600082 天津海泰科技发展股份有限公司 2014 年第三季度报告
天津海泰科技发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人宋克新及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,211,523,592.17 3,134,984,446.18 2.44
归属于上市公司
1,759,768,444.03 1,704,983,589.68 3.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-48,496,545.32 -235,244,745.43 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 727,309,416.48 598,449,495.73 21.53
归属于上市公司
54,784,854.35 23,444,197.21 133.68
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
42,455,648.49 22,372,877.50 89.76
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 增加 1.76
3.16 1.4
收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.085 0.036 136.11
（元/股）
稀释每股收益
0.085 0.036 136.11
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,570.82 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 15,000,000.00 政府补贴收入
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值 交易性金融资产投资收
1,344,437.95
变动损益，以及处置交 益
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
93,104.01 99,074.01
他营业外收入和支出
所得税影响额 -23,276.00 -4,109,735.28
合计 69,828.01 12,329,205.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,403
前十名股东持股情况
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持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 减 量 股份状态 数量
份数量
天津海泰
控股集团 0 155,853,788 24.12 0 无 0 国有法人
有限公司
天津华苑
境内非国
置业有限 0 31,730,164 4.91 0 无 0
有法人
公司
华夏银行
股份有限
公司-华商
大盘量化
6,399,930 6,399,930 0.99 0 无 0 其他
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金
境内自然
王晖 3,145,798 3,255,798 0.50 0 无 0
人
境内自然
潘万华 0 2,401,200 0.37 0 无 0
人
境内自然
吴艳 0 2,380,000 0.37 0 无 0
人
境内自然
刘淑兰 0 2,165,600 0.34 0 无 0
人
境内自然
颜金春 0 2,135,900 0.33 0 无 0
人
中融国际
信托有限
公司-中融
-鑫达稳盈 2,050,000 2,050,000 0.32 0 无 0 其他
证券投资
集合资金
信托计划
境内自然
王红云 2,049,719 2,049,719 0.32 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
天津海泰控股集团有限公司 155,853,788 人民币普通股 155,853,788
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股 31,730,164
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华夏银行股份有限公司-华商大盘量
化精选灵活配置混合型证券投资基 6,399,930 人民币普通股 6,399,930
金
王晖 3,255,798 人民币普通股 3,255,798
潘万华 2,401,200 人民币普通股 2,401,200
吴艳 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
刘淑兰 2,165,600 人民币普通股 2,165,600
颜金春 2,135,900 人民币普通股 2,135,900
中融国际信托有限公司-中融-鑫达
2,050,000 人民币普通股 2,050,000
稳盈证券投资集合资金信托计划
王红云 2,049,719 人民币普通股 2,049,719
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说 东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规
明 定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、
是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科目 2014 年 9 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 增减变化（%） 变化原因
报告期内归还银行借款和支付工程款
货币资金 175,319,193.04 259,427,772.69 -32.42
所致
应收票据 36,000,000.00 100.00 报告期内银行承兑汇票增加所致
应收账款 2,742,519.71 175,525.70 1,462.46 报告期内应收购房款和房租增加所致
预付款项 126,700.00 1,590,000.00 -92.03 报告期内预付工程款减少所致
报告期内预付电费押金和诉讼保证金
其他应收款 5,504,098.75 2,839,435.44 93.84
增加所致
预收款项 13,526,699.83 34,950,801.67 -61.30 报告期内预收购房款转收入所致
应交税费 119,045,844.75 86,837,695.26 37.09 报告期内计提土地增值税所致
应付利息 519,882.82 100.00 报告期内计提银行借款利息所致
其他应付款 41,006,104.96 72,919,313.83 -43.77 报告期内购房定金转收入所致
2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减变化（%）
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营业税金及附加 67,085,940.53 19,928,797.32 236.63 主要是报告期内售房收入增加所致
主要是随着公司地产项目竣工长期借
财务费用 23,862,785.43 14,361,604.80 66.16 款利息停止资本化计入当期利息支出
所致
主要是报告期内计提坏账准备增加所
资产减值损失 411,680.95 119,910.64 243.32
致
主要是报告期内公司取得货币基金投
投资收益 1,344,437.95 868,644.19 54.77
资收益增加所致
主要是报告期内收到 1500 万元政府
营业外收入 15,099,074.01 568,810.89 2,554.50
补贴所致
营业外支出 4,570.82 9,028.80 -49.38 主要是报告期内支付滞纳金减少所致
主要是报告期内公司利润总额增加所
所得税费用 20,468,761.02 9,844,667.55 107.92
致
归属于母公司所有者 主要是报告期内公司售房收入大幅增
54,784,854.35 23,444,197.21 133.68
的净利润 加所致
2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减变化（%）
经营活动产生的现金流 主要是报告期内销售商品收到的现金
-48,496,545.32 -235,244,745.43
量净额 增加所致
投资活动产生的现金流 主要是报告期内投资支付的现金增加
-670,704.64 -70,309.00 -853.94
量净额 所致
筹资活动产生的现金流 主要是报告期内取得银行借款收到的
-34,941,329.69 68,726,205.75 -150.84
量净额 现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《特别重大合同
公告》（公告编号：临 2014-024），与华泰汽车集团（天津）有限公司签署了《天津市商品房买
卖合同》，约定由公司向华泰汽车集团（天津）有限公司出售公司所持有的位于华苑产业区海泰
西路 18 号东 1\东 2\东 3 号楼，合同总金额 303,968,610.00 元。
目前该合同已履行完毕。截至2014年9月30日，该合同已累计收款303,968,610.00元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承 是否 是否
诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类 及期限 行期 严格
型 限 履行
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实
施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他 承诺时间：
天津海
原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股 2006 年 3
与股改相 其 泰控股
股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其 月 29 日； 否 是
关的承诺 他 集团有
持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还 期限：长期
限公司
其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向 有效
证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
解
承诺时间：
决 天津海 我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展构成
2007 年 1
同 泰控股 同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与海
其他承诺 月 10 日； 否 是
业 集团有 泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展可对其进行
期限：长期
竞 限公司 收购或由我公司自行放弃。
有效
争
解
承诺时间：
决 天津海
本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如果发 2009 年 7
关 泰控股
其他承诺 生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格公允、公 月 25 日； 否 是
联 集团有
正，不侵害上市公司及其他非关联股东的利益。 期限：长期
交 限公司
有效
易
确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产独立、
财务独立、机构独立、业务独立。
1、保证上市公司与我公司及我公司控股子公司之间人员独
立
保证上市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司
之间双重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与
我公司之间独立。
2、保证上市公司资产独立完整
承诺时间：
天津海 保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住
2009 年 7
其 泰控股 所独立于我公司。
其他承诺 月 25 日； 否 是
他 集团有 3、保证上市公司财务独立
期限：长期
限公司 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算
有效
体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对
子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，
不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员
不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市
公司能够独立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资
金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司
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的机构完全分开。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在
采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保证上市
公司业务独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。
天津海泰科技发展股份有
公司名称
限公司
法定代表人 宋克新
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,319,193.04 259,427,772.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 48,100,347.41
应收票据 36,000,000.00 0.00
应收账款 2,742,519.71 175,525.70
预付款项 126,700.00 1,590,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 5,504,098.75 2,839,435.44
买入返售金融资产
存货 2,803,795,832.90 2,681,244,637.28
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 3,073,488,344.40 2,993,377,718.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
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投资性房地产 72,360,476.04 74,362,500.66
固定资产 42,372,303.50 43,938,219.57
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 301,783.41 395,705.31
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 23,000,684.82 22,910,302.12
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 138,035,247.77 141,606,727.66
资产总计 3,211,523,592.17 3,134,984,446.18
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 360,432,202.13 329,216,755.10
预收款项 13,526,699.83 34,950,801.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 865,959.50 677,068.99
应交税费 119,045,844.75 86,837,695.26
应付利息 519,882.82 0.00
应付股利 9,058,657.56 9,058,657.56
其他应付款 41,006,104.96 72,919,313.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 183,473,253.00 144,830,795.50
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,077,928,604.55 1,078,491,087.91
非流动负债：
长期借款 367,254,900.00 344,938,125.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 6,400,000.00 6,400,000.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 171,643.59 171,643.59
非流动负债合计 373,826,543.59 351,509,768.59
负债合计 1,451,755,148.14 1,430,000,856.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 412,590,525.25 412,590,525.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,243,040.97 96,243,040.97
一般风险准备
未分配利润 604,819,051.81 550,034,197.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,759,768,444.03 1,704,983,589.68
合计
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 1,759,768,444.03 1,704,983,589.68
负债和所有者权益总 3,211,523,592.17 3,134,984,446.18
计
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：宋克新 会计机构负责人：倪琴溪
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 117,715,408.68 79,576,478.11
交易性金融资产 50,000,000.00 48,100,347.41
应收票据
应收账款 2,742,519.71 175,525.70
预付款项 126,700.00 50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 576,272,593.88 373,355,340.24
存货 1,192,930,590.29 1,384,047,335.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,939,787,812.56 1,885,305,027.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 319,533,242.02 314,533,242.02
投资性房地产 72,360,476.04 74,362,500.66
固定资产 41,920,470.18 43,313,632.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,783.41 395,705.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,816,192.03 15,740,792.04
其他非流动资产
非流动资产合计 449,932,163.68 448,345,872.16
资产总计 2,389,719,976.24 2,333,650,899.17
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据
应付账款 138,067,485.23 187,400,071.61
预收款项 1,485,090.83 732,086.67
应付职工薪酬 766,552.60 583,579.66
应交税费 94,342,112.37 62,325,089.94
应付利息 325,833.36
应付股利 9,058,657.56 9,058,657.56
其他应付款 124,627,639.69 57,669,492.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 718,673,371.64 717,768,978.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 171,643.59 171,643.59
非流动负债合计 5,171,643.59 5,171,643.59
负债合计 723,845,015.23 722,940,621.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 408,797,765.35 408,797,765.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,243,040.97 96,243,040.97
一般风险准备
未分配利润 514,718,328.69 459,553,645.19
所有者权益（或股东权益）合计 1,665,874,961.01 1,610,710,277.51
负债和所有者权益（或股 2,389,719,976.24 2,333,650,899.17
东权益）总计
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合并利润表
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 446,417,239.38 232,614,616.79 727,309,416.48 598,449,495.73
其中：营业收入 446,417,239.38 232,614,616.79 727,309,416.48 598,449,495.73
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 392,818,038.54 238,785,843.52 668,494,742.25 566,589,057.25
其中：营业成本 320,399,736.19 229,121,896.44 557,410,967.95 510,232,280.83
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 59,018,342.84 449,435.02 67,085,940.53 19,928,797.32
及附加
销售费用 1,579,601.78 1,081,423.91 4,110,632.82 4,200,021.23
管理费用 4,028,678.72 3,978,663.64 15,612,734.57 17,746,442.43
财务费用 7,791,679.01 4,154,424.51 23,862,785.43 14,361,604.80
资产减值 0.00 411,680.95 119,910.64
损失
加：公允价值变 0.00 0.00
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 0.00 1,344,437.95 868,644.19
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失以“－”号填列）
其中：对联 0.00 0.00
营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 53,599,200.84 -6,171,226.73 60,159,112.18 32,729,082.67
以“－”号填列）
加：营业外收入 93,104.01 524,963.50 15,099,074.01 568,810.89
减：营业外支出 0.00 9,028.80 4,570.82 9,028.80
其中：非流动 4,570.82
资产处置损失
四、利润总额（亏损 53,692,304.85 -5,655,292.03 75,253,615.37 33,288,864.76
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 14,857,794.11 182,494.18 20,468,761.02 9,844,667.55
五、净利润（净亏损 38,834,510.74 -5,837,786.21 54,784,854.35 23,444,197.21
以“－”号填列）
归属于母公司所 38,834,510.74 -5,837,786.21 54,784,854.35 23,444,197.21
有者的净利润
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股 0.060 -0.009 0.085 0.036
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.060 -0.009 0.085 0.036
收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,834,510.74 -5,837,786.21 54,784,854.35 23,444,197.21
归属于母公司所 38,834,510.74 -5,837,786.21 54,784,854.35 23,444,197.21
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
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母公司利润表
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 315,042,702.85 4,790,867.27 370,272,194.11 174,560,708.35
减：营业成本 188,728,172.96 2,343,017.63 218,935,301.40 103,324,837.31
营业税金及附 54,898,088.42 264,280.20 58,892,930.11 12,970,982.77
加
销售费用 1,195,070.53 670,050.43 3,322,293.14 2,873,569.50
管理费用 2,843,037.01 3,136,255.84 13,087,992.25 15,156,193.05
财务费用 5,492,604.98 4,243,816.21 18,661,465.16 14,691,065.72
资产减值损失 351,750.16 46,707.51
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 1,344,437.95 868,644.19
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 61,885,728.95 -5,866,553.04 58,364,899.84 26,365,996.68
“－”号填列）
加：营业外收入 92,029.00 20,613.50 15,092,049.00 64,460.83
减：营业外支出 9,028.80 4,570.82 9,028.80
其中：非流动 4,570.82
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 61,977,757.95 -5,854,968.34 73,452,378.02 26,421,428.71
额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,494,439.49 18,287,694.52 7,514,759.42
四、净利润（净亏损以 46,483,318.46 -5,854,968.34 55,164,683.50 18,906,669.29
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
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六、其他综合收益
七、综合收益总额 46,483,318.46 -5,854,968.34 55,164,683.50 18,906,669.29
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：宋克新 会计机构负责人：倪琴溪
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 679,232,051.13 587,020,344.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,306.41
收到其他与经营活动有关 34,056,053.75 9,663,183.97
的现金
经营活动现金流入小计 713,363,411.29 596,683,528.69
购买商品、接受劳务支付的 659,115,410.92 762,780,735.60
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 13,553,463.34 12,127,726.39
付的现金
支付的各项税费 60,749,677.46 36,281,221.81
支付其他与经营活动有关 28,441,404.89 20,738,590.32
的现金
经营活动现金流出小计 761,859,956.61 831,928,274.12
经营活动产生的现金 -48,496,545.32 -235,244,745.43
流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,444,785.36
处置固定资产、无形资产和 1,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 49,445,985.36
购建固定资产、无形资产和 116,690.00 70,309.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 50,116,690.00 70,309.00
投资活动产生的现金 -670,704.64 -70,309.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
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吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 452,052,328.00 587,052,495.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 452,052,328.00 587,052,495.50
偿还债务支付的现金 441,093,095.50 480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 45,900,562.19 38,326,289.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 486,993,657.69 518,326,289.75
筹资活动产生的现金 -34,941,329.69 68,726,205.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,108,579.65 -166,588,848.68
加：期初现金及现金等价物 259,427,772.69 456,910,533.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 175,319,193.04 290,321,684.98
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：宋克新 会计机构负责人：倪琴溪
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 336,981,383.26 176,662,186.99
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 440,114,995.41 545,012,710.03
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的现金
经营活动现金流入小计 777,096,378.67 721,674,897.02
购买商品、接受劳务支付的 61,996,065.19 83,580,386.47
现金
支付给职工以及为职工支 12,807,807.14 10,992,549.36
付的现金
支付的各项税费 49,954,249.67 28,430,133.80
支付其他与经营活动有关 539,707,788.12 540,972,197.90
的现金
经营活动现金流出小计 664,465,910.12 663,975,267.53
经营活动产生的现金 112,630,468.55 57,699,629.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,444,785.36
处置固定资产、无形资产和 1,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 49,445,985.36
购建固定资产、无形资产和 116,690.00 70,309.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单 5,000,000.00 45,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 55,116,690.00 45,070,309.00
投资活动产生的现金 -5,670,704.64 -45,070,309.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 18,820,833.34 24,739,826.45
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 368,820,833.34 504,739,826.45
筹资活动产生的现金 -68,820,833.34 -154,739,826.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,138,930.57 -142,110,505.96
加：期初现金及现金等价物 79,576,478.11 324,110,648.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 117,715,408.68 182,000,142.49
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：宋克新 会计机构负责人：倪琴溪
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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