 40,000.00
合计 60,841,401.88 100.00 5,265,897.95 33,054,553.66 100.00 3,550,109.23
说明：
①欠款前五名金额合计为32,426,018.19 元，占应收账款期末账面余额比例为
53.74%。
②应收账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位—天津海泰控股集团
有限公司的欠款为202,350.00 元。
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(2)其他应收款
期账龄 末数 期初数
分析 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
一年以内 11,035,881.13 42.76 551,794.06 13,853,133.26 74.31 692,656.66
一至二年 14,389,088.69 55.75 1,438,908.87 4,418,772.69 23.70 441,877.27
二至三年 220,666.10 0.85 66,199.83 204,866.10 1.10 61,459.83
三至四年 34,144.00 0.13 17,072.00 134,144.00 0.72 67,072.00
四至五年 124,259.00 0.48 99,407.20 24,259.00 0.13 19,407.20
五年以上 7,150.00 0.03 7150.00 7,150.00 0.04 7,150.00
合计 25,811,188.92 100.00 2,180,531.96 18,642,325.05 100.00 1,289,622.96
说明：
①欠款前五名金额合计为19,350,772.89 元，占其他应收款期末余额比例为
74.97%。
②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付账款：
期末数 期初数
账龄分析
金额 比例 (%) 金额 比例 (%)
一年以内 27,818,302.98 90.58 15,834,125.61 87.86
一至二年 1,594,711.01 5.19 1,450,859.90 8.05
二至三年 1,300,560.00 4.23 737,290.00 4.09
三年以上 1,000.00 0.00 0.00
合计 30,714,573.99 100.00 18,022,275.51 100.00
说明：预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6、存货：
期末数 期初数
类别
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1,183,185.56 4,881.42 967,787.76 4,881.42
库存商品 247,100,432.99 530,614.00 130,175,854.65 530,614.00
开发成本 29,600,050.10 193,541,965.46
辅助材料 231,511.81 231,930.65
包装物 255,773.25 235,037.98
在产品 1,463,813.67 998,447.36
自制半成品 0.00 0.00
出租开发产品 211,444,583.10 221,306,797.99
委托加工材料 0.00 515,183.46
合 计 491,279,350.48 535,495.42 547,973,005.31 535,495.42
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说明:
①存货跌价准备计提依据：根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
535,495.42 元。
②本报告期库存商品和开发成本变动较大主要是由于随着环外二期工程竣工开发
成本转入库存商品所致。
7、待摊费用：
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
房租 138,749.95 92,500.02 46,249.93
技术服务费 400,000.00 300,000.00 100,000.00
贷款担保费 0.00 100,000.00 10,000.00 90,000.00
其他费用 35,952.05 122,030.17 71,537.96 86,444.26
合计 574,702.00 222,030.17 474,037.98 322,694.19
8、长期投资：
期初数 期末数
项目
金额 减值准备
本期增加 本期减少
金额 减值准备
股票投资
其他股权投资 2,600,000.00 25,103.07 2,600,000.00 25,103.07
合计 2,600,000.00 25,103.07 2,600,000.00 25,103.07
其他股权投资
被投资单位名称 投资日期 投资金额
占被投资单位
注册资本比例
本期权益
增减额
累计权益
增减额
期末余额
减值
准备
天津新技术产业园区
海泰公共保税仓库有
限公司
2003 年11 月 1,000,000.00 10% 1,000,000.00
山东邹平南大海泰
蓖麻有限公司
2005 年2 月 500,000.00 12.50% 500,000.00 25,103.07
文水县海泰化工有
限公司
2005 年12 月 1,100,000.00 42.63% 1,100,000.00
合计 2,600,000.00 2,600,000.00 25,103.07
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9、固定资产及累计折旧：
（1）固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 60,354,559.25 60,354,559.25
机器设备 50,708,935.07 683,520.80 51,392,455.87
运输设备 4,597,813.58 212,522.79 346,409.60 4,463,926.77
电子设备 2,395,373.89 267,200.77 7,700.00 2,654,874.66
办公设备 3,446,714.47 1,357,905.00 156,210.00 4,648,409.47
土地 8,181,822.41 8,181,822.41
合 计 129,685,218.67 2,521,149.36 510,319.60 131,696,048.43
（2）累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 9,091,429.93 845,799.30 9,937,229.23
机器设备 14,677,750.47 2,461,997.13 17,139,747.60
运输设备 1,078,086.57 285,919.88 312,634.74 1,051,371.71
电子设备 834,345.10 190,073.15 1,254.00 1,023,164.25
办公设备 1,541,904.68 380,294.74 39,196.29 1,883,003.13
土地 750,919.24 81,818.22 832,737.46
合 计 27,974,435.99 4,245,902.42 353,085.03 31,867,253.38
（3）固定资产净值 101,710,782.68 99,828,795.05
（4）固定资产减值准备
（5）固定资产净额 101,710,782.68 99,828,795.05
说明：
①公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面
原值为5,635,275.63 元的房产为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担
保。
②期末固定资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值准备。
10、在建工程：
项目名称 期初数 本期增加
本期转入
固定资产
本期其他
减少数
工程
进度
资金来源 期末数
住宅小区宽带设备工程 1,046,323.80 584,101.20 390,217.80 5-95% 自有资金 1,240,207.20
润滑油项目工程 0.00 329,679.30 329,679.30
合计 1,046,323.80 913,780.50 390,217.80 0.00 1,569,886.50
说明:
①在建工程本期无资本化利息。
②期末在建工程未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取在建工程减值准备。
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11、无形资产：
剩余摊
项目 取得方式 实际成本 期初数 本期增加本期转出本期摊销累计摊销 期末数
销期限
土地使用权 置入及购入 97,864,245.08 96,119,477.56 978,642.48 2,723,410.00 95,140,835.08 542-584 个月
专利技术 购入 3,473,391.00 1,466,542.69 231,559.38 2,238,407.69 1,234,983.31 32 个月
财务管理系统 购入 886,200.00 0 886,200.00 14,770.00 14,770.00 871,430.00 59 个月
HTOA 管理软件 购入 400,000.00 211,886.38 40,000.02 228,113.64 171,886.36 26 个月
管理信息系统 购入 4,100,000.00 4,065,833.33 205,000.02 239,166.69 3,860,833.31 113 个月
合计 106,723,836.08 101,863,739.96 886,200.00 0.00 1,469,971.90 5,443,868.02 101,279,968.06
说明：
①公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为
1,586,465.00 元的土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。
②期末无形资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取无形资产减值准备。
12、长期待摊费用：
项目 原始金额 期初数 本期增加本期转出本期摊销累计摊销 期末数
剩余摊销期
限
装修费 820,348.45 295,042.35 32,168.16 557,474.26 262,874.19 12-18 个月
开办费 1,193.65 1,193.65 79,865.11 81,058.76 81,058.76 0.00
火炬园环境改造 310,676.56 69,481.97 49,001.62 290,196.21 20,480.35 2 个月
环外招商中心装修工程 387,082.89 185,083.12 64,513.86 266,513.63 120,569.26 10 个月
窗帘制作安装工程 26,223.21 0 26,223.21 1,456.85 1,456.85 24,766.36 34 个月
网费 24,000.00 20,800.00 9,600.00 12,800.00 11,200.00 7 个月
装饰费 500,000.00 500,000.00 16,666.66 16,666.66 483,333.34 58 个月
合计 2,069,524.76 571,601.09 606,088.32 0.00 254,465.91 1,226,166.37 923,223.50
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13、短期借款：
借款类别 期 末 数 期 初 数
担保借款 53,000,000.00 50,000,000.00
合 计 53,000,000.00 50,000,000.00
说明：
①公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款2500 万元提供保证
担保。
② 天津海泰投资担保有限责任公司为公司的子公司天津新技术产业园区海泰数码科技
有限公司银行借款2000 万元提供保证担保，借款期限分别为：500 万元的借款期限为2005
年3 月28 日至2006 年2 月27 日；1500 万元的借款期限为2005 年9 月20 日至2006 年8
月3 日。
③天津海泰投资担保有限责任公司为公司的子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有
限公司银行借款800 万元提供保证担保，借款期限为2006 年5 月29 日至2007 年3 月29
日。
14、应付票据：
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 34,280,000.00
合计 34,280,000.00
15、应付账款：
期末数 期初数
121,654,201.64 185,399,677.35
说明：
①无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
②本公司账龄在3 年以上的应付账款为1,160,125.38 元。
16、预收账款：
期末数 期初数
12,527,396.73 13,784,850.69
说明：无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
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17、应付股利：
期末数 期初数
9,844,781.21 9,966,137.71
18、应交税金：
税种 期末数 期初数
增值税 -1,483,789.30 -1,445,171.00
城建税 165,257.07 409,810.46
房产税 3,722,665.88 846,484.77
企业所得税 6,579,244.63 8,100,522.58
营业税 2,464,838.61 5,776,494.59
土地增值税 220,915.85 1,117,664.19
个人所得税 32,151.90 20,301.40
合计 11,701,284.64 14,826,106.99
19、其他应交款：
项 目 期末数 期初数
教育费附加 70,968.79 175,663.97
防洪费 23,608.23 58,554.71
合计 94,577.02 234,218.68
20、其他应付款：
期末数 期初数
14,494,118.66 8,095,206.26
说明：
①无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
②本公司账龄在3 年以上的其他应付款为800 元。
21、预提费用：
项目 期末数 期初数
房租 320,167.15 213,371.76
电费 -3,838.02 13,200.61
利息费用 300,547.78 186,955.00
运费 92,401.70 115,466.60
加工费 86,027.20 204,827.20
其他 102,760.42 261,879.60
合计 898,066.23 995,700.77
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22、长期借款：
借款类别 期 末 数 期 初 数
担保借款 190,221,806.69 100,160,000.00
合 计 190,221,806.69 100,160,000.00
说明：
① 公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款100,000,000.00 元，期限
自2005 年9 月13 日至2008 年9 月12 日。公司于2006 年3 月13 日归还本金10,000,000
元。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
② 公司向中国农业银行天津西青支行借款100,000,000.00 元，期限自2006 年3
月17 日至2009 年3 月12 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证
担保。
23、一年内到期的长期负债
借款类别 期 末 数 期 初 数
担保借款 100,164,590.75 100,164,590.75
合 计 100,164,590.75 100,164,590.75
说明：公司于2004 年2 月15 日，向天津信托投资有限责任公司借款100,000,000.00
元，期限自2004 年2 月15 日至2006 年8 月15 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集
团有限公司提供保证担保。
24、专项应付款
项目 期末数 期初数
基于LINUX 数据库一体化支撑
平台开发及产业化项目
1,500,000.00 1,500,000.00
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25、股本：
数量单位:股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
数量 比例（%）
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 59,905,409 22.34 -26,638,701 13,376,020 -13,262,681 46,642,728 17.39
3、其他内资持股 65,721,240 24.51 -4,719,828 -13,376,020 -18,095,848 47,625,392 17.76
其中：境内法人持股 65,721,240 24.51 -4,719,828 -13,376,020 -18,095,848 47,625,392 17.76
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 125,626,649 46.85 -31,358,529 0 -31,358,529 94,268,120 35.15
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 142,538,764 53.15 31,358,529 31,358,529 173,897,293 64.85
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
合计
142,538,764 53.15 31,358,529 31,358,529 173,897,293 64.85
三、股份总数 268,165,413 100 0 0 0 268,165,413 100
26、资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 56,807,404.76 56,807,404.76
股权投资准备 514,863.93 514,863.93
关联交易差价 500,000.00 500,000.00
其他资本公积 17,705,232.39 17,705,232.39
合计 75,527,501.08 75,527,501.08
27、盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,331,546.90 20,331,546.90
法定公益金 30,844,014.94 30,844,014.94
合计 51,175,561.84 51,175,561.84
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28、未分配利润：
本期净利润 24,905,106.27
期初未分配利润 91,330,094.26
加:其他转入
可供分配利润 116,235,200.53
减：提取盈余公积金
提取公益金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 116,235,200.53
29、未确认投资损失
单位名称 期末数 期初数
天津市海泰拓思科技发展有限公司 -197,040.96 -107,421.80
说明：未确认投资损失是由于子公司的子公司－天津市海泰拓思科技发展有限公司期
末资不抵债而形成。
30、主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本
项目
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
租赁业务 38,773,337.67 11,662,352.32 10,232,951.57 3,120,542.44
技术收入 17,227,244.07 10,398,892.24 12,176,228.64 4,686,398.96
商品销售收入 181,389,508.97 170,494,835.75 164,511,131.91 158,540,187.34
孵化业务 12,408,047.09 14,400,000.00 4,003,897.50 1,246,786.68
合计 249,798,137.80 206,956,080.31 190,924,209.62 167,593,915.42
说明：
①公司前五名客户收入总额为112,319,310.43 元，占公司主营业务收入的44.96 %。
②本期主营业务收入及成本较上期增加较多，主要是由于租赁业务收入、商品及商品
房销售增加较多所致。
31、主营业务税金及附加
类别 本期发生数 上年同期数
营业税 6,651,650.98 3,469,914.07
教育费附加 203,494.23 246,806.26
城建税 474,754.55 113,226.07
土地增值税 678,770.28
合计 8,008,670.04 3,829,946.40
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32、其他业务利润
其他业务收入 其他业务支出
类 别
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
销售材料 200,444.97 66,225.55 215,117.97 84,196.71
承包费 65,000.00 35,878.08
租金 37,900.00 48,018.57
服务费 43,353.84 2,406.15
其他 1,270,824.56 1,136,416.13
合计 1,552,523.37 131,225.55 1,401,958.82 120,074.79
33、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 1,598,275.24 2,451,927.48
减:利息收入 1,418,656.30 788,291.08
手续费 10,704.17 50,046.97
合 计 190,323.11 1,713,683.37
34、投资收益
类 别 本期发生数 上年同期数
股权投资收益
股权投资差额摊销
债券投资收益
短期投资跌价准备 -8,115.00 3,565,602.80
长期投资减值准备
合 计 -8,115.00 3,565,602.80
说明：本期发生数为对公司购买的国债计提的短期投资跌价准备。
35、补贴收入
项 目 本期发生数 上年同期数
增值税返还 3,039,261.08 521,157.31
财政补贴 800,000.00 188,000.00
火炬发展金 1,178,300.00 0.00
科委补贴 50,000.00
企业所得税返还 1,689,420.29
合 计 6,756,981.37 709,157.31
说明：火炬发展金为公司获得的天津新技术产业园区“火炬发展金”。
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36、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期数
处置固定资产净收益 119,234.01 897.15
置换土地收益 2,415,945.92
其他收入 4,270.47 15,793.08
合 计 123,504.48 2,432,636.15
37、营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期数
罚款 837.40
处置固定资产净损失 6,478.30 9,473.28
滞纳金 156.64 10.44
其他 5,982.06
合 计 12,617.00 10,321.12
38、收到的其他与经营活动有关的现金65,836,270.28 元，其中：
项目 金额
收到往来款 46,187,187.70
39、支付的其他与经营活动有关的现金74,135,505.61 元，其中：
项目 金 额
支付往来款 54,151,314.45
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六、母公司会计报表主要项目注释:
1、应收账款：
期末数 期初数
账龄分析
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
一年以内 19,953,413.84 91.10 942,898.57 2,359,955.46 54.78 64,197.77
一至二年 16,861.55 0.08 1,686.16 16,861.55 0.39 1,686.16
二至三年 1,163,367.02 5.31 349,010.11 1,163,367.02 27.00 349,010.11
三至四年 767,970.00 3.51 383,985.00 767,970.00 17.83 383,985.00
合计 21,901,612.41 100.00 1,677,579.84 4,308,154.03 100.00 798,879.04
说明：
① 欠款前五名金额合计为19,507,699.80 元，占应收账款期末余额比例为89.07%。
② 应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
期末数 期初数
账龄分析
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 19,059,946.41 65.42 12,928.40 28,716,818.92 99.51 510,372.03
一至二年 10,077,001.40 34.58 1,007,700.14 140,035.40 0.49 14,003.54
合计 29,136,947.81 100.00 1,020,628.54 28,856,854.32 100.00 524,375.57
说明：
① 欠款前五名金额合计为28,988,344.32 元，占应收账款期末余额比例为99.49%。
② 其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
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3、长期股权投资：
期初数 期末数
项目
金额
减值
准备
本期增加 本期减少
金额
减值
准备
天津新技术产业园区海
泰数码科技有限公司
31,697,308.59 554,365.96 32,251,674.55
天津南大海泰科技有限
公司
18,982,492.64 732,629.94 18,249,862.70
天津新技术产业园区海
泰公共保税仓库有限公
司
1,000,000.00 1,000,000.00
天津海泰企业孵化服务
有限公司
8,517,666.19 454,174.58 8,063,491.61
天津津微软件技术有限
公司
5,954,475.38 483,491.99 6,437,967.37
天津海泰企业培训中心 800,000.00 103,698.86 696,301.14
天津海泰企业家俱乐部
有限公司
38,876.00 58,574.20 -19,698.20
天津海泰工业物业管理有
限公司
3,000,000.00 133,467.47 2,866,532.53
合计 66,990,818.80 4,037,857.95 1,482,545.05 69,546,131.70
4、投资收益：
类 别 本期发生数 上年同期数
股权投资收益
股权投资差额摊销
债券投资收益
期末调整被投资公司所有者权益增减金额-444,687.10 -928,431.50
短期投资跌价准备 -8,115.00 3,565,602.80
长期投资减值准备
合 计 -452,802.10 2,637,171.30
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5、主营业务收入和成本
主营业务收入 主营业务成本
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
租赁业务 38,773,337.67 11,662,352.32 10,232,951.57 3,120,542.44
孵化业务 9,900,000.00 14,400,000.00 1,246,786.68 1,246,786.68
商品销售 76,461,291.00 32,976,358.00 58,242,090.64 21,700,380.26
合计 125,134,628.67 59,038,710.32 69,721,828.89 26,067,709.38
七、关联方及关联交易
1、关联方关系
（1） 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务
与本企
业关系
经济性质
或类型
法定代
表人
天津海泰控股集团
有限公司
天津市 技术开发、咨询转让等
控股
股东
有限责任公司
（国有独资）
宗国英
天津新技术产业园
区海泰数码科技有
限公司
天津市
技术开发服务计算机设备销售及其
信息系统集成
子公司 有限责任公司 许迪春
天津南大海泰科技
有限公司
天津市
饲料加工、批发、零售；蓖麻产品
技术开发与销售等
子公司 有限责任公司 许迪春
天津海泰企业孵化
服务有限公司
天津市
电子信息、机电一体化、新型建筑
材料的技术开发、咨询、服务；企
业管理咨询等
子公司 有限责任公司 张建民
天津津微软件技术
有限公司
天津市
软件的技术开发、咨询、服务、培训；
软件、交电、计算机及外围设备、通讯
器材批发兼零售等。
子公司 有限公司 许迪春
天津海泰企业培训
中心
天津市 培训机构 子公司 有限公司 温健
天津海泰企业家俱
乐部有限公司
天津市
企业管理咨询；投资咨询；文化教育信
息咨询等
子公司 有限公司 温健
天津海泰工业物业管
理有限公司
天津市
电子信息、软件、机电一体化、新
材料的技术开发、咨询、服务、转
让；物业管理；企业管理咨询等
子公司 有限责任公司 张建民
2006 年中期报告全文
- 37 –
天津海泰科技发展股份有限公司
（2）存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数本期减少数 期末数
天津海泰控股集团有限公司 50,000 万元 50,000 万元
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 2,000 万元 2,000 万元
天津南大海泰科技有限公司 4,000 万元 4,000 万元
天津海泰企业孵化服务有限公司 200 万元 200 万元
天津津微软件技术有限公司 400 万元 400 万元
天津海泰企业培训中心 80 万元 80 万元
天津海泰企业家俱乐部有限公司 10 万元 10 万元
天津海泰工业物业管理有限公司 500 万元 500 万元
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
天津海泰控股集团
有限公司
5,991 万元 22.34 1,079 万元4.02 4,912 万元 18.31
天津新技术产业园
区海泰数码科技有
限公司
1,952 万元 97.60 1,952 万元 97.60
天津南大海泰科技
有限公司
2,300 万元 57.50 2,300 万元 57.50
天津海泰企业孵化
服务有限公司
200 万元 100.00 200 万元 100.00
天津津微软件技术
有限公司
330 万元 82.50 330 万元 82.50
天津海泰企业培训
中心
80 万元 100 80 万元 100
天津海泰企业家俱
乐部有限公司
10 万元 100 10 万元 100
天津海泰工业物业管
理有限公司
500 万元100 500 万元 100
2006 年中期报告全文
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天津海泰科技发展股份有限公司
（4）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
天津海泰房地产开发有限公司 属同一控股股东
海泰超导通讯科技(天津)有限公司 属同一控股股东
天津新技术产业园区进出口有限公司 属同一控股股东
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司 属同一控股股东
2、关联方交易
（1）本公司向关联方销售商品、提供劳务情况
①本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津新技术产业
园区海泰科技投资管理有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入400.00 元，相
应成本222.92 元。
②本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为海泰超导通
讯科技（天津）有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入36,000.00 元，相
应成本20,062.80 元。
③本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津海泰房地产开
发有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入12,500.00 元，相应成本6,966.25
元。
（2）关联方之间的担保和抵押
①公司于2004 年2 月15 日，与天津信托投资有限责任公司签订了集合资金信托
贷款合同，贷款金额为1 亿元，贷款期限自2004 年2 月15 日至2006 年8 月15 日止。
该贷款由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
②公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款2,500 万元提供保
证担保，借款期限为2006 年6 月30 日至2007 年6 月30 日。
③ 公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款1 亿元，期限自2005 年9
月13 日至2008 年9 月12 日。公司于2006 年3 月13 日归还本金1,000 万元。该贷款
由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
④ 公司向中国农业银行天津西青支行借款1 亿元，期限自2006 年3 月17 日至2009
年3 月12 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。
3、关联方往来
科目名称 关联方 期末数 占该账项比例期初数 占该账项比例
应收账款 天津海泰控股集团有限公司 202,350.00 0.36% 238,350.00 0.72%
天津海泰房地产开发有限公司 115,832.12 0.21% 115,832.12 0.35%
天津新技术产业园区海泰投资
管理有限公司
20,400.00 0.04% 20,000.00 0.06%
海泰超导通讯科技（天津）有限
公司
56,000.00 0.10% 20,000.00 0.06%
其他应收款 天津海泰房地产开发有限公司 22,269.20 0.09% 22,269.20 0.12%
预付账款
天津新技术产业园区进出口有
限公司
635,040.35 2.07% 635,040.35 3.52%
2006 年中期报告全文
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天津海泰科技发展股份有限公司
八、或有事项
1、2003 年沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料，出现致使
用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，对方认为是与添加了子公司-天津南大海泰科技有
限公司生产的蛋白粉有关系，因此在沧州起诉，诉前保全，子公司-天津南大海泰科技
有限公司的银行账户余额680,017.71 元被冻结。天津南大海泰科技有限公司认为农业
部饲料工业中心没有法定的鉴定资质，于2006 年1 月23 日诉农业部饲料工业中心及
其相关人员的行为破坏公司的商业信誉和产品声誉，侵犯公司名誉权，此案件正在审
理中。
2、根据公司与中国农业银行天津市西青支行签订的（津西）农银抵合字（2003）
第006 号“商业用房抵押贷款合作协议书”的规定，公司为购买公司开发建设厂房的
单位，从中国农业银行天津市西青支行取得的商业用房抵押贷款5,218,000.00 元提供
了回购保证责任。
3、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面
原值为5,635,275.63 元的房产及账面原值为1,586,465.00 元的土地使用权为天津南
大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。
九、承诺事项
无
十、资产负债表日后事项
无
十一、其他重要事项
无
2006 年中期报告全文
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天津海泰科技发展股份有限公司
会计报表补充资料
资产减值准备明细表
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年度 1–6 月 单位：元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
1、坏账准备合计 4,839,732.19 2,606,697.72 7,446,429.91
其中：应收账款 3,550,109.23 1,715,788.72 5,265,897.95
其他应收款 1,289,622.96 890,909.00 2,180,531.96
2、短期投资跌价准备合计 243,210.27 8,115.00 251,325.27
其中：股票投资
债券投资 243,210.27 8,115.00 251,325.27
3、存货跌价准备合计 535,495.42 535,495.42
其中：库存商品 530,614.00 530,614.00
原材料 4,881.42 4,881.42
4、长期投资减值准备合计 25,103.07 25,103.07
其中：长期股权投资 25,103.07 25,103.07
长期债权投资
5、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
6、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
7、在建工程减值准备
8、委托贷款减值准备
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.96 10.20 0.190 0.190
营业利润 5.82 5.97 0.111 0.111
净利润 4.87 5.00 0.093 0.093
扣除非经常性损益后的净利润 3.53 3.62 0.067 0.067
2006 年中期报告全文
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天津海泰科技发展股份有限公司
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本；
（二）载有公司法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：王卫东
___________
二○○六年八月七日